PU'S DO DIA
13/10/2021
R$ / título
                             
                             
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. 
                             
  IGP-M IPCA
Mês set-21 set-21
Número-Índice 1084,312 5.944,21
Variação -0,64% 1,16%
Projeção Anbima Mês out-21 out-21
Projeção Anbima Variação 0,00% 0,70%
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
1 ACQIO HOLDING PART 1ª 1ª Deb ACQO11 BRACQODBS018 13/10/2021 1.002,81235200 1.000,00000000 2,81235200 DI+6,00% 24.000 24,07 02/03/2024
2 ACQIO HOLDING PART 2ª U Deb ACQO12 BRACQODBS000 13/10/2021 3.017,65836000 3.000,00000000 17,65836000 100% DI 2.000 6,04 02/03/2026
3 AES HOLDINGS BRASIL SA 1ª U Deb AHBR11 BRAHBRDBS004 13/10/2021 1.042,82223000 1.000,00000000 42,82223000 DI+7,00% 887.272 925,27 03/08/2026
4 AES TIETÊ 7ª 2ª Deb TIET27 BRTIETDBS093  13/10/2021 1.010,56512299 1.000,00000000 10,56512299 DI+1,30% 750.000 757,92 15/02/2023
5 AGRÍCOLA ALVORADA 1ª U CDCA ALVORADA ALVORADA 13/10/2021 17.245.434,08287500 16.725.000,00000000 520.434,08287499 DI + 4,50% 1 17,25 14/11/2022
6 AGROVALE 1ª U Deb AGVF11 BRAGVLDBS007 13/10/2021 2.814,34649642 2.804,00000000 10,34649642 DI+2,50% 4.000 11,26 26/12/2022
7 ALIANÇA GER ENERG 2ª U Deb ALIG12 BRALGEDBS011 13/10/2021 1.062,36863083 1.049,74900079 12,61963004 IPCA + 3,65% 77.000 81,80 15/12/2029
8 ALIANÇA GER ENERG 3ª U Deb ALIG13 BRALGEDBS029 13/10/2021 1.092,17076290 1.064,64632000 27,52444290 IPCA + 4,00% 270.000 294,89 15/02/2035
9 ALIANÇA GER ENERG 4ª U Deb ALIG14 BRALGEDBS037 13/10/2021 1.025,80812446 1.018,43970000 7,36842446 IPCA + 4,8968% 220.000 225,68 15/08/2035
10 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 1ª Deb ATGP11 BRATGPDBS002 13/10/2021 43.186,23452325 42.250,00000000 936,23452325 DI + 1,80% 70.000 3.023,04 13/06/2026
11 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 2ª Deb ATGP21 BRATGPDBS010 13/10/2021 215.292,32299312 210.625,00000000 4.667,32299312 DI + 1,80% 18.000 3.875,26 13/06/2026
12 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 3ª Deb ATGP31 BRATGPDBS028 13/10/2021 862.538,98556448 843.840,00000000 18.698,98556448 DI + 1,80% 6.000 5.175,23 13/06/2026
13 AMBEV 1ª U Deb ABEV11  BRABEVDBS003  13/10/2021 1.136.194,10700000 1.000.000,00000000 136.194,10700000 14,476% 1.000 1.136,19 30/10/2021
14 ANDRADE GUTIERREZ 5ª U Deb CANT15 BR03AUCTF002 13/10/2021 1.023,84916387 994,07201501 28,20045721 DI+3,90% 550.000 563,12 09/12/2025
15 ANDRADE GUTIERREZ 6ª U Deb AGPAR16 - 11/10/2021 1.034,11478648 994,07201501 27,82277147 DI+3,00% 110.000 113,75 09/12/2025
16 ASCENSUS GESTAO E PART 2ª U Deb ASCS12 BRASCSDBS007 13/10/2021 1.007,70471200 1.000,00000000 7,70471200 DI + 6,50% 25.000 25,19 22/02/2026
17 ATAKAREJO 1ª U Deb ATKJ11 BRATKJDBS007 13/10/2021 0,75960799 0,75000000 0,00960799 DI+1,85% 80.000.000 60,77 09/05/2025
18 ATAKAREJO 2ª U Deb ATKJ12 BRATKJDBS015 13/10/2021 1.006,15524199 1.000,00000000 6,15524199 DI + 2,50% 110.000 110,68 15/03/2028
19 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 1ª Deb ATMP17 BRATMPDBO041 13/10/2021 1,03759890 1,00000000 0,03759890 DI + 1,00% 150.000.000 155,64 15/12/2025
20 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 3ª Deb ATMP37 BRATMPDBO058 13/10/2021 1,00864498 1,00000000 0,00864498 TR + 1,00% 1.350.000.000 1.361,67 15/12/2038
21 AXIS SOLAR SPE I 1ª 1ª Deb AXSP11 BRAXSPDBS009 13/10/2021 1.012,28628262 1.006,38323508 5,90304754 IPCA + 8,0657% 10.000 10,12 15/04/2032
22 AXIS SOLAR SPE I 1ª 2ª Deb AXSP21 BRAXSPDBS017 13/10/2021 1.081,13906083 1.076,20855448 4,93050635 IPCA + 6,25% 3.196 3,46 15/02/2027
23 AXIS SOLAR V 1ª U Deb AXVS11 BRAXVSDBS007 13/10/2021 1.090,70469603 1.084,34435926 6,36033677 IPCA + 4,50% 50.683 55,28 15/04/2032
24 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 2ª U Deb BSA312 BRB3SADBS016 13/10/2021 10.204,17170000 10.000,00000000 204,17170000 102,80%DI 120.000 1.224,50 03/05/2049
25 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 3ª U Deb BSA313 BRB3SADBS032 13/10/2021 10.112,76362999 10.000,00000000 112,76362999 DI + 1,75% 355.000 3.590,03 14/08/2024
26 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 1ª Deb BSA315 BRB3SADBS040 13/10/2021 1.022,02992099 1.000,00000000 22,02992099 DI + 1,17% 1.552.230 1.586,43 24/05/2024
27 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 2ª Deb BSA325 BRB3SADBS057 13/10/2021 1.022,87600400 1.000,00000000 22,87600400 DI + 1,39% 1.447.770 1.480,89 24/05/2026
28 BABILÔNIA 1ª U Deb BBLN11 BRBBLNDBS003  13/10/2021 1.109,23428681 1.090,39267003 18,84161678 IPCA + 0,78% 87.000 96,50 15/11/2033
29 BARI SEC 1ª 67ª Cri 19A0752048 BRASTECRI091 13/10/2021 756,92490967 756,46395534 0,42644438 IPCA + 5,2502% 29.983 22,69 09/03/2026
30 BASE SEC - SERVIC 1ª 1ª Cri 21E0823441 - 13/10/2021 1.036,55733345 1.030,30361000 6,25372345 IPCA + 10,00% 16.000 16,58 22/09/2036
31 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 2ª Cri 21F1150243 - 13/10/2021 1.024,38386395 1.019,09160000 5,29226395 IPCA + 8,50% 10.500 10,76 20/07/2028
32 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 3ª Cri 21F1150247 - 13/10/2021 1.027,31829541 1.019,09160000 8,22669541 IPCA + 13,50% 4.500 4,62 20/07/2028
33 BONFIM GERAÇÃO 1ª 1ª Deb BGCE11 BRBGCEDBS000 13/10/2021 1.164,20165600 1.000,00000000 164,20165600 DI + 12,00% 10.000 11,64 31/05/2022
34 BONFIM GERAÇÃO 1ª 2ª Deb BGCE21 BRBGCEDBS018 13/10/2021 1.152,65952500 1.000,00000000 152,65952500 DI + 12,00% 10.000 11,53 31/05/2022
35 BONFIM GERAÇÃO 2ª 1ª Deb BGCE12 BRBGCEDBS026 13/10/2021 1.147,56069887 1.110,83477498 36,72592389 IPCA + 10,25% 87.500 100,41 15/12/2034
36 BONSUCESSO HOLDING 3ª U Deb BBOP13 - 13/10/2021 919,76957435 864,49657335 55,27300100 IPCA + 6,00% 150.000 137,97 28/07/2022
37 BRAZIL REALTY 10ª 1ª Cri 19I0331635 - 13/10/2021 913,21358240 908,87807584 4,33550656 IPCA+8,50% 50.000 45,66 12/08/2022
38 BROOKFIELD ENERGIA 1ª U Deb BKFE11 BRBKFEDBS005 13/10/2021 10.055,40590000 10.000,00000000 55,40590000 113,40% DI 25.000 251,39 10/09/2023
39 BR MALLS 8ª U Deb BRML18 BRBRMLDBS084 13/10/2021 10.261,24389000 10.000,00000000 261,24389000 DI + 2,55% 50.000 513,06 04/12/2050
40 BR MALLS 9ª U Deb BRML19 BRBRMLDBS092 13/10/2021 10.037,11272999 10.000,00000000 37,11272999 DI + 2,30% 40.000 401,48 25/03/2100
41 BRVIAS HOLDING TBR SA 2ª U DEB BRVIAS21 - 13/10/2021 1.029,19240799 1.000,00000000 29,19240799 DI + 9,45% 89.000 91,60 30/07/2029
42 BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS 1ª 6ª Cri 20H0796927 BRBSIPCRI056 13/10/2021 904,15510526 899,85659649 4,29850877 IPCA + 10,00% 3.471 3,14 25/02/2026
43 CANTA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb CGCE11 BRCGCEDBS008 13/10/2021 1.164,20165600 1.000,00000000 164,20165600 DI + 12,00% 10.000 11,64 31/05/2022
44 CANTA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb CGCE21 BRCGCEDBS016 13/10/2021 1.152,65952500 1.000,00000000 152,65952500 DI + 12,00% 10.000 11,53 31/05/2022
45 CANTA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb CGCE12 BRCGCEDBS024 13/10/2021 1.147,56069887 1.110,83477498 36,72592389 IPCA + 10,25% 87.500 100,41 15/12/2034
46 CASA DE PEDRA 1ª 3ª Cri 19J0030639 BRASPRCRI042 13/10/2021 846,10637097 839,28863218 6,81773879 IGPM + 13,50% 16.000 13,54 20/11/2021
47 CASA DE PEDRA 1ª 4ª Cri 20J0514106 BRASPRCRI059 13/10/2021 1.176,37824688 1.168,10501811 8,27322877 INCC-M + 11,68% 30.500 35,88 21/12/2023
48 CASA DE PEDRA 1ª 5ª Cri 20E0870068 - 13/10/2021 1.203,84923274 1.195,89133886 7,95789388 INCC DI + 11,68% 44.600 53,69 23/06/2023
49 CASA DE PEDRA 1ª 6ª Cri 20G0926201 BRASPRCRI083 13/10/2021 10.816.951,82865880 10.797.497,04963970 19.454,77901908 IGPM + 8,7311% 1 10,82 05/09/2025
50 CASA DE PEDRA 1ª 7ª Cri 20K0637381 BRASPRCRI091 13/10/2021 1.157,69413693 1.148,89779741 8,79633952 INCC DI + 12,68% 45.200 52,33 21/02/2025
51 CASA DE PEDRA 1ª 8ª Cri 20G0720718 BRASPRCRI075 13/10/2021 772,62806142 767,05409486 5,57396656 IPCA + 12,00% 59.000 45,59 21/07/2026
52 CASA DE PEDRA 1ª 11ª Cri 21C0749722 BRASPRCRI0C2 13/10/2021 948,99451121 940,54276198 8,45174923 INCC-DI + 15,03% 13.620 12,93 23/04/2024
53 CASA DE PEDRA 1ª 12ª Cri 21C0749944 BRASPRCRI0D0 13/10/2021 944,89858292 940,54276198 4,35582094 INCC-DI + 7,50% 6.000 5,67 23/04/2024
54 CASA DE PEDRA 1ª 105ª Cri 18B0748120 - 13/10/2021 351,86475744 348,92491500 2,93984244 DI + 4,75% 37.028 13,03 13/02/2023
55 CASA DE PEDRA 1ª 183ª Cri 18I0259504 - 13/10/2021 280,12419344 278,31681380 1,80737964 DI + 4,75% 7.000 1,96 20/04/2023
56 CASAN 2ª U Deb CASN12 BRCASNDBS040 13/10/2021 10.093,75833000 10.000,00000000 93,75833000 DI + 5,75% aa 60.000 605,63 12/03/2024
57 CELESC 1ª U Deb CLGR12 BRCLGRDBS027 13/10/2021 4.154,12440390 4.117,68000000 36,44440390 DI + 2,50% 15.000 62,31 01/06/2023
58 CELPE 8ª U Deb CEPE18 BRCEPEDBS0A0 13/10/2021 7.583,64990000 7.500,00000000 83,64990000 117,30% DI 50.000 379,18 08/02/2023
59 CELPE 9ª U Deb CEPE19 BRCEPEDBS0A0 13/10/2021 1.190,72187252 1.173,67758000 17,04429252 IPCA + 6,0352% 600.000 714,43 15/07/2025
60 CELPE 10ª 1ª Deb CEPE10 BRCEPEDBS0C6 13/10/2021 10.230,40189999 10.000,00000000 230,40189999 109,50% DI 30.000 306,91 15/04/2024
61 CELPE 10ª 2ª Deb CEPE20 BRCEPEDBS0D4 13/10/2021 10.233,59430000 10.000,00000000 233,59430000 111% DI 20.000 204,67 15/04/2026
62 CERAN 1ª 2ª Deb CERN21 BRCERNDBS010 13/10/2021 1.017,13431000 1.000,00000000 17,13431000 107,75% DI 212.000 215,63 15/12/2022
63 CMHOSPITALAR 1ª U Deb CMPH11 BRCMHPDBS001 13/10/2021 682,48005724 680,00000000 2,48005724 DI + 2,40% 400.000 272,99 27/12/2025
64 COELBA 10ª 1ª Deb CEEBA0 BRCEEBDBS0C2 13/10/2021 10.016,49749999 10.000,00000000 16,49749999 116%DI 90.000 901,48 03/04/2023
65 COELBA 10ª 2ª Deb CEEBB0 BRCEEBDBS0D0 13/10/2021 10.016,49749999 10.000,00000000 16,49749999 116%DI 30.000 300,49 03/10/2022
66 COELBA 11ª U Deb CEEBA1 BRCEEBDBS005 13/10/2021 1.182,87128212 1.171,59322000 11,27806212 IPCA + 6,2214% 800.000 946,30 15/08/2025
67 COELBA 12ª 1ª Deb CEEBA2 BRCEEBDBS0E8 13/10/2021 10.220,33470000 10.000,00000000 220,33470000 108% DI 30.907 315,88 24/04/2024
68 COELBA 12ª 2ª Deb CEEBB2 BRCEEBDBS0F5 13/10/2021 10.224,97580000 10.000,00000000 224,97580000 110,25% DI 39.093 399,72 24/04/2026
69 COLÉGIO VIMASA 2ª 1ª Deb VMSA12 BRVMSADBS000 13/10/2021 814,88050827 810,37401111 4,50649716 DI + 1,70% 100.000 81,49 15/08/2024
70 COLÉGIO VIMASA 2ª 2ª Deb VMSA22 BRVMSADBS018 13/10/2021 733,06262791 729,17100000 3,89162791 DI + 1,40% 100.000 73,31 15/08/2024
71 COLINAS TRANS ENERG 1ª 1ª Deb CLNS11 BRCLNSDBS005 13/10/2021 1.133,01509500 1.000,00000000 133,01509500 DI + 7,00% 45.000 50,99 21/12/2021
72 COMGAS 4ª 2ª Deb GASP24 BRCGASDBS051 13/10/2021 1.411,78223523 1.330,53910000 81,24313523 IPCA+7,4820% 242.374 342,18 15/12/2022
73 COMGAS 4ª 3ª Deb GASP34 BRCGASDBS069 13/10/2021 1.410,43340654 1.330,53910000 79,89430654 IPCA+7,3570% 79.900 112,69 15/12/2025
74 COMGAS 5ª U Deb GASP15 BRCGASDBS077 13/10/2021 1.305,24159833 1.245,51358000 59,72801833 IPCA+5,8680% 675.000 881,04 15/12/2023
75 COMGAS 6ª U Deb GASP16 BRCGASDBS085 13/10/2021 1.270,78452595 1.218,61421000 52,17031595 IPCA+4,3338% 400.000 508,31 15/10/2024
76 COMGAS 7ª U Deb GASP17 BRCGASDBS093 13/10/2021 1.649,97317931 1.610,14203000 39,83114931 IGPM + 6,10% 215.000 354,74 15/05/2028
77 COMGAS 8ª U Deb GASP18 BRCGASDBS0A9 13/10/2021 1.036.184,20500000 1.000.000,00000000 36.184,20500000 DI + 0,50% 2.000 2.072,37 15/10/2022
78 COMGAS 9ª 1ª Deb GASP19 BRCGASDBS0B7 13/10/2021 1.018,02505711 1.012,99310000 5,03195711 IPCA+5,1216% 500.000 509,01 15/08/2031
79 COMGAS 9ª 2ª Deb GASP29 BRCGASDBS0C5 13/10/2021 1.018,11609784 1.012,99310000 5,12299784 IPCA+5,2164% 500.000 509,06 15/08/2036
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
80 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 1ª U Deb CRCG11 BRCRCGDBS000 13/10/2021 1,00033488 1,00000000 0,00033488 DI + 2,50% 1.500.000.000 1.500,50 17/12/2025
81 COMP SEC VERT GYRA 1ª 1ª Deb GYRA11 - 13/10/2021 126,90270088 20,00000000 106,90270088 DI + 5,00% 12.000 1,52 30/05/2022
82 COMP SEC VERT GYRA 1ª 2ª Deb GYRA21 - 13/10/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 3.000 3,00 30/05/2022
83 COMP SEC VERT GYRA 2ª 1ª Deb GYRA12 BRGYRADBS024 13/10/2021 840,41710960 836,60360767 3,81350193 DI + 7,00% 35.000 29,41 30/03/2024
84 COMP SEC VERT GYRA 2ª 2ª Deb GYRA22 BRGYRADBS032 13/10/2021 1.143,08917639 1.000,00000000 143,08917639 DI + 11,00% 5.000 5,72 30/03/2024
85 COMP SEC VERT GYRA 2ª 3ª Deb GYRA32 BRGYRADBS040 13/10/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 10.000 10,00 30/03/2024
86 COMP SEC VERT GYRA 3ª 1ª Deb GYRA13 BRGYRADBS057 13/10/2021 1.032,22265611 1.000,00000000 32,22265611 DI + 6,00% 84.000 86,71 10/12/2024
87 COMP SEC VERT GYRA 3ª 2ª Deb GYRA23 BRGYRADBS073 13/10/2021 1.043,66502852 1.000,00000000 43,66502852 DI + 10,00% 7.200 7,51 10/12/2024
88 COMP SEC VERT GYRA 3ª 3ª Deb GYRA33 BRGYRADBS065 13/10/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 28.800 28,80 10/12/2024
89 CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6 1ª 1ª Deb LNUV11 BRLNUVDBS001 13/10/2021 1.030,21581837 1.011,63619700 18,57962137 DI + 1,60% 770.000 793,27 02/10/2021
90 CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6 1ª 2ª Deb LNUV21 BRLNUVDBS019 13/10/2021 1.030,21581837 1.011,63619700 18,57962137 DI + 1,60% 110.000 113,32 02/10/2021
91 CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6 1ª 3ª Deb LNUV31 BRLNUVDBS027 13/10/2021 1.030,21581837 1.011,63619700 18,57962137 DI + 1,60% 120.000 123,63 02/10/2021
92 CONVICON - VILA DO CONDE 1ª U Deb CVCN11 BRCVCNDBS008 13/10/2021 1.007,91626153 990,94710397 16,96915756 IPCA + 4,20% 60.000 60,47 15/11/2031
93 COPASA 14ª 1ª Deb CSMGA4 BRCSMGDBS0F4 13/10/2021 921,17032342 917,00000000 4,17032342 106,15% DI 56.500 52,05 15/06/2024
94 COPASA 14ª 2ª Deb CSMGB4 BRCSMGDBS0G2 13/10/2021 1.154,90949533 1.138,81501000 16,09448533 IPCA + 4,3% 142.500 164,57 15/06/2026
95 COSERN 7ª 1ª Deb CSRN17 BRCSRNDBS085 13/10/2021 1.276,00903542 1.220,07468000 55,93435542 IPCA+4,641% 271.438 346,36 15/10/2022
96 COSERN 7ª 2ª Deb CSRN27 BRCSRNDBS093 13/10/2021 1.279,25257346 1.220,07468000 59,17789346 IPCA+4,9102% 98.562 126,09 15/10/2024
97 COSERN 8ª U Deb CSRN18 BRCSRNDBS002 13/10/2021 1.193,10911405 1.176,18897000 16,92014405 IPCA+5,9772% 130.000 155,10 15/07/2023
98 COSERN 9ª 1ª Deb CSRN19 BRCSRNDBS0A1 13/10/2021 1.163,81368144 1.140,00952000 23,80416144 IPCA+4,2542% 179.500 208,90 15/04/2026
99 COSERN 9ª 2ª Deb CSRN29 BRCSRNDBS0B9 13/10/2021 1.165,16620241 1.140,00952000 25,15668241 IPCA+4,4986% 38.500 44,86 15/04/2029
100 COSERN 9ª 3ª Deb CSRN39 BRCSRNDBS0C7 13/10/2021 1.022,56149999 1.000,00000000 22,56149999 107,25% DI 282.000 288,36 15/04/2024
101 CRT 1ª U Deb CRTE11 BRCRTEDBP013 13/10/2021 560,55000000 560,55000000 - PR 13.680 7,67 21/03/2021
102 DIMED 3ª U Deb PNVL13 BRPNVLDBS027 13/10/2021 875,21803540 857,20000000 18,01803540 109%DI 185.000 161,92 10/05/2024
103 DRAMMEN RJ 2ª U Deb DMRJ12 BRDMRJDBS001 13/10/2021 1.009,96704999 1.000,00000000 9,96704999 DI + 5,00% 300.000 302,99 03/09/2028
104 DURATEX 2ª U Deb DTEX12 BRDTEXDBS005  13/10/2021 10.200,93700000 10.000,00000000 200,93700000 108% DI 120.000 1.224,11 17/05/2026
105 EBRASIL 3ª U Deb EBRA13 BREBRADBS027 13/10/2021 0,68047474 0,66666687 0,01380787 DI + 1,43% 250.000.000 170,12 14/06/2024
106 ECO SEC - PREDILECTA 60ª U Cra CRA020003VV BRECOACRA6L2 13/10/2021 1.079,45865481 1.075,34258000 4,11607481 IPCA + 5,1976% 105.000 113,34 15/12/2024
107 ECO SEC - O TELHAR 70ª U Cra CRA020003PS BRECOACRA655 13/10/2021 1.042,63907800 1.000,00000000 1,02279432 DI + 5,25% 76.490 79,75 06/11/2024
108 ECO SEC - COLOMBO  82ª U Cra CRA021000MB BRECOACRA6M0 13/10/2021 1.055,53630097 1.052,07900000 3,45730097 IPCA + 4,4474% 358.425 378,33 15/03/2027
109 ECO SEC - OLFAR 84ª U Cra CRA021000XD BRECOACRA6X7 13/10/2021 1.048,38702876 1.040,09269000 8,29433876 IPCA + 5,1314%% 150.000 157,26 15/05/2026
110 ECHOENERGIA 1ª U Deb ECHP11 BRECHPDBS008 13/10/2021 1.143,00176175 1.117,86064000 25,14112175 IPCA + 6,90% 180.000 205,74 15/06/2030
111 EDP ES 7ª U Deb ESCE17 BRESCEDBS066 13/10/2021 1.184,52047342 1.173,77356000 10,74691342 IPCA + 5,91% 190.000 225,06 15/07/2025
112 EDP ES 8ª U Deb ESCE18 BRESCEDBS074 13/10/2021 1.002,02751000 1.000,00000000 2,02751000 106,9% DI 300.000 300,61 30/03/2024
113 EDP SP 9ª U Deb EBEN19 BREBENDBS002 13/10/2021 1.184,52047342 1.173,77356000 10,74691342 IPCA + 5,91% 260.000 307,98 15/08/2025
114 EDP SP 10ª U Deb EBENA0 BREBENDBS085 13/10/2021 1.002,02181000 1.000,00000000 2,02181000 106,6% DI 200.000 200,40 30/03/2024
115 EDP TRANSMISSÃO 1ª U Deb EDPA11 BREDPADBS001 13/10/2021 1.204,99222936 1.166,73822000 38,25400936 IPCA + 6,72% 1.200.000 1.445,99 15/10/2028
116 ELEKTRO 7ª 2ª Deb ELEK27 BREKTRDBS0F0 13/10/2021 1.020,84552999 1.000,00000000 20,84552999 112,00%DI 338.725 345,79 15/05/2023
117 ELEKTRO 7ª 3ª Deb ELEK37 BREKTRDBS0G8 13/10/2021 1.214,16022915 1.185,52242000 28,63780915 IPCA + 5,9542% 300.000 364,25 15/05/2025
118 ELETROBRAS 2ª 1ª Deb ELET12 BRELETDBS016 13/10/2021 1.021,52823200 1.000,00000000 21,52823200 DI+0,70% 1.100.000 1.123,68 25/04/2022
119 ELETROBRAS 2ª 2ª Deb ELET22  BRELETDBS008 13/10/2021 1.022,78309200 1.000,00000000 22,78309200 DI+1,00% 2.200.000 2.250,12 25/04/2024
120 ELETROBRAS 2ª 3ª Deb ELET32 BRELETDBS024 13/10/2021 1.023,61845099 1.000,00000000 23,61845099 DI+1,20% 1.000.000 1.023,62 25/04/2026
121 ELETROBRAS 2ª 4ª Deb ELET42 BRELETDBS032 13/10/2021 1.164,22320863 1.140,20275000 24,02045863 IPCA + 5,1814% 700.000 814,96 15/05/2029
122 ELETROBRAS 1ºD - Ccb CCB227238 - 13/10/2021 215.191.961,28560700 214.523.077,16000000 668.884,12560708 119,5%DI - - -
123 ELETROBRAS 1ºD - Ccb CCBABCD - 13/10/2021 134.494.976,03923700 134.076.923,46000000 418.052,57923715 119,5%DI - - -
124 ELETROBRAS 2ºD - Ccb CCB254264 - 13/10/2021 223.562.595,17175700 222.867.692,49000000 694.902,68175696 119,5%DI - - -
125 ELETROBRAS 2ºD - Ccb CCB60ABC - 13/10/2021 139.726.622,27701400 139.292.308,10000000 434.314,17701402 119,5%DI - - -
126 ELETROBRAS 3ºD - Ccb CCB290300 - 13/10/2021 274.971.621,31302200 274.116.923,25000000 854.698,06302203 119,5%DI - - -
127 ELETROBRAS 3ºD - Ccb CCB33ABC - 13/10/2021 171.857.263,60025800 171.323.077,31000000 534.186,29025791 119,5%DI - - -
128 ELETROMIDIA 3ª U Deb ELMD13 BRELMDDBS013 13/10/2021 904,84449209 900,00000000 4,84449209 DI+2,70% 660.000 597,20 20/03/2026
129 ELEVA 1ª U Deb EEDS11 BREEDSDBS007 13/10/2021 1.023,83934599 1.000,00000000 23,83934599 DI+2,59% 300.000 307,15 16/06/2026
130 ELFE 2ª 1ª Dep ELFE12 - 13/10/2021 438,64014190 437,06486572 1,57527618 IPCA + 12,00% 20.818 9,13 04/10/2022
131 ELFE 2ª 2ª Dep ELFE22 - 13/10/2021 1.066,17405517 1.031,74057000 34,43348517 IPCA + 12,00% 15.000 15,99 01/07/2024
132 EMPR. PAGUE MENOS 4ª U Deb PGMN14 BRPGMNDBS034 13/10/2021 1.005,74717000 1.000,00000000 5,74717000 DI+1,95% 200.000 201,15 11/02/2024
133 EMPR. PAGUE MENOS 5ª U Deb PGMN15 BRPGMNDBS042 13/10/2021 507,59825388 500,00169168 7,59656220 DI + 1,51% 100.000 50,76 21/01/2023
134 EMPRESA SÃO MANOEL 4ª U Deb ESAM14 BRESAMDBS030 13/10/2021 979,78389308 957,00230862 22,78158446 IPCA + 7,3129% 340.000 333,13 15/08/2033
135 ENERCAN 2ª 2ª Deb CNEN22 BRCNENDBS027 13/10/2021 502,30288000 500,00000000 2,30288000 107,50%DI 256.000 128,59 15/09/2022
136 ENERG SÃO PATRICIO 1ª U Deb EGSP11 BREGSPDBS006 13/10/2021 70.310,88680900 69.900,00000000 410,88680900 DI + 3,50% 1.000 70,31 19/12/2023
137 ENERGEST 1ª U NP NC0020003JY BRENGTNPM001 13/10/2021 21.622.074,96000000 20.000.000,00000000 1.622.074,96000000 DI + 2,75% 5 108,11 15/02/2022
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
138 ENERGISA 7ª 3ª Deb ENGE37 BRENGIDBS085 13/10/2021 1.387,39124800 1.369,04123000 18,35001800 IPCA+8,75% 166.667 231,23 15/08/2022
139 ENERGISA 7ª 6ª Deb ENGE67 BRENGIDBS0B2 13/10/2021 1.390,41130000 1.369,04123000 21,37007000 IPCA+10,25% 166.667 231,74 15/08/2022
140 ENERPEIXE 3ª U Deb ENPX13 BRENPXDBS028 13/10/2021 1.020,17426000 1.000,00000000 20,17426000 112,48% DI 255.000 260,14 23/11/2023
141 ENGIE 7ª 1ª Deb EGIE17 BREGIEDBS035 13/10/2021 1.191,86659689 1.175,83668000 16,02991689 IPCA + 5,6579% 515.353 614,23 15/07/2025
142 ENGIE 7ª 2ª Deb EGIE27 BREGIEDBS043 13/10/2021 1.192,54707004 1.175,83668000 16,71039004 IPCA + 5,9033% 231.257 275,78 15/07/2028
143 ENGIE 9ª 1ª Deb EGIE19 BREGIEDBS076 13/10/2021 1.147,35054402 1.137,14030000 10,21024402 IPCA + 3,70% 576.095 660,98 15/07/2026
144 ENGIE 9ª 2ª Deb EGIE29 BREGIEDBS084 13/10/2021 1.147,89457468 1.137,14030000 10,75427468 IPCA + 3,90% 539.678 619,49 15/07/2029
145 ENGIE 9ª 3ª Deb EGIE39 BREGIEDBS092 13/10/2021 1.147,07823303 1.137,14030000 9,93793303 IPCA + 3,60% 378.827 434,54 15/07/2026
146 ENGIE 9ª 4ª Deb EGIE49 BREGIEDBS0A5 13/10/2021 1.147,35054402 1.137,14030000 10,21024402 IPCA + 3,70% 105.400 120,93 15/07/2029
147 FERRARI AGROINDUSTRIA 1ª U CPRF 19J00302719 19J00302719 13/10/2021 20.256.762,42012500 20.125.000,00000000 131.762,42012500 DI + 5,00% 23.000 465.905,54 14/11/2022
148 FGR URBANISMO 1ª 1ª Deb FGRU11 BRFGRUDBS005 13/10/2021 670,17294439 665,05612956 5,11681483 IPCA+10,7% 22.000 14,74 15/09/2025
149 FGR URBANISMO 1ª 3ª Deb FGRU31 BRFGRUDBS013  13/10/2021 684,65648173 679,42908413 5,22739760 IPCA+10,7% 6.600 4,52 15/03/2026
150 FONTE NOVA 1ª U Deb FNTE11 BRFNTEDBS001 13/10/2021 48.506,05471214 48.252,40000000 253,65471214 DI + 3,90% 940 45,60 22/12/2024
151 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 197ª Cri 18K1268843 BRFSECCRI5H5 13/10/2021 148,65117267 147,58539625 1,06577642 IPCA + 12,00% 13.250 1,97 20/03/2023
152 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 198ª Cri 18K1268854 BRFSECCRI5I3 13/10/2021 153,87849126 152,32328409 1,55520717 IPCA + 17,35% 13.250 2,04 20/03/2023
153 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 199ª Cri 18K1268856 BRFSECCRI5J1 13/10/2021 150,33853776 149,26066353 1,07787423 IPCA + 12,00% 5.000 0,75 20/03/2023
154 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 200ª Cri 18K1268857 BRFSECCRI5K9 13/10/2021 153,42370111 151,87309038 1,55061073 IPCA + 17,35% 5.000 0,77 20/03/2023
155 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 201ª Cri 18K1268859 BRFSECCRI5L7 13/10/2021 213,68826839 212,15619895 1,53206944 IPCA + 12,00% 7.000 1,50 20/03/2023
156 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 202ª Cri 18K1268860 BRFSECCRI5M5 13/10/2021 246,26003566 243,77115388 2,48888178 IPCA + 17,35% 7.000 1,72 20/03/2023
157 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 203ª Cri 18K1268861 BRFSECCRI5N3 13/10/2021 202,76966065 201,31587378 1,45378687 IPCA + 12,00% 4.750 0,96 20/03/2023
158 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK 1ª 204ª Cri 18K1268862 BRFSECCRI5O1 13/10/2021 272,45381688 269,70020183 2,75361505 IPCA + 17,35% 4.750 1,29 20/03/2023
159 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 377ª Cri 20B0816413 BRFSECCRIA26 13/10/2021 927,45926535 922,93836897 4,52089638 IPCA + 8,00%  14.400 13,36 20/02/2030
160 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 378ª Cri 20B0817018 BRFSECCRIA34 13/10/2021 957,40175105 944,90023340 12,50151765 IPCA + 23,00%  14.400 13,79 20/02/2030
161 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 379ª Cri 20B0817014 - 13/10/2021 979,34488139 974,57106879 4,77381260 IPCA + 8,00%  1.280 1,25 20/02/2030
162 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 380ª Cri 20B0817019 BRFSECCRIA59 13/10/2021 956,21011141 943,72415390 12,48595751 IPCA + 23,00%  320 0,31 20/02/2030
163 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 381ª Cri 20B0817015 - 13/10/2021 979,34488139 974,57106879 4,77381260 IPCA + 8,00%  3.200 3,13 20/02/2030
164 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 382ª Cri 20B0817020 BRFSECCRIA75 13/10/2021 956,21011141 943,72415390 12,48595751 IPCA + 23,00%  800 0,76 20/02/2030
165 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 387ª Cri 20D0995632 BRFSECCRIAQ9 13/10/2021 1.059,59462254 1.054,51647718 5,07814536 IPCA+7,86% 3.955 4,19 20/06/2029
166 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 388ª Cri 20D0995555 BRFSECCRIAR7 13/10/2021 1.064,64986397 1.055,24419494 9,40566903 IPCA+15,00% 1.695 1,80 20/06/2029
167 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 389ª Cri 20H0206719 BRFSECCRIC08 13/10/2021 603,04224023 599,58782471 3,45441552 IPCA+9,47% 7.200 4,34 20/07/2024
168 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 390ª Cri 20H0206727 BRFSECCRIC16 13/10/2021 616,46082510 610,18093566 6,27988944 IPCA+17,50% 4.800 2,96 20/07/2024
169 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 391ª Cri 20H0206725 BRFSECCRIC24 13/10/2021 734,54726970 730,33955203 4,20771767 IPCA+9,47% 7.200 5,29 21/07/2024
170 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 392ª Cri 20H0206728 BRFSECCRIC32 13/10/2021 745,21959657 737,62804090 7,59155567 IPCA+17,50% 4.800 3,58 22/07/2024
171 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 393ª Cri 20H0206726 BRFSECCRIC40 13/10/2021 963,26322336 957,74534881 5,51787455 IPCA+9,47% 2.400 2,31 20/07/2024
172 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 394ª Cri 20H0206729 BRFSECCRIC57 13/10/2021 968,84907532 958,97940505 9,86967027 IPCA+17,50% 1.600 1,55 20/07/2024
173 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 395ª Cri 20D1003071 BRFSECCRIAE5 13/10/2021 889,93295348 885,85593795 4,07701553 IPCA+7,50% 74.690 66,47 20/05/2030
174 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 396ª Cri 20D1003079 BRFSECCRIAF2 13/10/2021 902,49859304 896,79540206 5,70319098 IPCA+10,50% 16.005 14,44 21/05/2030
175 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 397ª Cri 20D1003080 BRFSECCRIAG0 13/10/2021 913,88243769 906,05935721 7,82308048 IPCA+14,50% 16.005 14,63 22/05/2030
176 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 398ª Cri 20D1003072 - 13/10/2021 929,32540149 925,06791886 4,25748263 IPCA+7,50% 30.310 28,17 20/05/2030
177 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 399ª Cri 20D1003076 - 13/10/2021 908,69567336 902,95332095 5,74235241 IPCA+10,50% 6.495 5,90 20/05/2030
178 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 400ª Cri 20D1003081 BRFSECCRIAJ4 13/10/2021 913,88243769 906,05935721 7,82308048 IPCA+14,50% 6.495 5,94 25/05/2030
179 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 407ª Cri 20E0939410 - 13/10/2021 1.033,60169922 1.029,17108990 4,43060932 IGPM+7,00% 6.750 6,98 20/05/2030
180 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 408ª Cri 20E0939421 BRFSECCRIAT3 13/10/2021 1.054,70822596 1.046,55552182 8,15270414 IGPM+13,00% 2.250 2,37 25/05/2030
181 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 409ª Cri 20E0939411 BRFSECCRIAU1 13/10/2021 1.041,12556706 1.036,66270613 4,46286093 IGPM+7,00% 5.250 5,47 20/05/2030
182 FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA 1ª 410ª Cri 20E0939422 BRFSECCRIAV9 13/10/2021 1.054,70822596 1.046,55552182 8,15270414 IGPM+13,00% 1.750 1,85 25/05/2030
183 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 413ª Cri 20I0622245 BRFSECCRICE1 13/10/2021 1.027,11609289 1.021,21468217 5,90141072 IPCA + 9,50% 28.350 29,12 20/11/2032
184 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 414ª Cri 20I0622322 BRFSECCRICF8 13/10/2021 1.029,81070030 1.019,13852121 10,67217909 IPCA + 17,83% 12.150 12,51 20/11/2032
185 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 415ª Cri 20I0622323 BRFSECCRICG6 13/10/2021 1.003,87058496 1.002,06456000 1,80602496 IPCA + 9,50% 2.100 2,11 20/11/2032
186 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 416ª Cri 20I0622269 BRFSECCRICH4 13/10/2021 1.005,33200794 1.002,06456000 3,26744794 IPCA + 17,83% 900 0,90 20/11/2032
187 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 417ª Cri 20F0638988 BRFSECCRIAY3 13/10/2021 1.000,84403007 994,80577094 6,03825913 IPCA+10,00% 1.968 1,97 20/07/2030
188 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 418ª Cri 20F0638993 BRFSECCRIAZ0 13/10/2021 1.025,14191509 1.015,38807089 9,75384420 IPCA+16,25% 1.312 1,34 20/07/2030
189 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 421ª Cri 20F0736267 BRFSECCRIB25 13/10/2021 1.415,32499436 1.407,39731949 7,92767487 IGPM+9,25% 33.900 47,98 20/12/2032
190 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 422ª Cri 20F0736289 BRFSECCRIB33 13/10/2021 1.421,40350585 1.410,41631341 10,98719244 IGPM+13,00% 22.600 32,12 20/12/2032
191 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 423ª Cri 20F0736292 BRFSECCRIB41 13/10/2021 1.431,53430227 1.415,43363288 16,10066939 IGPM+19,50% 15.050 21,54 20/12/2032
192 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 424ª Cri 20F0736275 BRFSECCRIB58 13/10/2021 1.222,20172144 1.215,35579000 6,84593144 IGPM+9,25% 9.720 11,88 20/12/2032
193 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 425ª Cri 20F0736290 BRFSECCRIB66 13/10/2021 1.420,51568202 1.409,53535230 10,98032972 IGPM+13,00% 6.480 9,20 20/12/2032
194 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 426ª Cri 20F0736276 BRFSECCRIB74 13/10/2021 1.113,05177871 1.106,81723000 6,23454871 IGPM+9,25% 8.130 9,05 21/12/2032
195 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 427ª Cri 20F0736291 BRFSECCRIB82 13/10/2021 1.178,43984723 1.169,33072000 9,10912723 IGPM+13,00% 5.420 6,39 20/12/2032
196 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 428ª Cri 20F0851401 - 13/10/2021 953,60075026 948,67417240 4,92657786 IGPM+8,50% 6.650 6,34 20/08/2029
197 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 429ª Cri 20F0851406 - 13/10/2021 958,08128287 950,67548755 7,40579532 IGPM+13,00% 2.850 2,73 20/08/2029
198 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 430ª Cri 20F0851402 - 13/10/2021 948,32249425 943,42318539 4,89930886 IPCA+8,50% 3.500 3,32 20/08/2029
199 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 431ª Cri 20F0851407 - 13/10/2021 943,20591778 935,91510635 7,29081143 IGPM+13,00% 1.500 1,41 20/08/2029
200 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 432ª Cri 20F0851403 - 13/10/2021 940,38925331 935,53092987 4,85832344 IGPM+8,50% 3.500 3,29 20/08/2029
201 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 433ª Cri 20F0851408 - 13/10/2021 946,52550911 939,20903784 7,31647127 IGPM+13,00% 1.500 1,42 20/08/2029
202 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 434ª Cri 20F0851404 BRFSECCRIC99 13/10/2021 929,80143055 924,99780687 4,80362368 IGPM+8,50% 4.200 3,91 20/08/2029
203 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 435ª Cri 20F0851409 - 13/10/2021 935,64014607 928,40781669 7,23232938 IGPM+13,00% 1.800 1,68 20/08/2029
204 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 449ª Cri 20H0225976 BRFSECCRIC65 13/10/2021 1.105,88654040 1.100,17321000 5,71333040 IPCA+8,50% 64.775 71,63 20/07/2025
205 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 450ª Cri 20H0225980 BRFSECCRIC73 13/10/2021 1.108,18244583 1.100,54977000 7,63267583 IPCA+11,50% 64.775 71,78 20/07/2025
206 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 451ª Cri 20H0225977 BRFSECCRIC81 13/10/2021 1.086,55834534 1.080,94487000 5,61347534 IPCA+8,50% 33.475 36,37 20/07/2025
207 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 452ª Cri 20H0225981 BRFSECCRIC99 13/10/2021 1.088,44157938 1.080,94487000 7,49670938 IPCA+11,50% 33.475 36,44 20/07/2025
208 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 453ª Cri 20H0225978 BRFSECCRICA9 13/10/2021 1.059,76594805 1.054,29089000 5,47505805 IPCA+8,50% 26.150 27,71 21/07/2025
209 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 454ª Cri 20H0225982 BRFSECCRICB7 13/10/2021 1.061,60274523 1.054,29089000 7,31185523 IPCA+11,50% 26.150 27,76 22/07/2025
210 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 455ª Cri 20H0225979 BRFSECCRICC5 13/10/2021 1.051,06816277 1.045,63804000 5,43012277 IPCA+8,50% 27.025 28,41 20/07/2025
211 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 456ª Cri 20H0225983 BRFSECCRICD3 13/10/2021 1.052,88988486 1.045,63804000 7,25184486 IPCA+11,50% 27.025 28,45 20/07/2025
212 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 457ª Cri 20G0661474 BRFSECCRIBJ2 13/10/2021 817,97950347 813,04449656 4,93500691 IPCA+10,00% 47.080 38,51 20/01/2026
213 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 458ª Cri 20G0661481 BRFSECCRIBK0 13/10/2021 834,62999774 828,64599532 5,98400242 IPCA+12,00% 16.050 13,40 20/01/2026
214 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 459ª Cri 20G0661483 BRFSECCRIBL8 13/10/2021 865,99101863 857,96268599 8,02833264 IPCA+15,80% 43.870 37,99 20/01/2026
215 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 460ª Cri 20G0661480 BRFSECCRIBM6 13/10/2021 816,59887838 811,67220101 4,92667737 IPCA+10,00% 3.520 2,87 20/01/2026
216 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 461ª Cri 20G0661482 BRFSECCRIBN4 13/10/2021 793,29026516 787,60265403 5,68761113 IPCA+12,00% 1.200 0,95 20/01/2026
217 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 462ª Cri 20G0661484 BRFSECCRIBO2 13/10/2021 793,02516324 785,67327429 7,35188895 IPCA+15,80% 3.280 2,60 20/01/2026
218 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 463ª Cri 20I0596246 BRFSECCRICI2 13/10/2021 822,37039779 817,40889988 4,96149791 IGPM + 10,00% 2.610 2,15 20/07/2024
219 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 464ª Cri 20I0596269 BRFSECCRICJ0 13/10/2021 841,50976496 833,29867811 8,21108685 IGPM + 16,70% 1.740 1,46 20/07/2024
220 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 465ª Cri 20I0596266 BRFSECCRICK8 13/10/2021 805,03795874 800,18103033 4,85692841 IGPM + 10,00% 1.650 1,33 20/07/2024
221 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 466ª Cri 20I0596270 BRFSECCRICL6 13/10/2021 822,16042002 814,13813568 8,02228434 IGPM + 16,70% 1.100 0,90 20/07/2024
222 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 467ª Cri 20I0596267 BRFSECCRICM4 13/10/2021 824,00472635 819,03336826 4,97135809 IGPM + 10,00% 1.560 1,29 20/07/2024
223 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 468ª Cri 20I0596271 BRFSECCRICN2 13/10/2021 838,88560828 830,70012682 8,18548146 IGPM + 16,70% 1.040 0,87 20/07/2024
224 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 469ª Cri 20I0596268 BRFSECCRICO0 13/10/2021 868,64205302 863,40139049 5,24066253 IGPM + 10,00% 1.500 1,30 20/07/2024
225 FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART 1ª 470ª Cri 20I0596272 BRFSECCRICP7 13/10/2021 879,89521009 871,30957474 8,58563535 IGPM + 16,70% 1.000 0,88 20/07/2024
226 FORTE SECURITIZADORA - MY MABU 1ª 471ª Cri 20J0756531 BRFSECCRICQ5 13/10/2021 944,33218202 938,63486830 5,69731372 IGPM + 10,00% 40.200 37,96 20/10/2026
227 FORTE SECURITIZADORA - MY MABU 1ª 472ª Cri 20J0756532 BRFSECCRICR3 13/10/2021 953,55520726 945,13100604 8,42420122 IGPM + 15,00% 26.800 25,56 20/10/2026
228 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 477ª Cri 20L0483929 BRFSECCRICW3 13/10/2021 921,20388321 915,39826903 5,80561418 IGPM + 10,47% 6.600 6,08 20/04/2026
229 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 478ª Cri 20L0483914 BRFSECCRICX1 13/10/2021 936,31346961 927,53157010 8,78189951 IGPM + 16,00% 4.400 4,12 20/04/2026
230 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 479ª Cri 20L0483915 BRFSECCRICY9 13/10/2021 985,52728812 979,31629476 6,21099336 IGPM + 10,47% 6.600 6,50 20/04/2026
231 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 480ª Cri 20L0483917 BRFSECCRICZ6 13/10/2021 987,59800372 978,33509476 9,26290896 IGPM + 16,00% 4.400 4,35 20/04/2026
232 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 481ª Cri 20L0483919 BRFSECCRID07 13/10/2021 976,54154126 970,38717791 6,15436335 IGPM + 10,47% 6.600 6,45 20/04/2026
233 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 482ª Cri 20L0483921 BRFSECCRID15 13/10/2021 976,01523658 966,86096506 9,15427152 IGPM + 16,00% 4.400 4,29 20/04/2026
234 FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III 1ª 485ª Cri 20L0483144 BRFSECCRID49 13/10/2021 987,60466651 982,64632553 4,95834098 IPCA + 8,25% 57.400 56,69 20/11/2023
235 FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III 1ª 486ª Cri 20L0483145 BRFSECCRID56 13/10/2021 1.018,51807313 1.010,97537190 7,54270123 IPCA + 12,42% 24.600 25,06 20/11/2023
236 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 487ª Cri 20L0592421 BRFSECCRIDE9 13/10/2021 998,50374682 991,62648988 6,87725694 IGPM + 11,50% 4.200 4,19 20/11/2026
237 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 488ª Cri 20L0592423 BRFSECCRIDF6 13/10/2021 1.007,46930589 996,16462551 11,30468038 IGPM + 19,45% 2.800 2,82 20/11/2026
238 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 491ª Cri 20L0504499 BRFSECCRID64 13/10/2021 1.086,32967917 1.080,67945149 5,65022768 IPCA + 8,56% 150.000 162,95 20/12/2025
239 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 492ª Cri 20L0505084 BRFSECCRID72 13/10/2021 1.089,29735603 1.081,14505956 8,15229647 IPCA + 12,56% 150.000 163,39 20/12/2027
240 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 493ª Cri 20L0504500 BRFSECCRID80 13/10/2021 1.059,53858158 1.054,02770000 5,51088158 IPCA + 8,56% 50.000 52,98 20/12/2025
241 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 494ª Cri 20L0505190 BRFSECCRID98 13/10/2021 1.067,94770579 1.059,95519000 7,99251579 IPCA + 12,56% 50.000 53,40 20/12/2027
242 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 499ª Cri 21A0796001 BRFSECCRIDI0 13/10/2021 982,27690516 977,34531259 4,93159257 IPCA + 8,25% 15.050 14,78 20/11/2031
243 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 500ª Cri 21A0796002 BRFSECCRIDJ8 13/10/2021 992,39403330 985,23425225 7,15978105 IPCA + 12,08% 6.450 6,40 20/11/2031
244 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 501ª Cri 21A0796003 BRFSECCRIDK6 13/10/2021 982,53670165 977,60380475 4,93289690 IPCA + 8,25% 5.600 5,50 20/11/2031
245 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 502ª Cri 21A0796004 BRFSECCRIDL4 13/10/2021 991,09958036 983,94913834 7,15044202 IPCA + 12,08% 2.400 2,38 20/11/2031
246 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 503ª Cri 21B0656297 BRFSECCRIDM2 13/10/2021 1.035,27926538 1.029,33095224 5,94831314 IPCA + 9,50% 14.910 15,44 20/03/2026
247 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 504ª Cri 21B0656306 BRFSECCRIDN0 13/10/2021 1.041,05157480 1.032,13989216 8,91168264 IPCA + 14,50% 6.390 6,65 20/03/2026
248 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 507ª Cri 21B0718274 BRFSECCRIDQ3 13/10/2021 993,92172182 989,07685447 4,84486735 INPC + 8,00% 24.010 23,86 20/02/2031
249 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 508ª Cri 21B0718276 BRFSECCRIDR1 13/10/2021 1.003,62303064 996,42740784 7,19562280 INPC + 12,00% 10.290 10,33 20/02/2031
250 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 515ª Cri 21C0678164 BRFSECCRIE22 13/10/2021 996,73156532 991,29274253 5,43882279 IPCA + 9,00% 7.280 7,26 20/04/2031
251 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 516ª Cri 21C0678189 BRFSECCRIE30 13/10/2021 1.031,52341378 1.022,03336792 9,49004586 IPCA + 15,67% 3.120 3,22 20/04/2031
252 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 519ª Cri 21C0529621 BRFSECCRIDY7 13/10/2021 1.003,89976757 998,33465785 5,56510972 IPCA + 9,15% 10.361 10,40 20/03/2031
253 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 520ª Cri 21C0529641 BRFSECCRIDZ4 13/10/2021 1.005,03028643 998,39293724 6,63734919 IPCA + 11,00% 5.579 5,61 20/03/2031
254 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 523ª Cri 21D0503168 BRFSECCRIEE7 13/10/2021 871,91092579 867,15320648 4,75771931 IPCA + 9,00% 12.900 11,25 20/04/2028
255 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 524ª Cri 21D0503169 BRFSECCRIEF4 13/10/2021 874,20792298 868,43454149 5,77338149 IPCA + 11,00% 4.300 3,76 20/04/2028
256 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 527ª Cri 21D0057479 BRFSECCRIE63 13/10/2021 955,69294543 949,66997417 6,02297126 IGPM + 10,47% 2.400 2,29 20/12/2027
257 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 528ª Cri 21D0057482 BRFSECCRIE71 13/10/2021 961,70378501 952,68374389 9,02004112 IGPM + 16,00% 1.600 1,54 20/12/2027
258 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 531ª Cri 21D0057485 BRFSECCRIEA5 13/10/2021 959,72950349 953,68109302 6,04841047 IGPM + 10,47% 1.560 1,50 20/12/2027
259 FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE 1ª 532ª Cri 21D0057486 BRFSECCRIEB3 13/10/2021 963,31752938 954,28235258 9,03517680 IGPM + 16,00% 1.040 1,00 20/12/2027
260 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 535ª Cri 21D0805847 BRFSECCRIEI8 13/10/2021 1.002,84462076 996,70805175 6,13656901 IPCA + 10,15% 36.725 36,83 20/06/2029
261 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 536ª Cri 21D0805849 BRFSECCRIEJ6 13/10/2021 1.011,49562055 1.003,11563666 8,37998389 IPCA + 14,00% 19.775 20,00 20/06/2029
262 FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb TRFS11 BRTRFSDBS002 13/10/2021 1.117,61496100 1.000,00000000 117,61496100 DI + 7,00% 75.000 83,82 13/08/2021
263 GAIA AGRO 17ª 1ª CRA CRA020000RV BRGAIACRA0H1 13/10/2021 1.067,06491315 1.000,00000000 67,06491315 DI + 1,40% 80.000 85,37 24/03/2024
264 GAIA AGRO 17ª 2ª CRA CRA020000RW BRGAIACRA0I9 13/10/2021 1.067,06491315 1.000,00000000 67,06491315 DI + 1,40% 40.000 42,68 24/03/2024
265 GAIA AGRO/TABOA 28ª 1ª CRA CRA020003VK BRGAFLCRA0Z3 13/10/2021 1.041,09312849 1.000,00000000 41,09312849 5,00% a.a. 750 0,78 30/06/2026
266 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 1ª CRA CRA021000GR BRGAFLCRA139 13/10/2021 1.048,79569600 1.000,00000000 48,79569600 8,00% a.a. 77.739 81,53 30/06/2025
267 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 2ª CRA CRA021000GS BRGAFLCRA147 13/10/2021 1.066,73632000 1.000,00000000 66,73632000 11,00% a.a. 19.435 20,73 30/06/2025
268 GAIA SEC/MATONE 1ª 1ª Cri 09H0003225 BRGAIACRI006 13/10/2021 9.632,49320295 9.624,38978436 8,10341859 TR+11% 67 0,65 20/12/2027
269 GAIA SEC/MATONE 1ª 2ª Cri 09H0003245 BRGAIACRI014 13/10/2021 446.533,68021714 446.046,34380934 487,33640780 TR+14,5% 13 5,80 10/01/2035
270 GAIA SEC/RB CAP 4ª 126ª Cri 20H0676515 BRGAIACRI4M5 13/10/2021 1.009,81896632 1.009,68007574 0,13884263 IPCA + 5,250% 15.400 15,55 12/09/2031
271 GAIA SEC/CYRELA 4ª 131ª Cri 19K1139473 BRGAIACRI4A0 13/10/2021 592,00701481 591,84345000 0,16356481 DI + 1,00% 74.072 43,85 10/01/2027
272 GAIA SEC/CYRELA 4ª 132ª Cri 19K1139655 BRGAIACRI4B8 13/10/2021 603,86790829 603,64480902 0,22309927 DI + 3,40% 10.581 6,39 10/01/2027
273 GAIA SEC/CYRELA 4ª 133ª Cri 19K1139656 BRGAIACRI4C6 13/10/2021 532,27187881 532,02279745 0,24908136 DI + 6,00% 3.174 1,69 10/01/2025
274 GAIA SEC/CYRELA 4ª 134ª Cri 19K1139657 BRGAIACRI4D4 13/10/2021 992,02656926 991,52539581 0,50117345 DI + 7,00% 17.988 17,84 10/01/2035
275 GAIA SEC/RB CAP 4ª 160ª Cri 21C0818332 BRGAIACRI5F6 13/10/2021 1.011,06156006 1.008,36011089 2,70144917 IPCA + 5,20% 63.348 64,05 24/08/2032
276 GAIA SEC/RB CAP 4ª 161ª Cri 21C0818334 BRGAIACRI5G4 13/10/2021 1.049,31011607 1.046,50647082 2,80364525 IPCA + 5,20% 15.400 16,16 24/08/2032
277 GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS 4ª 166ª Cri 20K0115319 - 13/10/2021 944,32926622 942,02837511 2,11664453 IPCA + 5,00% 14.503 13,70 25/12/2026
278 GAIA SEC/FS AGRISOLUTIONS 18ª U CRA CRA0200005N BRGAIACRA0G3 13/10/2021 808,79628159 800,00000000 0,50117345 DI + 3,00% 210.267 170,06 24/02/2023
279 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 1ª CRA CRA021000RZ BRGAIACRA0X8 13/10/2021 1.045,64632498 1.038,73740000 6,90892498 IPCA + 9,1906% 135.000 141,16 15/04/2025
280 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 2ª CRA CRA021000S0 BRGAIACRA0Y6 13/10/2021 1.044,51933437 1.038,73740000 5,78193437 IPCA + 7,64% 15.000 15,67 15/04/2027
281 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 1ª CRA CRA020003VD BRGAIACRA0O7 13/10/2021 1.031,17897300 1.000,00000000 31,17897300 DI + 6,00% 86.250 88,94 30/04/2024
282 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 2ª CRA CRA020003VE BRGAIACRA0P4 13/10/2021 1.047,75799399 1.000,00000000 47,75799399 DI + 12,00% 11.500 12,05 30/04/2024
283 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 1ª CRA CRA020003PV BRGAIACRA0R0 13/10/2021 1.028,35141800 1.000,00000000 28,35141800 DI + 5,00% 75.000 77,13 30/04/2024
284 GARONNE 1ª 1ª DEP GARONNE11 GARONNE11 13/10/2021 1.019,59764300 1.000,00000000 19,59764300 DI + 4,50% 400.000 407,84 28/07/2023
285 GARONNE 1ª 2ª DEP GARONNE21 GARONNE21 13/10/2021 1.010,55522000 1.000,00000000 10,55522000 100% DI 86.000 86,91 28/07/2023
286 GASMIG 8ª U Deb CGMG18 BRGASMDBS076 13/10/2021 1.117,90996944 1.108,83369000 9,07627944 IPCA + 5,27% 850.000 950,22 15/08/2031
287 GASTER 3ª U Deb GSTE13 BRGSTEDBS024 13/10/2021 1.350,48540059 964,73359923 385,75180136 IPCA + 9,50% 250 0,34 23/01/2022
288 GIRASSOL AGRICOLA 1ª 6ª NP NC0019000MF BRGRSSNPM053 13/10/2021 4.578.403,28760000 3.600.000,00000000 978.403,28760000 DI + 5,00% 1 4,58 20/12/2021
289 GIRASSOL AGRICOLA 1ª 7ª NP NC0019000MG BRGRSSNPM061 13/10/2021 2.543.557,38200000 2.000.000,00000000 543.557,38200000 DI + 5,00% 1 2,54 20/06/2022
290 GLOBO COMUNICACAO 1ª U NP NC0019000MH BRGLBONPM002 13/10/2021 57.009.351,05000000 50.000.000,00000000 7.009.351,05000000 DI + 0,89% 1 57,01 28/01/2022
291 HOSPITAL CARE CALEDONIA 1ª U Deb HCAR11 BRHCARDBS002 13/10/2021 1.016,83305600 1.000,00000000 16,83305600 DI + 2,70% 300.000 305,05 15/07/2026
292 I E MADEIRA 2ª U Deb IEMD12 BRIELMDBS012 13/10/2021 11.580,99306900 11.232,04105000 348,95201900 IPCA+5,50% 35.000 405,33 18/03/2025
293 INFRA 6 - SOCICAM 1ª U Deb INPT11 BRINPTDBS001 13/10/2021 544,66781503 541,64861420 3,01920083 DI + 7,00% 70.000 38,13 25/06/2023
294 INFRASEC 1ª 3ª Cri 19I0737907 BRIFSCCRI022 13/10/2021 776,01329193 773,93733351 2,07595842 IPCA + 13,00% 20.463 15,88 05/03/2024
295 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 1ª Deb ITGT12 - 13/10/2021 1.002,32610000 1.000,00000000 2,32610000 109,00%DI 250.000 250,58 01/04/2024
296 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 2ª Deb ITGT22 - 13/10/2021 1.002,52547200 1.000,00000000 2,52547200 DI + 1,10% 150.000 150,38 30/03/2026
297 INVEPAR 3ª U Deb IVPR13 BRIVPRDBS024 13/10/2021 15.672,39462108 13.048,61589330 2.623,77872778 IPCA+11,9353% 200.000 3.134,48 15/10/2024
298 ITAMARACA TRANS SPE SA 1ª U Deb IMRC11 BRIMRCDBS005 13/10/2021 1.028,84953323 1.017,59987000 11,24966323 IPCA + 8,00%  32.000 32,92 15/07/2041
299 ITAPOA TERM PORT 3ª U Deb ITPO13 - 13/10/2021 92.363,48278500 90.500,00000000 1.863,48278500 DI+3,35% 3.000 277,09 15/01/2027
300 ITIQUIRA ENERGETICA 1ª U Deb ITQR11 BRITQRDBS000 13/10/2021 963,46047861 939,39400000 24,06647861 DI+2,90% 330.000 317,94 15/06/2027
301 IVAI 1ª U Deb IVAI11 BRIVAIDBS009 13/10/2021 1.225,75983964 1.123,73706000 102,02277964 IPCA +  4,9982% 1.650.000 2.022,50 15/12/2043
302 JANAUBA 1ª U Deb JTEE11 - 13/10/2021 1.302,16778368 1.159,57018000 142,59760368 IPCA+4,50% 224.000 291,69 15/07/2033
303 JANAUBA 2ª U Deb JTEE12 BRJTEEDBS010 13/10/2021 1.225,98126509 1.126,32125000 99,66001509 IPCA+4,8295% 575.000 704,94 15/12/2044
304 JOÃO FORTES 3ª 1ª Deb JFEN13 BRJFENDBS028  13/10/2021 2.364.960,39355300 1.366.036,47000000 998.923,92355300 IPCA+9,50% 175 413,87 30/11/2021
305 JSL 12ª U Deb JSMLA2 BRJSLGDBS0I2 13/10/2021 9.444,06664875 9.411,77000000 0,02700000 DI+1,95% 60.000 566,64 20/12/2023
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
306 LAJEADO ENERGIA 3ª U Deb LJDE13 BRLJDEDBS035 13/10/2021 1.022,63908000 1.000,00000000 22,63908000 109,25% DI 100.000 102,26 20/10/2022
307 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 1ª Deb LCEN12 BRLCENDBS005 13/10/2021 1.038,05742224 1.021,93954000 16,11788224 IPCA + 8,951% 50.000 51,90 15/08/2043
308 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 2ª Deb LCEN22 BRLCENDBS047 13/10/2021 1.038,05742224 1.021,93954000 16,11788224 IPCA + 8,951% 67.000 69,55 15/08/2023
309 LEST 1ª U Deb LELE11 BRLELEDBS005 13/10/2021 1.230.572,19574439 1.225.733,04580594 4.839,14993845 IPCA + 5,3649% 27 33,23 15/03/2034
310 LIGHT SESA 15ª 1ª Deb LIGHA5 BRLIGHDBS009 13/10/2021 1.205,84242899 1.166,97632000 38,86610899 IPCA + 6,8279% 540.000 651,15 15/10/2025
311 LIGHT SESA 15ª 2ª Deb LIGHB5 BRLIGHDBS0L0 13/10/2021 1.032,10158400 1.000,00000000 32,10158400 DI  + 2,20% 160.000 165,14 15/10/2022
312 LIGHT SESA 22ª U Deb LIGHD2 BRLIGHDBS0X5 13/10/2021 1.050,66064772 1.034,51910000 16,14154772 IPCA + 4,7543% 916.381 962,81 15/04/2031
313 LM TRANSPORTES 2ª U Deb LMTI12 BRLMTPDBS007 13/10/2021 3.785,12293083 3.783,79000000 1,33293083 DI+2,95% 30.000 113,55 11/12/2022
314 LM TRANSPORTES 3ª U Deb LMTI13 BRLMTPDBS023 13/10/2021 0,97364797 0,95000000 0,02364797 DI+5,00% 84.000.000 81,79 13/07/2023
315 LM TRANSPORTES 5ª U Deb LMTI15 BRLMTPDBS049 13/10/2021 1.026,30502700 1.000,00000000 26,30502700 DI+2,60% 300.000 307,89 28/05/2021
316 LM TRANSPORTES 1ª U NP NC0019006HN BRLMTPNPM009 13/10/2021 1.116.772,05600000 1.000.000,00000000 116.772,05600000 DI  + 2,20% 100 111,68 30/01/2022
317 LS ENERGIA GD I  1ª U Deb LSGD11 - 13/10/2021 1,08176749 1,00000000 0,08176749 DI + 10,00% 6.000.000 6,49 15/12/2022
318 LS ENERGIA GD II 1ª U Deb LSII11 - 13/10/2021 1,08176749 1,00000000 0,08176749 DI + 10,00% 6.000.000 6,49 15/12/2022
319 LS ENERGIA GD III 1ª U Deb LSE311 - 13/10/2021 1,08176749 1,00000000 0,08176749 DI + 10,00% 6.000.000 6,49 15/12/2022
320 LS ENERGIA GD VI 1ª U Deb LSIV11 - 13/10/2021 1,08176749 1,00000000 0,08176749 DI + 10,00% 6.000.000 6,49 15/12/2022
321 LS ENERGIA GD V 1ª U Deb LSEV11 - 13/10/2021 1,08176749 1,00000000 0,08176749 DI + 10,00% 6.000.000 6,49 15/12/2022
322 LUMINAE 1ª 1ª Deb LMNE11 BRLMNEDBS004 13/10/2021 598,12508452 595,23786777 2,88721675 DI +5,25% 60.000 35,89 25/10/2023
323 LUMINAE 1ª 2ª Deb LMNE21 BRLMNEDBS012 13/10/2021 653,15138297 649,99854812 3,15283485 DI +5,25% 20.000 13,06 25/10/2023
324 MATA DE STA GENEBRA 2ª U Deb MSGT12 BRMSGTDBS035 13/10/2021 1.132,01179797 1.109,66409086 22,34770711 IPCA + 4,95% 210.000 237,72 15/11/2030
325 MBK SEC/EMINAS 1ª 1ª Cri 13I0046352 BRMBKSCRI000 13/10/2021 359.691,78415468 358.145,24814889 1.546,53600579 IPCA+9,0% 215 77,33 25/03/2024
326 MEDABIL 1ª U Deb MEDA11 - 13/10/2021 507,18073978 478,58671247 28,59402731 DI + 8%  25.000 12,68 13/03/2023
327 METRORIO 9ª U Deb MTRJ19 BRMGPRDBS068 13/10/2021 1.115,29008701 1.065,53288000 49,75720701 IPCA + 7,0857% 1.200.000 1.338,35 15/12/2031
328 MGI 2ª U Deb MMGP12 BRMGIPDBS018  13/10/2021 6.104,18564519 5.328,49155306 775,69409213 85%DI 181.900 1.110,35 24/07/2022
329 MIDWAY 1ª U LF LF001900MND - 13/10/2021 304.113,95999999 300.000,00000000 4.113,95999999 106,75% DI 1.000 304,11 11/07/2022
330 MILANO 1ª 1ª Deb MILN11 BRMLANDBS002 13/10/2021 907,46775037 886,84237739 20,62537298 DI + 4,90% 32.500 29,49 20/07/2023
331 MILANO 1ª 2ª Deb MILN21 BRMLANDBS010 13/10/2021 922,71524505 901,74331952 20,97192553 DI + 4,90% 32.500 29,99 20/07/2023
332 MILANO 2ª U Deb MILANO12 - 13/10/2021 806,79872503 802,13073644 4,66798859 0,08 12.000 9,68 15/10/2021
333 MPM CORPOREOS SA 1ª U Deb ESPA11 BRESPADBS009 13/10/2021 1.008,25109299 1.000,00000000 8,25109299 DI + 2,50% 250.000 252,06 30/07/2026
334 NATURA 10ª 1ª Deb NATUA0 BRNATUDBS0D1 13/10/2021 10.081,61933000 10.000,00000000 81,61933000 DI + 1,00% 40.000 403,26 26/08/2024
335 NATURA 10ª 2ª Deb NATUB0 BRNATUDBS0E9 13/10/2021 10.083,51938999 10.000,00000000 83,51938999 DI + 1,15% 9.570 96,50 26/08/2024
336 NATURA 10ª 3ª Deb NATUC0 BRNATUDBS0F6 13/10/2021 10.083,51938999 10.000,00000000 83,51938999 DI + 1,15% 68.726 693,00 26/08/2024
337 NATURA 10ª 4ª Deb NATUD0 BRNATUDBS0G4 13/10/2021 10.083,51938999 10.000,00000000 83,51938999 DI + 1,15% 39.452 397,82 26/08/2024
338 NEOENERGIA ITABAPOANA 1ª U Deb NITA11 BRNITADBS003 13/10/2021 1.190,87362859 1.111,09178000 79,78184859 IPCA + 4,50% 300.000 357,26 15/02/2045
339 ODEBRECHT S.A. 1ª 1ª Deb ODCT11 BRODCTDBS008 13/10/2021 1.229,77915000 1.000,00000000 229,77915000 116,80%DI 880.000 1.082,21 24/04/2030
340 ODEBRECHT S.A. 1ª 2ª Deb ODCT21 BRODCTDBS016 13/10/2021 1.229,77915000 1.000,00000000 229,77915000 116,80%DI 1.037.337 1.275,70 24/04/2030
341 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 1ª Deb ODBE12 BRODEBDBS010 13/10/2021 17.752,38939000 10.000,00000000 7.752,38939000 DI + 2,50% 30.000 532,57 01/03/2021
342 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 2ª Deb ODBE22 BRODEBDBS028 13/10/2021 16.702,38543000 10.000,00000000 6.702,38543000 DI + 2,50% 17.440 291,29 20/04/2023
343 ODEBRECHT ENERGIA 2ª 3ª Deb ODBE32 BRODEBDBS036 13/10/2021 16.795,54252000 10.000,00000000 6.795,54252000 DI + 2,50% 10.175 170,89 20/04/2023
344 ODEBRECHT ENERGIA 3ª U Deb ODBE13 BRODEBDBS002 13/10/2021 20.006,63507000 10.000,00000000 10.006,63507000 DI + 5,75% 19.000 380,13 01/03/2021
345 ORBI QUIMICA 1ª U Deb ORBQ11 BRORBQDBS006 13/10/2021 877,49349942 869,56540123 7,92809819 DI + 10,00% 27.000 23,69 22/01/2025
346 OSP INVESTIMENTOS 1ª 1ª Deb OSPV11 BROSPVDBS004 13/10/2021 14.981,70839100 14.526,31129200 455,39709900 130%DI 65.500 981,30 01/03/2021
347 OSP INVESTIMENTOS 1ª 2ª Deb OSPV21 BROSPVDBS012 13/10/2021 11.252,09930172 11.173,85261100 78,24669072 115%DI 187.403 2.108,68 31/03/2029
348 OSP INVESTIMENTOS 1ª 4ª Deb OSPV41 BROSPVDBS0E1 13/10/2021 14.981,70839100 14.526,31129200 455,39709900 130%DI 12.500 187,27 01/03/2021
349 OSP INVESTIMENTOS 1ª 5ª Deb OSPV51 BROSPVDBS0F8 13/10/2021 14.981,70839100 14.526,31129200 455,39709900 130%DI 25.000 374,54 01/03/2021
350 OSP INVESTIMENTOS 1ª 6ª Deb OSPV61 BROSPVDBS0G6 13/10/2021 14.981,70839100 14.526,31129200 455,39709900 130%DI 47.000 704,14 01/03/2021
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
351 OSP INVESTIMENTOS 2ª 1ª Deb OSPI12 BROSPVDBS038 13/10/2021 1,21479434 1,03065673 0,18413761 130%DI 1.715.000.000 2.083,37 01/03/2021
352 OSP INVESTIMENTOS 2ª 2ª Deb OSPI22 BROSPVDBS046 13/10/2021 1,17866047 1,00000000 0,17866047 130%DI 885.000.000 1.043,11 01/03/2021
353 OSP INVESTIMENTOS 2ª 3ª Deb OSPI32 BROSPVDBS053 13/10/2021 1,18665363 1,00000000 0,18665363 115%DI 183.620.185 217,89 20/04/2028
354 OSP INVESTIMENTOS 2ª 4ª Deb OSPI42 BROSPVDBS061 13/10/2021 1,18665363 1,00000000 0,18665363 115%DI 311.165.651 369,25 20/04/2028
355 OSP INVESTIMENTOS 2ª 5ª Deb OSPI52 BROSPVDBS079 13/10/2021 1,15053943 1,02194789 0,12859154 115%DI 300.861.741 346,15 20/12/2031
356 OSP INVESTIMENTOS 2ª 6ª Deb OSPI62 BROSPVDBS087 13/10/2021 1,18665363 1,00000000 0,18665363 115%DI 207.250.000 245,93 20/04/2028
357 OSP INVESTIMENTOS 2ª 7ª Deb OSPI72 BROSPVDBS095 13/10/2021 1,18665363 1,00000000 0,18665363 115%DI 78.000.000 92,56 20/01/2023
358 OSP INVESTIMENTOS 2ª 8ª Deb OSPI82 BROSPVDBS0A9 13/10/2021 1,18665363 1,00000000 0,18665363 115%DI 245.472.607 291,29 20/04/2023
359 OSP INVESTIMENTOS 2ª 10ª Deb OSPIA2 BROSPVDBS0C5 13/10/2021 1,15651821 1,00000000 0,15651821 115%DI 200.000.000 231,30 20/04/2023
360 OSP INVESTIMENTOS 2ª 11ª Deb OSPIB2 BROSPVDBS0D3 13/10/2021 1,15651821 1,00000000 0,15651821 115%DI 91.250.000 105,53 20/04/2028
361 PADUA IV 1ª U Deb PADP11 BRPADPDBS007 13/10/2021 1.154,51610298 999,89877561 154,61732737 135% DI 449.483 518,94 01/02/2024
362 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb RAIN11 BRRAINDBS007 13/10/2021 1.164,20165600 1.000,00000000 164,20165600 DI + 12,00% 10.000 11,64 31/05/2022
363 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb RAIN21 BRRAINDBS015 13/10/2021 1.152,65952500 1.000,00000000 152,65952500 DI + 12,00% 10.000 11,53 31/05/2022
364 PAU RAINHA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb RAIN12 BRRAINDBS023 13/10/2021 1.147,56069887 1.110,83477498 36,72592389 IPCA + 10,25% 87.500 100,41 15/12/2034
365 PCH BV II - IBEMAPAR 1ª U Deb PCHV11 BRPCHVDBS002 13/10/2021 1.076,31659281 1.044,79870000 31,51789281 IPCA + 6,7294% 70.000 75,34 15/12/2040
366 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 1ª Deb CRA021002SP BRGAIACRA110 13/10/2021 1.005,84959299 1.000,00000000 5,84959299 DI + 3,00% 89.316 89,84 30/05/2025
367 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 2ª Deb CRA021002SQ BRGAIACRA128 13/10/2021 1.008,47606199 1.000,00000000 8,47606199 DI + 7,00% 5.254 5,30 30/05/2025
368 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 3ª Deb CRA021002SR BRGAIACRA136 13/10/2021 1.003,88359000 1.000,00000000 3,88359000 100%DI 10.507 10,55 30/05/2025
369 PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL 27ª 1ª CRA CRA021002YG BRGAIACRA0Z3 13/10/2021 1.002,48204800 1.000,00000000 2,48204800 DI + 3,00% 102.028 102,28 30/12/2025
370 PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL 27ª 2ª CRA CRA021002NG BRGAIACRA102 13/10/2021 1.010,72301999 1.000,00000000 10,72301999 DI + 5,00% 18.004 18,20 30/12/2025
371 PORTO PECEM 1ª U Deb PCEM11 BRPCEMDBS008 13/10/2021 5.155,71288500 5.000,00000000 155,71288500 DI+2,95% 33.000 170,14 14/11/2021
372 PORTOSEG  3ª 2ª LF LF001900256 BRPTSGLFI0T1 13/10/2021 166.739,58900000 150.000,00000000 16.739,58900000 104,4%DI 2.847 474,71 01/03/2022
373 PRINER 1ª 1ª Deb PRNR11 BRPRNRDBS006 13/10/2021 0,52799481 0,52777758 0,00021723 DI + 4,50% 45.000.000 23,76 10/05/2023
374 PRINER 1ª 2ª Deb PRNR21 BRPRNRDBS014 13/10/2021 0,48167817 0,48148000 0,00019817 DI + 4,50% 22.500.000 10,84 14/11/2022
375 PROP SECURITIZADORA  1ª 1ª CRA CRA020003JY BRPPSCCRA007 13/10/2021 1.001,61996100 1.000,00000000 1,61996100 8,50% 10.000 10,02 05/10/2022
376 PROP SECURITIZADORA  1ª 2ª CRA CRA020003JZ BRPPSCCRA015 13/10/2021 1.095,43310499 1.000,00000000 95,43310499 10,00% 10.000 10,95 05/11/2022
377 QUEIROZ GALVAO 6ª 1ª Deb QGSA16 BRQGSADBS036 13/10/2021 1,04239769 1,02417629 0,01822140 130% DI 1.600.000 1,67 04/07/2027
378 QUEIROZ GALVAO 6ª 2ª Deb QGSA26 BRQGSADBS044 13/10/2021 1,04239769 1,02417629 0,01822140 130% DI 450.000 0,47 04/07/2027
379 QUEIROZ GALVAO 6ª 3ª Deb QGSA36 BRQGSADBS051 13/10/2021 1,04239769 1,02417629 0,01822140 130% DI 50.000 0,05 04/07/2027
380 R046 RIO DE JANEIRO 1ª U Deb RJEP11 BRRJEPDBS002 13/10/2021 1.013,36889400 1.000,00000000 13,36889400 0,005 19.000 19,25 12/12/2023
381 REDE ENERGIA 4ª U Deb RENG14 BRREDEDBS017 13/10/2021 1.115,34863033 1.113,10484967 0,00000000 IPCA + 1,00% 300.000 334,60 21/11/2035
382 RB CAP SEC/BR3 1ª 73ª Cri 11H0016706 BRRBCSCRI253 13/10/2021 404,54887530 387,49952251 17,04935279 IPCA+6,84% 1.166 0,47 17/02/2023
383 RB CAP SEC/BR4 1ª 99ª Cri 12E0025189 BRRBCSCRI2P4 13/10/2021 653,93745553 637,18672453 16,75073100 IPCA+4,0933% 785 0,51 19/02/2025
384 RB CAP SEC/BR4 1ª 100ª Cri 12E0025287 BRRBCSCRI2Q2 13/10/2021 969,22761779 939,24436979 29,98324800 IPCA+4,9781% 922 0,89 18/02/2032
385 RB CAP SEC/BRMALLS 1ª 138ª Cri 16E0707976 BRRBRACRI3S9 13/10/2021 940,82281061 937,66456414 3,15824647 DI+1,75% 100.000 94,08 27/05/2031
386 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 211ª Cri 19D0618118 BRRBRACRI5M7 13/10/2021 1.000,71077999 1.000,00000000 0,71077999 100% DI 100.000 100,07 09/04/2024
387 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 212ª Cri 19G0000001 BRRBRACRI5Q8 13/10/2021 1.011,87105000 1.000,00000000 11,87105000 100% DI 550.000 556,53 15/07/2024
388 RB CAP SEC/GAFISA 1ª 275ª Cri 20I0668028 BRRBRACRI762 13/10/2021 1.008,27142999 1.000,00000000 8,27142999 DI + 6,00% 190.000 191,57 17/09/2024
389 RB CAP SEC/FS AGRISOLUTIONS 1ª 280ª Cri 20F0784287 BRRBRACRI713 13/10/2021 763,44154104 754,79701761 8,64452343 DI + 3,00% 138.507 105,74 24/02/2023
390 RB CAP SEC/JBS 5ª 1ª CRA CRA019005K9 BRRBRACRA0L8 13/10/2021 1.023,74119999 1.000,00000000 23,74119999 115% DI 59.549 60,96 16/10/2023
391 RB CAP SEC/JBS 5ª 2ª CRA CRA019005KC BRRBRACRA0M6 13/10/2021 1.160,49935877 1.135,43589000 25,06346877 IPCA + 4,5% 508.500 590,11 15/10/2024
392 RB CAP SEC/JBS 12ª 1ª CRA CRA020003KA BRRBRACRA0R5 13/10/2021 1.098,99065058 1.080,07890000 1,01750960 IPCA + 4,2957% 387.000 425,31 16/11/2027
393 RB CAP SEC/JBS 12ª 2ª CRA CRA020003KB BRRBRACRA0S3 13/10/2021 1.100,84141654 1.080,07890000 1,01922315 IPCA + 4,7218% 1.489.344 1.639,53 18/11/2030
394 REAL LEASING/SANTANDER 4ª U Deb SUDA14 BRSUAMDBS051  13/10/2021 35.281,23210000 10.000,00000000 25.281,23210000 100%DI 410.000 14.465,31 01/06/2037
395 RIO CASCA 1ª U Deb RCEN11 BRRCENDBS002 13/10/2021 1.028,18554499 1.000,00000000 28,18554499 DI + 9,00% 350.000 359,86 16/12/2022
396 RUMO MALHA NORTE 11ª U Deb RUMOB1 - 13/10/2021 1.074,05708934 1.066,29577511 7,76131423 IPCA+4,6750% 500.000 537,03 18/02/2026
397 RUMO 12ª U Deb RUMOA2 BRRAILDBS019 13/10/2021 1.162,70528476 1.154,61000000 8,09528476 IPCA + 4,5% 600.000 697,62 15/02/2029
398 RUMO 13ª 1ª Deb RUMOA3 BRRAILDBS035 13/10/2021 1.178,71940395 1.134,99171000 43,72769395 IPCA + 3,9% 906.856 1.068,93 15/10/2029
399 RUMO 13ª 2ª Deb RUMOB3 BRRAILDBS043 13/10/2021 1.157,28884346 1.134,99171000 22,29713346 IPCA + 4,0% 222.280 257,24 15/10/2029
400 RUMO 15ª 1ª Deb RUMOA5 BRRAILDBS068 13/10/2021 1.078,80992867 1.066,16646000 12,64346867 IPCA + 3,60% 376.523 406,20 15/10/2030
401 RUMO 15ª 2ª Deb RUMOB5 BRRAILDBS076 13/10/2021 1.080,19657517 1.066,16646000 14,03011517 IPCA + 4,0% 823.477 889,52 15/12/2035
402 SABIN 1ª U Deb LSBI11 BRLSBIDBS007 13/10/2021 988,70937770 5,10237770 5,10237770 DI + 1,20 a.a 150.000 148,31 15/09/2026
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
403 SÃO JOÃO 1ª 1ª Deb SAJE11 BRSAJEDBS002 13/10/2021 969,39848985 950,00000000 19,39848985 DI+1,40% 300.000 290,82 16/12/2027
404 SÃO JOÃO 1ª 2ª Deb SAJE21 BRSAJEDBS010 13/10/2021 969,39848985 950,00000000 19,39848985 DI+1,40% 150.000 145,41 16/12/2027
405 SÃO JOÃO  2ª U Deb SAJE12 BRSAJEDBS028 13/10/2021 1.011,30689600 1.000,00000000 11,30689600 DI + 2,33% 200.000 202,26 16/12/2027
406 SANESALTO 3ª U Deb SNST13 BRSNSTDBS012 13/10/2021 824,98392171 819,91191300 5,07200871 DI+4,00% 55.000 45,37 18/12/2026
407 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 1ª Deb SLZG11 BRSLZGDBS000 13/10/2021 1.164,20165600 1.000,00000000 164,20165600 DI + 12,00% 10.000 11,64 31/05/2022
408 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 2ª Deb SLZG21 BRSLZGDBS018 13/10/2021 1.152,65952500 1.000,00000000 152,65952500 DI + 12,00% 10.000 11,53 31/05/2022
409 SANTA LUZ GERAÇÃO 2ª 1ª Deb SLZG12 BRSLZGDBS026 13/10/2021 1.147,56069887 1.110,83477498 36,72592389 IPCA + 10,25% 87.500 100,41 15/12/2034
410 SAPORE 1ª U Deb SAPE11 BRSAPEDBS009 13/10/2021 0,75768625 0,75000013 0,00768612 DI+1,10% 100.000.000 75,77 16/08/2024
411 SENGES 1ª U CDCA 19L00989675 - 13/10/2021 11.050.852,32279350 10.956.521,70000000 94.330,62279353 DI+5,35% 1 11,05 14/11/2022
412 SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb SIMO11 BRSIMODBS008 13/10/2021 1.117,61496100 1.000,00000000 117,61496100 DI+7,00% 65.000 72,64 13/08/2021
413 SINQIA 1ª U Deb SQIA11 BRSQIADBS008 13/10/2021 606,66354314 604,17807297 2,48547017 DI+1,75% 50.000 30,33 22/02/2024
414 SINQIA 2ª U Deb SQIA12 BRSQIADBS016 13/10/2021 1.006,00708699 1.000,00000000 6,00708699 DI + 2,30% 250.000 251,50 15/07/2026
415 SRC CIA SEC 1ª U Deb SRCS11 BRSRCSDBS001 13/10/2021 1.003,29847699 1.000,00000000 1,00329848 100,01%DI 750.000 752,47 21/10/2019
416 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 1ª Deb ELIT11 BRELITDBS009 13/10/2021 10.055,23726000 10.000,00000000 55,23726000 DI +1,65% 10.000 100,55 15/09/2026
417 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 2ª Deb ELIT21 BRELITDBS017 13/10/2021 10.054,11775000 10.000,00000000 54,11775000 DI +1,50% 5.000 50,27 15/09/2023
418 STATKRAFT 3ª U Deb STKF13 BRSTKFDBS023 13/10/2021 848,69052814 833,40000000 15,29052814 DI+0,95% 230.000 195,20 20/12/2023
419 SUBESTAÇÃO ÁGUA 1ª U Deb SAAS11 BRSAASDBS001 13/10/2021 1.069,80768275 1.047,90662193 21,90106082 IPCA + 6,4019% 35.000 37,44 15/12/2029
420 SUPERBAC 2ª U Deb MNGN12 BRMNGNDBS005 13/10/2021 7.000,83219499 6.935,50000000 65,33219499 DI + 3,80% 10.000 70,01 15/06/2023
421 TAESA 4ª 1ª Deb TAES14 BRTAEEDBS0C4 13/10/2021 1.225,90963657 1.221,92729000 3,98234657 IPCA + 4,41% 255.000 312,61 15/09/2024
422 TAESA 5ª U Deb TAES15 BRTAEEDBS0E0 13/10/2021 1.193,75596874 1.176,89387000 16,86209874 IPCA + 5,9526% 525.772 627,64 15/07/2025
423 TAESA 6ª 1ª Deb TAEE16 BRTAEEDBS0F7 13/10/2021 1.020,09370000 1.000,00000000 20,09370000 108%DI 850.000 867,08 15/05/2026
424 TAESA 6ª 2ª Deb TAEE26 BRTAEEDBS0G5 13/10/2021 1.165,34807977 1.139,88073000 25,46734977 IPCA+5,5% 210.000 244,72 15/05/2044
425 TAESA 8ª 1ª Deb TAEE18 BRTAEEDBS0I1 13/10/2021 1.209,39649384 1.190,74085326 18,65564058 IPCA + 4,7742% 300.000 362,82 15/12/2044
426 TAESA 9ª U Deb TAEE19 - 13/10/2021 1.000,69695800 1.000,00000000 0,69695800 DI+2,85% 450.000 450,31 08/04/2022
427 TAESA 10ª 1 Deb TAEEA1 BRTAEEDBS0K7 13/10/2021 1.025,08868700 1.000,00000000 25,08868700 DI + 1,70% 650.000 666,31 15/05/2028
428 TAESA 10ª 2 Deb TAEEA2 BRTAEEDBS0M3 13/10/2021 1.061,41474052 1.041,81369000 19,60105052 IPCA + 4,7605% 100.000 106,14 15/05/2036
429 TELES PIRES 1ª U Deb TLES11 - 13/10/2021 8.828,83953000 8.656,64668300 172,19284700 DI+0,70% 65.000 573,87 30/05/2032
430 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 1ª Deb TFBR11 BRTFBRDBS008 13/10/2021 4.757,63348039 4.720,00000000 37,63348039 DI + 4,00% 3.900 18,55 12/07/2023
431 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 2ª Deb TFBR21 BRTFBRDBS016 13/10/2021 4.757,63348039 4.720,00000000 37,63348039 DI + 4,00% 11.100 52,81 12/07/2023
432 TERMOBAHIA 1ª U Deb TERMOBA11 BRTRBADBS009 13/10/2021 91,64855824 91,65619182 -0,00763358 IGPM+15,34% 480.562 44,04 15/09/2023
433 TERMOPERNAMBUCO7 7ª U Deb TERP17 BRTMPEDBS093 13/10/2021 6.744,01166595 6.668,00000000 76,01166595 117,40%DI 30.000 202,32 25/08/2023
434 TERMOPERNAMBUCO8 8ª U Deb TMPE18 BRTMPEDBS0A1 13/10/2021 10.002,64110000 10.000,00000000 2,64110000 111,50% DI 50.000 500,13 10/04/2024
435 TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA 5ª U Deb TPI15 - 13/10/2021 919,03236120 904,02925798 15,00310322 DI + 4,00% 26.000 23,89 30/07/2023
436 TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II 1ª 383ª Cri 21F0880938 BRAPCSCRI9Y4 13/10/2021 952,53800874 948,47401857 4,06399017 IPCA + 8,00% 48.000 45,72 22/06/2022
437 TRX SEC/ATENTORJTRX 1ª 7ª Cri 14I0086803 BRTRXSCRI038 13/10/2021 135.061,73330230 134.826,48521954 235,24808276 IPCA+6,4770% 75 10,13 06/11/2023
438 TRX SEC/ATENTOSP 1ª 10ª Cri 14L0153278 BRTRXSCRI061 13/10/2021 261.099,26694817 260.640,33795711 458,92899106 TR+9,80% 117 30,55 06/12/2029
439 TRX SEC/ATENTOBA 1ª 11ª Cri 14L0153288 BRTRXSCRI079 13/10/2021 263.092,02615013 262.629,59452583 462,43162430 TR+9,80% 135 35,52 06/12/2029
440 TRX SEC/AMBEVEMBU 1ª 13ª Cri 16I0881660 BRTRXSCRI0B3 13/10/2021 941,53948564 937,08788619 4,45159945 IPCA + 6,1533% 68.308 64,31 17/09/2031
441 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 1ª Deb TBUS12 BRTUBSDBS005 13/10/2021 758,07345554 755,10400000 2,96945554 DI + 4,00% 10.000 7,58 28/10/2024
442 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 2ª Deb TBUS22 BRTUBSDBS013  13/10/2021 758,07345554 755,10400000 2,96945554 DI + 4,00% 10.000 7,58 28/10/2024
443 TUPER 2ª U Deb TUPE12 BRTUPRDBS015  13/10/2021 69.939,20931507 69.762,94799475 176,26132032 DI+4,00% 1.500 104,91 29/04/2022
444 UNIÃO QUÍMICA 3ª U Deb UQFN13 BRUQFNDBS037 13/10/2021 0,58118541 0,57142913 0,00975628 DI + 1,63% 200.000.000 116,24 10/07/2023
445 USIMINAS 7ª 1ª Deb USIM17 BRUSIMDBS005 13/10/2021 1.002,43283500 1.000,00000000 2,43283500 DI + 1,70% 700.000 701,70 30/09/2023
446 USIMINAS 7ª 2ª Deb USIM27 BRUSIMDBS062 13/10/2021 1.002,55776299 1.000,00000000 2,55776299 DI + 2,10% 1.300.000 1.303,33 30/09/2025
447 USINAS ITAMARATI 1ª 1ª CPRF ITAMARATI ITAMARATI 13/10/2021 13.262.982,08587100 13.142.857,16000000 120.124,92587097 DI + 6,00% 1 13,26 14/11/2022
448 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 1ª Deb UTPS11 BRUTPSDBS005 13/10/2021 1.178,82461447 1.106,28366000 72,54095447 IPCA + 6,25% 340.000 400,80 23/09/2020
449 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 2ª Deb UTPS21 BRUTPSDBS013 13/10/2021 1.193,35759962 1.106,28366000 87,07393962 IPCA + 7,50% 238.000 284,02 15/10/2036
450 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 1ª Deb UTPS12 BRUTPSDBS021 13/10/2021 1.136,22411813 1.091,86341000 44,36070813 IPCA + 4,50% 150.000 170,43 15/04/2028
451 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 2ª Deb UTPS22 BRUTPSDBS039 13/10/2021 1.148,51394269 1.091,86341000 56,65053269 IPCA + 5,75% 350.000 401,98 15/10/2036
452 VENTOS DE SÃO CLEMENTE 2ª U Deb VSCL12 BRVSCLDBS024 13/10/2021 1.135,80484009 1.110,27183000 25,53301009 IPCA + 7,0590% 20.000 22,72 15/12/2029
453 VERT CIA SEC 24ª U Cra CRA019000RT BRVERTCRA153 13/10/2021 1.020,70207000 1.000,00000000 20,70207000 98,50%DI 700.000 714,49 15/04/2026
454 VERT CIA SEC 25ª U Cra CRA019002MM BRVERTCRA161 13/10/2021 1.022,50051499 1.000,00000000 0,00000000 DI + 1,00% 214.681 219,51 16/05/2024
455 VERT CIA SEC 28ª 1ª Cra CRA0190018M BRVERTCRA195 13/10/2021 1.021,42914300 1.000,00000000 21,42914300 DI + 2,50% 13.404 13,69 30/06/2023
456 VERT CIA SEC 28ª 2ª Cra CRA0190018N BRVERTCRA1A9 13/10/2021 1.331,08223300 1.000,00000000 331,08223300 DI + 8,50% 1.148 1,53 30/06/2023
457 VERT CIA SEC 28ª 3ª Cra CRA0190018O BRVERTCRA1B7 13/10/2021 1.098,78005000 1.000,00000000 98,78005000 100% DI 383 0,42 30/06/2023
458 VERT CIA SEC 28ª 4ª Cra CRA0190018P BRVERTCRA1C5 13/10/2021 1.098,78005000 1.000,00000000 98,78005000 100% DI 192 0,21 30/06/2023
459 VERT CIA SEC 28ª 5ª Cra CRA0190018Q BRVERTCRA1D3 13/10/2021 1.098,78005000 1.000,00000000 98,78005000 100% DI 4.022 4,42 30/06/2023
460 VERT CIA SEC 39ª 1ª Cra CRA019006NG - 13/10/2021 1.067,93095700 1.000,00000000 67,93095700 DI + 0,50% 340.000 363,10 05/07/2023
461 VERT CIA SEC 39ª 2ª Cra CRA019006SX - 13/10/2021 1,05821049 1,00000000 0,05821049 100% DI 40.000.000 42,33 15/01/2024
462 VERT CIA SEC 39ª 3ª Cra CRA019006SZ - 13/10/2021 1,26025564 1,00000000 0,26025564 DI + 10,00% 12.000.000 15,12 15/01/2024
463 VERT CIA SEC 39ª 4ª Cra CRA019006NJ - 13/10/2021 1,05821049 1,00000000 0,05821049 100% DI 8.000.000 8,47 15/01/2024
464 VERT CIA SEC 42ª U Cra CRA019006C8 BRVERTCRA1R3 13/10/2021 796,74658678 791,66679740 5,07978938 DI + 2,50% 70.000 55,77 14/11/2024
465 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 1ª Cra CRA020003EF BRVERTCRA203 13/10/2021 1.084,63203400 1.000,00000000 84,63203400 100% DI 22.997 24,94 07/10/2024
466 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 2ª Cra CRA020003EG BRVERTCRA211 13/10/2021 1.116,37005700 1.000,00000000 116,37005700 100% DI 1.971 2,20 07/10/2024
467 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 3ª Cra CRA020003EH BRVERTCRA229 13/10/2021 1.031,78360000 1.000,00000000 31,78360000 100% DI 493 0,51 07/10/2024
468 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 4ª Cra CRA020003EI BRVERTCRA237 13/10/2021 1.031,78360000 1.000,00000000 31,78360000 100% DI 493 0,51 07/10/2024
469 VERT CIA SEC - ROTAM 43ª 5ª Cra CRA020003EJ BRVERTCRA245 13/10/2021 1.031,78360000 1.000,00000000 31,78360000 100% DI 6.900 7,12 07/10/2024
470 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 1ª Cra CRA020003K2 - 13/10/2021 1.007,25796000 1.000,00000000 7,25796000 DI + 4,00% 40.000 40,29 16/09/2024
471 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 2ª Cra CRA020003K3 - 13/10/2021 1.007,73124399 1.000,00000000 7,73124399 DI + 4,65% 40.000 40,31 15/09/2025
472 VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI 48ª U Cra CRA021000MC BRVERTCRA2B5 13/10/2021 1.060,60430086 1.055,49102000 5,11328086 IPCA + 7,00% 1.000.000 1.060,60 17/03/2026
473 VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ 50ª U Cra CRA0210005M BRVERTCRA278 13/10/2021 1.015,46459700 1.000,00000000 15,46459700 DI + 2,50% 70.000 71,08 30/01/2024
474 VERT INMANO 1ª 1ª Deb VERT-INMANO - 13/10/2021 1.000,94769999 1.000,00000000 1,00094770 130% DI 16.000 16,02 06/10/2023
475 VERT INMANO 1ª 2ª Deb VERT-INMANO - 13/10/2021 966,53297860 966,53297860 0,00000000 - 4.000 3,87 06/10/2023
476 VERT IOUU 1ª U Deb IOUU11 BRIOUUDBS007 13/10/2021 1.048,69556553 1.000,00000000 48,69556553 DI + 7,00% 10.000 10,49 15/06/2024
477 VERT LEVE 2ª 1ª Deb VERL12 BRVERLDBS022 13/10/2021 1.075,29002941 1.000,00000000 75,29002941 DI + 6,00% 9.750 10,48 07/12/2024
478 VERT LEVE 2ª 2ª Deb VERL22 BRVERLDBS030 13/10/2021 1.109,05231628 1.000,00000000 109,05231628 DI + 10,00% 5.250 5,82 07/12/2024
479 VERT PARCELEX 1ª 1ª Deb PARCELEX11 - 13/10/2021 1.130,00639894 1.128,67666659 1,32973235 DI + 4,00% 2.450 2,77 25/11/2022
480 VERT PROVI 1ª 1ª Deb CRFN11 - 13/10/2021 1.137,97708955 1.000,00000000 137,97708955 DI + 5,00% 10.000 11,38 20/01/2025
481 VERT PROVI 1ª 2ª Deb CRFN21 - 13/10/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 5.000 5,00 20/01/2025
482 VERT PROVI 2ª 1ª Deb CRFN12 BRCRFNDBS025 13/10/2021 1.095,51683392 1.000,00000000 95,51683392 DI + 7,50% 32.500 35,60 16/10/2025
483 VERT PROVI 2ª 2ª Deb CRFN22 BRCRFNDBS033 13/10/2021 1.126,44873498 1.000,00000000 126,44873498 DI + 11,00% 10.000 11,26 16/10/2025
484 VIAOESTE 6ª U Deb VOES16 BRVOESDBS081 13/10/2021 1.279,73937142 1.247,89547000 31,84390142 IPCA+6,2959% 270.000 345,53 15/11/2021
485 VIARIO 7ª U Deb CTOL17 BRCTOLDBS050 13/10/2021 0,91737712 0,90355085 0,01382627 DI+2,90% 433.000 0,40 05/02/2028
486 VIDROPORTO 2ª U Deb VDPT12 BRVIDRDBS012 13/10/2021 731,73280099 730,00000000 1,73280099 DI+2,60% 200.000 146,35 01/04/2024
487 VIDROPORTO 3ª U Deb VIDR13 BRVIDRDBS020 13/10/2021 994,77497872 992,50000000 2,27497872 DI + 2,30% 100.000 99,48 01/09/2025
488 VIDROPORTO 4ª U Deb VIDR14 - 13/10/2021 1.002,53606799 1.000,00000000 2,53606799 DI + 3,20% 600.000 601,52 01/07/2028
489 VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI 4ª 50ª Cri 19J0279390 BRIMWLCRI1N2 13/10/2021 957,37236967 956,97597778 0,39639189 IPCA + 11,00% 11.700 11,20 12/12/2022
490 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BREI GGL 4ª 87ª Cri 20F0834827 BRIMWLCRI2L4 13/10/2021 0,00000000 0,00000000 0,00000000 IPCA + 12,00% 6.000 0,00 12/07/2023
491 VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA 4ª 90ª Cri 20I0106180 - 13/10/2021 959,65029721 958,28865720 1,36164001 IPCA + 4,50% 70.000 67,18 03/10/2030
492 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON 4ª 92ª Cri 20B0849635 BRIMWLCRI286 13/10/2021 1.074,75351301 1.066,97509492 7,77841809 DI + 6,00% 54.500 58,57 20/02/2021
493 VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS 4ª 93ª Cri 20F0719220 - 13/10/2021 1.079,88578007 1.078,75330378 1,10911451 IPCA + 5,00% 56.844 61,39 06/07/2045
494 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS 4ª 99ª Cri 21A0709253 BRIMWLCRI4T3 13/10/2021 1.036,11719615 1.034,97768676 1,06403038 IPCA + 5,25% 136.354 141,28 06/01/2039
495 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA 4ª 131ª Cri 20L0739373 - 13/10/2021 800,61295357 796,91099281 0,00000000 DI + 4,00% 65.000 52,04 26/01/2026
496 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR 4ª 142ª Cri 20K0699593 - 13/10/2021 987,34127547 983,23825664 3,90595621 IPCA + 5,50% 144.582 142,75 15/12/2027
497 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 155ª Cri 20L0690127 BRIMWLCRI4B1 13/10/2021 1.005,22450400 1.000,00000000 5,22450400 DI + 1,30% 50.000 50,26 16/12/2030
498 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 156ª Cri 20L0766583 BRIMWLCRI4C9 13/10/2021 1.079,13786016 1.076,02948000 3,10838016 IPCA + 3,90% 155.000 167,27 16/12/2030
499 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 204ª Cri 21C0711012 BRIMWLCRI6B6 13/10/2021 1.008,32797097 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 15,12 25/03/2031
500 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 205ª Cri 21C0804527 BRIMWLCRI6C4 13/10/2021 1.008,32797097 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,80% 3.000 3,02 26/03/2029
501 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 206ª Cri 21C0804567 BRIMWLCRI6D2 13/10/2021 1.008,32797097 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 15,12 27/03/2028
502 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 207ª Cri 21C0804584 BRIMWLCRI6E0 13/10/2021 1.008,32797097 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 15,12 25/03/2030
503 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 214ª Cri 21C0805362 BRIMWLCRI666 13/10/2021 1.008,00016916 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,60 25/03/2027
504 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 215ª Cri 21C0805365 BRIMWLCRI674 13/10/2021 1.008,00016916 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,60 25/03/2027
505 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 216ª Cri 21C0805371 BRIMWLCRI682 13/10/2021 1.008,00016916 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,60 25/03/2027
506 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EMBRAED 4ª 217ª Cri 21C0805373 BRIMWLCRI690 13/10/2021 1.008,00016916 1.005,02758000 252,00000000 IPCA + 7,00% 12.500 12,60 25/03/2027
507 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 229ª Cri 21C0731446 - 13/10/2021 1.033,02675979 1.029,05809435 3,96866544 IPCA + 6,25% 82.500 85,22 20/03/2028
508 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 230ª Cri 21C0732722 - 13/10/2021 1.033,02675979 1.029,05809435 3,96866544 IPCA + 6,25% 82.500 85,22 20/03/2028
509 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO 4ª 250ª Cri 21F0165264 - 13/10/2021 1.006,25053234 1.000,35503200 5,89550034 DI + 5,00% 80.000 80,50 24/12/2024
510 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 277ª Cri 21F0968888 BRIMWLCRI7J7 13/10/2021 1.032,06175709 1.027,17304000 4,88871709 IPCA + 6,50% 100.000 103,21 16/06/2031
511 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 348º Cri 21H0875649 BRIMWLCRI8E6 13/10/2021 1.012,58227527 1.006,16363847 6,41863680 IPCA + 8,80% 20.150 20,40 16/09/2024
512 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 1ª CRA CRA021000GT BRIMWLCRA119 13/10/2021 1.060,62319217 1.038,27960000 22,34359217 IPCA + 4,9072% 1.500.000 1.590,93 17/04/2028
513 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 2ª CRA CRA021000GU BRIMWLCRA127 13/10/2021 1.061,63404977 1.038,27960000 23,35444977 IPCA + 5,1323% 1.500.000 1.592,45 15/04/2031
514 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE 32ª U CRA CRA021000M9 BRIMWLCRA168 13/10/2021 1.053,82946354 1.049,95263000 3,87683354 IPCA + 5,0097% 253.636 267,29 16/03/2026
515 VIGOR 2ª U Deb VIGO12 BRVIGRDBS023 13/10/2021 0,80272697 0,80000000 0,00272697 DI+0,63% 190.000.000 152,52 23/09/2023
 
  Mês IPCA - IBGE IGPM - FGV IPCA - PROJ ANBIMA IGPM - PROJ ANBIMA
  janeiro-21 12 28 a ser divulgada a ser divulgada
  fevereiro-21 9 25 a ser divulgada a ser divulgada
  março-21 11 30 a ser divulgada a ser divulgada
  abril-21 9 29 a ser divulgada a ser divulgada
  maio-21 11 28 a ser divulgada a ser divulgada
  junho-21 9 29 a ser divulgada a ser divulgada
  julho-21 8 29 a ser divulgada a ser divulgada
  agosto-21 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  setembro-21 9 29 a ser divulgada a ser divulgada
  outubro-21 8 28 a ser divulgada a ser divulgada
  novembro-21 10 29 a ser divulgada a ser divulgada
  dezembro-21 10 29 a ser divulgada a ser divulgada
  janeiro-22 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada