PU'S DO DIA
05/11/2021
R$ / título
                             
                             
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. 
                             
  IGP-M IPCA
Mês set-21 set-21
Número-Índice 1084,312 5.944,21
Variação -0,64% 1,16%
Projeção Anbima Mês out-21 out-21
Projeção Anbima Variação 0,16% 1,03%
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
1 ACQIO HOLDING PART 1ª 1ª Deb ACQO11 BRACQODBS018 05/11/2021 1.001,04803999 1.000,00000000 1,04803999 DI+6,00% 24.000 24,03 02/03/2024
2 ACQIO HOLDING PART 2ª U Deb ACQO12 BRACQODBS000 05/11/2021 3.029,95875000 3.000,00000000 29,95875000 100% DI 2.000 6,06 02/03/2026
3 AES HOLDINGS BRASIL SA 1ª U Deb AHBR11 BRAHBRDBS004 05/11/2021 1.051,58058999 1.000,00000000 51,58058999 DI+7,00% 887.272 933,04 03/08/2026
4 AES TIETÊ 7ª 2ª Deb TIET27 BRTIETDBS093  05/11/2021 1.015,51678000 1.000,00000000 15,51678000 DI+1,30% 750.000 761,64 15/02/2023
5 AGRÍCOLA ALVORADA 1ª U CDCA ALVORADA ALVORADA 05/11/2021 17.363.222,38740000 16.725.000,00000000 638.222,38740000 DI + 4,50% 1 17,36 14/11/2022
6 AGROVALE 1ª U Deb AGVF11 BRAGVLDBS007 05/11/2021 2.553,68745668 2.547,00000000 6,68745668 DI+2,50% 4.000 10,21 26/12/2022
7 ALIANÇA GER ENERG 2ª U Deb ALIG12 BRALGEDBS011 05/11/2021 1.073,63401256 1.058,46856603 15,16544653 IPCA + 3,65% 77.000 82,67 15/12/2029
8 ALIANÇA GER ENERG 3ª U Deb ALIG13 BRALGEDBS029 05/11/2021 1.103,98843652 1.073,48963000 30,49880652 IPCA + 4,00% 270.000 298,08 15/02/2035
9 ALIANÇA GER ENERG 4ª U Deb ALIG14 BRALGEDBS037 05/11/2021 1.037,47316241 1.026,89921000 10,57395241 IPCA + 4,8968% 220.000 228,24 15/08/2035
10 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 1ª Deb ATGP11 BRATGPDBS002 05/11/2021 43.411,41122175 42.250,00000000 1.161,41122175 DI + 1,80% 70.000 3.038,80 13/06/2026
11 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 2ª Deb ATGP21 BRATGPDBS010 05/11/2021 216.414,87546937 210.625,00000000 5.789,87546937 DI + 1,80% 18.000 3.895,47 13/06/2026
12 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 3ª Deb ATGP31 BRATGPDBS028 05/11/2021 867.036,33716832 843.840,00000000 23.196,33716832 DI + 1,80% 6.000 5.202,22 13/06/2026
13 ANDRADE GUTIERREZ 5ª U Deb CANT15 BR03AUCTF002 05/11/2021 1.030,52273911 994,07201501 34,24781578 DI+3,90% 550.000 566,79 09/12/2025
14 ANDRADE GUTIERREZ 6ª U Deb AGPAR16 - 04/11/2021 1.039,67340534 994,07201501 34,11139033 DI+3,00% 110.000 114,36 09/12/2025
15 ASCENSUS GESTAO E PART 2ª U Deb ASCS12 BRASCSDBS007 05/11/2021 1.006,62788599 1.000,00000000 6,62788599 DI + 6,50% 25.000 25,17 22/02/2026
16 ATAKAREJO 1ª U Deb ATKJ11 BRATKJDBS007 05/11/2021 0,76359246 0,75000000 0,01359246 DI+1,85% 80.000.000 61,09 09/05/2025
17 ATAKAREJO 2ª U Deb ATKJ12 BRATKJDBS015 05/11/2021 1.011,84156700 1.000,00000000 11,84156700 DI + 2,50% 110.000 111,30 15/03/2028
18 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 1ª Deb ATMP17 BRATMPDBO041 05/11/2021 1,04248669 1,00000000 0,04248669 DI + 1,00% 150.000.000 156,37 15/12/2025
19 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 3ª Deb ATMP37 BRATMPDBO058 05/11/2021 1,00928241 1,00000000 0,00928241 TR + 1,00% 1.350.000.000 1.362,53 15/12/2038
20 AXIS SOLAR SPE I 1ª 1ª Deb AXSP11 BRAXSPDBS009 05/11/2021 1.012,64151038 1.008,28702323 4,35448715 IPCA + 8,0657% 10.000 10,13 15/04/2032
21 AXIS SOLAR SPE I 1ª 2ª Deb AXSP21 BRAXSPDBS017 05/11/2021 1.095,30813427 1.091,62530380 3,68283047 IPCA + 6,25% 3.196 3,50 15/02/2027
22 AXIS SOLAR V 1ª U Deb AXVS11 BRAXVSDBS007 05/11/2021 1.092,27333060 1.087,57641651 4,69691409 IPCA + 4,50% 50.683 55,36 15/04/2032
23 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 2ª U Deb BSA312 BRB3SADBS016 05/11/2021 10.006,01590000 10.000,00000000 6,01590000 102,80%DI 120.000 1.200,72 03/05/2049
24 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 3ª U Deb BSA313 BRB3SADBS032 05/11/2021 10.165,17538000 10.000,00000000 165,17538000 DI + 1,75% 355.000 3.608,64 14/08/2024
25 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 1ª Deb BSA315 BRB3SADBS040 05/11/2021 1.026,95402300 1.000,00000000 26,95402300 DI + 1,17% 1.552.230 1.594,07 24/05/2024
26 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 2ª Deb BSA325 BRB3SADBS057 05/11/2021 1.027,94594400 1.000,00000000 27,94594400 DI + 1,39% 1.447.770 1.488,23 24/05/2026
27 BABILÔNIA 1ª U Deb BBLN11 BRBBLNDBS003  05/11/2021 1.121,39974327 1.099,44983639 21,94990688 IPCA + 0,78% 87.000 97,56 15/11/2033
28 BARI SEC 1ª 67ª Cri 19A0752048 BRASTECRI091 05/11/2021 765,98574106 763,03620782 2,70520935 IPCA + 5,2502% 29.983 22,97 09/03/2026
29 BASE SEC - SERVIC 1ª 1ª Cri 21E0823441 - 05/11/2021 1.039,21824905 1.034,90370343 4,31454562 IPCA + 10,00% 16.000 16,63 22/09/2036
30 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 2ª Cri 21F1150243 - 05/11/2021 1.017,22331747 1.013,60739574 3,61592173 IPCA + 8,50% 10.500 10,68 20/07/2028
31 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 3ª Cri 21F1150247 - 05/11/2021 1.019,17363687 1.013,55557837 5,61805850 IPCA + 13,50% 4.500 4,59 20/07/2028
32 BASE SEC - AURORA 1ª 10ª Cri 21I0850574 - 05/11/2021 1.008,41331775 1.006,05931000 2,35400775 IPCA + 5,50% 24.000 24,20 21/05/2029
33 BONFIM GERAÇÃO 1ª 1ª Deb BGCE11 BRBGCEDBS000 05/11/2021 1.177,38856200 1.000,00000000 177,38856200 DI + 12,00% 10.000 11,77 31/05/2022
34 BONFIM GERAÇÃO 1ª 2ª Deb BGCE21 BRBGCEDBS018 05/11/2021 1.165,71568000 1.000,00000000 165,71568000 DI + 12,00% 10.000 11,66 31/05/2022
35 BONFIM GERAÇÃO 2ª 1ª Deb BGCE12 BRBGCEDBS026 05/11/2021 1.164,28383966 1.120,06174767 44,22209199 IPCA + 10,25% 87.500 101,87 15/12/2034
36 BONSUCESSO HOLDING 3ª U Deb BBOP13 - 05/11/2021 893,43888191 838,17368933 55,26519258 IPCA + 6,00% 150.000 134,02 28/07/2022
37 BRAZIL REALTY 10ª 1ª Cri 19I0331635 - 05/11/2021 909,06495351 906,27820874 2,78674477 IPCA+8,50% 50.000 45,45 12/08/2022
38 BROOKFIELD ENERGIA 1ª U Deb BKFE11 BRBKFEDBS005 05/11/2021 10.101,89720000 10.000,00000000 101,89720000 113,40% DI 25.000 252,55 10/09/2023
39 BR MALLS 8ª U Deb BRML18 BRBRMLDBS084 05/11/2021 10.319,55529000 10.000,00000000 319,55529000 DI + 2,55% 50.000 515,98 04/12/2050
40 BR MALLS 9ª U Deb BRML19 BRBRMLDBS092 05/11/2021 10.094,15039999 10.000,00000000 94,15039999 DI + 2,30% 40.000 403,77 25/03/2100
41 BRVIAS HOLDING TBR SA 2ª U DEB BRVIAS21 - 05/11/2021 1.039,32914100 1.000,00000000 39,32914100 DI + 9,45% 89.000 92,50 30/07/2029
42 BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS 1ª 6ª Cri 20H0796927 BRBSIPCRI056 05/11/2021 884,74919042 882,25920175 2,48998867 IPCA + 10,00% 3.471 3,07 25/02/2026
43 CANTA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb CGCE11 BRCGCEDBS008 05/11/2021 1.177,38856200 1.000,00000000 177,38856200 DI + 12,00% 10.000 11,77 31/05/2022
44 CANTA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb CGCE21 BRCGCEDBS016 05/11/2021 1.165,71568000 1.000,00000000 165,71568000 DI + 12,00% 10.000 11,66 31/05/2022
45 CANTA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb CGCE12 BRCGCEDBS024 05/11/2021 1.164,28383966 1.120,06174767 44,22209199 IPCA + 10,25% 87.500 101,87 15/12/2034
46 CASA DE PEDRA 1ª 3ª Cri 19J0030639 BRASPRCRI042 05/11/2021 456,55918621 453,06452375 3,49466246 IGPM + 13,50% 16.000 7,30 20/11/2021
47 CASA DE PEDRA 1ª 4ª Cri 20J0514106 BRASPRCRI059 05/11/2021 1.178,59975458 1.173,01316910 5,58658548 INCC-M + 11,68% 30.500 35,95 21/12/2023
48 CASA DE PEDRA 1ª 5ª Cri 20E0870068 - 05/11/2021 1.205,32922151 1.200,31113118 5,01809033 INCC DI + 11,68% 44.600 53,76 23/06/2023
49 CASA DE PEDRA 1ª 6ª Cri 20G0926201 BRASPRCRI083 05/11/2021 10.891.094,44230620 10.815.386,45591480 75.707,98639145 IGPM + 8,7311% 1 10,89 05/09/2025
50 CASA DE PEDRA 1ª 7ª Cri 20K0637381 BRASPRCRI091 05/11/2021 1.159,11762518 1.153,18115928 5,93646590 INCC DI + 12,68% 45.200 52,39 21/02/2025
51 CASA DE PEDRA 1ª 8ª Cri 20G0720718 BRASPRCRI075 05/11/2021 712,75463049 709,28886706 3,46576343 IPCA + 12,00% 59.000 42,05 21/07/2026
52 CASA DE PEDRA 1ª 11ª Cri 21C0749722 BRASPRCRI0C2 05/11/2021 943,31328537 937,64926776 5,66401761 INCC-DI + 15,03% 13.620 12,85 23/04/2024
53 CASA DE PEDRA 1ª 12ª Cri 21C0749944 BRASPRCRI0D0 05/11/2021 940,57042872 937,64926776 2,92116096 INCC-DI + 7,50% 6.000 5,64 23/04/2024
54 CASA DE PEDRA 1ª 13ª Cri 21J0302731 BRASPRCRI0E8 05/11/2021 1.008,73606369 1.002,79936809 5,93669560 INCC-DI + 14,71% 100.000 100,87 21/01/2026
55 CASA DE PEDRA 1ª 105ª Cri 18B0748120 - 05/11/2021 233,34469156 231,76528094 1,57941062 DI + 4,75% 37.028 8,64 13/02/2023
56 CASA DE PEDRA 1ª 183ª Cri 18I0259504 - 05/11/2021 262,63035313 261,40238641 1,22796672 DI + 4,75% 7.000 1,84 20/04/2023
57 CASAN 2ª U Deb CASN12 BRCASNDBS040 05/11/2021 10.076,46623999 10.000,00000000 76,46623999 DI + 5,75% aa 60.000 604,59 12/03/2024
58 CELESC 1ª U Deb CLGR12 BRCLGRDBS027 05/11/2021 4.177,60160348 4.117,68000000 59,92160348 DI + 2,50% 15.000 62,66 01/06/2023
59 CELPE 8ª U Deb CEPE18 BRCEPEDBS0A0 05/11/2021 7.619,92155000 7.500,00000000 119,92155000 117,30% DI 50.000 381,00 08/02/2023
60 CELPE 9ª U Deb CEPE19 BRCEPEDBS0A0 05/11/2021 1.206,17211953 1.184,49133000 21,68078953 IPCA + 6,0352% 600.000 723,70 15/07/2025
61 CELPE 10ª 1ª Deb CEPE10 BRCEPEDBS0C6 05/11/2021 10.039,43320000 10.000,00000000 39,43320000 109,50% DI 30.000 301,18 15/04/2024
62 CELPE 10ª 2ª Deb CEPE20 BRCEPEDBS0D4 05/11/2021 10.039,97430000 10.000,00000000 39,97430000 111% DI 20.000 200,80 15/04/2026
63 CERAN 1ª 2ª Deb CERN21 BRCERNDBS010 05/11/2021 1.021,60224999 1.000,00000000 21,60224999 107,75% DI 212.000 216,58 15/12/2022
64 CMHOSPITALAR 1ª U Deb CMPH11 BRCMHPDBS001 05/11/2021 686,29458523 680,00000000 6,29458523 DI + 2,40% 400.000 274,52 27/12/2025
65 COELBA 10ª 1ª Deb CEEBA0 BRCEEBDBS0C2 05/11/2021 10.063,87310000 10.000,00000000 63,87310000 116%DI 90.000 905,75 03/04/2023
66 COELBA 10ª 2ª Deb CEEBB0 BRCEEBDBS0D0 05/11/2021 10.063,87310000 10.000,00000000 63,87310000 116%DI 30.000 301,92 03/10/2022
67 COELBA 11ª U Deb CEEBA1 BRCEEBDBS005 05/11/2021 1.198,35314227 1.182,38776000 15,96538227 IPCA + 6,2214% 800.000 958,68 15/08/2025
68 COELBA 12ª 1ª Deb CEEBA2 BRCEEBDBS0E8 05/11/2021 10.023,49689999 10.000,00000000 23,49689999 108% DI 30.907 309,80 24/04/2024
69 COELBA 12ª 2ª Deb CEEBB2 BRCEEBDBS0F5 05/11/2021 10.023,98689999 10.000,00000000 23,98689999 110,25% DI 39.093 391,87 24/04/2026
70 COLÉGIO VIMASA 2ª 1ª Deb VMSA12 BRVMSADBS000 05/11/2021 790,79554681 787,22081723 3,57472958 DI + 1,70% 100.000 79,08 15/08/2024
71 COLÉGIO VIMASA 2ª 2ª Deb VMSA22 BRVMSADBS018 05/11/2021 711,43775367 708,33800000 3,09975367 DI + 1,40% 100.000 71,14 15/08/2024
72 COLINAS TRANS ENERG 1ª 1ª Deb CLNS11 BRCLNSDBS005 05/11/2021 1.142,53095000 1.000,00000000 142,53095000 DI + 7,00% 45.000 51,41 21/12/2021
73 COMGAS 4ª 2ª Deb GASP24 BRCGASDBS051 05/11/2021 1.430,04524468 1.341,59100000 88,45424468 IPCA+7,4820% 242.374 346,61 15/12/2022
74 COMGAS 4ª 3ª Deb GASP34 BRCGASDBS069 05/11/2021 1.428,57341605 1.341,59100000 86,98241605 IPCA+7,3570% 79.900 114,14 15/12/2025
75 COMGAS 5ª U Deb GASP15 BRCGASDBS077 05/11/2021 1.320,85688251 1.255,85923000 64,99765251 IPCA+5,8680% 675.000 891,58 15/12/2023
76 COMGAS 6ª U Deb GASP16 BRCGASDBS085 05/11/2021 1.231,63592235 1.228,73643000 2,89949235 IPCA+4,3338% 400.000 492,65 15/10/2024
77 COMGAS 7ª U Deb GASP17 BRCGASDBS093 05/11/2021 1.662,61796148 1.616,39332000 46,22464148 IGPM + 6,10% 215.000 357,46 15/05/2028
78 COMGAS 8ª U Deb GASP18 BRCGASDBS0A9 05/11/2021 1.003.878,75200000 1.000.000,00000000 3.878,75200000 DI + 0,50% 2.000 2.007,76 15/10/2022
79 COMGAS 9ª 1ª Deb GASP19 BRCGASDBS0B7 05/11/2021 1.029,74153539 1.021,40736000 8,33417539 IPCA+5,1216% 500.000 514,87 15/08/2031
80 COMGAS 9ª 2ª Deb GASP29 BRCGASDBS0C5 05/11/2021 1.029,89256579 1.021,40736000 8,48520579 IPCA+5,2164% 500.000 514,95 15/08/2036
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
81 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 1ª U Deb CRCG11 BRCRCGDBS000 05/11/2021 1,00598832 1,00000000 0,00598832 DI + 2,50% 1.500.000.000 1.508,98 17/12/2025
82 CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6 1ª 1ª Deb LNUV11 BRLNUVDBS001 05/11/2021 1.014,65218192 1.011,63619700 3,01598492 DI + 1,60% 770.000 781,28 02/10/2021
83 CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6 1ª 2ª Deb LNUV21 BRLNUVDBS019 05/11/2021 1.014,65218192 1.011,63619700 3,01598492 DI + 1,60% 110.000 111,61 02/10/2021
84 CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6 1ª 3ª Deb LNUV31 BRLNUVDBS027 05/11/2021 1.014,65218192 1.011,63619700 3,01598492 DI + 1,60% 120.000 121,76 02/10/2021
85 CONVICON - VILA DO CONDE 1ª U Deb CVCN11 BRCVCNDBS008 05/11/2021 1.019,86335372 1.000,07725232 19,78610140 IPCA + 4,20% 60.000 61,19 15/11/2031
86 COPASA 14ª 1ª Deb CSMGA4 BRCSMGDBS0F4 05/11/2021 925,15653159 917,00000000 8,15653159 106,15% DI 56.500 52,27 15/06/2024
87 COPASA 14ª 2ª Deb CSMGB4 BRCSMGDBS0G2 05/11/2021 1.168,67011243 1.149,30755000 19,36256243 IPCA + 4,3% 142.500 166,54 15/06/2026
88 COSERN 7ª 1ª Deb CSRN17 BRCSRNDBS085 05/11/2021 1.233,31342681 1.230,20903000 3,10439681 IPCA+4,641% 271.438 334,77 15/10/2022
89 COSERN 7ª 2ª Deb CSRN27 BRCSRNDBS093 05/11/2021 1.233,48948079 1.230,20903000 3,28045079 IPCA+4,9102% 98.562 121,58 15/10/2024
90 COSERN 8ª U Deb CSRN18 BRCSRNDBS002 05/11/2021 1.208,54835409 1.187,02586000 21,52249409 IPCA+5,9772% 130.000 157,11 15/07/2023
91 COSERN 9ª 1ª Deb CSRN19 BRCSRNDBS0A1 05/11/2021 1.153,17907800 1.150,51307000 2,66600800 IPCA+4,2542% 179.500 207,00 15/04/2026
92 COSERN 9ª 2ª Deb CSRN29 BRCSRNDBS0B9 05/11/2021 1.153,32909915 1.150,51307000 2,81602915 IPCA+4,4986% 38.500 44,40 15/04/2029
93 COSERN 9ª 3ª Deb CSRN39 BRCSRNDBS0C7 05/11/2021 1.003,86214000 1.000,00000000 3,86214000 107,25% DI 282.000 283,09 15/04/2024
94 CRT 1ª U Deb CRTE11 BRCRTEDBP013 05/11/2021 560,55000000 560,55000000 - PR 13.680 7,67 21/03/2021
95 DIMED 3ª U Deb PNVL13 BRPNVLDBS027 05/11/2021 879,10728895 857,20000000 21,90728895 109%DI 185.000 162,63 10/05/2024
96 DRAMMEN RJ 2ª U Deb DMRJ12 BRDMRJDBS001 05/11/2021 1.017,23010200 1.000,00000000 17,23010200 DI + 5,00% 300.000 305,17 03/09/2028
97 DURATEX 2ª U Deb DTEX12 BRDTEXDBS005  05/11/2021 10.245,85059999 10.000,00000000 245,85059999 108% DI 120.000 1.229,50 17/05/2026
98 EBRASIL 3ª U Deb EBRA13 BREBRADBS027 05/11/2021 0,68386468 0,66666687 0,01719781 DI + 1,43% 250.000.000 170,97 14/06/2024
99 ECO SEC - PREDILECTA 60ª U Cra CRA020003VV BRECOACRA6L2 05/11/2021 1.087,33128203 1.084,27473000 3,05655203 IPCA + 5,1976% 105.000 114,17 15/12/2024
100 ECO SEC - O TELHAR 70ª U Cra CRA020003PS BRECOACRA655 05/11/2021 1.050,23717700 1.000,00000000 1,02612256 DI + 5,25% 76.490 80,33 06/11/2024
101 ECO SEC - COLOMBO  82ª U Cra CRA021000MB BRECOACRA6M0 05/11/2021 1.067,24841577 1.060,81792000 6,43049577 IPCA + 4,4474% 358.425 382,53 15/03/2027
102 ECO SEC - OLFAR 84ª U Cra CRA021000XD BRECOACRA6X7 05/11/2021 1.061,41337399 1.049,67565000 11,73772399 IPCA + 5,1314%% 150.000 159,21 15/05/2026
103 ECHOENERGIA 1ª U Deb ECHP11 BRECHPDBS008 05/11/2021 1.157,38872772 1.127,14596000 30,24276772 IPCA + 6,90% 180.000 208,33 15/06/2030
104 EDP ES 7ª U Deb ESCE17 BRESCEDBS066 05/11/2021 1.198,72169264 1.183,52331000 15,19838264 IPCA + 5,91% 190.000 227,76 15/07/2025
105 EDP ES 8ª U Deb ESCE18 BRESCEDBS074 05/11/2021 1.006,39429999 1.000,00000000 6,39429999 106,9% DI 300.000 301,92 30/03/2024
106 EDP SP 9ª U Deb EBEN19 BREBENDBS002 05/11/2021 1.198,72169264 1.183,52331000 15,19838264 IPCA + 5,91% 260.000 311,67 15/08/2025
107 EDP SP 10ª U Deb EBENA0 BREBENDBS085 05/11/2021 1.006,37629999 1.000,00000000 6,37629999 106,6% DI 200.000 201,28 30/03/2024
108 EDP TRANSMISSÃO 1ª U Deb EDPA11 BREDPADBS001 05/11/2021 1.181,75028765 1.177,48804000 4,26224765 IPCA + 6,72% 1.200.000 1.418,10 15/10/2028
109 ELEKTRO 7ª 2ª Deb ELEK27 BREKTRDBS0F0 05/11/2021 1.025,50703000 1.000,00000000 25,50703000 112,00%DI 338.725 347,36 15/05/2023
110 ELEKTRO 7ª 3ª Deb ELEK37 BREKTRDBS0G8 05/11/2021 1.228,74935124 1.195,36976000 33,37959124 IPCA + 5,9542% 300.000 368,62 15/05/2025
111 ELETROBRAS 2ª 1ª Deb ELET12 BRELETDBS016 05/11/2021 1.026,14649700 1.000,00000000 26,14649700 DI+0,70% 1.100.000 1.128,76 25/04/2022
112 ELETROBRAS 2ª 2ª Deb ELET22  BRELETDBS008 05/11/2021 1.027,60109700 1.000,00000000 27,60109700 DI+1,00% 2.200.000 2.260,72 25/04/2024
113 ELETROBRAS 2ª 3ª Deb ELET32 BRELETDBS024 05/11/2021 1.028,56957200 1.000,00000000 28,56957200 DI+1,20% 1.000.000 1.028,57 25/04/2026
114 ELETROBRAS 2ª 4ª Deb ELET42 BRELETDBS032 05/11/2021 1.177,66481288 1.149,67366000 27,99115288 IPCA + 5,1814% 700.000 824,37 15/05/2029
115 ELETROBRAS 1ºD - Ccb CCB227238 - 05/11/2021 193.671.504,59559800 193.169.231,01000000 502.273,58559830 119,5%DI - - -
116 ELETROBRAS 1ºD - Ccb CCBABCD - 05/11/2021 121.044.690,61162000 120.730.769,62000000 313.920,99161973 119,5%DI - - -
117 ELETROBRAS 2ºD - Ccb CCB254264 - 05/11/2021 206.319.691,34880200 205.784.615,57000000 535.075,77880223 119,5%DI - - -
118 ELETROBRAS 2ºD - Ccb CCB60ABC - 05/11/2021 128.949.807,39252800 128.615.385,03000000 334.422,36252820 119,5%DI - - -
119 ELETROBRAS 3ºD - Ccb CCB290300 - 05/11/2021 257.702.179,01912100 257.033.846,33000000 668.332,68912065 119,5%DI - - -
120 ELETROBRAS 3ºD - Ccb CCB33ABC - 05/11/2021 161.063.862,17143800 160.646.154,24000000 417.707,93143821 119,5%DI - - -
121 ELETROMIDIA 3ª U Deb ELMD13 BRELMDDBS013 05/11/2021 910,07089019 900,00000000 10,07089019 DI+2,70% 660.000 600,65 20/03/2026
122 ELEVA 1ª U Deb EEDS11 BREEDSDBS007 05/11/2021 1.029,68299000 1.000,00000000 29,68299000 DI+2,59% 300.000 308,90 16/06/2026
123 ELFE 2ª 1ª Dep ELFE12 - 05/11/2021 404,88016621 404,33429026 0,54587595 IPCA + 12,00% 20.818 8,43 04/10/2022
124 ELFE 2ª 2ª Dep ELFE22 - 05/11/2021 1.083,76755113 1.041,24658000 42,52097113 IPCA + 12,00% 15.000 16,26 01/07/2024
125 EMPR. PAGUE MENOS 4ª U Deb PGMN14 BRPGMNDBS034 05/11/2021 1.004,67797700 1.000,00000000 4,67797700 DI+1,95% 200.000 200,94 11/02/2024
126 EMPR. PAGUE MENOS 5ª U Deb PGMN15 BRPGMNDBS042 05/11/2021 510,15250252 500,00169168 10,15081084 DI + 1,51% 100.000 51,02 21/01/2023
127 EMPRESA SÃO MANOEL 4ª U Deb ESAM14 BRESAMDBS030 05/11/2021 992,35929674 964,95148258 27,40781416 IPCA + 7,3129% 340.000 337,40 15/08/2033
128 ENERCAN 2ª 2ª Deb CNEN22 BRCNENDBS027 05/11/2021 504,50420500 500,00000000 4,50420500 107,50%DI 256.000 129,15 15/09/2022
129 ENERG SÃO PATRICIO 1ª U Deb EGSP11 BREGSPDBS006 05/11/2021 70.751,85235700 69.900,00000000 851,85235700 DI + 3,50% 1.000 70,75 19/12/2023
130 ENERGEST 1ª U NP NC0020003JY BRENGTNPM001 05/11/2021 21.747.636,32000000 20.000.000,00000000 1.747.636,32000000 DI + 2,75% 5 108,74 15/02/2022
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
131 ENERGISA 7ª 3ª Deb ENGE37 BRENGIDBS085 05/11/2021 1.407,65100800 1.381,65497000 25,99603800 IPCA+8,75% 166.667 234,61 15/08/2022
132 ENERGISA 7ª 6ª Deb ENGE67 BRENGIDBS0B2 05/11/2021 1.411,94269100 1.381,65497000 30,28772100 IPCA+10,25% 166.667 235,32 15/08/2022
133 ENERPEIXE 3ª U Deb ENPX13 BRENPXDBS028 05/11/2021 1.024,85270000 1.000,00000000 24,85270000 112,48% DI 255.000 261,34 23/11/2023
134 ENGIE 7ª 1ª Deb EGIE17 BREGIEDBS035 05/11/2021 1.207,05847784 1.186,67032000 20,38815784 IPCA + 5,6579% 515.353 622,06 15/07/2025
135 ENGIE 7ª 2ª Deb EGIE27 BREGIEDBS043 05/11/2021 1.207,92553275 1.186,67032000 21,25521275 IPCA + 5,9033% 231.257 279,34 15/07/2028
136 ENGIE 9ª 1ª Deb EGIE19 BREGIEDBS076 05/11/2021 1.160,59589218 1.147,61741000 12,97848218 IPCA + 3,70% 576.095 668,61 15/07/2026
137 ENGIE 9ª 2ª Deb EGIE29 BREGIEDBS084 05/11/2021 1.161,28826009 1.147,61741000 13,67085009 IPCA + 3,90% 539.678 626,72 15/07/2029
138 ENGIE 9ª 3ª Deb EGIE39 BREGIEDBS092 05/11/2021 1.160,24936106 1.147,61741000 12,63195106 IPCA + 3,60% 378.827 439,53 15/07/2026
139 ENGIE 9ª 4ª Deb EGIE49 BREGIEDBS0A5 05/11/2021 1.160,59589218 1.147,61741000 12,97848218 IPCA + 3,70% 105.400 122,33 15/07/2029
140 FERRARI AGROINDUSTRIA 1ª U CPRF 19J00302719 19J00302719 05/11/2021 18.779.188,20050000 18.687.500,00000000 91.688,20050000 DI + 5,00% 23.000 431.921,33 14/11/2022
141 FGR URBANISMO 1ª 1ª Deb FGRU11 BRFGRUDBS005 05/11/2021 664,74857240 661,00503517 3,74353723 IPCA+10,7% 22.000 14,62 15/09/2025
142 FGR URBANISMO 1ª 3ª Deb FGRU31 BRFGRUDBS013  05/11/2021 677,72064216 673,90405261 3,81658955 IPCA+10,7% 6.600 4,47 15/03/2026
143 FONTE NOVA 1ª U Deb FNTE11 BRFNTEDBS001 05/11/2021 47.677,20028156 47.502,40000000 174,80028156 DI + 3,90% 940 44,82 22/12/2024
144 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 197ª Cri 18K1268843 BRFSECCRI5H5 05/11/2021 138,17480240 137,49295518 0,68184722 IPCA + 12,00% 13.250 1,83 20/03/2023
145 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 198ª Cri 18K1268854 BRFSECCRI5I3 05/11/2021 142,88895513 141,89453468 0,99442045 IPCA + 17,35% 13.250 1,89 20/03/2023
146 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 199ª Cri 18K1268856 BRFSECCRI5J1 05/11/2021 139,74324619 139,05365921 0,68958698 IPCA + 12,00% 5.000 0,70 20/03/2023
147 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 200ª Cri 18K1268857 BRFSECCRI5K9 05/11/2021 142,46664427 141,47516285 0,99148142 IPCA + 17,35% 5.000 0,71 20/03/2023
148 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 201ª Cri 18K1268859 BRFSECCRI5L7 05/11/2021 198,62832904 197,64816354 0,98016550 IPCA + 12,00% 7.000 1,39 20/03/2023
149 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 202ª Cri 18K1268860 BRFSECCRI5M5 05/11/2021 228,67288635 227,08146178 1,59142457 IPCA + 17,35% 7.000 1,60 20/03/2023
150 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 203ª Cri 18K1268861 BRFSECCRI5N3 05/11/2021 188,47922166 187,54913867 0,93008299 IPCA + 12,00% 4.750 0,90 20/03/2023
151 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 204ª Cri 18K1268862 BRFSECCRI5O1 05/11/2021 252,99598459 251,23528601 1,76069858 IPCA + 17,35% 4.750 1,20 20/03/2023
152 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 335ª Cri 19K1139240 BRFSECCRI8Z1 05/11/2021 1.092,13441469 1.087,81648272 4,31793197 IPCA + 9,50% 19.500 21,30 20/11/2025
153 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 336ª Cri 19K1139245 BRFSECCRI906 05/11/2021 1.150,10307146 1.142,40163595 7,70143551 IPCA + 16,64% 10.500 12,08 20/11/2025
154 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 337ª Cri 19K1139241 BRFSECCRI914 05/11/2021 1.101,41601624 1.097,06138795 4,35462829 IPCA + 9,50% 19.175 21,12 20/11/2025
155 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 338ª Cri 19K1139246 BRFSECCRI922 05/11/2021 1.148,87876387 1.141,18552669 7,69323718 IPCA + 16,64% 10.325 11,86 20/11/2025
156 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 339ª Cri 19K1139242 BRFSECCRI930 05/11/2021 1.170,19167324 1.165,56512914 4,62654410 IPCA + 9,50% 10.075 11,79 20/11/2025
157 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 340ª Cri 19K1139247 BRFSECCRI948 05/11/2021 1.180,87216562 1.172,96469102 7,90747460 IPCA + 16,64% 5.425 6,41 20/11/2025
158 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 341ª Cri 19K1139243 - 05/11/2021 1.147,87962487 1.143,34129510 4,53832977 IPCA + 9,50% 53.950 61,93 20/11/2025
159 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 342ª Cri 19K1139248 - 05/11/2021 1.151,09939265 1.143,39128548 7,70810717 IPCA + 16,64% 29.050 33,44 20/11/2025
160 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 377ª Cri 20B0816413 BRFSECCRIA26 05/11/2021 918,50013605 915,41969386 3,08044219 IPCA + 8,00%  14.400 13,23 20/02/2030
161 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 378ª Cri 20B0817018 BRFSECCRIA34 05/11/2021 948,79336610 940,25837381 8,53499229 IPCA + 23,00%  14.400 13,66 20/02/2030
162 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 379ª Cri 20B0817014 - 05/11/2021 969,88454699 966,63177308 3,25277391 IPCA + 8,00%  1.280 1,24 20/02/2030
163 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 380ª Cri 20B0817019 BRFSECCRIA59 05/11/2021 947,61244220 939,08807306 8,52436914 IPCA + 23,00%  320 0,30 20/02/2030
164 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 381ª Cri 20B0817015 - 05/11/2021 969,88454699 966,63177308 3,25277391 IPCA + 8,00%  3.200 3,10 20/02/2030
165 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 382ª Cri 20B0817020 BRFSECCRIA75 05/11/2021 947,61244220 939,08807306 8,52436914 IPCA + 23,00%  800 0,76 20/02/2030
166 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 387ª Cri 20D0995632 BRFSECCRIAQ9 05/11/2021 1.060,20554098 1.056,70968118 3,49585980 IPCA+7,86% 3.955 4,19 20/06/2029
167 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 388ª Cri 20D0995555 BRFSECCRIAR7 05/11/2021 1.063,90015186 1.057,42935357 6,47079829 IPCA+15,00% 1.695 1,80 20/06/2029
168 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 389ª Cri 20H0206719 BRFSECCRIC08 05/11/2021 570,61745951 568,36822808 2,24923143 IPCA+9,47% 7.200 4,11 20/07/2024
169 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 390ª Cri 20H0206727 BRFSECCRIC16 05/11/2021 583,42917492 579,33655726 4,09261766 IPCA+17,50% 4.800 2,80 20/07/2024
170 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 391ª Cri 20H0206725 BRFSECCRIC24 05/11/2021 695,05163296 692,31191311 2,73971985 IPCA+9,47% 7.200 5,00 21/07/2024
171 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 392ª Cri 20H0206728 BRFSECCRIC32 05/11/2021 705,28869545 700,34126207 4,94743338 IPCA+17,50% 4.800 3,39 22/07/2024
172 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 393ª Cri 20H0206726 BRFSECCRIC40 05/11/2021 911,46983302 907,87704670 3,59278632 IPCA+9,47% 2.400 2,19 20/07/2024
173 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 394ª Cri 20H0206729 BRFSECCRIC57 05/11/2021 916,93549723 910,50341160 6,43208563 IPCA+17,50% 1.600 1,47 20/07/2024
174 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 395ª Cri 20D1003071 BRFSECCRIAE5 05/11/2021 882,44364569 879,66229251 2,78135318 IPCA+7,50% 74.690 65,91 20/05/2030
175 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 396ª Cri 20D1003079 BRFSECCRIAF2 05/11/2021 894,82719094 890,93572713 3,89146381 IPCA+10,50% 16.005 14,32 21/05/2030
176 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 397ª Cri 20D1003080 BRFSECCRIAG0 05/11/2021 905,93186184 900,59312688 5,33873496 IPCA+14,50% 16.005 14,50 22/05/2030
177 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 398ª Cri 20D1003072 - 05/11/2021 921,50458088 918,60011247 2,90446841 IPCA+7,50% 30.310 27,93 20/05/2030
178 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 399ª Cri 20D1003076 - 05/11/2021 900,97159673 897,05341186 3,91818487 IPCA+10,50% 6.495 5,85 20/05/2030
179 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 400ª Cri 20D1003081 BRFSECCRIAJ4 05/11/2021 905,93186184 900,59312688 5,33873496 IPCA+14,50% 6.495 5,88 25/05/2030
180 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 407ª Cri 20E0939410 - 05/11/2021 1.019,42634314 1.016,42005823 3,00628491 IGPM+7,00% 6.750 6,88 20/05/2030
181 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 408ª Cri 20E0939421 BRFSECCRIAT3 05/11/2021 1.040,47489206 1.034,93884686 5,53604520 IGPM+13,00% 2.250 2,34 25/05/2030
182 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 409ª Cri 20E0939411 BRFSECCRIAU1 05/11/2021 1.026,84702305 1.023,81885458 3,02816847 IGPM+7,00% 5.250 5,39 20/05/2030
183 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 410ª Cri 20E0939422 BRFSECCRIAV9 05/11/2021 1.040,47489206 1.034,93884686 5,53604520 IGPM+13,00% 1.750 1,82 25/05/2030
184 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 413ª Cri 20I0622245 BRFSECCRICE1 05/11/2021 1.025,48853370 1.021,43409712 4,05443658 IPCA + 9,50% 28.350 29,07 20/11/2032
185 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 414ª Cri 20I0622322 BRFSECCRICF8 05/11/2021 1.026,63441212 1.019,30802156 7,32639056 IPCA + 17,83% 12.150 12,47 20/11/2032
186 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 415ª Cri 20I0622323 BRFSECCRICG6 05/11/2021 1.006,28978184 1.002,31125067 3,97853117 IPCA + 9,50% 2.100 2,11 20/11/2032
187 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 416ª Cri 20I0622269 BRFSECCRICH4 05/11/2021 1.009,49227232 1.002,28821353 7,20405879 IPCA + 17,83% 900 0,91 20/11/2032
188 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 417ª Cri 20F0638988 BRFSECCRIAY3 05/11/2021 1.000,14443265 995,99211067 4,15232198 IPCA+10,00% 1.968 1,97 20/07/2030
189 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 418ª Cri 20F0638993 BRFSECCRIAZ0 05/11/2021 1.024,86100123 1.018,14706257 6,71393866 IPCA+16,25% 1.312 1,34 20/07/2030
190 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 421ª Cri 20F0736267 BRFSECCRIB25 05/11/2021 1.415,06977048 1.409,61569530 5,45407518 IGPM+9,25% 33.900 47,97 20/12/2032
191 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 422ª Cri 20F0736289 BRFSECCRIB33 05/11/2021 1.420,19587096 1.412,63944784 7,55642312 IGPM+13,00% 22.600 32,10 20/12/2032
192 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 423ª Cri 20F0736292 BRFSECCRIB41 05/11/2021 1.428,73172605 1.417,66467573 11,06705032 IGPM+19,50% 15.050 21,50 20/12/2032
193 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 424ª Cri 20F0736275 BRFSECCRIB58 05/11/2021 1.221,98131821 1.217,27146000 4,70985821 IGPM+9,25% 9.720 11,88 20/12/2032
194 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 425ª Cri 20F0736290 BRFSECCRIB66 05/11/2021 1.419,30879981 1.411,75709652 7,55170329 IGPM+13,00% 6.480 9,20 20/12/2032
195 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 426ª Cri 20F0736276 BRFSECCRIB74 05/11/2021 1.112,85105963 1.108,56182000 4,28923963 IGPM+9,25% 8.130 9,05 21/12/2032
196 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 427ª Cri 20F0736291 BRFSECCRIB82 05/11/2021 1.177,43863694 1.171,17385000 6,26478694 IGPM+13,00% 5.420 6,38 20/12/2032
197 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 428ª Cri 20F0851401 - 05/11/2021 931,70418103 928,39225400 3,31192703 IGPM+8,50% 6.650 6,20 20/08/2029
198 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 429ª Cri 20F0851406 - 05/11/2021 935,84399559 930,86465904 4,97933655 IGPM+13,00% 2.850 2,67 20/08/2029
199 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 430ª Cri 20F0851402 - 05/11/2021 926,54712310 923,25352786 3,29359524 IPCA+8,50% 3.500 3,24 20/08/2029
200 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 431ª Cri 20F0851407 - 05/11/2021 921,31389503 916,41186865 4,90202638 IGPM+13,00% 1.500 1,38 20/08/2029
201 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 432ª Cri 20F0851403 - 05/11/2021 918,79604767 915,53000516 3,26604251 IGPM+8,50% 3.500 3,22 20/08/2029
202 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 433ª Cri 20F0851408 - 05/11/2021 924,55643330 919,63715438 4,91927892 IGPM+13,00% 1.500 1,39 20/08/2029
203 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 434ª Cri 20F0851404 BRFSECCRIC99 05/11/2021 908,45133822 905,22206803 3,22927019 IGPM+8,50% 4.200 3,82 20/08/2029
204 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 435ª Cri 20F0851409 - 05/11/2021 913,92372213 909,06101658 4,86270555 IGPM+13,00% 1.800 1,65 20/08/2029
205 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 436ª Cri 20F0851405 BRFSECCRIBH6 05/11/2021 1.002,62217418 1.001,64891000 0,97326418 IPCA + 8,50% 1.750 1,75 20/08/2029
206 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 437ª Cri 20F0851410 BRFSECCRIBI4 05/11/2021 1.003,10734186 1.001,64891000 1,45843186 IPCA + 13,00% 750 0,75 20/08/2029
207 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 449ª Cri 20H0225976 BRFSECCRIC65 05/11/2021 1.113,08131798 1.109,12465000 3,95666798 IPCA+8,50% 64.775 72,10 20/07/2025
208 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 450ª Cri 20H0225980 BRFSECCRIC73 05/11/2021 1.114,78871457 1.109,50427000 5,28444457 IPCA+11,50% 64.775 72,21 20/07/2025
209 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 451ª Cri 20H0225977 BRFSECCRIC81 05/11/2021 1.093,62737509 1.089,73986000 3,88751509 IPCA+8,50% 33.475 36,61 20/07/2025
210 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 452ª Cri 20H0225981 BRFSECCRIC99 05/11/2021 1.094,93016890 1.089,73986000 5,19030890 IPCA+11,50% 33.475 36,65 20/07/2025
211 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 453ª Cri 20H0225978 BRFSECCRICA9 05/11/2021 1.066,66066658 1.062,86901000 3,79165658 IPCA+8,50% 26.150 27,89 21/07/2025
212 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 454ª Cri 20H0225982 BRFSECCRICB7 05/11/2021 1.067,93133605 1.062,86901000 5,06232605 IPCA+11,50% 26.150 27,93 22/07/2025
213 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 455ª Cri 20H0225979 BRFSECCRICC5 05/11/2021 1.057,90628741 1.054,14575000 3,76053741 IPCA+8,50% 27.025 28,59 20/07/2025
214 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 456ª Cri 20H0225983 BRFSECCRICD3 05/11/2021 1.059,16652814 1.054,14575000 5,02077814 IPCA+11,50% 27.025 28,62 20/07/2025
215 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 457ª Cri 20G0661474 BRFSECCRIBJ2 05/11/2021 789,14041857 785,86412667 3,27629190 IPCA+10,00% 47.080 37,15 20/01/2026
216 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 458ª Cri 20G0661481 BRFSECCRIBK0 05/11/2021 805,35026802 801,37612920 3,97413882 IPCA+12,00% 16.050 12,93 20/01/2026
217 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 459ª Cri 20G0661483 BRFSECCRIBL8 05/11/2021 835,86366663 830,52845895 5,33520768 IPCA+15,80% 43.870 36,67 20/01/2026
218 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 460ª Cri 20G0661480 BRFSECCRIBM6 05/11/2021 787,80846262 784,53770063 3,27076199 IPCA+10,00% 3.520 2,77 20/01/2026
219 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 461ª Cri 20G0661482 BRFSECCRIBN4 05/11/2021 765,46077349 761,68347622 3,77729727 IPCA+12,00% 1.200 0,92 20/01/2026
220 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 462ª Cri 20G0661484 BRFSECCRIBO2 05/11/2021 765,43625535 760,55057656 4,88567879 IPCA+15,80% 3.280 2,51 20/01/2026
221 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 463ª Cri 20I0596246 BRFSECCRICI2 05/11/2021 773,32246070 770,11184057 3,21062013 IGPM + 10,00% 2.610 2,02 20/07/2024
222 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 464ª Cri 20I0596269 BRFSECCRICJ0 05/11/2021 791,71724647 786,39801648 5,31922999 IGPM + 16,70% 1.740 1,38 20/07/2024
223 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 465ª Cri 20I0596266 BRFSECCRICK8 05/11/2021 757,02376302 753,88081056 3,14295246 IGPM + 10,00% 1.650 1,25 20/07/2024
224 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 466ª Cri 20I0596270 BRFSECCRICL6 05/11/2021 773,51280859 768,31588690 5,19692169 IGPM + 16,70% 1.100 0,85 20/07/2024
225 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 467ª Cri 20I0596267 BRFSECCRICM4 05/11/2021 774,85931946 771,64231872 3,21700074 IGPM + 10,00% 1.560 1,21 20/07/2024
226 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 468ª Cri 20I0596271 BRFSECCRICN2 05/11/2021 789,24836754 783,94572495 5,30264259 IGPM + 16,70% 1.040 0,82 20/07/2024
227 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 469ª Cri 20I0596268 BRFSECCRICO0 05/11/2021 816,83437667 813,44310714 3,39126953 IGPM + 10,00% 1.500 1,23 20/07/2024
228 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 470ª Cri 20I0596272 BRFSECCRICP7 05/11/2021 827,83140890 822,26954236 5,56186654 IGPM + 16,70% 1.000 0,83 20/07/2024
229 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 477ª Cri 20L0483929 BRFSECCRICW3 05/11/2021 889,76202409 885,90308783 3,85893626 IGPM + 10,47% 6.600 5,87 20/04/2026
230 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 478ª Cri 20L0483914 BRFSECCRICX1 05/11/2021 904,62663743 898,78482101 5,84181642 IGPM + 16,00% 4.400 3,98 20/04/2026
231 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 479ª Cri 20L0483915 BRFSECCRICY9 05/11/2021 959,40063350 955,23967159 4,16096191 IGPM + 10,47% 6.600 6,33 20/04/2026
232 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 480ª Cri 20L0483917 BRFSECCRICZ6 05/11/2021 957,00315562 950,82310684 6,18004878 IGPM + 16,00% 4.400 4,21 20/04/2026
233 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 481ª Cri 20L0483919 BRFSECCRID07 05/11/2021 950,65310012 946,53007664 4,12302348 IGPM + 10,47% 6.600 6,27 20/04/2026
234 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 482ª Cri 20L0483921 BRFSECCRID15 05/11/2021 945,77920999 939,67164220 6,10756779 IGPM + 16,00% 4.400 4,16 20/04/2026
235 FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III 1ª 485ª Cri 20L0483144 BRFSECCRID49 05/11/2021 979,77084760 976,38636927 3,38447833 IPCA + 8,25% 57.400 56,24 20/11/2023
236 FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III 1ª 486ª Cri 20L0483145 BRFSECCRID56 05/11/2021 1.012,90940427 1.007,74636592 5,16303835 IPCA + 12,42% 24.600 24,92 20/11/2023
237 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 487ª Cri 20L0592421 BRFSECCRIDE9 05/11/2021 987,33067974 982,65042582 4,68025392 IGPM + 11,50% 4.200 4,15 20/11/2026
238 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 488ª Cri 20L0592423 BRFSECCRIDF6 05/11/2021 996,80251484 989,09928597 7,70322887 IGPM + 19,45% 2.800 2,79 20/11/2026
239 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 491ª Cri 20L0504499 BRFSECCRID64 05/11/2021 1.093,38523114 1.089,47228467 3,91294647 IPCA + 8,56% 150.000 164,01 20/12/2025
240 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 492ª Cri 20L0505084 BRFSECCRID72 05/11/2021 1.095,58535227 1.089,94168112 5,64367115 IPCA + 12,56% 150.000 164,34 20/12/2027
241 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 493ª Cri 20L0504500 BRFSECCRID80 05/11/2021 1.066,42012525 1.062,60368000 3,81644525 IPCA + 8,56% 50.000 53,32 20/12/2025
242 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 494ª Cri 20L0505190 BRFSECCRID98 05/11/2021 1.074,11245818 1.068,57940000 5,53305818 IPCA + 12,56% 50.000 53,71 20/12/2027
243 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 499ª Cri 21A0796001 BRFSECCRIDI0 05/11/2021 977,21774889 973,84208987 3,37565902 IPCA + 8,25% 15.050 14,71 20/11/2031
244 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 500ª Cri 21A0796002 BRFSECCRIDJ8 05/11/2021 987,57392606 982,66994511 4,90398095 IPCA + 12,08% 6.450 6,37 20/11/2031
245 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 501ª Cri 21A0796003 BRFSECCRIDK6 05/11/2021 977,25566934 973,87987933 3,37579001 IPCA + 8,25% 5.600 5,47 20/11/2031
246 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 502ª Cri 21A0796004 BRFSECCRIDL4 05/11/2021 986,06046304 981,16399748 4,89646556 IPCA + 12,08% 2.400 2,37 20/11/2031
247 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 503ª Cri 21B0656297 BRFSECCRIDM2 05/11/2021 1.039,47539510 1.035,36565918 4,10973592 IPCA + 9,50% 14.910 15,50 20/03/2026
248 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 504ª Cri 21B0656306 BRFSECCRIDN0 05/11/2021 1.044,33668571 1.038,18231913 6,15436658 IPCA + 14,50% 6.390 6,67 20/03/2026
249 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 507ª Cri 21B0718274 BRFSECCRIDQ3 05/11/2021 993,20710792 989,87611540 3,33099252 INPC + 8,00% 24.010 23,85 20/02/2031
250 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 508ª Cri 21B0718276 BRFSECCRIDR1 05/11/2021 1.003,23140066 998,28078351 4,95061715 INPC + 12,00% 10.290 10,32 20/02/2031
251 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 515ª Cri 21C0678164 BRFSECCRIE22 05/11/2021 991,01053045 987,28962443 3,72090602 IPCA + 9,00% 7.280 7,21 20/04/2031
252 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 516ª Cri 21C0678189 BRFSECCRIE30 05/11/2021 1.030,16564336 1.023,64042089 6,52522247 IPCA + 15,67% 3.120 3,21 20/04/2031
253 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 519ª Cri 21C0529621 BRFSECCRIDY7 05/11/2021 1.000,52295948 996,70650450 3,81645498 IPCA + 9,15% 10.361 10,37 20/03/2031
254 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 520ª Cri 21C0529641 BRFSECCRIDZ4 05/11/2021 1.001,30197615 996,75102131 4,55095484 IPCA + 11,00% 5.579 5,59 20/03/2031
255 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 523ª Cri 21D0503168 BRFSECCRIEE7 05/11/2021 839,28338910 836,13216667 3,15122243 IPCA + 9,00% 12.900 10,83 20/04/2028
256 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 524ª Cri 21D0503169 BRFSECCRIEF4 05/11/2021 841,66781152 837,84239991 3,82541161 IPCA + 11,00% 4.300 3,62 20/04/2028
257 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 527ª Cri 21D0057479 BRFSECCRIE63 05/11/2021 917,70483099 913,72470557 3,98012542 IGPM + 10,47% 2.400 2,20 20/12/2027
258 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 528ª Cri 21D0057482 BRFSECCRIE71 05/11/2021 922,95613749 916,99595448 5,96018301 IGPM + 16,00% 1.600 1,48 20/12/2027
259 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 531ª Cri 21D0057485 BRFSECCRIEA5 05/11/2021 921,58094304 917,58400675 3,99693629 IGPM + 10,47% 1.560 1,44 20/12/2027
260 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 532ª Cri 21D0057486 BRFSECCRIEB3 05/11/2021 924,50486686 918,53468260 5,97018426 IGPM + 16,00% 1.040 0,96 20/12/2027
261 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 535ª Cri 21D0805847 BRFSECCRIEI8 05/11/2021 996,15823535 991,96345600 4,19477935 IPCA + 10,15% 36.725 36,58 20/06/2029
262 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 536ª Cri 21D0805849 BRFSECCRIEJ6 05/11/2021 1.005,14371266 999,41121486 5,73249780 IPCA + 14,00% 19.775 19,88 20/06/2029
263 FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb TRFS11 BRTRFSDBS002 05/11/2021 1.127,00147600 1.000,00000000 127,00147600 DI + 7,00% 75.000 84,53 13/08/2021
264 GAIA AGRO 17ª 1ª CRA CRA020000RV BRGAIACRA0H1 05/11/2021 1.072,24119615 1.000,00000000 72,24119615 DI + 1,40% 80.000 85,78 24/03/2024
265 GAIA AGRO 17ª 2ª CRA CRA020000RW BRGAIACRA0I9 05/11/2021 1.072,24119615 1.000,00000000 72,24119615 DI + 1,40% 40.000 42,89 24/03/2024
266 GAIA AGRO/TABOA 28ª 1ª CRA CRA020003VK BRGAFLCRA0Z3 05/11/2021 1.044,32321537 1.000,00000000 44,32321537 5,00% a.a. 750 0,78 30/06/2026
267 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 1ª CRA CRA021000GR BRGAFLCRA139 05/11/2021 1.053,93308800 1.000,00000000 53,93308800 8,00% a.a. 77.739 81,93 30/06/2025
268 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 2ª CRA CRA021000GS BRGAFLCRA147 05/11/2021 1.073,82801900 1.000,00000000 73,82801900 11,00% a.a. 19.435 20,87 30/06/2025
269 GAIA SEC/MATONE 1ª 1ª Cri 09H0003225 BRGAIACRI006 05/11/2021 9.694,84652531 9.624,38978436 70,45674095 TR+11% 67 0,65 20/12/2027
270 GAIA SEC/MATONE 1ª 2ª Cri 09H0003245 BRGAIACRI014 05/11/2021 450.287,65932616 446.046,34380934 4.241,31551682 TR+14,5% 13 5,85 10/01/2035
271 GAIA SEC/RB CAP 4ª 126ª Cri 20H0676515 BRGAIACRI4M5 05/11/2021 1.021,09981602 1.017,73453938 3,33749088 IPCA + 5,250% 15.400 15,72 12/09/2031
272 GAIA SEC/CYRELA 4ª 131ª Cri 19K1139473 BRGAIACRI4A0 05/11/2021 594,72953907 591,84345000 2,88608907 DI + 1,00% 74.072 44,05 10/01/2027
273 GAIA SEC/CYRELA 4ª 132ª Cri 19K1139655 BRGAIACRI4B8 05/11/2021 607,55020682 603,64480902 3,90539780 DI + 3,40% 10.581 6,43 10/01/2027
274 GAIA SEC/CYRELA 4ª 133ª Cri 19K1139656 BRGAIACRI4C6 05/11/2021 536,36264839 532,02279745 4,33985094 DI + 6,00% 3.174 1,70 10/01/2025
275 GAIA SEC/CYRELA 4ª 134ª Cri 19K1139657 BRGAIACRI4D4 05/11/2021 1.000,24692259 991,52539581 8,72152678 DI + 7,00% 17.988 17,99 10/01/2035
276 GAIA SEC/RB CAP 4ª 160ª Cri 21C0818332 BRGAIACRI5F6 05/11/2021 1.010,47644073 1.008,91246801 1,56397272 IPCA + 5,20% 63.348 64,01 24/08/2032
277 GAIA SEC/RB CAP 4ª 161ª Cri 21C0818334 BRGAIACRI5G4 05/11/2021 1.055,17270331 1.053,53955160 1,63315171 IPCA + 5,20% 15.400 16,25 24/08/2032
278 GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS 4ª 166ª Cri 20K0115319 - 05/11/2021 938,64696073 937,29373260 1,23347503 IPCA + 5,00% 14.503 13,61 25/12/2026
279 GAIA SEC/FS AGRISOLUTIONS 18ª U CRA CRA0200005N BRGAIACRA0G3 05/11/2021 813,61856879 800,00000000 8,72152678 DI + 3,00% 210.267 171,08 24/02/2023
280 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 1ª CRA CRA021000RZ BRGAIACRA0X8 05/11/2021 1.053,15311402 1.048,02131000 5,13180402 IPCA + 9,1906% 135.000 142,18 15/04/2025
281 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 2ª CRA CRA021000S0 BRGAIACRA0Y6 05/11/2021 1.052,31662009 1.048,02131000 4,29531009 IPCA + 7,64% 15.000 15,78 15/04/2027
282 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 1ª CRA CRA020003VD BRGAIACRA0O7 05/11/2021 1.001,51669899 1.000,00000000 1,51669899 DI + 6,00% 86.250 86,38 30/04/2024
283 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 2ª CRA CRA020003VE BRGAIACRA0P4 05/11/2021 1.002,17338200 1.000,00000000 2,17338200 DI + 12,00% 11.500 11,52 30/04/2024
284 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 1ª CRA CRA020003PV BRGAIACRA0R0 05/11/2021 1.001,40369200 1.000,00000000 1,40369200 DI + 5,00% 75.000 75,11 30/04/2024
285 GARONNE 1ª 1ª DEP GARONNE11 GARONNE11 05/11/2021 1.026,61876099 1.000,00000000 26,61876099 DI + 4,50% 400.000 410,65 28/07/2023
286 GARONNE 1ª 2ª DEP GARONNE21 GARONNE21 05/11/2021 1.014,67437000 1.000,00000000 14,67437000 100% DI 86.000 87,26 28/07/2023
287 GASMIG 8ª U Deb CGMG18 BRGASMDBS076 05/11/2021 1.130,87731844 1.118,04404000 12,83327844 IPCA + 5,27% 850.000 961,25 15/08/2031
288 GASTER 3ª U Deb GSTE13 BRGSTEDBS024 05/11/2021 1.369,57201510 972,74700061 396,82501449 IPCA + 9,50% 250 0,34 23/01/2022
289 GIRASSOL AGRICOLA 1ª 6ª NP NC0019000MF BRGRSSNPM053 05/11/2021 4.611.328,26840000 3.600.000,00000000 1.011.328,26840000 DI + 5,00% 1 4,61 20/12/2021
290 GIRASSOL AGRICOLA 1ª 7ª NP NC0019000MG BRGRSSNPM061 05/11/2021 2.561.849,03800000 2.000.000,00000000 561.849,03800000 DI + 5,00% 1 2,56 20/06/2022
291 GLOBO COMUNICACAO 1ª U NP NC0019000MH BRGLBONPM002 05/11/2021 57.273.940,80000000 50.000.000,00000000 7.273.940,80000000 DI + 0,89% 1 57,27 28/01/2022
292 HOSPITAL CARE CALEDONIA 1ª U Deb HCAR11 BRHCARDBS002 05/11/2021 1.022,70630800 1.000,00000000 22,70630800 DI + 2,70% 300.000 306,81 15/07/2026
293 I E MADEIRA 2ª U Deb IEMD12 BRIELMDBS012 05/11/2021 11.715,69816600 11.324,12638700 391,57177900 IPCA+5,50% 35.000 410,05 18/03/2025
294 INFRA 6 - SOCICAM 1ª U Deb INPT11 BRINPTDBS001 05/11/2021 514,45131494 512,23316605 2,21814889 DI + 7,00% 70.000 36,01 25/06/2023
295 INFRASEC 1ª 3ª Cri 19I0737907 BRIFSCCRI022 05/11/2021 786,47236918 778,35090947 8,12145971 IPCA + 13,00% 20.463 16,09 05/03/2024
296 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 1ª Deb ITGT12 - 05/11/2021 1.006,78018000 1.000,00000000 6,78018000 109,00%DI 250.000 251,70 01/04/2024
297 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 2ª Deb ITGT22 - 05/11/2021 1.007,31133399 1.000,00000000 7,31133399 DI + 1,10% 150.000 151,10 30/03/2026
298 INVEPAR 3ª U Deb IVPR13 BRIVPRDBS024 05/11/2021 20.169,86375972 16.470,33569901 3.699,52806071 IPCA+11,9353% 200.000 4.033,97 15/10/2024
299 ITAMARACA TRANS SPE SA 1ª U Deb IMRC11 BRIMRCDBS005 05/11/2021 1.042,47704778 1.026,05239000 16,42465778 IPCA + 8,00%  32.000 33,36 15/07/2041
300 ITAPOA TERM PORT 3ª U Deb ITPO13 - 05/11/2021 92.934,19569499 90.500,00000000 2.434,19569499 DI+3,35% 3.000 278,80 15/01/2027
301 ITIQUIRA ENERGETICA 1ª U Deb ITQR11 BRITQRDBS000 05/11/2021 969,14514719 939,39400000 29,75114719 DI+2,90% 330.000 319,82 15/06/2027
302 IVAI 1ª U Deb IVAI11 BRIVAIDBS009 05/11/2021 1.239,77467605 1.133,07119000 106,70348605 IPCA +  4,9982% 1.650.000 2.045,63 15/12/2043
303 JANAUBA 1ª U Deb JTEE11 - 05/11/2021 1.317,84325008 1.170,25395000 147,58930008 IPCA+4,50% 224.000 295,20 15/07/2033
304 JANAUBA 2ª U Deb JTEE12 BRJTEEDBS010 05/11/2021 1.239,87205926 1.135,67686000 104,19519926 IPCA+4,8295% 575.000 712,93 15/12/2044
305 JOÃO FORTES 3ª 1ª Deb JFEN13 BRJFENDBS028  05/11/2021 2.400.542,68744800 1.378.622,53000000 1.021.920,15744800 IPCA+9,50% 175 420,09 30/11/2021
306 JSL 12ª U Deb JSMLA2 BRJSLGDBS0I2 05/11/2021 9.498,61564885 9.411,77000000 0,02700000 DI+1,95% 60.000 569,92 20/12/2023
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
307 LAJEADO ENERGIA 3ª U Deb LJDE13 BRLJDEDBS035 05/11/2021 1.003,15529999 1.000,00000000 3,15529999 109,25% DI 100.000 100,32 20/10/2022
308 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 1ª Deb LCEN12 BRLCENDBS005 05/11/2021 1.052,39253732 1.030,42811000 21,96442732 IPCA + 8,951% 50.000 52,62 15/08/2043
309 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 2ª Deb LCEN22 BRLCENDBS047 05/11/2021 1.052,39253732 1.030,42811000 21,96442732 IPCA + 8,951% 67.000 70,51 15/08/2023
310 LEST 1ª U Deb LELE11 BRLELEDBS005 05/11/2021 1.244.917,60259315 1.235.914,39631422 9.003,20627893 IPCA + 5,3649% 27 33,61 15/03/2034
311 LIGHT SESA 15ª 1ª Deb LIGHA5 BRLIGHDBS009 05/11/2021 1.182,05779769 1.177,72832000 4,32947769 IPCA + 6,8279% 540.000 638,31 15/10/2025
312 LIGHT SESA 15ª 2ª Deb LIGHB5 BRLIGHDBS0L0 05/11/2021 502,40734450 500,00000000 2,40734450 DI  + 2,20% 160.000 80,39 15/10/2022
313 LIGHT SESA 22ª U Deb LIGHD2 BRLIGHDBS0X5 05/11/2021 1.046,74825973 1.044,05070000 2,69755973 IPCA + 4,7543% 916.381 959,22 15/04/2031
314 LM TRANSPORTES 2ª U Deb LMTI12 BRLMTPDBS007 05/11/2021 3.807,57359474 3.783,79000000 23,78359474 DI+2,95% 30.000 114,23 11/12/2022
315 LM TRANSPORTES 3ª U Deb LMTI13 BRLMTPDBS023 05/11/2021 0,90638139 0,90000000 0,00638139 DI+5,00% 84.000.000 76,14 13/07/2023
316 LM TRANSPORTES 5ª U Deb LMTI15 BRLMTPDBS049 05/11/2021 1.032,16913699 1.000,00000000 32,16913699 DI+2,60% 300.000 309,65 28/05/2021
317 LM TRANSPORTES 1ª U NP NC0019006HN BRLMTPNPM009 05/11/2021 1.122.874,54500000 1.000.000,00000000 122.874,54500000 DI  + 2,20% 100 112,29 30/01/2022
318 LS ENERGIA GD I  1ª U Deb LSGD11 - 05/11/2021 1,09276979 1,00000000 0,09276979 DI + 10,00% 6.000.000 6,56 15/12/2022
319 LS ENERGIA GD II 1ª U Deb LSII11 - 05/11/2021 1,09276979 1,00000000 0,09276979 DI + 10,00% 6.000.000 6,56 15/12/2022
320 LS ENERGIA GD III 1ª U Deb LSE311 - 05/11/2021 1,09276979 1,00000000 0,09276979 DI + 10,00% 6.000.000 6,56 15/12/2022
321 LS ENERGIA GD VI 1ª U Deb LSIV11 - 05/11/2021 1,09276979 1,00000000 0,09276979 DI + 10,00% 6.000.000 6,56 15/12/2022
322 LS ENERGIA GD V 1ª U Deb LSEV11 - 05/11/2021 1,09276979 1,00000000 0,09276979 DI + 10,00% 6.000.000 6,56 15/12/2022
323 LUMINAE 1ª 1ª Deb LMNE11 BRLMNEDBS004 05/11/2021 573,60247622 571,42835306 2,17412316 DI +5,25% 60.000 34,42 25/10/2023
324 LUMINAE 1ª 2ª Deb LMNE21 BRLMNEDBS012 05/11/2021 602,28153510 599,99870981 2,28282529 DI +5,25% 20.000 12,05 25/10/2023
325 MATA DE STA GENEBRA 2ª U Deb MSGT12 BRMSGTDBS035 05/11/2021 1.144,92138423 1.118,88133118 26,04005305 IPCA + 4,95% 210.000 240,43 15/11/2030
326 MBK SEC/EMINAS 1ª 1ª Cri 13I0046352 BRMBKSCRI000 05/11/2021 358.693,11256360 357.780,23093766 912,88162594 IPCA+9,0% 215 77,12 25/03/2024
327 MEDABIL 1ª U Deb MEDA11 - 05/11/2021 511,72728197 478,58671247 33,14056950 DI + 8%  25.000 12,79 13/03/2023
328 METRORIO 9ª U Deb MTRJ19 BRMGPRDBS068 05/11/2021 1.129,45270439 1.074,38355000 55,06915439 IPCA + 7,0857% 1.200.000 1.355,34 15/12/2031
329 MGI 2ª U Deb MMGP12 BRMGIPDBS018  05/11/2021 6.125,32888654 5.328,49155306 796,83733348 85%DI 181.900 1.114,20 24/07/2022
330 MIDWAY 1ª U LF LF001900MND - 05/11/2021 305.437,41299999 300.000,00000000 5.437,41299999 106,75% DI 1.000 305,44 11/07/2022
331 MILANO 1ª 1ª Deb MILN11 BRMLANDBS002 05/11/2021 891,26253725 886,84237739 4,42015986 DI + 4,90% 32.500 28,97 20/07/2023
332 MILANO 1ª 2ª Deb MILN21 BRMLANDBS010 05/11/2021 905,80073162 901,74331952 4,49442847 DI + 4,90% 32.500 29,44 20/07/2023
333 MILANO 2ª U Deb MILANO12 - 05/11/2021 772,04011603 768,74621761 3,29389842 0,08 12.000 9,26 15/10/2021
334 MPM CORPOREOS SA 1ª U Deb ESPA11 BRESPADBS009 05/11/2021 1.013,94926800 1.000,00000000 13,94926800 DI + 2,50% 250.000 253,49 30/07/2026
335 NATURA 10ª 1ª Deb NATUA0 BRNATUDBS0D1 05/11/2021 10.129,11053000 10.000,00000000 129,11053000 DI + 1,00% 40.000 405,16 26/08/2024
336 NATURA 10ª 2ª Deb NATUB0 BRNATUDBS0E9 05/11/2021 10.131,97418999 10.000,00000000 131,97418999 DI + 1,15% 9.570 96,96 26/08/2024
337 NATURA 10ª 3ª Deb NATUC0 BRNATUDBS0F6 05/11/2021 10.131,97418999 10.000,00000000 131,97418999 DI + 1,15% 68.726 696,33 26/08/2024
338 NATURA 10ª 4ª Deb NATUD0 BRNATUDBS0G4 05/11/2021 10.131,97418999 10.000,00000000 131,97418999 DI + 1,15% 39.452 399,73 26/08/2024
339 NEOENERGIA ITABAPOANA 1ª U Deb NITA11 BRNITADBS003 05/11/2021 1.205,20933695 1.121,32889000 83,88044695 IPCA + 4,50% 300.000 361,56 15/02/2045
340 ODEBRECHT S.A. 1ª 1ª Deb ODCT11 BRODCTDBS008 05/11/2021 1.235,63591000 1.000,00000000 235,63591000 116,80%DI 880.000 1.087,36 24/04/2030
341 ODEBRECHT S.A. 1ª 2ª Deb ODCT21 BRODCTDBS016 05/11/2021 1.235,63591000 1.000,00000000 235,63591000 116,80%DI 1.037.337 1.281,77 24/04/2030
342 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 1ª Deb ODBE12 BRODEBDBS010 05/11/2021 17.845,74759000 10.000,00000000 7.852,71772000 DI + 2,50% 30.000 535,37 01/03/2021
343 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 2ª Deb ODBE22 BRODEBDBS028 05/11/2021 16.775,05726000 10.000,00000000 6.780,70113000 DI + 2,50% 17.440 292,56 20/04/2023
344 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 3ª Deb ODBE32 BRODEBDBS036 05/11/2021 16.868,61962000 10.000,00000000 6.874,29501000 DI + 2,50% 10.175 171,64 20/04/2023
345 ODEBRECHT ENERGIA 3ª U Deb ODBE13 BRODEBDBS002 05/11/2021 20.149,25150000 10.000,00000000 10.159,61836000 DI + 5,75% 19.000 382,84 01/03/2021
346 ORBI QUIMICA 1ª U Deb ORBQ11 BRORBQDBS006 05/11/2021 853,04545756 847,82626620 5,21919136 DI + 10,00% 27.000 23,03 22/01/2025
347 OSP INVESTIMENTOS 1ª 1ª Deb OSPV11 BROSPVDBS004 05/11/2021 15.061,14145600 14.526,31129200 534,83016400 130%DI 65.500 986,50 01/03/2021
348 OSP INVESTIMENTOS 1ª 2ª Deb OSPV21 BROSPVDBS012 05/11/2021 11.301,05697824 11.173,85261100 131,00660581 115%DI 187.403 2.117,85 31/03/2029
349 OSP INVESTIMENTOS 1ª 4ª Deb OSPV41 BROSPVDBS0E1 05/11/2021 15.061,14145600 14.526,31129200 534,83016400 130%DI 12.500 188,26 01/03/2021
350 OSP INVESTIMENTOS 1ª 5ª Deb OSPV51 BROSPVDBS0F8 05/11/2021 15.061,14145600 14.526,31129200 534,83016400 130%DI 25.000 376,53 01/03/2021
351 OSP INVESTIMENTOS 1ª 6ª Deb OSPV61 BROSPVDBS0G6 05/11/2021 15.061,14145600 14.526,31129200 534,83016400 130%DI 47.000 707,87 01/03/2021
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
352 OSP INVESTIMENTOS 2ª 1ª Deb OSPI12 BROSPVDBS038 05/11/2021 1,22123518 1,03065673 0,19057845 130%DI 1.715.000.000 2.094,42 01/03/2021
353 OSP INVESTIMENTOS 2ª 2ª Deb OSPI22 BROSPVDBS046 05/11/2021 1,18490973 1,00000000 0,18490973 130%DI 885.000.000 1.048,65 01/03/2021
354 OSP INVESTIMENTOS 2ª 3ª Deb OSPI32 BROSPVDBS053 05/11/2021 1,19221773 1,00000000 0,19221773 115%DI 183.620.185 218,92 20/04/2028
355 OSP INVESTIMENTOS 2ª 4ª Deb OSPI42 BROSPVDBS061 05/11/2021 1,19221773 1,00000000 0,19221773 115%DI 311.165.651 370,98 20/04/2028
356 OSP INVESTIMENTOS 2ª 5ª Deb OSPI52 BROSPVDBS079 05/11/2021 1,15554542 1,02194789 0,13398630 115%DI 300.861.741 347,66 20/12/2031
357 OSP INVESTIMENTOS 2ª 6ª Deb OSPI62 BROSPVDBS087 05/11/2021 1,19221773 1,00000000 0,19221773 115%DI 207.250.000 247,09 20/04/2028
358 OSP INVESTIMENTOS 2ª 7ª Deb OSPI72 BROSPVDBS095 05/11/2021 1,19221773 1,00000000 0,19221773 115%DI 78.000.000 92,99 20/01/2023
359 OSP INVESTIMENTOS 2ª 8ª Deb OSPI82 BROSPVDBS0A9 05/11/2021 1,19221773 1,00000000 0,19221773 115%DI 245.472.607 292,66 20/04/2023
360 OSP INVESTIMENTOS 2ª 10ª Deb OSPIA2 BROSPVDBS0C5 05/11/2021 1,16194100 1,00000000 0,16194100 115%DI 200.000.000 232,39 20/04/2023
361 OSP INVESTIMENTOS 2ª 11ª Deb OSPIB2 BROSPVDBS0D3 05/11/2021 1,16194100 1,00000000 0,16194100 115%DI 91.250.000 106,03 20/04/2028
362 PADUA IV 1ª U Deb PADP11 BRPADPDBS007 05/11/2021 1.160,87339940 999,89877561 160,97462379 135% DI 449.483 521,79 01/02/2024
363 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb RAIN11 BRRAINDBS007 05/11/2021 1.177,38856200 1.000,00000000 177,38856200 DI + 12,00% 10.000 11,77 31/05/2022
364 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb RAIN21 BRRAINDBS015 05/11/2021 1.165,71568000 1.000,00000000 165,71568000 DI + 12,00% 10.000 11,66 31/05/2022
365 PAU RAINHA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb RAIN12 BRRAINDBS023 05/11/2021 1.164,28383966 1.120,06174767 44,22209199 IPCA + 10,25% 87.500 101,87 15/12/2034
366 PCH BV II - IBEMAPAR 1ª U Deb PCHV11 BRPCHVDBS002 05/11/2021 1.089,75368412 1.053,47715000 36,27653412 IPCA + 6,7294% 70.000 76,28 15/12/2040
367 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 1ª Deb CRA021002SP BRGAIACRA110 05/11/2021 1.011,79043399 1.000,00000000 11,79043399 DI + 3,00% 89.316 90,37 30/05/2025
368 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 2ª Deb CRA021002SQ BRGAIACRA128 05/11/2021 1.016,94595600 1.000,00000000 16,94595600 DI + 7,00% 5.254 5,34 30/05/2025
369 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 3ª Deb CRA021002SR BRGAIACRA136 05/11/2021 1.007,97555000 1.000,00000000 7,97555000 100%DI 10.507 10,59 30/05/2025
370 PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL 27ª 1ª CRA CRA021002YG BRGAIACRA0Z3 05/11/2021 1.008,40300100 1.000,00000000 8,40300100 DI + 3,00% 102.028 102,89 30/12/2025
371 PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL 27ª 2ª CRA CRA021002NG BRGAIACRA102 05/11/2021 1.017,93482000 1.000,00000000 17,93482000 DI + 5,00% 18.004 18,33 30/12/2025
372 PORTO PECEM 1ª U Deb PCEM11 BRPCEMDBS008 05/11/2021 5.186,29292500 5.000,00000000 186,29292500 DI+2,95% 33.000 171,15 14/11/2021
373 PORTOSEG  3ª 2ª LF LF001900256 BRPTSGLFI0T1 05/11/2021 167.449,20600000 150.000,00000000 17.449,20600000 104,4%DI 2.847 476,73 01/03/2022
374 PRINER 1ª 1ª Deb PRNR11 BRPRNRDBS006 05/11/2021 0,53163067 0,52777758 0,00385309 DI + 4,50% 45.000.000 23,92 10/05/2023
375 PRINER 1ª 2ª Deb PRNR21 BRPRNRDBS014 05/11/2021 0,48499509 0,48148000 0,00351509 DI + 4,50% 22.500.000 10,91 14/11/2022
376 PROP SECURITIZADORA  1ª 1ª CRA CRA020003JY BRPPSCCRA007 05/11/2021 1.006,82149299 1.000,00000000 6,82149299 8,50% 10.000 10,07 05/10/2022
377 PROP SECURITIZADORA  1ª 2ª CRA CRA020003JZ BRPPSCCRA015 05/11/2021 1.102,08215100 1.000,00000000 102,08215100 10,00% 10.000 11,02 05/11/2022
378 QUEIROZ GALVAO 6ª 1ª Deb QGSA16 BRQGSADBS036 05/11/2021 1,04792449 1,02417629 0,02374820 130% DI 1.600.000 1,68 04/07/2027
379 QUEIROZ GALVAO 6ª 2ª Deb QGSA26 BRQGSADBS044 05/11/2021 1,04792449 1,02417629 0,02374820 130% DI 450.000 0,47 04/07/2027
380 QUEIROZ GALVAO 6ª 3ª Deb QGSA36 BRQGSADBS051 05/11/2021 1,04792449 1,02417629 0,02374820 130% DI 50.000 0,05 04/07/2027
381 R046 RIO DE JANEIRO 1ª U Deb RJEP11 BRRJEPDBS002 05/11/2021 1.013,68984800 1.000,00000000 13,68984800 0,005 19.000 19,26 12/12/2023
382 REDE ENERGIA 4ª U Deb RENG14 BRREDEDBS017 05/11/2021 1.116,05349396 1.113,10484967 0,00000000 IPCA + 1,00% 300.000 334,82 21/11/2035
383 RB CAP SEC/BR3 1ª 73ª Cri 11H0016706 BRRBCSCRI253 05/11/2021 409,62633286 390,71822381 18,90810905 IPCA+6,84% 1.166 0,48 17/02/2023
384 RB CAP SEC/BR4 1ª 99ª Cri 12E0025189 BRRBCSCRI2P4 05/11/2021 661,05092683 642,47941283 18,57151400 IPCA+4,0933% 785 0,52 19/02/2025
385 RB CAP SEC/BR4 1ª 100ª Cri 12E0025287 BRRBCSCRI2Q2 05/11/2021 980,29746099 947,04605099 33,25141000 IPCA+4,9781% 922 0,90 18/02/2032
386 RB CAP SEC/BRMALLS 1ª 138ª Cri 16E0707976 BRRBRACRI3S9 05/11/2021 931,44304338 929,58095794 1,86208544 DI+1,75% 100.000 93,14 27/05/2031
387 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 211ª Cri 19D0618118 BRRBRACRI5M7 05/11/2021 1.004,67792999 1.000,00000000 4,67792999 100% DI 100.000 100,47 09/04/2024
388 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 212ª Cri 19G0000001 BRRBRACRI5Q8 05/11/2021 1.015,88243999 1.000,00000000 15,88243999 100% DI 550.000 558,74 15/07/2024
389 RB CAP SEC/GAFISA 1ª 275ª Cri 20I0668028 BRRBRACRI762 05/11/2021 1.006,38354200 1.000,00000000 6,38354200 DI + 6,00% 190.000 191,21 17/09/2024
390 RB CAP SEC/FS AGRISOLUTIONS 1ª 280ª Cri 20F0784287 BRRBRACRI713 05/11/2021 767,92992792 754,79701761 13,13291031 DI + 3,00% 138.507 106,36 24/02/2023
391 RB CAP SEC/JBS 5ª 1ª CRA CRA019005K9 BRRBRACRA0L8 05/11/2021 1.003,94891000 1.000,00000000 3,94891000 115% DI 59.549 59,78 16/10/2023
392 RB CAP SEC/JBS 5ª 2ª CRA CRA019005KC BRRBRACRA0M6 05/11/2021 1.147,67026423 1.144,86720000 2,80306423 IPCA + 4,5% 508.500 583,59 15/10/2024
393 RB CAP SEC/JBS 12ª 1ª CRA CRA020003KA BRRBRACRA0R5 05/11/2021 1.111,77810026 1.089,73231000 1,02023046 IPCA + 4,2957% 387.000 430,26 16/11/2027
394 RB CAP SEC/JBS 12ª 2ª CRA CRA020003KB BRRBRACRA0S3 05/11/2021 1.113,93872777 1.089,73231000 1,02221318 IPCA + 4,7218% 1.489.344 1.659,04 18/11/2030
395 REAL LEASING/SANTANDER 4ª U Deb SUDA14 BRSUAMDBS051  05/11/2021 35.425,04310000 10.000,00000000 25.425,04310000 100%DI 410.000 14.524,27 01/06/2037
396 RIO CASCA 1ª U Deb RCEN11 BRRCENDBS002 05/11/2021 1.033,41109800 1.000,00000000 33,41109800 DI + 9,00% 350.000 361,69 16/12/2022
397 RUMO MALHA NORTE 11ª U Deb RUMOB1 - 05/11/2021 1.087,10205173 1.076,12015729 10,98189444 IPCA+4,6750% 500.000 543,55 18/02/2026
398 RUMO 12ª U Deb RUMOA2 BRRAILDBS019 05/11/2021 1.176,70190620 1.165,24807000 11,45383620 IPCA + 4,5% 600.000 706,02 15/02/2029
399 RUMO 13ª 1ª Deb RUMOA3 BRRAILDBS035 05/11/2021 1.147,88625230 1.145,44903000 2,43722230 IPCA + 3,9% 906.856 1.040,97 15/10/2029
400 RUMO 13ª 2ª Deb RUMOB3 BRRAILDBS043 05/11/2021 1.147,94760255 1.145,44903000 2,49857255 IPCA + 4,0% 222.280 255,17 15/10/2029
401 RUMO 15ª 1ª Deb RUMOA5 BRRAILDBS068 05/11/2021 1.091,19717984 1.075,98965000 15,20752984 IPCA + 3,60% 376.523 410,86 15/10/2030
402 RUMO 15ª 2ª Deb RUMOB5 BRRAILDBS076 05/11/2021 1.092,86710825 1.075,98965000 16,87745825 IPCA + 4,0% 823.477 899,95 15/12/2035
403 SABIN 1ª U Deb LSBI11 BRLSBIDBS007 05/11/2021 971,33929087 4,12606873 4,12606873 DI + 1,20 a.a 150.000 145,70 15/09/2026
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
404 SÃO JOÃO 1ª 1ª Deb SAJE11 BRSAJEDBS002 05/11/2021 974,20946370 950,00000000 24,20946370 DI+1,40% 300.000 292,26 16/12/2027
405 SÃO JOÃO 1ª 2ª Deb SAJE21 BRSAJEDBS010 05/11/2021 974,20946370 950,00000000 24,20946370 DI+1,40% 150.000 146,13 16/12/2027
406 SÃO JOÃO  2ª U Deb SAJE12 BRSAJEDBS028 05/11/2021 1.016,91516700 1.000,00000000 16,91516700 DI + 2,33% 200.000 203,38 16/12/2027
407 SANESALTO 3ª U Deb SNST13 BRSNSTDBS012 05/11/2021 814,69070345 810,31894362 4,37175983 DI+4,00% 55.000 44,81 18/12/2026
408 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 1ª Deb SLZG11 BRSLZGDBS000 05/11/2021 1.177,38856200 1.000,00000000 177,38856200 DI + 12,00% 10.000 11,77 31/05/2022
409 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 2ª Deb SLZG21 BRSLZGDBS018 05/11/2021 1.165,71568000 1.000,00000000 165,71568000 DI + 12,00% 10.000 11,66 31/05/2022
410 SANTA LUZ GERAÇÃO 2ª 1ª Deb SLZG12 BRSLZGDBS026 05/11/2021 1.164,28383966 1.120,06174767 44,22209199 IPCA + 10,25% 87.500 101,87 15/12/2034
411 SAPORE 1ª U Deb SAPE11 BRSAPEDBS009 05/11/2021 0,76130329 0,75000013 0,01130316 DI+1,10% 100.000.000 76,13 16/08/2024
412 SENGES 1ª U CDCA 19L00989675 - 05/11/2021 10.244.126,20543910 10.173.913,00000000 70.213,20543907 DI+5,35% 1 10,24 14/11/2022
413 SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb SIMO11 BRSIMODBS008 05/11/2021 1.127,00147600 1.000,00000000 127,00147600 DI+7,00% 65.000 73,26 13/08/2021
414 SINQIA 1ª U Deb SQIA11 BRSQIADBS008 05/11/2021 585,06395666 583,34540884 1,71854782 DI+1,75% 50.000 29,25 22/02/2024
415 SINQIA 2ª U Deb SQIA12 BRSQIADBS016 05/11/2021 1.004,86928500 1.000,00000000 4,86928500 DI + 2,30% 250.000 251,22 15/07/2026
416 SRC CIA SEC 1ª U Deb SRCS11 BRSRCSDBS001 05/11/2021 1.009,18932299 1.000,00000000 1,00918932 100,01%DI 750.000 756,89 21/10/2019
417 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 1ª Deb ELIT11 BRELITDBS009 05/11/2021 10.106,71984000 10.000,00000000 106,71984000 DI +1,65% 10.000 101,07 15/09/2026
418 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 2ª Deb ELIT21 BRELITDBS017 05/11/2021 10.104,64713000 10.000,00000000 104,64713000 DI +1,50% 5.000 50,52 15/09/2023
419 STATKRAFT 3ª U Deb STKF13 BRSTKFDBS023 05/11/2021 852,66162830 833,40000000 19,26162830 DI+0,95% 230.000 196,11 20/12/2023
420 SUBESTAÇÃO ÁGUA 1ª U Deb SAAS11 BRSAASDBS001 05/11/2021 1.082,95218080 1.056,61088517 26,34129563 IPCA + 6,4019% 35.000 37,90 15/12/2029
421 SUPERBAC 2ª U Deb MNGN12 BRMNGNDBS005 05/11/2021 6.986,68452403 6.935,50000000 51,18452403 DI + 3,80% 10.000 69,87 15/06/2023
422 TAESA 4ª 1ª Deb TAES14 BRTAEEDBS0C4 05/11/2021 1.240,59923786 1.233,18559000 7,41364786 IPCA + 4,41% 255.000 316,35 15/09/2024
423 TAESA 5ª U Deb TAES15 BRTAEEDBS0E0 05/11/2021 1.209,18576150 1.187,73726000 21,44850150 IPCA + 5,9526% 525.772 635,76 15/07/2025
424 TAESA 6ª 1ª Deb TAEE16 BRTAEEDBS0F7 05/11/2021 1.024,58505999 1.000,00000000 24,58505999 108%DI 850.000 870,90 15/05/2026
425 TAESA 6ª 2ª Deb TAEE26 BRTAEEDBS0G5 05/11/2021 1.179,02905333 1.149,34896000 29,68009333 IPCA+5,5% 210.000 247,60 15/05/2044
426 TAESA 8ª 1ª Deb TAEE18 BRTAEEDBS0I1 05/11/2021 1.223,05839831 1.200,63155183 22,42684648 IPCA + 4,7742% 300.000 366,92 15/12/2044
427 TAESA 9ª U Deb TAEE19 - 05/11/2021 1.006,57026700 1.000,00000000 6,57026700 DI+2,85% 450.000 452,96 08/04/2022
428 TAESA 10ª 1 Deb TAEEA1 BRTAEEDBS0K7 05/11/2021 1.030,36928900 1.000,00000000 30,36928900 DI + 1,70% 650.000 669,74 15/05/2028
429 TAESA 10ª 2 Deb TAEEA2 BRTAEEDBS0M3 05/11/2021 1.073,39605345 1.050,46734000 22,92871345 IPCA + 4,7605% 100.000 107,34 15/05/2036
430 TELES PIRES 1ª U Deb TLES11 - 05/11/2021 8.868,75411600 8.656,64668300 212,10743300 DI+0,70% 65.000 576,47 30/05/2032
431 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 1ª Deb TFBR11 BRTFBRDBS008 05/11/2021 4.534,64109800 4.505,00000000 29,64109800 DI + 4,00% 3.900 17,69 12/07/2023
432 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 2ª Deb TFBR21 BRTFBRDBS016 05/11/2021 4.534,64109800 4.505,00000000 29,64109800 DI + 4,00% 11.100 50,33 12/07/2023
433 TERMOBAHIA 1ª U Deb TERMOBA11 BRTRBADBS009 05/11/2021 88,36641873 88,18470882 0,18170991 IGPM+15,34% 480.562 42,47 15/09/2023
434 TERMOPERNAMBUCO7 7ª U Deb TERP17 BRTMPEDBS093 05/11/2021 6.776,29505467 6.668,00000000 108,29505467 117,40%DI 30.000 203,29 25/08/2023
435 TERMOPERNAMBUCO8 8ª U Deb TMPE18 BRTMPEDBS0A1 05/11/2021 10.048,11190000 10.000,00000000 48,11190000 111,50% DI 50.000 502,41 10/04/2024
436 TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA 5ª U Deb TPI15 - 05/11/2021 925,07923029 904,02925798 21,04997231 DI + 4,00% 26.000 24,05 30/07/2023
437 TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II 1ª 383ª Cri 21F0880938 BRAPCSCRI9Y4 05/11/2021 933,20433368 930,64284256 2,56149112 IPCA + 8,00% 48.000 44,79 22/06/2022
438 TRX SEC/ATENTORJTRX 1ª 7ª Cri 14I0086803 BRTRXSCRI038 05/11/2021 130.000,54499598 129.903,45411515 97,09088083 IPCA+6,4770% 75 9,75 06/11/2023
439 TRX SEC/ATENTOSP 1ª 10ª Cri 14L0153278 BRTRXSCRI061 05/11/2021 262.612,87393910 260.640,33795711 1.972,53598199 TR+9,80% 117 30,73 06/12/2029
440 TRX SEC/ATENTOBA 1ª 11ª Cri 14L0153288 BRTRXSCRI079 05/11/2021 264.617,18527712 262.629,59452583 1.987,59075129 TR+9,80% 135 35,72 06/12/2029
441 TRX SEC/AMBEVEMBU 1ª 13ª Cri 16I0881660 BRTRXSCRI0B3 05/11/2021 940,51637629 937,17932999 3,33704630 IPCA + 6,1533% 68.308 64,24 17/09/2031
442 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 1ª Deb TBUS12 BRTUBSDBS005 05/11/2021 736,34413692 734,69600000 1,64813692 DI + 4,00% 10.000 7,36 28/10/2024
443 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 2ª Deb TBUS22 BRTUBSDBS013  05/11/2021 736,34413692 734,69600000 1,64813692 DI + 4,00% 10.000 7,36 28/10/2024
444 TUPER 2ª U Deb TUPE12 BRTUPRDBS015  05/11/2021 69.576,67768151 69.473,47518150 103,20250001 DI+4,00% 1.500 104,37 29/04/2022
445 UNIÃO QUÍMICA 3ª U Deb UQFN13 BRUQFNDBS037 05/11/2021 0,58415377 0,57142913 0,01272464 DI + 1,63% 200.000.000 116,83 10/07/2023
446 UNIÃO QUÍMICA 4ª U Deb UQFN14 BRUQFNDBS045 05/11/2021 1.004,33766199 1.000,00000000 4,33766199 DI + 1,90% 600.000 602,60 15/10/2026
447 USIMINAS 7ª 1ª Deb USIM17 BRUSIMDBS005 05/11/2021 1.007,59672800 1.000,00000000 7,59672800 DI + 1,70% 700.000 705,32 30/09/2023
448 USIMINAS 7ª 2ª Deb USIM27 BRUSIMDBS062 05/11/2021 1.007,97348900 1.000,00000000 7,97348900 DI + 2,10% 1.300.000 1.310,37 30/09/2025
449 USINAS ITAMARATI 1ª 1ª CPRF ITAMARATI ITAMARATI 05/11/2021 11.915.228,68815700 11.828.571,45000000 86.657,23815698 DI + 6,00% 1 11,92 14/11/2022
450 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 1ª Deb UTPS11 BRUTPSDBS005 05/11/2021 1.091,25520252 1.087,58599950 3,66920302 IPCA + 6,25% 340.000 371,03 23/09/2020
451 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 2ª Deb UTPS21 BRUTPSDBS013 05/11/2021 1.119,96359867 1.115,47282000 4,49077867 IPCA + 7,50% 238.000 266,55 15/10/2036
452 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 1ª Deb UTPS12 BRUTPSDBS021 05/11/2021 1.076,03757916 1.073,40947025 2,62810891 IPCA + 4,50% 150.000 161,41 15/04/2028
453 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 2ª Deb UTPS22 BRUTPSDBS039 05/11/2021 1.104,35758053 1.100,93279000 3,42479053 IPCA + 5,75% 350.000 386,53 15/10/2036
454 VENTOS DE SÃO CLEMENTE 2ª U Deb VSCL12 BRVSCLDBS024 05/11/2021 1.150,20975853 1.119,49412000 30,71563853 IPCA + 7,0590% 20.000 23,00 15/12/2029
455 VERT CIA SEC 24ª U Cra CRA019000RT BRVERTCRA153 05/11/2021 1.024,80006000 1.000,00000000 24,80006000 98,50%DI 700.000 717,36 15/04/2026
456 VERT CIA SEC 25ª U Cra CRA019002MM BRVERTCRA161 05/11/2021 1.027,25998300 1.000,00000000 0,00000000 DI + 1,00% 214.681 220,53 16/05/2024
457 VERT CIA SEC 28ª 1ª Cra CRA0190018M BRVERTCRA195 05/11/2021 1.027,20179800 1.000,00000000 27,20179800 DI + 2,50% 13.404 13,77 30/06/2023
458 VERT CIA SEC 28ª 2ª Cra CRA0190018N BRVERTCRA1A9 05/11/2021 1.343,05461000 1.000,00000000 343,05461000 DI + 8,50% 1.148 1,54 30/06/2023
459 VERT CIA SEC 28ª 3ª Cra CRA0190018O BRVERTCRA1B7 05/11/2021 1.103,25882000 1.000,00000000 103,25882000 100% DI 383 0,42 30/06/2023
460 VERT CIA SEC 28ª 4ª Cra CRA0190018P BRVERTCRA1C5 05/11/2021 1.103,25882000 1.000,00000000 103,25882000 100% DI 192 0,21 30/06/2023
461 VERT CIA SEC 28ª 5ª Cra CRA0190018Q BRVERTCRA1D3 05/11/2021 1.103,25882000 1.000,00000000 103,25882000 100% DI 4.022 4,44 30/06/2023
462 VERT CIA SEC 39ª 1ª Cra CRA019006NG - 05/11/2021 1.072,62360100 1.000,00000000 72,62360100 DI + 0,50% 340.000 364,69 05/07/2023
463 VERT CIA SEC 39ª 2ª Cra CRA019006SX - 05/11/2021 1,06252390 1,00000000 0,06252390 100% DI 40.000.000 42,50 15/01/2024
464 VERT CIA SEC 39ª 3ª Cra CRA019006SZ - 05/11/2021 1,27307328 1,00000000 0,27307328 DI + 10,00% 12.000.000 15,28 15/01/2024
465 VERT CIA SEC 39ª 4ª Cra CRA019006NJ - 05/11/2021 1,06252390 1,00000000 0,06252390 100% DI 8.000.000 8,50 15/01/2024
466 VERT CIA SEC 42ª U Cra CRA019006C8 BRVERTCRA1R3 05/11/2021 774,88703919 770,83329396 4,05374523 DI + 2,50% 70.000 54,24 14/11/2024
467 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 1ª Cra CRA020003EF BRVERTCRA203 05/11/2021 1.092,43201699 1.000,00000000 92,43201699 100% DI 22.997 25,12 07/10/2024
468 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 2ª Cra CRA020003EG BRVERTCRA211 05/11/2021 1.126,41121000 1.000,00000000 126,41121000 100% DI 1.971 2,22 07/10/2024
469 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 3ª Cra CRA020003EH BRVERTCRA229 05/11/2021 1.035,98927999 1.000,00000000 35,98927999 100% DI 493 0,51 07/10/2024
470 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 4ª Cra CRA020003EI BRVERTCRA237 05/11/2021 1.035,98927999 1.000,00000000 35,98927999 100% DI 493 0,51 07/10/2024
471 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 5ª Cra CRA020003EJ BRVERTCRA245 05/11/2021 1.035,98927999 1.000,00000000 35,98927999 100% DI 6.900 7,15 07/10/2024
472 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 1ª Cra CRA020003K2 - 05/11/2021 1.013,88531399 1.000,00000000 13,88531399 DI + 4,00% 40.000 40,56 16/09/2024
473 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 2ª Cra CRA020003K3 - 05/11/2021 1.014,76306300 1.000,00000000 14,76306300 DI + 4,65% 40.000 40,59 15/09/2025
474 VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI 48ª U Cra CRA021000MC BRVERTCRA2B5 05/11/2021 1.074,43402166 1.064,67063000 9,76339166 IPCA + 7,00% 1.000.000 1.074,43 17/03/2026
475 VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ 50ª U Cra CRA0210005M BRVERTCRA278 05/11/2021 1.021,08983999 1.000,00000000 21,08983999 DI + 2,50% 70.000 71,48 30/01/2024
476 VERT GYRA 1ª 1ª Deb GYRA11 - 05/11/2021 127,81530521 20,00000000 107,81530521 DI + 5,00% 12.000 1,53 30/05/2022
477 VERT GYRA 1ª 2ª Deb GYRA21 - 05/11/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 3.000 3,00 30/05/2022
478 VERT GYRA 2ª 1ª Deb GYRA12 BRGYRADBS024 05/11/2021 774,02771018 772,29272985 1,73498033 DI + 7,00% 35.000 27,09 30/03/2024
479 VERT GYRA 2ª 2ª Deb GYRA22 BRGYRADBS032 05/11/2021 1.155,37882175 1.000,00000000 155,37882175 DI + 11,00% 5.000 5,78 30/03/2024
480 VERT GYRA 2ª 3ª Deb GYRA32 BRGYRADBS040 05/11/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 10.000 10,00 30/03/2024
481 VERT GYRA 3ª 1ª Deb GYRA13 BRGYRADBS057 05/11/2021 1.040,27162938 1.000,00000000 40,27162938 DI + 6,00% 84.000 87,38 10/12/2024
482 VERT GYRA 3ª 2ª Deb GYRA23 BRGYRADBS073 05/11/2021 1.054,27979579 1.000,00000000 54,27979579 DI + 10,00% 7.200 7,59 10/12/2024
483 VERT GYRA 3ª 3ª Deb GYRA33 BRGYRADBS065 05/11/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 28.800 28,80 10/12/2024
484 VERT INMANO 1ª 1ª Deb VERT-INMANO - 05/11/2021 1.008,53316000 1.000,00000000 1,00912327 130% DI 16.000 16,14 06/10/2023
485 VERT INMANO 1ª 2ª Deb VERT-INMANO - 05/11/2021 966,53297860 966,53297860 0,00000000 - 4.000 3,87 06/10/2023
486 VERT IOUU 1ª U Deb IOUU11 BRIOUUDBS007 05/11/2021 1.056,91014579 1.000,00000000 57,50324637 DI + 7,00% 10.000 10,57 15/06/2024
487 VERT LEVE 2ª 1ª Deb VERL12 BRVERLDBS022 05/11/2021 1.083,67483700 1.000,00000000 83,67483700 DI + 6,00% 9.750 10,57 07/12/2024
488 VERT LEVE 2ª 2ª Deb VERL22 BRVERLDBS030 05/11/2021 1.120,33213600 1.000,00000000 120,33213600 DI + 10,00% 5.250 5,88 07/12/2024
489 VERT PARCELEX 1ª 1ª Deb PARCELEX11 - 05/11/2021 1.137,44138400 1.000,00000000 137,44138400 DI + 4,00% 2.450 2,79 25/11/2022
490 VERT PROVI 1ª 1ª Deb CRFN11 - 05/11/2021 955,60180863 950,82301400 4,77879463 DI + 5,00% 10.000 9,56 20/01/2025
491 VERT PROVI 1ª 2ª Deb CRFN21 - 05/11/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 5.000 5,00 20/01/2025
492 VERT PROVI 2ª 1ª Deb CRFN12 BRCRFNDBS025 05/11/2021 1.105,04480779 1.000,00000000 105,04480779 DI + 7,50% 32.500 35,91 16/10/2025
493 VERT PROVI 2ª 2ª Deb CRFN22 BRCRFNDBS033 05/11/2021 1.138,55948722 1.000,00000000 138,55948722 DI + 11,00% 10.000 11,39 16/10/2025
494 VIAOESTE 6ª U Deb VOES16 BRVOESDBS081 05/11/2021 1.296,54679685 1.259,39303000 37,15376685 IPCA+6,2959% 270.000 350,07 15/11/2021
495 VIARIO 7ª U Deb CTOL17 BRCTOLDBS050 05/11/2021 0,92278988 0,90355085 0,01923903 DI+2,90% 433.000 0,40 05/02/2028
496 VIDROPORTO 2ª U Deb VDPT12 BRVIDRDBS012 05/11/2021 706,83577903 706,00000000 0,83577903 DI+2,60% 200.000 141,37 01/04/2024
497 VIDROPORTO 3ª U Deb VIDR13 BRVIDRDBS020 05/11/2021 986,13136628 984,99967750 1,13168878 DI + 2,30% 100.000 98,61 01/09/2025
498 VIDROPORTO 4ª U Deb VIDR14 - 05/11/2021 1.001,25332300 1.000,00000000 1,25332300 DI + 3,20% 600.000 600,75 01/07/2028
499 VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI 4ª 50ª Cri 19J0279390 BRIMWLCRI1N2 05/11/2021 970,43870473 963,63065416 6,80805057 IPCA + 11,00% 11.700 11,35 12/12/2022
500 VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA 4ª 90ª Cri 20I0106180 - 05/11/2021 957,65161859 957,18336832 0,46825027 IPCA + 4,50% 70.000 67,04 03/10/2030
501 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON 4ª 92ª Cri 20B0849635 BRIMWLCRI286 05/11/2021 1.073,10444111 1.066,97509492 6,12934619 DI + 6,00% 54.500 58,48 20/02/2021
502 VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS 4ª 93ª Cri 20F0719220 - 05/11/2021 1.092,30504793 1.087,87291877 4,30431105 IPCA + 5,00% 56.844 62,09 06/07/2045
503 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS 4ª 99ª Cri 21A0709253 BRIMWLCRI4T3 05/11/2021 1.049,00223025 1.044,53878234 4,12964772 IPCA + 5,25% 136.354 143,04 06/01/2039
504 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA 4ª 131ª Cri 20L0739373 - 05/11/2021 796,82442713 794,54979158 0,00000000 DI + 4,00% 65.000 51,79 26/01/2026
505 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR 4ª 142ª Cri 20K0699593 - 05/11/2021 983,51179802 980,54365805 2,80147098 IPCA + 5,50% 144.582 142,20 15/12/2027
506 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 155ª Cri 20L0690127 BRIMWLCRI4B1 05/11/2021 1.004,26513099 1.000,00000000 4,26513099 DI + 1,30% 50.000 50,21 16/12/2030
507 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 156ª Cri 20L0766583 BRIMWLCRI4C9 05/11/2021 1.087,27587274 1.084,96734000 2,30853274 IPCA + 3,90% 155.000 168,53 16/12/2030
508 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 204ª Cri 21C0711012 BRIMWLCRI6B6 05/11/2021 1.006,80085019 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 15,10 25/03/2031
509 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 205ª Cri 21C0804527 BRIMWLCRI6C4 05/11/2021 1.006,80085019 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,80% 3.000 3,02 26/03/2029
510 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 206ª Cri 21C0804567 BRIMWLCRI6D2 05/11/2021 1.006,80085019 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 15,10 27/03/2028
511 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 207ª Cri 21C0804584 BRIMWLCRI6E0 05/11/2021 1.006,80085019 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 15,10 25/03/2030
512 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 214ª Cri 21C0805362 BRIMWLCRI666 05/11/2021 1.006,56279961 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,58 25/03/2027
513 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 215ª Cri 21C0805365 BRIMWLCRI674 05/11/2021 1.006,56279961 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,58 25/03/2027
514 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 216ª Cri 21C0805371 BRIMWLCRI682 05/11/2021 1.006,56279961 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,58 25/03/2027
515 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 217ª Cri 21C0805373 BRIMWLCRI690 05/11/2021 1.006,56279961 1.004,40313000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,58 25/03/2027
516 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 229ª Cri 21C0731446 - 05/11/2021 1.036,70674796 1.033,96692483 2,73982313 IPCA + 6,25% 82.500 85,53 20/03/2028
517 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 230ª Cri 21C0732722 - 05/11/2021 1.036,70674796 1.033,96692483 2,73982313 IPCA + 6,25% 82.500 85,53 20/03/2028
518 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO 4ª 250ª Cri 21F0165264 - 05/11/2021 1.004,34984078 1.000,35503200 3,99480878 DI + 5,00% 80.000 80,35 24/12/2024
519 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 277ª Cri 21F0968888 BRIMWLCRI7J7 05/11/2021 1.039,98572640 1.036,35359000 3,63213640 IPCA + 6,50% 100.000 104,00 16/06/2031
520 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 348º Cri 21H0875649 BRIMWLCRI8E6 05/11/2021 1.014,40036813 1.009,65839239 4,74197574 IPCA + 8,80% 20.150 20,44 16/09/2024
521 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 1ª CRA CRA021000GT BRIMWLCRA119 05/11/2021 1.050,35115223 1.047,55942000 2,79173223 IPCA + 4,9072% 1.500.000 1.575,53 17/04/2028
522 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 2ª CRA CRA021000GU BRIMWLCRA127 05/11/2021 1.050,47623397 1.047,55942000 2,91681397 IPCA + 5,1323% 1.500.000 1.575,71 15/04/2031
523 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE 32ª U CRA CRA021000M9 BRIMWLCRA168 05/11/2021 1.066,55334337 1.059,33678000 7,21656337 IPCA + 5,0097% 253.636 270,52 16/03/2026
524 VIGOR 2ª U Deb VIGO12 BRVIGRDBS023 05/11/2021 0,80632045 0,80000000 0,00632045 DI+0,63% 190.000.000 153,20 23/09/2023
 
  Mês IPCA - IBGE IGPM - FGV IPCA - PROJ ANBIMA IGPM - PROJ ANBIMA
  janeiro-21 12 28 a ser divulgada a ser divulgada
  fevereiro-21 9 25 a ser divulgada a ser divulgada
  março-21 11 30 a ser divulgada a ser divulgada
  abril-21 9 29 a ser divulgada a ser divulgada
  maio-21 11 28 a ser divulgada a ser divulgada
  junho-21 9 29 a ser divulgada a ser divulgada
  julho-21 8 29 a ser divulgada a ser divulgada
  agosto-21 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  setembro-21 9 29 a ser divulgada a ser divulgada
  outubro-21 8 28 a ser divulgada a ser divulgada
  novembro-21 10 29 a ser divulgada a ser divulgada
  dezembro-21 10 29 a ser divulgada a ser divulgada
  janeiro-22 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada