PU'S DO DIA
23/12/2022
R$ / título
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada.
					IGP-M				IPCA
Mês					nov-22				out-22
Número-Índice					1155,829				6.407,93
Variação					-0,56%				0,59%
Projeção Anbima Mês					nov-22				nov-22
Projeção Anbima Variação					0,21%				0,55%
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
1	ACQIO HOLDING PART	1ª	1ª	Deb	ACQO11	BRACQODBS018	23/12/2022	866,65350401	857,10000000	9,55350401	DI + 6,00%	24.000	20,80	02/03/2024
2	ACQIO HOLDING PART	1ª	2ª	Deb	ACQO21	BRACQODBS026	23/12/2022	1.733,30700803	1.714,20000000	19,10700803	DI + 6,00%	5.000	8,67	02/03/2024
3	ACQIO HOLDING PART	1ª	3ª	Deb	ACQO31	BRACQODBS034	23/12/2022	2.599,96051204	2.571,30000000	28,66051204	DI + 6,00%	5.000	13,00	02/03/2024
4	ACQIO HOLDING PART	2ª	U	Deb	ACQO12	BRACQODBS000	23/12/2022	3.022,93602000	3.000,00000000	22,93602000	100% DI	2.000	6,05	02/03/2026
5	AGROVALE	1ª	U	Deb	AGVF11	BRAGVLDBS007	23/12/2022	236,70866770	234,00000000	2,70866770	DI+2,50%	4.000	0,95	26/12/2022
6	ALIANÇA GER ENERG	2ª	U	Deb	ALIG12	BRALGEDBS011	23/12/2022	1.033,35033803	1.032,46868412	0,88165391	IPCA + 3,65%	77.000	79,57	15/12/2029
7	ALIANÇA GER ENERG	3ª	U	Deb	ALIG13	BRALGEDBS029	23/12/2022	1.097,64709407	1.082,37909675	15,26799732	IPCA + 4,00%	270.000	296,36	15/02/2035
8	ALIANÇA GER ENERG	4ª	U	Deb	ALIG14	BRALGEDBS037	23/12/2022	1.100,22804394	1.081,60235706	18,62568688	IPCA + 4,8968%	220.000	242,05	15/08/2035
9	ALIANÇA GER ENERG	5ª	U	Deb	ALIG15	BRALGEDBS045	23/12/2022	1.024,78813889	1.013,47884000	11,30929889	IPCA + 6,1305%	240.000	245,95	15/04/2036
10	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	1ª	Deb	ATGP11	BRATGPDBS002	23/12/2022	32.248,91456430	32.100,00000000	148,91456430	DI + 1,80%	70.000	2.257,42	13/06/2026
11	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	2ª	Deb	ATGP21	BRATGPDBS010	23/12/2022	160.616,67339462	159.875,00000000	741,67339462	DI + 1,80%	18.000	2.891,10	13/06/2026
12	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	3ª	Deb	ATGP31	BRATGPDBS028	23/12/2022	644.043,97693881	641.070,00000000	2.973,97693881	DI + 1,80%	6.000	3.864,26	13/06/2026
13	ALISEO EMPREENDIMENTOS	1ª	1ª	Deb	ASEO11	BRASEODBS002	23/12/2022	1.020,03128790	1.007,37930000	12,65198790	IPCA + 10,00%	155.000	158,10	28/09/2027
14	ALISEO EMPREENDIMENTOS	1ª	2ª	Deb	ASEO21	BRASEODBS010	23/12/2022	1.033,46302380	1.007,97215000	25,49087380	IPCA + 19,70%	50.000	51,67	28/03/2028
15	ANA CLAUDIA/RIZA	-	003/2022	CPR-F	22D00745326	-	23/12/2022	11.344.573,42000000	10.000.000,00000000	1.344.573,42000000	DI + 6,00%	1	11,34	30/04/2026
16	ANA CLAUDIA/VIRGO	-	006/2022	CPR-F	22E00479305	-	23/12/2022	11.253.928,62000000	10.000.000,00000000	1.253.928,62000000	DI + 6,00%	1	11,25	30/04/2026
17	ASCENSUS GESTAO E PART	2ª	U	Deb	ASCS12	BRASCSDBS007	23/12/2022	794,07287915	791,67000000	2,40287915	DI + 6,50%	25.000	19,85	22/02/2026
18	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	012	2021	CPR-F	21K00660427	-	23/12/2022	80.168.504,00000000	80.000.000,00000000	168.503,99999999	DI+5,00%	1	80,17	04/11/2025
19	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	013	2021	CPR-F	21K00665634	-	23/12/2022	80.168.504,00000000	80.000.000,00000000	168.503,99999999	DI+5,00%	1	80,17	04/11/2025
20	ATAKAREJO	1ª	U	Deb	ATKJ11	BRATKJDBS007	23/12/2022	0,50907908	0,50000000	0,00907908	DI+1,85%	80.000.000	40,73	09/05/2025
21	ATAKAREJO	2ª	U	Deb	ATKJ12	BRATKJDBS015	23/12/2022	843,05800548	839,99953693	3,05846855	DI + 2,50%	110.000	92,74	15/03/2028
22	ATAKAREJO	3ª	U	Deb	ATKJ13	BRATKJDBS023	23/12/2022	1.002,43830400	1.000,00000000	2,43830400	DI + 2,58%	140.000	140,34	18/03/2029
23	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	1ª	Deb	ATMP17	BRATMPDBO041	23/12/2022	1,13717666	1,02580208	0,11137458	DI + 1,00%	150.000.000	170,58	15/12/2025
24	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	3ª	Deb	ATMP37	BRATMPDBO058	23/12/2022	1,03793022	1,00000000	0,03793022	TR + 1,00%	1.350.000.000	1.401,21	15/12/2038
25	AXIS SOLAR SPE I	1ª	1ª	Deb	AXSP11	BRAXSPDBS009	23/12/2022	974,52186003	972,72369080	1,79816923	IPCA + 8,0657%	10.000	9,75	15/04/2032
26	AXIS SOLAR SPE I	1ª	2ª	Deb	AXSP21	BRAXSPDBS017	23/12/2022	954,13112233	952,17539597	1,95572636	IPCA + 6,25%	3.196	3,05	15/02/2027
27	AXIS SOLAR V	1ª	U	Deb	AXVS11	BRAXVSDBS007	23/12/2022	1.078,33787831	1.076,34814974	1,98972857	IPCA + 4,50%	50.683	54,65	15/04/2032
28	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	2ª	U	Deb	BSA312	BRB3SADBS016	23/12/2022	10.000,01050000	10.000,00000000	0,01050000	102,80%DI	120.000	1.200,00	03/05/2049
29	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	1ª	Deb	BSA315	BRB3SADBS040	23/12/2022	1.011,70002600	1.000,00000000	11,70002600	DI + 1,17%	1.552.230	1.570,39	24/05/2024
30	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	2ª	Deb	BSA325	BRB3SADBS057	23/12/2022	1.011,88317799	1.000,00000000	11,88317799	DI + 1,39%	1.447.770	1.464,97	24/05/2026
31	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	6ª	U	Deb	BSA316	BRB3SADBS065	23/12/2022	1.053,95163100	1.000,00000000	53,95163100	DI + 1,30%	3.000.000	3.161,85	05/08/2027
32	BABILÔNIA	1ª	U	Deb	BBLN11	BRBBLNDBS003	23/12/2022	1.176,20259156	1.170,98275560	5,21983596	IPCA + 0,78%	87.000	102,33	15/11/2033
33	BARI SEC	1ª	67ª	Cri	19A0752048	BRASTECRI091	23/12/2022	626,90200557	625,37630814	1,52330616	IPCA + 5,2502%	29.983	18,80	09/03/2026
34	BASE SEC - SERVIC	1ª	1ª	Cri	21E0823441	-	23/12/2022	1.114,00724787	1.112,74396190	1,26328597	IPCA + 10,00%	16.000	17,82	22/09/2036
35	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	2ª	Cri	21F1150243	-	23/12/2022	951,53031351	950,60664516	0,92366835	IPCA + 8,50%	10.500	9,99	20/07/2028
36	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	3ª	Cri	21F1150247	-	23/12/2022	951,42087902	949,98766304	1,43321598	IPCA + 13,50%	4.500	4,28	20/07/2028
37	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	4ª	Cri	21F1150244	-	23/12/2022	953,49145350	952,56588144	0,92557206	IPCA + 8,50%	10.500	10,01	20/07/2028
38	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	5ª	Cri	21F1150248	-	23/12/2022	953,57397451	952,13751511	1,43645940	IPCA + 13,50%	4.500	4,29	20/07/2028
39	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	6ª	Cri	21F1150245	-	23/12/2022	982,26884479	981,31533797	1,43645940	IPCA + 8,50%		0,00	20/07/2028
40	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	7ª	Cri	21F1150249	-	23/12/2022	982,77734779	981,29689657	1,48045122	IPCA + 13,50%		0,00	20/07/2028
41	BASE SEC - AURORA	1ª	10ª	Cri	21I0850574	-	23/12/2022	1.069,57275490	1.068,89123733	0,68151757	IPCA + 5,50%	24.000	25,67	21/05/2029
42	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	19ª	Cri	21J0989453	-	23/12/2022	1.106,24225165	1.098,48148000	7,76077165	IPCA + 11,00%	78.000	86,29	20/10/2032
43	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	20ª	Cri	21J0989842	-	23/12/2022	1.109,01735640	1.098,48148000	10,53587640	IPCA + 15,20%	52.000	57,67	20/10/2032
44	BONFIM GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	BGCE11	BRBGCEDBS000	23/12/2022	1.541,19228836	1.000,00000000	527,93493200	DI + 12,00%	10.000	15,41	31/05/2022
45	BONFIM GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	BGCE21	BRBGCEDBS018	23/12/2022	1.525,91259612	1.000,00000000	512,78667600	DI + 12,00%	10.000	15,26	31/05/2022
46	BONFIM GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	BGCE12	BRBGCEDBS026	23/12/2022	1.212,97886089	1.210,62508129	2,35377960	IPCA + 10,25%	87.500	106,14	15/12/2034
47	BRAZIL REALTY	10ª	1ª	Cri	19I0331635	-	23/12/2022	342,39145602	340,47050001	1,92095601	IPCA+8,50%	50.000	17,12	28/12/2022
48	BROOKFIELD ENERGIA	2ª	U	Deb	BKFE12	BRBKFEDBS013	23/12/2022	1.003,35966399	1.000,00000000	3,35966399	DI + 1,30%	400.000	401,34	15/12/2028
49	BRASFROTAS	1ª	U	Deb	BRASF11	-	23/12/2022	945,76616990	933,33836820	12,42780170	DI + 7,05%	10.000	9,46	30/05/2026
50	BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS	1ª	6ª	Cri	20H0796927	BRBSIPCRI056	23/12/2022	775,55758410	769,82962215	5,72796195	IPCA + 10,00%	3.471	2,69	25/02/2026
51	CARLA DALOSSE/RIZA MEYENII	-	006/2021	CPR-F	21G00816977	-	23/12/2022	16.110.709,00500000	15.000.000,00000000	1.110.709,00500000	DI + 5,00%	1	16,11	31/07/2023
52	CANTA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	CGCE11	BRCGCEDBS008	23/12/2022	1.541,19228836	1.000,00000000	527,93493200	DI + 12,00%	10.000	15,41	31/05/2022
53	CANTA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	CGCE21	BRCGCEDBS016	23/12/2022	1.525,91259612	1.000,00000000	512,78667600	DI + 12,00%	10.000	15,26	31/05/2022
54	CANTA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	CGCE12	BRCGCEDBS024	23/12/2022	1.212,97886089	1.210,62508129	2,35377960	IPCA + 10,25%	87.500	106,14	15/12/2034
55	CASA DE PEDRA	1ª	4ª	Cri	20J0514106	BRASPRCRI059	23/12/2022	1.216,10074358	1.215,01784314	1,08290044	INCC-M + 11,68%	30.500	37,09	21/12/2023
56	CASA DE PEDRA	1ª	5ª	Cri	20E0870068	-	23/12/2022	988,75656572	978,96870930	9,78785642	INCC DI + 11,68%	30.081	29,74	23/06/2023
57	CASA DE PEDRA	1ª	7ª	Cri	20K0637381	BRASPRCRI091	23/12/2022	1.283,02712974	1.281,79248159	1,23464815	INCC DI + 12,68%	45.200	57,99	21/02/2025
58	CASA DE PEDRA	1ª	8ª	Cri	20G0720718	BRASPRCRI075	23/12/2022	517,57185284	517,09903869	0,47281415	IPCA + 12,00%	59.000	30,54	21/07/2026
59	CASA DE PEDRA	1ª	11ª	Cri	21C0749722	BRASPRCRI0C2	23/12/2022	324,29011757	323,92413060	0,36598697	INCC-DI + 15,03%	13.620	4,42	23/04/2024
60	CASA DE PEDRA	1ª	12ª	Cri	21C0749944	BRASPRCRI0D0	23/12/2022	324,11310823	323,92413057	0,18897766	INCC-DI + 7,50%	6.000	1,94	23/04/2024
61	CASA DE PEDRA	1ª	13ª	Cri	21J0302731	BRASPRCRI0E8	23/12/2022	1.115,87330681	1.114,63899683	1,23430998	INCC-DI + 14,71%	100.000	111,59	21/01/2026
62	CASA DE PEDRA	1ª	14ª	Cri	22A1099770	BRASPRCRI0I9	23/12/2022	1.065,07667561	1.064,25833971	0,81833590	IPCA + 10,00%	6.300	6,71	22/12/2026
63	CASA DE PEDRA	1ª	15ª	Cri	22A1099922	BRASPRCRI0J7	23/12/2022	1.064,93893717	1.064,25833971	0,68059746	IPCA + 9,00%	14.700	15,65	22/12/2026
64	CASA DE PEDRA	1ª	16ª	Cri	21L0865388	-	23/12/2022	993,11067336	992,38409141	0,72658195	IPCA + 9,50%	7.050	7,00	21/07/2028
65	CASA DE PEDRA	1ª	17ª	Cri	21L0865478	-	23/12/2022	993,01872500	992,38409141	0,63463359	IPCA + 8,25%	8.000	7,94	21/07/2028
66	CASA DE PEDRA	1ª	18ª	Cri	21L0865506	-	23/12/2022	992,96304928	992,38409141	0,57895787	IPCA + 7,50%	10.700	10,62	21/07/2028
67	CASA DE PEDRA	2ª	1ª	Cri	22G1233040	BRASPRCRI0M1	23/12/2022	1.016,45783133	1.015,47970098	0,97813035	INCC-DI + 12,68%	34.000	34,56	21/08/2025
68	CASA DE PEDRA	2ª	2ª	Cri	22G1233041	BRASPRCRI0N9	23/12/2022	1.016,33470137	1.015,47970098	0,85500039	INCC-DI + 11,00%	34.000	34,56	21/08/2025
69	CASA DE PEDRA	3ª	1ª	Cri	22G1038258	BRASPRCRI0K5	23/12/2022	1.071,85699579	1.070,87782901	0,97916678	INCC-DI + 12,00%	63.101	67,64	21/07/2027
70	CASAN	2ª	U	Deb	CASN12	BRCASNDBS040	23/12/2022	10.065,88070000	10.000,00000000	65,88070000	DI + 5,75% aa	60.000	603,95	12/03/2024
71	CELESC	1ª	U	Deb	CLGR12	BRCLGRDBS027	23/12/2022	1.187,93764930	1.176,48000000	11,45764930	DI + 2,50%	15.000	17,82	01/06/2023
72	CELPE	8ª	U	Deb	CEPE18	BRCEPEDBS0A0	23/12/2022	2.645,52487500	2.500,00000000	145,52487500	117,30% DI	50.000	132,28	08/02/2023
73	CELPE	9ª	U	Deb	CEPE19	BRCEPEDBS0A0	23/12/2022	1.306,53467733	1.273,24153000	33,29314733	IPCA + 6,0352%	600.000	783,92	15/07/2025
74	CELPE	10ª	1ª	Deb	CEPE10	BRCEPEDBS0C6	23/12/2022	10.264,75180000	10.000,00000000	264,75180000	109,50% DI	30.000	307,94	15/04/2024
75	CELPE	10ª	2ª	Deb	CEPE20	BRCEPEDBS0D4	23/12/2022	10.268,42580000	10.000,00000000	268,42580000	111% DI	20.000	205,37	15/04/2026
76	CMHOSPITALAR	1ª	U	Deb	CMPH11	BRCMHPDBS001	23/12/2022	539,12133912	520,00000000	19,12133912	DI + 2,40%	400.000	215,65	27/12/2025
77	COELBA	10ª	1ª	Deb	CEEBA0	BRCEEBDBS0C2	23/12/2022	5.167,66054999	5.000,00000000	167,66054999	116%DI	90.000	465,09	03/04/2023
78	COELBA	11ª	U	Deb	CEEBA1	BRCEEBDBS005	23/12/2022	1.298,67437760	1.270,98035000	27,69402760	IPCA + 6,2214%	800.000	1.038,94	15/08/2025
79	COELBA	12ª	1ª	Deb	CEEBA2	BRCEEBDBS0E8	23/12/2022	10.232,98389999	10.000,00000000	232,98389999	108% DI	30.907	316,27	24/04/2024
80	COELBA	12ª	2ª	Deb	CEEBB2	BRCEEBDBS0F5	23/12/2022	10.237,89360000	10.000,00000000	237,89360000	110,25% DI	39.093	400,23	24/04/2026
81	COLÉGIO VIMASA	2ª	1ª	Deb	VMSA12	BRVMSADBS000	23/12/2022	464,67548210	463,07610291	1,59937919	DI + 1,70%	100.000	46,47	15/08/2024
82	COLÉGIO VIMASA	2ª	2ª	Deb	VMSA22	BRVMSADBS018	23/12/2022	418,08571324	416,67600000	1,40971324	DI + 1,40%	100.000	41,81	15/08/2024
83	COMGAS	4ª	3ª	Deb	GASP34	BRCGASDBS069	23/12/2022	1.446,40125117	1.443,95857000	2,44268117	IPCA+7,3570%	79.900	115,57	15/12/2025
84	COMGAS	5ª	U	Deb	GASP15	BRCGASDBS077	23/12/2022	1.353,52161167	1.351,68520000	1,83641167	IPCA+5,8680%	675.000	913,63	15/12/2023
85	COMGAS	6ª	U	Deb	GASP16	BRCGASDBS085	23/12/2022	1.332,99876229	1.322,49285000	10,50591229	IPCA+4,3338%	400.000	533,20	15/10/2024
86	COMGAS	7ª	U	Deb	GASP17	BRCGASDBS093	23/12/2022	1.729,07462732	1.718,13988000	10,93474732	IGPM + 6,10%	215.000	371,75	15/05/2028
87	COMGAS	9ª	1ª	Deb	GASP19	BRCGASDBS0B7	23/12/2022	1.119,13043955	1.099,34392000	19,78651955	IPCA+5,1216%	500.000	559,57	15/08/2031
88	COMGAS	9ª	2ª	Deb	GASP29	BRCGASDBS0C5	23/12/2022	1.119,49078030	1.099,34392000	20,14686030	IPCA+5,2164%	500.000	559,75	15/08/2036
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
89	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	1ª	U	Deb	CRCG11	BRCRCGDBS000	23/12/2022	0,75409993	0,75000004	0,00409989	DI + 2,50%	1.500.000.000	1.131,15	17/12/2025
90	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	2ª	1ª	Deb	CRCG12	BRCRCGDBS026	23/12/2022	1.005,20284499	1.000,00000000	5,20284499	DI + 1,75%	1.000.000	1.005,20	10/08/2027
91	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	2ª	2ª	Deb	CRCG22	BRCRCGDBS034	23/12/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	-	200.000	200,00	10/08/2027
92	CONCESS RODOVIA DOS TAMOIOS SA	2ª	U	Deb	RODT12	BRRODTDBS014	23/12/2022	1.018,27933682	1.010,10976000	8,16957682	IPCA + 7,8081%	100.000	101,83	15/05/2032
93	CONVICON - VILA DO CONDE	1ª	U	Deb	CVCN11	BRCVCNDBS008	23/12/2022	926,26575373	922,19169985	4,07405388	IPCA + 4,20%	60.000	55,58	15/11/2031
94	COPASA	14ª	1ª	Deb	CSMGA4	BRCSMGDBS0F4	23/12/2022	503,62662407	502,00061897	1,62600510	106,15% DI	56.500	28,45	15/06/2024
95	COPASA	14ª	2ª	Deb	CSMGB4	BRCSMGDBS0G2	23/12/2022	1.082,07798812	1.080,99384750	1,08414062	IPCA + 4,3%	142.500	154,20	15/06/2026
96	COSERN	7ª	2ª	Deb	CSRN27	BRCSRNDBS093	23/12/2022	1.335,96837166	1.324,07781000	11,89056166	IPCA+4,9102%	98.562	131,68	15/10/2024
97	COSERN	8ª	U	Deb	CSRN18	BRCSRNDBS002	23/12/2022	654,50741735	637,98298000	16,52443735	IPCA+5,9772%	130.000	85,09	15/07/2023
98	COSERN	9ª	1ª	Deb	CSRN19	BRCSRNDBS0A1	23/12/2022	1.246,36445946	1.236,71738000	9,64707946	IPCA+4,2542%	179.500	223,72	15/04/2026
99	COSERN	9ª	2ª	Deb	CSRN29	BRCSRNDBS0B9	23/12/2022	1.246,90888348	1.236,71738000	10,19150348	IPCA+4,4986%	38.500	48,01	15/04/2029
100	COSERN	9ª	3ª	Deb	CSRN39	BRCSRNDBS0C7	23/12/2022	1.025,92433000	1.000,00000000	25,92433000	107,25% DI	282.000	289,31	15/04/2024
101	CRT	1ª	U	Deb	CRTE11	BRCRTEDBP013	23/12/2022	560,55000000	560,55000000	-	PR	13.680	7,67	31/12/2051
102	DIMED	3ª	U	Deb	PNVL13	BRPNVLDBS027	23/12/2022	435,97883238	428,80000000	7,17883238	109%DI	185.000	80,66	10/05/2024
103	DIMED	4ª	U	Deb	PNVL14	BRPNVLDBS043	23/12/2022	1.023,34817800	1.000,00000000	23,34817800	DI + 1,40%	150.000	153,50	25/04/2025
104	DRAMMEN RJ	2ª	U	Deb	DMRJ12	BRDMRJDBS001	23/12/2022	952,50723431	943,20025765	9,30697666	DI + 5,00%	300.000	285,75	03/09/2028
105	DURATEX	2ª	U	Deb	DTEX12	BRDTEXDBS005	23/12/2022	10.143,59480000	10.000,00000000	143,59480000	108% DI	120.000	1.217,23	17/05/2026
106	EBRASIL	3ª	U	Deb	EBRA13	BREBRADBS027	23/12/2022	0,33446341	0,33333331	0,00113010	DI + 1,43%	250.000.000	83,62	14/06/2024
107	ECO SEC - PREDILECTA	60ª	U	Cra	CRA020003VV	BRECOACRA6L2	23/12/2022	778,94229194	778,00311459	0,93917735	IPCA + 5,1976%	105.000	81,79	15/12/2024
108	ECO SEC - O TELHAR	70ª	U	Cra	CRA020003PS	BRECOACRA655	23/12/2022	511,86708493	500,00025000	1,00672311	DI + 5,25%	76.490	39,15	06/11/2024
109	ECO SEC - COLOMBO	82ª	U	Cra	CRA021000MB	BRECOACRA6M0	23/12/2022	1.155,24688298	1.141,76163000	13,48525298	IPCA + 4,4474%	358.425	414,07	15/03/2027
110	ECO SEC - OLFAR	84ª	U	Cra	CRA021000XD	BRECOACRA6X7	23/12/2022	1.134,39030563	1.128,32453000	6,06577563	IPCA + 5,1314%%	150.000	170,16	15/05/2026
111	ECHOENERGIA	1ª	U	Deb	ECHP11	BRECHPDBS008	23/12/2022	1.215,07952257	1.213,15071000	1,92881257	IPCA + 6,90%	180.000	218,71	15/06/2030
112	EDP ES	7ª	U	Deb	ESCE17	BRESCEDBS066	23/12/2022	1.300,22189370	1.273,82983000	26,39206370	IPCA + 5,91%	190.000	247,04	15/07/2025
113	EDP ES	8ª	U	Deb	ESCE18	BRESCEDBS074	23/12/2022	1.031,42182000	1.000,00000000	31,42182000	106,9% DI	300.000	309,43	30/03/2024
114	EDP SP	9ª	U	Deb	EBEN19	BREBENDBS002	23/12/2022	1.300,22189370	1.273,82983000	26,39206370	IPCA + 5,91%	260.000	338,06	15/08/2025
115	EDP SP	10ª	U	Deb	EBENA0	BREBENDBS085	23/12/2022	1.031,33228999	1.000,00000000	31,33228999	106,6% DI	200.000	206,27	30/03/2024
116	EDP TRANSMISSÃO	1ª	U	Deb	EDPA11	BREDPADBS001	23/12/2022	1.281,16032577	1.265,71350000	15,44682577	IPCA + 6,72%	1.200.000	1.537,39	15/10/2028
117	ELEKTRO	7ª	2ª	Deb	ELEK27	BREKTRDBS0F0	23/12/2022	1.015,47239999	1.000,00000000	15,47239999	112,00%DI	338.725	343,97	15/05/2023
118	ELEKTRO	7ª	3ª	Deb	ELEK37	BREKTRDBS0G8	23/12/2022	1.294,57762498	1.286,58020000	7,99742498	IPCA + 5,9542%	300.000	388,37	15/05/2025
119	ELETROBRAS	2ª	2ª	Deb	ELET22	BRELETDBS008	23/12/2022	1.014,88507899	1.000,00000000	14,88507899	DI+1,00%	2.200.000	2.232,75	25/04/2024
120	ELETROBRAS	2ª	3ª	Deb	ELET32	BRELETDBS024	23/12/2022	1.015,10021100	1.000,00000000	15,10021100	DI+1,20%	1.000.000	1.015,10	25/04/2026
121	ELETROBRAS	2ª	4ª	Deb	ELET42	BRELETDBS032	23/12/2022	1.244,11286117	1.237,39734000	6,71552117	IPCA + 5,1814%	700.000	870,88	15/05/2029
122	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB290300	-	23/12/2022	35.380.583,29100220	34.953.846,37000000	426.736,92100220	119,5%DI	-	-	-
123	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB33ABC	-	23/12/2022	22.112.864,90988410	21.846.154,33000000	266.710,57988412	119,5%DI	-	-	-
124	ELETROMIDIA	3ª	U	Deb	ELMD13	BRELMDDBS013	23/12/2022	728,47711305	700,00008750	28,47702555	DI+2,70%	660.000	480,79	20/03/2026
125	ELFE	2ª	2ª	Deb	ELFE22	-	23/12/2022	1.173,96364449	1.054,34229504	91,47113166	IPCA + 12,00%	15.000	17,61	01/07/2024
126	ELIANO ANTUNES/RIZA	-	010/2021	CPR-F	21I00774291	-	23/12/2022	5.226.779,41000000	5.000.000,00000000	226.779,41000000	DI + 4,50%	1	5,23	20/09/2023
127	ELIANO ANTUNES/RIZA	-	005/2022	CPR-F	22D00800311	-	23/12/2022	6.758.329,59600000	6.000.000,00000000	758.329,59600000	DI + 5,00%	1	6,76	19/04/2023
128	EMILIO CELINI/RIZA	-	014/2022	CPR-F	22H01741085	-	23/12/2022	6.075.851,09399999	6.000.000,00000000	75.851,09399999	DI + 6,00%	1	6,08	01/05/2023
129	EMPR. PAGUE MENOS	5ª	U	Deb	PGMN15	BRPGMNDBS042	23/12/2022	177,06778543	166,66981392	10,39797151	DI + 1,51%	100.000	17,71	21/01/2023
130	EMPRESA SÃO MANOEL	4ª	U	Deb	ESAM14	BRESAMDBS030	23/12/2022	895,33166581	893,82837431	1,50329150	IPCA + 7,3129%	340.000	304,41	15/08/2033
131	ENERG SÃO PATRICIO	2ª	U	Deb	EGSP12	BREGSPDBS014	23/12/2022	1.030,55891800	1.000,00000000	30,55891800	DI + 2,10%	215.000	221,57	10/04/2028
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
132	ENERPEIXE	3ª	U	Deb	ENPX13	BRENPXDBS028	23/12/2022	1.012,64347000	1.000,00000000	12,64347000	112,48% DI	255.000	258,22	23/11/2023
133	ENGIE	7ª	1ª	Deb	EGIE17	BREGIEDBS035	23/12/2022	1.306,88460588	1.275,58379000	31,30081588	IPCA + 5,6579%	515.353	673,51	15/07/2025
134	ENGIE	7ª	2ª	Deb	EGIE27	BREGIEDBS043	23/12/2022	1.308,22074036	1.275,58379000	32,63695036	IPCA + 5,9033%	231.257	302,54	15/07/2028
135	ENGIE	9ª	1ª	Deb	EGIE19	BREGIEDBS076	23/12/2022	1.253,50538177	1.233,60476000	19,90062177	IPCA + 3,70%	576.095	722,14	15/07/2026
136	ENGIE	9ª	2ª	Deb	EGIE29	BREGIEDBS084	23/12/2022	1.254,56968662	1.233,60476000	20,96492662	IPCA + 3,90%	539.678	677,06	15/07/2029
137	ENGIE	9ª	3ª	Deb	EGIE39	BREGIEDBS092	23/12/2022	1.252,97279882	1.233,60476000	19,36803882	IPCA + 3,60%	378.827	474,66	15/07/2026
138	ENGIE	9ª	4ª	Deb	EGIE49	BREGIEDBS0A5	23/12/2022	1.253,50538177	1.233,60476000	19,90062177	IPCA + 3,70%	105.400	132,12	15/07/2029
139	ESCEX EDUCAÇÃO	1ª	U	Deb	EEDS11	BREEDSDBS007	23/12/2022	1.003,05074499	1.000,00000000	3,05074499	DI+2,59%	300.000	300,92	16/06/2026
140	ESCEX EDUCAÇÃO	2ª	U	Deb	EEDS12	BREEDSDBS015	23/12/2022	1.025,55259999	1.000,00000000	25,55259999	DI + 2,75%	300.000	307,67	25/07/2027
141	FGR URBANISMO	1ª	1ª	Deb	FGRU11	BRFGRUDBS005	23/12/2022	500,41501884	499,20531657	1,20970227	IPCA+10,7%	22.000	11,01	15/09/2025
142	FGR URBANISMO	1ª	3ª	Deb	FGRU31	BRFGRUDBS013	23/12/2022	551,70920991	550,37550916	1,33370075	IPCA+10,7%	6.600	3,64	15/03/2026
143	FONTE NOVA	1ª	U	Deb	FNTE11	BRFNTEDBS001	23/12/2022	18.190,47053623	18.178,68516739	11,78536884	DI + 3,90%	940	17,10	22/12/2024
144	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	335ª	Cri	19K1139240	BRFSECCRI8Z1	23/12/2022	1.037,74723278	1.036,62664664	1,12058614	IPCA + 9,50%	19.500	20,24	20/11/2025
145	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	336ª	Cri	19K1139245	BRFSECCRI906	23/12/2022	1.090,44596681	1.088,44965762	1,99630919	IPCA + 16,64%	10.500	11,45	20/11/2025
146	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	337ª	Cri	19K1139241	BRFSECCRI914	23/12/2022	1.046,56662794	1.045,43651839	1,13010955	IPCA + 9,50%	19.175	20,07	20/11/2025
147	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	338ª	Cri	19K1139246	BRFSECCRI922	23/12/2022	1.089,28515656	1.087,29097250	1,99418406	IPCA + 16,64%	10.325	11,25	20/11/2025
148	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	339ª	Cri	19K1139242	BRFSECCRI930	23/12/2022	1.111,91732020	1.110,71664329	1,20067691	IPCA + 9,50%	10.075	11,20	20/11/2025
149	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	340ª	Cri	19K1139247	BRFSECCRI948	23/12/2022	1.119,61902802	1.117,56931092	2,04971710	IPCA + 16,64%	5.425	6,07	20/11/2025
150	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	341ª	Cri	19K1139243	-	23/12/2022	1.090,71638706	1.089,53860346	1,17778360	IPCA + 9,50%	53.950	58,84	20/11/2025
151	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	342ª	Cri	19K1139248	-	23/12/2022	1.091,39059949	1.089,39256094	1,99803855	IPCA + 16,64%	29.050	31,70	20/11/2025
152	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY	1ª	361ª	Cri	20A0811991	BRFSECCRI9V8	23/12/2022	669,10759979	668,42149788	0,68610191	IPCA + 10,00%	55.000	36,80	20/09/2027
153	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	377ª	Cri	20B0816413	BRFSECCRIA26	23/12/2022	822,88591265	822,13232725	0,75358540	IPCA + 8,00%	14.400	11,85	20/02/2030
154	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	378ª	Cri	20B0817018	BRFSECCRIA34	23/12/2022	894,87473170	892,67206962	2,20266208	IPCA + 23,00%	14.400	12,89	20/02/2030
155	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	379ª	Cri	20B0817014	-	23/12/2022	868,92129034	868,12554650	0,79574384	IPCA + 8,00%	1.280	1,11	20/02/2030
156	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	380ª	Cri	20B0817019	BRFSECCRIA59	23/12/2022	893,76092656	891,56100602	2,19992054	IPCA + 23,00%	320	0,29	20/02/2030
157	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	381ª	Cri	20B0817015	-	23/12/2022	868,92129034	868,12554650	0,79574384	IPCA + 8,00%	3.200	2,78	20/02/2030
158	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	382ª	Cri	20B0817020	BRFSECCRIA75	23/12/2022	893,76092656	891,56100602	2,19992054	IPCA + 23,00%	800	0,72	20/02/2030
159	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	387ª	Cri	20D0995632	BRFSECCRIAQ9	23/12/2022	1.009,94869192	1.009,03937994	0,90931198	IPCA+7,86%	3.955	3,99	20/06/2029
160	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	388ª	Cri	20D0995555	BRFSECCRIAR7	23/12/2022	1.029,87221753	1.028,16010784	1,71210969	IPCA+15,00%	1.695	1,75	20/06/2029
161	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	389ª	Cri	20H0206719	BRFSECCRIC08	23/12/2022	235,99046248	235,73640300	0,25405948	IPCA+9,47%	7.200	1,70	20/07/2024
162	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	390ª	Cri	20H0206727	BRFSECCRIC16	23/12/2022	248,37212720	247,89574521	0,47638199	IPCA+17,50%	4.800	1,19	20/07/2024
163	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	391ª	Cri	20H0206725	BRFSECCRIC24	23/12/2022	287,45275026	287,14328819	0,30946207	IPCA+9,47%	7.200	2,07	21/07/2024
164	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	392ª	Cri	20H0206728	BRFSECCRIC32	23/12/2022	300,24904981	299,67316699	0,57588282	IPCA+17,50%	4.800	1,44	22/07/2024
165	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	393ª	Cri	20H0206726	BRFSECCRIC40	23/12/2022	376,95690177	376,55108251	0,40581926	IPCA+9,47%	2.400	0,90	20/07/2024
166	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	394ª	Cri	20H0206729	BRFSECCRIC57	23/12/2022	390,34938943	389,60069262	0,74869681	IPCA+17,50%	1.600	0,62	20/07/2024
167	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	395ª	Cri	20D1003071	BRFSECCRIAE5	23/12/2022	747,52072450	746,87741583	0,64330867	IPCA+7,50%	74.690	55,83	20/05/2030
168	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	396ª	Cri	20D1003079	BRFSECCRIAF2	23/12/2022	762,56623602	761,66036137	0,90587465	IPCA+10,50%	16.005	12,20	21/05/2030
169	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	397ª	Cri	20D1003080	BRFSECCRIAG0	23/12/2022	776,54433706	775,29358693	1,25075013	IPCA+14,50%	16.005	12,43	22/05/2030
170	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	398ª	Cri	20D1003072	-	23/12/2022	780,60936026	779,93757585	0,67178441	IPCA+7,50%	30.310	23,66	20/05/2030
171	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	399ª	Cri	20D1003076	-	23/12/2022	767,80246487	766,89036995	0,91209492	IPCA+10,50%	6.495	4,99	20/05/2030
172	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	400ª	Cri	20D1003081	BRFSECCRIAJ4	23/12/2022	776,54433705	775,29358692	1,25075013	IPCA+14,50%	6.495	5,04	25/05/2030
173	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	413ª	Cri	20I0622245	BRFSECCRICE1	23/12/2022	1.033,39199833	1.032,27611508	1,11588325	IPCA + 9,50%	28.350	29,30	20/11/2032
174	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	414ª	Cri	20I0622322	BRFSECCRICF8	23/12/2022	1.040,20417110	1.038,17437928	2,02979182	IPCA + 17,83%	12.150	12,64	20/11/2032
175	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	415ª	Cri	20I0622323	BRFSECCRICG6	23/12/2022	1.014,04527339	1.012,95028123	1,09499216	IPCA + 9,50%	2.100	2,13	20/11/2032
176	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	416ª	Cri	20I0622269	BRFSECCRICH4	23/12/2022	1.022,83545095	1.020,83955140	1,99589955	IPCA + 17,83%	900	0,92	20/11/2032
177	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	417ª	Cri	20F0638988	BRFSECCRIAY3	23/12/2022	971,10830646	970,00706811	1,10123835	IPCA+10,00%	1.968	1,91	20/07/2030
178	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	418ª	Cri	20F0638993	BRFSECCRIAZ0	23/12/2022	1.015,12406498	1.013,30605105	1,81801393	IPCA+16,25%	1.312	1,33	20/07/2030
179	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	421ª	Cri	20F0736267	BRFSECCRIB25	23/12/2022	1.571,34878939	1.569,69471888	1,65407051	IGPM+9,25%	33.900	53,27	20/12/2032
180	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	422ª	Cri	20F0736289	BRFSECCRIB33	23/12/2022	1.590,24894390	1.587,93685861	2,31208529	IGPM+13,00%	22.600	35,94	20/12/2032
181	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	423ª	Cri	20F0736292	BRFSECCRIB41	23/12/2022	1.622,02285092	1.618,58653022	3,43632070	IGPM+19,50%	15.050	24,41	20/12/2032
182	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	424ª	Cri	20F0736275	BRFSECCRIB58	23/12/2022	1.356,94853573	1.355,52015231	1,42838342	IGPM+9,25%	9.720	13,19	20/12/2032
183	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	425ª	Cri	20F0736290	BRFSECCRIB66	23/12/2022	1.589,25566004	1.586,94501890	2,31064114	IGPM+13,00%	6.480	10,30	20/12/2032
184	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	426ª	Cri	20F0736276	BRFSECCRIB74	23/12/2022	1.235,76488731	1.234,46406710	1,30082021	IGPM+9,25%	8.130	10,05	21/12/2032
185	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	427ª	Cri	20F0736291	BRFSECCRIB82	23/12/2022	1.318,42416920	1.316,50729377	1,91687543	IGPM+13,00%	5.420	7,15	20/12/2032
186	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	428ª	Cri	20F0851401	-	23/12/2022	728,88892618	728,18138001	0,70754617	IGPM+8,50%	6.650	4,85	20/08/2029
187	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	429ª	Cri	20F0851406	-	23/12/2022	736,03732904	734,96719403	1,07013501	IGPM+13,00%	2.850	2,10	20/08/2029
188	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	430ª	Cri	20F0851402	-	23/12/2022	724,85447325	724,15084340	0,70362985	IPCA+8,50%	3.500	2,54	20/08/2029
189	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	431ª	Cri	20F0851407	-	23/12/2022	724,60946363	723,55594375	1,05351988	IGPM+13,00%	1.500	1,09	20/08/2029
190	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	432ª	Cri	20F0851403	-	23/12/2022	718,79066203	718,09291843	0,69774360	IGPM+8,50%	3.500	2,52	20/08/2029
191	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	433ª	Cri	20F0851408	-	23/12/2022	727,15970793	726,10248021	1,05722772	IGPM+13,00%	1.500	1,09	20/08/2029
192	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	434ª	Cri	20F0851404	BRFSECCRIC99	23/12/2022	710,69781709	710,00792937	0,68988772	IGPM+8,50%	4.200	2,98	20/08/2029
193	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	435ª	Cri	20F0851409	-	23/12/2022	718,79712856	717,75205932	1,04506924	IGPM+13,00%	1.800	1,29	20/08/2029
194	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	436ª	Cri	20F0851405	BRFSECCRIBH6	23/12/2022	786,41797538	785,65458468	0,76339070	IPCA + 8,50%	1.750	1,38	20/08/2029
195	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	437ª	Cri	20F0851410	BRFSECCRIBI4	23/12/2022	792,02871031	790,87716864	1,15154167	IPCA + 13,00%	750	0,59	20/08/2029
196	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	449ª	Cri	20H0225976	BRFSECCRIC65	23/12/2022	1.220,20664751	1.219,02217000	1,18447751	IPCA+8,50%	64.775	79,04	20/07/2025
197	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	450ª	Cri	20H0225980	BRFSECCRIC73	23/12/2022	1.221,02068878	1.219,43941000	1,58127878	IPCA+11,50%	64.775	79,09	20/07/2025
198	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	451ª	Cri	20H0225977	BRFSECCRIC81	23/12/2022	1.198,88041574	1.197,71664000	1,16377574	IPCA+8,50%	33.475	40,13	20/07/2025
199	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	452ª	Cri	20H0225981	BRFSECCRIC99	23/12/2022	1.199,26975030	1.197,71664000	1,55311030	IPCA+11,50%	33.475	40,15	20/07/2025
200	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	453ª	Cri	20H0225978	BRFSECCRICA9	23/12/2022	1.169,31837932	1.168,18330000	1,13507932	IPCA+8,50%	26.150	30,58	21/07/2025
201	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	454ª	Cri	20H0225982	BRFSECCRICB7	23/12/2022	1.169,69811365	1.168,18330000	1,51481365	IPCA+11,50%	26.150	30,59	22/07/2025
202	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	455ª	Cri	20H0225979	BRFSECCRICC5	23/12/2022	1.159,72146341	1.158,59570000	1,12576341	IPCA+8,50%	27.025	31,34	20/07/2025
203	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	456ª	Cri	20H0225983	BRFSECCRICD3	23/12/2022	1.160,09808116	1.158,59570000	1,50238116	IPCA+11,50%	27.025	31,35	20/07/2025
204	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	457ª	Cri	20G0661474	BRFSECCRIBJ2	23/12/2022	466,07952720	465,55099228	0,52853492	IPCA+10,00%	47.080	21,94	20/01/2026
205	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	458ª	Cri	20G0661481	BRFSECCRIBK0	23/12/2022	479,72551250	479,07872700	0,64678550	IPCA+12,00%	16.050	7,70	20/01/2026
206	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	459ª	Cri	20G0661483	BRFSECCRIBL8	23/12/2022	505,24188312	504,36031828	0,88156484	IPCA+15,80%	43.870	22,16	20/01/2026
207	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	460ª	Cri	20G0661480	BRFSECCRIBM6	23/12/2022	465,29285050	464,76520768	0,52764282	IPCA+10,00%	3.520	1,64	20/01/2026
208	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	461ª	Cri	20G0661482	BRFSECCRIBN4	23/12/2022	455,96441570	455,34966588	0,61474982	IPCA+12,00%	1.200	0,55	20/01/2026
209	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	462ª	Cri	20G0661484	BRFSECCRIBO2	23/12/2022	462,67168911	461,86440233	0,80728678	IPCA+15,80%	3.280	1,52	20/01/2026
210	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	477ª	Cri	20L0483929	BRFSECCRICW3	23/12/2022	601,36250094	600,65006690	0,71243404	IGPM + 10,47%	6.600	3,97	20/04/2026
211	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	478ª	Cri	20L0483914	BRFSECCRICX1	23/12/2022	624,50707310	623,40460264	1,10247046	IGPM + 16,00%	4.400	2,75	20/04/2026
212	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	479ª	Cri	20L0483915	BRFSECCRICY9	23/12/2022	677,33577793	676,53333836	0,80243957	IGPM + 10,47%	6.600	4,47	20/04/2026
213	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	480ª	Cri	20L0483917	BRFSECCRICZ6	23/12/2022	666,22347729	665,04736298	1,17611431	IGPM + 16,00%	4.400	2,93	20/04/2026
214	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	481ª	Cri	20L0483919	BRFSECCRID07	23/12/2022	647,83336854	647,06588047	0,76748807	IGPM + 10,47%	6.600	4,28	20/04/2026
215	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	482ª	Cri	20L0483921	BRFSECCRID15	23/12/2022	655,21349838	654,05682048	1,15667790	IGPM + 16,00%	4.400	2,88	20/04/2026
216	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	483ª	Cri	20L0483923	BRFSECCRID23	23/12/2022	974,73803615	973,58326418	1,15477197	IGPM + 10,47%	3.000	2,92	20/04/2026
217	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	484ª	Cri	20L0483924	BRFSECCRID31	23/12/2022	976,05002807	974,32696299	1,72306508	IGPM + 16,00%	2.000	1,95	20/04/2026
218	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	487ª	Cri	20L0592421	BRFSECCRIDE9	23/12/2022	786,71686494	785,69802988	1,01883506	IGPM + 11,50%	4.200	3,30	20/11/2026
219	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	488ª	Cri	20L0592423	BRFSECCRIDF6	23/12/2022	817,83484915	816,10629847	1,72855068	IGPM + 19,45%	2.800	2,29	20/11/2026
220	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	491ª	Cri	20L0504499	BRFSECCRID64	23/12/2022	1.206,99833721	1.197,42255382	9,57578339	IPCA + 8,56%	150.000	181,05	20/12/2025
221	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	492ª	Cri	20L0505084	BRFSECCRID72	23/12/2022	1.211,76255476	1.197,93846037	13,82409439	IPCA + 12,56%	150.000	181,76	20/12/2027
222	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	493ª	Cri	20L0504500	BRFSECCRID80	23/12/2022	1.177,23129502	1.167,89167000	9,33962502	IPCA + 8,56%	50.000	58,86	20/12/2025
223	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	494ª	Cri	20L0505190	BRFSECCRID98	23/12/2022	1.188,01264944	1.174,45950000	13,55314944	IPCA + 12,56%	50.000	59,40	20/12/2027
224	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	495ª	Cri	20L0504501	BRFSECCRIDA7	23/12/2022	1.038,54892127	1.030,30954000	8,23938127	IPCA + 8,56%	50.000	51,93	20/12/2025
225	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	496ª	Cri	20L0505193	BRFSECCRIDB5	23/12/2022	1.042,19921280	1.030,30954000	11,88967280	IPCA + 12,56%	50.000	52,11	20/12/2027
226	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	499ª	Cri	21A0796001	BRFSECCRIDI0	23/12/2022	867,39483272	866,57663360	0,81819912	IPCA + 8,25%	15.050	13,05	20/11/2031
227	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	500ª	Cri	21A0796002	BRFSECCRIDJ8	23/12/2022	890,58156878	889,37329025	1,20827853	IPCA + 12,08%	6.450	5,74	20/11/2031
228	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	501ª	Cri	21A0796003	BRFSECCRIDK6	23/12/2022	860,61072877	859,79892898	0,81179979	IPCA + 8,25%	5.600	4,82	20/11/2031
229	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	502ª	Cri	21A0796004	BRFSECCRIDL4	23/12/2022	881,54649307	880,35047269	1,19602038	IPCA + 12,08%	2.400	2,12	20/11/2031
230	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	503ª	Cri	21B0656297	BRFSECCRIDM2	23/12/2022	1.041,97771065	1.040,85255633	1,12515432	IPCA + 9,50%	14.910	15,54	20/03/2026
231	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	504ª	Cri	21B0656306	BRFSECCRIDN0	23/12/2022	1.050,32239999	1.048,63068605	1,69171394	IPCA + 14,50%	6.390	6,71	20/03/2026
232	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	507ª	Cri	21B0718274	BRFSECCRIDQ3	23/12/2022	930,26611018	929,41418776	0,85192242	INPC + 8,00%	24.010	22,34	20/02/2031
233	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	508ª	Cri	21B0718276	BRFSECCRIDR1	23/12/2022	955,04093910	953,75331395	1,28762515	INPC + 12,00%	10.290	9,83	20/02/2031
234	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	515ª	Cri	21C0678164	BRFSECCRIE22	23/12/2022	842,47439703	841,61052507	0,86387196	IPCA + 9,00%	7.280	6,13	20/04/2031
235	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	516ª	Cri	21C0678189	BRFSECCRIE30	23/12/2022	964,51977279	962,84971766	1,67005513	IPCA + 15,67%	3.120	3,01	20/04/2031
236	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	519ª	Cri	21C0529621	BRFSECCRIDY7	23/12/2022	987,75307858	986,72408324	1,02899534	IPCA + 9,15%	10.361	10,23	20/03/2031
237	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	520ª	Cri	21C0529641	BRFSECCRIDZ4	23/12/2022	989,28401388	988,05570947	1,22830441	IPCA + 11,00%	5.579	5,52	20/03/2031
238	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	523ª	Cri	21D0503168	BRFSECCRIEE7	23/12/2022	608,15083175	607,52723482	0,62359693	IPCA + 9,00%	12.900	7,85	20/04/2028
239	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	524ª	Cri	21D0503169	BRFSECCRIEF4	23/12/2022	615,61133805	614,84698918	0,76434887	IPCA + 11,00%	4.300	2,65	20/04/2028
240	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	525ª	Cri	21D0503170	BRFSECCRIEG2	23/12/2022	725,91663272	725,17227891	0,74435381	IPCA + 9,00%	4.500	3,27	20/04/2028
241	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	526ª	Cri	21D0503171	BRFSECCRIEH0	23/12/2022	733,35918147	732,44863576	0,91054571	IPCA + 11,00%	1.500	1,10	20/04/2028
242	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	535ª	Cri	21D0805847	BRFSECCRIEI8	23/12/2022	953,81703633	952,71995073	1,09708560	IPCA + 10,15%	36.725	35,03	20/06/2029
243	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	536ª	Cri	21D0805849	BRFSECCRIEJ6	23/12/2022	970,04238285	968,53043227	1,51195058	IPCA + 14,00%	19.775	19,18	20/06/2029
244	FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	TRFS11	BRTRFSDBS002	23/12/2022	1.380,54800900	1.000,00000000	380,54800900	DI + 7,00%	75.000	103,54	30/01/2023
245	GAFISA SA	17ª	1ª	Deb	GFSAA7	BRGFSADBO046	23/12/2022	11.216,59590000	10.000,00000000	1.216,59590000	100% DI	12.500	140,21	14/12/2024
246	GAFISA SA	17ª	2ª	Deb	GFSAB7	BRGFSADBO053	23/12/2022	11.216,59590000	10.000,00000000	1.216,59590000	100% DI	12.500	140,21	14/12/2024
247	GAIA AGRO	17ª	1ª	CRA	CRA020000RV	BRGAIACRA0H1	23/12/2022	1.192,85637048	1.000,00000000	192,85637048	DI + 1,40%	80.000	95,43	24/03/2024
248	GAIA AGRO/TABOA	28ª	1ª	CRA	CRA020003VK	BRGAFLCRA0Z3	23/12/2022	1.052,37271094	1.000,00000000	52,37271094	5,00% a.a.	750	0,79	30/06/2026
249	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	1ª	CRA	CRA021000GR	BRGAFLCRA139	23/12/2022	376,82989940	369,08487295	7,74502645	8,00% a.a.	77.739	29,29	30/06/2025
250	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	2ª	CRA	CRA021000GS	BRGAFLCRA147	23/12/2022	890,87094181	704,36461827	186,50632354	11,00% a.a.	19.435	17,31	30/06/2025
251	GAIA SEC/MATONE	1ª	1ª	Cri	09H0003225	BRGAIACRI006	23/12/2022	2.429,94013201	2.421,09430565	8,84582636	TR+11%	67	0,16	10/07/2024
252	GAIA SEC/MATONE	1ª	2ª	Cri	09H0003245	BRGAIACRI014	23/12/2022	533.591,03599431	531.072,10999369	2.518,92600062	TR+14,5%	13	6,94	10/09/2038
253	GAIA SEC/RB CAP	4ª	126ª	Cri	20H0676515	BRGAIACRI4M5	23/12/2022	1.000,93013350	999,41683053	1,50706667	IPCA + 5,250%	15.400	15,41	12/09/2031
254	GAIA SEC/CYRELA	4ª	131ª	Cri	19K1139473	BRGAIACRI4A0	23/12/2022	107,46174600	106,93378397	0,52796203	DI + 1,00%	74.072	7,96	10/01/2027
255	GAIA SEC/CYRELA	4ª	132ª	Cri	19K1139655	BRGAIACRI4B8	23/12/2022	452,66396505	450,06237723	2,60158782	DI + 3,40%	10.581	4,79	10/01/2027
256	GAIA SEC/CYRELA	4ª	133ª	Cri	19K1139656	BRGAIACRI4C6	23/12/2022	332,30148924	330,09875314	2,20273610	DI + 6,00%	3.174	1,05	10/01/2025
257	GAIA SEC/CYRELA	4ª	134ª	Cri	19K1139657	BRGAIACRI4D4	23/12/2022	1.046,69134362	1.022,59851660	24,09282702	DI + 7,00%	17.988	18,83	10/01/2035
258	GAIA SEC/RB CAP	4ª	160ª	Cri	21C0818332	BRGAIACRI5F6	23/12/2022	995,53202378	991,47494697	4,05707681	IPCA + 5,20%	63.348	63,06	24/08/2032
259	GAIA SEC/RB CAP	4ª	161ª	Cri	21C0818334	BRGAIACRI5G4	23/12/2022	1.137,05995711	1.132,42611362	4,63384349	IPCA + 5,20%	15.400	17,51	24/08/2032
260	GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS	4ª	166ª	Cri	20K0115319	-	23/12/2022	825,09616498	821,97103112	2,97605304	IPCA + 5,00%	14.503	11,97	25/12/2026
261	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	1ª	CRA	CRA021000RZ	BRGAIACRA0X8	23/12/2022	909,86629575	907,96353106	1,90276469	IPCA + 9,1906%	135.000	122,83	15/04/2025
262	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	2ª	CRA	CRA021000S0	BRGAIACRA0Y6	23/12/2022	1.136,95208640	1.134,96086000	1,99122640	IPCA + 7,64%	15.000	17,05	15/04/2027
263	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	1ª	CRA	CRA020003VD	BRGAIACRA0O7	23/12/2022	1.027,71937000	1.000,00000000	27,71937000	DI + 6,00%	86.250	88,64	30/04/2024
264	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	2ª	CRA	CRA020003VE	BRGAIACRA0P4	23/12/2022	1.036,06130500	1.000,00000000	36,06130500	DI + 12,00%	11.500	11,91	30/04/2024
265	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	1ª	CRA	CRA020003PV	BRGAIACRA0R0	23/12/2022	1.026,29006699	1.000,00000000	26,29006699	DI + 5,00%	75.000	76,97	30/04/2024
266	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	2ª	CRA	CRA020003PW	BRGAIACRA0S8	23/12/2022	1.018,96437000	1.000,00000000	0,00000000	100% DI	10.000	10,19	30/04/2024
267	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	3ª	CRA	CRA020003PX	BRGAIACRA0T6	23/12/2022	1.018,96437000	1.000,00000000	0,00000000	100% DI	15.000	15,28	30/04/2024
268	GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII	-	004/2022	CPR-F	22D01163305	-	23/12/2022	11.840.010,83293660	10.591.056,90000000	1.248.953,93293656	DI + 4,50%	1	11,84	28/04/2023
269	GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII	-	008/2022	CPR-F	22F01232255	-	23/12/2022	3.370.910,77630000	3.100.000,00000000	270.910,77630000	DI + 4,50%	1	3,37	28/04/2023
270	GARONNE	1ª	1ª	DEP	GARONNE11	GARONNE11	23/12/2022	1.224,40244600	1.000,00000000	224,40244600	DI + 4,50%	400.000	489,76	28/07/2023
271	GARONNE	1ª	2ª	DEP	GARONNE21	GARONNE21	23/12/2022	1.151,38898000	1.000,00000000	151,38898000	100% DI	86.000	99,02	28/07/2023
272	GASMIG	8ª	U	Deb	CGMG18	BRGASMDBS076	23/12/2022	1.225,63017155	1.203,35428000	22,27589155	IPCA + 5,27%	850.000	1.041,79	15/08/2031
273	GASTER	3ª	U	Deb	GSTE13	BRGSTEDBS024	23/12/2022	1.633,40906939	1.046,97062740	586,43844199	IPCA + 9,50%	250	0,41	10/08/2026
274	HOSPITAL CARE CALEDONIA	1ª	U	Deb	HCAR11	BRHCARDBS002	23/12/2022	1.070,20529099	1.000,00000000	70,20529099	DI + 2,70%	300.000	321,06	15/07/2026
275	I E MADEIRA	2ª	U	Deb	IEMD12	BRIELMDBS012	23/12/2022	10.924,20696900	10.485,31515400	438,89181500	IPCA+5,50%	35.000	382,35	18/03/2025
276	INFRASEC	1ª	3ª	Cri	19I0737907	BRIFSCCRI022	23/12/2022	472,46896892	469,62988206	2,83908686	IPCA + 13,00%	20.463	9,67	05/03/2024
277	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	1ª	Deb	ITGT12	-	23/12/2022	1.032,62002999	1.000,00000000	32,62002999	109,00%DI	250.000	258,16	01/04/2024
278	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	2ª	Deb	ITGT22	-	23/12/2022	1.032,48393400	1.000,00000000	32,48393400	DI + 1,10%	150.000	154,87	30/03/2026
279	INVEPAR	3ª	U	Deb	IVPR13	BRIVPRDBS024	23/12/2022	23.312,89450596	21.715,68955635	1.597,20494961	IPCA+11,9353%	200.000	4.662,58	15/10/2024
280	IP SUL	1ª	U	Deb	IPIL11	BRIPILDBS008	23/12/2022	1.074,94447131	1.073,15065385	1,79381746	IPCA + 7,2665%	80.000	86,00	15/12/2035
281	ITAMARACA TRANS SPE SA	1ª	U	Deb	IMRC11	BRIMRCDBS005	23/12/2022	1.167,61342572	1.128,69528650	38,91813922	IPCA + 8,00%	32.000	37,36	15/07/2041
282	ITAPOA TERM PORT	4ª	U	Deb	ITPO14	BRITPODBS041	23/12/2022	1.128,91850715	1.060,59266000	68,32584715	IPCA + 6,2878%	750.000	846,69	15/11/2036
283	ITIQUIRA ENERGETICA	1ª	U	Deb	ITQR11	BRITQRDBS000	23/12/2022	672,19849918	669,69777270	2,50072648	DI+2,90%	330.000	221,83	15/06/2027
284	IVAI	1ª	U	Deb	IVAI11	BRIVAIDBS009	23/12/2022	1.410,04517191	1.408,40868975	1,63648216	IPCA +  4,9982%	1.650.000	2.326,57	15/12/2043
285	JANAUBA	1ª	U	Deb	JTEE11	-	23/12/2022	1.141,60510443	1.119,68441012	21,92069431	IPCA+4,50%	224.000	255,72	15/07/2033
286	JANAUBA	2ª	U	Deb	JTEE12	BRJTEEDBS010	23/12/2022	1.374,78755444	1.373,24456586	1,54298858	IPCA+4,8295%	575.000	790,50	15/12/2044
287	JOAO FORTES ENGENHARIA SA	3ª	1ª	Deb	JFEN13	BRJFENDBS028	23/12/2022	2.859.327,04621000	1.481.918,36000000	1.377.408,68621000	IPCA + 9,50%	34	97,22	21/04/2024
288	JSL	12ª	U	Deb	JSMLA2	BRJSLGDBS0I2	23/12/2022	9.794,65454478	9.411,77000000	0,02700000	DI+1,95%	60.000	587,68	20/12/2023
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
289	KPS AGROPECUARIA LTDA	014	2021	CPR-F	21K00635581	-	23/12/2022	90.189.567,00000000	90.000.000,00000000	189.566,99999999	DI+5,00%	1	90,19	22/09/2031
290	KPS AGROPECUARIA LTDA	015	2021	CPR-F	21K00664603	-	23/12/2022	75.157.942,43681100	74.999.970,00000000	157.972,43681099	DI+5,00%	1	75,16	22/09/2031
291	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	1ª	Deb	LCEN12	BRLCENDBS005	23/12/2022	1.248,01296533	1.210,38137562	37,63158971	IPCA + 8,951%	50.000	62,40	15/08/2043
292	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	2ª	Deb	LCEN22	BRLCENDBS047	23/12/2022	1.248,01296533	1.210,38137562	37,63158971	IPCA + 8,951%	67.000	83,62	15/08/2023
293	LEST	1ª	U	Deb	LELE11	BRLELEDBS005	23/12/2022	1.349.109,78662915	1.330.218,50889558	18.891,27773357	IPCA + 5,3649%	27	36,43	15/03/2034
294	LIGHT SESA	15ª	1ª	Deb	LIGHA5	BRLIGHDBS009	23/12/2022	1.281,66330651	1.265,97179000	15,69151651	IPCA + 6,8279%	540.000	692,10	15/10/2025
295	LIGHT SESA	22ª	U	Deb	LIGHD2	BRLIGHDBS0X5	23/12/2022	1.132,04244802	1.122,27813000	9,76431802	IPCA + 4,7543%	916.381	1.037,38	15/04/2031
296	LIGHT SESA	23ª	1ª	Deb	LIGHC3	BRLIGHDBS0Y3	23/12/2022	1.027,28208999	1.000,00000000	27,28208999	DI  + 1,65%	263.500	270,69	15/10/2026
297	LIGHT SESA	23ª	2ª	Deb	LIGHD3	BRLIGHDBS0Z0	23/12/2022	1.027,84687200	1.000,00000000	27,84687200	DI  + 1,95%	268.500	275,98	15/10/2028
298	LM TRANSPORTES	3ª	U	Deb	LMTI13	BRLMTPDBS023	23/12/2022	0,62097848	0,60000000	0,02097848	DI+5,00%	84.000.000	52,16	13/07/2023
299	LM TRANSPORTES	5ª	U	Deb	LMTI15	BRLMTPDBS049	23/12/2022	1.011,64987899	1.000,00000000	11,64987899	DI+2,60%	300.000	303,49	28/05/2025
300	LOTE 5	1ª	1ª	Deb	LOTE511	-	23/12/2022	477,57291786	474,12756607	3,44535179	IPCA + 12,00%	3.000	1,43	30/01/2025
301	LOTE 5	1ª	2ª	Deb	LOTE521	-	23/12/2022	474,17454287	470,75370796	3,42083491	IPCA + 12,00%	1.000	0,47	30/01/2025
302	LOTE 5	1ª	3ª	Deb	LOTE531	-	23/12/2022	459,03726464	455,72563452	3,31163012	IPCA + 12,00%	1.500	0,69	30/01/2025
303	LOTE 5	1ª	4ª	Deb	LOTE541	-	23/12/2022	454,07377524	450,79795319	3,27582205	IPCA + 12,00%	1.000	0,45	30/01/2025
304	LOTE 5	1ª	5ª	Deb	LOTE551	-	23/12/2022	449,40739581	446,16523840	3,24215741	IPCA + 12,00%	1.500	0,67	30/01/2025
305	LOTE 5	1ª	6ª	Deb	LOTE561	-	23/12/2022	444,42466946	441,21845891	3,20621055	IPCA + 12,00%	1.000	0,44	30/01/2025
306	LOTE 5	1ª	7ª	Deb	LOTE571	-	23/12/2022	782,92540912	777,27715446	5,64825466	IPCA + 12,00%	1.000	0,78	30/01/2025
307	LOTE 5	1ª	8ª	Deb	LOTE581	-	23/12/2022	951,92638434	945,05890683	6,86747751	IPCA + 12,00%	1.000	0,95	30/01/2025
308	LS ENERGIA GD I	1ª	U	Deb	LSGD11	-	23/12/2022	1,03345803	1,00864592	0,02481211	DI + 10,00%	6.000.000	6,20	15/12/2022
309	LS ENERGIA GD II	1ª	U	Deb	LSII11	-	23/12/2022	1,03347659	1,00864592	0,02483067	DI + 10,00%	6.000.000	6,20	15/12/2022
310	LS ENERGIA GD III	1ª	U	Deb	LSE311	-	23/12/2022	1,03345803	1,00864592	0,02481211	DI + 10,00%	6.000.000	6,20	15/12/2022
311	LS ENERGIA GD VI	1ª	U	Deb	LSIV11	-	23/12/2022	0,99051143	0,96591567	0,02459575	DI + 10,00%	6.000.000	5,94	15/12/2022
312	LS ENERGIA GD V	1ª	U	Deb	LSEV11	-	23/12/2022	1,01484251	0,99008234	0,02476017	DI + 10,00%	6.000.000	6,09	15/12/2022
313	LUMINAE	1ª	1ª	Deb	LMNE11	BRLMNEDBS004	23/12/2022	661,81187619	573,15853011	88,65334608	DI +5,25%	60.000	39,71	25/10/2023
314	LUMINAE	1ª	2ª	Deb	LMNE21	BRLMNEDBS012	23/12/2022	690,97672849	601,81539250	89,16133599	DI +5,25%	20.000	13,82	25/10/2023
315	MATA DE STA GENEBRA	2ª	U	Deb	MSGT12	BRMSGTDBS035	23/12/2022	1.072,34970093	1.066,81304153	5,53665940	IPCA + 4,95%	210.000	225,19	15/11/2030
316	MBK SEC/EMINAS	1ª	1ª	Cri	13I0046352	BRMBKSCRI000	23/12/2022	433.452,64192215	389.373,56089855	44.079,08102360	IPCA+9,0%	215	93,19	25/03/2024
317	MEDABIL	1ª	U	Deb	MEDA11	-	23/12/2022	114,67359520	103,06907870	11,60451650	DI + 8%	25.000	2,87	13/03/2023
318	MEDABIL	2ª	U	Deb	MEDA12	-	23/12/2022	0,63939958	0,63924812	0,00015146	1,00%	16.873.434	10,79	15/08/2024
319	METRORIO	9ª	U	Deb	MTRJ19	BRMGPRDBS068	23/12/2022	1.313,49232091	1.156,36237000	157,12995091	IPCA + 7,0857%	1.200.000	1.576,19	15/12/2031
320	MILANO	1ª	1ª	Deb	MILN11	BRMLANDBS002	23/12/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 4,90%	32.500	0,00	20/07/2023
321	MILANO	1ª	2ª	Deb	MILN21	BRMLANDBS010	23/12/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 4,90%	32.500	0,00	20/07/2023
322	MILANO	2ª	U	Deb	MILANO12	-	23/12/2022	301,91567956	301,36295399	0,55272557	0,08	12.000	3,62	15/09/2023
323	MIRANTE ENERGETICA SA	1ª	U	Deb	MESA11	BRMESADBS006	23/12/2022	1.091,37873499	1.000,00000000	91,37873499	DI + 1,58%	500.000	545,69	09/06/2024
324	MOBITECH	1ª	1ª	Deb	PPLV11	BRPPLVDBS006	23/12/2022	1.013,50654500	1.000,00000000	13,50654500	DI + 1,30%	300.000	304,05	19/11/2023
325	MOBITECH	1ª	2ª	Deb	PPLV21	BRPPLVDBS014	23/12/2022	1.013,55417700	1.000,00000000	13,55417700	DI + 1,35%	100.000	101,36	19/11/2024
326	MPM CORPOREOS SA	2ª	U	Deb	ESPA12	BRESPADBS025	23/12/2022	1.003,22651700	1.000,00000000	3,22651700	DI + 3,50%	615.000	616,98	16/09/2025
327	NATURA	10ª	2ª	Deb	NATUB0	BRNATUDBS0E9	23/12/2022	10.458,21992000	10.000,00000000	458,21992000	DI + 1,15%	9.570	100,09	26/08/2024
328	NATURA	10ª	3ª	Deb	NATUC0	BRNATUDBS0F6	23/12/2022	10.458,21992000	10.000,00000000	458,21992000	DI + 1,15%	68.726	718,75	26/08/2024
329	NATURA	10ª	4ª	Deb	NATUD0	BRNATUDBS0G4	23/12/2022	10.458,21992000	10.000,00000000	458,21992000	DI + 1,15%	39.452	412,60	26/08/2024
330	NATURA	11ª	U	Deb	NATUA1	BRNATUDBS0H2	23/12/2022	1.061,82885200	1.000,00000000	61,82885200	DI + 1,65%	826.030	877,10	21/07/2027
331	NEOENERGIA ITABAPOANA	1ª	U	Deb	NITA11	BRNITADBS003	23/12/2022	1.361,63595930	1.205,34653000	156,28942930	IPCA + 4,50%	300.000	408,49	15/02/2045
332	NOVO HORIZON PART	1ª	1ª	NP	NC0021006SN	BRNVHZNPM000	23/12/2022	11.484.918,98000000	10.000.000,00000000	1.484.918,98000000	DI + 2,25%	50	574,25	23/12/2023
333	NSP INVESTIMENTOS	1ª	1ª	Deb	OSPV11	BROSPVDBS004	23/12/2022	17.750,76231800	16.470,52137400	1.280,24094400	130%DI	65.500	1.162,67	12/08/2022
334	NSP INVESTIMENTOS	1ª	2ª	Deb	OSPV21	BROSPVDBS012	23/12/2022	1.021,60508517	956,14423800	65,46084717	115%DI	187.403	191,45	31/03/2029
335	NSP INVESTIMENTOS	1ª	4ª	Deb	OSPV41	BROSPVDBS0E1	23/12/2022	17.712,43276847	16.433,09589900	1.279,33686947	130%DI	12.500	221,41	12/08/2022
336	NSP INVESTIMENTOS	1ª	5ª	Deb	OSPV51	BROSPVDBS0F8	23/12/2022	17.750,76231800	16.470,52137400	1.280,24094400	130%DI	25.000	443,77	12/08/2022
337	NSP INVESTIMENTOS	1ª	6ª	Deb	OSPV61	BROSPVDBS0G6	23/12/2022	17.750,76231800	16.470,52137400	1.280,24094400	130%DI	47.000	834,29	12/08/2022
338	NSP INVESTIMENTOS	2ª	1ª	Deb	OSPI12	BROSPVDBS038	23/12/2022	1,43932354	1,03065673	0,40866681	130%DI	1.715.000.000	2.468,44	12/08/2022
339	NSP INVESTIMENTOS	2ª	2ª	Deb	OSPI22	BROSPVDBS046	23/12/2022	1,39651108	1,00000000	0,39651108	130%DI	885.000.000	1.235,91	12/08/2022
340	NSP INVESTIMENTOS	2ª	3ª	Deb	OSPI32	BROSPVDBS053	23/12/2022	1,34579199	0,96783157	0,37796042	115%DI	183.620.185	247,11	20/04/2028
341	NSP INVESTIMENTOS	2ª	4ª	Deb	OSPI42	BROSPVDBS061	23/12/2022	1,37874231	1,00000000	0,37874231	115%DI	311.165.651	429,02	20/04/2028
342	NSP INVESTIMENTOS	2ª	5ª	Deb	OSPI52	BROSPVDBS079	23/12/2022	1,30634983	1,30406354	0,00228629	115%DI	300.861.741	393,03	20/12/2031
343	NSP INVESTIMENTOS	2ª	6ª	Deb	OSPI62	BROSPVDBS087	23/12/2022	1,33447048	0,95679267	0,37767781	115%DI	207.250.000	276,57	20/04/2028
344	NSP INVESTIMENTOS	2ª	7ª	Deb	OSPI72	BROSPVDBS095	23/12/2022	1,37874231	1,00000000	0,37874231	115%DI	78.000.000	107,54	20/01/2023
345	NSP INVESTIMENTOS	2ª	8ª	Deb	OSPI82	BROSPVDBS0A9	23/12/2022	1,37874231	1,00000000	0,37874231	115%DI	245.472.607	338,44	20/04/2023
346	NSP INVESTIMENTOS	2ª	10ª	Deb	OSPIA2	BROSPVDBS0C5	23/12/2022	1,34372874	1,00000000	0,34372874	115%DI	200.000.000	268,75	20/04/2023
347	NSP INVESTIMENTOS	2ª	11ª	Deb	OSPIB2	BROSPVDBS0D3	23/12/2022	1,34372874	1,00000000	0,34372874	115%DI	91.250.000	122,62	20/04/2028
348	NOVONOR S.A.	1ª	1ª	Deb	ODCT11	BRODCTDBS008	23/12/2022	1.432,20725705	1.298,97717000	133,23008705	116,80%DI	880.000	1.260,34	24/04/2030
349	NOVONOR S.A.	1ª	2ª	Deb	ODCT21	BRODCTDBS016	23/12/2022	1.432,20725705	1.298,97717000	133,23008705	116,80%DI	1.037.337	1.485,68	24/04/2030
350	NOVONOR ENERGIA	2ª	1ª	Deb	ODBE12	BRODEBDBS010	23/12/2022	20.831,85268000	10.000,00000000	10.831,85268000	DI + 2,50%	30.000	624,96	12/08/2022
351	NOVONOR ENERGIA	2ª	2ª	Deb	ODBE22	BRODEBDBS028	23/12/2022	19.406,07173000	10.000,00000000	9.406,07173000	DI + 2,50%	17.440	338,44	20/04/2023
352	NOVONOR ENERGIA	2ª	3ª	Deb	ODBE32	BRODEBDBS036	23/12/2022	19.514,30850000	10.000,00000000	9.514,30850000	DI + 2,50%	10.175	198,56	20/04/2023
353	NOVONOR ENERGIA	3ª	U	Deb	ODBE13	BRODEBDBS002	23/12/2022	24.368,99562000	10.000,00000000	14.368,99562000	DI + 5,75%	19.000	463,01	12/08/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
354	ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA	2ª	U	Deb	ODCF12	BRODCFDBS015	23/12/2022	1.052,75243400	1.000,00000000	52,75243400	DI + 3,25%	200.000	210,55	10/08/2027
355	OSCAR STROSCHON	-	007/2022	CPRF	22F00152692	-	23/12/2022	43.865.369,52000000	40.000.000,00000000	3.865.369,52000000	DI + 4,00%	1	43,87	01/10/2027
356	PADUA IV	1ª	U	Deb	PADP11	BRPADPDBS007	23/12/2022	1.376,85344474	999,89877561	376,95466913	135% DI	449.483	618,87	01/02/2024
357	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	RAIN11	BRRAINDBS007	23/12/2022	1.541,19228836	1.000,00000000	541,19228836	DI + 12,00%	10.000	15,41	31/05/2022
358	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	RAIN21	BRRAINDBS015	23/12/2022	1.525,91259612	1.000,00000000	512,78667600	DI + 12,00%	10.000	15,26	31/05/2022
359	PAU RAINHA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	RAIN12	BRRAINDBS023	23/12/2022	1.212,97886089	1.210,62508129	2,35377960	IPCA + 10,25%	87.500	106,14	15/12/2034
360	PCH BV II - IBEMAPAR	1ª	U	Deb	PCHV11	BRPCHVDBS002	23/12/2022	1.135,62029249	1.133,86073000	1,75956249	IPCA + 6,7294%	70.000	79,49	15/12/2040
361	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	1ª	CRA	CRA0210054C	BRGAIACRA144	23/12/2022	1.135,14866385	1.000,00000000	135,14866385	DI + 3,00%	70.627	80,17	30/12/2025
362	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	2ª	CRA	CRA0210054D	BRGAIACRA151	23/12/2022	1.146,99397809	1.000,00000000	146,99397809	DI + 8,00%	7.062	8,10	30/12/2025
363	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	3ª	CRA	CRA0210054E	BRGAIACRA169	23/12/2022	1.127,21576000	1.000,00000000	127,21576000	100%DI	5.401	6,09	30/12/2025
364	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	1ª	CRA	CRA021002SP	BRGAIACRA110	23/12/2022	1.066,34524410	898,43585475	167,90938935	DI + 3,00%	89.316	95,24	30/05/2025
365	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	2ª	CRA	CRA021002SQ	BRGAIACRA128	23/12/2022	1.071,19284815	860,15502271	211,03782544	DI + 7,00%	5.254	5,63	30/05/2025
366	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	3ª	CRA	CRA021002SR	BRGAIACRA136	23/12/2022	1.062,59947067	929,30481972	133,29465095	100%DI	10.507	11,16	30/05/2025
367	PLANETA SECURITIZADORA/MEGAPRODUTORES	32ª	U	CRA	CRA022006N8	BRGAIACRA1A4	23/12/2022	1.079,32261000	1.000,00000000	79,32261000	DI + 2,50%	60.000	64,76	15/06/2025
368	PRINER	1ª	1ª	Deb	PRNR11	BRPRNRDBS006	23/12/2022	0,13974427	0,13888862	0,00085565	DI + 4,50%	45.000.000	6,29	10/05/2023
369	QUEIROZ GALVAO	6ª	1ª	Deb	QGSA16	BRQGSADBS036	23/12/2022	0,86918285	0,86574756	0,00343529	130% DI	1.600.000	1,39	04/07/2027
370	QUEIROZ GALVAO	6ª	2ª	Deb	QGSA26	BRQGSADBS044	23/12/2022	1,16222639	1,00744628	0,15478011	130% DI	450.000	0,52	04/07/2027
371	QUEIROZ GALVAO	6ª	3ª	Deb	QGSA36	BRQGSADBS051	23/12/2022	1,16222639	1,00744628	0,15478011	130% DI	50.000	0,06	04/07/2027
372	R046 RIO DE JANEIRO	1ª	U	Deb	RJEP11	BRRJEPDBS002	23/12/2022	1.019,42389599	1.000,00000000	19,42389599	0,005	19.000	19,37	12/12/2023
373	REDE ENERGIA	4ª	U	Deb	RENG14	BRREDEDBS017	23/12/2022	1.117,50868153	1.113,10484967	0,00000000	IPCA + 1,00%	300.000	335,25	21/11/2035
374	REIT SEC/MORENO	7ª	1ª	CRA	CRA021005LM	-	23/12/2022	790,67770625	779,44735933	11,23034692	DI + 7,50%	435.000	343,94	30/11/2026
375	REIT SEC/MORENO	7ª	2ª	CRA	CRA021005LN	-	23/12/2022	1.827,53226600	1.000,00000000	827,53226600	DI + 65,00%	15.000	27,41	30/11/2026
376	RB CAP SEC/BR3	1ª	73ª	Cri	11H0016706	BRRBCSCRI253	23/12/2022	229,71247678	217,27594047	12,43653631	IPCA+6,84%	1.166	0,27	17/02/2023
377	RB CAP SEC/BR4	1ª	99ª	Cri	12E0025189	BRRBCSCRI2P4	23/12/2022	547,08686318	528,93101118	18,15585200	IPCA+4,0933%	785	0,43	19/02/2025
378	RB CAP SEC/BR4	1ª	100ª	Cri	12E0025287	BRRBCSCRI2Q2	23/12/2022	987,09822857	947,56861057	39,52961800	IPCA+4,9781%	922	0,91	18/02/2032
379	RB CAP SEC/BRMALLS	1ª	138ª	Cri	16E0707976	BRRBRACRI3S9	23/12/2022	834,06001822	824,49696893	9,56304929	DI+1,75%	100.000	83,41	27/05/2031
380	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	211ª	Cri	19D0618118	BRRBRACRI5M7	23/12/2022	1.026,75469999	1.000,00000000	26,75469999	100% DI	100.000	102,68	09/04/2024
381	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	212ª	Cri	19G0000001	BRRBRACRI5Q8	23/12/2022	1.056,64611000	1.000,00000000	56,64611000	100% DI	550.000	581,16	15/07/2024
382	RB CAP SEC/GAFISA	1ª	275ª	Cri	20I0668028	BRRBRACRI762	23/12/2022	528,26406263	526,31578948	1,94827315	DI + 6,00%	190.000	100,37	17/09/2024
383	RB CAP SEC/JBS	5ª	1ª	CRA	CRA019005K9	BRRBRACRA0L8	23/12/2022	513,91146500	500,00000000	13,91146500	115% DI	59.549	30,60	16/10/2023
384	RB CAP SEC/JBS	5ª	2ª	CRA	CRA019005KC	BRRBRACRA0M6	23/12/2022	1.242,38171969	1.232,22414000	10,15757969	IPCA + 4,5%	508.500	631,75	15/10/2024
385	RB CAP SEC/JBS	12ª	1ª	CRA	CRA020003KA	BRRBRACRA0R5	23/12/2022	1.185,46220488	1.180,13203000	1,00451659	IPCA + 4,2957%	387.000	458,77	16/11/2027
386	RB CAP SEC/JBS	12ª	2ª	CRA	CRA020003KB	BRRBRACRA0S3	23/12/2022	1.185,98017545	1.180,13203000	1,00495550	IPCA + 4,7218%	1.489.344	1.766,33	18/11/2030
387	REAL LEASING/SANTANDER	4ª	U	Deb	SUDA14	BRSUAMDBS051	23/12/2022	40.198,12190000	10.000,00000000	30.198,12190000	100%DI	410.000	16.481,23	01/06/2037
388	RIO CASCA	1ª	U	Deb	RCEN11	BRRCENDBS002	23/12/2022	1.002,87735299	1.000,00000000	2,87735299	DI + 9,00%	350.000	351,01	16/11/2023
389	RUMO MALHA NORTE	11ª	U	Deb	RUMOB1	-	23/12/2022	1.073,53898739	1.056,16323696	17,37575043	IPCA+4,6750%	500.000	536,77	18/02/2026
390	RUMO	12ª	U	Deb	RUMOA2	BRRAILDBS019	23/12/2022	1.272,40259793	1.252,55643000	19,84616793	IPCA + 4,5%	600.000	763,44	15/02/2029
391	RUMO	13ª	1ª	Deb	RUMOA3	BRRAILDBS035	23/12/2022	1.240,09115112	1.231,27391000	8,81724112	IPCA + 3,9%	906.856	1.124,58	15/10/2029
392	RUMO	13ª	2ª	Deb	RUMOB3	BRRAILDBS043	23/12/2022	1.240,31366940	1.231,27391000	9,03975940	IPCA + 4,0%	222.280	275,70	15/10/2029
393	RUMO	15ª	1ª	Deb	RUMOA5	BRRAILDBS068	23/12/2022	1.157,58451193	1.156,61015000	0,97436193	IPCA + 3,60%	376.523	435,86	15/10/2030
394	RUMO	15ª	2ª	Deb	RUMOB5	BRRAILDBS076	23/12/2022	1.157,69072806	1.156,61015000	1,08057806	IPCA + 4,0%	823.477	953,33	15/12/2035
395	SAAB PARTICIPAÇÕES III	1ª	U	Deb	SABP11	BRSABPDBS005	23/12/2022	1.045,03456799	1.000,00000000	45,03456799	DI + 2,88%	2.000.000	2.090,07	11/02/2025
396	SABIN	1ª	U	Deb	LSBI11	BRLSBIDBS007	23/12/2022	740,16575731	2,46103532	2,46103532	DI + 1,20 a.a	150.000	111,02	15/09/2026
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
397	SÃO MARTINHO	4ª	1ª	Deb	SMTO14	BRSMTODBS013	23/12/2022	1.059,50702064	1.032,77081000	26,73621064	IPCA + 5,9741%	648.000	686,56	15/01/2032
398	SÃO MARTINHO	4ª	2ª	Deb	SMTO24	BRSMTODBS021	23/12/2022	1.060,09471887	1.032,77081000	27,32390887	IPCA + 6,1076%	552.000	585,17	15/01/2037
399	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA	4ª	U	Deb	SNAB14	BRSAABDBS031	23/12/2022	1.040,95972300	1.000,00000000	40,95972300	DI + 2,33%	250.000	260,24	16/03/2029
400	SANESALTO	3ª	U	Deb	SNST13	BRSNSTDBS012	23/12/2022	672,77489424	670,99201411	1,78288013	DI+4,00%	55.000	37,00	18/12/2026
401	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	SLZG11	BRSLZGDBS000	23/12/2022	1.541,19228836	1.000,00000000	527,93493200	DI + 12,00%	10.000	15,41	31/05/2022
402	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	SLZG21	BRSLZGDBS018	23/12/2022	1.525,91259612	1.000,00000000	512,78667600	DI + 12,00%	10.000	15,26	31/05/2022
403	SANTA LUZ GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	SLZG12	BRSLZGDBS026	23/12/2022	1.212,97886089	1.210,62508129	2,35377960	IPCA + 10,25%	87.500	106,14	15/12/2034
404	SAPORE	1ª	U	Deb	SAPE11	BRSAPEDBS009	23/12/2022	0,52513818	0,49999989	0,02513829	DI+1,10%	100.000.000	52,51	16/08/2024
405	SEMENTE SAFRASUL/RIZA MEYENII	-	009/2021	CPRF	21I01173471	-	23/12/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 5,50%	1	0,00	22/07/2022
406	SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	SIMO11	BRSIMODBS008	23/12/2022	1.380,54800900	1.000,00000000	380,54800900	DI+7,00%	65.000	89,74	30/01/2023
407	SINQIA	1ª	U	Deb	SQIA11	BRSQIADBS008	23/12/2022	291,84813903	291,68275666	0,16538237	DI+1,75%	50.000	14,59	22/02/2024
408	SINQIA	2ª	U	Deb	SQIA12	BRSQIADBS016	23/12/2022	899,05747222	895,83750525	3,21996697	DI + 2,30%	250.000	224,76	15/07/2026
409	SRC CIA SEC	1ª	U	Deb	SRCS11	BRSRCSDBS001	23/12/2022	1.001,02107498	1.000,00000000	1,02107498	100,01%DI	750.000	750,77	30/03/2023
410	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	1ª	Deb	ELIT11	BRELITDBS009	23/12/2022	8.317,69177571	8.000,00100000	317,69077571	DI +1,65%	10.000	83,18	15/09/2026
411	SOLAR SERRA DO MEL B SA	1ª	U	Deb	SSMB11	BRSSMBDBS004	23/12/2022	1.020,24649200	1.000,00000000	20,24649200	DI + 1,65%	270.000	275,47	28/10/2023
412	SOLAR SERRA DO MEL B SA	1ª	U	NC	NC0022009VU	BRSSMBNCM004	23/12/2022	1.032,18400699	1.000,00000000	32,18400699	DI + 1,47%	340.000	350,94	27/03/2023
413	STATKRAFT	3ª	U	Deb	STKF13	BRSTKFDBS023	23/12/2022	334,14615324	333,60000000	0,54615324	DI+0,95%	230.000	76,85	20/12/2023
414	SUBESTAÇÃO ÁGUA	1ª	U	Deb	SAAS11	BRSAASDBS001	23/12/2022	1.001,35937698	999,88100293	1,47837405	IPCA + 6,4019%	35.000	35,05	15/12/2029
415	SUPERBAC	2ª	U	Deb	MNGN12	BRMNGNDBS005	23/12/2022	5.387,53368903	5.362,50000000	25,03368903	DI + 3,80%	10.000	53,88	15/06/2023
416	TAESA	4ª	1ª	Deb	TAES14	BRTAEEDBS0C4	23/12/2022	1.341,11104569	1.325,58429000	15,52675569	IPCA + 4,41%	255.000	341,98	15/09/2024
417	TAESA	5ª	U	Deb	TAES15	BRTAEEDBS0E0	23/12/2022	1.309,66541093	1.276,73066000	32,93475093	IPCA + 5,9526%	525.772	688,59	15/07/2025
418	TAESA	6ª	1ª	Deb	TAEE16	BRTAEEDBS0F7	23/12/2022	1.014,91587000	1.000,00000000	14,91587000	108%DI	850.000	862,68	15/05/2026
419	TAESA	6ª	2ª	Deb	TAEE26	BRTAEEDBS0G5	23/12/2022	1.244,16460144	1.237,04787000	7,11673144	IPCA+5,5%	210.000	261,27	15/05/2044
420	TAESA	8ª	1ª	Deb	TAEE18	BRTAEEDBS0I1	23/12/2022	1.292,06209159	1.290,62816498	1,43392661	IPCA + 4,7742%	300.000	387,62	15/12/2044
421	TAESA	10ª	1	Deb	TAEEA1	BRTAEEDBS0K7	23/12/2022	1.015,63638599	1.000,00000000	15,63638599	DI + 1,70%	650.000	660,16	15/05/2028
422	TAESA	10ª	2	Deb	TAEEA2	BRTAEEDBS0M3	23/12/2022	1.136,26904660	1.130,62127000	5,64777660	IPCA + 4,7605%	100.000	113,63	15/05/2036
423	TANGARÁ ENERGIA	1ª	1ª	Deb	SAJE11	BRSAJEDBS002	23/12/2022	802,25440485	799,99955012	2,25485473	DI+1,40%	300.000	240,68	16/12/2027
424	TANGARÁ ENERGIA	1ª	2ª	Deb	SAJE21	BRSAJEDBS010	23/12/2022	802,25440485	799,99955012	2,25485473	DI+1,40%	150.000	120,34	16/12/2027
425	TANGARÁ ENERGIA	2ª	U	Deb	SAJE12	BRSAJEDBS028	23/12/2022	852,59233341	850,04200000	2,55033341	DI + 2,33%	200.000	170,52	16/12/2027
426	TARUMA AGROCOMERCIAL/RIZA MEYENII	-	001/2022	CPRF	22D00748520	-	23/12/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	JUROS 18%	1	0,00	30/05/2023
427	TELES PIRES	1ª	U	Deb	TLES11	-	23/12/2022	7.545,29267300	7.476,92443900	68,36823400	DI+0,70%	65.000	490,44	30/05/2032
428	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	1ª	Deb	TFBR11	BRTFBRDBS008	23/12/2022	1.508,98254150	1.500,00000000	8,98254150	DI + 4,00%	3.900	5,89	12/07/2023
429	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	2ª	Deb	TFBR21	BRTFBRDBS016	23/12/2022	1.508,98254150	1.500,00000000	8,98254150	DI + 4,00%	11.100	16,75	12/07/2023
430	TERMOBAHIA	1ª	U	Deb	TERMOBA11	BRTRBADBS009	23/12/2022	38,25628423	39,45836762	-1,20208339	IGPM+15,34%	480.562	18,38	15/09/2023
431	TERMOPERNAMBUCO8	8ª	U	Deb	TMPE18	BRTMPEDBS0A1	23/12/2022	10.292,93269999	10.000,00000000	292,93269999	111,50% DI	50.000	514,65	10/04/2024
432	TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA	8ª	U	Deb	TBCR18	BRTBCRDBS005	23/12/2022	1.108,31781410	1.039,20718000	69,11063410	IPCA + 9,60%	275.400	305,23	25/03/2033
433	TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II	1ª	383ª	Cri	21F0880938	BRAPCSCRI9Y4	23/12/2022	676,91251590	676,70581747	0,20669843	IPCA + 8,00%	48.000	32,49	22/06/2022
434	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	463ª	Deb	21I0661127	BRAPCSCRIB27	23/12/2022	1.024,17753554	1.017,56781391	6,60972163	IPCA + 8,50%	24.410	25,00	25/09/2034
435	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	464ª	Deb	21I0661183	BRAPCSCRIB35	23/12/2022	1.024,17753554	1.017,56781391	6,60972163	IPCA + 8,50%	24.410	25,00	25/09/2034
436	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	1ª	Cri	22H1664933	BRAPCSCRIEU0	23/12/2022	1.000,77263250	997,40405491	3,36857759	DI + 1,375%	88.612	88,68	16/11/2029
437	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	2ª	Cri	22H1666875	BRAPCSCRIEV8	23/12/2022	967,55656682	965,96825517	1,58831165	IPCA + 7,1439%	142.965	138,33	16/11/2029
438	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	3ª	Cri	22H1697882	BRAPCSCRIEW6	23/12/2022	1.030,10875692	1.028,26717463	1,84158229	IPCA + 7,8049%	115.788	119,27	17/03/2031
439	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	4ª	Cri	22G1442201	BRAPCSCRIEX4	23/12/2022	1.031,10214264	1.029,18046409	1,92167855	IPCA + 8,15%	38.596	39,80	15/12/2031
440	TROPICAL FOODS	1ª	U	Deb	TRFD11	-	23/12/2022	928,87483555	928,45719879	0,41763676	IPCA + 12,00%	5.000	4,64	25/08/2024
441	TRX SEC/ATENTORJTRX	1ª	7ª	Cri	14I0086803	BRTRXSCRI038	23/12/2022	73.657,50144968	73.364,58337299	292,91807669	IPCA+6,4770%	75	5,52	06/11/2023
442	TRX SEC/ATENTOSP	1ª	10ª	Cri	14L0153278	BRTRXSCRI061	23/12/2022	241.153,72461874	240.125,61527093	1.028,10934781	TR+9,80%	117	28,21	06/12/2029
443	TRX SEC/ATENTOBA	1ª	11ª	Cri	14L0153288	BRTRXSCRI079	23/12/2022	243.369,02191472	242.331,46810214	1.037,55381258	TR+9,80%	135	32,85	06/12/2029
444	TRX SEC/AMBEVEMBU	1ª	13ª	Cri	16I0881660	BRTRXSCRI0B3	23/12/2022	931,37921588	929,83559488	1,54362100	IPCA + 6,1533%	68.308	63,62	17/09/2031
445	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	1ª	Deb	TBUS12	BRTUBSDBS005	23/12/2022	475,34584463	469,39200000	5,95384463	DI + 4,00%	10.000	4,75	28/10/2024
446	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	2ª	Deb	TBUS22	BRTUBSDBS013	23/12/2022	475,34584463	469,39200000	5,95384463	DI + 4,00%	10.000	4,75	28/10/2024
447	TUPER	2ª	U	Deb	TUPE12	BRTUPRDBS015	23/12/2022	63.956,50800698	63.322,17789991	634,33010707	DI+4,00%	1.500	95,93	29/04/2022
448	UNIÃO QUÍMICA	4ª	U	Deb	UQFN14	BRUQFNDBS045	23/12/2022	1.027,75283500	1.000,00000000	27,75283500	DI + 1,90%	600.000	616,65	15/10/2026
449	UNITY PARTICIPAÇÕES	1ª	U	Deb	UNTY11	BRUNTYDBS008	23/12/2022	907,19674380	895,83384134	11,36290246	DI + 4,00%	45.000	40,82	27/06/2026
450	USIMINAS	7ª	2ª	Deb	USIM27	BRUSIMDBS062	23/12/2022	1.034,21494200	1.000,00000000	34,21494200	DI + 2,10%	1.300.000	1.344,48	30/09/2025
451	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	1ª	Deb	UTPS11	BRUTPSDBS005	23/12/2022	1.117,31357702	1.104,75129647	12,56228055	IPCA + 6,25%	340.000	379,89	15/04/2028
452	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	2ª	Deb	UTPS21	BRUTPSDBS013	23/12/2022	1.216,89055688	1.200,58688000	16,30367688	IPCA + 7,50%	238.000	289,62	15/10/2036
453	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	1ª	Deb	UTPS12	BRUTPSDBS021	23/12/2022	1.099,33908902	1.090,35101053	8,98807849	IPCA + 4,50%	150.000	164,90	15/04/2028
454	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	2ª	Deb	UTPS22	BRUTPSDBS039	23/12/2022	1.197,35763118	1.184,93739000	12,42024118	IPCA + 5,75%	350.000	419,08	15/10/2036
455	VENTOS DE SÃO CLEMENTE	2ª	U	Deb	VSCL12	BRVSCLDBS024	23/12/2022	1.025,84148250	1.024,17682135	1,66466115	IPCA + 7,0590%	20.000	20,52	15/12/2029
456	VERT CIA SEC	24ª	U	Cra	CRA019000RT	BRVERTCRA153	23/12/2022	1.087,70320000	1.000,00000000	87,70320000	98,50%DI	700.000	761,39	15/04/2026
457	VERT CIA SEC	25ª	U	Cra	CRA019002MM	BRVERTCRA161	23/12/2022	608,59790939	600,00000000	0,00000000	DI + 1,00%	214.681	130,65	16/05/2024
458	VERT CIA SEC	28ª	1ª	Cra	CRA0190018M	BRVERTCRA195	23/12/2022	1.076,22813400	1.000,00000000	76,22813400	DI + 2,50%	13.404	14,43	30/06/2023
459	VERT CIA SEC	28ª	4ª	Cra	CRA0190018P	BRVERTCRA1C5	23/12/2022	1.251,90906000	1.000,00000000	251,90906000	100% DI	192	0,24	30/06/2023
460	VERT CIA SEC	42ª	U	Cra	CRA019006C8	BRVERTCRA1R3	23/12/2022	481,20255440	479,16649737	2,03605703	DI + 2,50%	70.000	33,68	14/11/2024
461	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	1ª	Cra	CRA020003K2	-	23/12/2022	697,42927404	666,66700000	30,76227404	DI + 4,00%	40.000	27,90	16/09/2024
462	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	2ª	Cra	CRA020003K3	-	23/12/2022	785,92777875	750,00000000	35,92777875	DI + 4,65%	40.000	31,44	15/09/2025
463	VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI	48ª	U	Cra	CRA021000MC	BRVERTCRA2B5	23/12/2022	1.147,41534540	1.145,87605000	1,53929540	IPCA + 7,00%	1.000.000	1.147,42	17/03/2026
464	VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ	50ª	U	Cra	CRA0210005M	BRVERTCRA278	23/12/2022	1.062,35299799	1.000,00000000	62,35299799	DI + 2,50%	70.000	74,36	30/01/2024
465	VERT GYRA	1ª	2ª	Deb	GYRA21	-	23/12/2022	944,65951487	944,65951487	0,00000000	SEM TAXA	3.000	2,83	30/05/2022
466	VERT GYRA	2ª	1ª	Deb	GYRA12	BRGYRADBS024	23/12/2022	229,42196206	228,35593104	1,06603102	DI + 7,00%	35.000	8,03	30/03/2024
467	VERT GYRA	2ª	2ª	Deb	GYRA22	BRGYRADBS032	23/12/2022	1.475,29171477	1.000,00000000	475,29171477	DI + 11,00%	5.000	7,38	30/03/2024
468	VERT GYRA	2ª	3ª	Deb	GYRA32	BRGYRADBS040	23/12/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	10.000	10,00	30/03/2024
469	VERT GYRA	3ª	1ª	Deb	GYRA13	BRGYRADBS057	23/12/2022	725,35002835	724,81420945	0,53581890	DI + 6,00%	84.000	60,93	10/12/2024
470	VERT GYRA	3ª	2ª	Deb	GYRA23	BRGYRADBS073	23/12/2022	1.332,49140387	1.000,00000000	332,49140387	DI + 10,00%	7.200	9,59	10/12/2024
471	VERT GYRA	3ª	3ª	Deb	GYRA33	BRGYRADBS065	23/12/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	28.800	28,80	10/12/2024
472	VERT INMANO	1ª	1ª	Deb	VERT-INMANO	-	23/12/2022	1.169,52761716	1.000,00000000	1,16952762	130% DI	16.000	18,71	06/10/2023
473	VERT INMANO	1ª	2ª	Deb	VERT-INMANO	-	23/12/2022	966,53297860	966,53297860	0,00000000	-	4.000	3,87	06/10/2023
474	VERT IOUU	1ª	U	Deb	IOUU11	BRIOUUDBS007	23/12/2022	779,93892162	776,31486105	3,62406057	DI + 7,00%	10.000	7,80	15/06/2024
475	VERT LEVE	2ª	1ª	Deb	VERL12	BRVERLDBS022	23/12/2022	289,25284755	285,64180696	3,61104059	DI + 6,00%	9.750	2,82	07/12/2024
476	VERT LEVE	2ª	2ª	Deb	VERL22	BRVERLDBS030	23/12/2022	1.415,97414800	1.000,00000000	415,97414800	DI + 10,00%	5.250	7,43	07/12/2024
477	VERT PARCELEX	1ª	1ª	Deb	PARCELEX11	-	23/12/2022	360,06045992	110,91401225	249,14644767	DI + 4,00%	2.450	0,88	25/11/2022
478	VERT PROVI	1ª	1ª	Deb	CRFN11	-	23/12/2022	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 5,00%	10.000	#N/D	20/01/2025
479	VERT PROVI	1ª	2ª	Deb	CRFN21	-	23/12/2022	677,74837688	677,74837688	0,00000000	-	5.000	3,39	20/01/2025
480	VERT PROVI	2ª	1ª	Deb	CRFN12	BRCRFNDBS025	23/12/2022	1.273,45797372	1.000,00000000	273,45797372	DI + 7,50%	32.500	41,39	16/10/2025
481	VERT PROVI	2ª	2ª	Deb	CRFN22	BRCRFNDBS033	23/12/2022	1.453,81528018	1.000,00000000	453,81528018	DI + 11,00%	10.000	14,54	16/10/2025
482	VIARIO	7ª	U	Deb	CTOL17	BRCTOLDBS050	23/12/2022	0,86816964	0,81791022	0,05025942	DI+2,90%	433.000	0,38	05/02/2028
483	VIDROPORTO	2ª	U	Deb	VDPT12	BRVIDRDBS012	23/12/2022	397,86176775	394,00000000	3,86176775	DI+2,60%	200.000	79,57	01/04/2024
484	VIDROPORTO	3ª	U	Deb	VIDR13	BRVIDRDBS020	23/12/2022	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 2,30%	100.000	#N/D	01/09/2025
485	VIDROPORTO	4ª	U	Deb	VIDR14	-	23/12/2022	1.010,17535700	1.000,00000000	10,17535700	DI + 3,20%	600.000	606,11	01/07/2028
486	VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI	4ª	50ª	Cri	19J0279390	BRIMWLCRI1N2	23/12/2022	1.002,96429830	999,23306412	3,73123418	IPCA + 11,00%	11.700	11,73	12/12/2022
487	VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA	4ª	90ª	Cri	20I0106180	-	23/12/2022	943,48331082	941,03047724	2,45283358	IPCA + 4,50%	70.000	66,04	03/10/2030
488	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON	4ª	92ª	Cri	20B0849635	BRIMWLCRI286	23/12/2022	1.259,83340438	1.259,11050120	0,72290318	IPCA+ 7,50%	54.500	68,66	19/11/2031
489	VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS	4ª	93ª	Cri	20F0719220	-	23/12/2022	1.148,21854302	1.145,51100977	2,72111456	IPCA + 5,00%	56.844	65,27	06/07/2045
490	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS	4ª	99ª	Cri	21A0709253	BRIMWLCRI4T3	23/12/2022	1.076,14455534	1.073,48344142	2,51715315	IPCA + 5,25%	136.354	146,74	06/01/2039
491	VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA	4ª	131ª	Cri	20L0739373	-	23/12/2022	640,66845932	631,80508440	0,00000000	DI + 4,00%	65.000	41,64	26/01/2026
492	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR	4ª	142ª	Cri	20K0699593	-	23/12/2022	889,47561290	888,45204774	0,98299199	IPCA + 5,50%	144.582	128,60	15/12/2027
493	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	155ª	Cri	20L0690127	BRIMWLCRI4B1	23/12/2022	1.003,35966399	1.000,00000000	3,35966399	DI + 1,30%	50.000	50,17	16/12/2030
494	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	156ª	Cri	20L0766583	BRIMWLCRI4C9	23/12/2022	1.168,81794718	1.167,75373000	1,06421718	IPCA + 3,90%	155.000	181,17	16/12/2030
495	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	204ª	Cri	21C0711012	BRIMWLCRI6B6	23/12/2022	998,22970452	992,29704627	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,97	25/03/2031
496	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	205ª	Cri	21C0804527	BRIMWLCRI6C4	23/12/2022	998,22970452	992,29704627	252,00000000	IPCA + 7,80%	3.000	2,99	26/03/2029
497	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	206ª	Cri	21C0804567	BRIMWLCRI6D2	23/12/2022	998,22970452	992,29704627	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,97	27/03/2028
498	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	207ª	Cri	21C0804584	BRIMWLCRI6E0	23/12/2022	998,22970452	992,29704627	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,97	25/03/2030
499	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	229ª	Cri	21C0731446	-	23/12/2022	1.069,53396785	1.068,76234068	0,77162717	IPCA + 6,25%	82.500	88,24	20/03/2028
500	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	230ª	Cri	21C0732722	-	23/12/2022	1.069,53396785	1.068,76234068	0,77162717	IPCA + 6,25%	82.500	88,24	20/03/2028
501	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO	4ª	250ª	Cri	21F0165264	-	23/12/2022	1.001,05689009	1.000,35503200	0,70185809	DI + 5,00%	80.000	80,08	24/12/2024
502	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	277ª	Cri	21F0968888	BRIMWLCRI7J7	23/12/2022	1.124,00931708	1.122,32524000	1,68407708	IPCA + 6,50%	100.000	112,40	16/06/2031
503	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	295ª	Cri	21F0097802	BRIMWLCRI6Z5	23/12/2022	1.010,92937000	1.005,05567089	5,87369911	IPCA + 8,50%	10.589	10,70	29/07/2036
504	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	296ª	Cri	21F0137485	BRIMWLCRI708	23/12/2022	1.011,26141091	1.005,05566057	6,20575034	IPCA + 9,00%	10.725	10,85	29/07/2036
505	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	297ª	Cri	21F0186712	BRIMWLCRI716	23/12/2022	1.011,26150394	1.005,05575303	6,20575091	IPCA + 9,00%	6.125	6,19	29/07/2036
506	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	298ª	Cri	21F0186815	BRIMWLCRI724	23/12/2022	1.011,26140529	1.005,05565498	6,20575031	IPCA + 9,00%	11.061	11,19	29/07/2036
507	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	348º	Cri	21H0875649	BRIMWLCRI8E6	23/12/2022	1.048,65195546	1.046,54824697	2,10370849	IPCA + 8,80%	20.150	21,13	16/09/2024
508	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	349º	Cri	21H0875786	BRIMWLCRI8F3	23/12/2022	1.015,62530344	1.013,58784996	2,03745348	IPCA + 8,80%	6.450	6,55	16/09/2024
509	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	350º	Cri	21H0875868	BRIMWLCRI8G1	23/12/2022	993,51253299	991,51944011	1,99309288	IPCA + 8,80%	6.400	6,36	16/09/2024
510	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01	4ª	390ª	Cri	21K0637078	BRIMWLCRIA91	23/12/2022	1.002,22165426	1.001,04228231	1,17937195	IPCA + 7,70%	56.000	56,12	18/11/2031
511	VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA	33ª	1ª	Cri	22H0166203	BRIMWLCRID07	23/12/2022	1.008,48077887	1.005,81276797	2,66801090	IPCA + 11,7867%	57.190	57,68	15/08/2034
512	VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA	33ª	2ª	Cri	22H0166224	BRIMWLCRID15	23/12/2022	1.014,65053607	1.011,15217000	3,49836607	IPCA + 15,6109%	3.000	3,04	15/08/2034
513	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	1ª	CRA	CRA021000GT	BRIMWLCRA119	23/12/2022	1.144,64229479	1.134,46065000	10,18164479	IPCA + 4,9072%	1.500.000	1.716,96	17/04/2028
514	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	2ª	CRA	CRA021000GU	BRIMWLCRA127	23/12/2022	1.145,09997138	1.134,46065000	10,63932138	IPCA + 5,1323%	1.500.000	1.717,65	15/04/2031
515	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE	32ª	U	CRA	CRA021000M9	BRIMWLCRA168	23/12/2022	1.162,44763319	1.147,21502000	15,23261319	IPCA + 5,0097%	253.636	294,84	16/03/2026
516	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	1ª	CRA	CRA021004T5	-	23/12/2022	1.012,70455399	1.000,00000000	12,70455399	DI + 5,00%	16.500	16,71	29/06/2027
517	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	2ª	CRA	CRA021004T7	-	23/12/2022	1.012,70455399	1.000,00000000	12,70455399	DI + 5,00%	16.500	16,71	29/06/2027
518	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	3ª	CRA	CRA021004T8	-	23/12/2022	1.012,70455399	1.000,00000000	12,70455399	DI + 5,00%	17.000	17,22	29/06/2027
519	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK 05	52ª	1ª	CRI	22J0120088	BRIMWLCRIEK4	23/12/2022	1.010,48170635	1.004,94210870	5,53959765	IPCA + 8,00%	108.100	109,23	27/07/2035
520	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	1ª	CRI	22I0970801	BRIMWLCRIE48	23/12/2022	1.027,88974500	1.000,00000000	27,88974500	DI + 0,80%	255.889	263,03	15/09/2027
521	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	2ª	CRI	22I0970804	BRIMWLCRIE55	23/12/2022	1.024,13809290	1.010,59290000	13,54519290	IPCA + 6,80%	487.214	498,97	15/09/2029
522	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	3ª	CRI	22I0970868	BRIMWLCRIE63	23/12/2022	1.024,33208935	1.010,59290000	13,73918935	IPCA + 6,90%	306.897	314,36	15/09/2032
523	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	1ª	CRA	CRA02100341	BRIMWLCRA267	23/12/2022	1.060,93052696	1.059,49126000	1,43926696	IPCA + 5,8673%	522.802	554,66	15/12/2031
524	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	2ª	CRA	CRA0210039L	BRIMWLCRA275	23/12/2022	1.061,00924186	1.059,49126000	1,51798186	IPCA + 6,1977%	626.042	664,24	15/12/2036
525	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	1ª	CRA	CRA0220018H	-	23/12/2022	1.013,28794299	1.000,00000000	13,28794299	DI + 5,85%	30.000	30,40	30/07/2025
526	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	2ª	CRA	CRA0220018I	-	23/12/2022	1.013,28794299	1.000,00000000	13,28794299	DI + 5,85%	10.000	10,13	30/07/2025
527	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	1ª	CRA	CRA021005LI	-	23/12/2022	1.012,35933300	1.000,00000000	12,35933300	DI + 4,50%	16.500	16,70	30/12/2025
528	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	2ª	CRA	CRA021005LJ	-	23/12/2022	1.012,35933300	1.000,00000000	12,35933300	DI + 4,50%	16.500	16,70	30/12/2025
529	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	3ª	CRA	CRA021005LL	-	23/12/2022	1.012,35933300	1.000,00000000	12,35933300	DI + 4,50%	17.000	17,21	30/12/2025
530	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	1ª	CRA	CRA022002XL	BRIMWLCRA3R7	23/12/2022	1.051,83976753	1.045,04953000	6,79023753	DOLAR + 3,53%	64.000	67,32	15/04/2027
531	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	2ª	CRA	CRA022002XM	BRIMWLCRA3S5	23/12/2022	1.025,05428191	1.014,04144000	11,01284191	IPCA + 5,9626%	511.000	523,80	15/04/2032
532	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	3ª	CRA	CRA022002XN	BRIMWLCRA3T3	23/12/2022	1.025,29358047	1.014,04144000	11,25214047	IPCA + 6,0953%	625.000	640,81	15/04/2037
533	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	101ª	U	CRA	CRA022001P6	BRIMWLCRA3Q9	23/12/2022	1.012,98288300	1.000,00000000	12,98288300	DI + 2,00%	61.750	62,55	20/04/2028
534	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	102ª	U	CRA	CRA022001P7	BRIMWLCRA3N6	23/12/2022	1.013,63096900	1.000,00000000	13,63096900	DI + 2,75%	12.750	12,92	23/06/2028
535	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	107ª	U	CRA	CRA022002MH	-	23/12/2022	1.002,26990599	1.000,00000000	2,26990599	DI + 1,50%	76.285	76,46	20/03/2028
536	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	108ª	U	CRA	CRA022002MI	-	23/12/2022	1.002,55884399	1.000,00000000	2,55884399	DI + 3,36%	8.500	8,52	18/07/2028
537	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	109ª	U	CRA	CRA022002MJ	-	23/12/2022	1.002,55884399	1.000,00000000	2,55884399	DI + 3,36%	8.500	8,52	18/07/2028
538	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	1ª	CRA	CRA022008N5	BRIMWLCRA523	23/12/2022	1.030,42082088	1.019,76230000	10,65852088	DOLAR + 4,71%	40.572	41,81	05/10/2027
539	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	2ª	CRA	CRA022008N6	BRIMWLCRA531	23/12/2022	1.024,06438489	1.010,55776000	13,50662489	IPCA + 6,3919%	539.264	552,24
540	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	3ª	CRA	CRA022008N7	BRIMWLCRA549	23/12/2022	1.024,61969952	1.010,55776000	14,06193952	IPCA + 6,6614%	984.140	1.008,37
541	VIRGO CIA SECURITIZADORA/MINERVA	125ª	U	CRA	CRA0220073P	BRIMWLCRA4D5	23/12/2022	1.029,62989838	999,37754000	30,25235838	IPCA + 1,03%	1.500.000	1.544,44	16/07/2029
542	VIRGO/SEMENTE SAFRASUL	-	005/2021	CPRF	21G00950673	-	23/12/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 5,50%	1	0,00	22/07/2022
543	VIRGO/FABIANO RICHART	-	006/2020	CPRF	20G00730934	-	23/12/2022	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 3,00%	1	#N/D	30/07/2023
544	VIRGO/VALTER GATTO	-	007/2021	CPRF	21G00733022	-	23/12/2022	10.762.530,24000000	10.000.000,00000000	762.530,23999999	DI + 5,00%	1	10,76	30/06/2023
545	VIRGO/VALTER GATTO	-	017/2021	CPRF	21K00520657	-	23/12/2022	10.226.973,62000000	10.000.000,00000000	226.973,61999999	DI + 5,00%	1	10,23	08/11/2023
546	VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO	-	18	CPRF	21L00258363	-	23/12/2022	20.444.124,69000000	20.400.000,00000000	44.124,69000000	DI + 5,50%	1	20,44	20/11/2026
547	VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA	-	19	CPRF	21L00258358	-	23/12/2022	14.430.330,72000000	14.400.000,00000000	30.330,71999999	DI + 5,00%	1	14,43	20/11/2026
548	VIRGO/WALTER YUKIO HORITA	-	20	CPRF	21L00258250	-	23/12/2022	14.429.428,51680000	14.400.000,00000000	29.428,51680000	DI + 4,45%	1	14,43	20/11/2026
549	VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA	-	21	CPRF	21L00283752	-	23/12/2022	15.232.015,76000000	15.200.000,00000000	32.015,75999999	DI + 5,00%	1	15,23	20/11/2026
550	VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA	-	22	CPRF	21L00284528	-	23/12/2022	10.021.063,00000000	10.000.000,00000000	21.062,99999999	DI + 5,00%	1	10,02	20/11/2026
551	VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH	-	23	CPRF	21L00284517	-	23/12/2022	10.021.629,75000000	10.000.000,00000000	21.629,75000000	DI + 5,50%	1	10,02	20/11/2026
552	VIRGO/FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA	-	01/2022	CDCA	20J00912737	-	23/12/2022	105.316.007,68225500	105.123.202,68793000	192.804,99432508	IPCA + 8,00%	1	105,32	17/12/2025
553	VIGOR	2ª	U	Deb	VIGO12	BRVIGRDBS023	23/12/2022	0,41343104	0,40000020	0,01343084	DI+0,63%	190.000.000	78,55	23/09/2023
	Mês				IPCA - IBGE		IGPM - FGV		IPCA - PROJ ANBIMA		IGPM - PROJ ANBIMA
	janeiro-22				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	fevereiro-22				9		25		a ser divulgada		a ser divulgada
	março-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	abril-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	maio-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	junho-22				9		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	julho-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	agosto-22				9		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	setembro-22				9		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	outubro-22				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	novembro-22				10		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	dezembro-22				9		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	janeiro-23				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada