PU'S DO DIA
03/05/2021
R$ / título
                             
                             
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. 
                             
  IGP-M IPCA
Mês abr-21 mar-21
Número-Índice 1027,211 5.674,72
Variação 1,51% 0,93%
Projeção Anbima Mês abr-21 abr-21
Projeção Anbima Variação 1,12% 0,29%
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
1 ACQIO HOLDING PART 1ª 1ª Deb ACQO11 BRACQODBS018 03/05/2021 1.006,38549600 1.000,00000000 6,38549600 DI+6,00% 24.000 24,15 02/03/2024
2 ACQIO HOLDING PART 2ª U Deb ACQO12 BRACQODBS000 03/05/2021 3.008,41833000 3.000,00000000 8,41833000 100% DI 2.000 6,02 02/03/2026
3 AES HOLDINGS BRASIL SA 1ª U Deb AHBR11 BRAHBRDBS004 03/05/2021 1.022,04602599 1.000,00000000 22,04602599 DI+7,00% 887.272 906,83 03/08/2026
4 AES TIETÊ 7ª 2ª Deb TIET27 BRTIETDBS093  03/05/2021 1.007,32265000 1.000,00000000 7,32265000 DI+1,30% 750.000 755,49 15/02/2023
5 AGRÍCOLA ALVORADA 1ª U CDCA ALVORADA ALVORADA 03/05/2021 20.563.333,92648000 20.070.000,00000000 493.333,92647999 DI + 4,50% 1 20,56 14/11/2022
6 AGROVALE 1ª U Deb AGVF11 BRAGVLDBS007 03/05/2021 4.093,12730166 4.089,00000000 4,12730166 DI+2,50% 4.000 16,37 26/12/2022
7 ALIANÇA GER ENERG 2ª U Deb ALIG12 BRALGEDBS011 03/05/2021 1.027,14375813 1.013,64391068 13,49984745 IPCA + 3,65% 77.000 79,09 15/12/2029
8 ALIANÇA GER ENERG 3ª U Deb ALIG13 BRALGEDBS029 03/05/2021 1.027,00179639 1.019,04080000 7,96099639 IPCA + 4,00% 270.000 277,29 15/02/2035
9 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 1ª Deb ATGP11 BRATGPDBS002 03/05/2021 45.456,51868799 44.800,00000000 656,51868799 DI + 1,80% 70.000 3.181,96 13/06/2026
10 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 2ª Deb ATGP21 BRATGPDBS010 03/05/2021 227.028,92983124 223.750,00000000 3.278,92983124 DI + 1,80% 18.000 4.086,52 13/06/2026
11 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 3ª Deb ATGP31 BRATGPDBS028 03/05/2021 908.704,21889730 895.580,00000000 13.124,21889730 DI + 1,80% 6.000 5.452,23 13/06/2026
12 AMBEV 1ª U Deb ABEV11  BRABEVDBS003  03/05/2021 1.068.787,17900000 1.000.000,00000000 68.787,17900000 14,476% 1.000 1.068,79 30/10/2021
13 ANDRADE GUTIERREZ 5ª U Deb CANT15 BR03AUCTF002 03/05/2021 1.015,95340394 994,07201501 20,97801704 DI+3,40% 550.000 558,77 09/12/2025
14 ANDRADE GUTIERREZ 6ª U Deb AGPAR16 - 30/04/2021 1.026,95536611 994,07201501 20,84335110 DI+3,40% 110.000 112,97 09/12/2025
15 ASCENSUS GESTAO E PART 2ª U Deb ASCS12 BRASCSDBS007 03/05/2021 1.003,18823500 1.000,00000000 3,18823500 DI + 6,50% 25.000 25,08 22/02/2026
16 ATAKAREJO 1ª U Deb ATKJ11 BRATKJDBS007 03/05/2021 0,85766867 0,85000000 0,00766867 DI+1,85% 80.000.000 68,61 09/05/2025
17 ATAKAREJO 2ª U Deb ATKJ12 BRATKJDBS015 03/05/2021 1.006,59279800 1.000,00000000 6,59279800 DI + 2,50% 110.000 110,73 15/03/2028
18 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 1ª Deb ATMP17 BRATMPDBO041 03/05/2021 1,01282846 1,00000000 0,01282846 DI + 1,00% 150.000.000 151,92 15/12/2025
19 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 3ª Deb ATMP37 BRATMPDBO058 03/05/2021 0,00000000 1,00000000 -1,00000000 TR + 1,00% 1.350.000.000 0,00 15/12/2038
20 AXIS SOLAR SPE I 1ª 1ª Deb AXSP11 BRAXSPDBS009 03/05/2021 1.003,24815904 999,85694923 3,39120981 IPCA + 8,0657% 10.000 10,03 15/04/2032
21 AXIS SOLAR SPE I 1ª 2ª Deb AXSP21 BRAXSPDBS017 03/05/2021 1.010,19236904 1.007,52261848 2,66975056 IPCA + 6,25% 3.196 3,23 15/02/2027
22 AXIS SOLAR V 1ª U Deb AXVS11 BRAXVSDBS007 03/05/2021 1.072,73231694 1.069,10623467 3,62608227 IPCA + 4,50% 50.683 54,37 15/04/2032
23 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 2ª U Deb BSA312  BRB3SADBS016 03/05/2021 10.103,94760000 10.000,00000000 103,94760000 102,80%DI 120.000 1.212,47 03/05/2049
24 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 3ª U Deb BSA313 BRB3SADBS032 03/05/2021 10.082,26660999 10.000,00000000 82,26660999 DI + 1,75% 355.000 3.579,20 14/08/2024
25 BABILÔNIA 1ª U Deb BBLN11 BRBBLNDBS003  03/05/2021 1.066,24570269 1.046,40911040 19,83659229 IPCA + 0,78% 87.000 92,76 15/11/2033
26 BARI SEC 1ª 67ª Cri 19A0752048 BRASTECRI091 03/05/2021 800,64048187 797,88146999 2,65987248 IPCA + 5,2502% 29.983 24,01 09/03/2026
27 BETA SEC/AtentoRJ - ISEC 2ª 4ª Cri 11J0017659 BRBTSCCRI069 03/05/2021 30.420,86667289 30.264,02045130 156,84622159 IPCA+6,73% 91 2,77 01/09/2021
28 BETA SEC/AtentoEX - ISEC 2ª 6ª Cri 12H0008303 BRBTSCCRI077 03/05/2021 31.763,34045772 31.599,57260753 163,76785019 IPCA+6,73% 9 0,29 01/09/2021
29 BETA SEC/Ambev - ISEC 2ª 5ª Cri 12I0025479 BRBTSCCRI085 03/05/2021 274.340,30686049 273.745,93599696 594,37086353 IPCA+4,66% 78 21,40 14/08/2027
30 BONFIM GERAÇÃO 1ª 1ª Deb BGCE11 BRBGCEDBS000 03/05/2021 1.084,48667500 1.000,00000000 84,48667500 DI + 12,00% 10.000 10,84 31/05/2022
31 BONFIM GERAÇÃO 1ª 2ª Deb BGCE21 BRBGCEDBS018 03/05/2021 1.073,73485100 1.000,00000000 73,73485100 DI + 12,00% 10.000 10,74 31/05/2022
32 BONFIM GERAÇÃO 2ª 1ª Deb BGCE12 BRBGCEDBS026 03/05/2021 1.050,97070204 1.022,07423000 28,89647204 IPCA + 10,25% 30.000 31,53 15/12/2034
33 BONSUCESSO HOLDING 3ª U Deb BBOP13 - 03/05/2021 961,99499315 920,64668286 41,34831029 IPCA + 6,00% 150.000 144,30 28/07/2022
34 BRAZIL REALTY 10ª 1ª Cri 19I0331635 - 03/05/2021 939,85119329 935,38922394 4,46196935 IPCA+8,50% 50.000 46,99 12/08/2022
35 BROOKFIELD ENERGIA 1ª U Deb BKFE11 BRBKFEDBS005 03/05/2021 10.040,47059999 10.000,00000000 40,47059999 113,40% DI 25.000 251,01 10/09/2023
36 BR MALLS 8ª U Deb BRML18 BRBRMLDBS084 03/05/2021 10.175,16899999 10.000,00000000 175,16899999 DI + 2,30% 50.000 508,76 04/12/2050
37 BR MALLS 9ª U Deb BRML19 BRBRMLDBS092 03/05/2021 10.048,62294999 10.000,00000000 48,62294999 DI + 2,30% 40.000 401,94 25/03/2100
38 BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS 1ª 6ª Cri 20H0796927 BRBSIPCRI056 03/05/2021 937,60111996 935,61737815 1,98374181 IPCA + 10,00% 3.471 3,25 25/02/2026
39 CANTA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb CGCE11 BRCGCEDBS008 03/05/2021 1.084,48667500 1.000,00000000 84,48667500 DI + 12,00% 10.000 10,84 31/05/2022
40 CANTA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb CGCE21 BRCGCEDBS016 03/05/2021 1.073,73485100 1.000,00000000 73,73485100 DI + 12,00% 10.000 10,74 31/05/2022
41 CANTA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb CGCE12 BRCGCEDBS024 03/05/2021 1.050,97070204 1.022,07423000 28,89647204 IPCA + 10,25% 57.500 60,43 15/12/2034
42 CASA DE PEDRA 1ª 3ª Cri 19J0030639 BRASPRCRI042 03/05/2021 1.343,86623825 1.337,73497480 5,12631572 IGPM + 13,50% 16.000 21,50 20/11/2021
43 CASA DE PEDRA 1ª 4ª Cri 20J0514106 BRASPRCRI059 03/05/2021 1.084,84072127 1.080,52180000 4,31892127 INCC-M + 11,68% 30.500 33,09 21/12/2023
44 CASA DE PEDRA 1ª 5ª Cri 20E0870068 - 03/05/2021 1.116,02513767 1.112,33035000 1,00332166 INCC DI + 11,68% 44.600 49,77 23/06/2023
45 CASA DE PEDRA 1ª 6ª Cri 20G0926201 BRASPRCRI083 03/05/2021 12.161.533,11590650 12.082.611,46726800 78.921,64863852 IGPM + 8,7311% 1 12,16 05/09/2025
46 CASA DE PEDRA 1ª 7ª Cri 20K0637381 BRASPRCRI091 03/05/2021 1.074,13180915 1.069,51118501 4,62062414 INCC DI + 12,68% 45.200 48,55 21/02/2025
47 CASA DE PEDRA 1ª 8ª Cri 20G0720718 BRASPRCRI075 03/05/2021 988,80061252 0,00000000 44.336,00000000 IPCA + 12,00% 59.000 58,34 21/07/2026
48 CASA DE PEDRA 1ª 9ª Cri 21A0382374 BRASPRCRI0A6 03/05/2021 1.050,26457377 1.044,45278622 5,81178755 INCC-DI + 16,61% 11.000 11,55 23/01/2024
49 CASA DE PEDRA 1ª 10ª Cri 21A0382434 BRASPRCRI0B4 03/05/2021 1.047,53422274 1.044,45278622 3,08143652 INCC-DI + 8,50% 10.000 10,48 23/01/2024
50 CASA DE PEDRA 1ª 11ª Cri 21C0749722 BRASPRCRI0C2 03/05/2021 1.019,92993492 1.014,78580000 5,14413492 INCC-DI + 15,03% 13.620 13,89 23/04/2024
51 CASA DE PEDRA 1ª 12ª Cri 21C0749944 BRASPRCRI0D0 03/05/2021 1.017,43945776 1.014,78580000 2,65365776 INCC-DI + 7,50% 6.000 6,10 23/04/2024
52 CASA DE PEDRA 1ª 105ª Cri 18B0748120 - 03/05/2021 505,42584199 503,53747927 1,88836272 DI + 4,75% 37.028 18,71 13/02/2023
53 CASA DE PEDRA 1ª 183ª Cri 18I0259504 - 03/05/2021 383,86922658 382,98600380 0,88322278 DI + 4,75% 7.000 2,69 20/04/2023
54 CASAN 2ª U Deb CASN12 BRCASNDBS040 03/05/2021 10.045,69371000 10.000,00000000 45,69371000 DI + 5,75% aa 60.000 602,74 12/03/2024
55 CELESC 1ª U Deb CLGR12 BRCLGRDBS027 03/05/2021 5.338,27312231 5.294,16000000 44,11312231 DI + 2,50% 15.000 80,07 01/06/2023
56 CELESC 1ª U NP NC00200040H BRCLCDNPM002 03/05/2021 1.061.113,50899999 1.000.000,00000000 61.113,50899999 DI + 4,50% 489 518,88 24/05/2021
57 CELPE 8ª U Deb CEPE18 BRCEPEDBS0A0 03/05/2021 9.053,52804000 9.000,00000000 53,52804000 117,30% DI 50.000 452,68 08/02/2023
58 CELPE 9ª U Deb CEPE19 BRCEPEDBS0A0 03/05/2021 1.146,18175852 1.127,15086000 19,03089852 IPCA + 6,0352% 600.000 687,71 15/07/2025
59 CELPE 10ª 1ª Deb CEPE10 BRCEPEDBS0C6 03/05/2021 10.012,50860000 10.000,00000000 12,50860000 109,50% DI 30.000 300,38 15/04/2024
60 CELPE 10ª 2ª Deb CEPE20 BRCEPEDBS0D4 03/05/2021 10.012,68009999 10.000,00000000 12,68009999 111% DI 20.000 200,25 15/04/2026
61 CERAN 1ª 2ª Deb CERN21 BRCERNDBS010 03/05/2021 1.008,46035000 1.000,00000000 8,46035000 107,75% DI 212.000 213,79 15/12/2022
62 CMHOSPITALAR 1ª U Deb CMPH11 BRCMHPDBS001 03/05/2021 763,46714051 760,00000000 3,46714051 DI + 2,40% 400.000 305,39 27/12/2025
63 COELBA 10ª 1ª Deb CEEBA0 BRCEEBDBS0C2 03/05/2021 10.022,90010000 10.000,00000000 22,90010000 116%DI 90.000 902,06 03/04/2023
64 COELBA 10ª 2ª Deb CEEBB0 BRCEEBDBS0D0 03/05/2021 10.022,90010000 10.000,00000000 22,90010000 116%DI 30.000 300,69 03/10/2022
65 COELBA 11ª U Deb CEEBA1 BRCEEBDBS005 03/05/2021 1.138,97685388 1.125,14912000 13,82773388 IPCA + 6,2214% 800.000 911,18 15/08/2025
66 COELBA 12ª 1ª Deb CEEBA2 BRCEEBDBS0E8 03/05/2021 10.005,60590000 10.000,00000000 5,60590000 108% DI 30.907 309,24 24/04/2024
67 COELBA 12ª 2ª Deb CEEBB2 BRCEEBDBS0F5 03/05/2021 10.005,72269999 10.000,00000000 5,72269999 110,25% DI 39.093 391,15 24/04/2026
68 COLÉGIO VIMASA 2ª 1ª Deb VMSA12 BRVMSADBS000 03/05/2021 927,88039943 926,13998051 1,74041892 DI + 1,70% 100.000 92,79 15/08/2024
69 COLÉGIO VIMASA 2ª 2ª Deb VMSA22 BRVMSADBS018 03/05/2021 834,79436300 833,33600000 1,45836300 DI + 1,40% 100.000 83,48 15/08/2024
70 COLINAS TRANS ENERG 1ª 1ª Deb CLNS11 BRCLNSDBS005 03/05/2021 1.077,46789500 1.000,00000000 77,46789500 DI + 7,00% 45.000 48,49 21/12/2021
71 COMGAS 4ª 2ª Deb GASP24 BRCGASDBS051 03/05/2021 1.307,91112882 1.273,54371000 34,36741882 IPCA+7,4820% 242.374 317,00 15/12/2022
72 COMGAS 4ª 3ª Deb GASP34 BRCGASDBS069 03/05/2021 1.307,34957118 1.273,54371000 33,80586118 IPCA+7,3570% 79.900 104,46 15/12/2025
73 COMGAS 5ª U Deb GASP15 BRCGASDBS077 03/05/2021 1.217,51420672 1.192,16037000 25,35383672 IPCA+5,8680% 675.000 821,82 15/12/2023
74 COMGAS 6ª U Deb GASP16 BRCGASDBS085 03/05/2021 1.193,22680507 1.166,41327000 26,81353507 IPCA+4,3338% 400.000 477,29 15/10/2024
75 COMGAS 7ª U Deb GASP17 BRCGASDBS093 03/05/2021 1.554,68167694 1.513,59028000 41,09139694 IGPM + 6,10% 215.000 334,26 15/05/2028
76 COMGAS 8ª U Deb GASP18 BRCGASDBS0A9 03/05/2021 1.013.720,87300000 1.000.000,00000000 13.720,87300000 DI + 0,50% 2.000 2.027,44 15/10/2022
77 COMPAGAS 3ª U Deb CPGA13 BRCPGSDBS000 03/05/2021 112,06208820 112,00000000 0,06208820 DI + 0,88% 43.000 4,82 27/06/2021
                             
  CARACTERISTICAS       PLANILHA EXCEL     R$/TIT R$/TIT R$/TIT   CIRC R$MM VENCIM
78 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 1ª U Deb CRCG11 BRCRCGDBS000 03/05/2021 1,00282878 1,00000000 0,00282878 DI + 2,50% 1.500.000.000 1.504,24 17/12/2025
79 COMP SEC VERT GYRA 1ª 1ª Deb GYRA11 - 03/05/2021 386,70480553 234,66694795 152,03785758 DI + 5,00% 12.000 4,64 30/05/2022
80 COMP SEC VERT GYRA 1ª 2ª Deb GYRA21 - 03/05/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 3.000 3,00 30/05/2022
81 COMP SEC VERT GYRA 2ª 1ª Deb GYRA12 BRGYRADBS024 03/05/2021 1.048,33313140 1.000,00000000 48,33313140 DI + 7,00% 35.000 36,69 30/03/2024
82 COMP SEC VERT GYRA 2ª 2ª Deb GYRA22 BRGYRADBS032 03/05/2021 1.069,14884055 1.000,00000000 69,14884055 DI + 11,00% 5.000 5,35 30/03/2024
83 COMP SEC VERT GYRA 2ª 3ª Deb GYRA32 BRGYRADBS040 03/05/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 10.000 10,00 30/03/2024
84 CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6 1ª 1ª Deb LNUV11 BRLNUVDBS001 03/05/2021 1.003,09925100 1.000,00000000 3,09925100 DI + 1,35% 770.000 772,39 02/10/2021
85 CONVICON - VILA DO CONDE 1ª U Deb CVCN11 BRCVCNDBS008 03/05/2021 1.015,37311330 996,64993696 18,72317634 IPCA + 4,20% 60.000 60,92 15/11/2031
86 COPASA 14ª 1ª Deb CSMGA4 BRCSMGDBS0F4 03/05/2021 1.003,54912999 1.000,00000000 3,54912999 106,15% DI 56.500 56,70 15/06/2024
87 COPASA 14ª 2ª Deb CSMGB4 BRCSMGDBS0G2 03/05/2021 1.110,79572341 1.093,67030000 17,12542341 IPCA + 4,3% 142.500 158,29 15/06/2026
88 COSERN 7ª 1ª Deb CSRN17 BRCSRNDBS085 03/05/2021 1.196,53996214 1.167,81118000 28,72878214 IPCA+4,641% 271.438 324,79 15/10/2022
89 COSERN 7ª 2ª Deb CSRN27 BRCSRNDBS093 03/05/2021 1.198,18802749 1.167,81118000 30,37684749 IPCA+4,9102% 98.562 118,10 15/10/2024
90 COSERN 8ª U Deb CSRN18 BRCSRNDBS002 03/05/2021 1.182,55177252 1.129,56269000 52,98908252 IPCA+5,9772% 130.000 153,73 15/07/2023
91 COSERN 9ª 1ª Deb CSRN19 BRCSRNDBS0A1 03/05/2021 1.096,81028177 1.094,81746000 1,99282177 IPCA+4,2542% 179.500 196,88 15/04/2026
92 COSERN 9ª 2ª Deb CSRN29 BRCSRNDBS0B9 03/05/2021 1.096,92239217 1.094,81746000 2,10493217 IPCA+4,4986% 38.500 42,23 15/04/2029
93 COSERN 9ª 3ª Deb CSRN39 BRCSRNDBS0C7 03/05/2021 1.001,22514000 1.000,00000000 1,22514000 107,25% DI 282.000 282,35 15/04/2024
94 CRT 1ª U Deb CRTE11 BRCRTEDBP013 03/05/2021 560,55000000 560,55000000 - PR 13.680 7,67 21/03/2021
95 DIMED 3ª U Deb PNVL13 BRPNVLDBS027 03/05/2021 1.010,61364000 1.000,00000000 10,61364000 109%DI 185.000 186,96 10/05/2024
96 DURATEX 2ª U Deb DTEX12 BRDTEXDBS005  03/05/2021 10.101,08300000 10.000,00000000 101,08300000 108% DI 120.000 1.212,13 17/05/2026
97 EBRASIL 3ª U Deb EBRA13 BREBRADBS027 03/05/2021 0,78800136 0,77777788 0,01022348 DI + 1,43% 250.000.000 197,00 14/06/2024
98 ECO SEC - PREDILECTA 60ª U Cra CRA020003VV BRECOACRA6L2 03/05/2021 1.031,55794765 1.029,27887000 2,27907765 IPCA + 5,1976% 105.000 108,31 15/12/2024
99 ECO SEC - O TELHAR 70ª U Cra CRA020003PS BRECOACRA655 03/05/2021 1.027,88826900 1.000,00000000 1,01968390 DI + 5,25% 76.490 78,62 06/11/2024
100 ECO SEC - COLOMBO  82ª U Cra CRA021000MB BRECOACRA6M0 03/05/2021 1.011,19366117 1.007,01181000 4,18185117 IPCA + 4,4474% 358.425 362,44 15/03/2027
101 ECHOENERGIA 1ª U Deb ECHP11 BRECHPDBS008 03/05/2021 1.134,45393452 1.069,97561000 64,47832452 IPCA + 6,90% 180.000 204,20 15/06/2030
102 EDP ES 7ª U Deb ESCE17 BRESCEDBS066 03/05/2021 1.136,62525262 1.123,49342000 13,13183262 IPCA + 5,91% 190.000 215,96 15/07/2025
103 EDP ES 8ª U Deb ESCE18 BRESCEDBS074 03/05/2021 1.002,44377999 1.000,00000000 2,44377999 106,9% DI 300.000 300,73 30/03/2024
104 EDP SP 9ª U Deb EBEN19 BREBENDBS002 03/05/2021 1.136,62525262 1.123,49342000 13,13183262 IPCA + 5,91% 260.000 295,52 15/08/2025
105 EDP SP 10ª U Deb EBENA0 BREBENDBS085 03/05/2021 1.002,43690999 1.000,00000000 2,43690999 106,6% DI 200.000 200,49 30/03/2024
106 EDP TRANSMISSÃO 1ª U Deb EDPA11 BREDPADBS001 03/05/2021 1.123,67214570 1.120,48659000 3,18555570 IPCA + 6,72% 1.200.000 1.348,41 15/10/2028
107 ELEKTRO 7ª 1ª Deb ELEK17 BREKTRDBS0E3 03/05/2021 1.010,28461000 1.000,00000000 10,28461000 109,00%DI 661.275 668,08 15/05/2023
108 ELEKTRO 7ª 2ª Deb ELEK27 BREKTRDBS0F0 03/05/2021 1.010,56915000 1.000,00000000 10,56915000 112,00%DI 338.725 342,31 15/05/2023
109 ELEKTRO 7ª 3ª Deb ELEK37 BREKTRDBS0G8 03/05/2021 1.164,82040555 1.134,73901000 30,08139555 IPCA + 5,9542% 300.000 349,45 15/05/2025
110 ELETROBRAS 2ª 1ª Deb ELET12 BRELETDBS016 03/05/2021 1.012,62188800 1.000,00000000 12,62188800 DI+0,70% 1.100.000 1.113,88 25/04/2022
111 ELETROBRAS 2ª 2ª Deb ELET22  BRELETDBS008 03/05/2021 1.013,98549600 1.000,00000000 13,98549600 DI+1,00% 2.200.000 2.230,77 25/04/2024
112 ELETROBRAS 2ª 3ª Deb ELET32 BRELETDBS024 03/05/2021 1.014,89333600 1.000,00000000 14,89333600 DI+1,20% 1.000.000 1.014,89 25/04/2026
113 ELETROBRAS 2ª 4ª Deb ELET42 BRELETDBS032 03/05/2021 1.116,58826858 1.091,36067000 25,22759858 IPCA + 5,1814% 700.000 781,61 15/05/2029
114 ELETROBRAS 1ºD - Ccb CCB227238 - 03/05/2021 321.491.614,65132600 321.292.307,91000000 199.306,74132587 119,5%DI - - -
115 ELETROBRAS 1ºD - Ccb CCBABCD - 03/05/2021 200.932.259,37346300 200.807.692,66000000 124.566,71346281 119,5%DI - - -
116 ELETROBRAS 2ºD - Ccb CCB254264 - 03/05/2021 308.474.313,83606600 308.283.077,09000000 191.236,74606592 119,5%DI - - -
117 ELETROBRAS 2ºD - Ccb CCB60ABC - 03/05/2021 192.796.446,41645800 192.676.923,45000000 119.522,96645791 119,5%DI - - -
118 ELETROBRAS 3ºD - Ccb CCB290300 - 03/05/2021 359.755.335,94907000 359.532.307,85000000 223.028,09906991 119,5%DI - - -
119 ELETROBRAS 3ºD - Ccb CCB33ABC - 03/05/2021 224.847.085,22207600 224.707.692,66000000 139.392,56207610 119,5%DI - - -
120 ELETROMIDIA 3ª U Deb ELMD13 BRELMDDBS013 03/05/2021 1.005,88342799 1.000,00000000 5,88342799 DI+2,70% 660.000 663,88 20/03/2026
121 ELFE 2ª U Dep ELFE - 03/05/2021 594,89820001 594,63072441 0,26747560 IPCA + 12,00% 20.818 12,38 04/10/2022
122 EMPR. PAGUE MENOS 4ª U Deb PGMN14 BRPGMNDBS034 03/05/2021 1.001,98659600 1.000,00000000 1,98659600 DI+1,95% 200.000 200,40 11/02/2024
123 EMPR. PAGUE MENOS 5ª U Deb PGMN15 BRPGMNDBS042 03/05/2021 673,36533040 666,66803334 6,69729706 DI + 1,51% 100.000 67,34 21/01/2023
124 EMPRESA SÃO MANOEL 4ª U Deb ESAM14 BRESAMDBS030 03/05/2021 1.017,74482246 991,57799249 26,16682997 IPCA + 7,3129% 340.000 346,03 15/08/2033
125 ENERCAN 2ª 2ª Deb CNEN22 BRCNENDBS027 03/05/2021 1.003,59434999 1.000,00000000 3,59434999 107,50%DI 256.000 256,92 15/09/2022
126 ENERG SÃO PATRICIO 1ª U Deb EGSP11 BREGSPDBS006 03/05/2021 81.062,93553300 80.500,00000000 562,93553300 DI + 3,50% 1.000 81,06 19/12/2023
127 ENERGEST 1ª U NP NC0020003JY BRENGTNPM001 03/05/2021 20.942.512,98000000 20.000.000,00000000 942.512,98000000 DI + 2,75% 5 104,71 15/02/2022
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
128 ENERGISA 7ª 2ª Deb ENGE27 BRENGIDBS077 03/05/2021 1.337,28001800 1.314,76994000 22,51007800 IPCA+8,75% 166.667 222,88 15/08/2021
129 ENERGISA 7ª 3ª Deb ENGE37 BRENGIDBS085 03/05/2021 1.337,28001800 1.314,76994000 22,51007800 IPCA+8,75% 166.667 222,88 15/08/2022
130 ENERGISA 7ª 5ª Deb ENGE57 BRENGIDBS0A4 03/05/2021 1.340,99261700 1.314,76994000 26,22267700 IPCA+10,25% 166.667 223,50 15/08/2021
131 ENERGISA 7ª 6ª Deb ENGE67 BRENGIDBS0B2 03/05/2021 1.340,99261700 1.314,76994000 26,22267700 IPCA+10,25% 166.667 223,50 15/08/2022
132 ENERPEIXE 3ª U Deb ENPX13 BRENPXDBS028 03/05/2021 1.010,19027000 1.000,00000000 10,19027000 112,48% DI 255.000 257,60 23/11/2023
133 ENGIE 7ª 1ª Deb EGIE17 BREGIEDBS035 03/05/2021 1.179,38395303 1.129,22437000 50,15958303 IPCA + 5,6579% 515.353 607,80 15/07/2025
134 ENGIE 7ª 2ª Deb EGIE27 BREGIEDBS043 03/05/2021 1.181,54654304 1.129,22437000 52,32217304 IPCA + 5,9033% 231.257 273,24 15/07/2028
135 ENGIE 9ª 1ª Deb EGIE19 BREGIEDBS076 03/05/2021 1.162,74485513 1.092,06198000 70,68287513 IPCA + 3,70% 576.095 669,85 15/07/2026
136 ENGIE 9ª 2ª Deb EGIE29 BREGIEDBS084 03/05/2021 1.166,61857589 1.092,06198000 74,55659589 IPCA + 3,90% 539.678 629,60 15/07/2029
137 ENGIE 9ª 3ª Deb EGIE39 BREGIEDBS092 03/05/2021 1.160,81002708 1.092,06198000 68,74804708 IPCA + 3,60% 378.827 439,75 15/07/2026
138 ENGIE 9ª 4ª Deb EGIE49 BREGIEDBS0A5 03/05/2021 1.162,74485513 1.092,06198000 70,68287513 IPCA + 3,70% 105.400 122,55 15/07/2029
139 FERRARI AGROINDUSTRIA 1ª U CPRF 19J00302719 19J00302719 03/05/2021 23.082.228,01300000 23.000.000,00000000 82.228,01300000 DI + 5,00% 23.000 530.891,24 14/11/2022
140 FGR URBANISMO 1ª 1ª Deb FGRU11 BRFGRUDBS005 03/05/2021 692,31817547 689,25298337 3,06519210 IPCA+10,7% 22.000 15,23 15/09/2025
141 FGR URBANISMO 1ª 3ª Deb FGRU31 BRFGRUDBS013  03/05/2021 702,67815570 699,56709548 3,11106022 IPCA+10,7% 6.600 4,64 15/03/2026
142 FONTE NOVA 1ª U Deb FNTE11 BRFNTEDBS001 03/05/2021 52.091,34370890 52.002,40000000 88,94370890 DI + 3,90% 940 48,97 22/12/2024
143 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 197ª Cri 18K1268843 BRFSECCRI5H5 03/05/2021 208,48586380 207,73713430 0,74872950 IPCA + 12,00% 13.250 2,76 20/03/2023
144 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 198ª Cri 18K1268854 BRFSECCRI5I3 03/05/2021 215,61683469 214,52447798 1,09235671 IPCA + 17,35% 13.250 2,86 20/03/2023
145 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 199ª Cri 18K1268856 BRFSECCRI5J1 03/05/2021 210,85242484 210,09519638 0,75722846 IPCA + 12,00% 5.000 1,05 20/03/2023
146 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 200ª Cri 18K1268857 BRFSECCRI5K9 03/05/2021 214,97957747 213,89044923 1,08912824 IPCA + 17,35% 5.000 1,07 20/03/2023
147 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 201ª Cri 18K1268859 BRFSECCRI5L7 03/05/2021 299,70153693 298,62522711 1,07630982 IPCA + 12,00% 7.000 2,10 20/03/2023
148 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 202ª Cri 18K1268860 BRFSECCRI5M5 03/05/2021 345,06324382 343,31508649 1,74815733 IPCA + 17,35% 7.000 2,42 20/03/2023
149 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 203ª Cri 18K1268861 BRFSECCRI5N3 03/05/2021 284,38799630 283,36668158 1,02131472 IPCA + 12,00% 4.750 1,35 20/03/2023
150 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 204ª Cri 18K1268862 BRFSECCRI5O1 03/05/2021 381,76636190 379,83225946 1,93410244 IPCA + 17,35% 4.750 1,81 20/03/2023
151 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 311ª Cri 19K0189288 BRFSECCRI8B2 03/05/2021 918,55960147 915,91695666 2,64264481 IPCA+9,50% 35.750 32,84 20/05/2025
152 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 312ª Cri 19K0189468 BRFSECCRI8C0 03/05/2021 879,65379243 875,94144311 3,71234932 IPCA+14,25% 13.000 11,44 20/05/2025
153 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 313ª Cri 19K0203360 BRFSECCRI8D8 03/05/2021 897,29922857 892,09708397 5,20214460 IPCA+20,10% 16.250 14,58 20/05/2025
154 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 314ª Cri 19K0189458 BRFSECCRI8E6 03/05/2021 792,23080742 789,95160351 2,27920391 IPCA+9,50% 38.500 30,50 20/05/2025
155 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 315ª Cri 19K0189467 BRFSECCRI8F3 03/05/2021 688,71922934 685,81266952 2,90655982 IPCA+14,25% 14.000 9,64 20/05/2025
156 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 316ª Cri 19K0203361 BRFSECCRI8G1 03/05/2021 729,81548577 725,58433794 4,23114783 IPCA+20,10% 17.500 12,77 20/05/2025
157 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 317ª Cri 19K0189459 - 03/05/2021 865,76671547 863,27595285 2,49076262 IPCA+9,50% 12.650 10,95 20/05/2025
158 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 318ª Cri 19K0203352 BRFSECCRI8I7 03/05/2021 846,08990530 842,51920361 3,57070169 IPCA+14,25% 4.600 3,89 20/05/2025
159 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 319ª Cri 19K0203362 BRFSECCRI8J5 03/05/2021 830,32754960 825,51367722 4,81387238 IPCA + 20,10% 5.750 4,77 20/05/2025
160 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 320ª Cri 19K0189460 - 03/05/2021 914,01723686 911,38766018 2,62957668 IPCA+9,50% 7.700 7,04 20/05/2025
161 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 321ª Cri 19K0203351 BRFSECCRI8L1 03/05/2021 845,81945970 842,24989935 3,56956035 IPCA+14,25% 2.800 2,37 20/05/2025
162 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 322ª Cri 19K0203364 BRFSECCRI8M9 03/05/2021 861,74003909 856,74405097 4,99598812 IPCA + 20,10% 3.500 3,02 20/05/2025
163 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 323ª Cri 19K0189461 - 03/05/2021 893,35696694 890,78682870 2,57013824 IPCA+9,50% 9.350 8,35 20/05/2025
164 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 324ª Cri 19K0203350 BRFSECCRI8O5 03/05/2021 845,81945970 842,24989935 3,56956035 IPCA+14,25% 3.400 2,88 20/05/2025
165 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 325ª Cri 19K0203366 BRFSECCRI8P2 03/05/2021 861,56053000 856,56558259 4,99494741 IPCA + 20,10% 4.250 3,66 20/05/2025
166 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 326ª Cri 19K0189462 - 03/05/2021 908,02991261 905,41756112 2,61235149 IPCA+9,50% 16.500 14,98 20/05/2025
167 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 327ª Cri 19K0203349 - 03/05/2021 876,69798683 872,99811171 3,69987512 IPCA+14,25% 6.000 5,26 20/05/2025
168 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 328ª Cri 19K0203367 BRFSECCRI8S6 03/05/2021 861,56053000 856,56558259 4,99494741 IPCA + 20,10% 7.500 6,46 20/05/2025
169 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 329ª Cri 19K0189463 - 03/05/2021 948,11602429 945,38834729 2,72767700 IPCA+9,50% 8.800 8,34 21/05/2025
170 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 330ª Cri 19K0203348 - 03/05/2021 951,89345565 947,87623768 4,01721797 IPCA+14,25% 3.200 3,05 22/05/2025
171 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 331ª Cri 19K0203368 - 03/05/2021 888,76202720 883,60937752 5,15264968 IPCA + 20,10% 4.000 3,56 20/05/2025
172 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 332ª Cri 19K0189464 - 03/05/2021 973,89463145 971,09279084 2,80184061 IPCA+9,50% 13.200 12,86 20/05/2025
173 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 333ª Cri 19K0203347 - 03/05/2021 977,73350534 973,60723618 4,12626916 IPCA+14,25% 4.800 4,69 20/05/2025
174 FORTE SECURITIZADORA - BUONNA VITTA 1ª 334ª Cri 19K0203369 - 03/05/2021 980,70520270 975,01950710 5,68569560 IPCA + 20,10% 6.000 5,88 20/05/2025
175 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 387ª Cri 20D0995632 BRFSECCRIAQ9 03/05/2021 1.039,43512955 1.036,94137266 2,49375689 IPCA+7,86% 3.955 4,11 20/06/2029
176 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 388ª Cri 20D0995555 BRFSECCRIAR7 03/05/2021 1.042,31515490 1.037,70076422 4,61439068 IPCA+15,00% 1.695 1,77 20/06/2029
177 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 389ª Cri 20H0206719 BRFSECCRIC08 03/05/2021 757,74138945 755,56798229 2,17340716 IPCA+9,47% 7.200 5,46 20/07/2024
178 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 390ª Cri 20H0206727 BRFSECCRIC16 03/05/2021 767,02176295 763,10493534 3,91682761 IPCA+17,50% 4.800 3,68 20/07/2024
179 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 391ª Cri 20H0206725 BRFSECCRIC24 03/05/2021 922,98155873 920,33419809 2,64736064 IPCA+9,47% 7.200 6,65 21/07/2024
180 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 392ª Cri 20H0206728 BRFSECCRIC32 03/05/2021 927,22785218 922,49292570 4,73492648 IPCA+17,50% 4.800 4,45 22/07/2024
181 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 395ª Cri 20D1003071 BRFSECCRIAE5 03/05/2021 920,44251980 918,33170499 2,11081481 IPCA+7,50% 74.690 68,75 20/05/2030
182 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 396ª Cri 20D1003079 BRFSECCRIAF2 03/05/2021 930,44527709 927,50072015 2,94455694 IPCA+10,50% 16.005 14,89 21/05/2030
183 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 397ª Cri 20D1003080 BRFSECCRIAG0 03/05/2021 938,70843181 934,68199749 4,02643432 IPCA+14,50% 16.005 15,02 22/05/2030
184 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 398ª Cri 20D1003072 - 03/05/2021 961,18545358 958,98120460 2,20424898 IPCA+7,50% 30.310 29,13 20/05/2030
185 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 399ª Cri 20D1003076 - 03/05/2021 936,83426660 933,86949059 2,96477601 IPCA+10,50% 6.495 6,08 20/05/2030
186 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 400ª Cri 20D1003081 BRFSECCRIAJ4 03/05/2021 938,70843181 934,68199749 4,02643432 IPCA+14,50% 6.495 6,10 25/05/2030
187 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 407ª Cri 20E0939410 - 03/05/2021 1.140,52834428 1.138,08123973 2,44710455 IGPM+7,00% 6.750 7,70 20/05/2030
188 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 408ª Cri 20E0939421 BRFSECCRIAT3 03/05/2021 1.155,88776881 1.151,41170073 4,47606808 IGPM+13,00% 2.250 2,60 25/05/2030
189 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 409ª Cri 20E0939411 BRFSECCRIAU1 03/05/2021 1.148,83055500 1.146,36563732 2,46491768 IGPM+7,00% 5.250 6,03 20/05/2030
190 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 410ª Cri 20E0939422 BRFSECCRIAV9 03/05/2021 1.155,88776881 1.151,41170073 4,47606808 IGPM+13,00% 1.750 2,02 25/05/2030
191 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 413ª Cri 20I0622245 BRFSECCRICE1 03/05/2021 1.019,58306079 1.016,64977711 2,93328368 IPCA + 9,50% 28.350 28,91 20/11/2032
192 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 414ª Cri 20I0622322 BRFSECCRICF8 03/05/2021 1.020,09737517 1.014,79785116 5,29952401 IPCA + 17,83% 12.150 12,39 20/11/2032
193 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 417ª Cri 20F0638988 BRFSECCRIAY3 03/05/2021 996,99008930 993,97803568 3,01205362 IPCA+10,00% 1.968 1,96 20/07/2030
194 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 418ª Cri 20F0638993 BRFSECCRIAZ0 03/05/2021 1.011,62419145 1.006,80007567 4,82411578 IPCA+16,25% 1.312 1,33 20/07/2030
195 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 421ª Cri 20F0736267 BRFSECCRIB25 03/05/2021 1.287,51653757 1.283,90558393 3,61095364 IGPM+9,25% 33.900 43,65 20/12/2032
196 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 422ª Cri 20F0736289 BRFSECCRIB33 03/05/2021 1.291,66151627 1.286,65967696 5,00183931 IGPM+13,00% 22.600 29,19 20/12/2032
197 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 423ª Cri 20F0736292 BRFSECCRIB41 03/05/2021 1.298,55994537 1.291,23675295 7,32319242 IGPM+19,50% 15.050 19,54 20/12/2032
198 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 424ª Cri 20F0736275 BRFSECCRIB58 03/05/2021 1.111,83292345 1.108,71469000 3,11823345 IGPM+9,25% 9.720 10,81 20/12/2032
199 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 425ª Cri 20F0736290 BRFSECCRIB66 03/05/2021 1.290,85473255 1.285,85601744 4,99871511 IGPM+13,00% 6.480 8,36 20/12/2032
200 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 426ª Cri 20F0736276 BRFSECCRIB74 03/05/2021 1.012,18417025 1.009,69982000 2,48435025 IGPM+9,25% 8.130 8,23 21/12/2032
201 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 427ª Cri 20F0736291 BRFSECCRIB82 03/05/2021 1.070,87494380 1.066,72808000 4,14686380 IGPM+13,00% 5.420 5,80 20/12/2032
202 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 428ª Cri 20F0851401 - 03/05/2021 1.019,67959382 1.017,04220304 2,63739078 IGPM+8,50% 6.650 6,78 20/08/2029
203 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 429ª Cri 20F0851406 - 03/05/2021 1.020,44309906 1.016,49152789 3,95157117 IGPM+13,00% 2.850 2,91 20/08/2029
204 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 430ª Cri 20F0851402 - 03/05/2021 1.014,03558764 1.011,41279502 2,62279262 IPCA+8,50% 3.500 3,55 20/08/2029
205 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 431ª Cri 20F0851407 - 03/05/2021 1.004,59949008 1.000,70927182 3,89021826 IGPM+13,00% 1.500 1,51 20/08/2029
206 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 432ª Cri 20F0851403 - 03/05/2021 1.005,55261816 1.002,95176665 2,60085151 IGPM+8,50% 3.500 3,52 20/08/2029
207 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 433ª Cri 20F0851408 - 03/05/2021 1.008,13515186 1.004,23124208 3,90390978 IGPM+13,00% 1.500 1,51 20/08/2029
208 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 434ª Cri 20F0851404 BRFSECCRIC99 03/05/2021 994,23112507 991,65955649 2,57156858 IGPM+8,50% 4.200 4,18 20/08/2029
209 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 449ª Cri 20H0225976 BRFSECCRIC65 03/05/2021 1.061,33304701 1.058,58792000 2,74512701 IPCA+8,50% 64.775 68,75 20/07/2025
210 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 450ª Cri 20H0225980 BRFSECCRIC73 03/05/2021 1.062,61597945 1.058,95024000 3,66573945 IPCA+11,50% 64.775 68,83 20/07/2025
211 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 451ª Cri 20H0225977 BRFSECCRIC81 03/05/2021 1.042,78353890 1.040,08639000 2,69714890 IPCA+8,50% 33.475 34,91 20/07/2025
212 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 452ª Cri 20H0225981 BRFSECCRIC99 03/05/2021 1.043,68682897 1.040,08639000 3,60043897 IPCA+11,50% 33.475 34,94 20/07/2025
213 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 453ª Cri 20H0225978 BRFSECCRICA9 03/05/2021 1.017,07054250 1.014,43990000 2,63064250 IPCA+8,50% 26.150 26,60 21/07/2025
214 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 454ª Cri 20H0225982 BRFSECCRICB7 03/05/2021 1.017,95155921 1.014,43990000 3,51165921 IPCA+11,50% 26.150 26,62 22/07/2025
215 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 455ª Cri 20H0225979 BRFSECCRICC5 03/05/2021 1.008,72316209 1.006,11411000 2,60905209 IPCA+8,50% 27.025 27,26 20/07/2025
216 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 456ª Cri 20H0225983 BRFSECCRICD3 03/05/2021 1.009,59694804 1.006,11411000 3,48283804 IPCA+11,50% 27.025 27,28 20/07/2025
217 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 457ª Cri 20G0661474 BRFSECCRIBJ2 03/05/2021 906,36177422 903,62352206 2,73825216 IPCA+10,00% 47.080 42,67 20/01/2026
218 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 458ª Cri 20G0661481 BRFSECCRIBK0 03/05/2021 917,71770985 914,42193568 3,29577417 IPCA+12,00% 16.050 14,73 20/01/2026
219 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 459ª Cri 20G0661483 BRFSECCRIBL8 03/05/2021 938,84819013 934,48617222 4,36201791 IPCA+15,80% 43.870 41,19 20/01/2026
220 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 460ª Cri 20G0661480 BRFSECCRIBM6 03/05/2021 922,87782855 920,08967896 2,78814959 IPCA+10,00% 3.520 3,25 20/01/2026
221 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 461ª Cri 20G0661482 BRFSECCRIBN4 03/05/2021 893,24959868 890,04169616 3,20790252 IPCA+12,00% 1.200 1,07 20/01/2026
222 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 462ª Cri 20G0661484 BRFSECCRIBO2 03/05/2021 887,05443728 882,93306027 4,12137701 IPCA+15,80% 3.280 2,91 20/01/2026
223 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 463ª Cri 20I0596246 BRFSECCRICI2 03/05/2021 956,17509351 953,28634799 2,88874552 IGPM + 10,00% 2.610 2,50 20/07/2024
224 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 464ª Cri 20I0596269 BRFSECCRICJ0 03/05/2021 967,73314753 963,00021430 4,73293323 IGPM + 16,70% 1.740 1,68 20/07/2024
225 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 465ª Cri 20I0596266 BRFSECCRICK8 03/05/2021 936,02256295 933,19470119 2,82786176 IGPM + 10,00% 1.650 1,54 20/07/2024
226 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 466ª Cri 20I0596270 BRFSECCRICL6 03/05/2021 945,48147406 940,85736803 4,62410603 IGPM + 16,70% 1.100 1,04 20/07/2024
227 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 467ª Cri 20I0596267 BRFSECCRICM4 03/05/2021 958,07534386 955,18085740 2,89448646 IGPM + 10,00% 1.560 1,49 20/07/2024
228 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 468ª Cri 20I0596271 BRFSECCRICN2 03/05/2021 964,71538351 959,99720939 4,71817412 IGPM + 16,70% 1.040 1,00 20/07/2024
229 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 469ª Cri 20I0596268 BRFSECCRICO0 03/05/2021 1.008,82484049 1.006,91888000 1,90596049 IGPM + 10,00% 1.500 1,51 20/07/2024
230 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 470ª Cri 20I0596272 BRFSECCRICP7 03/05/2021 1.010,00902644 1.006,91888000 3,09014644 IGPM + 16,70% 1.000 1,01 20/07/2024
231 FORTE SECURITIZADORA - MY MABU 1ª 471ª Cri 20J0756531 BRFSECCRICQ5 03/05/2021 970,69676075 967,76414314 2,93261761 IGPM + 10,00% 40.200 39,02 20/10/2026
232 FORTE SECURITIZADORA - MY MABU 1ª 472ª Cri 20J0756532 BRFSECCRICR3 03/05/2021 974,80047168 970,48497249 4,31549919 IGPM + 15,00% 26.800 26,12 20/10/2026
233 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 477ª Cri 20L0483929 BRFSECCRICW3 03/05/2021 974,82319207 971,74656955 3,07662252 IGPM + 10,47% 6.600 6,43 20/04/2026
234 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 478ª Cri 20L0483914 BRFSECCRICX1 03/05/2021 981,68207243 977,06751544 4,61455699 IGPM + 16,00% 4.400 4,32 20/04/2026
235 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 479ª Cri 20L0483915 BRFSECCRICY9 03/05/2021 1.012,62666210 1.009,43072871 3,19593339 IGPM + 10,47% 6.600 6,68 20/04/2026
236 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 480ª Cri 20L0483917 BRFSECCRICZ6 03/05/2021 1.017,44230894 1.012,65965512 4,78265382 IGPM + 16,00% 4.400 4,48 20/04/2026
237 FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III 1ª 485ª Cri 20L0483144 BRFSECCRID49 03/05/2021 1.000,29899158 997,78479541 2,51419617 IPCA + 8,25% 57.400 57,42 20/11/2023
238 FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III 1ª 486ª Cri 20L0483145 BRFSECCRID56 03/05/2021 1.013,90418720 1.010,14294420 3,76124300 IPCA + 12,42% 24.600 24,94 20/11/2023
239 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 491ª Cri 20L0504499 BRFSECCRID64 03/05/2021 1.042,54578507 1.039,83100054 2,71478453 IPCA + 8,56% 150.000 156,38 20/12/2025
240 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 492ª Cri 20L0505084 BRFSECCRID72 03/05/2021 1.044,19371742 1.040,27900916 3,91470826 IPCA + 12,56% 150.000 156,63 20/12/2027
241 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 493ª Cri 20L0504500 BRFSECCRID80 03/05/2021 1.016,83448242 1.014,18665000 2,64783242 IPCA + 8,56% 50.000 50,84 20/12/2025
242 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 494ª Cri 20L0505190 BRFSECCRID98 03/05/2021 1.023,72807205 1.019,89009000 3,83798205 IPCA + 12,56% 50.000 51,19 20/12/2027
243 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 499ª Cri 21A0796001 BRFSECCRIDI0 03/05/2021 991,62039837 989,12801536 2,49238301 IPCA + 8,25% 15.050 14,92 20/11/2031
244 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 500ª Cri 21A0796002 BRFSECCRIDJ8 03/05/2021 995,72338673 992,12498414 3,59840259 IPCA + 12,08% 6.450 6,42 20/11/2031
245 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 501ª Cri 21A0796003 BRFSECCRIDK6 03/05/2021 994,30857947 991,80943987 2,49913960 IPCA + 8,25% 5.600 5,57 20/11/2031
246 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 502ª Cri 21A0796004 BRFSECCRIDL4 03/05/2021 997,07514699 993,47185933 3,60328766 IPCA + 12,08% 2.400 2,39 20/11/2031
247 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 503ª Cri 21B0656297 BRFSECCRIDM2 03/05/2021 1.016,06121530 1.013,13806377 2,92315153 IPCA + 9,50% 14.910 15,15 20/03/2026
248 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 504ª Cri 21B0656306 BRFSECCRIDN0 03/05/2021 1.020,36641743 1.015,98972471 4,37669272 IPCA + 14,50% 6.390 6,52 20/03/2026
249 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 507ª Cri 21B0718274 BRFSECCRIDQ3 03/05/2021 996,14573871 993,71491825 2,43082046 INPC + 8,00% 24.010 23,92 20/02/2031
250 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 508ª Cri 21B0718276 BRFSECCRIDR1 03/05/2021 999,23954572 995,65100444 3,58854128 INPC + 12,00% 10.290 10,28 20/02/2031
251 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 515ª Cri 21C0678164 BRFSECCRIE22 03/05/2021 1.017,18509084 1.014,40607873 2,77901211 IPCA + 9,00% 7.280 7,41 20/04/2031
252 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 516ª Cri 21C0678189 BRFSECCRIE30 03/05/2021 1.022,95511906 1.018,23863770 4,71648136 IPCA + 15,67% 3.120 3,19 20/04/2031
253 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 519ª Cri 21C0529621 BRFSECCRIDY7 03/05/2021 1.006,19110268 1.003,39832106 2,79278162 IPCA + 9,15% 10.361 10,43 20/03/2031
254 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 520ª Cri 21C0529641 BRFSECCRIDZ4 03/05/2021 1.006,84938366 1.003,51919518 3,33018848 IPCA + 11,00% 5.579 5,62 20/03/2031
255 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 523ª Cri 21D0503168 BRFSECCRIEE7 03/05/2021 1.006,28202426 1.003,53280000 2,74922426 IPCA + 9,00% 12.900 12,98 20/04/2028
256 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 524ª Cri 21D0503169 BRFSECCRIEF4 03/05/2021 1.006,86303363 1.003,53280000 3,33023363 IPCA + 11,00% 4.300 4,33 20/04/2028
257 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 527ª Cri 21D0057479 BRFSECCRIE63 03/05/2021 1.026,02260282 1.022,78439074 3,23821208 IGPM + 10,47% 2.400 2,46 20/12/2027
258 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 528ª Cri 21D0057482 BRFSECCRIE71 03/05/2021 1.029,01011596 1.024,17308577 4,83703019 IGPM + 16,00% 1.600 1,65 20/12/2027
259 FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb TRFS11 BRTRFSDBS002 03/05/2021 1.062,82276300 1.000,00000000 62,82276300 DI + 7,00% 75.000 79,71 13/08/2021
260 GAFISA SA 16ª 2ª Deb GFSAB6 BRGFSADBO038 03/05/2021 10.072,47470000 10.000,00000000 72,47470000 100,00% DI 7.557 76,12 31/03/2021
261 GAIA AGRO 17ª 1ª CRA CRA020000RV BRGAIACRA0H1 03/05/2021 1.040,00699537 1.000,00000000 40,00699537 DI + 1,40% 80.000 83,20 24/03/2024
262 GAIA AGRO 17ª 2ª CRA CRA020000RW BRGAIACRA0I9 03/05/2021 1.040,00699537 1.000,00000000 40,00699537 DI + 1,40% 40.000 41,60 24/03/2024
263 GAIA AGRO/TABOA 28ª 1ª CRA CRA020003VK BRGAFLCRA0Z3 03/05/2021 1.018,36612600 1.000,00000000 18,36612600 5,00% a.a. 750 0,76 30/06/2026
264 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 1ª CRA CRA021000GR BRGAFLCRA139 03/05/2021 1.012,90945699 1.000,00000000 12,90945699 8,00% a.a. 77.739 78,74 30/06/2025
265 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 2ª CRA CRA021000GS BRGAFLCRA147 03/05/2021 1.017,54548100 1.000,00000000 17,54548100 11,00% a.a. 19.435 19,78 30/06/2025
266 GAIA SEC/MATONE 1ª 1ª Cri 09H0003225 BRGAIACRI006 03/05/2021 14.054,67662563 13.961,27954670 93,39707893 TR+11% 67 0,94 20/12/2027
267 GAIA SEC/MATONE 1ª 2ª Cri 09H0003245 BRGAIACRI014 03/05/2021 420.469,26722440 416.847,53783052 3.621,72939388 TR+14,5% 13 5,47 10/01/2035
268 GAIA SEC/RB CAP 4ª 126ª Cri 20H0676515 BRGAIACRI4M5 03/05/2021 1.011,12074001 1.008,10722927 2,85769208 IPCA + 5,250% 15.400 15,57 12/09/2031
269 GAIA SEC/CYRELA 4ª 131ª Cri 19K1139473 BRGAIACRI4A0 03/05/2021 676,82627464 675,47007057 1,35620407 DI + 1,00% 74.072 50,13 10/01/2027
270 GAIA SEC/CYRELA 4ª 132ª Cri 19K1139655 BRGAIACRI4B8 03/05/2021 687,05610710 684,78538820 2,27071890 DI + 3,40% 10.581 7,27 10/01/2027
271 GAIA SEC/CYRELA 4ª 133ª Cri 19K1139656 BRGAIACRI4C6 03/05/2021 636,60310506 633,62433442 2,97877064 DI + 6,00% 3.174 2,02 10/01/2025
272 GAIA SEC/CYRELA 4ª 134ª Cri 19K1139657 BRGAIACRI4D4 03/05/2021 995,46075216 990,28610816 5,17464400 DI + 7,00% 17.988 17,91 10/01/2035
273 GAIA SEC/RB CAP 4ª 160ª Cri 21C0818332 BRGAIACRI5F6 03/05/2021 1.005,50130718 1.004,22781476 1,27349242 IPCA + 5,20% 63.348 63,70 24/08/2032
274 GAIA SEC/RB CAP 4ª 161ª Cri 21C0818334 BRGAIACRI5G4 03/05/2021 1.011,97163444 1.010,68994719 1,28168725 IPCA + 5,20% 15.400 15,58 24/08/2032
275 GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS 4ª 166ª Cri 20K0115319 - 03/05/2021 967,12924713 966,08122869 1,00571094 IPCA + 5,00% 14.503 14,03 25/12/2026
276 GAIA SEC/FS AGRISOLUTIONS 18ª U CRA CRA0200005N BRGAIACRA0G3 03/05/2021 807,80114160 800,00000000 5,17464400 DI + 3,00% 210.267 169,85 24/02/2023
277 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 1ª CRA CRA020003VD BRGAIACRA0O7 03/05/2021 1.029,95216200 1.000,00000000 29,95216200 DI + 6,00% 86.250 88,83 30/04/2024
278 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 2ª CRA CRA020003VE BRGAIACRA0P4 03/05/2021 1.051,32421699 1.000,00000000 51,32421699 DI + 12,00% 11.500 12,09 30/04/2024
279 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 1ª CRA CRA020003PV BRGAIACRA0R0 03/05/2021 1.029,35039599 1.000,00000000 29,35039599 DI + 5,00% 75.000 77,20 30/04/2024
280 GASMIG 8ª U Deb CGMG18 BRGASMDBS076 03/05/2021 1.072,42432552 1.061,33534000 0,05270000 IPCA + 5,27% 850.000 911,56 15/08/2031
281 GASTER 3ª U Deb GSTE13 BRGSTEDBS024 03/05/2021 1.551,82821182 1.155,02491000 396,80330182 IPCA + 9,50% 250 0,39 23/01/2022
282 GIRASSOL AGRICOLA 1ª 5ª NP NC0019000ME BRGRSSNPM046 03/05/2021 2.927.510,46240000 2.400.000,00000000 527.510,46240000 DI + 5,00% 1 2,93 20/06/2021
283 GIRASSOL AGRICOLA 1ª 6ª NP NC0019000MF BRGRSSNPM053 03/05/2021 4.391.265,69360000 3.600.000,00000000 791.265,69360000 DI + 5,00% 1 4,39 20/12/2021
284 GIRASSOL AGRICOLA 1ª 7ª NP NC0019000MG BRGRSSNPM061 03/05/2021 2.439.592,05200000 2.000.000,00000000 439.592,05200000 DI + 5,00% 1 2,44 20/06/2022
285 GLOBO COMUNICACAO 1ª U NP NC0019000MH BRGLBONPM002 03/05/2021 55.675.815,30000000 50.000.000,00000000 5.675.815,30000000 DI + 0,89% 1 55,68 28/01/2022
286 HABITASEC SECURITIZADORA - CAPA ENGENHARIA 1ª 93ª Cri 20E1055012 BRHBSCCRI4W8 03/05/2021 1.004,70116199 1.000,00000000 4,70116199 DI + 6,00% 25.000 25,12 08/06/2021
287 HABITASEC SECURITIZADORA - CAPA ENGENHARIA 1ª 94ª Cri 20E1055013 BRHBSCCRI4X6 03/05/2021 1.004,70116199 1.000,00000000 4,70116199 DI + 6,00% 10.000 10,05 08/06/2021
288 I E MADEIRA 2ª U Deb IEMD12 BRIELMDBS012 03/05/2021 10.825,15253100 10.756,37351500 68,77901600 IPCA+5,50% 35.000 378,88 18/03/2025
289 INFRA 6 - SOCICAM 1ª U Deb INPT11 BRINPTDBS001 03/05/2021 681,87429079 680,60625872 1,26803207 DI + 7,00% 70.000 47,73 25/06/2023
290 INFRASEC 1ª 3ª Cri 19I0737907 BRIFSCCRI022 03/05/2021 884,27086995 876,01904388 8,25182607 IPCA + 13,00% 20.463 18,09 05/03/2024
291 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 1ª Deb ITGT12 - 03/05/2021 1.002,60525999 1.000,00000000 2,60525999 109,00%DI 250.000 250,65 01/04/2024
292 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 2ª Deb ITGT22 - 03/05/2021 1.003,39127200 1.000,00000000 3,39127200 DI + 1,10% 150.000 150,51 30/03/2026
293 INVEPAR 3ª U Deb IVPR13 BRIVPRDBS024 03/05/2021 17.975,44053184 15.634,93820967 2.340,50232217 IPCA+11,9353% 200.000 3.595,09 15/10/2024
294 ISEC SECURITIZADORA 4ª 50ª Cri 19J0279390 BRIMWLCRI1N2 03/05/2021 1.079,24347046 1.073,00436000 6,23911046 IPCA + 11,00% 11.700 12,63 12/12/2022
295 ISEC SECURITIZADORA 4ª 87ª Cri 20F0834827 BRIMWLCRI2L4 03/05/2021 1.058,75847321 1.052,11343000 6,64504321 IPCA + 12,00% 6.000 6,35 12/07/2023
296 ISEC SECURITIZADORA 4ª 90ª Cri 20I0106180 - 03/05/2021 956,94755868 956,72112384 0,22643484 IPCA + 4,50% 70.000 66,99 03/10/2030
297 ISEC SECURITIZADORA 4ª 92ª Cri 20B0849635 BRIMWLCRI286 03/05/2021 1.026,82313862 1.023,73183090 3,09130772 DI + 6,00% 54.500 55,96 20/02/2021
298 ISEC SECURITIZADORA 4ª 93ª Cri 20F0719220 - 03/05/2021 1.053,24781787 1.049,25853692 3,74727411 IPCA + 5,00% 56.844 59,87 06/07/2045
299 ISEC SECURITIZADORA 4ª 99ª Cri 21A0709253 BRIMWLCRI4T3 03/05/2021 1.015,64584840 1.011,61185897 3,93481117 IPCA + 5,25% 136.354 138,49 06/01/2039
300 ISEC SECURITIZADORA 4ª 131ª Cri 20L0739373 - 03/05/2021 1.001,34333500 1.000,00000000 0,00000000 DI + 4,00% 65.000 65,09 26/01/2026
301 ISEC SECURITIZADORA 4ª 142ª Cri 20K0699593 - 03/05/2021 1.002,90684762 1.000,22561783 2,64759123 IPCA + 5,50% 144.582 145,00 15/12/2027
302 ISEC SECURITIZADORA 4ª 155ª Cri 20L0690127 BRIMWLCRI4B1 03/05/2021 1.001,70688600 1.000,00000000 1,70688600 DI + 1,30% 50.000 50,09 16/12/2030
303 ISEC SECURITIZADORA 4ª 156ª Cri 20L0766583 BRIMWLCRI4C9 03/05/2021 1.031,65780415 1.029,93635000 1,72145415 IPCA + 3,90% 155.000 159,91 16/12/2030
304 ISEC SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 204ª Cri 21C0711012 BRIMWLCRI6B6 03/05/2021 1.007,57628019 1.006,07588000 1,50040019 IPCA + 7,80% 15.000 15,11 25/03/2031
305 ISEC SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 205ª Cri 21C0804527 BRIMWLCRI6C4 03/05/2021 1.007,57628019 1.006,07588000 1,50040019 IPCA + 7,80% 3.000 3,02 26/03/2029
306 ISEC SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 206ª Cri 21C0804567 BRIMWLCRI6D2 03/05/2021 1.007,57628019 1.006,07588000 1,50040019 IPCA + 7,80% 15.000 15,11 27/03/2028
307 ISEC SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 207ª Cri 21C0804584 BRIMWLCRI6E0 03/05/2021 1.008,00777274 1.006,50673000 1,50104274 IPCA + 7,80% 15.000 15,12 25/03/2030
308 ISEC SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 214ª Cri 21C0805362 BRIMWLCRI666 03/05/2021 1.003,55283821 1.002,20653909 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,54 25/03/2027
309 ISEC SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 215ª Cri 21C0805365 BRIMWLCRI674 03/05/2021 1.003,55283821 1.002,20653909 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,54 25/03/2027
310 ISEC SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 216ª Cri 21C0805371 BRIMWLCRI682 03/05/2021 1.003,55283821 1.002,20653909 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,54 25/03/2027
311 ISEC SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 217ª Cri 21C0805373 BRIMWLCRI690 03/05/2021 1.003,55283821 1.002,20653909 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,54 25/03/2027
312 ISEC SECURITIZADORA 4ª 229ª Cri 21C0731446 - 03/05/2021 1.008,63116013 1.006,69182471 1,93933542 IPCA + 6,25% 82.500 83,21 20/03/2028
313 ISEC SECURITIZADORA 4ª 230ª Cri 21C0732722 - 03/05/2021 1.008,63116013 1.006,69182471 1,93933542 IPCA + 6,25% 82.500 83,21 20/03/2028
314 ITAPOA TERM PORT 3ª U Deb ITPO13 - 03/05/2021 95.484,10443000 94.000,00000000 1.484,10443000 DI+3,35% 3.000 286,45 15/01/2027
315 ITIQUIRA ENERGETICA 1ª U Deb ITQR11 BRITQRDBS000 03/05/2021 1.017,38965799 1.000,00000000 17,38965799 DI+2,90% 330.000 335,74 15/06/2027
316 IVAI 1ª U Deb IVAI11 BRIVAIDBS009 03/05/2021 1.147,64965822 1.075,60030000 72,04935822 IPCA +  4,9982% 1.650.000 1.893,62 15/12/2043
317 JANAUBA 1ª U Deb JTEE11 - 03/05/2021 1.225,89236932 1.113,60271000 112,28965932 IPCA+4,50% 224.000 274,60 15/07/2033
318 JANAUBA 2ª U Deb JTEE12 BRJTEEDBS010 03/05/2021 1.148,69226207 1.078,07380000 70,61846207 IPCA+4,8295% 575.000 660,50 15/12/2044
319 JOÃO FORTES 3ª 1ª Deb JFEN13 BRJFENDBS028  03/05/2021 2.179.851,51835100 1.311.884,29000000 867.967,22835100 IPCA+9,50% 175 381,47 30/11/2021
320 JSL 12ª U Deb JSMLA2 BRJSLGDBS0I2 03/05/2021 9.425,36441705 9.411,77000000 0,01950000 DI+1,95% 60.000 565,52 20/12/2023
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
321 LAJEADO ENERGIA 3ª U Deb LJDE13 BRLJDEDBS035 03/05/2021 1.000,90747999 1.000,00000000 0,90747999 109,25% DI 100.000 100,09 20/10/2022
322 LEST 1ª U Deb LELE11 BRLELEDBS005 03/05/2021 1.181.283,66201440 1.173.227,15804917 8.056,50396523 IPCA + 5,3649% 27 31,89 15/03/2034
323 LIGHT SESA 15ª 1ª Deb LIGHA5 BRLIGHDBS009 03/05/2021 1.123,95102395 1.120,71524000 3,23578395 IPCA + 6,8279% 540.000 606,93 15/10/2025
324 LIGHT SESA 15ª 2ª Deb LIGHB5 BRLIGHDBS0L0 03/05/2021 1.002,09372400 1.000,00000000 2,09372400 DI  + 2,20% 160.000 160,33 15/10/2022
325 LINHA UNIVERSIDADE - LINHA 6 1ª 1ª Deb LNUV11 BRLNUVDBS001 03/05/2021 1.003,09925100 1.000,00000000 3,09925100 DI + 1,35% 770.000 772,39 02/10/2021
326 LINHA UNIVERSIDADE - LINHA 6 1ª 2ª Deb LNUV21 BRLNUVDBS019 03/05/2021 1.003,09925100 1.000,00000000 3,09925100 DI + 1,35% 110.000 110,34 02/10/2021
327 LINHA UNIVERSIDADE - LINHA 6 1ª 3ª Deb LNUV31 BRLNUVDBS027 03/05/2021 1.003,09925100 1.000,00000000 3,09925100 DI + 1,35% 120.000 120,37 02/10/2021
328 LINHA UNIVERSIDADE - LINHA 6 3ª 1ª Deb LNUV13 BRLNUVDBS068 03/05/2021 1.000,79509199 1.000,00000000 0,79509199 DI + 1,40% 175.000 175,14 22/09/2021
329 LM TRANSPORTES 2ª U Deb LMTI12 BRLMTPDBS007 03/05/2021 5.422,02015465 5.405,41000000 16,61015465 DI+2,95% 30.000 162,66 11/12/2022
330 LM TRANSPORTES 3ª U Deb LMTI13 BRLMTPDBS023 03/05/2021 1,00387363 1,00000000 0,00387363 DI+5,00% 84.000.000 84,33 13/07/2023
331 LM TRANSPORTES 1ª U NP NC0019006HN BRLMTPNPM009 03/05/2021 1.084.302,44099999 1.000.000,00000000 84.302,44099999 DI  + 2,20% 100 108,43 30/01/2022
332 LS ENERGIA GD I  1ª U Deb LSGD11 - 03/05/2021 1,01594447 1,00000000 0,01594447 DI + 10,00% 6.000.000 6,10 15/12/2022
333 LS ENERGIA GD II 1ª U Deb LSII11 - 03/05/2021 1,01594447 1,00000000 0,01594447 DI + 10,00% 6.000.000 6,10 15/12/2022
334 LS ENERGIA GD III 1ª U Deb LSE311 - 03/05/2021 1,01594447 1,00000000 0,01594447 DI + 10,00% 6.000.000 6,10 15/12/2022
335 LS ENERGIA GD VI 1ª U Deb LSIV11 - 03/05/2021 1,01594447 1,00000000 0,01594447 DI + 10,00% 6.000.000 6,10 15/12/2022
336 LS ENERGIA GD V 1ª U Deb LSEV11 - 03/05/2021 1,01594447 1,00000000 0,01594447 DI + 10,00% 6.000.000 6,10 15/12/2022
337 LUMINAE 1ª 1ª Deb LMNE11 BRLMNEDBS004 03/05/2021 715,55916117 714,28547731 1,27368386 DI +5,25% 60.000 42,93 25/10/2023
338 LUMINAE 1ª 2ª Deb LMNE21 BRLMNEDBS012 03/05/2021 901,60444148 899,99960000 1,60484148 DI +5,25% 20.000 18,03 25/10/2023
339 MATA DE STA GENEBRA 2ª U Deb MSGT12 BRMSGTDBS035 03/05/2021 1.120,99997775 1.096,76490835 24,23506940 IPCA + 4,95% 210.000 235,41 15/11/2030
340 MBK SEC/EMINAS 1ª 1ª Cri 13I0046352 BRMBKSCRI000 03/05/2021 330.628,38021068 329.995,81288694 632,56732374 IPCA+9,0% 215 71,09 25/03/2024
341 MEDABIL 1ª U Deb MEDA11 - 03/05/2021 660,32625318 621,51009149 38,81616169 DI + 8%  25.000 16,51 13/03/2023
342 METRORIO 9ª U Deb MTRJ19 BRMGPRDBS068 03/05/2021 1.034,96127670 1.019,88938000 15,07189670 IPCA + 7,0857% 1.200.000 1.241,95 15/12/2031
343 MGI 2ª U Deb MMGP12 BRMGIPDBS018  03/05/2021 6.003,01938413 5.328,49155306 674,52783107 85%DI 181.900 1.091,95 24/07/2022
344 MIDWAY 1ª U LF LF001900MND - 03/05/2021 302.104,70700000 300.000,00000000 2.104,70700000 106,75% DI 1.000 302,10 11/07/2022
345 MILANO 1ª 1ª Deb MILN11 BRMLANDBS002 03/05/2021 888,92794775 886,84237739 2,08557036 DI + 4,90% 32.500 28,89 20/07/2023
346 MILANO 1ª 2ª Deb MILN21 BRMLANDBS010 03/05/2021 903,86393215 901,74331952 2,12061263 DI + 4,90% 32.500 29,38 20/07/2023
347 MILANO 2ª U Dep MILANO12 - 03/05/2021 905,32053371 902,28429293 3,03624078 0,08 12.000 10,86 15/10/2021
348 MTEL TECNOLOGIA 4ª 1ª Deb MTEL14 - 03/05/2021 -4.937,57303225 -4.931,86785738 -5,70517487 IPCA+6,00% 86 -0,42 26/07/2021
349 MTEL TECNOLOGIA 4ª 2ª Deb MTEL24 - 03/05/2021 -4.937,57303225 -4.931,86785738 -5,70517487 IPCA+6,00% 20 -0,10 26/07/2021
350 NATURA 7ª 2ª Deb NATU27 BRNATUDBS081 03/05/2021 10.043,25031999 10.000,00000000 43,25031999 DI+1,75% 182.727 1.835,17 25/09/2021
351 NATURA 10ª 1ª Deb NATUA0 BRNATUDBS0D1 03/05/2021 10.059,13936000 10.000,00000000 59,13936000 DI + 1,00% 40.000 402,37 26/08/2024
352 NATURA 10ª 2ª Deb NATUB0 BRNATUDBS0E9 03/05/2021 10.061,74622000 10.000,00000000 61,74622000 DI + 1,15% 9.570 96,29 26/08/2024
353 NATURA 10ª 3ª Deb NATUC0 BRNATUDBS0F6 03/05/2021 10.061,74622000 10.000,00000000 61,74622000 DI + 1,15% 68.726 691,50 26/08/2024
354 NATURA 10ª 4ª Deb NATUD0 BRNATUDBS0G4 03/05/2021 10.061,74622000 10.000,00000000 61,74622000 DI + 1,15% 39.452 396,96 26/08/2024
355 NEOENERGIA ITABAPOANA 1ª U Deb NITA11 BRNITADBS003 03/05/2021 1.121,11734684 1.067,04608000 54,07126684 IPCA + 4,50% 300.000 336,34 15/02/2045
356 ODEBRECHT S.A. 1ª 1ª Deb ODCT11 BRODCTDBS008 03/05/2021 1.201,86055000 1.000,00000000 201,86055000 116,80%DI 880.000 1.057,64 24/04/2030
357 ODEBRECHT S.A. 1ª 2ª Deb ODCT21 BRODCTDBS016 03/05/2021 1.201,86055000 1.000,00000000 201,86055000 116,80%DI 1.037.337 1.246,73 24/04/2030
358 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 1ª Deb ODBE12 BRODEBDBS010 03/05/2021 17.213,40736000 10.000,00000000 7.213,40736000 DI + 2,50% 30.000 516,40 01/03/2021
359 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 2ª Deb ODBE22 BRODEBDBS028 03/05/2021 16.328,98297000 10.000,00000000 6.328,98297000 DI + 2,50% 17.440 284,78 01/03/2021
360 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 3ª Deb ODBE32 BRODEBDBS036 03/05/2021 16.420,05730000 10.000,00000000 6.420,05730000 DI + 2,50% 10.175 167,07 01/03/2021
361 ODEBRECHT ENERGIA 3ª U Deb ODBE13 BRODEBDBS002 03/05/2021 19.127,19896000 10.000,00000000 9.127,19896000 DI + 5,75% 19.000 363,42 01/03/2021
362 ORBI QUIMICA 1ª U Deb ORBQ11 BRORBQDBS006 03/05/2021 981,81400971 978,26100000 3,55300971 DI + 10,00% 27.000 26,51 22/01/2025
363 OSP INVESTIMENTOS 1ª 1ª Deb OSPV11 BROSPVDBS004 03/05/2021 14.603,64733900 14.526,31129200 77,33604700 130%DI 65.500 956,54 01/03/2021
364 OSP INVESTIMENTOS 1ª 2ª Deb OSPV21 BROSPVDBS012 03/05/2021 11.000,59103771 10.948,99507100 51,59596671 115%DI 187.403 2.061,54 31/03/2029
365 OSP INVESTIMENTOS 1ª 4ª Deb OSPV41 BROSPVDBS0E1 03/05/2021 14.603,64733900 14.526,31129200 77,33604700 130%DI 12.500 182,55 01/03/2021
366 OSP INVESTIMENTOS 1ª 5ª Deb OSPV51 BROSPVDBS0F8 03/05/2021 14.603,64733900 14.526,31129200 77,33604700 130%DI 25.000 365,09 01/03/2021
367 OSP INVESTIMENTOS 1ª 6ª Deb OSPV61 BROSPVDBS0G6 03/05/2021 14.603,64733900 14.526,31129200 77,33604700 130%DI 47.000 686,37 01/03/2021
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
368 OSP INVESTIMENTOS 2ª 1ª Deb OSPI12 BROSPVDBS038 03/05/2021 1,18413919 1,03065673 0,15348246 130%DI 1.715.000.000 2.030,80 01/03/2021
369 OSP INVESTIMENTOS 2ª 2ª Deb OSPI22 BROSPVDBS046 03/05/2021 1,14891715 1,00000000 0,14891715 130%DI 885.000.000 1.016,79 01/03/2021
370 OSP INVESTIMENTOS 2ª 3ª Deb OSPI32 BROSPVDBS053 03/05/2021 1,16012452 1,00000000 0,16012452 115%DI 183.620.185 213,02 20/04/2028
371 OSP INVESTIMENTOS 2ª 4ª Deb OSPI42 BROSPVDBS061 03/05/2021 1,16012452 1,00000000 0,16012452 115%DI 311.165.651 360,99 20/04/2028
372 OSP INVESTIMENTOS 2ª 5ª Deb OSPI52 BROSPVDBS079 03/05/2021 1,12481769 1,02194789 0,10286980 115%DI 300.861.741 338,41 20/12/2031
373 OSP INVESTIMENTOS 2ª 6ª Deb OSPI62 BROSPVDBS087 03/05/2021 1,16012452 1,00000000 0,16012452 115%DI 207.250.000 240,44 20/04/2028
374 OSP INVESTIMENTOS 2ª 7ª Deb OSPI72 BROSPVDBS095 03/05/2021 1,16012452 1,00000000 0,16012452 115%DI 78.000.000 90,49 20/01/2023
375 OSP INVESTIMENTOS 2ª 8ª Deb OSPI82 BROSPVDBS0A9 03/05/2021 1,16012452 1,00000000 0,16012452 115%DI 245.472.607 284,78 20/04/2023
376 OSP INVESTIMENTOS 2ª 10ª Deb OSPIA2 BROSPVDBS0C5 03/05/2021 1,13066281 1,00000000 0,13066281 115%DI 200.000.000 226,13 20/04/2023
377 OSP INVESTIMENTOS 2ª 11ª Deb OSPIB2 BROSPVDBS0D3 03/05/2021 1,13066281 1,00000000 0,13066281 115%DI 91.250.000 103,17 20/04/2028
378 PADUA IV 1ª U Deb PADP11 BRPADPDBS007 03/05/2021 1.124,27646427 999,89877561 124,37768866 135% DI 449.483 505,34 01/02/2024
379 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb RAIN11 BRRAINDBS007 03/05/2021 1.084,48667500 1.000,00000000 84,48667500 DI + 12,00% 10.000 10,84 31/05/2022
380 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb RAIN21 BRRAINDBS015 03/05/2021 1.073,73485100 1.000,00000000 73,73485100 DI + 12,00% 10.000 10,74 31/05/2022
381 PAU RAINHA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb RAIN12 BRRAINDBS023 03/05/2021 1.050,97070204 1.022,07423000 28,89647204 IPCA + 10,25% 30.000 31,53 15/12/2034
382 PORTO PECEM 1ª U Deb PCEM11 BRPCEMDBS008 03/05/2021 5.113,97689000 5.000,00000000 113,97689000 DI+2,95% 33.000 168,76 14/11/2021
383 PORTOSEG  2ª 2ª LF LF001800I61 BRPTSGLFI0R5 03/05/2021 169.798,46250000 150.000,00000000 19.798,46250000 105,2%DI 2.667 452,85 31/07/2021
384 PORTOSEG  3ª 2ª LF LF001900256 BRPTSGLFI0T1 03/05/2021 163.351,96500000 150.000,00000000 13.351,96500000 104,4%DI 2.847 465,06 01/03/2022
385 PRINER 1ª 1ª Deb PRNR11 BRPRNRDBS006 03/05/2021 0,69715698 0,69444450 0,00271248 DI + 4,50% 45.000.000 31,37 10/05/2023
386 PRINER 1ª 2ª Deb PRNR21 BRPRNRDBS014 03/05/2021 0,70645171 0,70370307 0,00274864 DI + 4,50% 22.500.000 15,90 14/11/2022
387 PROP SECURITIZADORA  1ª 1ª CRA CRA020003JY BRPPSCCRA007 03/05/2021 1.006,16982699 1.000,00000000 6,16982699 0,07 10.000 10,06 05/10/2022
388 PROP SECURITIZADORA  1ª 2ª CRA CRA020003JZ BRPPSCCRA015 03/05/2021 1.049,20559799 1.000,00000000 49,20559799 0,1 10.000 10,49 05/11/2022
389 QUEIROZ GALVAO 6ª 1ª Deb QGSA16 BRQGSADBS036 03/05/2021 1,03343470 1,02417629 0,00925841 130% DI 1.600.000 1,65 04/07/2027
390 QUEIROZ GALVAO 6ª 2ª Deb QGSA26 BRQGSADBS044 03/05/2021 1,03343470 1,02417629 0,00925841 130% DI 450.000 0,47 04/07/2027
391 QUEIROZ GALVAO 6ª 3ª Deb QGSA36 BRQGSADBS051 03/05/2021 1,03343470 1,02417629 0,00925841 130% DI 50.000 0,05 04/07/2027
392 R046 RIO DE JANEIRO 1ª U Deb RJEP11 BRRJEPDBS002 03/05/2021 1.011,08503899 1.000,00000000 11,08503899 0,005 19.000 19,21 12/12/2023
393 REDE ENERGIA 4ª U Deb RENG14 BRREDEDBS017 03/05/2021 1.121,39846316 1.113,10484967 0,00000000 IPCA + 1,00% 300.000 336,42 21/11/2035
394 RB CAP SEC/BR3 1ª 73ª Cri 11H0016706 BRRBCSCRI253 03/05/2021 375,80153705 370,90047158 4,90106547 IPCA+6,84% 1.166 0,44 17/02/2023
395 RB CAP SEC/BR4 1ª 99ª Cri 12E0025189 BRRBCSCRI2P4 03/05/2021 614,66812763 609,89199363 4,77613400 IPCA+4,0933% 785 0,48 19/02/2025
396 RB CAP SEC/BR4 1ª 100ª Cri 12E0025287 BRRBCSCRI2Q2 03/05/2021 907,54326862 899,01060262 8,53266600 IPCA+4,9781% 922 0,84 18/02/2032
397 RB CAP SEC/BRMALLS 1ª 138ª Cri 16E0707976 BRRBRACRI3S9 03/05/2021 971,16772585 970,49735772 0,67036813 DI+1,75% 100.000 97,12 27/05/2031
398 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 211ª Cri 19D0618118 BRRBRACRI5M7 03/05/2021 1.001,76590000 1.000,00000000 1,76590000 100% DI 100.000 100,18 09/04/2024
399 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 212ª Cri 19G0000001 BRRBRACRI5Q8 03/05/2021 1.006,06112999 1.000,00000000 6,06112999 100% DI 550.000 553,33 15/07/2024
400 RB CAP SEC/GAFISA 1ª 275ª Cri 20I0668028 BRRBRACRI762 03/05/2021 1.003,35571799 1.000,00000000 3,35571799 DI + 6,00% 190.000 190,64 17/09/2024
401 RB CAP SEC/FS AGRISOLUTIONS 1ª 280ª Cri 20F0784287 BRRBRACRI713 03/05/2021 790,26345712 782,33123333 7,93222379 DI + 3,00% 138.507 109,46 24/02/2023
402 RB CAP SEC/JBS 5ª 1ª CRA CRA019005K9 BRRBRACRA0L8 03/05/2021 1.001,31372999 1.000,00000000 1,31372999 115% DI 59.549 59,63 16/10/2023
403 RB CAP SEC/JBS 5ª 2ª CRA CRA019005KC BRRBRACRA0M6 03/05/2021 1.088,88816058 1.086,79801000 2,09015058 IPCA + 4,5% 508.500 553,70 15/10/2024
404 RB CAP SEC/JBS 12ª 1ª CRA CRA020003KA BRRBRACRA0R5 03/05/2021 1.055,77634418 1.039,34150000 1,01581275 IPCA + 4,2957% 387.000 408,59 16/11/2027
405 RB CAP SEC/JBS 12ª 2ª CRA CRA020003KB BRRBRACRA0S3 03/05/2021 1.057,38324513 1.039,34150000 1,01735882 IPCA + 4,7218% 1.489.344 1.574,81 18/11/2030
406 REAL LEASING/SANTANDER 4ª U Deb SUDA14 BRSUAMDBS051  03/05/2021 34.594,33990000 10.000,00000000 24.594,33990000 100%DI 410.000 14.183,68 01/06/2037
407 RIO CASCA 1ª U Deb RCEN11 BRRCENDBS002 03/05/2021 1.000,99879799 1.000,00000000 0,99879799 DI + 9,00% 350.000 350,35 16/12/2022
408 RUMO MALHA NORTE 11ª U Deb RUMOB1 - 03/05/2021 1.078,47559603 1.068,54910080 9,92649523 IPCA+4,6750% 500.000 539,24 18/02/2026
409 RUMO 12ª U Deb RUMOA2 BRRAILDBS019 03/05/2021 1.118,76101499 1.108,83915000 9,92186499 IPCA + 4,5% 600.000 671,26 15/02/2029
410 RUMO 13ª 1ª Deb RUMOA3 BRRAILDBS035 03/05/2021 1.112,56940909 1.089,99857000 22,57083909 IPCA + 3,9% 906.856 1.008,94 15/10/2029
411 RUMO 13ª 2ª Deb RUMOB3 BRRAILDBS043 03/05/2021 1.091,86626292 1.089,99857000 1,86769292 IPCA + 4,0% 222.280 242,70 15/10/2029
412 RUMO 15ª 1ª Deb RUMOA5 BRRAILDBS068 03/05/2021 1.032,41518712 1.023,90167000 8,51351712 IPCA + 3,60% 376.523 388,73 15/10/2030
413 RUMO 15ª 2ª Deb RUMOB5 BRRAILDBS076 03/05/2021 1.033,34707792 1.023,90167000 9,44540792 IPCA + 4,0% 823.477 850,94 15/12/2035
414 SABIN 1ª U Deb LSBI11 BRLSBIDBS007 03/05/2021 1.001,66370200 1,66370200 1,66370200 DI + 1,20 a.a 150.000 150,25 15/09/2026
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
415 SÃO JOÃO 1ª 1ª Deb SAJE11 BRSAJEDBS002 03/05/2021 962,25722015 950,00000000 12,25722015 DI+1,40% 300.000 288,68 16/12/2027
416 SÃO JOÃO 1ª 2ª Deb SAJE21 BRSAJEDBS010 03/05/2021 962,25722015 950,00000000 12,25722015 DI+1,40% 150.000 144,34 16/12/2027
417 SANESALTO 3ª U Deb SNST13 BRSNSTDBS012 03/05/2021 869,96639509 867,93756413 2,02883096 DI+4,00% 55.000 47,85 18/12/2026
418 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 1ª Deb SLZG11 BRSLZGDBS000 03/05/2021 1.084,48667500 1.000,00000000 84,48667500 DI + 12,00% 10.000 10,84 31/05/2022
419 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 2ª Deb SLZG21 BRSLZGDBS018 03/05/2021 1.073,73485100 1.000,00000000 73,73485100 DI + 12,00% 10.000 10,74 31/05/2022
420 SANTA LUZ GERAÇÃO 2ª 1ª Deb SLZG12 BRSLZGDBS026 03/05/2021 1.050,97070204 1.022,07423000 28,89647204 IPCA + 10,25% 30.000 31,53 15/12/2034
421 SAPORE 1ª U Deb SAPE11 BRSAPEDBS009 03/05/2021 0,88105485 0,87500000 0,00605485 DI+1,10% 100.000.000 88,11 16/08/2024
422 SENGES 1ª U CDCA 19L00989675 - 03/05/2021 14.925.090,78836980 14.869.565,20000000 55.525,58836983 DI+5,35% 1 14,93 14/11/2022
423 SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb SIMO11 BRSIMODBS008 03/05/2021 1.062,82276300 1.000,00000000 62,82276300 DI+7,00% 65.000 69,08 13/08/2021
424 SINQIA 1ª U Deb SQIA11 BRSQIADBS008 03/05/2021 709,15092831 708,34290810 0,80802021 DI+1,75% 50.000 35,46 22/02/2024
425 SRC CIA SEC 1ª U Deb SRCS11 BRSRCSDBS001 03/05/2021 1.002,18534999 1.000,00000000 2,18534999 100,01%DI 750.000 751,64 21/10/2019
426 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 1ª Deb ELIT11 BRELITDBS009 03/05/2021 10.054,95731999 10.000,00000000 54,95731999 DI +1,65% 10.000 100,55 15/09/2026
427 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 2ª Deb ELIT21 BRELITDBS017 03/05/2021 10.053,01306000 10.000,00000000 53,01306000 DI +1,50% 5.000 50,27 15/09/2023
428 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 3ª Deb ELIT31 BRELITDBS025 03/05/2021 10.053,01306000 10.000,00000000 53,01306000 DI +1,50% 5.000 50,27 15/09/2024
429 STATKRAFT 3ª U Deb STKF13 BRSTKFDBS023 03/05/2021 1.010,91858300 1.000,00000000 10,91858300 DI+0,95% 230.000 232,51 20/12/2023
430 SUBESTAÇÃO ÁGUA 1ª U Deb SAAS11 BRSAASDBS001 03/05/2021 1.065,61127313 1.041,48543488 24,12583825 IPCA + 6,4019% 35.000 37,30 15/12/2029
431 SUPERBAC 2ª U Deb MNGN12 BRMNGNDBS005 03/05/2021 7.169,83022470 7.150,00000000 19,83022470 DI + 3,80% 10.000 71,70 15/06/2023
432 TAESA 4ª 1ª Deb TAES14 BRTAEEDBS0C4 03/05/2021 1.205,26029845 1.173,48786000 31,77243845 IPCA + 4,41% 255.000 307,34 15/09/2024
433 TAESA 5ª U Deb TAES15 BRTAEEDBS0E0 03/05/2021 1.183,04358633 1.130,23965000 52,80393633 IPCA + 5,9526% 525.772 622,01 15/07/2025
434 TAESA 6ª 1ª Deb TAEE16 BRTAEEDBS0F7 03/05/2021 1.010,18977999 1.000,00000000 10,18977999 108%DI 850.000 858,66 15/05/2026
435 TAESA 6ª 2ª Deb TAEE26 BRTAEEDBS0G5 03/05/2021 1.117,80125987 1.091,05244000 26,74881987 IPCA+5,5% 210.000 234,74 15/05/2044
436 TAESA 8ª 1ª Deb TAEE18 BRTAEEDBS0I1 03/05/2021 1.133,42356080 1.068,05114000 65,37242080 IPCA + 4,7742% 300.000 340,03 15/12/2044
437 TAESA 9ª U Deb TAEE19 - 03/05/2021 1.003,45070799 1.000,00000000 3,45070799 DI+2,85% 450.000 451,55 08/04/2022
438 TELEMIG CEL/TELEFONICA 1ª 1ª Deb TMIGCEL11 - 03/05/2021 5.574,15182800 5.550,87833900 23,27348900 IPCA+0,5% 621 3,46 05/07/2021
439 TELEMIG CEL/TELEFONICA 1ª 2ª Deb TMIGCEL21 - 03/05/2021 5.475,21370700 5.452,35331000 22,86039700 IPCA+0,5% 1.739 9,52 05/07/2021
440 TELEMIG CEL/TELEFONICA 1ª 3ª Deb TMIGCEL31 - 03/05/2021 5.226,52124400 5.204,69920000 21,82204400 IPCA+0,5% 3.190 16,67 05/07/2021
441 TELES PIRES 1ª U Deb TLES11 - 03/05/2021 9.154,73780600 9.049,88743100 104,85037500 DI+0,70% 65.000 595,06 30/05/2032
442 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 1ª Deb TFBR11 BRTFBRDBS008 03/05/2021 5.742,81958855 5.722,00000000 20,81958855 DI + 4,00% 3.900 22,40 12/07/2023
443 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 2ª Deb TFBR21 BRTFBRDBS016 03/05/2021 5.742,81958855 5.722,00000000 20,81958855 DI + 4,00% 11.100 63,75 12/07/2023
444 TERMOBAHIA 1ª U Deb TERMOBA11 BRTRBADBS009 03/05/2021 105,11721808 82,90260118 22,21461690 IGPM+15,34% 480.562 50,52 15/09/2023
445 TERMOPERNAMBUCO7 7ª U Deb TERP17 BRTMPEDBS093 03/05/2021 8.383,60938510 8.334,00000000 49,60938510 117,40%DI 30.000 251,51 25/08/2023
446 TERMOPERNAMBUCO8 8ª U Deb TMPE18 BRTMPEDBS0A1 03/05/2021 10.016,21380000 10.000,00000000 16,21380000 111,50% DI 50.000 500,81 10/04/2024
447 TRX SEC/ATENTORJTRX 1ª 7ª Cri 14I0086803 BRTRXSCRI038 03/05/2021 164.330,94285190 163.514,46883442 816,47401748 IPCA+6,4770% 75 12,32 06/11/2023
448 TRX SEC/ATENTOSP 1ª 10ª Cri 14L0153278 BRTRXSCRI061 03/05/2021 271.918,46734797 270.018,50482036 1.899,96252761 TR+9,80% 117 31,81 06/12/2029
449 TRX SEC/ATENTOBA 1ª 11ª Cri 14L0153288 BRTRXSCRI079 03/05/2021 274.010,31901123 272.095,74019142 1.914,57881981 TR+9,80% 135 36,99 06/12/2029
450 TRX SEC/AMBEVEMBU 1ª 13ª Cri 16I0881660 BRTRXSCRI0B3 03/05/2021 929,80790273 927,16772311 2,64017962 IPCA + 6,1533% 68.308 63,51 17/09/2031
451 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 1ª Deb TBUS12 BRTUBSDBS005 03/05/2021 857,81134403 857,14400000 0,66734403 DI + 4,00% 10.000 8,58 28/10/2024
452 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 2ª Deb TBUS22 BRTUBSDBS013  03/05/2021 857,81134403 857,14400000 0,66734403 DI + 4,00% 10.000 8,58 28/10/2024
453 TUPER 2ª U Deb TUPE12 BRTUPRDBS015  03/05/2021 68.442,25326269 68.424,50011559 44.364,75314710 DI+4,00% 1.500 102,66 15/05/2021
454 UNIÃO QUÍMICA 3ª U Deb UQFN13 BRUQFNDBS037 03/05/2021 0,72249420 0,71428641 0,00820779 DI + 1,63% 200.000.000 144,50 10/07/2023
455 USIMINAS 7ª 1ª Deb USIM17 BRUSIMDBS005 03/05/2021 1.003,76197199 1.000,00000000 3,76197199 DI + 1,70% 700.000 702,63 30/09/2023
456 USIMINAS 7ª 2ª Deb USIM27 BRUSIMDBS062 03/05/2021 1.004,10601700 1.000,00000000 4,10601700 DI + 2,10% 1.300.000 1.305,34 30/09/2025
457 USINAS ITAMARATI 1ª 1ª CPRF ITAMARATI ITAMARATI 03/05/2021 18.474.119,17440000 18.400.000,00000000 74.119,17440000 DI + 6,00% 1 18,47 14/11/2022
458 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 1ª Deb UTPS11 BRUTPSDBS005 03/05/2021 1.097,80372554 1.058,89455000 38,90917554 IPCA + 6,25% 340.000 373,25 23/09/2020
459 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 2ª Deb UTPS21 BRUTPSDBS013 03/05/2021 1.105,47322252 1.058,89455000 46,57867252 IPCA + 7,50% 238.000 263,10 15/10/2036
460 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 1ª Deb UTPS12 BRUTPSDBS021 03/05/2021 1.066,11087437 1.045,09201000 21,01886437 IPCA + 4,50% 150.000 159,92 15/04/2028
461 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 2ª Deb UTPS22 BRUTPSDBS039 03/05/2021 1.071,86109289 1.045,09201000 26,76908289 IPCA + 5,75% 350.000 375,15 15/10/2036
462 VENTOS DE SÃO CLEMENTE 2ª U Deb VSCL12 BRVSCLDBS024 03/05/2021 1.141,43016578 1.062,71188000 78,71828578 IPCA + 7,0590% 20.000 22,83 15/12/2029
463 VERT CIA SEC 24ª U Cra CRA019000RT BRVERTCRA153 03/05/2021 1.001,12514000 1.000,00000000 1,12514000 98,50%DI 700.000 700,79 15/04/2026
464 VERT CIA SEC 25ª U Cra CRA019002MM BRVERTCRA161 03/05/2021 1.013,84023100 1.000,00000000 0,00000000 DI + 1,00% 214.681 217,65 16/05/2024
465 VERT CIA SEC 28ª 1ª Cra CRA0190018M BRVERTCRA195 03/05/2021 1.038,10517700 1.000,00000000 38,10517700 DI + 2,50% 13.404 13,91 30/06/2023
466 VERT CIA SEC 28ª 2ª Cra CRA0190018N BRVERTCRA1A9 03/05/2021 1.260,50891100 1.000,00000000 260,50891100 DI + 8,50% 1.148 1,45 30/06/2023
467 VERT CIA SEC 28ª 3ª Cra CRA0190018O BRVERTCRA1B7 03/05/2021 1.077,38784000 1.000,00000000 77,38784000 100% DI 383 0,41 30/06/2023
468 VERT CIA SEC 28ª 4ª Cra CRA0190018P BRVERTCRA1C5 03/05/2021 1.077,38784000 1.000,00000000 77,38784000 100% DI 192 0,21 30/06/2023
469 VERT CIA SEC 28ª 5ª Cra CRA0190018Q BRVERTCRA1D3 03/05/2021 1.077,38784000 1.000,00000000 77,38784000 100% DI 4.022 4,33 30/06/2023
470 VERT CIA SEC 31ª U Cra CRA019001JQ BRVERTCRA1E1 03/05/2021 1.070,66657000 1.000,00000000 70,66657000 100% DI 150.000 160,60 02/06/2031
471 VERT CIA SEC 39ª 1ª Cra CRA019006NG - 03/05/2021 1.044,77938300 1.000,00000000 44,77938300 DI + 0,50% 340.000 355,22 05/07/2023
472 VERT CIA SEC 39ª 3ª Cra CRA019006SZ - 03/05/2021 1,18357202 1,00000000 0,18357202 DI + 10,00% 12.000.000 14,20 15/01/2024
473 VERT CIA SEC 39ª 4ª Cra CRA019006NJ - 03/05/2021 1,03760813 1,00000000 0,03760813 100% DI 8.000.000 8,30 15/01/2024
474 VERT CIA SEC 42ª U Cra CRA019006C8 BRVERTCRA1R3 03/05/2021 898,00550919 895,83384134 2,17166785 DI + 2,50% 70.000 62,86 14/11/2024
475 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 1ª Cra CRA020003EF BRVERTCRA203 03/05/2021 1.040,29879800 1.000,00000000 40,29879800 100% DI 22.997 23,92 07/10/2024
476 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 2ª Cra CRA020003EG BRVERTCRA211 03/05/2021 1.057,18067200 1.000,00000000 57,18067200 100% DI 1.971 2,08 07/10/2024
477 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 3ª Cra CRA020003EH BRVERTCRA229 03/05/2021 1.011,69574999 1.000,00000000 11,69574999 100% DI 493 0,50 07/10/2024
478 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 4ª Cra CRA020003EI BRVERTCRA237 03/05/2021 1.011,69574999 1.000,00000000 11,69574999 100% DI 493 0,50 07/10/2024
479 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 5ª Cra CRA020003EJ BRVERTCRA245 03/05/2021 1.011,69574999 1.000,00000000 11,69574999 100% DI 6.900 6,98 07/10/2024
480 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 1ª Cra CRA020003K2 - 03/05/2021 1.008,50965299 1.000,00000000 8,50965299 DI + 4,00% 40.000 40,34 16/09/2024
481 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 2ª Cra CRA020003K3 - 03/05/2021 1.009,33283700 1.000,00000000 9,33283700 DI + 4,65% 40.000 40,37 15/09/2025
482 VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI 48ª U Cra CRA021000MC BRVERTCRA2B5 03/05/2021 1.019,75816209 1.010,76295000 8,99521209 IPCA + 7,00% 1.000.000 1.019,76 17/03/2026
483 VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ 50ª U Cra CRA0210005M BRVERTCRA278 03/05/2021 1.010,36513500 1.000,00000000 10,36513500 DI + 2,50% 70.000 70,73 30/01/2024
484 VERT INMANO 1ª 1ª Deb VERT-INMANO - 03/05/2021 1.002,45812800 1.000,00000000 2,45812800 DI + 8,00% 16.000 16,04 06/10/2023
485 VERT INMANO 1ª 2ª Deb VERT-INMANO - 03/05/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 4.000 4,00 06/10/2023
486 VERT LEVE 2ª 1ª Deb VERL12 BRVERLDBS022 03/05/2021 1.026,92572371 1.000,00000000 26,92572371 DI + 6,00% 9.750 10,01 07/12/2024
487 VERT LEVE 2ª 2ª Deb VERL22 BRVERLDBS030 03/05/2021 1.041,56907749 1.000,00000000 41,56907749 DI + 10,00% 5.250 5,47 07/12/2024
488 VERT PARCELEX 1ª 1ª Deb PARCELEX11 - 03/05/2021 1.088,52057757 1.084,01175966 4,50881791 DI + 4,00% 2.450 2,67 25/11/2022
489 VERT PROVI 1ª 1ª Deb CRFN11 - 03/05/2021 1.091,46343272 1.000,00000000 91,46343272 DI + 5,00% 10.000 10,91 20/01/2025
490 VERT PROVI 1ª 2ª Deb CRFN21 - 03/05/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 5.000 5,00 20/01/2025
491 VERT PROVI 2ª 1ª Deb CRFN12 BRCRFNDBS025 03/05/2021 1.039,61316729 1.000,00000000 39,61316729 DI + 7,50% 32.500 33,79 16/10/2025
492 VERT PROVI 2ª 2ª Deb CRFN22 BRCRFNDBS033 03/05/2021 1.053,58477394 1.000,00000000 53,58477394 DI + 11,00% 10.000 10,54 16/10/2025
493 VIA BRASIL  2ª U Deb VIMT12 BRVIMTDBS001 03/05/2021 1.001,67645799 1.000,00000000 1,67645799 DI + 5,00% 40.000 40,07 25/04/2024
494 VIAOESTE 6ª U Deb VOES16 BRVOESDBS081 03/05/2021 1.231,98951863 1.198,42662000 33,56289863 IPCA+6,2959% 270.000 332,64 15/11/2021
495 VIARIO 7ª U Deb CTOL17 BRCTOLDBS050 03/05/2021 0,94676323 0,93690465 0,00985858 DI+2,90% 433.000 0,41 05/02/2028
496 VIDROPORTO 2ª U Deb VDPT12 BRVIDRDBS012 03/05/2021 823,37945451 820,00000000 3,37945451 DI+2,60% 200.000 164,68 01/04/2024
497 VIDROPORTO 3ª U Deb VIDR13 BRVIDRDBS020 03/05/2021 1.003,88795400 1.000,00000000 3,88795400 DI + 2,30% 100.000 100,39 01/09/2025
498 VIGOR 2ª U Deb VIGO12 BRVIGRDBS023 03/05/2021 1,00348110 1,00000000 0,00348110 DI+0,63% 190.000.000 190,66 23/09/2023
 
  Mês IPCA - IBGE IGPM - FGV IPCA - PROJ ANBIMA IGPM - PROJ ANBIMA
  janeiro-21 12 28 a ser divulgada a ser divulgada
  fevereiro-21 9 25 a ser divulgada a ser divulgada
  março-21 11 30 a ser divulgada a ser divulgada
  abril-21 9 29 a ser divulgada a ser divulgada
  maio-21 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  junho-21 9 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  julho-21 8 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  agosto-21 10 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  setembro-21 9 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  outubro-21 8 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  novembro-21 10 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  dezembro-21 10 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  janeiro-22 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada