PU'S DO DIA
01/04/2022
R$ / título
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada.
					IGP-M				IPCA
Mês					fev-22				fev-22
Número-Índice					1161,418				6.215,24
Variação					1,74%				1,01%
Projeção Anbima Mês					mar-22				mar-22
Projeção Anbima Variação					1,51%				0,94%
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
1	ACQIO HOLDING PART	1ª	1ª	Deb	ACQO11	BRACQODBS018	01/04/2022	1.014,41774800	1.000,00000000	14,41774800	DI+6,00%	24.000	24,35	02/03/2024
2	ACQIO HOLDING PART	2ª	U	Deb	ACQO12	BRACQODBS000	01/04/2022	3.027,81161999	3.000,00000000	27,81161999	100% DI	2.000	6,06	02/03/2026
3	AGRÍCOLA ALVORADA	1ª	U	CDCA	ALVORADA	ALVORADA	01/04/2022	13.955.253,63210000	13.380.000,00000000	575.253,63210000	DI + 4,50%	1	13,96	14/11/2022
4	AGROVALE	1ª	U	Deb	AGVF11	BRAGVLDBS007	01/04/2022	2.037,35757082	2.033,00000000	4,35757082	DI+2,50%	4.000	8,15	26/12/2022
5	ALEX ENERGIA	1ª	1ª	NP	NC0021005EL	BRALEXNPM000	01/04/2022	5.197.973,27500000	5.000.000,00000000	197.973,27500000	DI+1,70%	3	15,59	25/05/2022
6	ALEX ENERGIA	1ª	2ª	NP	NC0021005EM	BRALEXNPM018	01/04/2022	5.197.973,27500000	5.000.000,00000000	197.973,27500000	DI+1,70%	3	15,59	25/11/2022
7	ALEX ENERGIA	1ª	3ª	NP	NC0021005EN	BRALEXNPM026	01/04/2022	10.395.946,55000000	10.000.000,00000000	395.946,54999999	DI+1,70%	22	228,71	25/05/2023
8	ALIANÇA GER ENERG	2ª	U	Deb	ALIG12	BRALGEDBS011	01/04/2022	1.081,61966435	1.070,14062755	11,47903680	IPCA + 3,65%	77.000	83,28	15/12/2029
9	ALIANÇA GER ENERG	3ª	U	Deb	ALIG13	BRALGEDBS029	01/04/2022	1.092,24119614	1.086,98407592	5,25712022	IPCA + 4,00%	270.000	294,91	15/02/2035
10	ALIANÇA GER ENERG	4ª	U	Deb	ALIG14	BRALGEDBS037	01/04/2022	1.105,98994553	1.073,73810000	32,25184553	IPCA + 4,8968%	220.000	243,32	15/08/2035
11	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	1ª	Deb	ATGP11	BRATGPDBS002	01/04/2022	40.558,57489335	39.175,00000000	1.383,57489335	DI + 1,80%	70.000	2.839,10	13/06/2026
12	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	2ª	Deb	ATGP21	BRATGPDBS010	01/04/2022	202.404,63029100	195.500,00000000	6.904,63029100	DI + 1,80%	18.000	3.643,28	13/06/2026
13	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	3ª	Deb	ATGP31	BRATGPDBS028	01/04/2022	810.405,36269352	782.760,00000000	27.645,36269352	DI + 1,80%	6.000	4.862,43	13/06/2026
14	ANDRADE GUTIERREZ	5ª	U	Deb	CANT15	BR03AUCTF002	01/04/2022	1.040,73252584	994,98859197	86,49581026	DI+3,90%	550.000	572,40	09/12/2025
15	ANDRADE GUTIERREZ	6ª	U	Deb	AGPAR16	-	31/03/2022	1.086,74023925	987,80128821	86,35328437	DI+3,00%	110.000	119,54	09/12/2025
16	ASCENSUS GESTAO E PART	2ª	U	Deb	ASCS12	BRASCSDBS007	01/04/2022	985,91895473	979,16700000	6,75195473	DI + 6,50%	25.000	24,65	22/02/2026
17	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	012	2021	CPR-F	21K00660427	-	01/04/2022	80.455.544,16000000	80.000.000,00000000	455.544,15999999	DI+5,00%	1	80,46	04/11/2025
18	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	013	2021	CPR-F	21K00665634	-	01/04/2022	80.455.544,16000000	80.000.000,00000000	455.544,15999999	DI+5,00%	1	80,46	04/11/2025
19	ATAKAREJO	1ª	U	Deb	ATKJ11	BRATKJDBS007	01/04/2022	0,66114088	0,65000000	0,01114088	DI+1,85%	80.000.000	52,89	09/05/2025
20	ATAKAREJO	2ª	U	Deb	ATKJ12	BRATKJDBS015	01/04/2022	966,63459072	960,00000000	6,63459072	DI + 2,50%	110.000	106,33	15/03/2028
21	ATAKAREJO	3ª	U	Deb	ATKJ13	BRATKJDBS023	01/04/2022	1.005,39828800	1.000,00000000	5,39828800	DI + 2,58%	140.000	140,76	18/03/2029
22	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	1ª	Deb	ATMP17	BRATMPDBO041	01/04/2022	1,03210620	1,02580208	0,00630412	DI + 1,00%	150.000.000	154,82	15/12/2025
23	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	3ª	Deb	ATMP37	BRATMPDBO058	01/04/2022	1,01606694	1,00000000	0,01606694	TR + 1,00%	1.350.000.000	1.371,69	15/12/2038
24	AXIS SOLAR SPE I	1ª	1ª	Deb	AXSP11	BRAXSPDBS009	01/04/2022	1.017,54468928	1.013,48103371	4,06365557	IPCA + 8,0657%	10.000	10,18	15/04/2032
25	AXIS SOLAR SPE I	1ª	2ª	Deb	AXSP21	BRAXSPDBS017	01/04/2022	1.058,61701215	1.055,31140116	3,30561099	IPCA + 6,25%	3.196	3,38	15/02/2027
26	AXIS SOLAR V	1ª	U	Deb	AXVS11	BRAXVSDBS007	01/04/2022	1.107,78343581	1.103,35940374	4,42403207	IPCA + 4,50%	50.683	56,15	15/04/2032
27	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	2ª	U	Deb	BSA312	BRB3SADBS016	01/04/2022	10.390,51589999	10.000,00000000	0,00000000	102,80%DI	120.000	1.246,86	03/05/2049
28	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	3ª	U	Deb	BSA313	BRB3SADBS032	01/04/2022	10.155,66742999	10.000,00000000	155,66742999	DI + 1,75%	355.000	3.605,26	14/08/2024
29	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	1ª	Deb	BSA315	BRB3SADBS040	01/04/2022	1.038,02950799	1.000,00000000	38,02950799	DI + 1,17%	1.552.230	1.611,26	24/05/2024
30	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	2ª	Deb	BSA325	BRB3SADBS057	01/04/2022	1.038,83510699	1.000,00000000	38,83510699	DI + 1,39%	1.447.770	1.503,99	24/05/2026
31	BABILÔNIA	1ª	U	Deb	BBLN11	BRBBLNDBS003	01/04/2022	1.164,87296709	1.146,59631133	18,27665576	IPCA + 0,78%	87.000	101,34	15/11/2033
32	BARI SEC	1ª	67ª	Cri	19A0752048	BRASTECRI091	01/04/2022	729,54325294	727,02924253	2,45023797	IPCA + 5,2502%	29.983	21,87	09/03/2026
33	BASE SEC - SERVIC	1ª	1ª	Cri	21E0823441	-	01/04/2022	1.071,38696408	1.067,74623239	3,64073169	IPCA + 10,00%	16.000	17,14	22/09/2036
34	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	2ª	Cri	21F1150243	-	01/04/2022	997,76653890	994,86370668	2,90283222	IPCA + 8,50%	10.500	10,48	20/07/2028
35	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	3ª	Cri	21F1150247	-	01/04/2022	999,08303922	994,57479380	4,50824542	IPCA + 13,50%	4.500	4,50	20/07/2028
36	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	4ª	Cri	21F1150244	-	01/04/2022	999,82297710	996,91416202	2,90881508	IPCA + 8,50%	10.500	10,50	20/07/2028
37	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	5ª	Cri	21F1150248	-	01/04/2022	1.001,34399928	996,82555154	4,51844774	IPCA + 13,50%	4.500	4,51	20/07/2028
38	BASE SEC - AURORA	1ª	10ª	Cri	21I0850574	-	01/04/2022	1.053,68009102	1.051,66720000	2,01289102	IPCA + 5,50%	24.000	25,29	21/05/2029
39	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	19ª	Cri	21J0989453	-	01/04/2022	1.048,66051353	1.044,75928000	3,90123353	IPCA + 11,00%	78.000	81,80	20/10/2032
40	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	20ª	Cri	21J0989842	-	01/04/2022	1.050,05239199	1.044,75928000	5,29311199	IPCA + 15,20%	52.000	54,60	20/10/2032
41	BONFIM GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	BGCE11	BRBGCEDBS000	01/04/2022	1.278,70792600	1.000,00000000	278,70792600	DI + 12,00%	10.000	12,79	31/05/2022
42	BONFIM GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	BGCE21	BRBGCEDBS018	01/04/2022	1.266,03054700	1.000,00000000	266,03054700	DI + 12,00%	10.000	12,66	31/05/2022
43	BONFIM GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	BGCE12	BRBGCEDBS026	01/04/2022	1.266,43428015	1.230,18373156	36,25054859	IPCA + 10,25%	87.500	110,81	15/12/2034
44	BONSUCESSO HOLDING	3ª	U	Deb	BBOP13	-	01/04/2022	448,45296637	415,70960283	32,74336354	IPCA + 6,00%	150.000	67,27	28/07/2022
45	BRAZIL REALTY	10ª	1ª	Cri	19I0331635	-	01/04/2022	847,37217832	845,51591830	1,85626002	IPCA+8,50%	50.000	42,37	12/08/2022
46	BROOKFIELD ENERGIA	2ª	U	Deb	BKFE12	BRBKFEDBS013	01/04/2022	1.030,46946700	1.000,00000000	30,46946700	DI + 1,30%	400.000	412,19	15/12/2028
47	BR MALLS	8ª	U	Deb	BRML18	BRBRMLDBS084	01/04/2022	10.402,89418000	10.000,00000000	402,89418000	DI + 2,80%	50.000	520,14	04/12/2050
48	BR MALLS	9ª	U	Deb	BRML19	BRBRMLDBS092	01/04/2022	10.027,38130000	10.000,00000000	27,38130000	DI + 2,30%	40.000	401,10	25/03/2100
49	BRVIAS HOLDING TBR SA	2ª	U	DEB	BRVIAS21	-	01/04/2022	1.032,66920499	1.000,00000000	32,66920499	DI + 9,45%	89.000	91,91	30/07/2029
50	BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS	1ª	6ª	Cri	20H0796927	BRBSIPCRI056	01/04/2022	847,83839984	846,31918919	1,51921065	IPCA + 10,00%	3.471	2,94	25/02/2026
51	CANTA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	CGCE11	BRCGCEDBS008	01/04/2022	1.278,70792600	1.000,00000000	278,70792600	DI + 12,00%	10.000	12,79	31/05/2022
52	CANTA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	CGCE21	BRCGCEDBS016	01/04/2022	1.266,03054700	1.000,00000000	266,03054700	DI + 12,00%	10.000	12,66	31/05/2022
53	CANTA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	CGCE12	BRCGCEDBS024	01/04/2022	1.266,43428015	1.230,18373156	36,25054859	IPCA + 10,25%	87.500	110,81	15/12/2034
54	CASA DE PEDRA	1ª	4ª	Cri	20J0514106	BRASPRCRI059	01/04/2022	1.211,73776010	1.207,42745780	4,31030230	INCC-M + 11,68%	30.500	36,96	21/12/2023
55	CASA DE PEDRA	1ª	5ª	Cri	20E0870068	-	01/04/2022	1.240,27133864	1.236,69427096	3,57706768	INCC DI + 11,68%	44.600	55,32	23/06/2023
56	CASA DE PEDRA	1ª	6ª	Cri	20G0926201	BRASPRCRI083	01/04/2022	4.651.161,66558706	4.622.988,93524326	28.172,73034380	IGPM + 8,7311%	1	4,65	05/09/2025
57	CASA DE PEDRA	1ª	7ª	Cri	20K0637381	BRASPRCRI091	01/04/2022	1.192,57161754	1.187,98782710	4,58379044	INCC DI + 12,68%	45.200	53,90	21/02/2025
58	CASA DE PEDRA	1ª	8ª	Cri	20G0720718	BRASPRCRI075	01/04/2022	605,73282568	603,52245246	2,21037322	IPCA + 12,00%	59.000	35,74	21/07/2026
59	CASA DE PEDRA	1ª	11ª	Cri	21C0749722	BRASPRCRI0C2	01/04/2022	486,25536249	484,06396619	2,19139630	INCC-DI + 15,03%	13.620	6,62	23/04/2024
60	CASA DE PEDRA	1ª	12ª	Cri	21C0749944	BRASPRCRI0D0	01/04/2022	485,19456922	484,06396619	1,13060303	INCC-DI + 7,50%	6.000	2,91	23/04/2024
61	CASA DE PEDRA	1ª	13ª	Cri	21J0302731	BRASPRCRI0E8	01/04/2022	1.037,65056238	1.033,06703610	4,58352628	INCC-DI + 14,71%	100.000	103,77	21/01/2026
62	CASA DE PEDRA	1ª	14ª	Cri	22A1099770	BRASPRCRI0I9	01/04/2022	1.015,04336171	1.011,92738129	3,11598042	IPCA + 10,00%	6.300	6,39	22/12/2026
63	CASA DE PEDRA	1ª	15ª	Cri	22A1099922	BRASPRCRI0J7	01/04/2022	1.014,51839301	1.011,92738129	2,59101172	IPCA + 9,00%	14.700	14,91	22/12/2026
64	CASA DE PEDRA	1ª	16ª	Cri	21L0865388	-	01/04/2022	1.009,23156027	1.006,28129446	2,95026581	IPCA + 9,50%	7.050	7,12	21/07/2028
65	CASA DE PEDRA	1ª	17ª	Cri	21L0865478	-	01/04/2022	1.008,85784953	1.006,28129446	2,57655507	IPCA + 8,25%	8.000	8,07	21/07/2028
66	CASA DE PEDRA	1ª	18ª	Cri	21L0865506	-	01/04/2022	1.008,63161335	1.006,28129446	2,35031889	IPCA + 7,50%	10.700	10,79	21/07/2028
67	CASA DE PEDRA	1ª	105ª	Cri	18B0748120	-	01/04/2022	170,38079567	168,84814552	1,53265015	DI + 4,75%	37.028	6,31	13/02/2023
68	CASA DE PEDRA	1ª	183ª	Cri	18I0259504	-	01/04/2022	197,05423066	195,96916761	1,08506305	DI + 4,75%	7.000	1,38	20/04/2023
69	CASAN	2ª	U	Deb	CASN12	BRCASNDBS040	01/04/2022	10.091,62735999	10.000,00000000	91,62735999	DI + 5,75% aa	60.000	605,50	12/03/2024
70	CELESC	1ª	U	Deb	CLGR12	BRCLGRDBS027	01/04/2022	2.974,87254878	2.941,20000000	33,67254878	DI + 2,50%	15.000	44,62	01/06/2023
71	CELPE	8ª	U	Deb	CEPE18	BRCEPEDBS0A0	01/04/2022	5.087,85640000	5.000,00000000	87,85640000	117,30% DI	50.000	254,39	08/02/2023
72	CELPE	9ª	U	Deb	CEPE19	BRCEPEDBS0A0	01/04/2022	1.250,57039278	1.235,53924000	15,03115278	IPCA + 6,0352%	600.000	750,34	15/07/2025
73	CELPE	10ª	1ª	Deb	CEPE10	BRCEPEDBS0C6	01/04/2022	10.450,86409999	10.000,00000000	450,86409999	109,50% DI	30.000	313,53	15/04/2024
74	CELPE	10ª	2ª	Deb	CEPE20	BRCEPEDBS0D4	01/04/2022	10.457,17819999	10.000,00000000	457,17819999	111% DI	20.000	209,14	15/04/2026
75	CERAN	1ª	2ª	Deb	CERN21	BRCERNDBS010	01/04/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	107,75% DI	212.000	0,00	15/12/2022
76	CMHOSPITALAR	1ª	U	Deb	CMPH11	BRCMHPDBS001	01/04/2022	601,27673579	600,00000000	1,27673579	DI + 2,40%	400.000	240,51	27/12/2025
77	COELBA	10ª	1ª	Deb	CEEBA0	BRCEEBDBS0C2	01/04/2022	10.501,30740000	10.000,00000000	501,30740000	116%DI	90.000	945,12	03/04/2023
78	COELBA	10ª	2ª	Deb	CEEBB0	BRCEEBDBS0D0	01/04/2022	10.501,30740000	10.000,00000000	501,30740000	116%DI	30.000	315,04	03/10/2022
79	COELBA	11ª	U	Deb	CEEBA1	BRCEEBDBS005	01/04/2022	1.242,53627318	1.233,34501000	9,19126318	IPCA + 6,2214%	800.000	994,03	15/08/2025
80	COELBA	12ª	1ª	Deb	CEEBA2	BRCEEBDBS0E8	01/04/2022	10.428,53670000	10.000,00000000	428,53670000	108% DI	30.907	322,31	24/04/2024
81	COELBA	12ª	2ª	Deb	CEEBB2	BRCEEBDBS0F5	01/04/2022	10.437,65529999	10.000,00000000	437,65529999	110,25% DI	39.093	408,04	24/04/2026
82	COLÉGIO VIMASA	2ª	1ª	Deb	VMSA12	BRVMSADBS000	01/04/2022	675,82206267	671,45484783	4,36721484	DI + 1,70%	100.000	67,58	15/08/2024
83	COLÉGIO VIMASA	2ª	2ª	Deb	VMSA22	BRVMSADBS018	01/04/2022	608,00993959	604,17300000	3,83693959	DI + 1,40%	100.000	60,80	15/08/2024
84	COLINAS TRANS ENERG	1ª	1ª	Deb	CLNS11	BRCLNSDBS005	01/04/2022	778,87528047	633,07501019	138,08863384	DI + 7,00%	45.000	35,05	05/05/2022
85	COMGAS	4ª	2ª	Deb	GASP24	BRCGASDBS051	01/04/2022	716,61649467	701,39180500	15,22468967	IPCA+7,4820%	242.374	173,69	15/12/2022
86	COMGAS	4ª	3ª	Deb	GASP34	BRCGASDBS069	01/04/2022	1.432,73670554	1.402,78361000	29,95309554	IPCA+7,3570%	79.900	114,48	15/12/2025
87	COMGAS	5ª	U	Deb	GASP15	BRCGASDBS077	01/04/2022	1.335,61706481	1.313,14145000	22,47561481	IPCA+5,8680%	675.000	901,54	15/12/2023
88	COMGAS	6ª	U	Deb	GASP16	BRCGASDBS085	01/04/2022	1.310,11868993	1.284,78152000	25,33716993	IPCA+4,3338%	400.000	524,05	15/10/2024
89	COMGAS	7ª	U	Deb	GASP17	BRCGASDBS093	01/04/2022	1.749,72871830	1.710,70208000	39,02663830	IGPM + 6,10%	215.000	376,19	15/05/2028
90	COMGAS	8ª	U	Deb	GASP18	BRCGASDBS0A9	01/04/2022	521.744,60950000	500.000,00000000	21.744,60950000	DI + 0,50%	2.000	1.043,49	15/10/2022
91	COMGAS	9ª	1ª	Deb	GASP19	BRCGASDBS0B7	01/04/2022	1.098,69932126	1.067,99576000	30,70356126	IPCA+5,1216%	500.000	549,35	15/08/2031
92	COMGAS	9ª	2ª	Deb	GASP29	BRCGASDBS0C5	01/04/2022	1.099,26146403	1.067,99576000	31,26570403	IPCA+5,2164%	500.000	549,63	15/08/2036
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
93	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	1ª	U	Deb	CRCG11	BRCRCGDBS000	01/04/2022	0,94539501	0,93750007	0,00789494	DI + 2,50%	1.500.000.000	1.418,09	17/12/2025
94	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	1ª	Deb	LNUV11	BRLNUVDBS001	01/04/2022	1.059,34511381	1.011,63619700	47,70891681	DI + 1,60%	770.000	815,70	02/04/2022
95	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	2ª	Deb	LNUV21	BRLNUVDBS019	01/04/2022	1.059,34511381	1.011,63619700	47,70891681	DI + 1,60%	110.000	116,53	02/04/2022
96	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	3ª	Deb	LNUV31	BRLNUVDBS027	01/04/2022	1.059,34511381	1.011,63619700	47,70891681	DI + 1,60%	120.000	127,12	02/04/2022
97	CONVICON - VILA DO CONDE	1ª	U	Deb	CVCN11	BRCVCNDBS008	01/04/2022	1.009,44431999	993,74651473	15,69780526	IPCA + 4,20%	60.000	60,57	15/11/2031
98	COPASA	14ª	1ª	Deb	CSMGA4	BRCSMGDBS0F4	01/04/2022	755,48819440	750,99994089	4,48825351	106,15% DI	56.500	42,69	15/06/2024
99	COPASA	14ª	2ª	Deb	CSMGB4	BRCSMGDBS0G2	01/04/2022	1.213,95523438	1.198,83914000	15,11609438	IPCA + 4,3%	142.500	172,99	15/06/2026
100	COSERN	7ª	1ª	Deb	CSRN17	BRCSRNDBS085	01/04/2022	1.313,46522128	1.286,32129000	27,14393128	IPCA+4,641%	271.438	356,52	15/10/2022
101	COSERN	7ª	2ª	Deb	CSRN27	BRCSRNDBS093	01/04/2022	1.315,01956819	1.286,32129000	28,69827819	IPCA+4,9102%	98.562	129,61	15/10/2024
102	COSERN	8ª	U	Deb	CSRN18	BRCSRNDBS002	01/04/2022	1.290,60611873	1.238,18299000	52,42312873	IPCA+5,9772%	130.000	167,78	15/07/2023
103	COSERN	9ª	1ª	Deb	CSRN19	BRCSRNDBS0A1	01/04/2022	1.223,33385323	1.200,09662000	23,23723323	IPCA+4,2542%	179.500	219,59	15/04/2026
104	COSERN	9ª	2ª	Deb	CSRN29	BRCSRNDBS0B9	01/04/2022	1.224,65312904	1.200,09662000	24,55650904	IPCA+4,4986%	38.500	47,15	15/04/2029
105	COSERN	9ª	3ª	Deb	CSRN39	BRCSRNDBS0C7	01/04/2022	1.044,14001000	1.000,00000000	44,14001000	107,25% DI	282.000	294,45	15/04/2024
106	CRT	1ª	U	Deb	CRTE11	BRCRTEDBP013	01/04/2022	560,55000000	560,55000000	-	PR	13.680	7,67	31/12/2051
107	DIMED	3ª	U	Deb	PNVL13	BRPNVLDBS027	01/04/2022	742,82996235	714,40000000	28,42996235	109%DI	185.000	137,42	10/05/2024
108	DRAMMEN RJ	2ª	U	Deb	DMRJ12	BRDMRJDBS001	01/04/2022	990,89279471	978,20011800	12,69267671	DI + 5,00%	300.000	297,27	03/09/2028
109	DURATEX	2ª	U	Deb	DTEX12	BRDTEXDBS005	01/04/2022	10.381,10799999	10.000,00000000	381,10799999	108% DI	120.000	1.245,73	17/05/2026
110	EBRASIL	3ª	U	Deb	EBRA13	BREBRADBS027	01/04/2022	0,57407315	0,55555551	0,01851764	DI + 1,43%	250.000.000	143,52	14/06/2024
111	ECO SEC - PREDILECTA	60ª	U	Cra	CRA020003VV	BRECOACRA6L2	01/04/2022	1.041,97208555	1.039,25198586	2,72009969	IPCA + 5,1976%	105.000	109,41	15/12/2024
112	ECO SEC - O TELHAR	70ª	U	Cra	CRA020003PS	BRECOACRA655	01/04/2022	793,79396175	750,00000000	1,02071966	DI + 5,25%	76.490	60,72	06/11/2024
113	ECO SEC - COLOMBO	82ª	U	Cra	CRA021000MB	BRECOACRA6M0	01/04/2022	1.111,69659070	1.109,20391999	2,49267071	IPCA + 4,4474%	358.425	398,46	15/03/2027
114	ECO SEC - OLFAR	84ª	U	Cra	CRA021000XD	BRECOACRA6X7	01/04/2022	1.101,67429138	1.094,91342000	6,76087138	IPCA + 5,1314%%	150.000	165,25	15/05/2026
115	ECHOENERGIA	1ª	U	Deb	ECHP11	BRECHPDBS008	01/04/2022	1.202,19529218	1.178,55731000	23,63798218	IPCA + 6,90%	180.000	216,40	15/06/2030
116	EDP ES	7ª	U	Deb	ESCE17	BRESCEDBS066	01/04/2022	1.246,27821959	1.237,50614000	8,77207959	IPCA + 5,91%	190.000	236,79	15/07/2025
117	EDP ES	8ª	U	Deb	ESCE18	BRESCEDBS074	01/04/2022	1.000,93535999	1.000,00000000	0,93535999	106,9% DI	300.000	300,28	30/03/2024
118	EDP SP	9ª	U	Deb	EBEN19	BREBENDBS002	01/04/2022	1.246,27821959	1.237,50614000	8,77207959	IPCA + 5,91%	260.000	324,03	15/08/2025
119	EDP SP	10ª	U	Deb	EBENA0	BREBENDBS085	01/04/2022	1.000,93272999	1.000,00000000	0,93272999	106,6% DI	200.000	200,19	30/03/2024
120	EDP TRANSMISSÃO	1ª	U	Deb	EDPA11	BREDPADBS001	01/04/2022	1.265,56134138	1.228,23412000	37,32722138	IPCA + 6,72%	1.200.000	1.518,67	15/10/2028
121	ELEKTRO	7ª	2ª	Deb	ELEK27	BREKTRDBS0F0	01/04/2022	1.039,89020000	1.000,00000000	39,89020000	112,00%DI	338.725	352,24	15/05/2023
122	ELEKTRO	7ª	3ª	Deb	ELEK37	BREKTRDBS0G8	01/04/2022	1.277,73750996	1.249,89294000	27,84456996	IPCA + 5,9542%	300.000	383,32	15/05/2025
123	ELETROBRAS	2ª	1ª	Deb	ELET12	BRELETDBS016	01/04/2022	1.038,29752499	1.000,00000000	38,29752499	DI+0,70%	1.100.000	1.142,13	25/04/2022
124	ELETROBRAS	2ª	2ª	Deb	ELET22	BRELETDBS008	01/04/2022	1.039,47481700	1.000,00000000	39,47481700	DI+1,00%	2.200.000	2.286,84	25/04/2024
125	ELETROBRAS	2ª	3ª	Deb	ELET32	BRELETDBS024	01/04/2022	1.040,25847600	1.000,00000000	40,25847600	DI+1,20%	1.000.000	1.040,26	25/04/2026
126	ELETROBRAS	2ª	4ª	Deb	ELET42	BRELETDBS032	01/04/2022	1.225,47038846	1.202,11254000	23,35784846	IPCA + 5,1814%	700.000	857,83	15/05/2029
127	ELETROBRAS	1ºD	-	Ccb	CCB227238	-	01/04/2022	86.626.035,89205450	86.400.000,26000000	226.035,63205451	119,5%DI	-	-	-
128	ELETROBRAS	1ºD	-	Ccb	CCBABCD	-	01/04/2022	54.141.272,69070770	54.000.000,42000000	141.272,27070773	119,5%DI	-	-	-
129	ELETROBRAS	2ºD	-	Ccb	CCB254264	-	01/04/2022	120.684.135,31167100	120.369.230,97000000	314.904,34167062	119,5%DI	-	-	-
130	ELETROBRAS	2ºD	-	Ccb	CCB60ABC	-	01/04/2022	75.427.584,89439110	75.230.769,68000000	196.815,21439112	119,5%DI	-	-	-
131	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB290300	-	01/04/2022	172.067.441,90769200	171.618.461,73000000	448.980,17769246	119,5%DI	-	-	-
132	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB33ABC	-	01/04/2022	107.542.151,50186600	107.261.538,89000000	280.612,61186552	119,5%DI	-	-	-
133	ELETROMIDIA	3ª	U	Deb	ELMD13	BRELMDDBS013	01/04/2022	803,91938368	800,00010000	3,91928368	DI+2,70%	660.000	530,59	20/03/2026
134	ELEVA	1ª	U	Deb	EEDS11	BREEDSDBS007	01/04/2022	1.036,36954799	1.000,00000000	36,36954799	DI+2,59%	300.000	310,91	16/06/2026
135	ELFE	2ª	1ª	Dep	ELFE12	-	01/04/2022	230,25792195	230,05091317	0,20700878	IPCA + 12,00%	20.818	4,79	04/10/2022
136	ELFE	2ª	2ª	Dep	ELFE22	-	01/04/2022	1.050,00668074	1.049,06269322	0,94398752	IPCA + 12,00%	15.000	15,75	01/07/2024
137	EMPR. PAGUE MENOS	4ª	U	Deb	PGMN14	BRPGMNDBS034	01/04/2022	805,30527759	800,00000000	5,30527759	DI+1,95%	200.000	161,06	11/02/2024
138	EMPR. PAGUE MENOS	5ª	U	Deb	PGMN15	BRPGMNDBS042	01/04/2022	340,76273759	333,33562780	7,42710979	DI + 1,51%	100.000	34,08	21/01/2023
139	EMPRESA SÃO MANOEL	4ª	U	Deb	ESAM14	BRESAMDBS030	01/04/2022	1.000,75934904	979,95708560	20,80226344	IPCA + 7,3129%	340.000	340,26	15/08/2033
140	ENERCAN	2ª	2ª	Deb	CNEN22	BRCNENDBS027	01/04/2022	503,02629499	500,00000000	3,02629499	107,50%DI	256.000	128,77	15/09/2022
141	ENERG SÃO PATRICIO	1ª	U	Deb	EGSP11	BREGSPDBS006	01/04/2022	56.289,94699900	56.000,00000000	289,94699900	DI + 3,50%	1.000	56,29	19/12/2023
142	ENERGEST	1ª	U	NP	NC0020003JY	BRENGTNPM001	01/04/2022	22.809.242,68000000	20.000.000,00000000	2.809.242,68000000	DI + 2,75%	5	114,05	15/05/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
143	ENERGISA	7ª	3ª	Deb	ENGE37	BRENGIDBS085	01/04/2022	1.456,14840000	1.441,20002000	14,94838000	IPCA+8,75%	166.667	242,69	15/08/2022
144	ENERGISA	7ª	6ª	Deb	ENGE67	BRENGIDBS0B2	01/04/2022	1.458,60433400	1.441,20002000	17,40431400	IPCA+10,25%	166.667	243,10	15/08/2022
145	ENERPEIXE	3ª	U	Deb	ENPX13	BRENPXDBS028	01/04/2022	1.038,35491000	1.000,00000000	38,35491000	112,48% DI	255.000	264,78	23/11/2023
146	ENGIE	7ª	1ª	Deb	EGIE17	BREGIEDBS035	01/04/2022	1.287,44171520	1.237,81214000	49,62957520	IPCA + 5,6579%	515.353	663,49	15/07/2025
147	ENGIE	7ª	2ª	Deb	EGIE27	BREGIEDBS043	01/04/2022	1.289,57686316	1.237,81214000	51,76472316	IPCA + 5,9033%	231.257	298,22	15/07/2028
148	ENGIE	9ª	1ª	Deb	EGIE19	BREGIEDBS076	01/04/2022	1.228,54854558	1.197,07616000	31,47238558	IPCA + 3,70%	576.095	707,76	15/07/2026
149	ENGIE	9ª	2ª	Deb	EGIE29	BREGIEDBS084	01/04/2022	1.230,24052894	1.197,07616000	33,16436894	IPCA + 3,90%	539.678	663,93	15/07/2029
150	ENGIE	9ª	3ª	Deb	EGIE39	BREGIEDBS092	01/04/2022	1.205,84435621	1.197,07616000	8,76819621	IPCA + 3,60%	378.827	456,81	15/07/2026
151	ENGIE	9ª	4ª	Deb	EGIE49	BREGIEDBS0A5	01/04/2022	1.206,08444300	1.197,07616000	9,00828300	IPCA + 3,70%	105.400	127,12	15/07/2029
152	FGR URBANISMO	1ª	1ª	Deb	FGRU11	BRFGRUDBS005	01/04/2022	615,49152886	612,27231613	3,21921273	IPCA+10,7%	22.000	13,54	15/09/2025
153	FGR URBANISMO	1ª	3ª	Deb	FGRU31	BRFGRUDBS013	01/04/2022	640,86168737	637,50978080	3,35190657	IPCA+10,7%	6.600	4,23	15/03/2026
154	FONTE NOVA	1ª	U	Deb	FNTE11	BRFNTEDBS001	01/04/2022	23.658,14490089	23.549,06998883	109,07491206	DI + 3,90%	940	22,24	22/12/2024
155	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	197ª	Cri	18K1268843	BRFSECCRI5H5	01/04/2022	0,00001549	0,00001543	0,00000006	IPCA + 12,00%	13.250	0,00	20/03/2023
156	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	198ª	Cri	18K1268854	BRFSECCRI5I3	01/04/2022	0,00001504	0,00001496	0,00000008	IPCA + 17,35%	13.250	0,00	20/03/2023
157	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	199ª	Cri	18K1268856	BRFSECCRI5J1	01/04/2022	0,00000820	0,00000817	0,00000003	IPCA + 12,00%	5.000	0,00	20/03/2023
158	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	200ª	Cri	18K1268857	BRFSECCRI5K9	01/04/2022	0,00001027	0,00001022	0,00000005	IPCA + 17,35%	5.000	0,00	20/03/2023
159	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	201ª	Cri	18K1268859	BRFSECCRI5L7	01/04/2022	-0,00000184	-0,00000184	0,00000000	IPCA + 12,00%	7.000	0,00	20/03/2023
160	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	202ª	Cri	18K1268860	BRFSECCRI5M5	01/04/2022	-0,00000210	-0,00000209	-0,00000001	IPCA + 17,35%	7.000	0,00	20/03/2023
161	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	203ª	Cri	18K1268861	BRFSECCRI5N3	01/04/2022	0,00000014	0,00000014	0,00000000	IPCA + 12,00%	4.750	0,00	20/03/2023
162	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADOS PARK	1ª	204ª	Cri	18K1268862	BRFSECCRI5O1	01/04/2022	-0,00000430	-0,00000428	-0,00000002	IPCA + 17,35%	4.750	0,00	20/03/2023
163	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	335ª	Cri	19K1139240	BRFSECCRI8Z1	01/04/2022	1.113,74063385	1.110,13659095	3,60404290	IPCA + 9,50%	19.500	21,72	20/11/2025
164	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	336ª	Cri	19K1139245	BRFSECCRI906	01/04/2022	1.172,11884721	1.165,69313285	6,42571436	IPCA + 16,64%	10.500	12,31	20/11/2025
165	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	337ª	Cri	19K1139241	BRFSECCRI914	01/04/2022	1.123,20585831	1.119,57118613	3,63467218	IPCA + 9,50%	19.175	21,54	20/11/2025
166	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	338ª	Cri	19K1139246	BRFSECCRI922	01/04/2022	1.170,87110549	1.164,45223141	6,41887408	IPCA + 16,64%	10.325	12,09	20/11/2025
167	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	339ª	Cri	19K1139242	BRFSECCRI930	01/04/2022	1.193,34213759	1.189,48050579	3,86163180	IPCA + 9,50%	10.075	12,02	20/11/2025
168	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	340ª	Cri	19K1139247	BRFSECCRI948	01/04/2022	1.203,47693845	1.196,87931478	6,59762367	IPCA + 16,64%	5.425	6,53	20/11/2025
169	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	341ª	Cri	19K1139243	-	01/04/2022	1.170,58867937	1.166,80067731	3,78800206	IPCA + 9,50%	53.950	63,15	20/11/2025
170	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	342ª	Cri	19K1139248	-	01/04/2022	1.173,13424215	1.166,70296125	6,43128090	IPCA + 16,64%	29.050	34,08	20/11/2025
171	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY	1ª	361ª	Cri	20A0811991	BRFSECCRI9V8	01/04/2022	765,18662694	762,83517531	2,35145163	IPCA + 10,00%	55.000	42,09	20/09/2027
172	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	377ª	Cri	20B0816413	BRFSECCRIA26	01/04/2022	892,65805554	890,20785723	2,45019831	IPCA + 8,00%	14.400	12,85	20/02/2030
173	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	378ª	Cri	20B0817018	BRFSECCRIA34	01/04/2022	936,08148942	929,18622056	6,89526886	IPCA + 23,00%	14.400	13,48	20/02/2030
174	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	379ª	Cri	20B0817014	-	01/04/2022	942,59676278	940,00949100	2,58727178	IPCA + 8,00%	1.280	1,21	20/02/2030
175	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	380ª	Cri	20B0817019	BRFSECCRIA59	01/04/2022	934,91638977	928,02970315	6,88668662	IPCA + 23,00%	320	0,30	20/02/2030
176	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	381ª	Cri	20B0817015	-	01/04/2022	942,59676278	940,00949100	2,58727178	IPCA + 8,00%	3.200	3,02	20/02/2030
177	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	382ª	Cri	20B0817020	BRFSECCRIA75	01/04/2022	934,91638977	928,02970315	6,88668662	IPCA + 23,00%	800	0,75	20/02/2030
178	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	387ª	Cri	20D0995632	BRFSECCRIAQ9	01/04/2022	1.065,67268326	1.062,79682202	2,87586124	IPCA+7,86%	3.955	4,21	20/06/2029
179	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	388ª	Cri	20D0995555	BRFSECCRIAR7	01/04/2022	1.068,75177793	1.063,43039775	5,32138018	IPCA+15,00%	1.695	1,81	20/06/2029
180	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	389ª	Cri	20H0206719	BRFSECCRIC08	01/04/2022	439,44545652	438,02770627	1,41775025	IPCA+9,47%	7.200	3,16	20/07/2024
181	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	390ª	Cri	20H0206727	BRFSECCRIC16	01/04/2022	452,88766102	450,28671714	2,60094388	IPCA+17,50%	4.800	2,17	20/07/2024
182	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	391ª	Cri	20H0206725	BRFSECCRIC24	01/04/2022	535,27503960	533,54812147	1,72691813	IPCA+9,47%	7.200	3,85	21/07/2024
183	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	392ª	Cri	20H0206728	BRFSECCRIC32	01/04/2022	547,48127534	544,33707824	3,14419710	IPCA+17,50%	4.800	2,63	22/07/2024
184	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	393ª	Cri	20H0206726	BRFSECCRIC40	01/04/2022	701,94360977	699,67898121	2,26462856	IPCA+9,47%	2.400	1,68	20/07/2024
185	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	394ª	Cri	20H0206729	BRFSECCRIC57	01/04/2022	711,77238476	707,68466017	4,08772459	IPCA+17,50%	1.600	1,14	20/07/2024
186	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	395ª	Cri	20D1003071	BRFSECCRIAE5	01/04/2022	836,49268882	834,33491601	2,15777281	IPCA+7,50%	74.690	62,48	20/05/2030
187	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	396ª	Cri	20D1003079	BRFSECCRIAF2	01/04/2022	849,76837096	846,74357430	3,02479666	IPCA+10,50%	16.005	13,60	21/05/2030
188	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	397ª	Cri	20D1003080	BRFSECCRIAG0	01/04/2022	861,91948109	857,76140378	4,15807731	IPCA+14,50%	16.005	13,80	22/05/2030
189	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	398ª	Cri	20D1003072	-	01/04/2022	873,51962367	871,26633812	2,25328555	IPCA+7,50%	30.310	26,48	20/05/2030
190	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	399ª	Cri	20D1003076	-	01/04/2022	855,60337627	852,55780959	3,04556668	IPCA+10,50%	6.495	5,56	20/05/2030
191	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	400ª	Cri	20D1003081	BRFSECCRIAJ4	01/04/2022	861,91948109	857,76140378	4,15807731	IPCA+14,50%	6.495	5,60	25/05/2030
192	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	407ª	Cri	20E0939410	-	01/04/2022	999,31761218	996,90579600	2,41181618	IGPM+7,00%	6.750	6,75	20/05/2030
193	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	408ª	Cri	20E0939421	BRFSECCRIAT3	01/04/2022	1.025,59988430	1.021,13298402	4,46690028	IGPM+13,00%	2.250	2,31	25/05/2030
194	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	409ª	Cri	20E0939411	BRFSECCRIAU1	01/04/2022	1.006,59191370	1.004,16254126	2,42937244	IGPM+7,00%	5.250	5,28	20/05/2030
195	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	410ª	Cri	20E0939422	BRFSECCRIAV9	01/04/2022	1.025,59988430	1.021,13298402	4,46690028	IGPM+13,00%	1.750	1,79	25/05/2030
196	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	413ª	Cri	20I0622245	BRFSECCRICE1	01/04/2022	1.044,17903378	1.040,80009086	3,37894292	IPCA + 9,50%	28.350	29,60	20/11/2032
197	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	414ª	Cri	20I0622322	BRFSECCRICF8	01/04/2022	1.044,57395123	1.038,47091788	6,10303335	IPCA + 17,83%	12.150	12,69	20/11/2032
198	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	415ª	Cri	20I0622323	BRFSECCRICG6	01/04/2022	1.024,63036447	1.021,31468066	3,31568381	IPCA + 9,50%	2.100	2,15	20/11/2032
199	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	416ª	Cri	20I0622269	BRFSECCRICH4	01/04/2022	1.027,13227039	1.021,13114190	6,00112849	IPCA + 17,83%	900	0,92	20/11/2032
200	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	417ª	Cri	20F0638988	BRFSECCRIAY3	01/04/2022	1.000,84451464	997,44349664	3,40101800	IPCA+10,00%	1.968	1,97	20/07/2030
201	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	418ª	Cri	20F0638993	BRFSECCRIAZ0	01/04/2022	1.032,73560487	1.027,19686999	5,53873488	IPCA+16,25%	1.312	1,35	20/07/2030
202	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	421ª	Cri	20F0736267	BRFSECCRIB25	01/04/2022	1.473,34524703	1.468,69742040	4,64782663	IGPM+9,25%	33.900	49,95	20/12/2032
203	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	422ª	Cri	20F0736289	BRFSECCRIB33	01/04/2022	1.478,28644099	1.471,84790855	6,43853244	IGPM+13,00%	22.600	33,41	20/12/2032
204	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	423ª	Cri	20F0736292	BRFSECCRIB41	01/04/2022	1.486,51146336	1.477,08376061	9,42770275	IGPM+19,50%	15.050	22,37	20/12/2032
205	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	424ª	Cri	20F0736275	BRFSECCRIB58	01/04/2022	1.272,30502354	1.268,29140000	4,01362354	IGPM+9,25%	9.720	12,37	20/12/2032
206	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	425ª	Cri	20F0736290	BRFSECCRIB66	01/04/2022	1.477,36308959	1.470,92857872	6,43451087	IGPM+13,00%	6.480	9,57	20/12/2032
207	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	426ª	Cri	20F0736276	BRFSECCRIB74	01/04/2022	1.158,68055289	1.155,02537000	3,65518289	IGPM+9,25%	8.130	9,42	21/12/2032
208	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	427ª	Cri	20F0736291	BRFSECCRIB82	01/04/2022	1.225,59965980	1.220,26168000	5,33797980	IGPM+13,00%	5.420	6,64	20/12/2032
209	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	428ª	Cri	20F0851401	-	01/04/2022	858,35760038	855,86035478	2,49724560	IGPM+8,50%	6.650	5,71	20/08/2029
210	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	429ª	Cri	20F0851406	-	01/04/2022	863,93403044	860,17125002	3,76278042	IGPM+13,00%	2.850	2,46	20/08/2029
211	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	430ª	Cri	20F0851402	-	01/04/2022	853,60652600	851,12310284	2,48342316	IPCA+8,50%	3.500	2,99	20/08/2029
212	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	431ª	Cri	20F0851407	-	01/04/2022	850,52041226	846,81605355	3,70435871	IGPM+13,00%	1.500	1,28	20/08/2029
213	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	432ª	Cri	20F0851403	-	01/04/2022	846,46563017	844,00298224	2,46264793	IGPM+8,50%	3.500	2,96	20/08/2029
214	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	433ª	Cri	20F0851408	-	01/04/2022	853,51380273	849,79640660	3,71739613	IGPM+13,00%	1.500	1,28	20/08/2029
215	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	434ª	Cri	20F0851404	BRFSECCRIC99	01/04/2022	836,93529418	834,50037314	2,43492104	IGPM+8,50%	4.200	3,52	20/08/2029
216	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	435ª	Cri	20F0851409	-	01/04/2022	843,69810345	840,02345864	3,67464481	IGPM+13,00%	1.800	1,52	20/08/2029
217	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	436ª	Cri	20F0851405	BRFSECCRIBH6	01/04/2022	926,10523013	923,41088431	2,69434582	IPCA + 8,50%	1.750	1,62	20/08/2029
218	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	437ª	Cri	20F0851410	BRFSECCRIBI4	01/04/2022	929,65469696	925,60567659	4,04902037	IPCA + 13,00%	750	0,70	20/08/2029
219	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	449ª	Cri	20H0225976	BRFSECCRIC65	01/04/2022	1.162,78775341	1.159,40482000	3,38293341	IPCA+8,50%	64.775	75,32	20/07/2025
220	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	450ª	Cri	20H0225980	BRFSECCRIC73	01/04/2022	1.164,31933722	1.159,80165000	4,51768722	IPCA+11,50%	64.775	75,42	20/07/2025
221	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	451ª	Cri	20H0225977	BRFSECCRIC81	01/04/2022	1.142,46506801	1.139,14126000	3,32380801	IPCA+8,50%	33.475	38,24	20/07/2025
222	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	452ª	Cri	20H0225981	BRFSECCRIC99	01/04/2022	1.143,57847037	1.139,14126000	4,43721037	IPCA+11,50%	33.475	38,28	20/07/2025
223	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	453ª	Cri	20H0225978	BRFSECCRICA9	01/04/2022	1.114,29411942	1.111,05227000	3,24184942	IPCA+8,50%	26.150	29,14	21/07/2025
224	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	454ª	Cri	20H0225982	BRFSECCRICB7	01/04/2022	1.115,38006746	1.111,05227000	4,32779746	IPCA+11,50%	26.150	29,17	22/07/2025
225	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	455ª	Cri	20H0225979	BRFSECCRICC5	01/04/2022	1.105,14880267	1.101,93356000	3,21524267	IPCA+8,50%	27.025	29,87	20/07/2025
226	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	456ª	Cri	20H0225983	BRFSECCRICD3	01/04/2022	1.106,22583804	1.101,93356000	4,29227804	IPCA+11,50%	27.025	29,90	20/07/2025
227	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	457ª	Cri	20G0661474	BRFSECCRIBJ2	01/04/2022	669,68305999	667,40737770	2,27568229	IPCA+10,00%	47.080	31,53	20/01/2026
228	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	458ª	Cri	20G0661481	BRFSECCRIBK0	01/04/2022	685,08095146	682,31372241	2,76722905	IPCA+12,00%	16.050	11,00	20/01/2026
229	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	459ª	Cri	20G0661483	BRFSECCRIBL8	01/04/2022	714,08653121	710,35515422	3,73137699	IPCA+15,80%	43.870	31,33	20/01/2026
230	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	460ª	Cri	20G0661480	BRFSECCRIBM6	01/04/2022	668,55273496	666,28089368	2,27184128	IPCA+10,00%	3.520	2,35	20/01/2026
231	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	461ª	Cri	20G0661482	BRFSECCRIBN4	01/04/2022	651,14847383	648,51830732	2,63016651	IPCA+12,00%	1.200	0,78	20/01/2026
232	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	462ª	Cri	20G0661484	BRFSECCRIBO2	01/04/2022	653,91970322	650,50272107	3,41698215	IPCA+15,80%	3.280	2,14	20/01/2026
233	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	463ª	Cri	20I0596246	BRFSECCRICI2	01/04/2022	577,56655604	575,60389928	1,96265676	IGPM + 10,00%	2.610	1,51	20/07/2024
234	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	464ª	Cri	20I0596269	BRFSECCRICJ0	01/04/2022	595,49338432	592,21793177	3,27545255	IGPM + 16,70%	1.740	1,04	20/07/2024
235	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	465ª	Cri	20I0596266	BRFSECCRICK8	01/04/2022	565,39364774	563,47235633	1,92129141	IGPM + 10,00%	1.650	0,93	20/07/2024
236	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	466ª	Cri	20I0596270	BRFSECCRICL6	01/04/2022	581,80084050	578,60070243	3,20013807	IGPM + 16,70%	1.100	0,64	20/07/2024
237	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	467ª	Cri	20I0596267	BRFSECCRICM4	01/04/2022	578,71437675	576,74781953	1,96655722	IGPM + 10,00%	1.560	0,90	20/07/2024
238	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	468ª	Cri	20I0596271	BRFSECCRICN2	01/04/2022	593,63640334	590,37116493	3,26523841	IGPM + 16,70%	1.040	0,62	20/07/2024
239	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	469ª	Cri	20I0596268	BRFSECCRICO0	01/04/2022	610,06402686	607,99093888	2,07308798	IGPM + 10,00%	1.500	0,92	20/07/2024
240	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	470ª	Cri	20I0596272	BRFSECCRICP7	01/04/2022	622,65679575	619,23193353	3,42486222	IGPM + 16,70%	1.000	0,62	20/07/2024
241	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	477ª	Cri	20L0483929	BRFSECCRICW3	01/04/2022	792,13362454	789,32163622	2,81198832	IGPM + 10,47%	6.600	5,23	20/04/2026
242	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	478ª	Cri	20L0483914	BRFSECCRICX1	01/04/2022	810,90759929	806,62058191	4,28701738	IGPM + 16,00%	4.400	3,57	20/04/2026
243	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	479ª	Cri	20L0483915	BRFSECCRICY9	01/04/2022	880,56663951	877,44072359	3,12591592	IGPM + 10,47%	6.600	5,81	20/04/2026
244	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	480ª	Cri	20L0483917	BRFSECCRICZ6	01/04/2022	868,28024945	863,68992063	4,59032882	IGPM + 16,00%	4.400	3,82	20/04/2026
245	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	481ª	Cri	20L0483919	BRFSECCRID07	01/04/2022	853,22443338	850,19557933	3,02885405	IGPM + 10,47%	6.600	5,63	20/04/2026
246	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	482ª	Cri	20L0483921	BRFSECCRID15	01/04/2022	850,40804495	845,91220094	4,49584401	IGPM + 16,00%	4.400	3,74	20/04/2026
247	FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III	1ª	485ª	Cri	20L0483144	BRFSECCRID49	01/04/2022	963,70620387	960,98163164	2,72457223	IPCA + 8,25%	57.400	55,32	20/11/2023
248	FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III	1ª	486ª	Cri	20L0483145	BRFSECCRID56	01/04/2022	1.004,64370259	1.000,45192508	4,19177751	IPCA + 12,42%	24.600	24,71	20/11/2023
249	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	487ª	Cri	20L0592421	BRFSECCRIDE9	01/04/2022	923,99861250	920,41339615	3,58521635	IGPM + 11,50%	4.200	3,88	20/11/2026
250	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	488ª	Cri	20L0592423	BRFSECCRIDF6	01/04/2022	941,12889422	935,17407511	5,95481911	IGPM + 19,45%	2.800	2,64	20/11/2026
251	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	491ª	Cri	20L0504499	BRFSECCRID64	01/04/2022	1.142,20709725	1.138,86155250	3,34554475	IPCA + 8,56%	150.000	171,33	20/12/2025
252	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	492ª	Cri	20L0505084	BRFSECCRID72	01/04/2022	1.144,17683798	1.139,35222819	4,82460979	IPCA + 12,56%	150.000	171,63	20/12/2027
253	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	493ª	Cri	20L0504500	BRFSECCRID80	01/04/2022	1.114,03794681	1.110,77491000	3,26303681	IPCA + 8,56%	50.000	55,70	20/12/2025
254	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	494ª	Cri	20L0505190	BRFSECCRID98	01/04/2022	1.121,75158000	1.117,02153000	4,73005000	IPCA + 12,56%	50.000	56,09	20/12/2027
255	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	499ª	Cri	21A0796001	BRFSECCRIDI0	01/04/2022	955,58579430	952,88417994	2,70161436	IPCA + 8,25%	15.050	14,38	20/11/2031
256	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	500ª	Cri	21A0796002	BRFSECCRIDJ8	01/04/2022	970,12262878	966,17939945	3,94322933	IPCA + 12,08%	6.450	6,26	20/11/2031
257	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	501ª	Cri	21A0796003	BRFSECCRIDK6	01/04/2022	952,73939175	950,04582468	2,69356707	IPCA + 8,25%	5.600	5,34	20/11/2031
258	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	502ª	Cri	21A0796004	BRFSECCRIDL4	01/04/2022	965,41867062	961,49456133	3,92410929	IPCA + 12,08%	2.400	2,32	20/11/2031
259	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	503ª	Cri	21B0656297	BRFSECCRIDM2	01/04/2022	1.072,88533357	1.069,41349763	3,47183594	IPCA + 9,50%	14.910	16,00	20/03/2026
260	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	504ª	Cri	21B0656306	BRFSECCRIDN0	01/04/2022	1.077,47353652	1.072,27558199	5,19795453	IPCA + 14,50%	6.390	6,89	20/03/2026
261	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	507ª	Cri	21B0718274	BRFSECCRIDQ3	01/04/2022	965,69285696	963,04219023	2,65066673	INPC + 8,00%	24.010	23,19	20/02/2031
262	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	508ª	Cri	21B0718276	BRFSECCRIDR1	01/04/2022	980,21051851	976,25118053	3,95933798	INPC + 12,00%	10.290	10,09	20/02/2031
263	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	515ª	Cri	21C0678164	BRFSECCRIE22	01/04/2022	960,13572910	957,18519044	2,95053866	IPCA + 9,00%	7.280	6,99	20/04/2031
264	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	516ª	Cri	21C0678189	BRFSECCRIE30	01/04/2022	1.027,66194271	1.022,33302467	5,32891804	IPCA + 15,67%	3.120	3,21	20/04/2031
265	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	519ª	Cri	21C0529621	BRFSECCRIDY7	01/04/2022	1.004,85205006	1.001,71489638	3,13715368	IPCA + 9,15%	10.361	10,41	20/03/2031
266	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	520ª	Cri	21C0529641	BRFSECCRIDZ4	01/04/2022	1.005,44564732	1.001,70518201	3,74046531	IPCA + 11,00%	5.579	5,61	20/03/2031
267	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	523ª	Cri	21D0503168	BRFSECCRIEE7	01/04/2022	728,79312046	726,55350765	2,23961281	IPCA + 9,00%	12.900	9,40	20/04/2028
268	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	524ª	Cri	21D0503169	BRFSECCRIEF4	01/04/2022	732,77147047	730,04540937	2,72606110	IPCA + 11,00%	4.300	3,15	20/04/2028
269	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	525ª	Cri	21D0503170	BRFSECCRIEG2	01/04/2022	869,92078966	867,24748542	2,67330424	IPCA + 9,00%	4.500	3,91	20/04/2028
270	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	526ª	Cri	21D0503171	BRFSECCRIEH0	01/04/2022	872,92851266	869,68103844	3,24747422	IPCA + 11,00%	1.500	1,31	20/04/2028
271	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	527ª	Cri	21D0057479	BRFSECCRIE63	01/04/2022	807,16155155	804,29621572	2,86533583	IGPM + 10,47%	2.400	1,94	20/12/2027
272	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	528ª	Cri	21D0057482	BRFSECCRIE71	01/04/2022	813,90598211	809,60311320	4,30286891	IGPM + 16,00%	1.600	1,30	20/12/2027
273	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	531ª	Cri	21D0057485	BRFSECCRIEA5	01/04/2022	810,57075918	807,69332104	2,87743814	IGPM + 10,47%	1.560	1,26	20/12/2027
274	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	532ª	Cri	21D0057486	BRFSECCRIEB3	01/04/2022	815,27172196	810,96163281	4,31008915	IGPM + 16,00%	1.040	0,85	20/12/2027
275	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	535ª	Cri	21D0805847	BRFSECCRIEI8	01/04/2022	963,12264154	959,80309535	3,31954619	IPCA + 10,15%	36.725	35,37	20/06/2029
276	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	536ª	Cri	21D0805849	BRFSECCRIEJ6	01/04/2022	976,41012079	971,85160516	4,55851563	IPCA + 14,00%	19.775	19,31	20/06/2029
277	FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	TRFS11	BRTRFSDBS002	01/04/2022	1.201,56670500	1.000,00000000	201,56670500	DI + 7,00%	75.000	90,12	13/05/2022
278	GAFISA SA	17ª	1ª	Deb	GFSAA7	BRGFSADBO046	01/04/2022	10.254,05550000	10.000,00000000	254,05550000	100% DI	12.500	128,18	14/12/2024
279	GAFISA SA	17ª	2ª	Deb	GFSAB7	BRGFSADBO053	01/04/2022	10.254,05550000	10.000,00000000	254,05550000	100% DI	12.500	128,18	14/12/2024
280	GAIA AGRO	17ª	1ª	CRA	CRA020000RV	BRGAIACRA0H1	01/04/2022	1.079,69039176	1.000,00000000	79,69039176	DI + 1,40%	80.000	86,38	24/03/2024
281	GAIA AGRO	17ª	2ª	CRA	CRA020000RW	BRGAIACRA0I9	01/04/2022	1.079,69039176	1.000,00000000	79,69039176	DI + 1,40%	40.000	43,19	24/03/2024
282	GAIA AGRO/TABOA	28ª	1ª	CRA	CRA020003VK	BRGAFLCRA0Z3	01/04/2022	1.065,15191716	1.000,00000000	65,15191716	5,00% a.a.	750	0,80	30/06/2026
283	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	1ª	CRA	CRA021000GR	BRGAFLCRA139	01/04/2022	1.087,28075799	1.000,00000000	87,28075799	8,00% a.a.	77.739	84,52	30/06/2025
284	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	2ª	CRA	CRA021000GS	BRGAFLCRA147	01/04/2022	1.120,15919100	1.000,00000000	120,15919100	11,00% a.a.	19.435	21,77	30/06/2025
285	GAIA SEC/MATONE	1ª	1ª	Cri	09H0003225	BRGAIACRI006	01/04/2022	7.257,23205540	7.212,57959541	44,65245999	TR+11%	67	0,49	20/12/2027
286	GAIA SEC/MATONE	1ª	2ª	Cri	09H0003245	BRGAIACRI014	01/04/2022	476.891,94151476	473.088,33542545	3.803,60608931	TR+14,5%	13	6,20	10/01/2035
287	GAIA SEC/RB CAP	4ª	126ª	Cri	20H0676515	BRGAIACRI4M5	01/04/2022	1.029,80183193	1.026,97275717	2,68984061	IPCA + 5,250%	15.400	15,86	12/09/2031
288	GAIA SEC/CYRELA	4ª	131ª	Cri	19K1139473	BRGAIACRI4A0	01/04/2022	531,28003237	527,37434805	3,90568432	DI + 1,00%	74.072	39,35	10/01/2027
289	GAIA SEC/CYRELA	4ª	132ª	Cri	19K1139655	BRGAIACRI4B8	01/04/2022	545,57389858	540,75622352	4,81767506	DI + 3,40%	10.581	5,77	10/01/2027
290	GAIA SEC/CYRELA	4ª	133ª	Cri	19K1139656	BRGAIACRI4C6	01/04/2022	456,71505012	451,96882739	4,74622273	DI + 6,00%	3.174	1,45	10/01/2025
291	GAIA SEC/CYRELA	4ª	134ª	Cri	19K1139657	BRGAIACRI4D4	01/04/2022	1.021,26094520	1.010,04556989	11,21537531	DI + 7,00%	17.988	18,37	10/01/2035
292	GAIA SEC/RB CAP	4ª	160ª	Cri	21C0818332	BRGAIACRI5F6	01/04/2022	1.018,42587654	1.017,42250973	1,00336681	IPCA + 5,20%	63.348	64,52	24/08/2032
293	GAIA SEC/RB CAP	4ª	161ª	Cri	21C0818334	BRGAIACRI5G4	01/04/2022	1.098,25431747	1.097,17230261	1,08201486	IPCA + 5,20%	15.400	16,91	24/08/2032
294	GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS	4ª	166ª	Cri	20K0115319	-	01/04/2022	910,80819235	909,97236818	0,82278796	IPCA + 5,00%	14.503	13,21	25/12/2026
295	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	1ª	CRA	CRA021000RZ	BRGAIACRA0X8	01/04/2022	1.099,78721162	1.094,81009000	4,97712162	IPCA + 9,1906%	135.000	148,47	15/04/2025
296	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	2ª	CRA	CRA021000S0	BRGAIACRA0Y6	01/04/2022	1.098,97604931	1.094,81009000	4,16595931	IPCA + 7,64%	15.000	16,48	15/04/2027
297	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	1ª	CRA	CRA020003VD	BRGAIACRA0O7	01/04/2022	1.063,26712200	1.000,00000000	63,26712200	DI + 6,00%	86.250	91,71	30/04/2024
298	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	2ª	CRA	CRA020003VE	BRGAIACRA0P4	01/04/2022	1.087,94210300	1.000,00000000	87,94210300	DI + 12,00%	11.500	12,51	30/04/2024
299	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	1ª	CRA	CRA020003PV	BRGAIACRA0R0	01/04/2022	1.059,07605500	1.000,00000000	59,07605500	DI + 5,00%	75.000	79,43	30/04/2024
300	GARONNE	1ª	1ª	DEP	GARONNE11	GARONNE11	01/04/2022	1.084,11838399	1.000,00000000	84,11838399	DI + 4,50%	400.000	433,65	28/07/2023
301	GARONNE	1ª	2ª	DEP	GARONNE21	GARONNE21	01/04/2022	1.052,58374000	1.000,00000000	52,58374000	100% DI	86.000	90,52	28/07/2023
302	GASMIG	8ª	U	Deb	CGMG18	BRGASMDBS076	01/04/2022	1.176,44947253	1.169,04023000	7,40924253	IPCA + 5,27%	850.000	999,98	15/08/2031
303	GASTER	3ª	U	Deb	GSTE13	BRGSTEDBS024	01/04/2022	1.485,62347767	1.017,11590861	468,50756906	IPCA + 9,50%	250	0,37	10/08/2026
304	GIRASSOL AGRICOLA	1ª	7ª	NP	NC0019000MG	BRGRSSNPM061	01/04/2022	2.710.566,83800000	2.000.000,00000000	710.566,83800000	DI + 5,00%	1	2,71	20/06/2022
305	HOSPITAL CARE CALEDONIA	1ª	U	Deb	HCAR11	BRHCARDBS002	01/04/2022	1.026,41191999	1.000,00000000	26,41191999	DI + 2,70%	300.000	307,92	15/07/2026
306	I E MADEIRA	2ª	U	Deb	IEMD12	BRIELMDBS012	01/04/2022	10.204,61098300	10.182,95294200	21,65804100	IPCA+5,50%	35.000	357,16	18/03/2025
307	INFRA 6 - SOCICAM	1ª	U	Deb	INPT11	BRINPTDBS001	01/04/2022	391,06166962	389,68408378	1,37758584	DI + 7,00%	70.000	27,37	25/06/2023
308	INFRASEC	1ª	3ª	Cri	19I0737907	BRIFSCCRI022	01/04/2022	699,81293869	693,51461374	6,29832495	IPCA + 13,00%	20.463	14,32	05/03/2024
309	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	1ª	Deb	ITGT12	-	01/04/2022	1.001,43095000	1.000,00000000	1,43095000	109,00%DI	250.000	250,36	01/04/2024
310	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	2ª	Deb	ITGT22	-	01/04/2022	1.001,44315699	1.000,00000000	1,44315699	DI + 1,10%	150.000	150,22	30/03/2026
311	INVEPAR	3ª	U	Deb	IVPR13	BRIVPRDBS024	01/04/2022	21.635,70865273	21.096,45945767	539,24919506	IPCA+11,9353%	200.000	4.327,14	15/10/2024
312	IP SUL	1ª	U	Deb	IPIL11	BRIPILDBS008	01/04/2022	1.027,85366412	1.018,17177000	9,68189412	IPCA + 7,2665%	80.000	82,23	15/12/2035
313	ITAMARACA TRANS SPE SA	1ª	U	Deb	IMRC11	BRIMRCDBS005	01/04/2022	1.124,51618534	1.106,79896696	17,71721838	IPCA + 8,00%	32.000	35,98	15/07/2041
314	ITAPOA TERM PORT	4ª	U	Deb	ITPO14	BRITPODBS041	01/04/2022	1.049,21993689	1.030,34950000	18,87043689	IPCA + 6,2878%	750.000	786,91	15/11/2036
315	ITIQUIRA ENERGETICA	1ª	U	Deb	ITQR11	BRITQRDBS000	01/04/2022	911,97667314	878,78805670	33,18861644	DI+2,90%	330.000	300,95	15/06/2027
316	IVAI	1ª	U	Deb	IVAI11	BRIVAIDBS009	01/04/2022	1.322,16883201	1.184,75280000	137,41603201	IPCA +  4,9982%	1.650.000	2.181,58	15/12/2043
317	JANAUBA	1ª	U	Deb	JTEE11	-	01/04/2022	1.164,07566753	1.153,55041515	10,52525238	IPCA+4,50%	224.000	260,75	15/07/2033
318	JANAUBA	2ª	U	Deb	JTEE12	BRJTEEDBS010	01/04/2022	1.321,41236443	1.187,47732000	133,93504443	IPCA+4,8295%	575.000	759,81	15/12/2044
319	JSL	12ª	U	Deb	JSMLA2	BRJSLGDBS0I2	01/04/2022	9.457,87924005	9.411,77000000	0,02700000	DI+1,95%	60.000	567,47	20/12/2023
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
320	KPS AGROPECUARIA LTDA	014	2021	CPR-F	21K00635581	-	01/04/2022	90.512.487,18000000	90.000.000,00000000	512.487,17999999	DI+5,00%	1	90,51	04/11/2025
321	KPS AGROPECUARIA LTDA	015	2021	CPR-F	21K00664603	-	01/04/2022	90.512.487,18000000	90.000.000,00000000	512.487,17999999	DI+5,00%	1	90,51	04/11/2025
322	LAJEADO ENERGIA	3ª	U	Deb	LJDE13	BRLJDEDBS035	01/04/2022	522,08518500	500,00000000	22,08518500	109,25% DI	100.000	52,21	20/10/2022
323	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	1ª	Deb	LCEN12	BRLCENDBS005	01/04/2022	1.139,24751004	1.127,29623551	11,95127453	IPCA + 8,951%	50.000	56,96	15/08/2043
324	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	2ª	Deb	LCEN22	BRLCENDBS047	01/04/2022	1.139,24751004	1.127,29623551	11,95127453	IPCA + 8,951%	67.000	76,33	15/08/2023
325	LEST	1ª	U	Deb	LELE11	BRLELEDBS005	01/04/2022	1.295.775,49286277	1.292.286,88945206	3.488,60341071	IPCA + 5,3649%	27	34,99	15/03/2034
326	LIGHT SESA	15ª	1ª	Deb	LIGHA5	BRLIGHDBS009	01/04/2022	1.266,40855996	1.228,48476000	37,92379996	IPCA + 6,8279%	540.000	683,86	15/10/2025
327	LIGHT SESA	15ª	2ª	Deb	LIGHB5	BRLIGHDBS0L0	01/04/2022	525,78877150	500,00000000	25,78877150	DI  + 2,20%	160.000	84,13	15/10/2022
328	LIGHT SESA	22ª	U	Deb	LIGHD2	BRLIGHDBS0X5	01/04/2022	1.112,58116390	1.089,04605000	23,53511390	IPCA + 4,7543%	916.381	1.019,55	15/04/2031
329	LIGHT SESA	23ª	1ª	Deb	LIGHC3	BRLIGHDBS0Y3	01/04/2022	1.043,13624700	1.000,00000000	43,13624700	DI  + 1,65%	263.500	274,87	15/10/2026
330	LIGHT SESA	23ª	2ª	Deb	LIGHD3	BRLIGHDBS0Z0	01/04/2022	1.044,34461900	1.000,00000000	44,34461900	DI  + 1,95%	268.500	280,41	15/10/2028
331	LM TRANSPORTES	3ª	U	Deb	LMTI13	BRLMTPDBS023	01/04/2022	0,87709878	0,85000000	0,02709878	DI+5,00%	84.000.000	73,68	13/07/2023
332	LM TRANSPORTES	5ª	U	Deb	LMTI15	BRLMTPDBS049	01/04/2022	1.042,01238400	1.000,00000000	42,01238400	DI+2,60%	300.000	312,60	28/05/2025
333	LS ENERGIA GD I	1ª	U	Deb	LSGD11	-	01/04/2022	1,15743789	1,00000000	0,14770972	DI + 10,00%	6.000.000	6,94	15/12/2022
334	LS ENERGIA GD II	1ª	U	Deb	LSII11	-	01/04/2022	1,15743789	1,00000000	0,14770972	DI + 10,00%	6.000.000	6,94	15/12/2022
335	LS ENERGIA GD III	1ª	U	Deb	LSE311	-	01/04/2022	1,15743789	1,00000000	0,14770972	DI + 10,00%	6.000.000	6,94	15/12/2022
336	LS ENERGIA GD VI	1ª	U	Deb	LSIV11	-	01/04/2022	1,18852082	1,00000000	0,17818318	DI + 10,00%	6.000.000	7,13	15/12/2022
337	LS ENERGIA GD V	1ª	U	Deb	LSEV11	-	01/04/2022	1,18852082	1,00000000	0,17818318	DI + 10,00%	6.000.000	7,13	15/12/2022
338	LUMINAE	1ª	1ª	Deb	LMNE11	BRLMNEDBS004	01/04/2022	579,95229050	573,15853011	6,79376039	DI +5,25%	60.000	34,80	25/10/2023
339	LUMINAE	1ª	2ª	Deb	LMNE21	BRLMNEDBS012	01/04/2022	608,64005608	601,81539250	6,82466358	DI +5,25%	20.000	12,17	25/10/2023
340	MATA DE STA GENEBRA	2ª	U	Deb	MSGT12	BRMSGTDBS035	01/04/2022	1.152,78928226	1.131,76593662	21,02334564	IPCA + 4,95%	210.000	242,09	15/11/2030
341	MBK SEC/EMINAS	1ª	1ª	Cri	13I0046352	BRMBKSCRI000	01/04/2022	355.507,14732480	354.931,11577470	576,03155010	IPCA+9,0%	215	76,43	25/03/2024
342	MEDABIL	1ª	U	Deb	MEDA11	-	01/04/2022	261,11797441	242,18494901	18,93302540	DI + 8%	25.000	6,53	13/03/2023
343	MEDABIL	2ª	U	Deb	MEDA12	-	01/04/2022	0,89123073	0,89077337	0,00045736	1,00%	16.873.434	15,04	15/08/2024
344	METRORIO	9ª	U	Deb	MTRJ19	BRMGPRDBS068	01/04/2022	1.214,15119121	1.123,38831000	90,76288121	IPCA + 7,0857%	1.200.000	1.456,98	15/12/2031
345	MGI	2ª	U	Deb	MMGP12	BRMGIPDBS018	01/04/2022	6.319,31858944	5.328,49155306	990,82703638	85%DI	181.900	1.149,48	24/07/2022
346	MIDWAY	1ª	U	LF	LF001900MND	-	01/04/2022	307.230,03000000	300.000,00000000	7.230,03000000	106,75% DI	1.000	307,23	11/07/2022
347	MILANO	1ª	1ª	Deb	MILN11	BRMLANDBS002	01/04/2022	889,96352037	864,67131796	25,29220241	DI + 4,90%	32.500	28,92	20/07/2023
348	MILANO	1ª	2ª	Deb	MILN21	BRMLANDBS010	01/04/2022	904,91690470	879,19973654	25,71716816	DI + 4,90%	32.500	29,41	20/07/2023
349	MILANO	2ª	U	Deb	MILANO12	-	01/04/2022	604,21774042	601,82362346	2,39411696	0,08	12.000	7,25	15/09/2023
350	MOBITECH	1ª	1ª	Deb	PPLV11	BRPPLVDBS006	01/04/2022	1.039,57726400	1.000,00000000	39,57726400	DI + 1,30%	300.000	311,87	19/11/2023
351	MOBITECH	1ª	2ª	Deb	PPLV21	BRPPLVDBS014	01/04/2022	1.039,76660000	1.000,00000000	39,76660000	DI + 1,35%	100.000	103,98	19/11/2024
352	MPM CORPOREOS SA	1ª	U	Deb	ESPA11	BRESPADBS009	01/04/2022	1.021,43932899	1.000,00000000	21,43932899	DI + 2,50%	250.000	255,36	30/07/2026
353	NATURA	10ª	1ª	Deb	NATUA0	BRNATUDBS0D1	01/04/2022	10.101,47654000	10.000,00000000	101,47654000	DI + 1,00%	40.000	404,06	26/08/2024
354	NATURA	10ª	2ª	Deb	NATUB0	BRNATUDBS0E9	01/04/2022	10.102,78537000	10.000,00000000	102,78537000	DI + 1,15%	9.570	96,68	26/08/2024
355	NATURA	10ª	3ª	Deb	NATUC0	BRNATUDBS0F6	01/04/2022	10.102,78537000	10.000,00000000	102,78537000	DI + 1,15%	68.726	694,32	26/08/2024
356	NATURA	10ª	4ª	Deb	NATUD0	BRNATUDBS0G4	01/04/2022	10.102,78537000	10.000,00000000	102,78537000	DI + 1,15%	39.452	398,58	26/08/2024
357	NEOENERGIA ITABAPOANA	1ª	U	Deb	NITA11	BRNITADBS003	01/04/2022	1.279,74867513	1.169,65469000	110,09398513	IPCA + 4,50%	300.000	383,92	15/02/2045
358	NOVO HORIZON PART	1ª	1ª	NP	NC0021006SN	BRNVHZNPM000	01/04/2022	10.331.065,53000000	10.000.000,00000000	331.065,53000000	DI + 2,25%	50	516,55	23/12/2023
359	NSP INVESTIMENTOS	1ª	1ª	Deb	OSPV11	BROSPVDBS004	01/04/2022	15.796,67603400	15.632,78411400	163,89192000	130%DI	65.500	1.034,68	13/05/2022
360	NSP INVESTIMENTOS	1ª	2ª	Deb	OSPV21	BROSPVDBS012	01/04/2022	2.996,69805188	2.970,67058100	27,53481884	115%DI	187.403	561,59	31/03/2029
361	NSP INVESTIMENTOS	1ª	4ª	Deb	OSPV41	BROSPVDBS0E1	01/04/2022	15.796,67603400	15.632,78411400	163,89192000	130%DI	12.500	197,46	13/05/2022
362	NSP INVESTIMENTOS	1ª	5ª	Deb	OSPV51	BROSPVDBS0F8	01/04/2022	15.796,67603400	15.632,78411400	163,89192000	130%DI	25.000	394,92	13/05/2022
363	NSP INVESTIMENTOS	1ª	6ª	Deb	OSPV61	BROSPVDBS0G6	01/04/2022	15.796,67603400	15.632,78411400	163,89192000	130%DI	47.000	742,44	13/05/2022
364	NSP INVESTIMENTOS	2ª	1ª	Deb	OSPI12	BROSPVDBS038	01/04/2022	1,28087612	1,03065673	0,25021939	130%DI	1.715.000.000	2.196,70	13/05/2022
365	NSP INVESTIMENTOS	2ª	2ª	Deb	OSPI22	BROSPVDBS046	01/04/2022	1,24277666	1,00000000	0,24277666	130%DI	885.000.000	1.099,86	13/05/2022
366	NSP INVESTIMENTOS	2ª	3ª	Deb	OSPI32	BROSPVDBS053	01/04/2022	1,24339405	0,99982052	0,24357353	115%DI	183.620.185	228,31	20/04/2028
367	NSP INVESTIMENTOS	2ª	4ª	Deb	OSPI42	BROSPVDBS061	01/04/2022	1,24358230	1,00000000	0,24358230	115%DI	311.165.651	386,96	20/04/2028
368	NSP INVESTIMENTOS	2ª	5ª	Deb	OSPI52	BROSPVDBS079	01/04/2022	1,20493427	1,02176262	0,18377774	115%DI	300.861.741	362,52	20/12/2031
369	NSP INVESTIMENTOS	2ª	6ª	Deb	OSPI62	BROSPVDBS087	01/04/2022	1,24322934	0,99966394	0,24356540	115%DI	207.250.000	257,66	20/04/2028
370	NSP INVESTIMENTOS	2ª	7ª	Deb	OSPI72	BROSPVDBS095	01/04/2022	1,24358230	1,00000000	0,24358230	115%DI	78.000.000	97,00	20/01/2023
371	NSP INVESTIMENTOS	2ª	8ª	Deb	OSPI82	BROSPVDBS0A9	01/04/2022	1,24358230	1,00000000	0,24358230	115%DI	245.472.607	305,27	20/04/2023
372	NSP INVESTIMENTOS	2ª	10ª	Deb	OSPIA2	BROSPVDBS0C5	01/04/2022	1,21200116	1,00000000	0,21200116	115%DI	200.000.000	242,40	20/04/2023
373	NSP INVESTIMENTOS	2ª	11ª	Deb	OSPIB2	BROSPVDBS0D3	01/04/2022	1,21200116	1,00000000	0,21200116	115%DI	91.250.000	110,60	20/04/2028
374	ODEBRECHT S.A.	1ª	1ª	Deb	ODCT11	BRODCTDBS008	01/04/2022	1.289,72213000	1.000,00000000	289,72213000	116,80%DI	880.000	1.134,96	24/04/2030
375	ODEBRECHT S.A.	1ª	2ª	Deb	ODCT21	BRODCTDBS016	01/04/2022	1.289,72213000	1.000,00000000	289,72213000	116,80%DI	1.037.337	1.337,88	24/04/2030
376	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	1ª	Deb	ODBE12	BRODEBDBS010	01/04/2022	18.695,73083000	10.000,00000000	8.705,74095000	DI + 2,50%	30.000	560,87	13/05/2022
377	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	2ª	Deb	ODBE22	BRODEBDBS028	01/04/2022	17.494,86791000	10.000,00000000	7.503,66782000	DI + 2,50%	17.440	305,11	20/04/2023
378	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	3ª	Deb	ODBE32	BRODEBDBS036	01/04/2022	17.592,44499000	10.000,00000000	7.601,29393000	DI + 2,50%	10.175	179,00	20/04/2023
379	ODEBRECHT ENERGIA	3ª	U	Deb	ODBE13	BRODEBDBS002	01/04/2022	21.377,34554000	10.000,00000000	11.391,44102000	DI + 5,75%	19.000	406,17	13/05/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
374	PADUA IV	1ª	U	Deb	PADP11	BRPADPDBS007	01/04/2022	1.219,80086390	999,89877561	219,90208829	135% DI	449.483	548,28	01/02/2024
375	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	RAIN11	BRRAINDBS007	01/04/2022	1.278,70792600	1.000,00000000	278,70792600	DI + 12,00%	10.000	12,79	31/05/2022
376	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	RAIN21	BRRAINDBS015	01/04/2022	1.266,03054700	1.000,00000000	266,03054700	DI + 12,00%	10.000	12,66	31/05/2022
377	PAU RAINHA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	RAIN12	BRRAINDBS023	01/04/2022	1.266,43428015	1.230,18373156	36,25054859	IPCA + 10,25%	87.500	110,81	15/12/2034
378	PCH BV II - IBEMAPAR	1ª	U	Deb	PCHV11	BRPCHVDBS002	01/04/2022	1.169,89586593	1.101,52832000	68,36754593	IPCA + 6,7294%	70.000	81,89	15/12/2040
379	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	1ª	CRA	CRA0210054C	BRGAIACRA144	01/04/2022	1.040,27353599	1.000,00000000	40,27353599	DI + 3,00%	70.627	73,47	30/12/2025
380	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	2ª	CRA	CRA0210054D	BRGAIACRA151	01/04/2022	1.056,04629399	1.000,00000000	56,04629399	DI + 8,00%	7.062	7,46	30/12/2025
381	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	3ª	CRA	CRA0210054E	BRGAIACRA169	01/04/2022	1.030,55753000	1.000,00000000	30,55753000	100%DI	5.401	5,57	30/12/2025
382	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	1ª	CRA	CRA021002SP	BRGAIACRA110	01/04/2022	1.062,07132000	1.000,00000000	62,07132000	DI + 3,00%	89.316	94,86	30/05/2025
383	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	2ª	CRA	CRA021002SQ	BRGAIACRA128	01/04/2022	1.084,22963000	1.000,00000000	84,22963000	DI + 7,00%	5.254	5,70	30/05/2025
384	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	3ª	CRA	CRA021002SR	BRGAIACRA136	01/04/2022	1.045,63464000	1.000,00000000	45,63464000	100%DI	10.507	10,99	30/05/2025
385	PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL	27ª	1ª	CRA	CRA021002YG	BRGAIACRA0Z3	01/04/2022	1.058,51554100	1.000,00000000	58,51554100	DI + 3,00%	102.028	108,00	30/12/2025
386	PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL	27ª	2ª	CRA	CRA021002NG	BRGAIACRA102	01/04/2022	1.076,87100200	1.000,00000000	76,87100200	DI + 5,00%	18.004	19,39	30/12/2025
387	PRINER	1ª	1ª	Deb	PRNR11	BRPRNRDBS006	01/04/2022	0,39264448	0,38888809	0,00375639	DI + 4,50%	45.000.000	17,67	10/05/2023
388	PRINER	1ª	2ª	Deb	PRNR21	BRPRNRDBS014	01/04/2022	0,29915762	0,29629561	0,00286201	DI + 4,50%	22.500.000	6,73	14/11/2022
389	QUEIROZ GALVAO	6ª	1ª	Deb	QGSA16	BRQGSADBS036	01/04/2022	1,09910150	1,07058281	0,02851869	130% DI	1.600.000	1,76	04/07/2027
390	QUEIROZ GALVAO	6ª	2ª	Deb	QGSA26	BRQGSADBS044	01/04/2022	1,03428311	1,00744628	0,02683683	130% DI	450.000	0,47	04/07/2027
391	QUEIROZ GALVAO	6ª	3ª	Deb	QGSA36	BRQGSADBS051	01/04/2022	1,03428311	1,00744628	0,02683683	130% DI	50.000	0,05	04/07/2027
392	R046 RIO DE JANEIRO	1ª	U	Deb	RJEP11	BRRJEPDBS002	01/04/2022	1.015,73831799	1.000,00000000	15,73831799	0,005	19.000	19,30	12/12/2023
393	REDE ENERGIA	4ª	U	Deb	RENG14	BRREDEDBS017	01/04/2022	1.120,55748016	1.113,10484967	0,00000000	IPCA + 1,00%	300.000	336,17	21/11/2035
394	REIT SEC/MORENO	7ª	1ª	CRA	CRA021005LM	-	01/04/2022	987,32039597	985,17743605	2,14295992	DI + 7,50%	435.000	429,48	30/11/2026
395	REIT SEC/MORENO	7ª	2ª	CRA	CRA021005LN	-	01/04/2022	1.161,35467900	1.000,00000000	161,35467900	DI + 65,00%	15.000	17,42	30/11/2026
396	RB CAP SEC/BR3	1ª	73ª	Cri	11H0016706	BRRBCSCRI253	01/04/2022	212,69352293	211,08024423	1,61327870	IPCA+6,84%	1.166	0,25	17/02/2023
397	RB CAP SEC/BR4	1ª	99ª	Cri	12E0025189	BRRBCSCRI2P4	01/04/2022	516,22612831	513,84836731	2,37776100	IPCA+4,0933%	785	0,41	19/02/2025
398	RB CAP SEC/BR4	1ª	100ª	Cri	12E0025287	BRRBCSCRI2Q2	01/04/2022	925,70933219	920,54837619	5,16095600	IPCA+4,9781%	922	0,85	18/02/2032
399	RB CAP SEC/BRMALLS	1ª	138ª	Cri	16E0707976	BRRBRACRI3S9	01/04/2022	891,41628990	889,16324627	2,25304363	DI+1,75%	100.000	89,14	27/05/2031
400	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	211ª	Cri	19D0618118	BRRBRACRI5M7	01/04/2022	1.022,73094999	1.000,00000000	22,73094999	100% DI	100.000	102,27	09/04/2024
401	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	212ª	Cri	19G0000001	BRRBRACRI5Q8	01/04/2022	1.019,89228000	1.000,00000000	19,89228000	100% DI	550.000	560,94	15/07/2024
402	RB CAP SEC/GAFISA	1ª	275ª	Cri	20I0668028	BRRBRACRI762	01/04/2022	1.008,01852199	1.000,00000000	8,01852199	DI + 6,00%	190.000	191,52	17/09/2024
403	RB CAP SEC/JBS	5ª	1ª	CRA	CRA019005K9	BRRBRACRA0L8	01/04/2022	1.046,67935999	1.000,00000000	46,67935999	115% DI	59.549	62,33	16/10/2023
404	RB CAP SEC/JBS	5ª	2ª	CRA	CRA019005KC	BRRBRACRA0M6	01/04/2022	1.221,58931627	1.197,08686000	24,50245627	IPCA + 4,5%	508.500	621,18	15/10/2024
405	RB CAP SEC/JBS	12ª	1ª	CRA	CRA020003KA	BRRBRACRA0R5	01/04/2022	1.156,77031249	1.138,38327000	1,01615189	IPCA + 4,2957%	387.000	447,67	16/11/2027
406	RB CAP SEC/JBS	12ª	2ª	CRA	CRA020003KB	BRRBRACRA0S3	01/04/2022	1.158,56841618	1.138,38327000	1,01773142	IPCA + 4,7218%	1.489.344	1.725,51	18/11/2030
407	REAL LEASING/SANTANDER	4ª	U	Deb	SUDA14	BRSUAMDBS051	01/04/2022	36.748,56230000	10.000,00000000	26.748,56230000	100%DI	410.000	15.066,91	01/06/2037
408	RIO CASCA	1ª	U	Deb	RCEN11	BRRCENDBS002	01/04/2022	1.078,88733400	1.000,00000000	78,88733400	DI + 9,00%	350.000	377,61	16/12/2022
409	RUMO MALHA NORTE	11ª	U	Deb	RUMOB1	-	01/04/2022	1.079,74545370	1.073,69364817	6,05180553	IPCA+4,6750%	500.000	539,87	18/02/2026
410	RUMO	12ª	U	Deb	RUMOA2	BRRAILDBS019	01/04/2022	1.222,06597998	1.215,46665000	6,59932998	IPCA + 4,5%	600.000	733,24	15/02/2029
411	RUMO	13ª	1ª	Deb	RUMOA3	BRRAILDBS035	01/04/2022	1.216,04276825	1.194,81433000	21,22843825	IPCA + 3,9%	906.856	1.102,78	15/10/2029
412	RUMO	13ª	2ª	Deb	RUMOB3	BRRAILDBS043	01/04/2022	1.216,58138219	1.194,81433000	21,76705219	IPCA + 4,0%	222.280	270,42	15/10/2029
413	RUMO	15ª	1ª	Deb	RUMOA5	BRRAILDBS068	01/04/2022	1.134,23775921	1.122,36146000	11,87629921	IPCA + 3,60%	376.523	427,07	15/10/2030
414	RUMO	15ª	2ª	Deb	RUMOB5	BRRAILDBS076	01/04/2022	1.135,53935843	1.122,36146000	13,17789843	IPCA + 4,0%	823.477	935,09	15/12/2035
415	SAAB PARTICIPAÇÕES III	1ª	U	Deb	SABP11	BRSABPDBS005	01/04/2022	1.004,96195400	1.000,00000000	4,96195400	DI + 2,88%	2.000.000	2.009,92	11/02/2025
416	SABIN	1ª	U	Deb	LSBI11	BRLSBIDBS007	01/04/2022	890,77754613	5,53122879	5,53122879	DI + 1,20 a.a	150.000	133,62	15/09/2026
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
417	SÃO MARTINHO	4ª	1ª	Deb	SMTO14	BRSMTODBS013	01/04/2022	1.005,35195233	1.003,50175000	1,85020233	IPCA + 5,9741%	648.000	651,47	15/01/2032
418	SÃO MARTINHO	4ª	2ª	Deb	SMTO24	BRSMTODBS021	01/04/2022	1.005,39213455	1.003,50175000	1,89038455	IPCA + 6,1076%	552.000	554,98	15/01/2037
419	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA	4ª	U	Deb	SNAB14	BRSAABDBS031	01/04/2022	1.005,30094100	1.000,00000000	5,30094100	DI + 2,33%	250.000	251,33	16/03/2029
420	SANESALTO	3ª	U	Deb	SNST13	BRSNSTDBS012	01/04/2022	765,60423979	761,07815746	4,52608233	DI+4,00%	55.000	42,11	18/12/2026
421	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	SLZG11	BRSLZGDBS000	01/04/2022	1.278,70792600	1.000,00000000	278,70792600	DI + 12,00%	10.000	12,79	31/05/2022
422	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	SLZG21	BRSLZGDBS018	01/04/2022	1.266,03054700	1.000,00000000	266,03054700	DI + 12,00%	10.000	12,66	31/05/2022
423	SANTA LUZ GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	SLZG12	BRSLZGDBS026	01/04/2022	1.266,43428015	1.230,18373156	36,25054859	IPCA + 10,25%	87.500	110,81	15/12/2034
424	SAPORE	1ª	U	Deb	SAPE11	BRSAPEDBS009	01/04/2022	0,63364852	0,62499986	0,00864866	DI+1,10%	100.000.000	63,36	16/08/2024
425	SENGES	1ª	U	CDCA	19L00989675	-	01/04/2022	6.316.680,63124473	6.260.869,50000001	55.811,13124472	DI+5,35%	1	6,32	14/11/2022
426	SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	SIMO11	BRSIMODBS008	01/04/2022	1.201,56670500	1.000,00000000	201,56670500	DI+7,00%	65.000	78,10	13/05/2022
427	SINQIA	1ª	U	Deb	SQIA11	BRSQIADBS008	01/04/2022	481,08745079	479,18083673	1,90661406	DI+1,75%	50.000	24,05	22/02/2024
428	SINQIA	2ª	U	Deb	SQIA12	BRSQIADBS016	01/04/2022	1.006,80958399	1.000,00000000	6,80958399	DI + 2,30%	250.000	251,70	15/07/2026
429	SRC CIA SEC	1ª	U	Deb	SRCS11	BRSRCSDBS001	01/04/2022	1.001,00073206	1.000,00000000	1,00073206	100,01%DI	750.000	750,75	30/03/2023
430	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	1ª	Deb	ELIT11	BRELITDBS009	01/04/2022	9.058,30717500	9.000,00000000	58,30717500	DI +1,65%	10.000	90,58	15/09/2026
431	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	2ª	Deb	ELIT21	BRELITDBS017	01/04/2022	10.064,01902999	10.000,00000000	64,01902999	DI +1,50%	5.000	50,32	15/09/2023
432	STATKRAFT	3ª	U	Deb	STKF13	BRSTKFDBS023	01/04/2022	687,25941439	666,80000000	20,45941439	DI+0,95%	230.000	158,07	20/12/2023
433	SUBESTAÇÃO ÁGUA	1ª	U	Deb	SAAS11	BRSAASDBS001	01/04/2022	1.082,23820814	1.062,43461706	19,80359108	IPCA + 6,4019%	35.000	37,88	15/12/2029
434	SUPERBAC	2ª	U	Deb	MNGN12	BRMNGNDBS005	01/04/2022	6.493,85017924	6.435,00000000	58,85017924	DI + 3,80%	10.000	64,94	15/06/2023
435	TAESA	4ª	1ª	Deb	TAES14	BRTAEEDBS0C4	01/04/2022	1.316,86801506	1.286,33206000	30,53595506	IPCA + 4,41%	255.000	335,80	15/09/2024
436	TAESA	5ª	U	Deb	TAES15	BRTAEEDBS0E0	01/04/2022	1.291,16547445	1.238,92505000	52,24042445	IPCA + 5,9526%	525.772	678,86	15/07/2025
437	TAESA	6ª	1ª	Deb	TAEE16	BRTAEEDBS0F7	01/04/2022	1.038,43880999	1.000,00000000	38,43880999	108%DI	850.000	882,67	15/05/2026
438	TAESA	6ª	2ª	Deb	TAEE26	BRTAEEDBS0G5	01/04/2022	1.226,53665930	1.201,77303000	24,76362930	IPCA+5,5%	210.000	257,57	15/05/2044
439	TAESA	8ª	1ª	Deb	TAEE18	BRTAEEDBS0I1	01/04/2022	1.272,94130870	1.255,39472319	17,54658551	IPCA + 4,7742%	300.000	381,88	15/12/2044
440	TAESA	9ª	U	Deb	TAEE19	-	01/04/2022	1.056,12153300	1.000,00000000	56,12153300	DI+2,85%	450.000	475,25	08/04/2022
441	TAESA	10ª	1	Deb	TAEEA1	BRTAEEDBS0K7	01/04/2022	1.042,21344000	1.000,00000000	42,21344000	DI + 1,70%	650.000	677,44	15/05/2028
442	TAESA	10ª	2	Deb	TAEEA2	BRTAEEDBS0M3	01/04/2022	1.118,01443861	1.098,38123000	19,63320861	IPCA + 4,7605%	100.000	111,80	15/05/2036
443	TANGARÁ ENERGIA	1ª	1ª	Deb	SAJE11	BRSAJEDBS002	01/04/2022	919,21404347	889,99990000	29,21414347	DI+1,40%	300.000	275,76	16/12/2027
444	TANGARÁ ENERGIA	1ª	2ª	Deb	SAJE21	BRSAJEDBS010	01/04/2022	919,21404347	889,99990000	29,21414347	DI+1,40%	150.000	137,88	16/12/2027
445	TANGARÁ ENERGIA	2ª	U	Deb	SAJE12	BRSAJEDBS028	01/04/2022	973,46171862	940,00000000	33,46171862	DI + 2,33%	200.000	194,69	16/12/2027
446	TELES PIRES	1ª	U	Deb	TLES11	-	01/04/2022	8.552,44528100	8.263,40593500	289,03934600	DI+0,70%	65.000	555,91	30/05/2032
447	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	1ª	Deb	TFBR11	BRTFBRDBS008	01/04/2022	3.458,22075032	3.430,00000000	28,22075032	DI + 4,00%	3.900	13,49	12/07/2023
448	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	2ª	Deb	TFBR21	BRTFBRDBS016	01/04/2022	3.458,22075032	3.430,00000000	28,22075032	DI + 4,00%	11.100	38,39	12/07/2023
449	TERMOBAHIA	1ª	U	Deb	TERMOBA11	BRTRBADBS009	01/04/2022	74,80675345	70,28628082	4,52047263	IGPM+15,34%	480.562	35,95	15/09/2023
450	TERMOPERNAMBUCO7	7ª	U	Deb	TERP17	BRTMPEDBS093	01/04/2022	5.091,34931624	5.001,00000000	90,34931624	117,40%DI	30.000	152,74	25/08/2023
451	TERMOPERNAMBUCO8	8ª	U	Deb	TMPE18	BRTMPEDBS0A1	01/04/2022	10.467,57310000	10.000,00000000	467,57310000	111,50% DI	50.000	523,38	10/04/2024
452	TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	5ª	U	Deb	TPI15	-	01/04/2022	736,31057701	719,11257620	17,19800081	DI + 4,00%	26.000	19,14	30/07/2023
453	TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II	1ª	383ª	Cri	21F0880938	BRAPCSCRI9Y4	01/04/2022	849,97883289	847,90469268	2,07414021	IPCA + 8,00%	48.000	40,80	22/06/2022
454	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	463ª	Deb	21I0661127	BRAPCSCRIB27	01/04/2022	1.012,11364349	1.010,47671063	1,63693286	IPCA + 8,50%	24.410	24,71	25/09/2034
455	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	464ª	Deb	21I0661183	BRAPCSCRIB35	01/04/2022	1.012,11364349	1.010,47671063	1,63693286	IPCA + 8,50%	24.410	24,71	25/09/2034
456	TROPICAL FOODS	1ª	U	Deb	TRFD11	-	01/04/2022	1.062,43463181	1.029,04706000	33,38757181	IPCA + 12,00%	5.000	5,31	25/08/2024
457	TRX SEC/ATENTORJTRX	1ª	7ª	Cri	14I0086803	BRTRXSCRI038	01/04/2022	125.536,89119931	124.850,96238414	685,92881517	IPCA+6,4770%	75	9,42	06/11/2023
458	TRX SEC/ATENTOSP	1ª	10ª	Cri	14L0153278	BRTRXSCRI061	01/04/2022	254.623,93946147	252.965,58159902	1.658,35786245	TR+9,80%	117	29,79	06/12/2029
459	TRX SEC/ATENTOBA	1ª	11ª	Cri	14L0153288	BRTRXSCRI079	01/04/2022	256.701,58804216	255.029,69851860	1.671,88952356	TR+9,80%	135	34,65	06/12/2029
460	TRX SEC/AMBEVEMBU	1ª	13ª	Cri	16I0881660	BRTRXSCRI0B3	01/04/2022	952,36000621	949,20583509	3,15417112	IPCA + 6,1533%	68.308	65,05	17/09/2031
461	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	1ª	Deb	TBUS12	BRTUBSDBS005	01/04/2022	634,15827014	632,65600000	1,50227014	DI + 4,00%	10.000	6,34	28/10/2024
462	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	2ª	Deb	TBUS22	BRTUBSDBS013	01/04/2022	634,15827014	632,65600000	1,50227014	DI + 4,00%	10.000	6,34	28/10/2024
463	TUPER	2ª	U	Deb	TUPE12	BRTUPRDBS015	01/04/2022	67.409,56328720	67.374,79728543	34,76600177	DI+4,00%	1.500	101,11	29/04/2022
464	UNIÃO QUÍMICA	3ª	U	Deb	UQFN13	BRUQFNDBS037	01/04/2022	0,43984585	0,42857185	0,01127400	DI + 1,63%	200.000.000	87,97	10/07/2023
465	UNIÃO QUÍMICA	4ª	U	Deb	UQFN14	BRUQFNDBS045	01/04/2022	1.049,82839700	1.000,00000000	49,82839700	DI + 1,90%	600.000	629,90	15/10/2026
466	UNITY PARTICIPAÇÕES	1ª	U	Deb	UNTY11	BRUNTYDBS008	01/04/2022	1.002,37454499	1.000,00000000	2,37454499	DI + 4,00%	45.000	45,11	27/06/2026
467	USIMINAS	7ª	1ª	Deb	USIM17	BRUSIMDBS005	01/04/2022	1.001,00888299	1.000,00000000	1,00888299	DI + 1,70%	700.000	700,71	30/09/2023
468	USIMINAS	7ª	2ª	Deb	USIM27	BRUSIMDBS062	01/04/2022	1.001,04006800	1.000,00000000	1,04006800	DI + 2,10%	1.300.000	1.301,35	30/09/2025
469	USINAS ITAMARATI	1ª	1ª	CPRF	ITAMARATI	ITAMARATI	01/04/2022	9.285.515,18680000	9.200.000,00000000	85.515,18680000	DI + 6,00%	1	9,29	14/11/2022
470	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	1ª	Deb	UTPS11	BRUTPSDBS005	01/04/2022	1.169,37506110	1.137,19294650	32,18211460	IPCA + 6,25%	340.000	397,59	15/04/2028
471	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	2ª	Deb	UTPS21	BRUTPSDBS013	01/04/2022	1.205,83366898	1.166,35174000	39,48192898	IPCA + 7,50%	238.000	286,99	15/10/2036
472	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	1ª	Deb	UTPS12	BRUTPSDBS021	01/04/2022	1.145,34291457	1.122,36979725	22,97311732	IPCA + 4,50%	150.000	171,80	15/04/2028
473	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	2ª	Deb	UTPS22	BRUTPSDBS039	01/04/2022	1.181,15811131	1.151,14851000	30,00960131	IPCA + 5,75%	350.000	413,41	15/10/2036
474	VENTOS DE SÃO CLEMENTE	2ª	U	Deb	VSCL12	BRVSCLDBS024	01/04/2022	1.134,83413616	1.112,02862750	22,80550866	IPCA + 7,0590%	20.000	22,70	15/12/2029
475	VERT CIA SEC	24ª	U	Cra	CRA019000RT	BRVERTCRA153	01/04/2022	1.062,50309000	1.000,00000000	62,50309000	98,50%DI	700.000	743,75	15/04/2026
476	VERT CIA SEC	25ª	U	Cra	CRA019002MM	BRVERTCRA161	01/04/2022	1.038,97933200	1.000,00000000	0,00000000	DI + 1,00%	214.681	223,05	16/05/2024
477	VERT CIA SEC	28ª	1ª	Cra	CRA0190018M	BRVERTCRA195	01/04/2022	1.076,28267299	1.000,00000000	76,28267299	DI + 2,50%	13.404	14,43	30/06/2023
478	VERT CIA SEC	28ª	2ª	Cra	CRA0190018N	BRVERTCRA1A9	01/04/2022	1.437,31613100	1.000,00000000	437,31613100	DI + 8,50%	1.148	1,65	30/06/2023
479	VERT CIA SEC	28ª	3ª	Cra	CRA0190018O	BRVERTCRA1B7	01/04/2022	1.144,47780000	1.000,00000000	144,47780000	100% DI	383	0,44	30/06/2023
480	VERT CIA SEC	28ª	4ª	Cra	CRA0190018P	BRVERTCRA1C5	01/04/2022	1.144,47780000	1.000,00000000	144,47780000	100% DI	192	0,22	30/06/2023
481	VERT CIA SEC	28ª	5ª	Cra	CRA0190018Q	BRVERTCRA1D3	01/04/2022	1.144,47780000	1.000,00000000	144,47780000	100% DI	4.022	4,60	30/06/2023
482	VERT CIA SEC	39ª	1ª	Cra	CRA019006NG	-	01/04/2022	1.114,94656400	1.000,00000000	114,94656400	DI + 0,50%	340.000	379,08	05/07/2023
483	VERT CIA SEC	39ª	2ª	Cra	CRA019006SX	-	01/04/2022	1,10222098	1,00000000	0,10222098	100% DI	40.000.000	44,09	15/01/2024
484	VERT CIA SEC	39ª	3ª	Cra	CRA019006SZ	-	01/04/2022	1,37257963	1,00000000	0,37257963	DI + 10,00%	12.000.000	16,47	15/01/2024
485	VERT CIA SEC	39ª	4ª	Cra	CRA019006NJ	-	01/04/2022	1,10222098	1,00000000	0,10222098	100% DI	8.000.000	8,82	15/01/2024
486	VERT CIA SEC	42ª	U	Cra	CRA019006C8	BRVERTCRA1R3	01/04/2022	671,25004934	666,66665211	4,58339723	DI + 2,50%	70.000	46,99	14/11/2024
487	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	1ª	Cra	CRA020003EF	BRVERTCRA203	01/04/2022	1.131,62730390	979,04444931	152,58285459	100% DI	22.997	26,02	07/10/2024
488	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	2ª	Cra	CRA020003EG	BRVERTCRA211	01/04/2022	1.180,31920878	979,13794430	201,18126448	100% DI	1.971	2,33	07/10/2024
489	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	3ª	Cra	CRA020003EH	BRVERTCRA229	01/04/2022	1.051,99908547	978,88152962	73,11755585	100% DI	493	0,52	07/10/2024
490	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	4ª	Cra	CRA020003EI	BRVERTCRA237	01/04/2022	1.051,99908547	978,88152962	73,11755585	100% DI	493	0,52	07/10/2024
491	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	5ª	Cra	CRA020003EJ	BRVERTCRA245	01/04/2022	1.051,99908547	978,88152962	73,11755585	100% DI	6.900	7,26	07/10/2024
492	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	1ª	Cra	CRA020003K2	-	01/04/2022	1.007,66595999	1.000,00000000	7,66595999	DI + 4,00%	40.000	40,31	16/09/2024
493	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	2ª	Cra	CRA020003K3	-	01/04/2022	1.007,98989299	1.000,00000000	7,98989299	DI + 4,65%	40.000	40,32	15/09/2025
494	VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI	48ª	U	Cra	CRA021000MC	BRVERTCRA2B5	01/04/2022	1.116,72477916	1.113,13266000	3,59211916	IPCA + 7,00%	1.000.000	1.116,72	17/03/2026
495	VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ	50ª	U	Cra	CRA0210005M	BRVERTCRA278	01/04/2022	1.021,25576500	1.000,00000000	21,25576500	DI + 2,50%	70.000	71,49	30/01/2024
496	VERT GYRA	1ª	1ª	Deb	GYRA11	-	01/04/2022	67,73796706	20,00000000	47,73796706	DI + 5,00%	12.000	0,81	30/05/2022
497	VERT GYRA	1ª	2ª	Deb	GYRA21	-	01/04/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	3.000	3,00	30/05/2022
498	VERT GYRA	2ª	1ª	Deb	GYRA12	BRGYRADBS024	01/04/2022	471,83456458	470,83658736	0,99797722	DI + 7,00%	35.000	16,51	30/03/2024
499	VERT GYRA	2ª	2ª	Deb	GYRA22	BRGYRADBS032	01/04/2022	1.250,25725056	1.000,00000000	250,25725056	DI + 11,00%	5.000	6,25	30/03/2024
500	VERT GYRA	2ª	3ª	Deb	GYRA32	BRGYRADBS040	01/04/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	10.000	10,00	30/03/2024
501	VERT GYRA	3ª	1ª	Deb	GYRA13	BRGYRADBS057	01/04/2022	1.104,89134900	1.000,00000000	104,89134900	DI + 6,00%	84.000	92,81	10/12/2024
502	VERT GYRA	3ª	2ª	Deb	GYRA23	BRGYRADBS073	01/04/2022	1.136,68475300	1.000,00000000	136,68475300	DI + 10,00%	7.200	8,18	10/12/2024
503	VERT GYRA	3ª	3ª	Deb	GYRA33	BRGYRADBS065	01/04/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	28.800	28,80	10/12/2024
504	VERT INMANO	1ª	1ª	Deb	VERT-INMANO	-	01/04/2022	1.054,44739999	1.000,00000000	1,05504696	130% DI	16.000	16,87	06/10/2023
505	VERT INMANO	1ª	2ª	Deb	VERT-INMANO	-	01/04/2022	966,53297860	966,53297860	0,00000000	-	4.000	3,87	06/10/2023
506	VERT IOUU	1ª	U	Deb	IOUU11	BRIOUUDBS007	01/04/2022	1.126,67481767	1.000,00000000	127,47028367	DI + 7,00%	10.000	11,27	15/06/2024
507	VERT LEVE	2ª	1ª	Deb	VERL12	BRVERLDBS022	01/04/2022	1.150,99068000	1.000,00000000	150,99068000	DI + 6,00%	9.750	11,22	07/12/2024
508	VERT LEVE	2ª	2ª	Deb	VERL22	BRVERLDBS030	01/04/2022	1.207,89987900	1.000,00000000	207,89987900	DI + 10,00%	5.250	6,34	07/12/2024
509	VERT PARCELEX	1ª	1ª	Deb	PARCELEX11	-	01/04/2022	708,33991076	527,87150350	180,46840726	DI + 4,00%	2.450	1,74	25/11/2022
510	VERT PROVI	1ª	1ª	Deb	CRFN11	-	01/04/2022	313,71902141	311,94272533	1,77629608	DI + 5,00%	10.000	3,14	20/01/2025
511	VERT PROVI	1ª	2ª	Deb	CRFN21	-	01/04/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	-	5.000	5,00	20/01/2025
512	VERT PROVI	2ª	1ª	Deb	CRFN12	BRCRFNDBS025	01/04/2022	1.180,38260908	1.000,00000000	180,38260908	DI + 7,50%	32.500	38,36	16/10/2025
513	VERT PROVI	2ª	2ª	Deb	CRFN22	BRCRFNDBS033	01/04/2022	1.232,05672712	1.000,00000000	232,05672712	DI + 11,00%	10.000	12,32	16/10/2025
514	VIARIO	7ª	U	Deb	CTOL17	BRCTOLDBS050	01/04/2022	0,88730035	0,87020983	0,01709052	DI+2,90%	433.000	0,38	05/02/2028
515	VIDROPORTO	2ª	U	Deb	VDPT12	BRVIDRDBS012	01/04/2022	617,03615784	610,00000000	7,03615784	DI+2,60%	200.000	123,41	01/04/2024
516	VIDROPORTO	3ª	U	Deb	VIDR13	BRVIDRDBS020	01/04/2022	965,76839875	954,99970084	10,76869791	DI + 2,30%	100.000	96,58	01/09/2025
517	VIDROPORTO	4ª	U	Deb	VIDR14	-	01/04/2022	1.012,04973600	1.000,00000000	12,04973600	DI + 3,20%	600.000	607,23	01/07/2028
518	VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI	4ª	50ª	Cri	19J0279390	BRIMWLCRI1N2	01/04/2022	918,50315024	912,43723738	6,06591286	IPCA + 11,00%	11.700	10,75	12/12/2022
519	VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA	4ª	90ª	Cri	20I0106180	-	01/04/2022	974,98223708	971,41248175	3,56975533	IPCA + 4,50%	70.000	68,25	03/10/2030
520	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON	4ª	92ª	Cri	20B0849635	BRIMWLCRI286	01/04/2022	1.104,48191473	1.104,48191473	0,00000000	IPCA+ 7,50%	54.500	60,19	19/11/2031
521	VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS	4ª	93ª	Cri	20F0719220	-	01/04/2022	1.129,64028332	1.125,64705154	3,71394958	IPCA + 5,00%	56.844	64,21	06/07/2045
522	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS	4ª	99ª	Cri	21A0709253	BRIMWLCRI4T3	01/04/2022	1.076,97655524	1.072,98426834	3,91051860	IPCA + 5,25%	136.354	146,85	06/01/2039
523	VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA	4ª	131ª	Cri	20L0739373	-	01/04/2022	745,08215633	742,43616729	0,00000000	DI + 4,00%	65.000	48,43	26/01/2026
524	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR	4ª	142ª	Cri	20K0699593	-	01/04/2022	969,58496684	967,21552963	2,35822300	IPCA + 5,50%	144.582	140,18	15/12/2027
525	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	155ª	Cri	20L0690127	BRIMWLCRI4B1	01/04/2022	1.006,26359299	1.000,00000000	6,26359299	DI + 1,30%	50.000	50,31	16/12/2030
526	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	156ª	Cri	20L0766583	BRIMWLCRI4C9	01/04/2022	1.136,69608372	1.134,45484000	2,24124372	IPCA + 3,90%	155.000	176,19	16/12/2030
527	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	204ª	Cri	21C0711012	BRIMWLCRI6B6	01/04/2022	1.004,14350839	1.002,64822000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,06	25/03/2031
528	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	205ª	Cri	21C0804527	BRIMWLCRI6C4	01/04/2022	1.004,14350839	1.002,64822000	252,00000000	IPCA + 7,80%	3.000	3,01	26/03/2029
529	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	206ª	Cri	21C0804567	BRIMWLCRI6D2	01/04/2022	1.004,14350839	1.002,64822000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,06	27/03/2028
530	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	207ª	Cri	21C0804584	BRIMWLCRI6E0	01/04/2022	1.004,14350839	1.002,64822000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,06	25/03/2030
531	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	229ª	Cri	21C0731446	-	01/04/2022	1.065,03550130	1.062,73201797	2,30348333	IPCA + 6,25%	82.500	87,87	20/03/2028
532	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	230ª	Cri	21C0732722	-	01/04/2022	1.065,03550130	1.062,73201797	2,30348333	IPCA + 6,25%	82.500	87,87	20/03/2028
533	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO	4ª	250ª	Cri	21F0165264	-	01/04/2022	1.004,78271241	1.000,35503200	4,42768041	DI + 5,00%	80.000	80,38	24/12/2024
534	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	277ª	Cri	21F0968888	BRIMWLCRI7J7	01/04/2022	1.086,14430185	1.082,62147000	3,52283185	IPCA + 6,50%	100.000	108,61	16/06/2031
535	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	348º	Cri	21H0875649	BRIMWLCRI8E6	01/04/2022	1.043,68625737	1.039,15511399	4,53114338	IPCA + 8,80%	20.150	21,03	16/09/2024
536	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01	4ª	390ª	Cri	21K0637078	BRIMWLCRIA91	01/04/2022	1.027,80031932	1.024,77930682	3,02101250	IPCA + 7,70%	56.000	57,56	18/11/2031
537	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	1ª	CRA	CRA021000GT	BRIMWLCRA119	01/04/2022	1.118,72768495	1.094,32758000	24,40010495	IPCA + 4,9072%	1.500.000	1.678,09	17/04/2028
538	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	2ª	CRA	CRA021000GU	BRIMWLCRA127	01/04/2022	1.119,83202016	1.094,32758000	25,50444016	IPCA + 5,1323%	1.500.000	1.679,75	15/04/2031
539	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE	32ª	U	CRA	CRA021000M9	BRIMWLCRA168	01/04/2022	1.109,42487306	1.106,63074000	2,79413306	IPCA + 5,0097%	253.636	281,39	16/03/2026
540	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	1ª	CRA	CRA021004T5	-	01/04/2022	1.001,26260800	1.000,00000000	1,26260800	DI + 5,00%	16.500	16,52	29/06/2027
541	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	2ª	CRA	CRA021004T7	-	01/04/2022	1.001,26260800	1.000,00000000	1,26260800	DI + 5,00%	16.500	16,52	29/06/2027
542	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	3ª	CRA	CRA021004T8	-	01/04/2022	1.001,26260800	1.000,00000000	1,26260800	DI + 5,00%	17.000	17,02	29/06/2027
543	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	1ª	CRA	CRA02100341	BRIMWLCRA267	01/04/2022	1.045,71086311	1.029,27952000	16,43134311	IPCA + 5,8673%	522.802	546,70	15/12/2031
544	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	2ª	CRA	CRA0210039L	BRIMWLCRA275	01/04/2022	1.046,61638412	1.029,27952000	17,33686412	IPCA + 6,1977%	626.042	655,23	15/12/2036
545	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	1ª	CRA	CRA0220018H	-	01/04/2022	1.001,32668000	1.000,00000000	1,32668000	DI + 5,85%	30.000	30,04	30/07/2025
546	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	2ª	CRA	CRA0220018I	-	01/04/2022	1.001,32668000	1.000,00000000	1,32668000	DI + 5,85%	10.000	10,01	30/07/2025
547	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	1ª	CRA	CRA021005LI	-	01/04/2022	1.001,22467699	1.000,00000000	1,22467699	DI + 4,50%	16.500	16,52	30/12/2025
548	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	2ª	CRA	CRA021005LJ	-	01/04/2022	1.001,22467699	1.000,00000000	1,22467699	DI + 4,50%	16.500	16,52	30/12/2025
549	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	3ª	CRA	CRA021005LL	-	01/04/2022	1.001,22467699	1.000,00000000	1,22467699	DI + 4,50%	17.000	17,02	30/12/2025
550	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	101ª	U	CRA	CRA022001P6	BRIMWLCRA3Q9	01/04/2022	1.003,61766100	1.000,00000000	3,61766100	DI + 2,00%	61.750	61,97	20/04/2028
551	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	102ª	U	CRA	CRA022001P7	BRIMWLCRA3N6	01/04/2022	1.003,82191899	1.000,00000000	3,82191899	DI + 2,75%	12.750	12,80	23/06/2028
552	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	103ª	U	CRA	CRA022001P8	BRIMWLCRA3O4	01/04/2022	1.003,82191899	1.000,00000000	3,82191899	DI + 2,75%	12.750	12,80	23/06/2028
553	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	104ª	U	CRA	CRA022001P9	BRIMWLCRA3P1	01/04/2022	1.003,82191899	1.000,00000000	3,82191899	DI + 2,75%	12.750	12,80	23/06/2028
554	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	107ª	U	CRA	CRA022002MH	-	01/04/2022	1.005,36740599	1.000,00000000	5,36740599	DI + 1,50%	76.285	76,69	20/03/2028
555	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	108ª	U	CRA	CRA022002MI	-	01/04/2022	1.006,16464100	1.000,00000000	6,16464100	DI + 3,36%	8.500	8,55	18/07/2028
556	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	109ª	U	CRA	CRA022002MJ	-	01/04/2022	1.006,16464100	1.000,00000000	6,16464100	DI + 3,36%	8.500	8,55	18/07/2028
557	VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO	-	18	CPRF	21L00258363	-	01/04/2022	20.519.644,93920000	20.400.000,00000000	119.644,93919999	DI + 5,50%	1	20,52	20/11/2026
558	VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA	-	19	CPRF	21L00258358	-	01/04/2022	18.102.497,43600000	18.000.000,00000000	102.497,43600000	DI + 5,00%	1	18,10	20/11/2026
559	VIRGO/WALTER YUKIO HORITA	-	20	CPRF	21L00258250	-	01/04/2022	18.099.102,34800000	18.000.000,00000000	99.102,34800000	DI + 4,45%	1	18,10	20/11/2026
560	VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA	-	21	CPRF	21L00283752	-	01/04/2022	19.108.191,73800000	19.000.000,00000000	108.191,73800000	DI + 5,00%	1	19,11	20/11/2026
561	VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA	-	22	CPRF	21L00284528	-	01/04/2022	10.056.943,02000000	10.000.000,00000000	56.943,01999999	DI + 5,00%	1	10,06	20/11/2026
562	VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH	-	23	CPRF	21L00284517	-	01/04/2022	10.058.649,48000000	10.000.000,00000000	58.649,47999999	DI + 5,50%	1	10,06	20/11/2026
563	VIGOR	2ª	U	Deb	VIGO12	BRVIGRDBS023	01/04/2022	0,60194445	0,60000000	0,00194445	DI+0,63%	190.000.000	114,37	23/09/2023
	Mês				IPCA - IBGE		IGPM - FGV		IPCA - PROJ ANBIMA		IGPM - PROJ ANBIMA
	janeiro-22				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	fevereiro-22				9		25		a ser divulgada		a ser divulgada
	março-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	abril-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	maio-22				11		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	junho-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	julho-22				8		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	agosto-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	setembro-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	outubro-22				11		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	novembro-22				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	dezembro-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	janeiro-23				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada