PU'S DO DIA
02/02/2024
R$ / título
                             
                             
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. 
                             
  IGP-M IPCA
Mês ago-23 nov-23
Número-Índice 1115,815 6.735,55
Variação 0,59% 0,28%
Projeção Anbima Mês dez-23 nov-23
Projeção Anbima Variação 0,41% 0,30%
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
1 ACQIO HOLDING PART 1ª 1ª Deb ACQO11 BRACQODBS018 02/02/2024 144,80888790 142,85001451 1,95887339 DI + 6,00% 24.000 3,48 02/03/2024
2 ACQIO HOLDING PART 1ª 2ª Deb ACQO21 BRACQODBS026 02/02/2024 289,61777536 285,70002858 3,91774678 DI + 6,00% 5.000 1,45 02/03/2024
3 ACQIO HOLDING PART 1ª 3ª Deb ACQO31 BRACQODBS034 02/02/2024 434,42666304 428,55004287 5,87662017 DI + 6,00% 5.000 2,17 02/03/2024
4 ALIANÇA GER ENERG 2ª U Deb ALIG12 BRALGEDBS011 02/02/2024 1.006,68179998 1.001,96691042 4,71488956 IPCA + 3,65% 77.000 77,51 15/12/2029
5 ALIANÇA GER ENERG 3ª U Deb ALIG13 BRALGEDBS029 02/02/2024 1.083,19315499 1.063,64712549 19,54602950 IPCA + 4,00% 270.000 292,46 15/02/2035
6 ALIANÇA GER ENERG 4ª U Deb ALIG14 BRALGEDBS037 02/02/2024 1.114,39026464 1.089,92771982 24,46254482 IPCA + 4,8968% 220.000 245,17 15/08/2035
7 ALIANÇA GER ENERG 5ª U Deb ALIG15 BRALGEDBS045 02/02/2024 1.040,54343247 1.022,27955162 18,26388085 IPCA + 6,1305% 240.000 249,73 15/04/2036
8 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 1ª Deb ATGP11 BRATGPDBS002 02/02/2024 24.150,67515997 23.725,00000000 425,67515997 DI + 1,80% 70.000 1.690,55 13/06/2026
9 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 2ª Deb ATGP21 BRATGPDBS010 02/02/2024 119.862,67650524 117.750,00000000 2.112,67650524 DI + 1,80% 18.000 2.157,53 13/06/2026
10 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 3ª Deb ATGP31 BRATGPDBS028 02/02/2024 481.883,58752288 473.390,00000000 8.493,58752288 DI + 1,80% 6.000 2.891,30 13/06/2026
11 ALISEO EMPREENDIMENTOS 1ª 1ª Deb ASEO11 BRASEODBS002 02/02/2024 977,97034712 976,49193346 1,47841366 IPCA + 10,00% 155.000 151,59 28/09/2027
12 ALISEO EMPREENDIMENTOS 1ª 2ª Deb ASEO21 BRASEODBS010 02/02/2024 1.074,43803249 1.071,37567868 3,06235381 IPCA + 19,70% 50.000 53,72 28/03/2028
13 ANA CLAUDIA/RIZA - 003/2022 CPR-F 22D00745326 - 02/02/2024 8.647.626,48000000 7.500.000,00000000 1.147.626,48000000 DI + 6,00% 1 8,65 30/04/2026
14 ANA CLAUDIA/VIRGO - 006/2022 CPR-F 22E00479305 - 02/02/2024 8.647.626,48000000 7.500.000,00000000 1.147.626,48000000 DI + 6,00% 1 8,65 30/04/2026
15 ASCENSUS GESTAO E PART 2ª U Deb ASCS12 BRASCSDBS007 02/02/2024 524,78368095 520,84100000 3,94268095 DI + 6,50% 25.000 13,12 22/02/2026
16 ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS 012 2021 CPR-F 21K00660427 - 02/02/2024 80.455.544,16000000 80.000.000,00000000 455.544,15999999 DI+5,00% 1 80,46 04/11/2025
17 ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS 013 2021 CPR-F 21K00665634 - 02/02/2024 80.455.544,16000000 80.000.000,00000000 455.544,15999999 DI+5,00% 1 80,46 04/11/2025
18 ATAKAREJO 1ª U Deb ATKJ11 BRATKJDBS007 02/02/2024 0,30913322 0,30000000 0,00913322 DI+1,85% 80.000.000 24,73 09/05/2025
19 ATAKAREJO 2ª U Deb ATKJ12 BRATKJDBS015 02/02/2024 692,10511283 679,99903694 12,10607589 DI + 2,50% 110.000 76,13 15/03/2028
20 ATAKAREJO 3ª U Deb ATKJ13 BRATKJDBS023 02/02/2024 928,89298904 913,04329249 15,84969655 DI + 2,58% 140.000 130,05 18/03/2029
21 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 1ª Deb ATMP17 BRATMPDBO041 02/02/2024 1,38659970 1,10679159 0,27980811 DI + 1,00% 150.000.000 207,99 15/12/2025
22 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 3ª Deb ATMP37 BRATMPDBO041 02/02/2024 0,00000000 1,02040065 0,00000000 TR + 1,00% 150.000.000 0,00 15/12/2025
23 AXIS SOLAR SPE I 1ª 1ª Deb AXSP11 BRAXSPDBS009 02/02/2024 919,38361761 915,43015125 3,95346636 IPCA + 8,0657% 10.000 9,19 15/04/2032
24 AXIS SOLAR SPE I 1ª 2ª Deb AXSP21 BRAXSPDBS017 02/02/2024 900,39261189 896,09215007 4,30046182 IPCA + 6,25% 3.196 2,88 15/02/2027
25 AXIS SOLAR V 1ª U Deb AXVS11 BRAXVSDBS007 02/02/2024 1.041,75117620 1.037,27151379 4,47966241 IPCA + 4,50% 50.683 52,80 15/04/2032
26 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 2ª U Deb BSA312 BRB3SADBS016 02/02/2024 10.306,20244999 10.000,00000000 306,20244999 102,80%DI 120.000 1.236,74 03/05/2049
27 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 1ª Deb BSA315 BRB3SADBS040 02/02/2024 1.023,71298300 1.000,00000000 23,71298300 DI + 1,17% 1.552.230 1.589,04 24/05/2024
28 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 2ª Deb BSA325 BRB3SADBS057 02/02/2024 1.024,13663500 1.000,00000000 24,13663500 DI + 1,39% 1.447.770 1.482,71 24/05/2026
29 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 6ª U Deb BSA316 BRB3SADBS065 02/02/2024 1.065,33675700 1.000,00000000 65,33675700 DI + 1,30% 3.000.000 3.196,01 05/08/2027
30 BABILÔNIA 1ª U Deb BBLN11 BRBBLNDBS003  02/02/2024 1.225,28114525 1.214,42999586 10,85114939 IPCA + 0,78% 87.000 106,60 15/11/2033
31 BARI SEC 1ª 67ª Cri 19A0752048 BRASTECRI091 02/02/2024 471,47613874 469,75603261 1,71191404 IPCA + 5,2502% 29.983 14,14 09/03/2026
32 BASE SEC - SERVIC 1ª 1ª Cri 21E0823441 - 02/02/2024 1.181,94819789 1.173,04598393 8,90221396 IPCA + 10,00% 16.000 18,91 22/09/2036
33 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 2ª Cri 21F1150243 - 02/02/2024 910,19079595 907,54275047 2,64804548 IPCA + 8,50% 10.500 9,56 20/07/2028
34 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 3ª Cri 21F1150247 - 02/02/2024 911,63417185 907,52052922 4,11364263 IPCA + 13,50% 4.500 4,10 20/07/2028
35 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 4ª Cri 21F1150244 - 02/02/2024 912,06673432 909,41323112 2,65350320 IPCA + 8,50% 10.500 9,58 20/07/2028
36 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 5ª Cri 21F1150248 - 02/02/2024 913,69722944 909,57427751 4,12295193 IPCA + 13,50% 4.500 4,11 20/07/2028
37 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 6ª Cri 21F1150245 - 02/02/2024 939,59388572 936,86029695 4,12295193 IPCA + 8,50%   0,00 20/07/2028
38 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 7ª Cri 21F1150249 - 02/02/2024 941,67937272 937,43015464 4,24921808 IPCA + 13,50%   0,00 20/07/2028
39 BASE SEC - AURORA 1ª 10ª Cri 21I0850574 - 02/02/2024 949,42005799 947,60633946 1,81371853 IPCA + 5,50% 24.000 22,79 21/05/2029
40 BASE SEC - GRAN VIVER 1ª 19ª Cri 21J0989453 - 02/02/2024 1.284,85953834 1.158,01058000 126,84895834 IPCA + 11,00% 78.000 100,22 20/10/2032
41 BASE SEC - GRAN VIVER 1ª 20ª Cri 21J0989842 - 02/02/2024 1.333,27933282 1.158,01058000 175,26875282 IPCA + 15,20% 52.000 69,33 20/10/2032
42 BONFIM GERAÇÃO 1ª 1ª Deb BGCE11 BRBGCEDBS000 02/02/2024 1.714,70692898 1.679,84411120 34,86281778 IPCA + 5,60% 10.000 17,15 31/05/2022
43 BONFIM GERAÇÃO 1ª 2ª Deb BGCE21 BRBGCEDBS018 02/02/2024 1.697,70696401 1.663,18978353 34,51718048 IPCA + 5,60% 10.000 16,98 31/05/2022
44 BONFIM GERAÇÃO 2ª 1ª Deb BGCE12 BRBGCEDBS026 02/02/2024 1.235,65903519 1.222,52863631 13,13039888 IPCA + 10,25% 87.500 108,12 15/12/2034
45 BROOKFIELD ENERGIA 2ª U Deb BKFE12 BRBKFEDBS013 02/02/2024 1.016,23468700 1.000,00000000 16,23468700 DI + 1,30% 400.000 406,49 15/12/2028
46 BRASFROTAS 1ª U Deb BRASF11 - 02/02/2024 623,51841243 622,20722768 1,31118475 DI + 7,05% 10.000 6,24 30/05/2026
47 BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS 1ª 6ª Cri 20H0796927 BRBSIPCRI056 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 IPCA + 10,00% 3.471 0,00 25/02/2026
48 CANTA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb CGCE11 BRCGCEDBS008 02/02/2024 1.714,70692898 1.679,84411120 34,86281778 IPCA + 5,60% 10.000 17,15 31/05/2022
49 CANTA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb CGCE21 BRCGCEDBS016 02/02/2024 1.697,70696401 1.663,18978353 34,51718048 IPCA + 5,60% 10.000 16,98 31/05/2022
50 CANTA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb CGCE12 BRCGCEDBS024 02/02/2024 1.235,65903519 1.222,52863631 13,13039888 IPCA + 10,25% 87.500 108,12 15/12/2034
51 CASA DE PEDRA 1ª 4ª Cri 20J0514106 BRASPRCRI059 02/02/2024 800,55469363 797,47017231 3,08452132 INCC-M + 11,68% 30.500 24,42 21/12/2023
52 CASA DE PEDRA 1ª 7ª Cri 20K0637381 BRASPRCRI091 02/02/2024 1.401,00353037 1.395,17079842 5,83273195 INCC DI + 12,68% 45.200 63,33 21/02/2025
53 CASA DE PEDRA 1ª 8ª Cri 20G0720718 BRASPRCRI075 02/02/2024 311,45451511 310,22346650 1,23104861 IPCA + 12,00% 59.000 18,38 21/07/2026
54 CASA DE PEDRA 1ª 11ª Cri 21C0749722 BRASPRCRI0C2 02/02/2024 271,64283704 270,31686228 1,32597476 INCC-DI + 15,03% 13.620 3,70 23/04/2024
55 CASA DE PEDRA 1ª 12ª Cri 21C0749944 BRASPRCRI0D0 02/02/2024 271,00090744 270,31686225 0,68404519 INCC-DI + 7,50% 6.000 1,63 23/04/2024
56 CASA DE PEDRA 1ª 13ª Cri 21J0302731 BRASPRCRI0E8 02/02/2024 1.160,67357763 1.155,12041019 5,55316744 INCC-DI + 14,71% 100.000 116,07 21/01/2026
57 CASA DE PEDRA 1ª 14ª Cri 22A1099770 BRASPRCRI0I9 02/02/2024 856,35663272 853,50908317 2,84754955 IPCA + 10,00% 6.300 5,40 22/12/2026
58 CASA DE PEDRA 1ª 15ª Cri 22A1099922 BRASPRCRI0J7 02/02/2024 855,87683685 853,50908317 2,36775368 IPCA + 9,00% 14.700 12,58 22/12/2026
59 CASA DE PEDRA 1ª 16ª Cri 21L0865388 - 02/02/2024 777,43848442 774,97672591 2,46175851 IPCA + 9,50% 7.050 5,48 21/07/2028
60 CASA DE PEDRA 1ª 17ª Cri 21L0865478 - 02/02/2024 777,12661984 774,97672591 2,14989393 IPCA + 8,25% 8.000 6,22 21/07/2028
61 CASA DE PEDRA 1ª 18ª Cri 21L0865506 - 02/02/2024 776,93782853 774,97672591 1,96110262 IPCA + 7,50% 10.700 8,31 21/07/2028
62 CASA DE PEDRA 2ª 1ª Cri 22G1233040 BRASPRCRI0M1 02/02/2024 1.056,75940770 1.052,35985107 4,39955663 INCC-DI + 12,68% 34.000 35,93 21/08/2025
63 CASA DE PEDRA 2ª 2ª Cri 22G1233041 BRASPRCRI0N9 02/02/2024 1.056,20480353 1.052,35985107 3,84495246 INCC-DI + 11,00% 34.000 35,91 21/08/2025
64 CASA DE PEDRA 3ª 1ª Cri 22G1038258 BRASPRCRI0K5 02/02/2024 1.241,63526812 1.236,72760649 4,90766163 INCC-DI + 12,00% 63.101 78,35 21/07/2027
65 CASAN 2ª U Deb CASN12 BRCASNDBS040 02/02/2024 7.515,66668793 7.441,85608210 73,81060583 DI + 5,75% aa 60.000 450,94 12/03/2024
66 CELPE 9ª U Deb CEPE19 BRCEPEDBS0A0 02/02/2024 898,85832550 895,93675459 2,92157091 IPCA + 6,0352% 600.000 539,31 15/07/2025
67 CELPE 10ª 1ª Deb CEPE10 BRCEPEDBS0C6 02/02/2024 10.376,30620000 10.000,00000000 376,30620000 109,50% DI 30.000 311,29 15/04/2024
68 CELPE 10ª 2ª Deb CEPE20 BRCEPEDBS0D4 02/02/2024 10.381,55690000 10.000,00000000 381,55690000 111% DI 20.000 207,63 15/04/2026
69 COELBA 11ª U Deb CEEBA1 BRCEEBDBS005 02/02/2024 919,76157470 894,34564171 25,41593299 IPCA + 6,2214% 800.000 735,81 15/08/2025
70 COELBA 12ª 1ª Deb CEEBA2 BRCEEBDBS0E8 02/02/2024 10.339,34120000 10.000,00000000 339,34120000 108% DI 30.907 319,56 24/04/2024
71 COELBA 12ª 2ª Deb CEEBB2 BRCEEBDBS0F5 02/02/2024 10.346,53019999 10.000,00000000 346,53019999 110,25% DI 39.093 404,48 24/04/2026
72 COLÉGIO VIMASA 2ª 1ª Deb VMSA12 BRVMSADBS000 02/02/2024 163,22981734 162,08458247 1,14523487 DI + 1,70% 100.000 16,32 15/08/2024
73 COLÉGIO VIMASA 2ª 2ª Deb VMSA22 BRVMSADBS018 02/02/2024 146,85340161 145,84700000 1,00640161 DI + 1,40% 100.000 14,69 15/08/2024
74 COMGAS 4ª 3ª Deb GASP34 BRCGASDBS069 02/02/2024 1.023,94070806 1.014,46600743 9,47470063 IPCA+7,3570% 79.900 81,81 15/12/2025
75 COMGAS 5ª U Deb GASP15 BRCGASDBS077 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D IPCA+5,8680% 675.000 #N/D 15/12/2023
76 COMGAS 6ª U Deb GASP16 BRCGASDBS085 02/02/2024 1.411,33229816 1.393,62408000 17,70821816 IPCA+4,3338% 400.000 564,53 15/10/2024
77 COMGAS 7ª U Deb GASP17 BRCGASDBS093 02/02/2024 1.690,27320188 1.668,96207000 21,31113188 IGPM + 6,10% 215.000 363,41 15/05/2028
78 COMGAS 9ª 1ª Deb GASP19 BRCGASDBS0B7 02/02/2024 1.185,65177208 1.158,47292000 27,17885208 IPCA+5,1216% 500.000 592,83 15/08/2031
79 COMGAS 9ª 2ª Deb GASP29 BRCGASDBS0C5 02/02/2024 1.186,14808273 1.158,47292000 27,67516273 IPCA+5,2164% 500.000 593,07 15/08/2036
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
80 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 1ª U Deb CRCG11 BRCRCGDBS000 02/02/2024 0,48353818 0,47916659 0,00437159 DI + 2,50% 1.500.000.000 725,31 17/12/2025
81 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 2ª 1ª Deb CRCG12 BRCRCGDBS026 02/02/2024 903,55999394 895,83475665 7,72523729 DI + 1,75% 1.000.000 903,56 10/08/2027
82 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 2ª 2ª Deb CRCG22 BRCRCGDBS034 02/02/2024 895,83475665 895,83475665 0,00000000 - 200.000 179,17 10/08/2027
83 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG 2ª 1ª Deb SCCC12 BRSCCCDBS023 02/02/2024 1.008,72374600 1.000,00000000 8,72374600 DI + 1,90% 500.000 504,36 10/12/2027
84 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG 2ª 2ª Deb SCCC22 BRSCCCDBS031 02/02/2024 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 100.000 100,00 10/12/2027
85 CONCESS RODOVIA DOS TAMOIOS SA 2ª U Deb RODT12 BRRODTDBS014 02/02/2024 1.081,72683388 1.064,43924000 17,28759388 IPCA + 7,8081% 100.000 108,17 15/05/2032
86 CONVICON - VILA DO CONDE 1ª U Deb CVCN11 BRCVCNDBS008 02/02/2024 873,33130665 865,66574387 7,66556278 IPCA + 4,20% 60.000 52,40 15/11/2031
87 COPASA 14ª 1ª Deb CSMGA4 BRCSMGDBS0F4 02/02/2024 172,61591067 170,00009011 2,61582056 106,15% DI 56.500 9,75 15/06/2024
88 COPASA 14ª 2ª Deb CSMGB4 BRCSMGDBS0G2 02/02/2024 819,45584909 814,95041609 4,50543300 IPCA + 4,3% 142.500 116,77 15/06/2026
89 COSERN 7ª 2ª Deb CSRN27 BRCSRNDBS093 02/02/2024 1.415,34255786 1.395,29429000 20,04826786 IPCA+4,9102% 98.562 139,50 15/10/2024
90 COSERN 9ª 1ª Deb CSRN19 BRCSRNDBS0A1 02/02/2024 1.321,57421504 1.305,28867000 16,28554504 IPCA+4,2542% 179.500 237,22 15/04/2026
91 COSERN 9ª 2ª Deb CSRN29 BRCSRNDBS0B9 02/02/2024 1.322,49551780 1.305,28867000 17,20684780 IPCA+4,4986% 38.500 50,92 15/04/2029
92 COSERN 9ª 3ª Deb CSRN39 BRCSRNDBS0C7 02/02/2024 1.036,84350000 1.000,00000000 36,84350000 107,25% DI 282.000 292,39 15/04/2024
93 CRT 1ª U Deb CRTE11 BRCRTEDBP013 02/02/2024 560,55000000 560,55000000 - PR 13.680 7,67 31/12/2051
94 DIMED 3ª U Deb PNVL13 BRPNVLDBS027 02/02/2024 147,20643671 143,20000000 4,00643671 109%DI 185.000 27,23 10/05/2024
95 DIMED 4ª U Deb PNVL14 BRPNVLDBS043 02/02/2024 620,86163100 600,00000000 20,86163100 DI + 1,40% 150.000 93,13 25/04/2025
96 DRAMMEN RJ 2ª U Deb DMRJ12 BRDMRJDBS001 02/02/2024 893,77966145 870,29930644 23,48035501 DI + 5,00% 300.000 268,13 03/09/2028
97 DURATEX 2ª U Deb DTEX12 BRDTEXDBS005  02/02/2024 10.256,99590000 10.000,00000000 256,99590000 108% DI 120.000 1.230,84 17/05/2026
98 EBRASIL 3ª U Deb EBRA13 BREBRADBS027 02/02/2024 0,11273861 0,11111116 0,00162745 DI + 1,43% 250.000.000 28,18 14/06/2024
99 ECO SEC - PREDILECTA 60ª U Cra CRA020003VV BRECOACRA6L2 02/02/2024 376,81790223 375,75864500 1,05925723 IPCA + 5,1976% 105.000 39,57 15/12/2024
100 ECO SEC - O TELHAR 70ª U Cra CRA020003PS BRECOACRA655 02/02/2024 260,08769204 250,00012500 1,01246300 DI + 5,25% 76.490 19,89 06/11/2024
101 ECO SEC - COLOMBO  82ª U Cra CRA021000MB BRECOACRA6M0 02/02/2024 1.223,07154022 1.203,17210000 19,89944022 IPCA + 4,4474% 358.425 438,38 15/03/2027
102 ECO SEC - OLFAR 84ª U Cra CRA021000XD BRECOACRA6X7 02/02/2024 859,80299053 850,63255152 9,17043901 IPCA + 5,1314%% 150.000 128,97 15/05/2026
103 ECHOENERGIA 1ª U Deb ECHP11 BRECHPDBS008 02/02/2024 1.260,34564778 1.249,38119957 10,96444821 IPCA + 6,90% 180.000 226,86 15/06/2030
104 EDP ES 7ª U Deb ESCE17 BRESCEDBS066 02/02/2024 919,07416560 894,89623411 24,17793149 IPCA + 5,91% 190.000 174,62 15/07/2025
105 EDP ES 8ª U Deb ESCE18 BRESCEDBS074 02/02/2024 1.041,44641000 1.000,00000000 41,44641000 106,9% DI 300.000 312,43 30/03/2024
106 EDP SP 9ª U Deb EBEN19 BREBENDBS002 02/02/2024 919,07416560 894,89623411 24,17793149 IPCA + 5,91% 260.000 238,96 15/08/2025
107 EDP SP 10ª U Deb EBENA0 BREBENDBS085 02/02/2024 1.041,32775000 1.000,00000000 41,32775000 106,6% DI 200.000 208,27 30/03/2024
108 EDP TRANSMISSÃO 1ª U Deb EDPA11 BREDPADBS001 02/02/2024 1.312,97063964 1.287,80029948 25,17034016 IPCA + 6,72% 1.200.000 1.575,56 15/10/2028
109 ELEA DIGITAL 3ª U Deb DMRJ13 - 02/02/2024 985,90081538 960,00035898 25,90045640 DI + 5,00% 200.000 197,18 03/12/2029
110 ELEKTRO 7ª 3ª Deb ELEK37 BREKTRDBS0G8 02/02/2024 1.372,68737178 1.355,77984000 16,90753178 IPCA + 5,9542% 300.000 411,81 15/05/2025
111 ELETROBRAS 2ª 2ª Deb ELET22  BRELETDBS008 02/02/2024 1.026,42607899 1.000,00000000 26,42607899 DI+1,00% 2.200.000 2.258,14 25/04/2024
112 ELETROBRAS 2ª 3ª Deb ELET32 BRELETDBS024 02/02/2024 1.026,86128100 1.000,00000000 26,86128100 DI+1,20% 1.000.000 1.026,86 25/04/2026
113 ELETROBRAS 2ª 4ª Deb ELET42 BRELETDBS032 02/02/2024 1.318,14349595 1.303,95165000 14,19184595 IPCA + 5,1814% 700.000 922,70 15/05/2029
114 ELETROMIDIA 3ª U Deb ELMD13 BRELMDDBS013 02/02/2024 526,43257698 499,99994585 26,43263113 DI+2,70% 660.000 347,45 20/03/2026
115 ELFE 2ª 2ª Deb ELFE22 - 02/02/2024 1.041,73574778 1.040,33123715 1,40451063 IPCA + 12,00% 15.000 15,63 01/07/2024
116 ELIANO ANTUNES/RIZA - 010/2021 CPR-F 21I00774291 - 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 4,50% 1 #N/D 20/09/2023
117 EMILIO CELINI/RIZA - 014/2022 CPR-F 22H01741085 - 02/02/2024 6.008.027,60399999 6.000.000,00000000 8.027,60399999 DI + 6,00% 1 6,01 01/05/2023
118 EMPRESA SÃO MANOEL 4ª U Deb ESAM14 BRESAMDBS030 02/02/2024 909,22677594 900,86201182 8,36476412 IPCA + 7,3129% 340.000 309,14 15/08/2033
119 ENERG SÃO PATRICIO 2ª U Deb EGSP12 BREGSPDBS014 02/02/2024 892,72787376 884,89023898 7,83763478 DI + 2,10% 215.000 191,94 10/04/2028
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
120 ENGIE 7ª 1ª Deb EGIE17 BREGIEDBS035 02/02/2024 1.387,50408586 1.346,31007000 41,19401586 IPCA + 5,6579% 515.353 715,05 15/07/2025
121 ENGIE 7ª 2ª Deb EGIE27 BREGIEDBS043 02/02/2024 1.389,26791899 1.346,31007000 42,95784899 IPCA + 5,9033% 231.257 321,28 15/07/2028
122 ENGIE 9ª 1ª Deb EGIE19 BREGIEDBS076 02/02/2024 1.328,16761273 1.302,00346000 26,16415273 IPCA + 3,70% 576.095 765,15 15/07/2026
123 ENGIE 9ª 2ª Deb EGIE29 BREGIEDBS084 02/02/2024 1.329,56975978 1.302,00346000 27,56629978 IPCA + 3,90% 539.678 717,54 15/07/2029
124 ENGIE 9ª 3ª Deb EGIE39 BREGIEDBS092 02/02/2024 1.304,56420525 1.302,00346000 2,56074525 IPCA + 3,60% 378.827 494,20 15/07/2026
125 ENGIE 9ª 4ª Deb EGIE49 BREGIEDBS0A5 02/02/2024 1.304,63413064 1.302,00346000 2,63067064 IPCA + 3,70% 105.400 137,51 15/07/2029
126 ESCEX EDUCAÇÃO 1ª U Deb EEDS11 BREEDSDBS007 02/02/2024 1.017,37178799 1.000,00000000 17,37178799 DI+2,59% 300.000 305,21 16/06/2026
127 ESCEX EDUCAÇÃO 2ª U Deb EEDS12 BREEDSDBS015 02/02/2024 1.003,25716499 1.000,00000000 3,25716499 DI + 2,75% 300.000 300,98 25/07/2027
128 FGR URBANISMO 1ª 1ª Deb FGRU11 BRFGRUDBS005 02/02/2024 327,79936682 325,95336190 1,84600492 IPCA+10,7% 22.000 7,21 15/09/2025
129 FGR URBANISMO 1ª 3ª Deb FGRU31 BRFGRUDBS013  02/02/2024 398,02511126 395,78362947 2,24148179 IPCA+10,7% 6.600 2,63 15/03/2026
130 FONTE NOVA 1ª U Deb FNTE11 BRFNTEDBS001 02/02/2024 8.122,69888056 8.080,72443023 41,97445033 DI + 3,90% 940 7,64 22/12/2024
131 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 335ª Cri 19K1139240 BRFSECCRI8Z1 02/02/2024 982,20812632 979,02972005 3,17840627 IPCA + 9,50% 19.500 19,15 20/11/2025
132 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 336ª Cri 19K1139245 BRFSECCRI906 02/02/2024 1.033,63989224 1.027,97333827 5,66655397 IPCA + 16,64% 10.500 10,85 20/11/2025
133 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 337ª Cri 19K1139241 BRFSECCRI914 02/02/2024 990,55550852 987,35009028 3,20541824 IPCA + 9,50% 19.175 18,99 20/11/2025
134 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 338ª Cri 19K1139246 BRFSECCRI922 02/02/2024 1.032,53956173 1.026,87903992 5,66052181 IPCA + 16,64% 10.325 10,66 20/11/2025
135 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 339ª Cri 19K1139242 BRFSECCRI930 02/02/2024 1.052,40870747 1.049,00313349 3,40557398 IPCA + 9,50% 10.075 10,60 20/11/2025
136 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 340ª Cri 19K1139247 BRFSECCRI948 02/02/2024 1.061,29320721 1.055,47505402 5,81815319 IPCA + 16,64% 5.425 5,76 20/11/2025
137 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 341ª Cri 19K1139243 - 02/02/2024 1.032,34242780 1.029,00178791 3,34063989 IPCA + 9,50% 53.950 55,69 20/11/2025
138 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 342ª Cri 19K1139248 - 02/02/2024 1.034,53532265 1.028,86385981 5,67146284 IPCA + 16,64% 29.050 30,05 20/11/2025
139 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY 1ª 361ª Cri 20A0811991 BRFSECCRI9V8 02/02/2024 317,27785296 316,30284439 0,97500857 IPCA + 10,00% 55.000 17,45 20/09/2027
140 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 377ª Cri 20B0816413 BRFSECCRIA26 02/02/2024 708,02889002 706,08546815 1,94342187 IPCA + 8,00%  14.400 10,20 20/02/2030
141 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 378ª Cri 20B0817018 BRFSECCRIA34 02/02/2024 817,25595533 811,23596711 6,01998822 IPCA + 23,00%  14.400 11,77 20/02/2030
142 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 379ª Cri 20B0817014 - 02/02/2024 747,63872951 745,58658520 2,05214431 IPCA + 8,00%  1.280 0,96 20/02/2030
143 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 380ª Cri 20B0817019 BRFSECCRIA59 02/02/2024 816,23875226 810,22625686 6,01249540 IPCA + 23,00%  320 0,26 20/02/2030
144 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 381ª Cri 20B0817015 - 02/02/2024 747,63872951 745,58658520 2,05214431 IPCA + 8,00%  3.200 2,39 20/02/2030
145 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 382ª Cri 20B0817020 BRFSECCRIA75 02/02/2024 816,23875226 810,22625686 6,01249540 IPCA + 23,00%  800 0,65 20/02/2030
146 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 387ª Cri 20D0995632 BRFSECCRIAQ9 02/02/2024 916,65457721 914,18086140 2,47371581 IPCA+7,86% 3.955 3,63 20/06/2029
147 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 388ª Cri 20D0995555 BRFSECCRIAR7 02/02/2024 961,88321893 957,09394381 4,78927512 IPCA+15,00% 1.695 1,63 20/06/2029
148 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 389ª Cri 20H0206719 BRFSECCRIC08 02/02/2024 37,70492484 37,58328024 0,12164460 IPCA+9,47% 7.200 0,27 20/07/2024
149 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 390ª Cri 20H0206727 BRFSECCRIC16 02/02/2024 40,77944315 40,54524591 0,23419724 IPCA+17,50% 4.800 0,20 20/07/2024
150 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 391ª Cri 20H0206725 BRFSECCRIC24 02/02/2024 45,92721369 45,77904213 0,14817156 IPCA+9,47% 7.200 0,33 21/07/2024
151 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 392ª Cri 20H0206728 BRFSECCRIC32 02/02/2024 49,29695339 49,01383990 0,28311349 IPCA+17,50% 4.800 0,24 22/07/2024
152 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 393ª Cri 20H0206726 BRFSECCRIC40 02/02/2024 60,22756875 60,03326102 0,19430773 IPCA+9,47% 2.400 0,14 20/07/2024
153 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 394ª Cri 20H0206729 BRFSECCRIC57 02/02/2024 64,09024733 63,72217562 0,36807171 IPCA+17,50% 1.600 0,10 20/07/2024
154 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 395ª Cri 20D1003071 BRFSECCRIAE5 02/02/2024 594,69310796 593,15906871 1,53403925 IPCA+7,50% 74.690 44,42 20/05/2030
155 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 396ª Cri 20D1003079 BRFSECCRIAF2 02/02/2024 612,74202994 610,56094141 2,18108853 IPCA+10,50% 16.005 9,81 21/05/2030
156 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 397ª Cri 20D1003080 BRFSECCRIAG0 02/02/2024 631,01687182 627,97271631 3,04415551 IPCA+14,50% 16.005 10,10 22/05/2030
157 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 398ª Cri 20D1003072 - 02/02/2024 621,01690115 619,41495842 1,60194273 IPCA+7,50% 30.310 18,82 20/05/2030
158 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 399ª Cri 20D1003076 - 02/02/2024 616,94947718 614,75341201 2,19606517 IPCA+10,50% 6.495 4,01 20/05/2030
159 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 400ª Cri 20D1003081 BRFSECCRIAJ4 02/02/2024 631,01687181 627,97271630 3,04415551 IPCA+14,50% 6.495 4,10 25/05/2030
160 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 413ª Cri 20I0622245 BRFSECCRICE1 02/02/2024 971,67381721 968,52949975 3,14431746 IPCA + 9,50% 28.350 27,55 20/11/2032
161 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 414ª Cri 20I0622322 BRFSECCRICF8 02/02/2024 1.007,81684462 1.001,92856854 5,88827608 IPCA + 17,83% 12.150 12,24 20/11/2032
162 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 415ª Cri 20I0622323 BRFSECCRICG6 02/02/2024 953,48255795 950,39710705 3,08545090 IPCA + 9,50% 2.100 2,00 20/11/2032
163 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 416ª Cri 20I0622269 BRFSECCRICH4 02/02/2024 990,98890988 985,19895278 5,78995710 IPCA + 17,83% 900 0,89 20/11/2032
164 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 417ª Cri 20F0638988 BRFSECCRIAY3 02/02/2024 906,48916712 903,40878258 3,08038454 IPCA+10,00% 1.968 1,78 20/07/2030
165 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 418ª Cri 20F0638993 BRFSECCRIAZ0 02/02/2024 970,33985016 965,13575421 5,20409595 IPCA+16,25% 1.312 1,27 20/07/2030
166 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 421ª Cri 20F0736267 BRFSECCRIB25 02/02/2024 1.731,89650123 1.726,01126023 5,88524100 IGPM+9,25% 33.900 58,71 20/12/2032
167 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 422ª Cri 20F0736289 BRFSECCRIB33 02/02/2024 1.752,02366199 1.746,07002592 5,95363607 IGPM+13,00% 22.600 39,60 20/12/2032
168 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 423ª Cri 20F0736292 BRFSECCRIB41 02/02/2024 1.785,84046625 1.779,77191566 6,06855059 IGPM+19,50% 15.050 26,88 20/12/2032
169 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 424ª Cri 20F0736275 BRFSECCRIB58 02/02/2024 1.495,59056349 1.490,50832509 5,08223840 IGPM+9,25% 9.720 14,54 20/12/2032
170 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 425ª Cri 20F0736290 BRFSECCRIB66 02/02/2024 1.750,92933221 1.744,97941483 5,94991738 IGPM+13,00% 6.480 11,35 20/12/2032
171 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 426ª Cri 20F0736276 BRFSECCRIB74 02/02/2024 1.362,02534988 1.357,39698587 4,62836401 IGPM+9,25% 8.130 11,07 21/12/2032
172 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 427ª Cri 20F0736291 BRFSECCRIB82 02/02/2024 1.452,54637637 1.447,61040850 4,93596787 IGPM+13,00% 5.420 7,87 20/12/2032
173 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 428ª Cri 20F0851401 - 02/02/2024 568,51302225 566,85903021 1,65399204 IGPM+8,50% 6.650 3,78 20/08/2029
174 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 429ª Cri 20F0851406 - 02/02/2024 581,37622699 578,84409953 2,53212746 IGPM+13,00% 2.850 1,66 20/08/2029
175 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 430ª Cri 20F0851402 - 02/02/2024 565,36626013 563,72142306 1,64483707 IPCA+8,50% 3.500 1,98 20/08/2029
176 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 431ª Cri 20F0851407 - 02/02/2024 572,34966039 569,85684726 2,49281313 IGPM+13,00% 1.500 0,86 20/08/2029
177 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 432ª Cri 20F0851403 - 02/02/2024 560,63665472 559,00557763 1,63107709 IGPM+8,50% 3.500 1,96 20/08/2029
178 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 433ª Cri 20F0851408 - 02/02/2024 574,36403190 571,86244537 2,50158653 IGPM+13,00% 1.500 0,86 20/08/2029
179 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 434ª Cri 20F0851404 BRFSECCRIC99 02/02/2024 554,32446226 552,71174942 1,61271284 IGPM+8,50% 4.200 2,33 20/08/2029
180 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 435ª Cri 20F0851409 - 02/02/2024 567,75865394 565,28583649 2,47281745 IGPM+13,00% 1.800 1,02 20/08/2029
181 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 436ª Cri 20F0851405 BRFSECCRIBH6 02/02/2024 613,38407196 611,59953522 1,78453674 IPCA + 8,50% 1.750 1,07 20/08/2029
182 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 437ª Cri 20F0851410 BRFSECCRIBI4 02/02/2024 625,60232393 622,87757402 2,72474991 IPCA + 13,00% 750 0,47 20/08/2029
183 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 449ª Cri 20H0225976 BRFSECCRIC65 02/02/2024 1.384,23320512 1.285,08363000 99,14957512 IPCA+8,50% 64.775 89,66 20/07/2025
184 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 450ª Cri 20H0225980 BRFSECCRIC73 02/02/2024 1.420,68530736 1.285,52348000 135,16182736 IPCA+11,50% 64.775 92,02 20/07/2025
185 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 451ª Cri 20H0225977 BRFSECCRIC81 02/02/2024 1.360,04019296 1.262,62351000 97,41668296 IPCA+8,50% 33.475 45,53 20/07/2025
186 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 452ª Cri 20H0225981 BRFSECCRIC99 02/02/2024 1.395,37760089 1.262,62351000 132,75409089 IPCA+11,50% 33.475 46,71 20/07/2025
187 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 453ª Cri 20H0225978 BRFSECCRICA9 02/02/2024 1.326,50426854 1.231,48969000 95,01457854 IPCA+8,50% 26.150 34,69 21/07/2025
188 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 454ª Cri 20H0225982 BRFSECCRICB7 02/02/2024 1.360,97032529 1.231,48969000 129,48063529 IPCA+11,50% 26.150 35,59 22/07/2025
189 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 455ª Cri 20H0225979 BRFSECCRICC5 02/02/2024 1.315,61728812 1.221,38252000 94,23476812 IPCA+8,50% 27.025 35,55 20/07/2025
190 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 456ª Cri 20H0225983 BRFSECCRICD3 02/02/2024 1.349,80047259 1.221,38252000 128,41795259 IPCA+11,50% 27.025 36,48 20/07/2025
191 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 457ª Cri 20G0661474 BRFSECCRIBJ2 02/02/2024 446,25904957 444,74259518 1,51645439 IPCA+10,00% 47.080 21,01 20/01/2026
192 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 458ª Cri 20G0661481 BRFSECCRIBK0 02/02/2024 466,47333220 464,58911902 1,88421318 IPCA+12,00% 16.050 7,49 20/01/2026
193 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 459ª Cri 20G0661483 BRFSECCRIBL8 02/02/2024 505,50403168 502,86257854 2,64145314 IPCA+15,80% 43.870 22,18 20/01/2026
194 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 460ª Cri 20G0661480 BRFSECCRIBM6 02/02/2024 445,50582881 443,99193398 1,51389483 IPCA+10,00% 3.520 1,57 20/01/2026
195 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 461ª Cri 20G0661482 BRFSECCRIBN4 02/02/2024 886,73724910 441,57773759 445,15951151 IPCA+12,00% 1.200 1,06 20/01/2026
196 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 462ª Cri 20G0661484 BRFSECCRIBO2 02/02/2024 462,91175094 460,49285886 2,41889208 IPCA+15,80% 3.280 1,52 20/01/2026
197 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 477ª Cri 20L0483929 BRFSECCRICW3 02/02/2024 295,53862625 294,48949623 1,04913002 IGPM + 10,47% 6.600 1,95 20/04/2026
198 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 478ª Cri 20L0483914 BRFSECCRICX1 02/02/2024 312,56460801 310,91217571 1,65243230 IGPM + 16,00% 4.400 1,38 20/04/2026
199 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 479ª Cri 20L0483915 BRFSECCRICY9 02/02/2024 327,10060993 325,93943830 1,16117163 IGPM + 10,47% 6.600 2,16 20/04/2026
200 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 480ª Cri 20L0483917 BRFSECCRICZ6 02/02/2024 333,99256937 332,22685408 1,76571529 IGPM + 16,00% 4.400 1,47 20/04/2026
201 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 481ª Cri 20L0483919 BRFSECCRID07 02/02/2024 318,54542245 317,41462081 1,13080164 IGPM + 10,47% 6.600 2,10 20/04/2026
202 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 482ª Cri 20L0483921 BRFSECCRID15 02/02/2024 322,60308972 320,89758708 1,70550264 IGPM + 16,00% 4.400 1,42 20/04/2026
203 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 483ª Cri 20L0483923 BRFSECCRID23 02/02/2024 470,72281357 469,05179872 1,67101485 IGPM + 10,47% 3.000 1,41 20/04/2026
204 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 484ª Cri 20L0483924 BRFSECCRID31 02/02/2024 489,31443020 486,72757632 2,58685388 IGPM + 16,00% 2.000 0,98 20/04/2026
205 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 487ª Cri 20L0592421 BRFSECCRIDE9 02/02/2024 725,61649429 722,68553111 2,93096318 IGPM + 11,50% 4.200 3,05 20/11/2026
206 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 488ª Cri 20L0592423 BRFSECCRIDF6 02/02/2024 764,05638635 759,10870634 4,94768001 IGPM + 19,45% 2.800 2,14 20/11/2026
207 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 491ª Cri 20L0504499 BRFSECCRID64 02/02/2024 1.315,94285136 1.311,87311791 4,06973345 IPCA + 8,56% 150.000 197,39 20/12/2025
208 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 492ª Cri 20L0505084 BRFSECCRID72 02/02/2024 1.416,42055595 1.410,22473780 6,19581815 IPCA + 12,56% 150.000 212,46 20/12/2027
209 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 493ª Cri 20L0504500 BRFSECCRID80 02/02/2024 1.283,48902051 1.279,51965498 3,96936553 IPCA + 8,56% 50.000 64,17 20/12/2025
210 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 494ª Cri 20L0505190 BRFSECCRID98 02/02/2024 1.388,65946227 1.382,58507888 6,07438339 IPCA + 12,56% 50.000 69,43 20/12/2027
211 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 495ª Cri 20L0504501 BRFSECCRIDA7 02/02/2024 1.132,28907276 1.128,78731377 3,50175899 IPCA + 8,56% 50.000 56,61 20/12/2025
212 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 496ª Cri 20L0505193 BRFSECCRIDB5 02/02/2024 1.218,21918154 1.212,89035142 5,32883012 IPCA + 12,56% 50.000 60,91 20/12/2027
213 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 499ª Cri 21A0796001 BRFSECCRIDI0 02/02/2024 744,39533705 742,29079642 2,10454063 IPCA + 8,25% 15.050 11,20 20/11/2031
214 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 500ª Cri 21A0796002 BRFSECCRIDJ8 02/02/2024 777,27539102 774,11602227 3,15936875 IPCA + 12,08% 6.450 5,01 20/11/2031
215 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 501ª Cri 21A0796003 BRFSECCRIDK6 02/02/2024 734,27802119 732,20208404 2,07593715 IPCA + 8,25% 5.600 4,11 20/11/2031
216 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 502ª Cri 21A0796004 BRFSECCRIDL4 02/02/2024 764,51403735 761,40653930 3,10749805 IPCA + 12,08% 2.400 1,83 20/11/2031
217 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 503ª Cri 21B0656297 BRFSECCRIDM2 02/02/2024 1.024,37460291 1.021,05974674 3,31485617 IPCA + 9,50% 14.910 15,27 20/03/2026
218 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 504ª Cri 21B0656306 BRFSECCRIDN0 02/02/2024 1.039,87328906 1.034,85672588 5,01656318 IPCA + 14,50% 6.390 6,64 20/03/2026
219 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 507ª Cri 21B0718274 BRFSECCRIDQ3 02/02/2024 819,02198822 816,77390870 2,24807952 INPC + 8,00% 24.010 19,66 20/02/2031
220 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 508ª Cri 21B0718276 BRFSECCRIDR1 02/02/2024 856,21919346 852,76069031 3,45850315 INPC + 12,00% 10.290 8,81 20/02/2031
221 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 515ª Cri 21C0678164 BRFSECCRIE22 02/02/2024 655,35243154 653,33850515 2,01392639 IPCA + 9,00% 7.280 4,77 20/04/2031
222 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 516ª Cri 21C0678189 BRFSECCRIE30 02/02/2024 830,47067640 826,16428926 4,30638714 IPCA + 15,67% 3.120 2,59 20/04/2031
223 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 519ª Cri 21C0529621 BRFSECCRIDY7 02/02/2024 915,24085555 912,38346852 2,85738703 IPCA + 9,15% 10.361 9,48 20/03/2031
224 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 520ª Cri 21C0529641 BRFSECCRIDZ4 02/02/2024 917,96073405 914,54573067 3,41500338 IPCA + 11,00% 5.579 5,12 20/03/2031
225 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 523ª Cri 21D0503168 BRFSECCRIEE7 02/02/2024 363,53713196 362,41996662 1,11716534 IPCA + 9,00% 12.900 4,69 20/04/2028
226 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 524ª Cri 21D0503169 BRFSECCRIEF4 02/02/2024 371,49879705 370,11674486 1,38205219 IPCA + 11,00% 4.300 1,60 20/04/2028
227 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 525ª Cri 21D0503170 BRFSECCRIEG2 02/02/2024 433,93454001 432,60104039 1,33349962 IPCA + 9,00% 4.500 1,95 20/04/2028
228 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 526ª Cri 21D0503171 BRFSECCRIEH0 02/02/2024 442,55529046 440,90889345 1,64639701 IPCA + 11,00% 1.500 0,66 20/04/2028
229 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 535ª Cri 21D0805847 BRFSECCRIEI8 02/02/2024 993,33808107 989,91439285 3,42368822 IPCA + 10,15% 36.725 36,48 20/06/2029
230 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 536ª Cri 21D0805849 BRFSECCRIEJ6 02/02/2024 1.012,21029211 1.007,48463807 4,72565404 IPCA + 14,00% 19.775 20,02 20/06/2029
231 FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb TRFS11 BRTRFSDBS002 02/02/2024 1.703,64973200 1.000,00000000 703,64973200 DI + 7,00% 75.000 127,77 17/07/2023
232 GAFISA SA 17ª 1ª Deb GFSAA7 BRGFSADBO046 02/02/2024 12.846,19260000 10.000,00000000 2.846,19260000 100% DI 12.500 160,58 14/12/2024
233 GAFISA SA 17ª 2ª Deb GFSAB7 BRGFSADBO053 02/02/2024 12.846,19260000 10.000,00000000 2.846,19260000 100% DI 12.500 160,58 14/12/2024
234 GAIA AGRO 17ª 1ª CRA CRA020000RV BRGAIACRA0H1 02/02/2024 812,01998834 784,25164300 27,76834534 DI + 1,40% 80.000 64,96 24/03/2024
235 GAIA AGRO/TABOA 28ª 1ª CRA CRA020003VK BRGAFLCRA0Z3 02/02/2024 1.029,26829099 1.000,00000000 29,26829099 5,00% a.a. 750 0,77 30/06/2026
236 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 1ª CRA CRA021000GR BRGAFLCRA139 02/02/2024 410,22071997 369,08487295 41,13584702 8,00% a.a. 77.739 31,89 30/06/2025
237 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 2ª CRA CRA021000GS BRGAFLCRA147 02/02/2024 999,57170223 704,36461827 295,20708396 11,00% a.a. 19.435 19,43 30/06/2025
238 GAIA SEC/MATONE 1ª 1ª Cri 09H0003225 BRGAIACRI006 02/02/2024 0,00000001 0,00000001 0,00000000 TR+11% 67 0,00 10/07/2024
239 GAIA SEC/MATONE 1ª 2ª Cri 09H0003245 BRGAIACRI014 02/02/2024 631.823,72959967 626.556,31203710 5.267,41756257 TR+14,5% 13 8,21 10/09/2038
240 GAIA SEC/RB CAP 4ª 126ª Cri 20H0676515 BRGAIACRI4M5 02/02/2024 948,95039179 946,21327309 2,70783558 IPCA + 5,250% 15.400 14,61 12/09/2031
241 GAIA SEC/CYRELA 4ª 131ª Cri 19K1139473 BRGAIACRI4A0 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 1,00% 74.072 0,00 10/01/2027
242 GAIA SEC/CYRELA 4ª 132ª Cri 19K1139655 BRGAIACRI4B8 02/02/2024 337,89992748 334,64164726 3,25828022 DI + 3,40% 10.581 3,58 10/01/2027
243 GAIA SEC/CYRELA 4ª 133ª Cri 19K1139656 BRGAIACRI4C6 02/02/2024 169,07248410 167,16187833 1,91060577 DI + 6,00% 3.174 0,54 10/01/2025
244 GAIA SEC/CYRELA 4ª 134ª Cri 19K1139657 BRGAIACRI4D4 02/02/2024 167,81702673 165,81554178 2,00148495 DI + 7,00% 17.988 3,02 10/01/2035
245 GAIA SEC/RB CAP 4ª 160ª Cri 21C0818332 BRGAIACRI5F6 02/02/2024 923,56613556 922,52631188 1,03982368 IPCA + 5,20% 63.348 58,51 24/08/2032
246 GAIA SEC/RB CAP 4ª 161ª Cri 21C0818334 BRGAIACRI5G4 02/02/2024 1.156,53926033 1.155,23713711 1,30212322 IPCA + 5,20% 15.400 17,81 24/08/2032
247 GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS 4ª 166ª Cri 20K0115319 - 02/02/2024 636,96182944 636,29384753 0,66752360 IPCA + 5,00% 14.503 9,24 25/12/2026
248 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 1ª CRA CRA021000RZ BRGAIACRA0X8 02/02/2024 539,57635560 536,94710818 2,62924742 IPCA + 9,1906% 135.000 72,84 15/04/2025
249 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 2ª CRA CRA021000S0 BRGAIACRA0Y6 02/02/2024 1.201,00489081 1.196,10267000 4,90222081 IPCA + 7,64% 15.000 18,02 15/04/2027
250 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 1ª CRA CRA020003VD BRGAIACRA0O7 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 6,00% 86.250 0,00 30/04/2024
251 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 2ª CRA CRA020003VE BRGAIACRA0P4 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 12,00% 11.500 0,00 30/04/2024
252 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 1ª CRA CRA020003PV BRGAIACRA0R0 02/02/2024 290,78047172 278,89932934 11,88114238 DI + 5,00% 75.000 21,81 30/04/2024
253 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 2ª CRA CRA020003PW BRGAIACRA0S8 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 100% DI 10.000 0,00 30/04/2024
254 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 3ª CRA CRA020003PX BRGAIACRA0T6 02/02/2024 1.029,56145000 1.000,00000000 0,00000000 100% DI 15.000 15,44 30/04/2024
255 GARONNE 1ª 1ª DEP GARONNE11 GARONNE11 02/02/2024 1.497,80196528 1.023,70079075 474,10117453 DI + 4,50% 400.000 599,12 28/07/2023
256 GARONNE 1ª 2ª DEP GARONNE21 GARONNE21 02/02/2024 1.372,30103317 1.021,71489979 350,58613338 100% DI 86.000 118,02 28/07/2023
257 GASMIG 8ª U Deb CGMG18 BRGASMDBS076 02/02/2024 1.298,67814437 1.268,07755000 30,60059437 IPCA + 5,27% 850.000 1.103,88 15/08/2031
258 GASTER 3ª U Deb GSTE13 BRGSTEDBS024 02/02/2024 1.902,51429547 1.103,28270047 799,23159500 IPCA + 9,50% 250 0,48 10/08/2026
259 HOSPITAL CARE CALEDONIA 1ª U Deb HCAR11 BRHCARDBS002 02/02/2024 1.008,02065100 1.000,00000000 8,02065100 DI + 2,70% 300.000 302,41 15/07/2026
260 I E MADEIRA 2ª U Deb IEMD12 BRIELMDBS012 02/02/2024 9.955,52390600 9.502,91018700 452,61371900 IPCA+5,50% 35.000 348,44 18/03/2025
261 INFRASEC 1ª 3ª Cri 19I0737907 BRIFSCCRI022 02/02/2024 70,04601256 69,39235820 0,65365436 IPCA + 13,00% 20.463 1,43 05/03/2024
262 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 1ª Deb ITGT12 - 02/02/2024 1.042,81450000 1.000,00000000 42,81450000 109,00%DI 250.000 260,70 01/04/2024
263 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 2ª Deb ITGT22 - 02/02/2024 1.043,05363700 1.000,00000000 43,05363700 DI + 1,10% 150.000 156,46 30/03/2026
264 INVEPAR 3ª U Deb IVPR13 BRIVPRDBS024 02/02/2024 20.237,25310229 20.151,46153948 85,79156281 IPCA+11,9353% 200.000 4.047,45 15/10/2024
265 IP SUL 1ª U Deb IPIL11 BRIPILDBS008 02/02/2024 1.093,54493604 1.083,54583208 9,99910396 IPCA + 7,2665% 80.000 87,48 15/12/2035
266 ITAMARACA TRANS SPE SA 1ª U Deb IMRC11 BRIMRCDBS005 02/02/2024 1.156,72191234 1.152,63819705 4,08371529 IPCA + 8,00%  32.000 37,02 15/07/2041
267 ITAPOA TERM PORT 4ª U Deb ITPO14 BRITPODBS041 02/02/2024 1.272,42072915 1.117,63740000 154,78332915 IPCA + 6,2878% 750.000 954,32 15/11/2036
268 ITIQUIRA ENERGETICA 1ª U Deb ITQR11 BRITQRDBS000 02/02/2024 469,04724974 460,60784043 8,43940931 DI+2,90% 330.000 154,79 15/06/2027
269 IVAI 1ª U Deb IVAI11 BRIVAIDBS009 02/02/2024 1.433,92397624 1.424,79477045 9,12920579 IPCA +  4,9982% 1.650.000 2.365,97 15/12/2043
270 JANAUBA 1ª U Deb JTEE11 - 02/02/2024 1.088,54725206 1.085,88858959 2,65866247 IPCA+4,50% 224.000 243,83 15/07/2033
271 JANAUBA 2ª U Deb JTEE12 BRJTEEDBS010 02/02/2024 1.456,07103047 1.447,10550712 8,96552335 IPCA+4,8295% 575.000 837,24 15/12/2044
272 JOAO FORTES ENGENHARIA SA 3ª 1ª Deb JFEN13 BRJFENDBS028 02/02/2024 3.335.650,88499300 1.564.085,11000000 1.771.565,77499300 IPCA + 9,50% 34 113,41 21/04/2024
273 JSL 12ª U Deb JSMLA2 BRJSLGDBS0I2 02/02/2024 9.909,32574340 9.411,77000000 0,02700000 DI+1,95% 60.000 594,56 20/12/2023
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
274 KPS AGROPECUARIA LTDA 014 2021 CPR-F 21K00635581 - 02/02/2024 66.979.240,51320000 66.600.000,00000000 379.240,51319999 DI+5,00% 1 66,98 22/09/2031
275 KPS AGROPECUARIA LTDA 015 2021 CPR-F 21K00664603 - 02/02/2024 66.979.240,51320000 66.600.000,00000000 379.240,51319999 DI+5,00% 1 66,98 22/09/2031
276 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 1ª Deb LCEN12 BRLCENDBS005 02/02/2024 1.433,20437967 1.389,17838682 44,02599285 IPCA + 8,951% 50.000 71,66 15/08/2043
277 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 2ª Deb LCEN22 BRLCENDBS047 02/02/2024 1.433,20437967 1.389,17838682 44,02599285 IPCA + 8,951% 67.000 96,02 15/08/2023
278 LEST 1ª U Deb LELE11 BRLELEDBS005 02/02/2024 1.408.210,38542203 1.380.738,79219097 27.471,59323106 IPCA + 5,3649% 27 38,02 15/03/2034
279 LIGHT SESA 15ª 1ª Deb LIGHA5 BRLIGHDBS009 02/02/2024       IPCA + 6,8279% 540.000 0,00 15/10/2025
280 LIGHT SESA 22ª U Deb LIGHD2 BRLIGHDBS0X5 02/02/2024       IPCA + 4,7543% 916.381 0,00 15/04/2031
281 LIGHT SESA 23ª 1ª Deb LIGHC3 BRLIGHDBS0Y3 02/02/2024       DI  + 1,65% 263.500 0,00 15/10/2026
282 LIGHT SESA 23ª 2ª Deb LIGHD3 BRLIGHDBS0Z0 02/02/2024       DI  + 1,95% 268.500 0,00 15/10/2028
283 LM TRANSPORTES 3ª U Deb LMTI13 BRLMTPDBS023 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI+5,00% 84.000.000 #N/D 13/07/2023
284 LM TRANSPORTES 5ª U Deb LMTI15 BRLMTPDBS049 02/02/2024 1.025,31091700 1.000,00000000 25,31091700 DI+2,60% 300.000 307,59 28/05/2025
285 LOTE 5 1ª 1ª Deb LOTE511 - 02/02/2024 245,95725942 245,72508559 0,23217383 IPCA + 12,00% 3.000 0,74 30/01/2025
286 LOTE 5 1ª 2ª Deb LOTE521 - 02/02/2024 244,20704500 243,97652330 0,23052170 IPCA + 12,00% 1.000 0,24 30/01/2025
287 LOTE 5 1ª 3ª Deb LOTE531 - 02/02/2024 236,41111831 236,18795565 0,22316266 IPCA + 12,00% 1.500 0,35 30/01/2025
288 LOTE 5 1ª 4ª Deb LOTE541 - 02/02/2024 233,85484638 233,63409674 0,22074964 IPCA + 12,00% 1.000 0,23 30/01/2025
289 LOTE 5 1ª 5ª Deb LOTE551 - 02/02/2024 231,45159057 231,23310951 0,21848106 IPCA + 12,00% 1.500 0,35 30/01/2025
290 LOTE 5 1ª 6ª Deb LOTE561 - 02/02/2024 228,88541127 228,66935258 0,21605869 IPCA + 12,00% 1.000 0,23 30/01/2025
291 LOTE 5 1ª 7ª Deb LOTE571 - 02/02/2024 403,21840031 402,83777823 0,38062208 IPCA + 12,00% 1.000 0,40 30/01/2025
292 LOTE 5 1ª 8ª Deb LOTE581 - 02/02/2024 490,25645280 489,79367028 0,46278252 IPCA + 12,00% 1.000 0,49 30/01/2025
293 LUMINAE 1ª 1ª Deb LMNE11 BRLMNEDBS004 02/02/2024 743,13347857 709,61694674 33,51653183 DI +5,25% 60.000 44,59 25/10/2023
294 LUMINAE 1ª 2ª Deb LMNE21 BRLMNEDBS012 02/02/2024 780,28877282 745,09647663 35,19229619 DI +5,25% 20.000 15,61 25/10/2023
295 MATA DE STA GENEBRA 2ª U Deb MSGT12 BRMSGTDBS035 02/02/2024 1.017,42477171 1.006,94574213 10,47902958 IPCA + 4,95% 210.000 213,66 15/11/2030
296 MBK SEC/EMINAS 1ª 1ª Cri 13I0046352 BRMBKSCRI000 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D IPCA+9,0% 215 #N/D 25/03/2024
297 MEDABIL 2ª U Deb MEDA12 - 02/02/2024 0,49163439 0,48811400 0,00352039 1,00% 16.873.434 8,30 15/08/2024
298 METRORIO 9ª U Deb MTRJ19 BRMGPRDBS068 02/02/2024 1.319,52077300 1.307,74426390 11,77650910 IPCA + 7,0857% 1.200.000 1.583,42 15/12/2031
299 MILANO 2ª U Deb MILANO12 - 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 0,08 12.000 #N/D 15/09/2023
300 MIRANTE ENERGETICA SA 1ª U Deb MESA11 BRMESADBS006 02/02/2024 1.271,74338100 1.000,00000000 271,74338100 DI + 1,58% 500.000 635,87 09/06/2024
301 MOBITECH 1ª 1ª Deb PPLV11 BRPPLVDBS006 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 1,30% 300.000 #N/D 19/11/2023
302 MOBITECH 1ª 2ª Deb PPLV21 BRPPLVDBS014 02/02/2024 1.026,14365500 1.000,00000000 26,14365500 DI + 1,35% 100.000 102,61 19/11/2024
303 MPM CORPOREOS SA 2ª U Deb ESPA12 BRESPADBS025 02/02/2024 942,12482655 925,00000000 17,12482655 DI + 3,50% 615.000 579,41 16/09/2025
304 NATURA 10ª 2ª Deb NATUB0 BRNATUDBS0E9 02/02/2024 10.560,47645999 10.000,00000000 560,47645999 DI + 1,15% 9.570 101,06 26/08/2024
305 NATURA 10ª 3ª Deb NATUC0 BRNATUDBS0F6 02/02/2024 10.560,47645999 10.000,00000000 560,47645999 DI + 1,15% 68.726 725,78 26/08/2024
306 NATURA 10ª 4ª Deb NATUD0 BRNATUDBS0G4 02/02/2024 10.560,47645999 10.000,00000000 560,47645999 DI + 1,15% 39.452 416,63 26/08/2024
307 NATURA 11ª U Deb NATUA1 BRNATUDBS0H2 02/02/2024 1.004,51246299 1.000,00000000 4,51246299 DI + 1,65% 826.030 829,76 21/07/2027
308 NEOENERGIA ITABAPOANA 1ª U Deb NITA11 BRNITADBS003 02/02/2024 1.399,20979239 1.341,76619210 57,44360029 IPCA + 4,50% 300.000 419,76 15/02/2045
309 NOVO HORIZON PART 1ª 1ª NP NC0021006SN BRNVHZNPM000 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 2,25% 50 #N/D 23/12/2023
310 NSP INVESTIMENTOS 1ª 1ª Deb OSPV11 BROSPVDBS004 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 130%DI 65.500 #N/D 12/08/2022
311 NSP INVESTIMENTOS 1ª 2ª Deb OSPV21 BROSPVDBS012 02/02/2024 1.194,07311115 956,14423800 237,92887315 115%DI 187.403 223,77 31/03/2029
312 NSP INVESTIMENTOS 1ª 4ª Deb OSPV41 BROSPVDBS0E1 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 130%DI 12.500 #N/D 12/08/2022
313 NSP INVESTIMENTOS 1ª 5ª Deb OSPV51 BROSPVDBS0F8 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 130%DI 25.000 #N/D 12/08/2022
314 NSP INVESTIMENTOS 1ª 6ª Deb OSPV61 BROSPVDBS0G6 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 130%DI 47.000 #N/D 12/08/2022
315 NSP INVESTIMENTOS 2ª 1ª Deb OSPI12 BROSPVDBS038 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 130%DI 1.715.000.000 #N/D 12/08/2022
316 NSP INVESTIMENTOS 2ª 2ª Deb OSPI22 BROSPVDBS046 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 130%DI 885.000.000 #N/D 12/08/2022
317 NSP INVESTIMENTOS 2ª 3ª Deb OSPI32 BROSPVDBS053 02/02/2024 1,57239863 0,96728848 0,60511015 115%DI 183.620.185 288,72 20/04/2028
318 NSP INVESTIMENTOS 2ª 4ª Deb OSPI42 BROSPVDBS061 02/02/2024 1,61150247 1,00000000 0,61150247 115%DI 311.165.651 501,44 20/04/2028
319 NSP INVESTIMENTOS 2ª 5ª Deb OSPI52 BROSPVDBS079 02/02/2024 1,52806397 1,52119497 0,00686900 115%DI 300.861.741 459,74 20/12/2031
320 NSP INVESTIMENTOS 2ª 6ª Deb OSPI62 BROSPVDBS087 02/02/2024 1,55896699 0,95606681 0,60290018 115%DI 207.250.000 323,10 20/04/2028
321 NSP INVESTIMENTOS 2ª 7ª Deb OSPI72 BROSPVDBS095 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 115%DI 78.000.000 #N/D 20/01/2023
322 NSP INVESTIMENTOS 2ª 8ª Deb OSPI82 BROSPVDBS0A9 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 115%DI 245.472.607 #N/D 20/04/2023
323 NSP INVESTIMENTOS 2ª 10ª Deb OSPIA2 BROSPVDBS0C5 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 115%DI 200.000.000 #N/D 20/04/2023
324 NSP INVESTIMENTOS 2ª 11ª Deb OSPIB2 BROSPVDBS0D3 02/02/2024 1,57057788 1,00000000 0,57057788 115%DI 91.250.000 143,32 20/04/2028
325 NOVONOR S.A. 1ª 1ª Deb ODCT11 BRODCTDBS008 02/02/2024 1.678,08456634 1.298,97717000 379,10739634 116,80%DI 880.000 1.476,71 24/04/2030
326 NOVONOR S.A. 1ª 2ª Deb ODCT21 BRODCTDBS016 02/02/2024 1.678,08456634 1.298,97717000 379,10739634 116,80%DI 1.037.337 1.740,74 24/04/2030
327 NOVONOR ENERGIA 2ª 1ª Deb ODBE12 BRODEBDBS010 02/02/2024 24.517,23820000 10.000,00000000 14.517,23820000 DI + 2,50% 30.000 735,52 12/08/2022
328 NOVONOR ENERGIA 2ª 2ª Deb ODBE22 BRODEBDBS028 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 2,50% 17.440 #N/D 20/04/2023
329 NOVONOR ENERGIA 2ª 3ª Deb ODBE32 BRODEBDBS036 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 2,50% 10.175 #N/D 20/04/2023
330 NOVONOR ENERGIA 3ª U Deb ODBE13 BRODEBDBS002 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 5,75% 19.000 #N/D 12/08/2022
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
331 OCYAN SA 1ª U Deb OCYA11 BROCYADBS004 02/02/2024 643,54206630 636,52474886 7,01731744 DI + 5,40% 100.000 64,35 27/06/2024
332 ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA 2ª U Deb ODCF12 BRODCFDBS015 02/02/2024 1.073,30843199 1.000,00000000 73,30843199 DI + 3,25% 200.000 214,66 10/08/2027
333 OSCAR STROSCHON - 007/2022 CPRF 22F00152692 - 02/02/2024 33.678.260,25600000 32.000.000,00000000 1.678.260,25600000 DI + 4,00% 1 33,68 01/10/2027
334 PADUA IV 1ª U Deb PADP11 BRPADPDBS007 02/02/2024 1.653,53707477 999,89877561 653,63829916 135% DI 449.483 743,24 01/02/2024
335 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb RAIN11 BRRAINDBS007 02/02/2024 1.714,70692898 1.679,84411120 34,86281778 IPCA + 5,60% 10.000 17,15 31/05/2022
336 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb RAIN21 BRRAINDBS015 02/02/2024 1.697,70696401 1.663,18978353 34,51718048 IPCA + 5,60% 10.000 16,98 31/05/2022
337 PAU RAINHA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb RAIN12 BRRAINDBS023 02/02/2024 1.235,65903519 1.222,52863631 13,13039888 IPCA + 10,25% 87.500 108,12 15/12/2034
338 PCH BV II - IBEMAPAR 1ª U Deb PCHV11 BRPCHVDBS002 02/02/2024 1.188,81130053 1.178,71567387 10,09562666 IPCA + 6,7294% 70.000 83,22 15/12/2040
339 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 1ª CRA CRA0210054C BRGAIACRA144 02/02/2024 1.082,91588870 883,05816557 199,85772313 DI + 3,00% 70.627 76,48 30/12/2025
340 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 2ª CRA CRA0210054D BRGAIACRA151 02/02/2024 1.089,25882972 880,68569232 208,57313740 DI + 8,00% 7.062 7,69 30/12/2025
341 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 3ª CRA CRA0210054E BRGAIACRA169 02/02/2024 1.291,09661000 1.000,00000000 291,09661000 100%DI 5.401 6,97 30/12/2025
342 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 1ª CRA CRA021002SP BRGAIACRA110 02/02/2024 1.048,38448721 754,27262537 294,11186184 DI + 3,00% 89.316 93,64 30/05/2025
343 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 2ª CRA CRA021002SQ BRGAIACRA128 02/02/2024 1.174,08812149 763,91076778 410,17735371 DI + 7,00% 5.254 6,17 30/05/2025
344 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 3ª CRA CRA021002SR BRGAIACRA136 02/02/2024 1.130,58994452 863,26080338 267,32914114 100%DI 10.507 11,88 30/05/2025
345 PLANETA SECURITIZADORA/MEGAPRODUTORES 32ª U CRA CRA022006N8 BRGAIACRA1A4 02/02/2024 1.083,94578947 847,00955600 236,93623347 DI + 2,50% 60.000 65,04 15/06/2025
346 QUEIROZ GALVAO 6ª 1ª Deb QGSA16 BRQGSADBS036 02/02/2024 1,06878841 1,06034105 0,00844736 130% DI 1.600.000 1,71 04/07/2027
347 QUEIROZ GALVAO 6ª 2ª Deb QGSA26 BRQGSADBS044 02/02/2024 0,97359768 0,96590268 0,00769500 130% DI 450.000 0,44 04/07/2027
348 QUEIROZ GALVAO 6ª 3ª Deb QGSA36 BRQGSADBS051 02/02/2024 0,97359768 0,96590268 0,00769500 130% DI 50.000 0,05 04/07/2027
349 R046 RIO DE JANEIRO 1ª U Deb RJEP11 BRRJEPDBS002 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 0,005 19.000 #N/D 12/12/2023
350 REDE ENERGIA 4ª U Deb RENG14 BRREDEDBS017 02/02/2024 1.118,74487351 1.113,10484967 0,00000000 IPCA + 1,00% 300.000 335,62 21/11/2035
351 REIT SEC/MORENO 7ª 1ª CRA CRA021005LM - 02/02/2024 481,98774232 480,60194776 1,38579456 DI + 7,50% 435.000 209,66 30/11/2026
352 REIT SEC/MORENO 7ª 2ª CRA CRA021005LN - 02/02/2024 3.636,64722600 1.000,00000000 2.636,64722600 DI + 65,00% 15.000 54,55 30/11/2026
353 RB CAP SEC/BR4 1ª 99ª Cri 12E0025189 BRRBCSCRI2P4 02/02/2024 393,68924600 379,05192600 14,63732000 IPCA+4,0933% 785 0,31 19/02/2025
354 RB CAP SEC/BR4 1ª 100ª Cri 12E0025287 BRRBCSCRI2Q2 02/02/2024 962,32878467 919,17228067 43,15650400 IPCA+4,9781% 922 0,89 18/02/2032
355 RB CAP SEC/BRMALLS 1ª 138ª Cri 16E0707976 BRRBRACRI3S9 02/02/2024 713,49411265 711,33064106 2,16347159 DI+1,75% 100.000 71,35 27/05/2031
356 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 211ª Cri 19D0618118 BRRBRACRI5M7 02/02/2024 335,96829325 333,33416667 2,63412658 100% DI 100.000 33,60 09/04/2024
357 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 212ª Cri 19G0000001 BRRBRACRI5Q8 02/02/2024 251,31545565 250,00012500 1,31533065 100% DI 550.000 138,22 15/07/2024
358 RB CAP SEC/GAFISA 1ª 275ª Cri 20I0668028 BRRBRACRI762 02/02/2024 51,71177846 51,26522417 0,44655429 DI + 6,00% 190.000 9,83 17/09/2024
359 RB CAP SEC/JBS 5ª 1ª CRA CRA019005K9 BRRBRACRA0L8 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D 115% DI 59.549 #N/D 16/10/2023
360 RB CAP SEC/JBS 5ª 2ª CRA CRA019005KC BRRBRACRA0M6 02/02/2024 1.315,62280536 1.298,50020000 17,12260536 IPCA + 4,5% 508.500 668,99 15/10/2024
361 RB CAP SEC/JBS 12ª 1ª CRA CRA020003KA BRRBRACRA0R5 02/02/2024 1.254,96728833 1.243,70728000 1,00905358 IPCA + 4,2957% 387.000 485,67 16/11/2027
362 RB CAP SEC/JBS 12ª 2ª CRA CRA020003KB BRRBRACRA0S3 02/02/2024 1.256,06420830 1.243,70728000 1,00993556 IPCA + 4,7218% 1.489.344 1.870,71 18/11/2030
363 REAL LEASING/SANTANDER 4ª U Deb SUDA14 BRSUAMDBS051  02/02/2024 46.038,28300000 10.000,00000000 36.038,28300000 100%DI 410.000 18.875,70 01/06/2037
364 RIO CASCA 1ª U Deb RCEN11 BRRCENDBS002 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 9,00% 350.000 #N/D 16/11/2023
365 RUMO MALHA NORTE 11ª U Deb RUMOB1 - 02/02/2024 813,30195880 796,23086929 17,07108951 IPCA+4,6750% 500.000 406,65 18/02/2026
366 RUMO 12ª U Deb RUMOA2 BRRAILDBS019 02/02/2024 1.349,30094224 1.322,00593000 27,29501224 IPCA + 4,5% 600.000 809,58 15/02/2029
367 RUMO 13ª 1ª Deb RUMOA3 BRRAILDBS035 02/02/2024 1.314,42522447 1.299,54338000 14,88184447 IPCA + 3,9% 906.856 1.191,99 15/10/2029
368 RUMO 13ª 2ª Deb RUMOB3 BRRAILDBS043 02/02/2024 1.314,80161122 1.299,54338000 15,25823122 IPCA + 4,0% 222.280 292,25 15/10/2029
369 RUMO 15ª 1ª Deb RUMOA5 BRRAILDBS068 02/02/2024 1.226,40666092 1.220,73980000 5,66686092 IPCA + 3,60% 376.523 461,77 15/10/2030
370 RUMO 15ª 2ª Deb RUMOB5 BRRAILDBS076 02/02/2024 1.227,02570418 1.220,73980000 6,28590418 IPCA + 4,0% 823.477 1.010,43 15/12/2035
371 SAAB PARTICIPAÇÕES III 1ª U Deb SABP11 BRSABPDBS005 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 2,88% 2.000.000 0,00 11/02/2025
372 SABIN 1ª U Deb LSBI11 BRLSBIDBS007 02/02/2024 528,15192463 3,56194341 3,56194341 DI + 1,20 a.a 150.000 79,22 15/09/2026
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
373 SÃO MARTINHO 4ª 1ª Deb SMTO14 BRSMTODBS013 02/02/2024 1.093,55351770 1.090,03403000 3,51948770 IPCA + 5,9741% 648.000 708,62 15/01/2032
374 SÃO MARTINHO 4ª 2ª Deb SMTO24 BRSMTODBS021 02/02/2024 1.093,63000539 1.090,03403000 3,59597539 IPCA + 6,1076% 552.000 603,68 15/01/2037
375 SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA 4ª U Deb SNAB14 BRSAABDBS031 02/02/2024 1.052,70277000 1.000,00000000 52,70277000 DI + 2,33% 250.000 263,18 16/03/2029
376 SANESALTO 3ª U Deb SNST13 BRSNSTDBS012 02/02/2024 525,43458250 522,02801405 3,40656845 DI+4,00% 55.000 28,90 18/12/2026
377 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 1ª Deb SLZG11 BRSLZGDBS000 02/02/2024 1.714,70692898 1.679,84411120 34,86281778 IPCA + 5,60% 10.000 17,15 31/05/2022
378 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 2ª Deb SLZG21 BRSLZGDBS018 02/02/2024 1.697,70696401 1.663,18978353 34,51718048 IPCA + 5,60% 10.000 16,98 31/05/2022
379 SANTA LUZ GERAÇÃO 2ª 1ª Deb SLZG12 BRSLZGDBS026 02/02/2024 1.235,65903519 1.222,52863631 13,13039888 IPCA + 10,25% 87.500 108,12 15/12/2034
380 SAPORE 1ª U Deb SAPE11 BRSAPEDBS009 02/02/2024 0,26508537 0,25000008 0,01508529 DI+1,10% 100.000.000 26,51 16/08/2024
381 SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb SIMO11 BRSIMODBS008 02/02/2024 1.703,64973200 1.000,00000000 703,64973200 DI+7,00% 65.000 110,74 30/01/2023
382 SINQIA 1ª U Deb SQIA11 BRSQIADBS008 02/02/2024 20,94241487 20,84943710 0,09297777 DI+1,75% 50.000 1,05 22/02/2024
383 SINQIA 2ª U Deb SQIA12 BRSQIADBS016 02/02/2024 629,63278278 625,01093753 4,62184525 DI + 2,30% 250.000 157,41 15/07/2026
384 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 1ª Deb ELIT11 BRELITDBS009 02/02/2024 6.304,02830668 6.000,00175001 304,02655667 DI +1,65% 10.000 63,04 15/09/2026
385 STATKRAFT 3ª U Deb STKF13 BRSTKFDBS023 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI+0,95% 230.000 #N/D 20/12/2023
386 SUBESTAÇÃO ÁGUA 1ª U Deb SAAS11 BRSAASDBS001 02/02/2024 951,60585643 943,90442133 7,70143510 IPCA + 6,4019% 35.000 33,31 15/12/2029
387 SUPERBAC 2ª U Deb MNGN12 BRMNGNDBS005 02/02/2024 3.971,47864506 3.932,50000000 38,97864506 DI + 3,80% 10.000 39,71 15/06/2023
388 TAESA 4ª 1ª Deb TAES14 BRTAEEDBS0C4 02/02/2024 711,01527098 699,54145500 11,47381598 IPCA + 4,41% 255.000 181,31 15/09/2024
389 TAESA 5ª U Deb TAES15 BRTAEEDBS0E0 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D IPCA + 5,9526% 525.772 #N/D 15/07/2025
390 TAESA 6ª 1ª Deb TAEE16 BRTAEEDBS0F7 02/02/2024 1.026,20376000 1.000,00000000 26,20376000 108%DI 850.000 872,27 15/05/2026
391 TAESA 6ª 2ª Deb TAEE26 BRTAEEDBS0G5 02/02/2024 1.312,03276634 1.297,06580854 14,96695780 IPCA+5,5% 210.000 275,53 15/05/2044
392 TAESA 8ª 1ª Deb TAEE18 BRTAEEDBS0I1 02/02/2024 1.328,98635760 1.320,89460743 8,09175017 IPCA + 4,7742% 300.000 398,70 15/12/2044
393 TAESA 10ª 1 Deb TAEEA1 BRTAEEDBS0K7 02/02/2024 1.027,94633900 1.000,00000000 27,94633900 DI + 1,70% 650.000 668,17 15/05/2028
394 TAESA 10ª 2 Deb TAEEA2 BRTAEEDBS0M3 02/02/2024 1.203,36537129 1.191,43255000 11,93282129 IPCA + 4,7605% 100.000 120,34 15/05/2036
395 TANGARÁ ENERGIA 1ª 1ª Deb SAJE11 BRSAJEDBS002 02/02/2024 711,10551731 699,99960636 11,10591095 DI+1,40% 300.000 213,33 16/12/2027
396 TANGARÁ ENERGIA 1ª 2ª Deb SAJE21 BRSAJEDBS010 02/02/2024 711,10551731 699,99960636 11,10591095 DI+1,40% 150.000 106,67 16/12/2027
397 TANGARÁ ENERGIA 2ª U Deb SAJE12 BRSAJEDBS028 02/02/2024 752,65992773 740,04656520 12,61336253 DI + 2,33% 200.000 150,53 16/12/2027
398 TELES PIRES 1ª U Deb TLES11 - 02/02/2024 6.842,78933900 6.690,44294300 152,34639600 DI+0,70% 65.000 444,78 30/05/2032
399 TERMOBAHIA 1ª U Deb TERMOBA11 BRTRBADBS009 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D IGPM+15,34% 480.562 #N/D 15/09/2023
400 TERMOPERNAMBUCO8 8ª U Deb TMPE18 BRTMPEDBS0A1 02/02/2024 10.399,73740000 10.000,00000000 399,73740000 111,50% DI 50.000 519,99 10/04/2024
401 TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA 8ª U Deb TBCR18 BRTBCRDBS005 02/02/2024 1.236,13254269 1.196,75420833 39,37833436 IPCA + 9,60% 275.400 340,43 25/03/2033
402 TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI 1ª 1ª CR 22K1319996 BRAPCSCR0004 02/02/2024 969,89543788 968,31784284 1,57759504 DI + 2,69% 60.000 58,19 30/11/2027
403 TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI 1ª 2ª CR 22K1320039 BRAPCSCR0012 02/02/2024 1.192,67780900 1.000,00000000 192,67780900 DI + 2,69% 40.000 47,71 30/11/2032
404 TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II 1ª 383ª Cri 21F0880938 BRAPCSCRI9Y4 02/02/2024 492,30536175 490,79248606 1,51287569 IPCA + 8,00% 48.000 23,63 22/06/2022
405 TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04 1ª 463ª Deb 21I0661127 BRAPCSCRIB27 02/02/2024 983,66382589 981,75503100 1,90879489 IPCA + 8,50% 24.410 24,01 25/09/2034
406 TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04 1ª 464ª Deb 21I0661183 BRAPCSCRIB35 02/02/2024 983,66382589 981,75503100 1,90879489 IPCA + 8,50% 24.410 24,01 25/09/2034
407 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 1ª Cri 22H1664933 BRAPCSCRIEU0 02/02/2024 630,67348476 626,34883792 4,32464684 DI + 1,375% 88.612 55,89 16/11/2029
408 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 2ª Cri 22H1666875 BRAPCSCRIEV8 02/02/2024 692,52703771 689,87733271 2,64970500 IPCA + 7,1439% 142.965 99,01 16/11/2029
409 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 3ª Cri 22H1697882 BRAPCSCRIEW6 02/02/2024 723,07689368 720,06422346 3,01267022 IPCA + 7,8049% 115.788 83,72 17/03/2031
410 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 4ª Cri 22G1442201 BRAPCSCRIEX4 02/02/2024 841,98444201 827,96631571 14,01812630 IPCA + 8,15% 38.596 32,50 15/12/2031
411 TROPICAL FOODS 1ª U Deb TRFD11 - 02/02/2024 374,23294654 372,72131747 1,51162907 IPCA + 12,00% 5.000 1,87 25/08/2024
412 TRX SEC/ATENTORJTRX 1ª 7ª Cri 14I0086803 BRTRXSCRI038 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D IPCA+6,4770% 75 #N/D 06/11/2023
413 TRX SEC/ATENTOSP 1ª 10ª Cri 14L0153278 BRTRXSCRI061 02/02/2024 219.583,34417435 218.098,38554821 1.484,95862614 TR+9,80% 117 25,69 06/12/2029
414 TRX SEC/ATENTOBA 1ª 11ª Cri 14L0153288 BRTRXSCRI079 02/02/2024 221.744,75447801 220.245,17905620 1.499,57542181 TR+9,80% 135 29,94 06/12/2029
415 TRX SEC/AMBEVEMBU 1ª 13ª Cri 16I0881660 BRTRXSCRI0B3 02/02/2024 886,85087847 883,91367047 2,93720800 IPCA + 6,1533% 68.308 60,58 17/09/2031
416 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 1ª Deb TBUS12 BRTUBSDBS005 02/02/2024 184,11287571 183,68000000 0,43287571 DI + 4,00% 10.000 1,84 28/10/2024
417 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 2ª Deb TBUS22 BRTUBSDBS013  02/02/2024 184,11287571 183,68000000 0,43287571 DI + 4,00% 10.000 1,84 28/10/2024
418 TUPER 2ª U Deb TUPE12 BRTUPRDBS015  02/02/2024 54.258,77136559 54.203,78428243 54,98708316 DI+4,00% 1.500 81,39 29/04/2022
419 UNIÃO QUÍMICA 4ª U Deb UQFN14 BRUQFNDBS045 02/02/2024 780,09107474 750,00000000 30,09107474 DI + 1,90% 600.000 468,05 15/10/2026
420 UNITY PARTICIPAÇÕES 1ª U Deb UNTY11 BRUNTYDBS008 02/02/2024 605,59073257 604,16690210 1,42383047 DI + 4,00% 45.000 27,25 27/06/2026
421 USIMINAS 7ª 2ª Deb USIM27 BRUSIMDBS062 02/02/2024 1.045,94143300 1.000,00000000 45,94143300 DI + 2,10% 1.300.000 1.359,72 30/09/2025
422 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 1ª Deb UTPS11 BRUTPSDBS005 02/02/2024 1.081,96290377 1.062,61606455 19,34683922 IPCA + 6,25% 340.000 367,87 15/04/2028
423 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 2ª Deb UTPS21 BRUTPSDBS013 02/02/2024 1.292,68782820 1.265,16131000 27,52651820 IPCA + 7,50% 238.000 307,66 15/10/2036
424 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 1ª Deb UTPS12 BRUTPSDBS021 02/02/2024 1.062,59449018 1.048,76500498 13,82948520 IPCA + 4,50% 150.000 159,39 15/04/2028
425 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 2ª Deb UTPS22 BRUTPSDBS039 02/02/2024 1.269,62075893 1.248,67010000 20,95065893 IPCA + 5,75% 350.000 444,37 15/10/2036
426 VENTOS DE SÃO CLEMENTE 2ª U Deb VSCL12 BRVSCLDBS024 02/02/2024 960,83452139 952,29032500 8,54419639 IPCA + 7,0590% 20.000 19,22 15/12/2029
427 VERT CIA SEC 24ª U Cra CRA019000RT BRVERTCRA153 02/02/2024 1.099,22791999 1.000,00000000 99,22791999 98,50%DI 700.000 769,46 15/04/2026
428 VERT CIA SEC 25ª U Cra CRA019002MM BRVERTCRA161 02/02/2024 205,19101819 200,00000000 0,00000000 DI + 1,00% 214.681 44,05 16/05/2024
429 VERT CIA SEC 42ª U Cra CRA019006C8 BRVERTCRA1R3 02/02/2024 209,78764904 208,33287640 1,45477264 DI + 2,50% 70.000 14,69 14/11/2024
430 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 1ª Cra CRA020003K2 - 02/02/2024 353,25500150 333,33400000 19,92100150 DI + 4,00% 40.000 14,13 16/09/2024
431 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 2ª Cra CRA020003K3 - 02/02/2024 531,12750099 500,00000000 31,12750099 DI + 4,65% 40.000 21,25 15/09/2025
432 VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI 48ª U Cra CRA021000MC BRVERTCRA2B5 02/02/2024 1.217,93828481 1.207,51910000 10,41918481 IPCA + 7,00% 1.000.000 1.217,94 17/03/2026
433 VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ 50ª U Cra CRA0210005M BRVERTCRA278 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 2,50% 70.000 0,00 30/01/2024
434 VERT GYRA 2ª 1ª Deb GYRA12 BRGYRADBS024 02/02/2024 108,90089060 108,59581824 0,30507236 DI + 7,00% 35.000 3,81 30/03/2024
435 VERT GYRA 2ª 2ª Deb GYRA22 BRGYRADBS032 02/02/2024 1.895,79082980 1.000,00000000 895,79082980 DI + 11,00% 5.000 9,48 30/03/2024
436 VERT GYRA 2ª 3ª Deb GYRA32 BRGYRADBS040 02/02/2024 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 10.000 10,00 30/03/2024
437 VERT GYRA 3ª 1ª Deb GYRA13 BRGYRADBS057 02/02/2024 417,09397080 414,59936910 2,49460170 DI + 6,00% 84.000 35,04 10/12/2024
438 VERT GYRA 3ª 2ª Deb GYRA23 BRGYRADBS073 02/02/2024 1.695,27879713 1.000,00000000 695,27879713 DI + 10,00% 7.200 12,21 10/12/2024
439 VERT GYRA 3ª 3ª Deb GYRA33 BRGYRADBS065 02/02/2024 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 28.800 28,80 10/12/2024
440 VERT INMANO 1ª 1ª Deb VERT-INMANO - 02/02/2024 745,02799461 713,76257572 1,04380367 130% DI 16.000 11,92 06/10/2023
441 VERT IOUU 1ª U Deb IOUU11 BRIOUUDBS007 02/02/2024 712,59204628 675,21882989 37,37321639 DI + 7,00% 10.000 7,13 15/06/2024
442 VERT LEVE 2ª 1ª Deb VERL12 BRVERLDBS022 02/02/2024 20,03979450 19,99999997 0,03979453 DI + 6,00% 9.750 0,20 07/12/2024
443 VERT LEVE 2ª 2ª Deb VERL22 BRVERLDBS030 02/02/2024 693,88503799 692,20183226 1,68320573 DI + 10,00% 5.250 3,64 07/12/2024
444 VERT PROVI 1ª 2ª Deb CRFN21 - 02/02/2024 49,70985688 49,70985688 0,00000000 - 5.000 0,25 20/01/2025
445 VERT PROVI 2ª 1ª Deb CRFN12 BRCRFNDBS025 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 7,50% 32.500 #N/D 16/10/2025
446 VERT PROVI 2ª 2ª Deb CRFN22 BRCRFNDBS033 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 11,00% 10.000 #N/D 16/10/2025
447 VIDROPORTO 2ª U Deb VDPT12 BRVIDRDBS012 02/02/2024 58,03024549 58,00000000 0,03024549 DI+2,60% 200.000 11,61 01/04/2024
448 VIDROPORTO 4ª U Deb VIDR14 - 02/02/2024 869,32563955 868,85244079 0,47319876 DI + 3,20% 600.000 521,60 01/07/2028
449 VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI 4ª 50ª Cri 19J0279390 BRIMWLCRI1N2 02/02/2024 1.185,99583296 1.177,67555517 8,32027779 IPCA + 11,00% 11.700 13,88 12/12/2022
450 VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA 4ª 90ª Cri 20I0106180 - 02/02/2024 862,14550302 862,03646145 0,10904157 IPCA + 4,50% 70.000 60,35 03/10/2030
451 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON 4ª 92ª Cri 20B0849635 BRIMWLCRI286 02/02/2024 1.331,36955424 1.327,55417814 3,81537610 IPCA+ 7,50% 54.500 72,56 19/11/2031
452 VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS 4ª 93ª Cri 20F0719220 - 02/02/2024 1.179,44621591 1.175,12278759 4,25429138 IPCA + 5,00% 56.844 67,04 06/07/2045
453 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS 4ª 99ª Cri 21A0709253 BRIMWLCRI4T3 02/02/2024 1.075,19971175 1.071,06667752 4,11327242 IPCA + 5,25% 136.354 146,61 06/01/2039
454 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA 4ª 131ª Cri 20L0739373 - 02/02/2024 462,03430348 460,12059292 0,00000000 DI + 4,00% 65.000 30,03 26/01/2026
455 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR 4ª 142ª Cri 20K0699593 - 02/02/2024 756,16911750 754,21265894 1,88569065 IPCA + 5,50% 144.582 109,33 15/12/2027
456 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 155ª Cri 20L0690127 BRIMWLCRI4B1 02/02/2024 1.006,86313400 1.000,00000000 6,86313400 DI + 1,30% 50.000 50,34 16/12/2030
457 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 156ª Cri 20L0766583 BRIMWLCRI4C9 02/02/2024 1.233,18053135 1.230,56221000 2,61832135 IPCA + 3,90% 155.000 191,14 16/12/2030
458 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 204ª Cri 21C0711012 BRIMWLCRI6B6 02/02/2024 885,98323856 884,40027439 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 13,29 25/03/2031
459 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 205ª Cri 21C0804527 BRIMWLCRI6C4 02/02/2024 851,52589651 850,00449642 252,00000000 IPCA + 7,80% 3.000 2,55 26/03/2029
460 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 206ª Cri 21C0804567 BRIMWLCRI6D2 02/02/2024 823,96558529 822,49342652 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 12,36 27/03/2028
461 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 207ª Cri 21C0804584 BRIMWLCRI6E0 02/02/2024 871,21580553 869,65922597 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 13,07 25/03/2030
462 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 229ª Cri 21C0731446 - 02/02/2024 989,10489487 986,47161052 2,63328435 IPCA + 6,25% 82.500 81,60 20/03/2028
463 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 230ª Cri 21C0732722 - 02/02/2024 989,10489487 986,47161052 2,63328435 IPCA + 6,25% 82.500 81,60 20/03/2028
464 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO 4ª 250ª Cri 21F0165264 - 02/02/2024 904,81421226 900,35503200 4,45918026 DI + 5,00% 80.000 72,39 24/12/2024
465 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 277ª Cri 21F0968888 BRIMWLCRI7J7 02/02/2024 1.067,88802499 1.064,15844018 3,72958481 IPCA + 6,50% 100.000 106,79 16/06/2031
466 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 295ª Cri 21F0097802 BRIMWLCRI6Z5 02/02/2024 1.005,22198540 1.003,92114555 1,30083985 IPCA + 8,50% 10.589 10,64 29/07/2036
467 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 296ª Cri 21F0137485 BRIMWLCRI708 02/02/2024 1.005,29531619 1.003,92111283 1,37420336 IPCA + 9,00% 10.725 10,78 29/07/2036
468 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 297ª Cri 21F0186712 BRIMWLCRI716 02/02/2024 1.005,29535041 1.003,92114701 1,37420340 IPCA + 9,00% 6.125 6,16 29/07/2036
469 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 298ª Cri 21F0186815 BRIMWLCRI724 02/02/2024 1.005,29534881 1.003,92114541 1,37420340 IPCA + 9,00% 11.061 11,12 29/07/2036
470 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 348º Cri 21H0875649 BRIMWLCRI8E6 02/02/2024 1.124,70262919 1.117,64370333 7,05892586 IPCA + 8,80% 20.150 22,66 16/09/2024
471 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 349º Cri 21H0875786 BRIMWLCRI8F3 02/02/2024 1.085,77787186 1.078,96324789 6,81462397 IPCA + 8,80% 6.450 7,00 16/09/2024
472 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 350º Cri 21H0875868 BRIMWLCRI8G1 02/02/2024 1.061,48915063 1.054,82696898 6,66218165 IPCA + 8,80% 6.400 6,79 16/09/2024
473 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01 4ª 390ª Cri 21K0637078 BRIMWLCRIA91 02/02/2024 957,44656276 954,35137412 3,09518864 IPCA + 7,70% 56.000 53,62 18/11/2031
474 VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA 33ª 1ª Cri 22H0166203 BRIMWLCRID07 02/02/2024 1.031,64392820 1.025,28681163 6,35711657 IPCA + 11,7867% 57.190 59,00 15/08/2034
475 VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA 33ª 2ª Cri 22H0166224 BRIMWLCRID15 02/02/2024 1.029,00402922 1.020,74472230 8,25930692 IPCA + 15,6109% 3.000 3,09 15/08/2034
476 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 1ª CRA CRA021000GT BRIMWLCRA119 02/02/2024 1.212,74380871 1.195,57552000 17,16828871 IPCA + 4,9072% 1.500.000 1.819,12 17/04/2028
477 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 2ª CRA CRA021000GU BRIMWLCRA127 02/02/2024 1.213,51768801 1.195,57552000 17,94216801 IPCA + 5,1323% 1.500.000 1.820,28 15/04/2031
478 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE 32ª U CRA CRA021000M9 BRIMWLCRA168 02/02/2024 1.231,50322566 1.209,01698000 22,48624566 IPCA + 5,0097% 253.636 312,35 16/03/2026
479 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 1ª CRA CRA021004T5 - 02/02/2024 1.001,89450700 1.000,00000000 1,89450700 DI + 5,00% 16.500 16,53 29/06/2027
480 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 2ª CRA CRA021004T7 - 02/02/2024 1.001,89450700 1.000,00000000 1,89450700 DI + 5,00% 16.500 16,53 29/06/2027
481 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 3ª CRA CRA021004T8 - 02/02/2024 1.001,89450700 1.000,00000000 1,89450700 DI + 5,00% 17.000 17,03 29/06/2027
482 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK 05 52ª 1ª CRI 22J0120088 BRIMWLCRIEK4 02/02/2024 1.012,33599325 1.011,10007508 1,23591817 IPCA + 8,00% 108.100 109,43 27/07/2035
483 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 1ª CRI 22I0970801 BRIMWLCRIE48 02/02/2024 1.047,42445000 1.000,00000000 47,42445000 DI + 0,80% 255.889 268,02 15/09/2027
484 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 2ª CRI 22I0970804 BRIMWLCRIE55 02/02/2024 1.093,41053386 1.066,62644000 26,78409386 IPCA + 6,80% 487.214 532,72 15/09/2029
485 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 3ª CRI 22I0970868 BRIMWLCRIE63 02/02/2024 1.093,79637531 1.066,62644000 27,16993531 IPCA + 6,90% 306.897 335,68 15/09/2032
486 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 59ª 1ª CRA CRA02100341 BRIMWLCRA267 02/02/2024 1.124,84403318 1.116,47676000 8,36727318 IPCA + 5,8673% 522.802 588,07 15/12/2031
487 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 59ª 2ª CRA CRA0210039L BRIMWLCRA275 02/02/2024 1.125,30312061 1.116,47676000 8,82636061 IPCA + 6,1977% 626.042 704,49 15/12/2036
488 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL 79ª 1ª CRA CRA0220018H - 02/02/2024 667,99411866 666,66700000 1,32711866 DI + 5,85% 30.000 20,04 30/07/2025
489 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL 79ª 2ª CRA CRA0220018I - 02/02/2024 667,99411866 666,66700000 1,32711866 DI + 5,85% 10.000 6,68 30/07/2025
490 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 1ª CRA CRA021005LI - 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 4,50% 16.500 #N/D 30/12/2025
491 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 2ª CRA CRA021005LJ - 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 4,50% 16.500 #N/D 30/12/2025
492 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 3ª CRA CRA021005LL - 02/02/2024 #N/D #N/D #N/D DI + 4,50% 17.000 #N/D 30/12/2025
493 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 1ª CRA CRA022002XL BRIMWLCRA3R7 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DOLAR + 3,53% 64.000 0,00 15/04/2027
494 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 2ª CRA CRA022002XM BRIMWLCRA3S5 02/02/2024 1.087,16110751 1.068,58239000 18,57871751 IPCA + 5,9626% 511.000 555,54 15/04/2032
495 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 3ª CRA CRA022002XN BRIMWLCRA3T3 02/02/2024 1.087,56613336 1.068,58239000 18,98374336 IPCA + 6,0953% 625.000 679,73 15/04/2037
496 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS 101ª U CRA CRA022001P6 BRIMWLCRA3Q9 02/02/2024 1.004,13553599 1.000,00000000 4,13553599 DI + 2,00% 61.750 62,01 20/04/2028
497 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS 102ª U CRA CRA022001P7 BRIMWLCRA3N6 02/02/2024 1.004,36909700 1.000,00000000 4,36909700 DI + 2,75% 12.750 12,81 23/06/2028
498 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 107ª U CRA CRA022002MH - 02/02/2024 1.005,47507599 1.000,00000000 5,47507599 DI + 1,50% 76.285 76,70 20/03/2028
499 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 108ª U CRA CRA022002MI - 02/02/2024 1.006,27239700 1.000,00000000 6,27239700 DI + 3,36% 8.500 8,55 18/07/2028
500 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 109ª U CRA CRA022002MJ - 02/02/2024 1.006,27239700 1.000,00000000 6,27239700 DI + 3,36% 8.500 8,55 18/07/2028
501 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 1ª CRA CRA022008N5 BRIMWLCRA523 02/02/2024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DOLAR + 4,71%  40.572 0,00 05/10/2027
502 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 2ª CRA CRA022008N6 BRIMWLCRA531 02/02/2024 1.090,07794669 1.064,91134000 25,16660669 IPCA + 6,3919% 539.264 587,84  
503 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 3ª CRA CRA022008N7 BRIMWLCRA549 02/02/2024 1.091,11807861 1.064,91134000 26,20673861 IPCA + 6,6614% 984.140 1.073,81  
504 VIRGO CIA SECURITIZADORA/MINERVA 125ª U CRA CRA0220073P BRIMWLCRA4D5 02/02/2024 1.057,20887389 1.053,12978000 4,07909389 IPCA + 1,03% 1.500.000 1.585,81 16/07/2029
505 VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO - 18 CPRF 21L00258363 - 02/02/2024 16.415.715,95136000 16.320.000,00000000 95.715,95135999 DI + 5,50% 1 16,42 20/11/2026
506 VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA - 19 CPRF 21L00258358 - 02/02/2024 10.710.644,31630000 10.650.000,00000000 60.644,31629999 DI + 5,00% 1 10,71 20/11/2026
507 VIRGO/WALTER YUKIO HORITA - 20 CPRF 21L00258250 - 02/02/2024 10.859.461,40880000 10.800.000,00000000 59.461,40880000 DI + 4,45% 1 10,86 20/11/2026
508 VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA - 21 CPRF 21L00283752 - 02/02/2024 11.464.915,04280000 11.400.000,00000000 64.915,04279999 DI + 5,00% 1 11,46 20/11/2026
509 VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA - 22 CPRF 21L00284528 - 02/02/2024 10.056.943,02000000 10.000.000,00000000 56.943,01999999 DI + 5,00% 1 10,06 20/11/2026
510 VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH - 23 CPRF 21L00284517 - 02/02/2024 10.058.649,48000000 10.000.000,00000000 58.649,47999999 DI + 5,50% 1 10,06 20/11/2026
511 VIRGO/FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA - 01/2022 CDCA 20J00912737 - 02/02/2024 #N/D #N/D 354.929,98312775 IPCA + 8,00% 1 #N/D 17/12/2025
 
  Mês IPCA - IBGE IGPM - FGV IPCA - PROJ ANBIMA IGPM - PROJ ANBIMA
  janeiro-23 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  fevereiro-23 9 27 a ser divulgada a ser divulgada
  março-23 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  abril-23 11 27 a ser divulgada a ser divulgada
  maio-23 12 30 a ser divulgada a ser divulgada
  junho-23 7 29 a ser divulgada a ser divulgada
  julho-23 11 28 a ser divulgada a ser divulgada
  agosto-23 11 30 a ser divulgada a ser divulgada
  setembro-23 12 28 a ser divulgada a ser divulgada
  outubro-23 11 30 a ser divulgada a ser divulgada
  novembro-23 10 29 a ser divulgada a ser divulgada
  dezembro-23 12 28 a ser divulgada a ser divulgada
  janeiro-24 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada