PU'S DO DIA
24/05/2023
R$ / título
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada.
					IGP-M				IPCA
Mês					abr-23				mar-23
Número-Índice					1152,307				6.609,67
Variação					-0,95%				0,71%
Projeção Anbima Mês					mai-23				abr-23
Projeção Anbima Variação					-1,10%				0,55%
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
1	ACQIO HOLDING PART	1ª	1ª	Deb	ACQO11	BRACQODBS018	24/05/2023	577,49703840	571,39977144	6,09726696	DI + 6,00%	24.000	13,86	02/03/2024
2	ACQIO HOLDING PART	1ª	2ª	Deb	ACQO21	BRACQODBS026	24/05/2023	1.154,99407681	1.142,79954288	12,19453393	DI + 6,00%	5.000	5,77	02/03/2024
3	ACQIO HOLDING PART	1ª	3ª	Deb	ACQO31	BRACQODBS034	24/05/2023	1.732,49111522	1.714,19931432	18,29180090	DI + 6,00%	5.000	8,66	02/03/2024
4	ALIANÇA GER ENERG	2ª	U	Deb	ALIG12	BRALGEDBS011	24/05/2023	1.083,83535821	1.067,15860918	16,67674903	IPCA + 3,65%	77.000	83,46	15/12/2029
5	ALIANÇA GER ENERG	3ª	U	Deb	ALIG13	BRALGEDBS029	24/05/2023	1.091,99990492	1.081,00842958	10,99147534	IPCA + 4,00%	270.000	294,84	15/02/2035
6	ALIANÇA GER ENERG	4ª	U	Deb	ALIG14	BRALGEDBS037	24/05/2023	1.107,06346256	1.093,49594768	13,56751488	IPCA + 4,8968%	220.000	243,55	15/08/2035
7	ALIANÇA GER ENERG	5ª	U	Deb	ALIG15	BRALGEDBS045	24/05/2023	1.031,18240094	1.025,11356259	6,06883835	IPCA + 6,1305%	240.000	247,48	15/04/2036
8	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	1ª	Deb	ATGP11	BRATGPDBS002	24/05/2023	34.229,04184110	32.100,00000000	2.129,04184110	DI + 1,80%	70.000	2.396,03	13/06/2026
9	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	2ª	Deb	ATGP21	BRATGPDBS010	24/05/2023	170.478,75589862	159.875,00000000	10.603,75589862	DI + 1,80%	18.000	3.068,62	13/06/2026
10	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	3ª	Deb	ATGP31	BRATGPDBS028	24/05/2023	683.589,15430137	641.070,00000000	42.519,15430137	DI + 1,80%	6.000	4.101,53	13/06/2026
11	ALISEO EMPREENDIMENTOS	1ª	1ª	Deb	ASEO11	BRASEODBS002	24/05/2023	1.096,18541072	1.041,22625000	54,95916072	IPCA + 10,00%	155.000	169,91	28/09/2027
12	ALISEO EMPREENDIMENTOS	1ª	2ª	Deb	ASEO21	BRASEODBS010	24/05/2023	1.138,35105544	1.038,98516000	99,36589544	IPCA + 19,70%	50.000	56,92	28/03/2028
13	ANA CLAUDIA/RIZA	-	003/2022	CPR-F	22D00745326	-	24/05/2023	7.639.845,94499999	7.500.000,00000000	139.845,94499999	DI + 6,00%	1	7,64	30/04/2026
14	ANA CLAUDIA/VIRGO	-	006/2022	CPR-F	22E00479305	-	24/05/2023	7.639.845,94499999	7.500.000,00000000	139.845,94499999	DI + 6,00%	1	7,64	30/04/2026
15	ASCENSUS GESTAO E PART	2ª	U	Deb	ASCS12	BRASCSDBS007	24/05/2023	689,59171723	687,50500000	2,08671723	DI + 6,50%	25.000	17,24	22/02/2026
16	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	012	2021	CPR-F	21K00660427	-	24/05/2023	80.112.297,04000000	80.000.000,00000000	112.297,03999999	DI+5,00%	1	80,11	04/11/2025
17	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	013	2021	CPR-F	21K00665634	-	24/05/2023	80.112.297,04000000	80.000.000,00000000	112.297,03999999	DI+5,00%	1	80,11	04/11/2025
18	ATAKAREJO	1ª	U	Deb	ATKJ11	BRATKJDBS007	24/05/2023	0,40256234	0,40000000	0,00256234	DI+1,85%	80.000.000	32,20	09/05/2025
19	ATAKAREJO	2ª	U	Deb	ATKJ12	BRATKJDBS015	24/05/2023	823,10262820	799,99959899	23,10302921	DI + 2,50%	110.000	90,54	15/03/2028
20	ATAKAREJO	3ª	U	Deb	ATKJ13	BRATKJDBS023	24/05/2023	1.027,15072300	1.000,00000000	27,15072300	DI + 2,58%	140.000	143,80	18/03/2029
21	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	1ª	Deb	ATMP17	BRATMPDBO041	24/05/2023	1,20311489	1,02580208	0,17731281	DI + 1,00%	150.000.000	180,47	15/12/2025
22	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	3ª	Deb	ATMP37	BRATMPDBO058	24/05/2023	1,05055323	1,00000000	0,05055323	TR + 1,00%	1.350.000.000	1.418,25	15/12/2038
23	AXIS SOLAR SPE I	1ª	1ª	Deb	AXSP11	BRAXSPDBS009	24/05/2023	966,89232379	964,81120384	2,08111995	IPCA + 8,0657%	10.000	9,67	15/04/2032
24	AXIS SOLAR SPE I	1ª	2ª	Deb	AXSP21	BRAXSPDBS017	24/05/2023	946,69355981	944,43005187	2,26350794	IPCA + 6,25%	3.196	3,03	15/02/2027
25	AXIS SOLAR V	1ª	U	Deb	AXVS11	BRAXVSDBS007	24/05/2023	1.081,40950295	1.079,08189848	2,32760447	IPCA + 4,50%	50.683	54,81	15/04/2032
26	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	2ª	U	Deb	BSA312	BRB3SADBS016	24/05/2023	10.000,01050000	10.000,00000000	0,01050000	102,80%DI	120.000	1.200,00	03/05/2049
27	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	1ª	Deb	BSA315	BRB3SADBS040	24/05/2023	1.071,09861100	1.000,00000000	71,09861100	DI + 1,17%	1.552.230	1.662,59	24/05/2024
28	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	2ª	Deb	BSA325	BRB3SADBS057	24/05/2023	1.072,24407699	1.000,00000000	72,24407699	DI + 1,39%	1.447.770	1.552,36	24/05/2026
29	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	6ª	U	Deb	BSA316	BRB3SADBS065	24/05/2023	1.041,06937000	1.000,00000000	41,06937000	DI + 1,30%	3.000.000	3.123,21	05/08/2027
30	BABILÔNIA	1ª	U	Deb	BBLN11	BRBBLNDBS003	24/05/2023	1.205,32880852	1.203,93972093	1,38908759	IPCA + 0,78%	87.000	104,86	15/11/2033
31	BARI SEC	1ª	67ª	Cri	19A0752048	BRASTECRI091	24/05/2023	567,27009515	565,89169276	1,22973125	IPCA + 5,2502%	29.983	17,01	09/03/2026
32	BASE SEC - SERVIC	1ª	1ª	Cri	21E0823441	-	24/05/2023	1.159,87307179	1.147,86183453	12,01123726	IPCA + 10,00%	16.000	18,56	22/09/2036
33	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	2ª	Cri	21F1150243	-	24/05/2023	938,79630319	938,18866654	0,60763665	IPCA + 8,50%	10.500	9,86	20/07/2028
34	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	3ª	Cri	21F1150247	-	24/05/2023	939,20666032	938,26321227	0,94344805	IPCA + 13,50%	4.500	4,23	20/07/2028
35	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	4ª	Cri	21F1150244	-	24/05/2023	940,73119343	940,12230442	0,60888901	IPCA + 8,50%	10.500	9,88	20/07/2028
36	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	5ª	Cri	21F1150248	-	24/05/2023	941,33211017	940,38652707	0,94558310	IPCA + 13,50%	4.500	4,24	20/07/2028
37	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	6ª	Cri	21F1150245	-	24/05/2023	969,12347209	968,49620616	0,94558310	IPCA + 8,50%		0,00	20/07/2028
38	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	7ª	Cri	21F1150249	-	24/05/2023	970,16057985	969,18603809	0,97454176	IPCA + 13,50%		0,00	20/07/2028
39	BASE SEC - AURORA	1ª	10ª	Cri	21I0850574	-	24/05/2023	1.028,20463220	1.027,76781341	0,43681879	IPCA + 5,50%	24.000	24,68	21/05/2029
40	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	19ª	Cri	21J0989453	-	24/05/2023	1.169,38075651	1.133,14923000	36,23152651	IPCA + 11,00%	78.000	91,21	20/10/2032
41	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	20ª	Cri	21J0989842	-	24/05/2023	1.182,55240384	1.133,14923000	49,40317384	IPCA + 15,20%	52.000	61,49	20/10/2032
42	BONFIM GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	BGCE11	BRBGCEDBS000	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
43	BONFIM GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	BGCE21	BRBGCEDBS018	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
44	BONFIM GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	BGCE12	BRBGCEDBS026	24/05/2023	1.296,24328220	1.251,30088275	44,94239945	IPCA + 10,25%	87.500	113,42	15/12/2034
45	BROOKFIELD ENERGIA	2ª	U	Deb	BKFE12	BRBKFEDBS013	24/05/2023	1.062,82626100	1.000,00000000	62,82626100	DI + 1,30%	400.000	425,13	15/12/2028
46	BRASFROTAS	1ª	U	Deb	BRASF11	-	24/05/2023	832,57527949	822,27441113	10,30086836	DI + 7,05%	10.000	8,33	30/05/2026
47	BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS	1ª	6ª	Cri	20H0796927	BRBSIPCRI056	24/05/2023	438,77239597	435,41650426	3,35589171	IPCA + 10,00%	3.471	1,52	25/02/2026
48	CARLA DALOSSE/RIZA MEYENII	-	006/2021	CPR-F	21G00816977	-	24/05/2023	17.317.621,65000000	15.000.000,00000000	2.317.621,65000000	DI + 5,00%	1	17,32	31/07/2023
49	CANTA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	CGCE11	BRCGCEDBS008	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
50	CANTA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	CGCE21	BRCGCEDBS016	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
51	CANTA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	CGCE12	BRCGCEDBS024	24/05/2023	1.296,24328220	1.251,30088275	44,94239945	IPCA + 10,25%	87.500	113,42	15/12/2034
52	CASA DE PEDRA	1ª	4ª	Cri	20J0514106	BRASPRCRI059	24/05/2023	1.076,88799457	1.075,60960245	1,27839212	INCC-M + 11,68%	30.500	32,85	21/12/2023
53	CASA DE PEDRA	1ª	5ª	Cri	20E0870068	-	24/05/2023	565,15437035	564,97303096	0,18133939	INCC DI + 11,68%	30.081	17,00	23/06/2023
54	CASA DE PEDRA	1ª	7ª	Cri	20K0637381	BRASPRCRI091	24/05/2023	1.299,42977543	1.297,76280042	1,66697501	INCC DI + 12,68%	45.200	58,73	21/02/2025
55	CASA DE PEDRA	1ª	8ª	Cri	20G0720718	BRASPRCRI075	24/05/2023	469,78654131	469,21441363	0,57212768	IPCA + 12,00%	59.000	27,72	21/07/2026
56	CASA DE PEDRA	1ª	11ª	Cri	21C0749722	BRASPRCRI0C2	24/05/2023	309,27579027	308,81048853	0,46530174	INCC-DI + 15,03%	13.620	4,21	23/04/2024
57	CASA DE PEDRA	1ª	12ª	Cri	21C0749944	BRASPRCRI0D0	24/05/2023	309,05072576	308,81048850	0,24023726	INCC-DI + 7,50%	6.000	1,85	23/04/2024
58	CASA DE PEDRA	1ª	13ª	Cri	21J0302731	BRASPRCRI0E8	24/05/2023	1.130,19324815	1.128,52668959	1,66655856	INCC-DI + 14,71%	100.000	113,02	21/01/2026
59	CASA DE PEDRA	1ª	14ª	Cri	22A1099770	BRASPRCRI0I9	24/05/2023	1.027,62321507	1.026,57060448	1,05261059	IPCA + 10,00%	6.300	6,47	22/12/2026
60	CASA DE PEDRA	1ª	15ª	Cri	22A1099922	BRASPRCRI0J7	24/05/2023	1.027,44602590	1.026,57060448	0,87542142	IPCA + 9,00%	14.700	15,10	22/12/2026
61	CASA DE PEDRA	1ª	16ª	Cri	21L0865388	-	24/05/2023	989,49781382	988,53267971	0,96513411	IPCA + 9,50%	7.050	6,98	21/07/2028
62	CASA DE PEDRA	1ª	17ª	Cri	21L0865478	-	24/05/2023	989,37566380	988,53267971	0,84298409	IPCA + 8,25%	8.000	7,92	21/07/2028
63	CASA DE PEDRA	1ª	18ª	Cri	21L0865506	-	24/05/2023	989,30170277	988,53267971	0,76902306	IPCA + 7,50%	10.700	10,59	21/07/2028
64	CASA DE PEDRA	2ª	1ª	Cri	22G1233040	BRASPRCRI0M1	24/05/2023	1.029,45256641	1.028,13193198	1,32063443	INCC-DI + 12,68%	34.000	35,00	21/08/2025
65	CASA DE PEDRA	2ª	2ª	Cri	22G1233041	BRASPRCRI0N9	24/05/2023	1.029,28629897	1.028,13193198	1,15436699	INCC-DI + 11,00%	34.000	35,00	21/08/2025
66	CASA DE PEDRA	3ª	1ª	Cri	22G1038258	BRASPRCRI0K5	24/05/2023	1.138,03145031	1.136,64550322	1,38594709	INCC-DI + 12,00%	63.101	71,81	21/07/2027
67	CASAN	2ª	U	Deb	CASN12	BRCASNDBS040	24/05/2023	9.356,77666244	9.302,32159739	54,45506505	DI + 5,75% aa	60.000	561,41	12/03/2024
68	CELESC	1ª	U	Deb	CLGR12	BRCLGRDBS027	24/05/2023	608,90488767	588,24000000	20,66488767	DI + 2,50%	15.000	9,13	01/06/2023
69	CELPE	9ª	U	Deb	CEPE19	BRCEPEDBS0A0	24/05/2023	1.343,93837932	1.317,02199000	26,91638932	IPCA + 6,0352%	600.000	806,36	15/07/2025
70	CELPE	10ª	1ª	Deb	CEPE10	BRCEPEDBS0C6	24/05/2023	10.139,96399999	10.000,00000000	139,96399999	109,50% DI	30.000	304,20	15/04/2024
71	CELPE	10ª	2ª	Deb	CEPE20	BRCEPEDBS0D4	24/05/2023	10.141,89430000	10.000,00000000	141,89430000	111% DI	20.000	202,84	15/04/2026
72	CMHOSPITALAR	1ª	U	Deb	CMPH11	BRCMHPDBS001	24/05/2023	450,45015884	440,00000000	10,45015884	DI + 2,40%	400.000	180,18	27/12/2025
73	COELBA	11ª	U	Deb	CEEBA1	BRCEEBDBS005	24/05/2023	1.335,31000862	1.314,68306000	20,62694862	IPCA + 6,2214%	800.000	1.068,25	15/08/2025
74	COELBA	12ª	1ª	Deb	CEEBA2	BRCEEBDBS0E8	24/05/2023	10.115,82119999	10.000,00000000	115,82119999	108% DI	30.907	312,65	24/04/2024
75	COELBA	12ª	2ª	Deb	CEEBB2	BRCEEBDBS0F5	24/05/2023	10.118,24770000	10.000,00000000	118,24770000	110,25% DI	39.093	395,55	24/04/2026
76	COLÉGIO VIMASA	2ª	1ª	Deb	VMSA12	BRVMSADBS000	24/05/2023	348,71000555	347,31013351	1,39987204	DI + 1,70%	100.000	34,87	15/08/2024
77	COLÉGIO VIMASA	2ª	2ª	Deb	VMSA22	BRVMSADBS018	24/05/2023	313,74486249	312,51100000	1,23386249	DI + 1,40%	100.000	31,37	15/08/2024
78	COMGAS	4ª	3ª	Deb	GASP34	BRCGASDBS069	24/05/2023	1.539,01259834	1.492,47415000	46,53844834	IPCA+7,3570%	79.900	122,97	15/12/2025
79	COMGAS	5ª	U	Deb	GASP15	BRCGASDBS077	24/05/2023	1.431,98794271	1.397,10048000	34,88746271	IPCA+5,8680%	675.000	966,59	15/12/2023
80	COMGAS	6ª	U	Deb	GASP16	BRCGASDBS085	24/05/2023	1.401,88598590	1.366,92730000	34,95868590	IPCA+4,3338%	400.000	560,75	15/10/2024
81	COMGAS	7ª	U	Deb	GASP17	BRCGASDBS093	24/05/2023	1.704,27785724	1.701,47701000	2,80084724	IGPM + 6,10%	215.000	366,42	15/05/2028
82	COMGAS	9ª	1ª	Deb	GASP19	BRCGASDBS0B7	24/05/2023	1.151,01454985	1.136,28079000	14,73375985	IPCA+5,1216%	500.000	575,51	15/08/2031
83	COMGAS	9ª	2ª	Deb	GASP29	BRCGASDBS0C5	24/05/2023	1.151,28219851	1.136,28079000	15,00140851	IPCA+5,2164%	500.000	575,64	15/08/2036
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
84	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	1ª	U	Deb	CRCG11	BRCRCGDBS000	24/05/2023	0,64975731	0,64583339	0,00392392	DI + 2,50%	1.500.000.000	974,64	17/12/2025
85	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	2ª	1ª	Deb	CRCG12	BRCRCGDBS026	24/05/2023	1.005,78260099	1.000,00000000	5,78260099	DI + 1,75%	1.000.000	1.005,78	10/08/2027
86	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	2ª	2ª	Deb	CRCG22	BRCRCGDBS034	24/05/2023	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	-	200.000	200,00	10/08/2027
87	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG	2ª	1ª	Deb	SCCC12	BRSCCCDBS023	24/05/2023	1.005,84139699	1.000,00000000	5,84139699	DI + 1,90%	500.000	502,92	10/12/2027
88	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG	2ª	2ª	Deb	SCCC22	BRSCCCDBS031	24/05/2023	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	-	100.000	100,00	10/12/2027
89	CONCESS RODOVIA DOS TAMOIOS SA	2ª	U	Deb	RODT12	BRRODTDBS014	24/05/2023	1.046,23111514	1.044,04844000	2,18267514	IPCA + 7,8081%	100.000	104,62	15/05/2032
90	CONVICON - VILA DO CONDE	1ª	U	Deb	CVCN11	BRCVCNDBS008	24/05/2023	902,24021686	901,20969709	1,03051977	IPCA + 4,20%	60.000	54,13	15/11/2031
91	COPASA	14ª	1ª	Deb	CSMGA4	BRCSMGDBS0F4	24/05/2023	429,74984678	419,00033863	10,74950815	106,15% DI	56.500	24,28	15/06/2024
92	COPASA	14ª	2ª	Deb	CSMGB4	BRCSMGDBS0G2	24/05/2023	1.138,71263297	1.118,16385625	20,54877672	IPCA + 4,3%	142.500	162,27	15/06/2026
93	COSERN	7ª	2ª	Deb	CSRN27	BRCSRNDBS093	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	IPCA+4,9102%	98.562	#N/D	15/10/2024
94	COSERN	8ª	U	Deb	CSRN18	BRCSRNDBS002	24/05/2023	693,26917175	659,92005000	33,34912175	IPCA+5,9772%	130.000	90,12	15/07/2023
95	COSERN	9ª	1ª	Deb	CSRN19	BRCSRNDBS0A1	24/05/2023	1.284,54017595	1.279,24196000	5,29821595	IPCA+4,2542%	179.500	230,57	15/04/2026
96	COSERN	9ª	2ª	Deb	CSRN29	BRCSRNDBS0B9	24/05/2023	1.284,83860263	1.279,24196000	5,59664263	IPCA+4,4986%	38.500	49,47	15/04/2029
97	COSERN	9ª	3ª	Deb	CSRN39	BRCSRNDBS0C7	24/05/2023	1.013,70692000	1.000,00000000	13,70692000	107,25% DI	282.000	285,87	15/04/2024
98	CRT	1ª	U	Deb	CRTE11	BRCRTEDBP013	24/05/2023	560,55000000	560,55000000	-	PR	13.680	7,67	31/12/2051
99	DIMED	3ª	U	Deb	PNVL13	BRPNVLDBS027	24/05/2023	287,58721420	286,00000000	1,58721420	109%DI	185.000	53,20	10/05/2024
100	DIMED	4ª	U	Deb	PNVL14	BRPNVLDBS043	24/05/2023	809,05763359	800,00000000	9,05763359	DI + 1,40%	150.000	121,36	25/04/2025
101	DRAMMEN RJ	2ª	U	Deb	DMRJ12	BRDMRJDBS001	24/05/2023	966,57579891	930,00017005	36,57562886	DI + 5,00%	300.000	289,97	03/09/2028
102	DURATEX	2ª	U	Deb	DTEX12	BRDTEXDBS005	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	108% DI	120.000	#N/D	17/05/2026
103	EBRASIL	3ª	U	Deb	EBRA13	BREBRADBS027	24/05/2023	0,35447197	0,33333331	0,02113866	DI + 1,43%	250.000.000	88,62	14/06/2024
104	ECO SEC - PREDILECTA	60ª	U	Cra	CRA020003VV	BRECOACRA6L2	24/05/2023	637,50775227	636,61108620	0,89666607	IPCA + 5,1976%	105.000	66,94	15/12/2024
105	ECO SEC - O TELHAR	70ª	U	Cra	CRA020003PS	BRECOACRA655	24/05/2023	504,28329014	500,00025000	1,00243956	DI + 5,25%	76.490	38,57	06/11/2024
106	ECO SEC - COLOMBO	82ª	U	Cra	CRA021000MB	BRECOACRA6M0	24/05/2023	1.189,74006596	1.180,12369000	9,61637596	IPCA + 4,4474%	358.425	426,43	15/03/2027
107	ECO SEC - OLFAR	84ª	U	Cra	CRA021000XD	BRECOACRA6X7	24/05/2023	1.001,78200171	1.000,39046958	1,39153213	IPCA + 5,1314%%	150.000	150,27	15/05/2026
108	ECHOENERGIA	1ª	U	Deb	ECHP11	BRECHPDBS008	24/05/2023	1.290,62730180	1.253,91137000	36,71593180	IPCA + 6,90%	180.000	232,31	15/06/2030
109	EDP ES	7ª	U	Deb	ESCE17	BRESCEDBS066	24/05/2023	1.336,27441566	1.316,62925000	19,64516566	IPCA + 5,91%	190.000	253,89	15/07/2025
110	EDP ES	8ª	U	Deb	ESCE18	BRESCEDBS074	24/05/2023	1.019,73209999	1.000,00000000	19,73209999	106,9% DI	300.000	305,92	30/03/2024
111	EDP SP	9ª	U	Deb	EBEN19	BREBENDBS002	24/05/2023	1.336,27441566	1.316,62925000	19,64516566	IPCA + 5,91%	260.000	347,43	15/08/2025
112	EDP SP	10ª	U	Deb	EBENA0	BREBENDBS085	24/05/2023	1.019,67619999	1.000,00000000	19,67619999	106,6% DI	200.000	203,94	30/03/2024
113	EDP TRANSMISSÃO	1ª	U	Deb	EDPA11	BREDPADBS001	24/05/2023	1.293,99111809	1.285,66887802	8,32224007	IPCA + 6,72%	1.200.000	1.552,79	15/10/2028
114	ELEA DIGITAL	3ª	U	Deb	DMRJ13	-	24/05/2023	1.028,93533974	990,00000000	38,93533974	DI + 5,00%	200.000	205,79	03/12/2029
115	ELEKTRO	7ª	2ª	Deb	ELEK27	BREKTRDBS0F0	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	112,00%DI	338.725	#N/D	15/05/2023
116	ELEKTRO	7ª	3ª	Deb	ELEK37	BREKTRDBS0G8	24/05/2023	1.331,94617443	1.329,80802000	2,13815443	IPCA + 5,9542%	300.000	399,58	15/05/2025
117	ELETROBRAS	2ª	2ª	Deb	ELET22	BRELETDBS008	24/05/2023	1.003,83800000	1.000,00000000	3,83800000	DI+1,00%	2.200.000	2.208,44	25/04/2024
118	ELETROBRAS	2ª	3ª	Deb	ELET32	BRELETDBS024	24/05/2023	1.003,89316399	1.000,00000000	3,89316399	DI+1,20%	1.000.000	1.003,89	25/04/2026
119	ELETROBRAS	2ª	4ª	Deb	ELET42	BRELETDBS032	24/05/2023	1.280,76861259	1.278,97266000	1,79595259	IPCA + 5,1814%	700.000	896,54	15/05/2029
120	ELETROMIDIA	3ª	U	Deb	ELMD13	BRELMDDBS013	24/05/2023	616,41643299	600,00017501	16,41625798	DI+2,70%	660.000	406,83	20/03/2026
121	ELFE	2ª	2ª	Deb	ELFE22	-	24/05/2023	1.132,90168257	1.124,77917748	8,12250509	IPCA + 12,00%	15.000	16,99	01/07/2024
122	ELIANO ANTUNES/RIZA	-	010/2021	CPR-F	21I00774291	-	24/05/2023	5.607.386,16500000	5.000.000,00000000	607.386,16500000	DI + 4,50%	1	5,61	20/09/2023
123	ELIANO ANTUNES/RIZA	-	005/2022	CPR-F	22D00800311	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 5,00%	1	#N/D	19/04/2023
124	EMILIO CELINI/RIZA	-	014/2022	CPR-F	22H01741085	-	24/05/2023	6.075.851,09399999	6.000.000,00000000	75.851,09399999	DI + 6,00%	1	6,08	01/05/2023
125	EMPRESA SÃO MANOEL	4ª	U	Deb	ESAM14	BRESAMDBS030	24/05/2023	952,49871440	923,86012229	28,63859211	IPCA + 7,3129%	340.000	323,85	15/08/2033
126	ENERG SÃO PATRICIO	2ª	U	Deb	EGSP12	BREGSPDBS014	24/05/2023	1.017,86433800	1.000,00000000	17,86433800	DI + 2,10%	215.000	218,84	10/04/2028
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
127	ENGIE	7ª	1ª	Deb	EGIE17	BREGIEDBS035	24/05/2023	1.382,57572661	1.319,44478000	63,13094661	IPCA + 5,6579%	515.353	712,51	15/07/2025
128	ENGIE	7ª	2ª	Deb	EGIE27	BREGIEDBS043	24/05/2023	1.385,30218376	1.319,44478000	65,85740376	IPCA + 5,9033%	231.257	320,36	15/07/2028
129	ENGIE	9ª	1ª	Deb	EGIE19	BREGIEDBS076	24/05/2023	1.316,00543922	1.276,02230000	39,98313922	IPCA + 3,70%	576.095	758,14	15/07/2026
130	ENGIE	9ª	2ª	Deb	EGIE29	BREGIEDBS084	24/05/2023	1.318,16049797	1.276,02230000	42,13819797	IPCA + 3,90%	539.678	711,38	15/07/2029
131	ENGIE	9ª	3ª	Deb	EGIE39	BREGIEDBS092	24/05/2023	1.291,69814846	1.276,02230000	15,67584846	IPCA + 3,60%	378.827	489,33	15/07/2026
132	ENGIE	9ª	4ª	Deb	EGIE49	BREGIEDBS0A5	24/05/2023	1.292,12845891	1.276,02230000	16,10615891	IPCA + 3,70%	105.400	136,19	15/07/2029
133	ESCEX EDUCAÇÃO	1ª	U	Deb	EEDS11	BREEDSDBS007	24/05/2023	1.068,00860800	1.000,00000000	68,00860800	DI+2,59%	300.000	320,40	16/06/2026
134	ESCEX EDUCAÇÃO	2ª	U	Deb	EEDS12	BREEDSDBS015	24/05/2023	1.012,38414800	1.000,00000000	12,38414800	DI + 2,75%	300.000	303,72	25/07/2027
135	FGR URBANISMO	1ª	1ª	Deb	FGRU11	BRFGRUDBS005	24/05/2023	450,13269116	448,86343867	1,26925249	IPCA+10,7%	22.000	9,90	15/09/2025
136	FGR URBANISMO	1ª	3ª	Deb	FGRU31	BRFGRUDBS013	24/05/2023	491,99858352	490,61128054	1,38730298	IPCA+10,7%	6.600	3,25	15/03/2026
137	FONTE NOVA	1ª	U	Deb	FNTE11	BRFNTEDBS001	24/05/2023	14.295,70938343	14.277,19135227	18,51803116	DI + 3,90%	940	13,44	22/12/2024
138	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	335ª	Cri	19K1139240	BRFSECCRI8Z1	24/05/2023	1.026,59621259	1.025,85704976	0,73916283	IPCA + 9,50%	19.500	20,02	20/11/2025
139	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	336ª	Cri	19K1139245	BRFSECCRI906	24/05/2023	1.078,45830791	1.077,14166380	1,31664411	IPCA + 16,64%	10.500	11,32	20/11/2025
140	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	337ª	Cri	19K1139241	BRFSECCRI914	24/05/2023	1.035,32083237	1.034,57538770	0,74544467	IPCA + 9,50%	19.175	19,85	20/11/2025
141	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	338ª	Cri	19K1139246	BRFSECCRI922	24/05/2023	1.077,31026185	1.075,99501934	1,31524251	IPCA + 16,64%	10.325	11,12	20/11/2025
142	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	339ª	Cri	19K1139242	BRFSECCRI930	24/05/2023	1.099,96930648	1.099,17731406	0,79199242	IPCA + 9,50%	10.075	11,08	20/11/2025
143	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	340ª	Cri	19K1139247	BRFSECCRI948	24/05/2023	1.107,31065747	1.105,95878875	1,35186872	IPCA + 16,64%	5.425	6,01	20/11/2025
144	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	341ª	Cri	19K1139243	-	24/05/2023	1.078,99619174	1.078,21930024	0,77689150	IPCA + 9,50%	53.950	58,21	20/11/2025
145	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	342ª	Cri	19K1139248	-	24/05/2023	1.079,39255967	1.078,07477497	1,31778470	IPCA + 16,64%	29.050	31,36	20/11/2025
146	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY	1ª	361ª	Cri	20A0811991	BRFSECCRI9V8	24/05/2023	611,48683454	611,06875108	0,41808346	IPCA + 10,00%	55.000	33,63	20/09/2027
147	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	377ª	Cri	20B0816413	BRFSECCRIA26	24/05/2023	773,47103718	772,99874423	0,47229295	IPCA + 8,00%	14.400	11,14	20/02/2030
148	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	378ª	Cri	20B0817018	BRFSECCRIA34	24/05/2023	863,27363541	861,85646759	1,41716782	IPCA + 23,00%	14.400	12,43	20/02/2030
149	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	379ª	Cri	20B0817014	-	24/05/2023	816,74196159	816,24324677	0,49871482	IPCA + 8,00%	1.280	1,05	20/02/2030
150	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	380ª	Cri	20B0817019	BRFSECCRIA59	24/05/2023	862,19915793	860,78375399	1,41540394	IPCA + 23,00%	320	0,28	20/02/2030
151	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	381ª	Cri	20B0817015	-	24/05/2023	816,74196159	816,24324677	0,49871482	IPCA + 8,00%	3.200	2,61	20/02/2030
152	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	382ª	Cri	20B0817020	BRFSECCRIA75	24/05/2023	862,19915793	860,78375399	1,41540394	IPCA + 23,00%	800	0,69	20/02/2030
153	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	387ª	Cri	20D0995632	BRFSECCRIAQ9	24/05/2023	986,35336238	985,76122843	0,59213395	IPCA+7,86%	3.955	3,90	20/06/2029
154	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	388ª	Cri	20D0995555	BRFSECCRIAR7	24/05/2023	1.015,80505363	1.014,67892542	1,12612821	IPCA+15,00%	1.695	1,72	20/06/2029
155	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	389ª	Cri	20H0206719	BRFSECCRIC08	24/05/2023	136,56786187	136,46982796	0,09803391	IPCA+9,47%	7.200	0,98	20/07/2024
156	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	390ª	Cri	20H0206727	BRFSECCRIC16	24/05/2023	145,47666303	145,29058575	0,18607728	IPCA+17,50%	4.800	0,70	20/07/2024
157	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	391ª	Cri	20H0206725	BRFSECCRIC24	24/05/2023	166,34912849	166,22971638	0,11941211	IPCA+9,47%	7.200	1,20	21/07/2024
158	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	392ª	Cri	20H0206728	BRFSECCRIC32	24/05/2023	175,86204510	175,63710228	0,22494282	IPCA+17,50%	4.800	0,84	22/07/2024
159	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	393ª	Cri	20H0206726	BRFSECCRIC40	24/05/2023	218,14524975	217,98865630	0,15659345	IPCA+9,47%	2.400	0,52	20/07/2024
160	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	394ª	Cri	20H0206729	BRFSECCRIC57	24/05/2023	228,63566662	228,34322175	0,29244487	IPCA+17,50%	1.600	0,37	20/07/2024
161	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	395ª	Cri	20D1003071	BRFSECCRIAE5	24/05/2023	712,54532049	712,13645589	0,40886460	IPCA+7,50%	74.690	53,22	20/05/2030
162	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	396ª	Cri	20D1003079	BRFSECCRIAF2	24/05/2023	729,55856247	728,98067252	0,57788995	IPCA+10,50%	16.005	11,68	21/05/2030
163	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	397ª	Cri	20D1003080	BRFSECCRIAG0	24/05/2023	745,71463026	744,91368641	0,80094385	IPCA+14,50%	16.005	11,94	22/05/2030
164	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	398ª	Cri	20D1003072	-	24/05/2023	744,08578634	743,65882356	0,42696278	IPCA+7,50%	30.310	22,55	20/05/2030
165	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	399ª	Cri	20D1003076	-	24/05/2023	734,56814379	733,98628571	0,58185808	IPCA+10,50%	6.495	4,77	20/05/2030
166	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	400ª	Cri	20D1003081	BRFSECCRIAJ4	24/05/2023	745,71463025	744,91368640	0,80094385	IPCA+14,50%	6.495	4,84	25/05/2030
167	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	413ª	Cri	20I0622245	BRFSECCRICE1	24/05/2023	1.015,84274060	1.015,11132042	0,73142018	IPCA + 9,50%	28.350	28,80	20/11/2032
168	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	414ª	Cri	20I0622322	BRFSECCRICF8	24/05/2023	1.035,10893732	1.033,76193312	1,34700420	IPCA + 17,83%	12.150	12,58	20/11/2032
169	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	415ª	Cri	20I0622323	BRFSECCRICG6	24/05/2023	996,82457515	996,10684830	0,71772685	IPCA + 9,50%	2.100	2,09	20/11/2032
170	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	416ª	Cri	20I0622269	BRFSECCRICH4	24/05/2023	1.017,82529450	1.016,50078179	1,32451271	IPCA + 17,83%	900	0,92	20/11/2032
171	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	417ª	Cri	20F0638988	BRFSECCRIAY3	24/05/2023	955,61652293	954,89393941	0,72258352	IPCA+10,00%	1.968	1,88	20/07/2030
172	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	418ª	Cri	20F0638993	BRFSECCRIAZ0	24/05/2023	1.007,73058388	1.006,52704226	1,20354162	IPCA+16,25%	1.312	1,32	20/07/2030
173	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	421ª	Cri	20F0736267	BRFSECCRIB25	24/05/2023	1.633,90350983	1.632,66804380	1,23546603	IGPM+9,25%	33.900	55,39	20/12/2032
174	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	422ª	Cri	20F0736289	BRFSECCRIB33	24/05/2023	1.652,89184925	1.651,64202531	1,24982394	IGPM+13,00%	22.600	37,36	20/12/2032
175	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	423ª	Cri	20F0736292	BRFSECCRIB41	24/05/2023	1.684,79525404	1.683,52130654	1,27394750	IGPM+19,50%	15.050	25,36	20/12/2032
176	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	424ª	Cri	20F0736275	BRFSECCRIB58	24/05/2023	1.410,96807415	1.409,90117937	1,06689478	IGPM+9,25%	9.720	13,71	20/12/2032
177	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	425ª	Cri	20F0736290	BRFSECCRIB66	24/05/2023	1.651,85943808	1.650,61039479	1,24904329	IGPM+13,00%	6.480	10,70	20/12/2032
178	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	426ª	Cri	20F0736276	BRFSECCRIB74	24/05/2023	1.284,96015672	1.283,98854205	0,97161467	IGPM+9,25%	8.130	10,45	21/12/2032
179	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	427ª	Cri	20F0736291	BRFSECCRIB82	24/05/2023	1.370,35938398	1.369,32319521	1,03618877	IGPM+13,00%	5.420	7,43	20/12/2032
180	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	428ª	Cri	20F0851401	-	24/05/2023	672,30584996	671,87069947	0,43515049	IGPM+8,50%	6.650	4,47	20/08/2029
181	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	429ª	Cri	20F0851406	-	24/05/2023	682,10331407	681,44200732	0,66130675	IGPM+13,00%	2.850	1,94	20/08/2029
182	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	430ª	Cri	20F0851402	-	24/05/2023	668,58458482	668,15184292	0,43274190	IPCA+8,50%	3.500	2,34	20/08/2029
183	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	431ª	Cri	20F0851407	-	24/05/2023	671,51283627	670,86179710	0,65103917	IGPM+13,00%	1.500	1,01	20/08/2029
184	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	432ª	Cri	20F0851403	-	24/05/2023	662,99150216	662,56238039	0,42912177	IGPM+8,50%	3.500	2,32	20/08/2029
185	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	433ª	Cri	20F0851408	-	24/05/2023	673,87621003	673,22287955	0,65333048	IGPM+13,00%	1.500	1,01	20/08/2029
186	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	434ª	Cri	20F0851404	BRFSECCRIC99	24/05/2023	655,52689885	655,10260855	0,42429030	IGPM+8,50%	4.200	2,75	20/08/2029
187	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	435ª	Cri	20F0851409	-	24/05/2023	666,12640828	665,48059131	0,64581697	IGPM+13,00%	1.800	1,20	20/08/2029
188	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	436ª	Cri	20F0851405	BRFSECCRIBH6	24/05/2023	725,36896021	724,89946458	0,46949563	IPCA + 8,50%	1.750	1,27	20/08/2029
189	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	437ª	Cri	20F0851410	BRFSECCRIBI4	24/05/2023	733,99185817	733,28024489	0,71161328	IPCA + 13,00%	750	0,55	20/08/2029
190	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	449ª	Cri	20H0225976	BRFSECCRIC65	24/05/2023	1.215,69093756	1.214,90408064	0,78685692	IPCA+8,50%	64.775	78,75	20/07/2025
191	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	450ª	Cri	20H0225980	BRFSECCRIC73	24/05/2023	1.259,01177041	1.257,92455000	1,08722041	IPCA+11,50%	64.775	81,55	20/07/2025
192	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	451ª	Cri	20H0225977	BRFSECCRIC81	24/05/2023	1.119,39925252	1.118,67472047	0,72453205	IPCA+8,50%	33.475	37,47	20/07/2025
193	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	452ª	Cri	20H0225981	BRFSECCRIC99	24/05/2023	1.236,58408297	1.235,51623000	1,06785297	IPCA+11,50%	33.475	41,39	20/07/2025
194	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	453ª	Cri	20H0225978	BRFSECCRICA9	24/05/2023	1.091,79705973	1.091,09039322	0,70666651	IPCA+8,50%	26.150	28,55	21/07/2025
195	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	454ª	Cri	20H0225982	BRFSECCRICB7	24/05/2023	1.206,09234180	1.205,05082000	1,04152180	IPCA+11,50%	26.150	31,54	22/07/2025
196	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	455ª	Cri	20H0225979	BRFSECCRICC5	24/05/2023	1.082,83638416	1.082,13551745	0,70086671	IPCA+8,50%	27.025	29,26	20/07/2025
197	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	456ª	Cri	20H0225983	BRFSECCRICD3	24/05/2023	1.196,19361375	1.195,16064000	1,03297375	IPCA+11,50%	27.025	32,33	20/07/2025
198	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	457ª	Cri	20G0661474	BRFSECCRIBJ2	24/05/2023	386,38045795	386,08829876	0,29215919	IPCA+10,00%	47.080	18,19	20/01/2026
199	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	458ª	Cri	20G0661481	BRFSECCRIBK0	24/05/2023	398,76405790	398,40555705	0,35850085	IPCA+12,00%	16.050	6,40	20/01/2026
200	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	459ª	Cri	20G0661483	BRFSECCRIBL8	24/05/2023	422,03417047	421,54310690	0,49106357	IPCA+15,80%	43.870	18,51	20/01/2026
201	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	460ª	Cri	20G0661480	BRFSECCRIBM6	24/05/2023	385,72830455	385,43663848	0,29166607	IPCA+10,00%	3.520	1,36	20/01/2026
202	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	461ª	Cri	20G0661482	BRFSECCRIBN4	24/05/2023	379,01303135	378,67228726	0,34074409	IPCA+12,00%	1.200	0,45	20/01/2026
203	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	462ª	Cri	20G0661484	BRFSECCRIBO2	24/05/2023	386,47481342	386,02512542	0,44968800	IPCA+15,80%	3.280	1,27	20/01/2026
204	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	477ª	Cri	20L0483929	BRFSECCRICW3	24/05/2023	468,69109552	468,32084996	0,37024556	IGPM + 10,47%	6.600	3,09	20/04/2026
205	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	478ª	Cri	20L0483914	BRFSECCRICX1	24/05/2023	490,48210224	489,90468589	0,57741635	IGPM + 16,00%	4.400	2,16	20/04/2026
206	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	479ª	Cri	20L0483915	BRFSECCRICY9	24/05/2023	527,97785902	527,56077950	0,41707952	IGPM + 10,47%	6.600	3,48	20/04/2026
207	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	480ª	Cri	20L0483917	BRFSECCRICZ6	24/05/2023	523,47273108	522,85647676	0,61625432	IGPM + 16,00%	4.400	2,30	20/04/2026
208	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	481ª	Cri	20L0483919	BRFSECCRID07	24/05/2023	504,98096539	504,58205241	0,39891298	IGPM + 10,47%	6.600	3,33	20/04/2026
209	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	482ª	Cri	20L0483921	BRFSECCRID15	24/05/2023	514,82184472	514,21577459	0,60607013	IGPM + 16,00%	4.400	2,27	20/04/2026
210	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	483ª	Cri	20L0483923	BRFSECCRID23	24/05/2023	759,80055150	759,20034214	0,60020936	IGPM + 10,47%	3.000	2,28	20/04/2026
211	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	484ª	Cri	20L0483924	BRFSECCRID31	24/05/2023	766,91238416	766,00954234	0,90284182	IGPM + 16,00%	2.000	1,53	20/04/2026
212	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	487ª	Cri	20L0592421	BRFSECCRIDE9	24/05/2023	739,52763509	738,86277755	0,66485754	IGPM + 11,50%	4.200	3,11	20/11/2026
213	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	488ª	Cri	20L0592423	BRFSECCRIDF6	24/05/2023	774,67381462	773,55623395	1,11758067	IGPM + 19,45%	2.800	2,17	20/11/2026
214	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	491ª	Cri	20L0504499	BRFSECCRID64	24/05/2023	1.270,10214426	1.269,22821210	0,87393216	IPCA + 8,56%	150.000	190,52	20/12/2025
215	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	492ª	Cri	20L0505084	BRFSECCRID72	24/05/2023	1.285,84640062	1.284,59434634	1,25205428	IPCA + 12,56%	150.000	192,88	20/12/2027
216	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	493ª	Cri	20L0504500	BRFSECCRID80	24/05/2023	1.238,77883726	1.237,92645805	0,85237921	IPCA + 8,56%	50.000	61,94	20/12/2025
217	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	494ª	Cri	20L0505190	BRFSECCRID98	24/05/2023	1.260,64448584	1.259,41697117	1,22751467	IPCA + 12,56%	50.000	63,03	20/12/2027
218	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	495ª	Cri	20L0504501	BRFSECCRIDA7	24/05/2023	1.092,84591795	1.092,09395230	0,75196565	IPCA + 8,56%	50.000	54,64	20/12/2025
219	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	496ª	Cri	20L0505193	BRFSECCRIDB5	24/05/2023	1.105,91641497	1.104,83956210	1,07685287	IPCA + 12,56%	50.000	55,30	20/12/2027
220	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	499ª	Cri	21A0796001	BRFSECCRIDI0	24/05/2023	814,43353448	813,92129312	0,51224136	IPCA + 8,25%	15.050	12,26	20/11/2031
221	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	500ª	Cri	21A0796002	BRFSECCRIDJ8	24/05/2023	842,37147006	841,60938351	0,76208655	IPCA + 12,08%	6.450	5,43	20/11/2031
222	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	501ª	Cri	21A0796003	BRFSECCRIDK6	24/05/2023	805,92570786	805,41881753	0,50689033	IPCA + 8,25%	5.600	4,51	20/11/2031
223	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	502ª	Cri	21A0796004	BRFSECCRIDL4	24/05/2023	831,40502942	830,65286412	0,75216530	IPCA + 12,08%	2.400	2,00	20/11/2031
224	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	503ª	Cri	21B0656297	BRFSECCRIDM2	24/05/2023	1.008,23507270	1.007,50913014	0,72594256	IPCA + 9,50%	14.910	15,03	20/03/2026
225	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	504ª	Cri	21B0656306	BRFSECCRIDN0	24/05/2023	1.021,98552649	1.020,88785052	1,09767597	IPCA + 14,50%	6.390	6,53	20/03/2026
226	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	507ª	Cri	21B0718274	BRFSECCRIDQ3	24/05/2023	875,93352716	875,39866908	0,53485808	INPC + 8,00%	24.010	21,03	20/02/2031
227	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	508ª	Cri	21B0718276	BRFSECCRIDR1	24/05/2023	906,30166937	905,48687697	0,81479240	INPC + 12,00%	10.290	9,33	20/02/2031
228	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	515ª	Cri	21C0678164	BRFSECCRIE22	24/05/2023	760,46649084	759,94654758	0,51994326	IPCA + 9,00%	7.280	5,54	20/04/2031
229	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	516ª	Cri	21C0678189	BRFSECCRIE30	24/05/2023	912,32578214	911,27235677	1,05342537	IPCA + 15,67%	3.120	2,85	20/04/2031
230	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	519ª	Cri	21C0529621	BRFSECCRIDY7	24/05/2023	963,72896757	963,05953911	0,66942846	IPCA + 9,15%	10.361	9,99	20/03/2031
231	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	520ª	Cri	21C0529641	BRFSECCRIDZ4	24/05/2023	966,24433431	965,44437001	0,79996430	IPCA + 11,00%	5.579	5,39	20/03/2031
232	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	523ª	Cri	21D0503168	BRFSECCRIEE7	24/05/2023	531,06912073	530,70602017	0,36310056	IPCA + 9,00%	12.900	6,85	20/04/2028
233	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	524ª	Cri	21D0503169	BRFSECCRIEF4	24/05/2023	539,91378619	539,46678563	0,44700056	IPCA + 11,00%	4.300	2,32	20/04/2028
234	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	525ª	Cri	21D0503170	BRFSECCRIEG2	24/05/2023	633,90837929	633,47496586	0,43341343	IPCA + 9,00%	4.500	2,85	20/04/2028
235	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	526ª	Cri	21D0503171	BRFSECCRIEH0	24/05/2023	643,18297610	642,65047785	0,53249825	IPCA + 11,00%	1.500	0,96	20/04/2028
236	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	535ª	Cri	21D0805847	BRFSECCRIEI8	24/05/2023	970,60531411	969,86090804	0,74440607	IPCA + 10,15%	36.725	35,65	20/06/2029
237	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	536ª	Cri	21D0805849	BRFSECCRIEJ6	24/05/2023	987,89280556	986,86602279	1,02678277	IPCA + 14,00%	19.775	19,54	20/06/2029
238	FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	TRFS11	BRTRFSDBS002	24/05/2023	1.495,45875900	1.000,00000000	495,45875900	DI + 7,00%	75.000	112,16	30/01/2023
239	GAFISA SA	17ª	1ª	Deb	GFSAA7	BRGFSADBO046	24/05/2023	11.818,81570000	10.000,00000000	1.818,81570000	100% DI	12.500	147,74	14/12/2024
240	GAFISA SA	17ª	2ª	Deb	GFSAB7	BRGFSADBO053	24/05/2023	11.818,81570000	10.000,00000000	1.818,81570000	100% DI	12.500	147,74	14/12/2024
241	GAIA AGRO	17ª	1ª	CRA	CRA020000RV	BRGAIACRA0H1	24/05/2023	1.174,22940723	1.000,00000000	174,22940723	DI + 1,40%	80.000	93,94	24/03/2024
242	GAIA AGRO/TABOA	28ª	1ª	CRA	CRA020003VK	BRGAFLCRA0Z3	24/05/2023	1.073,56979295	1.000,00000000	73,56979295	5,00% a.a.	750	0,81	30/06/2026
243	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	1ª	CRA	CRA021000GR	BRGAFLCRA139	24/05/2023	388,87197988	369,08487295	19,78710693	8,00% a.a.	77.739	30,23	30/06/2025
244	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	2ª	CRA	CRA021000GS	BRGAFLCRA147	24/05/2023	929,69321628	704,36461827	225,32859801	11,00% a.a.	19.435	18,07	30/06/2025
245	GAIA SEC/MATONE	1ª	1ª	Cri	09H0003225	BRGAIACRI006	24/05/2023	1.435,65868215	1.430,03115206	5,62753009	TR+11%	67	0,10	10/07/2024
246	GAIA SEC/MATONE	1ª	2ª	Cri	09H0003245	BRGAIACRI014	24/05/2023	569.363,99260192	566.469,96608805	2.894,02651387	TR+14,5%	13	7,40	10/09/2038
247	GAIA SEC/RB CAP	4ª	126ª	Cri	20H0676515	BRGAIACRI4M5	24/05/2023	993,25479623	991,61669207	1,58145356	IPCA + 5,250%	15.400	15,30	12/09/2031
248	GAIA SEC/CYRELA	4ª	131ª	Cri	19K1139473	BRGAIACRI4A0	24/05/2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 1,00%	74.072	0,00	10/01/2027
249	GAIA SEC/CYRELA	4ª	132ª	Cri	19K1139655	BRGAIACRI4B8	24/05/2023	401,00592593	398,44597628	2,55994965	DI + 3,40%	10.581	4,24	10/01/2027
250	GAIA SEC/CYRELA	4ª	133ª	Cri	19K1139656	BRGAIACRI4C6	24/05/2023	262,73346732	260,79908452	1,93438280	DI + 6,00%	3.174	0,83	10/01/2025
251	GAIA SEC/CYRELA	4ª	134ª	Cri	19K1139657	BRGAIACRI4D4	24/05/2023	1.050,78339077	1.042,65839288	8,12499789	DI + 7,00%	17.988	18,90	10/01/2035
252	GAIA SEC/RB CAP	4ª	160ª	Cri	21C0818332	BRGAIACRI5F6	24/05/2023	984,09807006	979,94958871	4,14848135	IPCA + 5,20%	63.348	62,34	24/08/2032
253	GAIA SEC/RB CAP	4ª	161ª	Cri	21C0818334	BRGAIACRI5G4	24/05/2023	1.162,52352250	1.157,62288577	4,90063673	IPCA + 5,20%	15.400	17,90	24/08/2032
254	GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS	4ª	166ª	Cri	20K0115319	-	24/05/2023	769,98098854	766,96065683	2,95407166	IPCA + 5,00%	14.503	11,17	25/12/2026
255	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	1ª	CRA	CRA021000RZ	BRGAIACRA0X8	24/05/2023	785,64254338	783,72606669	1,91647669	IPCA + 9,1906%	135.000	106,06	15/04/2025
256	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	2ª	CRA	CRA021000S0	BRGAIACRA0Y6	24/05/2023	1.174,05070004	1.171,65215000	2,39855004	IPCA + 7,64%	15.000	17,61	15/04/2027
257	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	1ª	CRA	CRA020003VD	BRGAIACRA0O7	24/05/2023	1.108,99785000	1.000,00000000	108,99785000	DI + 6,00%	86.250	95,65	30/04/2024
258	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	2ª	CRA	CRA020003VE	BRGAIACRA0P4	24/05/2023	1.143,44488500	1.000,00000000	143,44488500	DI + 12,00%	11.500	13,15	30/04/2024
259	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	1ª	CRA	CRA020003PV	BRGAIACRA0R0	24/05/2023	1.103,17325200	1.000,00000000	103,17325200	DI + 5,00%	75.000	82,74	30/04/2024
260	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	2ª	CRA	CRA020003PW	BRGAIACRA0S8	24/05/2023	1.073,67265000	1.000,00000000	0,00000000	100% DI	10.000	10,74	30/04/2024
261	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	3ª	CRA	CRA020003PX	BRGAIACRA0T6	24/05/2023	1.073,67265000	1.000,00000000	0,00000000	100% DI	15.000	16,11	30/04/2024
262	GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII	-	004/2022	CPR-F	22D01163305	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 4,50%	1	#N/D	28/04/2023
263	GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII	-	008/2022	CPR-F	22F01232255	-	24/05/2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 4,50%	1	0,00	28/04/2023
264	GARONNE	1ª	1ª	DEP	GARONNE11	GARONNE11	24/05/2023	1.313,56171500	1.000,00000000	313,56171500	DI + 4,50%	400.000	525,42	28/07/2023
265	GARONNE	1ª	2ª	DEP	GARONNE21	GARONNE21	24/05/2023	1.213,20714000	1.000,00000000	213,20714000	100% DI	86.000	104,34	28/07/2023
266	GASMIG	8ª	U	Deb	CGMG18	BRGASMDBS076	24/05/2023	1.260,37206032	1.243,78579000	16,58627032	IPCA + 5,27%	850.000	1.071,32	15/08/2031
267	GASTER	3ª	U	Deb	GSTE13	BRGSTEDBS024	24/05/2023	1.752,09151443	1.082,14780291	669,94371152	IPCA + 9,50%	250	0,44	10/08/2026
268	HOSPITAL CARE CALEDONIA	1ª	U	Deb	HCAR11	BRHCARDBS002	24/05/2023	1.056,89161781	1.000,00000000	56,89161781	DI + 2,70%	300.000	317,07	15/07/2026
269	I E MADEIRA	2ª	U	Deb	IEMD12	BRIELMDBS012	24/05/2023	9.406,70403200	9.319,17626900	87,52776300	IPCA+5,50%	35.000	329,23	18/03/2025
270	INFRASEC	1ª	3ª	Cri	19I0737907	BRIFSCCRI022	24/05/2023	329,40021936	327,31122291	2,08899645	IPCA + 13,00%	20.463	6,74	05/03/2024
271	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	1ª	Deb	ITGT12	-	24/05/2023	1.020,68823000	1.000,00000000	20,68823000	109,00%DI	250.000	255,17	01/04/2024
272	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	2ª	Deb	ITGT22	-	24/05/2023	1.020,60240800	1.000,00000000	20,60240800	DI + 1,10%	150.000	153,09	30/03/2026
273	INVEPAR	3ª	U	Deb	IVPR13	BRIVPRDBS024	24/05/2023	24.724,46448323	22.445,31529687	2.279,14918636	IPCA+11,9353%	200.000	4.944,89	15/10/2024
274	IP SUL	1ª	U	Deb	IPIL11	BRIPILDBS008	24/05/2023	1.143,37769092	1.109,20744956	34,17024136	IPCA + 7,2665%	80.000	91,47	15/12/2035
275	ITAMARACA TRANS SPE SA	1ª	U	Deb	IMRC11	BRIMRCDBS005	24/05/2023	1.186,25526969	1.155,15164495	31,10362474	IPCA + 8,00%	32.000	37,96	15/07/2041
276	ITAPOA TERM PORT	4ª	U	Deb	ITPO14	BRITPODBS041	24/05/2023	1.196,29764453	1.096,22752000	100,07012453	IPCA + 6,2878%	750.000	897,22	15/11/2036
277	ITIQUIRA ENERGETICA	1ª	U	Deb	ITQR11	BRITQRDBS000	24/05/2023	716,61346757	669,69777270	46,91569487	DI+2,90%	330.000	236,48	15/06/2027
278	IVAI	1ª	U	Deb	IVAI11	BRIVAIDBS009	24/05/2023	1.486,76652583	1.455,72983300	31,03669283	IPCA +  4,9982%	1.650.000	2.453,16	15/12/2043
279	JANAUBA	1ª	U	Deb	JTEE11	-	24/05/2023	1.147,22691279	1.129,92509634	17,30181645	IPCA+4,50%	224.000	256,98	15/07/2033
280	JANAUBA	2ª	U	Deb	JTEE12	BRJTEEDBS010	24/05/2023	1.448,63810788	1.419,38422013	29,25388775	IPCA+4,8295%	575.000	832,97	15/12/2044
281	JOAO FORTES ENGENHARIA SA	3ª	1ª	Deb	JFEN13	BRJFENDBS028	24/05/2023	3.069.416,34703300	1.532.874,18000000	1.536.542,16703300	IPCA + 9,50%	34	104,36	21/04/2024
282	JSL	12ª	U	Deb	JSMLA2	BRJSLGDBS0I2	24/05/2023	9.669,27999896	9.411,77000000	0,02700000	DI+1,95%	60.000	580,16	20/12/2023
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
283	KPS AGROPECUARIA LTDA	014	2021	CPR-F	21K00635581	-	24/05/2023	90.126.334,17000000	90.000.000,00000000	126.334,16999999	DI+5,00%	1	90,13	22/09/2031
284	KPS AGROPECUARIA LTDA	015	2021	CPR-F	21K00664603	-	24/05/2023	75.105.248,43288860	74.999.970,00000000	105.278,43288860	DI+5,00%	1	75,11	22/09/2031
285	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	1ª	Deb	LCEN12	BRLCENDBS005	24/05/2023	1.335,94538354	1.306,72864802	29,21673552	IPCA + 8,951%	50.000	66,80	15/08/2043
286	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	2ª	Deb	LCEN22	BRLCENDBS047	24/05/2023	1.335,94538354	1.306,72864802	29,21673552	IPCA + 8,951%	67.000	89,51	15/08/2023
287	LEST	1ª	U	Deb	LELE11	BRLELEDBS005	24/05/2023	1.388.379,04489989	1.374.912,54237363	13.466,50252626	IPCA + 5,3649%	27	37,49	15/03/2034
288	LIGHT SESA	15ª	1ª	Deb	LIGHA5	BRLIGHDBS009	24/05/2023				IPCA + 6,8279%	540.000	0,00	15/10/2025
289	LIGHT SESA	22ª	U	Deb	LIGHD2	BRLIGHDBS0X5	24/05/2023				IPCA + 4,7543%	916.381	0,00	15/04/2031
290	LIGHT SESA	23ª	1ª	Deb	LIGHC3	BRLIGHDBS0Y3	24/05/2023				DI  + 1,65%	263.500	0,00	15/10/2026
291	LIGHT SESA	23ª	2ª	Deb	LIGHD3	BRLIGHDBS0Z0	24/05/2023				DI  + 1,95%	268.500	0,00	15/10/2028
292	LM TRANSPORTES	3ª	U	Deb	LMTI13	BRLMTPDBS023	24/05/2023	0,61147033	0,60000000	0,01147033	DI+5,00%	84.000.000	51,36	13/07/2023
293	LM TRANSPORTES	5ª	U	Deb	LMTI15	BRLMTPDBS049	24/05/2023	1.077,20753799	1.000,00000000	77,20753799	DI+2,60%	300.000	323,16	28/05/2025
294	LOTE 5	1ª	1ª	Deb	LOTE511	-	24/05/2023	407,13721321	404,07278221	3,06443100	IPCA + 12,00%	3.000	1,22	30/01/2025
295	LOTE 5	1ª	2ª	Deb	LOTE521	-	24/05/2023	404,24005370	401,19742897	3,04262473	IPCA + 12,00%	1.000	0,40	30/01/2025
296	LOTE 5	1ª	3ª	Deb	LOTE531	-	24/05/2023	391,33532430	388,38983059	2,94549371	IPCA + 12,00%	1.500	0,59	30/01/2025
297	LOTE 5	1ª	4ª	Deb	LOTE541	-	24/05/2023	387,10388410	384,19023950	2,91364460	IPCA + 12,00%	1.000	0,39	30/01/2025
298	LOTE 5	1ª	5ª	Deb	LOTE551	-	24/05/2023	383,12573408	380,24203213	2,88370195	IPCA + 12,00%	1.500	0,57	30/01/2025
299	LOTE 5	1ª	6ª	Deb	LOTE561	-	24/05/2023	378,87789412	376,02616471	2,85172941	IPCA + 12,00%	1.000	0,38	30/01/2025
300	LOTE 5	1ª	7ª	Deb	LOTE571	-	24/05/2023	667,45424062	662,43046141	5,02377921	IPCA + 12,00%	1.000	0,67	30/01/2025
301	LOTE 5	1ª	8ª	Deb	LOTE581	-	24/05/2023	811,52980166	805,42159783	6,10820383	IPCA + 12,00%	1.000	0,81	30/01/2025
302	LUMINAE	1ª	1ª	Deb	LMNE11	BRLMNEDBS004	24/05/2023	711,24251361	683,68434507	27,55816854	DI +5,25%	60.000	42,67	25/10/2023
303	LUMINAE	1ª	2ª	Deb	LMNE21	BRLMNEDBS012	24/05/2023	746,80331882	717,86729301	28,93602581	DI +5,25%	20.000	14,94	25/10/2023
304	MATA DE STA GENEBRA	2ª	U	Deb	MSGT12	BRMSGTDBS035	24/05/2023	1.046,56025052	1.045,15665426	1,40359626	IPCA + 4,95%	210.000	219,78	15/11/2030
305	MBK SEC/EMINAS	1ª	1ª	Cri	13I0046352	BRMBKSCRI000	24/05/2023	387.119,86785410	381.690,78403366	5.429,08382044	IPCA+9,0%	215	83,23	25/03/2024
306	MEDABIL	1ª	U	Deb	MEDA11	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 8%	25.000	#N/D	13/03/2023
307	MEDABIL	2ª	U	Deb	MEDA12	-	24/05/2023	#REF!	#REF!	#REF!	1,00%	16.873.434	#REF!	15/08/2024
308	METRORIO	9ª	U	Deb	MTRJ19	BRMGPRDBS068	24/05/2023	1.396,14901793	1.195,21500000	200,93401793	IPCA + 7,0857%	1.200.000	1.675,38	15/12/2031
309	MILANO	1ª	1ª	Deb	MILN11	BRMLANDBS002	24/05/2023	-90,05575444	-88,68423772	-1,37151672	DI + 4,90%	32.500	-2,93	20/07/2023
310	MILANO	1ª	2ª	Deb	MILN21	BRMLANDBS010	24/05/2023	-91,56889322	-90,17433194	-1,39456128	DI + 4,90%	32.500	-2,98	20/07/2023
311	MILANO	2ª	U	Deb	MILANO12	-	24/05/2023	134,72807471	134,44035984	0,28771487	0,08	12.000	1,62	15/09/2023
312	MIRANTE ENERGETICA SA	1ª	U	Deb	MESA11	BRMESADBS006	24/05/2023	1.157,36700500	1.000,00000000	157,36700500	DI + 1,58%	500.000	578,68	09/06/2024
313	MOBITECH	1ª	1ª	Deb	PPLV11	BRPPLVDBS006	24/05/2023	1.001,67841999	1.000,00000000	1,67841999	DI + 1,30%	300.000	300,50	19/11/2023
314	MOBITECH	1ª	2ª	Deb	PPLV21	BRPPLVDBS014	24/05/2023	1.001,68430499	1.000,00000000	1,68430499	DI + 1,35%	100.000	100,17	19/11/2024
315	MPM CORPOREOS SA	2ª	U	Deb	ESPA12	BRESPADBS025	24/05/2023	1.030,07969800	1.000,00000000	30,07969800	DI + 3,50%	615.000	633,50	16/09/2025
316	NATURA	10ª	2ª	Deb	NATUB0	BRNATUDBS0E9	24/05/2023	10.331,72754000	10.000,00000000	331,72754000	DI + 1,15%	9.570	98,87	26/08/2024
317	NATURA	10ª	3ª	Deb	NATUC0	BRNATUDBS0F6	24/05/2023	10.331,72754000	10.000,00000000	331,72754000	DI + 1,15%	68.726	710,06	26/08/2024
318	NATURA	10ª	4ª	Deb	NATUD0	BRNATUDBS0G4	24/05/2023	10.331,72754000	10.000,00000000	331,72754000	DI + 1,15%	39.452	407,61	26/08/2024
319	NATURA	11ª	U	Deb	NATUA1	BRNATUDBS0H2	24/05/2023	1.048,08094300	1.000,00000000	48,08094300	DI + 1,65%	826.030	865,75	21/07/2027
320	NEOENERGIA ITABAPOANA	1ª	U	Deb	NITA11	BRNITADBS003	24/05/2023	1.330,00648816	1.314,99157509	15,01491307	IPCA + 4,50%	300.000	399,00	15/02/2045
321	NOVO HORIZON PART	1ª	1ª	NP	NC0021006SN	BRNVHZNPM000	24/05/2023	12.212.104,59000000	10.000.000,00000000	2.212.104,59000000	DI + 2,25%	50	610,61	23/12/2023
322	NSP INVESTIMENTOS	1ª	1ª	Deb	OSPV11	BROSPVDBS004	24/05/2023	18.999,47127200	16.470,52137400	2.528,94989800	130%DI	65.500	1.244,47	12/08/2022
323	NSP INVESTIMENTOS	1ª	2ª	Deb	OSPV21	BROSPVDBS012	24/05/2023	1.084,93039376	956,14423800	128,78615576	115%DI	187.403	203,32	31/03/2029
324	NSP INVESTIMENTOS	1ª	4ª	Deb	OSPV41	BROSPVDBS0E1	24/05/2023	18.958,44543441	16.433,09589900	2.525,34953541	130%DI	12.500	236,98	12/08/2022
325	NSP INVESTIMENTOS	1ª	5ª	Deb	OSPV51	BROSPVDBS0F8	24/05/2023	18.999,47127200	16.470,52137400	2.528,94989800	130%DI	25.000	474,99	12/08/2022
326	NSP INVESTIMENTOS	1ª	6ª	Deb	OSPV61	BROSPVDBS0G6	24/05/2023	18.999,47127200	16.470,52137400	2.528,94989800	130%DI	47.000	892,98	12/08/2022
327	NSP INVESTIMENTOS	2ª	1ª	Deb	OSPI12	BROSPVDBS038	24/05/2023	1,54057532	1,03065673	0,50991859	130%DI	1.715.000.000	2.642,09	12/08/2022
328	NSP INVESTIMENTOS	2ª	2ª	Deb	OSPI22	BROSPVDBS046	24/05/2023	1,49475114	1,00000000	0,49475114	130%DI	885.000.000	1.322,85	12/08/2022
329	NSP INVESTIMENTOS	2ª	3ª	Deb	OSPI32	BROSPVDBS053	24/05/2023	1,42921237	0,96783157	0,46138080	115%DI	183.620.185	262,43	20/04/2028
330	NSP INVESTIMENTOS	2ª	4ª	Deb	OSPI42	BROSPVDBS061	24/05/2023	1,46420515	1,00000000	0,46420515	115%DI	311.165.651	455,61	20/04/2028
331	NSP INVESTIMENTOS	2ª	5ª	Deb	OSPI52	BROSPVDBS079	24/05/2023	1,08353902	1,00962774	0,07391128	115%DI	300.861.741	326,00	20/12/2031
332	NSP INVESTIMENTOS	2ª	6ª	Deb	OSPI62	BROSPVDBS087	24/05/2023	1,41718909	0,95679267	0,46039642	115%DI	207.250.000	293,71	20/04/2028
333	NSP INVESTIMENTOS	2ª	7ª	Deb	OSPI72	BROSPVDBS095	24/05/2023	1,46420515	1,00000000	0,46420515	115%DI	78.000.000	114,21	20/01/2023
334	NSP INVESTIMENTOS	2ª	8ª	Deb	OSPI82	BROSPVDBS0A9	24/05/2023	1,46420515	1,00000000	0,46420515	115%DI	245.472.607	359,42	20/04/2023
335	NSP INVESTIMENTOS	2ª	10ª	Deb	OSPIA2	BROSPVDBS0C5	24/05/2023	1,42702123	1,00000000	0,42702123	115%DI	200.000.000	285,40	20/04/2023
336	NSP INVESTIMENTOS	2ª	11ª	Deb	OSPIB2	BROSPVDBS0D3	24/05/2023	1,42702123	1,00000000	0,42702123	115%DI	91.250.000	130,22	20/04/2028
337	NOVONOR S.A.	1ª	1ª	Deb	ODCT11	BRODCTDBS008	24/05/2023	1.522,41619446	1.298,97717000	223,43902446	116,80%DI	880.000	1.339,73	24/04/2030
338	NOVONOR S.A.	1ª	2ª	Deb	ODCT21	BRODCTDBS016	24/05/2023	1.522,41619446	1.298,97717000	223,43902446	116,80%DI	1.037.337	1.579,26	24/04/2030
339	NOVONOR ENERGIA	2ª	1ª	Deb	ODBE12	BRODEBDBS010	24/05/2023	22.172,97428000	10.000,00000000	12.172,97428000	DI + 2,50%	30.000	665,19	12/08/2022
340	NOVONOR ENERGIA	2ª	2ª	Deb	ODBE22	BRODEBDBS028	24/05/2023	20.608,97820000	10.000,00000000	10.608,97820000	DI + 2,50%	17.440	359,42	20/04/2023
341	NOVONOR ENERGIA	2ª	3ª	Deb	ODBE32	BRODEBDBS036	24/05/2023	20.723,92413000	10.000,00000000	10.723,92413000	DI + 2,50%	10.175	210,87	20/04/2023
342	NOVONOR ENERGIA	3ª	U	Deb	ODBE13	BRODEBDBS002	24/05/2023	26.270,88125000	10.000,00000000	16.270,88125000	DI + 5,75%	19.000	499,15	12/08/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
343	OCYAN SA	1ª	U	Deb	OCYA11	BROCYADBS004	24/05/2023	1.007,19023600	1.000,00000000	7,19023600	DI + 5,40%	100.000	100,72	27/06/2024
344	ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA	2ª	U	Deb	ODCF12	BRODCFDBS015	24/05/2023	1.044,10224199	1.000,00000000	44,10224199	DI + 3,25%	200.000	208,82	10/08/2027
345	OLI BALTAZAR LERMEN/RIZA MEYENII	-	020/2022	CPRF	22L01326682	-	24/05/2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 5,50%	1	0,00	15/12/2023
346	OSCAR STROSCHON	-	007/2022	CPRF	22F00152692	-	24/05/2023	46.967.421,84000000	40.000.000,00000000	6.967.421,84000000	DI + 4,00%	1	46,97	01/10/2027
347	PADUA IV	1ª	U	Deb	PADP11	BRPADPDBS007	24/05/2023	1.477,56771896	999,89877561	477,66894335	135% DI	449.483	664,14	01/02/2024
348	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	RAIN11	BRRAINDBS007	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
349	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	RAIN21	BRRAINDBS015	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
350	PAU RAINHA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	RAIN12	BRRAINDBS023	24/05/2023	1.296,24328220	1.251,30088275	44,94239945	IPCA + 10,25%	87.500	113,42	15/12/2034
351	PCH BV II - IBEMAPAR	1ª	U	Deb	PCHV11	BRPCHVDBS002	24/05/2023	1.205,44050719	1.171,95733000	33,48317719	IPCA + 6,7294%	70.000	84,38	15/12/2040
352	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	1ª	CRA	CRA0210054C	BRGAIACRA144	24/05/2023	1.210,63323134	1.000,00000000	210,63323134	DI + 3,00%	70.627	85,50	30/12/2025
353	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	2ª	CRA	CRA0210054D	BRGAIACRA151	24/05/2023	1.247,19776199	1.000,00000000	247,19776199	DI + 8,00%	7.062	8,81	30/12/2025
354	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	3ª	CRA	CRA0210054E	BRGAIACRA169	24/05/2023	1.187,73606000	1.000,00000000	187,73606000	100%DI	5.401	6,41	30/12/2025
355	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	1ª	CRA	CRA021002SP	BRGAIACRA110	24/05/2023	1.137,25455808	898,43585475	238,81870333	DI + 3,00%	89.316	101,58	30/05/2025
356	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	2ª	CRA	CRA021002SQ	BRGAIACRA128	24/05/2023	1.160,35422979	860,15502271	300,19920708	DI + 7,00%	5.254	6,10	30/05/2025
357	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	3ª	CRA	CRA021002SR	BRGAIACRA136	24/05/2023	1.119,65051579	929,30481972	190,34569607	100%DI	10.507	11,76	30/05/2025
358	PLANETA SECURITIZADORA/MEGAPRODUTORES	32ª	U	CRA	CRA022006N8	BRGAIACRA1A4	24/05/2023	1.148,80768600	1.000,00000000	148,80768600	DI + 2,50%	60.000	68,93	15/06/2025
359	PRINER	1ª	1ª	Deb	PRNR11	BRPRNRDBS006	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 4,50%	45.000.000	#N/D	10/05/2023
360	QUEIROZ GALVAO	6ª	1ª	Deb	QGSA16	BRQGSADBS036	24/05/2023	1,32194568	1,07058281	0,25136287	130% DI	1.600.000	2,12	04/07/2027
361	QUEIROZ GALVAO	6ª	2ª	Deb	QGSA26	BRQGSADBS044	24/05/2023	1,13906102	0,97614444	0,16291658	130% DI	450.000	0,51	04/07/2027
362	QUEIROZ GALVAO	6ª	3ª	Deb	QGSA36	BRQGSADBS051	24/05/2023	1,03383745	0,97614444	0,05769301	130% DI	50.000	0,05	04/07/2027
363	R046 RIO DE JANEIRO	1ª	U	Deb	RJEP11	BRRJEPDBS002	24/05/2023	1.021,50417099	1.000,00000000	21,50417099	0,005	19.000	19,41	12/12/2023
364	REDE ENERGIA	4ª	U	Deb	RENG14	BRREDEDBS017	24/05/2023	1.122,06284427	1.113,10484967	0,00000000	IPCA + 1,00%	300.000	336,62	21/11/2035
365	REIT SEC/MORENO	7ª	1ª	CRA	CRA021005LM	-	24/05/2023	757,21210656	746,45708643	10,75502013	DI + 7,50%	435.000	329,39	30/11/2026
366	REIT SEC/MORENO	7ª	2ª	CRA	CRA021005LN	-	24/05/2023	2.363,03520100	1.000,00000000	1.363,03520100	DI + 65,00%	15.000	35,45	30/11/2026
367	RB CAP SEC/BR4	1ª	99ª	Cri	12E0025189	BRRBCSCRI2P4	24/05/2023	376,17336684	372,41944684	3,75392000	IPCA+4,0933%	785	0,30	19/02/2025
368	RB CAP SEC/BR4	1ª	100ª	Cri	12E0025287	BRRBCSCRI2Q2	24/05/2023	914,12426884	903,08901984	11,03524900	IPCA+4,9781%	922	0,84	18/02/2032
369	RB CAP SEC/BRMALLS	1ª	138ª	Cri	16E0707976	BRRBRACRI3S9	24/05/2023	792,71752004	784,08045358	8,63706646	DI+1,75%	100.000	79,27	27/05/2031
370	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	211ª	Cri	19D0618118	BRRBRACRI5M7	24/05/2023	676,89976511	666,66700000	10,23276511	100% DI	100.000	67,69	09/04/2024
371	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	212ª	Cri	19G0000001	BRRBRACRI5Q8	24/05/2023	783,07779750	750,00000000	33,07779750	100% DI	550.000	430,69	15/07/2024
372	RB CAP SEC/GAFISA	1ª	275ª	Cri	20I0668028	BRRBRACRI762	24/05/2023	309,55701837	308,18752424	1,36949413	DI + 6,00%	190.000	58,82	17/09/2024
373	RB CAP SEC/JBS	5ª	1ª	CRA	CRA019005K9	BRRBRACRA0L8	24/05/2023	507,35217499	500,00000000	7,35217499	115% DI	59.549	30,21	16/10/2023
374	RB CAP SEC/JBS	5ª	2ª	CRA	CRA019005KC	BRRBRACRA0M6	24/05/2023	1.279,19942175	1.273,62565000	5,57377175	IPCA + 4,5%	508.500	650,47	15/10/2024
375	RB CAP SEC/JBS	12ª	1ª	CRA	CRA020003KA	BRRBRACRA0R5	24/05/2023	1.219,70782183	1.218,28363000	1,00116902	IPCA + 4,2957%	387.000	472,03	16/11/2027
376	RB CAP SEC/JBS	12ª	2ª	CRA	CRA020003KB	BRRBRACRA0S3	24/05/2023	1.219,84596667	1.218,28363000	1,00128241	IPCA + 4,7218%	1.489.344	1.816,77	18/11/2030
377	REAL LEASING/SANTANDER	4ª	U	Deb	SUDA14	BRSUAMDBS051	24/05/2023	42.356,36200000	10.000,00000000	32.356,36200000	100%DI	410.000	17.366,11	01/06/2037
378	RIO CASCA	1ª	U	Deb	RCEN11	BRRCENDBS002	24/05/2023	1.064,02787599	1.000,00000000	64,02787599	DI + 9,00%	350.000	372,41	16/11/2023
379	RUMO MALHA NORTE	11ª	U	Deb	RUMOB1	-	24/05/2023	947,51214465	936,41111265	11,10103200	IPCA+4,6750%	500.000	473,76	18/02/2026
380	RUMO	12ª	U	Deb	RUMOA2	BRRAILDBS019	24/05/2023	1.310,41941771	1.295,62563000	14,79378771	IPCA + 4,5%	600.000	786,25	15/02/2029
381	RUMO	13ª	1ª	Deb	RUMOA3	BRRAILDBS035	24/05/2023	1.302,94809065	1.273,61131000	29,33678065	IPCA + 3,9%	906.856	1.181,59	15/10/2029
382	RUMO	13ª	2ª	Deb	RUMOB3	BRRAILDBS043	24/05/2023	1.278,57651298	1.273,61131000	4,96520298	IPCA + 4,0%	222.280	284,20	15/10/2029
383	RUMO	15ª	1ª	Deb	RUMOA5	BRRAILDBS068	24/05/2023	1.214,82280270	1.196,38024000	18,44256270	IPCA + 3,60%	376.523	457,41	15/10/2030
384	RUMO	15ª	2ª	Deb	RUMOB5	BRRAILDBS076	24/05/2023	1.216,84938349	1.196,38024000	20,46914349	IPCA + 4,0%	823.477	1.002,05	15/12/2035
385	SAAB PARTICIPAÇÕES III	1ª	U	Deb	SABP11	BRSABPDBS005	24/05/2023	1.030,86750000	1.000,00000000	30,86750000	DI + 2,88%	2.000.000	2.061,74	11/02/2025
386	SABIN	1ª	U	Deb	LSBI11	BRLSBIDBS007	24/05/2023	658,29047580	2,55289394	2,55289394	DI + 1,20 a.a	150.000	98,74	15/09/2026
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
387	SÃO MARTINHO	4ª	1ª	Deb	SMTO14	BRSMTODBS013	24/05/2023	1.089,89859425	1.068,28267000	21,61592425	IPCA + 5,9741%	648.000	706,25	15/01/2032
388	SÃO MARTINHO	4ª	2ª	Deb	SMTO24	BRSMTODBS021	24/05/2023	1.090,37240753	1.068,28267000	22,08973753	IPCA + 6,1076%	552.000	601,89	15/01/2037
389	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA	4ª	U	Deb	SNAB14	BRSAABDBS031	24/05/2023	1.027,94424700	1.000,00000000	27,94424700	DI + 2,33%	250.000	256,99	16/03/2029
390	SANESALTO	3ª	U	Deb	SNST13	BRSNSTDBS012	24/05/2023	616,18219578	614,54928855	1,63290723	DI+4,00%	55.000	33,89	18/12/2026
391	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	SLZG11	BRSLZGDBS000	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
392	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	SLZG21	BRSLZGDBS018	24/05/2023	1.619,40845267	1.603,03458929	16,37386338	IPCA + 5,60%	10.000	16,19	31/05/2022
393	SANTA LUZ GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	SLZG12	BRSLZGDBS026	24/05/2023	1.296,24328220	1.251,30088275	44,94239945	IPCA + 10,25%	87.500	113,42	15/12/2034
394	SAPORE	1ª	U	Deb	SAPE11	BRSAPEDBS009	24/05/2023	0,38846391	0,37499992	0,01346399	DI+1,10%	100.000.000	38,85	16/08/2024
395	SEMENTE SAFRASUL/RIZA MEYENII	-	009/2021	CPRF	21I01173471	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 5,50%	1	#N/D	22/07/2022
396	SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	SIMO11	BRSIMODBS008	24/05/2023	1.495,45875900	1.000,00000000	495,45875900	DI+7,00%	65.000	97,20	30/01/2023
397	SINQIA	1ª	U	Deb	SQIA11	BRSQIADBS008	24/05/2023	187,72922045	187,51651841	0,21270204	DI+1,75%	50.000	9,39	22/02/2024
398	SINQIA	2ª	U	Deb	SQIA12	BRSQIADBS016	24/05/2023	794,99491378	791,67409272	3,32082106	DI + 2,30%	250.000	198,75	15/07/2026
399	SRC CIA SEC	1ª	U	Deb	SRCS11	BRSRCSDBS001	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	100,01%DI	750.000	#N/D	30/03/2023
400	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	1ª	Deb	ELIT11	BRELITDBS009	24/05/2023	7.190,97552887	7.000,00087500	190,97465387	DI +1,65%	10.000	71,91	15/09/2026
401	SOLAR SERRA DO MEL B SA	1ª	U	Deb	SSMB11	BRSSMBDBS004	24/05/2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 1,65%	270.000	0,00	28/10/2023
402	SOLAR SERRA DO MEL B SA	1ª	U	NC	NC0022009VU	BRSSMBNCM004	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 1,47%	340.000	#N/D	27/03/2023
403	STATKRAFT	3ª	U	Deb	STKF13	BRSTKFDBS023	24/05/2023	353,44979380	333,60000000	19,84979380	DI+0,95%	230.000	81,29	20/12/2023
404	SUBESTAÇÃO ÁGUA	1ª	U	Deb	SAAS11	BRSAASDBS001	24/05/2023	1.061,59063401	1.033,47601151	28,11462250	IPCA + 6,4019%	35.000	37,16	15/12/2029
405	SUPERBAC	2ª	U	Deb	MNGN12	BRMNGNDBS005	24/05/2023	5.391,71732385	5.362,50000000	29,21732385	DI + 3,80%	10.000	53,92	15/06/2023
406	TAESA	4ª	1ª	Deb	TAES14	BRTAEEDBS0C4	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	IPCA + 4,41%	255.000	#N/D	15/09/2024
407	TAESA	5ª	U	Deb	TAES15	BRTAEEDBS0E0	24/05/2023	1.387,09581942	1.320,63109000	66,46472942	IPCA + 5,9526%	525.772	729,30	15/07/2025
408	TAESA	6ª	1ª	Deb	TAEE16	BRTAEEDBS0F7	24/05/2023	1.003,84589999	1.000,00000000	3,84589999	108%DI	850.000	853,27	15/05/2026
409	TAESA	6ª	2ª	Deb	TAEE26	BRTAEEDBS0G5	24/05/2023	1.277,31318516	1.275,41492137	1,89826379	IPCA+5,5%	210.000	268,24	15/05/2044
410	TAESA	8ª	1ª	Deb	TAEE18	BRTAEEDBS0I1	24/05/2023	1.361,17522054	1.333,99199346	27,18322708	IPCA + 4,7742%	300.000	408,35	15/12/2044
411	TAESA	10ª	1	Deb	TAEEA1	BRTAEEDBS0K7	24/05/2023	1.004,03061099	1.000,00000000	4,03061099	DI + 1,70%	650.000	652,62	15/05/2028
412	TAESA	10ª	2	Deb	TAEEA2	BRTAEEDBS0M3	24/05/2023	1.170,11967336	1.168,60903000	1,51064336	IPCA + 4,7605%	100.000	117,01	15/05/2036
413	TANGARÁ ENERGIA	1ª	1ª	Deb	SAJE11	BRSAJEDBS002	24/05/2023	850,14477952	799,99955012	50,14522940	DI+1,40%	300.000	255,04	16/12/2027
414	TANGARÁ ENERGIA	1ª	2ª	Deb	SAJE21	BRSAJEDBS010	24/05/2023	850,14477952	799,99955012	50,14522940	DI+1,40%	150.000	127,52	16/12/2027
415	TANGARÁ ENERGIA	2ª	U	Deb	SAJE12	BRSAJEDBS028	24/05/2023	906,86539085	850,04200000	56,82339085	DI + 2,33%	200.000	181,37	16/12/2027
416	TARUMA AGROCOMERCIAL/RIZA MEYENII	-	001/2022	CPRF	22D00748520	-	24/05/2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	JUROS 18%	1	0,00	30/05/2023
417	TELES PIRES	1ª	U	Deb	TLES11	-	24/05/2023	7.973,10007500	7.476,92443900	496,17563600	DI+0,70%	65.000	518,25	30/05/2032
418	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	1ª	Deb	TFBR11	BRTFBRDBS008	24/05/2023	427,26151764	425,00000000	2,26151764	DI + 4,00%	3.900	1,67	12/07/2023
419	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	2ª	Deb	TFBR21	BRTFBRDBS016	24/05/2023	427,26151764	425,00000000	2,26151764	DI + 4,00%	11.100	4,74	12/07/2023
420	TERMOBAHIA	1ª	U	Deb	TERMOBA11	BRTRBADBS009	24/05/2023	16,59849229	17,81991062	-1,22141833	IGPM+15,34%	480.562	7,98	15/09/2023
421	TERMOPERNAMBUCO8	8ª	U	Deb	TMPE18	BRTMPEDBS0A1	24/05/2023	10.171,28819999	10.000,00000000	171,28819999	111,50% DI	50.000	508,56	10/04/2024
422	TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA	8ª	U	Deb	TBCR18	BRTBCRDBS005	24/05/2023	1.189,10813947	1.172,35784695	16,75029252	IPCA + 9,60%	275.400	327,48	25/03/2033
423	TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI	1ª	1ª	CR	22K1319996	BRAPCSCR0004	24/05/2023	1.009,85765899	1.000,00000000	9,85765899	DI + 2,69%	60.000	60,59	30/11/2027
424	TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI	1ª	2ª	CR	22K1320039	BRAPCSCR0012	24/05/2023	1.077,00439799	1.000,00000000	77,00439799	DI + 2,69%	40.000	43,08	30/11/2032
425	TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II	1ª	383ª	Cri	21F0880938	BRAPCSCRI9Y4	24/05/2023	613,77033136	613,35068664	0,41964472	IPCA + 8,00%	48.000	29,46	22/06/2022
426	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	463ª	Deb	21I0661127	BRAPCSCRIB27	24/05/2023	1.025,85853584	1.019,23796556	6,62057028	IPCA + 8,50%	24.410	25,04	25/09/2034
427	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	464ª	Deb	21I0661183	BRAPCSCRIB35	24/05/2023	1.025,85853584	1.019,23796556	6,62057028	IPCA + 8,50%	24.410	25,04	25/09/2034
428	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	1ª	Cri	22H1664933	BRAPCSCRIEU0	24/05/2023	776,18846751	773,14125111	3,04721640	DI + 1,375%	88.612	68,78	16/11/2029
429	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	2ª	Cri	22H1666875	BRAPCSCRIEV8	24/05/2023	831,26751081	829,67571407	1,59179674	IPCA + 7,1439%	142.965	118,84	16/11/2029
430	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	3ª	Cri	22H1697882	BRAPCSCRIEW6	24/05/2023	855,17025290	853,38687744	1,78337546	IPCA + 7,8049%	115.788	99,02	17/03/2031
431	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	4ª	Cri	22G1442201	BRAPCSCRIEX4	24/05/2023	900,29478352	898,33754856	1,95723496	IPCA + 8,15%	38.596	34,75	15/12/2031
432	TROPICAL FOODS	1ª	U	Deb	TRFD11	-	24/05/2023	731,82069709	731,16276832	0,65792877	IPCA + 12,00%	5.000	3,66	25/08/2024
433	TRX SEC/ATENTORJTRX	1ª	7ª	Cri	14I0086803	BRTRXSCRI038	24/05/2023	40.683,91494635	40.522,12485187	161,79009448	IPCA+6,4770%	75	3,05	06/11/2023
434	TRX SEC/ATENTOSP	1ª	10ª	Cri	14L0153278	BRTRXSCRI061	24/05/2023	233.430,24749600	232.376,65777146	1.053,58972454	TR+9,80%	117	27,31	06/12/2029
435	TRX SEC/ATENTOBA	1ª	11ª	Cri	14L0153288	BRTRXSCRI079	24/05/2023	235.661,52163469	234.597,86103232	1.063,66060237	TR+9,80%	135	31,81	06/12/2029
436	TRX SEC/AMBEVEMBU	1ª	13ª	Cri	16I0881660	BRTRXSCRI0B3	24/05/2023	923,45737717	921,92688543	1,53049174	IPCA + 6,1533%	68.308	63,08	17/09/2031
437	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	1ª	Deb	TBUS12	BRTUBSDBS005	24/05/2023	371,51830176	367,35200000	4,16630176	DI + 4,00%	10.000	3,72	28/10/2024
438	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	2ª	Deb	TBUS22	BRTUBSDBS013	24/05/2023	371,51830176	367,35200000	4,16630176	DI + 4,00%	10.000	3,72	28/10/2024
439	TUPER	2ª	U	Deb	TUPE12	BRTUPRDBS015	24/05/2023	60.813,50247068	60.210,34515744	603,15731324	DI+4,00%	1.500	91,22	29/04/2022
440	UNIÃO QUÍMICA	4ª	U	Deb	UQFN14	BRUQFNDBS045	24/05/2023	1.014,66753800	1.000,00000000	14,66753800	DI + 1,90%	600.000	608,80	15/10/2026
441	UNITY PARTICIPAÇÕES	1ª	U	Deb	UNTY11	BRUNTYDBS008	24/05/2023	801,17675417	791,66679740	9,50995677	DI + 4,00%	45.000	36,05	27/06/2026
442	USIMINAS	7ª	2ª	Deb	USIM27	BRUSIMDBS062	24/05/2023	1.021,47531600	1.000,00000000	21,47531600	DI + 2,10%	1.300.000	1.327,92	30/09/2025
443	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	1ª	Deb	UTPS11	BRUTPSDBS005	24/05/2023	1.098,65274866	1.092,06489992	6,58784874	IPCA + 6,25%	340.000	373,54	15/04/2028
444	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	2ª	Deb	UTPS21	BRUTPSDBS013	24/05/2023	1.249,86064363	1.240,92540000	8,93524363	IPCA + 7,50%	238.000	297,47	15/10/2036
445	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	1ª	Deb	UTPS12	BRUTPSDBS021	24/05/2023	1.082,54690527	1.077,82999464	4,71691063	IPCA + 4,50%	150.000	162,38	15/04/2028
446	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	2ª	Deb	UTPS22	BRUTPSDBS039	24/05/2023	1.231,56193766	1.224,75012000	6,81181766	IPCA + 5,75%	350.000	431,05	15/10/2036
447	VENTOS DE SÃO CLEMENTE	2ª	U	Deb	VSCL12	BRVSCLDBS024	24/05/2023	1.090,28548189	1.058,58814736	31,69733453	IPCA + 7,0590%	20.000	21,81	15/12/2029
448	VERT CIA SEC	24ª	U	Cra	CRA019000RT	BRVERTCRA153	24/05/2023	1.012,58191000	1.000,00000000	12,58191000	98,50%DI	700.000	708,81	15/04/2026
449	VERT CIA SEC	25ª	U	Cra	CRA019002MM	BRVERTCRA161	24/05/2023	401,31552560	400,00000000	0,00000000	DI + 1,00%	214.681	86,15	16/05/2024
450	VERT CIA SEC	28ª	1ª	Cra	CRA0190018M	BRVERTCRA195	24/05/2023	1.145,51399400	1.000,00000000	145,51399400	DI + 2,50%	13.404	15,35	30/06/2023
451	VERT CIA SEC	28ª	4ª	Cra	CRA0190018P	BRVERTCRA1C5	24/05/2023	1.319,12415000	1.000,00000000	319,12415000	100% DI	192	0,25	30/06/2023
452	VERT CIA SEC	42ª	U	Cra	CRA019006C8	BRVERTCRA1R3	24/05/2023	376,36503051	374,99964331	1,36538720	DI + 2,50%	70.000	26,35	14/11/2024
453	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	1ª	Cra	CRA020003K2	-	24/05/2023	687,78063589	666,66700000	21,11363589	DI + 4,00%	40.000	27,51	16/09/2024
454	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	2ª	Cra	CRA020003K3	-	24/05/2023	774,65248875	750,00000000	24,65248875	DI + 4,65%	40.000	30,99	15/09/2025
455	VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI	48ª	U	Cra	CRA021000MC	BRVERTCRA2B5	24/05/2023	1.199,05596446	1.184,33823000	14,71773446	IPCA + 7,00%	1.000.000	1.199,06	17/03/2026
456	VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ	50ª	U	Cra	CRA0210005M	BRVERTCRA278	24/05/2023	1.047,74663399	1.000,00000000	47,74663399	DI + 2,50%	70.000	73,34	30/01/2024
457	VERT GYRA	1ª	2ª	Deb	GYRA21	-	24/05/2023	925,14688787	925,14688787	0,00000000	SEM TAXA	3.000	2,78	30/05/2022
458	VERT GYRA	2ª	1ª	Deb	GYRA12	BRGYRADBS024	24/05/2023	156,19058438	154,38251610	1,80806828	DI + 7,00%	35.000	5,47	30/03/2024
459	VERT GYRA	2ª	2ª	Deb	GYRA22	BRGYRADBS032	24/05/2023	1.622,24207645	1.000,00000000	622,24207645	DI + 11,00%	5.000	8,11	30/03/2024
460	VERT GYRA	2ª	3ª	Deb	GYRA32	BRGYRADBS040	24/05/2023	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	10.000	10,00	30/03/2024
461	VERT GYRA	3ª	1ª	Deb	GYRA13	BRGYRADBS057	24/05/2023	573,48212993	572,63517445	0,84695548	DI + 6,00%	84.000	48,17	10/12/2024
462	VERT GYRA	3ª	2ª	Deb	GYRA23	BRGYRADBS073	24/05/2023	1.459,80802049	1.000,00000000	459,80802049	DI + 10,00%	7.200	10,51	10/12/2024
463	VERT GYRA	3ª	3ª	Deb	GYRA33	BRGYRADBS065	24/05/2023	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	28.800	28,80	10/12/2024
464	VERT INMANO	1ª	1ª	Deb	VERT-INMANO	-	24/05/2023	1.234,83435117	1.000,00000000	1,23483435	130% DI	16.000	19,76	06/10/2023
465	VERT INMANO	1ª	2ª	Deb	VERT-INMANO	-	24/05/2023	966,53297860	966,53297860	0,00000000	-	4.000	3,87	06/10/2023
466	VERT IOUU	1ª	U	Deb	IOUU11	BRIOUUDBS007	24/05/2023	717,30714583	713,42011061	3,88703522	DI + 7,00%	10.000	7,17	15/06/2024
467	VERT LEVE	2ª	1ª	Deb	VERL12	BRVERLDBS022	24/05/2023	20,23787614	19,99999997	0,23787617	DI + 6,00%	9.750	0,20	07/12/2024
468	VERT LEVE	2ª	2ª	Deb	VERL22	BRVERLDBS030	24/05/2023	1.232,20894323	1.000,00000000	232,20894323	DI + 10,00%	5.250	6,47	07/12/2024
469	VERT PARCELEX	1ª	1ª	Deb	PARCELEX11	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 4,00%	2.450	#N/D	25/11/2022
470	VERT PROVI	1ª	1ª	Deb	CRFN11	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 5,00%	10.000	#N/D	20/01/2025
471	VERT PROVI	1ª	2ª	Deb	CRFN21	-	24/05/2023	125,87952888	125,87952888	0,00000000	-	5.000	0,63	20/01/2025
472	VERT PROVI	2ª	1ª	Deb	CRFN12	BRCRFNDBS025	24/05/2023	680,99475028	679,91318451	1,08156577	DI + 7,50%	32.500	22,13	16/10/2025
473	VERT PROVI	2ª	2ª	Deb	CRFN22	BRCRFNDBS033	24/05/2023	1.598,62642451	1.000,00000000	598,62642451	DI + 11,00%	10.000	15,99	16/10/2025
474	VIDROPORTO	2ª	U	Deb	VDPT12	BRVIDRDBS012	24/05/2023	276,68559483	274,00000000	2,68559483	DI+2,60%	200.000	55,34	01/04/2024
475	VIDROPORTO	3ª	U	Deb	VIDR13	BRVIDRDBS020	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 2,30%	100.000	#N/D	01/09/2025
476	VIDROPORTO	4ª	U	Deb	VIDR14	-	24/05/2023	1.010,17535700	1.000,00000000	10,17535700	DI + 3,20%	600.000	606,11	01/07/2028
477	VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI	4ª	50ª	Cri	19J0279390	BRIMWLCRI1N2	24/05/2023	1.079,08682670	1.074,62727718	4,45954952	IPCA + 11,00%	11.700	12,63	12/12/2022
478	VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA	4ª	90ª	Cri	20I0106180	-	24/05/2023	923,82461771	921,31387066	2,51074705	IPCA + 4,50%	70.000	64,67	03/10/2030
479	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON	4ª	92ª	Cri	20B0849635	BRIMWLCRI286	24/05/2023	1.300,44117410	1.299,32202776	1,11914634	IPCA+ 7,50%	54.500	70,87	19/11/2031
480	VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS	4ª	93ª	Cri	20F0719220	-	24/05/2023	1.174,09847816	1.171,17630194	2,84386599	IPCA + 5,00%	56.844	66,74	06/07/2045
481	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS	4ª	99ª	Cri	21A0709253	BRIMWLCRI4T3	24/05/2023	1.088,40673168	1.085,56596622	2,75750868	IPCA + 5,25%	136.354	148,41	06/01/2039
482	VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA	4ª	131ª	Cri	20L0739373	-	24/05/2023	603,33973593	595,78273067	28,00000000	DI + 4,00%	65.000	39,22	26/01/2026
483	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR	4ª	142ª	Cri	20K0699593	-	24/05/2023	849,65262533	848,55274823	1,08383843	IPCA + 5,50%	144.582	122,84	15/12/2027
484	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	155ª	Cri	20L0690127	BRIMWLCRI4B1	24/05/2023	1.003,92070599	1.000,00000000	3,92070599	DI + 1,30%	50.000	50,20	16/12/2030
485	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	156ª	Cri	20L0766583	BRIMWLCRI4C9	24/05/2023	1.208,27249995	1.206,98910000	1,28339995	IPCA + 3,90%	155.000	187,28	16/12/2030
486	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	204ª	Cri	21C0711012	BRIMWLCRI6B6	24/05/2023	988,86557788	982,98857231	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,83	25/03/2031
487	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	205ª	Cri	21C0804527	BRIMWLCRI6C4	24/05/2023	985,36664225	979,51043148	252,00000000	IPCA + 7,80%	3.000	2,96	26/03/2029
488	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	206ª	Cri	21C0804567	BRIMWLCRI6D2	24/05/2023	982,56709065	976,72751812	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,74	27/03/2028
489	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	207ª	Cri	21C0804584	BRIMWLCRI6E0	24/05/2023	987,36603404	981,49794053	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,81	25/03/2030
490	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	229ª	Cri	21C0731446	-	24/05/2023	1.055,01072064	1.054,50322620	0,50749444	IPCA + 6,25%	82.500	87,04	20/03/2028
491	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	230ª	Cri	21C0732722	-	24/05/2023	1.055,01072064	1.054,50322620	0,50749444	IPCA + 6,25%	82.500	87,04	20/03/2028
492	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO	4ª	250ª	Cri	21F0165264	-	24/05/2023	1.014,48614921	1.000,35503200	14,13111721	DI + 5,00%	80.000	81,16	24/12/2024
493	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	277ª	Cri	21F0968888	BRIMWLCRI7J7	24/05/2023	1.116,27166262	1.114,32067544	1,95098718	IPCA + 6,50%	100.000	111,63	16/06/2031
494	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	295ª	Cri	21F0097802	BRIMWLCRI6Z5	24/05/2023	1.011,96265395	1.006,08295126	5,87970269	IPCA + 8,50%	10.589	10,72	29/07/2036
495	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	296ª	Cri	21F0137485	BRIMWLCRI708	24/05/2023	1.012,29501071	1.006,08291753	6,21209318	IPCA + 9,00%	10.725	10,86	29/07/2036
496	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	297ª	Cri	21F0186712	BRIMWLCRI716	24/05/2023	1.012,29504386	1.006,08295048	6,21209338	IPCA + 9,00%	6.125	6,20	29/07/2036
497	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	298ª	Cri	21F0186815	BRIMWLCRI724	24/05/2023	1.012,29504428	1.006,08295090	6,21209338	IPCA + 9,00%	11.061	11,20	29/07/2036
498	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	348º	Cri	21H0875649	BRIMWLCRI8E6	24/05/2023	1.081,00309090	1.077,60542363	3,39766727	IPCA + 8,80%	20.150	21,78	16/09/2024
499	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	349º	Cri	21H0875786	BRIMWLCRI8F3	24/05/2023	1.046,95755510	1.043,66689530	3,29065980	IPCA + 8,80%	6.450	6,75	16/09/2024
500	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	350º	Cri	21H0875868	BRIMWLCRI8G1	24/05/2023	1.024,16260499	1.020,94359129	3,21901370	IPCA + 8,80%	6.400	6,55	16/09/2024
501	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01	4ª	390ª	Cri	21K0637078	BRIMWLCRIA91	24/05/2023	1.002,47035511	1.001,29069050	1,17966461	IPCA + 7,70%	56.000	56,14	18/11/2031
502	VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA	33ª	1ª	Cri	22H0166203	BRIMWLCRID07	24/05/2023	1.036,52619579	1.033,32766022	3,19853557	IPCA + 11,7867%	57.190	59,28	15/08/2034
503	VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA	33ª	2ª	Cri	22H0166224	BRIMWLCRID15	24/05/2023	1.050,14365314	1.045,92067000	4,22298314	IPCA + 15,6109%	3.000	3,15	15/08/2034
504	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	1ª	CRA	CRA021000GT	BRIMWLCRA119	24/05/2023	1.176,71493851	1.171,13578000	5,57915851	IPCA + 4,9072%	1.500.000	1.765,07	17/04/2028
505	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	2ª	CRA	CRA021000GU	BRIMWLCRA127	24/05/2023	1.176,96518095	1.171,13578000	5,82940095	IPCA + 5,1323%	1.500.000	1.765,45	15/04/2031
506	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE	32ª	U	CRA	CRA021000M9	BRIMWLCRA168	24/05/2023	1.195,14910313	1.184,30247000	10,84663313	IPCA + 5,0097%	253.636	303,13	16/03/2026
507	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	1ª	CRA	CRA021004T5	-	24/05/2023	1.012,70455399	1.000,00000000	12,70455399	DI + 5,00%	16.500	16,71	29/06/2027
508	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	2ª	CRA	CRA021004T7	-	24/05/2023	1.012,70455399	1.000,00000000	12,70455399	DI + 5,00%	16.500	16,71	29/06/2027
509	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	3ª	CRA	CRA021004T8	-	24/05/2023	1.012,70455399	1.000,00000000	12,70455399	DI + 5,00%	17.000	17,22	29/06/2027
510	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK 05	52ª	1ª	CRI	22J0120088	BRIMWLCRIEK4	24/05/2023	1.036,07768581	1.030,39776753	5,67991828	IPCA + 8,00%	108.100	112,00	27/07/2035
511	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	1ª	CRI	22I0970801	BRIMWLCRIE48	24/05/2023	1.025,67448100	1.000,00000000	25,67448100	DI + 0,80%	255.889	262,46	15/09/2027
512	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	2ª	CRI	22I0970804	BRIMWLCRIE55	24/05/2023	1.058,24747279	1.045,34218000	12,90529279	IPCA + 6,80%	487.214	515,59	15/09/2029
513	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	3ª	CRI	22I0970868	BRIMWLCRIE63	24/05/2023	1.058,43220775	1.045,34218000	13,09002775	IPCA + 6,90%	306.897	324,83	15/09/2032
514	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	1ª	CRA	CRA02100341	BRIMWLCRA267	24/05/2023	1.122,43174537	1.095,08912000	27,34262537	IPCA + 5,8673%	522.802	586,81	15/12/2031
515	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	2ª	CRA	CRA0210039L	BRIMWLCRA275	24/05/2023	1.123,94558562	1.095,08912000	28,85646562	IPCA + 6,1977%	626.042	703,64	15/12/2036
516	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	1ª	CRA	CRA0220018H	-	24/05/2023	1.013,28794299	1.000,00000000	13,28794299	DI + 5,85%	30.000	30,40	30/07/2025
517	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	2ª	CRA	CRA0220018I	-	24/05/2023	1.013,28794299	1.000,00000000	13,28794299	DI + 5,85%	10.000	10,13	30/07/2025
518	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	1ª	CRA	CRA021005LI	-	24/05/2023	1.012,35933300	1.000,00000000	12,35933300	DI + 4,50%	16.500	16,70	30/12/2025
519	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	2ª	CRA	CRA021005LJ	-	24/05/2023	1.012,35933300	1.000,00000000	12,35933300	DI + 4,50%	16.500	16,70	30/12/2025
520	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	3ª	CRA	CRA021005LL	-	24/05/2023	1.012,35933300	1.000,00000000	12,35933300	DI + 4,50%	17.000	17,21	30/12/2025
521	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	1ª	CRA	CRA022002XL	BRIMWLCRA3R7	24/05/2023	997,40665581	993,84057000	3,56608581	DOLAR + 3,53%	64.000	63,83	15/04/2027
522	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	2ª	CRA	CRA022002XM	BRIMWLCRA3S5	24/05/2023	1.054,15163504	1.048,11223000	6,03940504	IPCA + 5,9626%	511.000	538,67	15/04/2032
523	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	3ª	CRA	CRA022002XN	BRIMWLCRA3T3	24/05/2023	1.054,28252853	1.048,11223000	6,17029853	IPCA + 6,0953%	625.000	658,93	15/04/2037
524	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	101ª	U	CRA	CRA022001P6	BRIMWLCRA3Q9	24/05/2023	1.000,58650500	1.000,00000000	0,58650500	DI + 2,00%	61.750	61,79	20/04/2028
525	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	102ª	U	CRA	CRA022001P7	BRIMWLCRA3N6	24/05/2023	1.000,61559400	1.000,00000000	0,61559400	DI + 2,75%	12.750	12,76	23/06/2028
526	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	107ª	U	CRA	CRA022002MH	-	24/05/2023	1.002,26990599	1.000,00000000	2,26990599	DI + 1,50%	76.285	76,46	20/03/2028
527	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	108ª	U	CRA	CRA022002MI	-	24/05/2023	1.002,55884399	1.000,00000000	2,55884399	DI + 3,36%	8.500	8,52	18/07/2028
528	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	109ª	U	CRA	CRA022002MJ	-	24/05/2023	1.002,55884399	1.000,00000000	2,55884399	DI + 3,36%	8.500	8,52	18/07/2028
529	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	1ª	CRA	CRA022008N5	BRIMWLCRA523	24/05/2023	976,40691164	969,79245000	6,61446164	DOLAR + 4,71%	40.572	39,61	05/10/2027
530	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	2ª	CRA	CRA022008N6	BRIMWLCRA531	24/05/2023	1.056,65177464	1.044,51150000	12,14027464	IPCA + 6,3919%	539.264	569,81
531	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	3ª	CRA	CRA022008N7	BRIMWLCRA549	24/05/2023	1.057,15046621	1.044,51150000	12,63896621	IPCA + 6,6614%	984.140	1.040,38
532	VIRGO CIA SECURITIZADORA/MINERVA	125ª	U	CRA	CRA0220073P	BRIMWLCRA4D5	24/05/2023	1.058,07113940	1.032,95563000	25,11550940	IPCA + 1,03%	1.500.000	1.587,11	16/07/2029
533	VIRGO/SEMENTE SAFRASUL	-	005/2021	CPRF	21G00950673	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 5,50%	1	#N/D	22/07/2022
534	VIRGO/FABIANO RICHART	-	006/2020	CPRF	20G00730934	-	24/05/2023	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 3,00%	1	#N/D	30/07/2023
535	VIRGO/VALTER GATTO	-	007/2021	CPRF	21G00733022	-	24/05/2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 5,00%	1	0,00	30/06/2023
536	VIRGO/VALTER GATTO	-	017/2021	CPRF	21K00520657	-	24/05/2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 5,00%	1	0,00	08/11/2023
537	VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO	-	18	CPRF	21L00258363	-	24/05/2023	20.429.405,96760000	20.400.000,00000000	29.405,96759999	DI + 5,50%	1	20,43	20/11/2026
538	VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA	-	19	CPRF	21L00258358	-	24/05/2023	14.219.932,72460000	14.200.000,00000000	19.932,72459999	DI + 5,00%	1	14,22	20/11/2026
539	VIRGO/WALTER YUKIO HORITA	-	20	CPRF	21L00258250	-	24/05/2023	14.419.612,41120000	14.400.000,00000000	19.612,41120000	DI + 4,45%	1	14,42	20/11/2026
540	VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA	-	21	CPRF	21L00283752	-	24/05/2023	15.221.336,43760000	15.200.000,00000000	21.336,43759999	DI + 5,00%	1	15,22	20/11/2026
541	VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA	-	22	CPRF	21L00284528	-	24/05/2023	10.014.037,13000000	10.000.000,00000000	14.037,12999999	DI + 5,00%	1	10,01	20/11/2026
542	VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH	-	23	CPRF	21L00284517	-	24/05/2023	10.014.414,69000000	10.000.000,00000000	14.414,68999999	DI + 5,50%	1	10,01	20/11/2026
543	VIRGO/FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA	-	01/2022	CDCA	20J00912737	-	24/05/2023	98.961.543,92510480	98.750.209,29344730	211.334,63165743	IPCA + 8,00%	1	98,96	17/12/2025
544	VIGOR	2ª	U	Deb	VIGO12	BRVIGRDBS023	24/05/2023	0,20441606	0,20000010	0,00441596	DI+0,63%	190.000.000	38,84	23/09/2023
	Mês				IPCA - IBGE		IGPM - FGV		IPCA - PROJ ANBIMA		IGPM - PROJ ANBIMA
	janeiro-23				10		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	fevereiro-23				9		27		a ser divulgada		a ser divulgada
	março-23				10		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	abril-23				11		27		a ser divulgada		a ser divulgada
	maio-23				12		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	junho-23				7		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	julho-23				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	agosto-23				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	setembro-23				12		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	outubro-23				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	novembro-23				10		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	dezembro-23				12		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	janeiro-24				11		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada