PU'S DO DIA
01/03/2023
R$ / título
                             
                             
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. 
                             
  IGP-M IPCA
Mês dez-22 jan-23
Número-Índice 1163,465 6.508,40
Variação 0,21% 0,53%
Projeção Anbima Mês fev-23 fev-23
Projeção Anbima Variação 0,06% 0,81%
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
1 ACQIO HOLDING PART 1ª 1ª Deb ACQO11 BRACQODBS018 01/03/2023 719,00371611 714,24971430 4,75400181 DI + 6,00% 24.000 17,26 02/03/2024
2 ACQIO HOLDING PART 1ª 2ª Deb ACQO21 BRACQODBS026 01/03/2023 1.438,00743222 1.428,49942860 9,50800362 DI + 6,00% 5.000 7,19 02/03/2024
3 ACQIO HOLDING PART 1ª 3ª Deb ACQO31 BRACQODBS034 01/03/2023 2.157,01114834 2.142,74914290 14,26200544 DI + 6,00% 5.000 10,79 02/03/2024
4 ACQIO HOLDING PART 2ª U Deb ACQO12 BRACQODBS000 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 100% DI 2.000 #N/D 02/03/2026
5 ALIANÇA GER ENERG 2ª U Deb ALIG12 BRALGEDBS011 01/03/2023 1.054,14417124 1.046,37486196 7,76930928 IPCA + 3,65% 77.000 81,17 15/12/2029
6 ALIANÇA GER ENERG 3ª U Deb ALIG13 BRALGEDBS029 01/03/2023 1.061,27551755 1.059,95494407 1,32057348 IPCA + 4,00% 270.000 286,54 15/02/2035
7 ALIANÇA GER ENERG 4ª U Deb ALIG14 BRALGEDBS037 01/03/2023 1.073,82774060 1.072,19925329 1,62848731 IPCA + 4,8968% 220.000 236,24 15/08/2035
8 ALIANÇA GER ENERG 5ª U Deb ALIG15 BRALGEDBS045 01/03/2023 1.049,93245511 1.027,12924000 22,80321511 IPCA + 6,1305% 240.000 251,98 15/04/2036
9 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 1ª Deb ATGP11 BRATGPDBS002 01/03/2023 33.118,67860560 32.100,00000000 1.018,67860560 DI + 1,80% 70.000 2.318,31 13/06/2026
10 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 2ª Deb ATGP21 BRATGPDBS010 01/03/2023 164.948,55894300 159.875,00000000 5.073,55894300 DI + 1,80% 18.000 2.969,07 13/06/2026
11 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 3ª Deb ATGP31 BRATGPDBS028 01/03/2023 661.414,05899352 641.070,00000000 20.344,05899352 DI + 1,80% 6.000 3.968,48 13/06/2026
12 ALISEO EMPREENDIMENTOS 1ª 1ª Deb ASEO11 BRASEODBS002 01/03/2023 1.051,91272686 1.020,94755000 30,96517686 IPCA + 10,00% 155.000 163,05 28/09/2027
13 ALISEO EMPREENDIMENTOS 1ª 2ª Deb ASEO21 BRASEODBS010 01/03/2023 1.071,69297924 1.018,75011000 52,94286924 IPCA + 19,70% 50.000 53,58 28/03/2028
14 ANA CLAUDIA/RIZA - 003/2022 CPR-F 22D00745326 - 01/03/2023 11.736.838,17000000 10.000.000,00000000 1.736.838,17000000 DI + 6,00% 1 11,74 30/04/2026
15 ANA CLAUDIA/VIRGO - 006/2022 CPR-F 22E00479305 - 01/03/2023 11.643.059,12000000 10.000.000,00000000 1.643.059,12000000 DI + 6,00% 1 11,64 30/04/2026
16 ASCENSUS GESTAO E PART 2ª U Deb ASCS12 BRASCSDBS007 01/03/2023 752,85059443 750,00400000 2,84659443 DI + 6,50% 25.000 18,82 22/02/2026
17 ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS 012 2021 CPR-F 21K00660427 - 01/03/2023 80.281.037,60000000 80.000.000,00000000 281.037,60000000 DI+5,00% 1 80,28 04/11/2025
18 ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS 013 2021 CPR-F 21K00665634 - 01/03/2023 80.281.037,60000000 80.000.000,00000000 281.037,60000000 DI+5,00% 1 80,28 04/11/2025
19 ATAKAREJO 1ª U Deb ATKJ11 BRATKJDBS007 01/03/2023 0,45314560 0,45000000 0,00314560 DI+1,85% 80.000.000 36,25 09/05/2025
20 ATAKAREJO 2ª U Deb ATKJ12 BRATKJDBS015 01/03/2023 866,87924911 839,99953693 26,87971218 DI + 2,50% 110.000 95,36 15/03/2028
21 ATAKAREJO 3ª U Deb ATKJ13 BRATKJDBS023 01/03/2023 1.030,90976299 1.000,00000000 30,90976299 DI + 2,58% 140.000 144,33 18/03/2029
22 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 1ª Deb ATMP17 BRATMPDBO041 01/03/2023 1,16616601 1,02580208 0,14036393 DI + 1,00% 150.000.000 174,92 15/12/2025
23 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 3ª Deb ATMP37 BRATMPDBO058 01/03/2023 1,04396781 1,00000000 0,04396781 TR + 1,00% 1.350.000.000 1.409,36 15/12/2038
24 AXIS SOLAR SPE I 1ª 1ª Deb AXSP11 BRAXSPDBS009 01/03/2023 971,32915549 968,94018695 2,38896854 IPCA + 8,0657% 10.000 9,71 15/04/2032
25 AXIS SOLAR SPE I 1ª 2ª Deb AXSP21 BRAXSPDBS017 01/03/2023 951,07019449 948,47181234 2,59838215 IPCA + 6,25% 3.196 3,04 15/02/2027
26 AXIS SOLAR V 1ª U Deb AXVS11 BRAXVSDBS007 01/03/2023 1.079,35323326 1.076,69858123 2,65465203 IPCA + 4,50% 50.683 54,70 15/04/2032
27 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 2ª U Deb BSA312 BRB3SADBS016 01/03/2023 10.000,01050000 10.000,00000000 0,01050000 102,80%DI 120.000 1.200,00 03/05/2049
28 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 1ª Deb BSA315 BRB3SADBS040 01/03/2023 1.037,80923100 1.000,00000000 37,80923100 DI + 1,17% 1.552.230 1.610,92 24/05/2024
29 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 2ª Deb BSA325 BRB3SADBS057 01/03/2023 1.038,40876800 1.000,00000000 38,40876800 DI + 1,39% 1.447.770 1.503,38 24/05/2026
30 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 6ª U Deb BSA316 BRB3SADBS065 01/03/2023 1.008,42033899 1.000,00000000 8,42033899 DI + 1,30% 3.000.000 3.025,26 05/08/2027
31 BABILÔNIA 1ª U Deb BBLN11 BRBBLNDBS003  01/03/2023 1.201,11190438 1.186,75456076 14,35734362 IPCA + 0,78% 87.000 104,50 15/11/2033
32 BARI SEC 1ª 67ª Cri 19A0752048 BRASTECRI091 01/03/2023 603,32075484 601,73025002 1,57330149 IPCA + 5,2502% 29.983 18,09 09/03/2026
33 BASE SEC - SERVIC 1ª 1ª Cri 21E0823441 - 01/03/2023 1.132,40341816 1.125,28387938 7,11953878 IPCA + 10,00% 16.000 18,12 22/09/2036
34 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 2ª Cri 21F1150243 - 01/03/2023 939,20573319 937,68671728 1,51901591 IPCA + 8,50% 10.500 9,86 20/07/2028
35 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 3ª Cri 21F1150247 - 01/03/2023 939,34109841 936,98391673 2,35718168 IPCA + 13,50% 4.500 4,23 20/07/2028
36 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 4ª Cri 21F1150244 - 01/03/2023 941,14146977 939,61932312 1,52214665 IPCA + 8,50% 10.500 9,88 20/07/2028
37 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 5ª Cri 21F1150248 - 01/03/2023 941,46685500 939,10433895 2,36251605 IPCA + 13,50% 4.500 4,24 20/07/2028
38 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 6ª Cri 21F1150245 - 01/03/2023 969,54612983 967,97804316 2,36251605 IPCA + 8,50%   0,00 20/07/2028
39 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 7ª Cri 21F1150249 - 01/03/2023 970,29945007 967,86458153 2,43486854 IPCA + 13,50%   0,00 20/07/2028
40 BASE SEC - AURORA 1ª 10ª Cri 21I0850574 - 01/03/2023 1.058,93380299 1.057,80947740 1,12432559 IPCA + 5,50% 24.000 25,41 21/05/2029
41 BASE SEC - GRAN VIVER 1ª 19ª Cri 21J0989453 - 01/03/2023 1.114,62660859 1.105,89067936 8,73592923 IPCA + 11,00% 78.000 86,94 20/10/2032
42 BASE SEC - GRAN VIVER 1ª 20ª Cri 21J0989842 - 01/03/2023 1.117,75216419 1.105,89067936 11,86148483 IPCA + 15,20% 52.000 58,12 20/10/2032
43 BONFIM GERAÇÃO 1ª 1ª Deb BGCE11 BRBGCEDBS000 01/03/2023 1.568,41929228 1.554,91265546 13,50663682 IPCA + 5,60% 10.000 15,68 31/05/2022
44 BONFIM GERAÇÃO 1ª 2ª Deb BGCE21 BRBGCEDBS018 01/03/2023 1.552,86965371 1.539,49692452 13,37272919 IPCA + 5,60% 10.000 15,53 31/05/2022
45 BONFIM GERAÇÃO 2ª 1ª Deb BGCE12 BRBGCEDBS026 01/03/2023 1.247,75975895 1.226,93082305 20,82893590 IPCA + 10,25% 87.500 109,18 15/12/2034
46 BROOKFIELD ENERGIA 2ª U Deb BKFE12 BRBKFEDBS013 01/03/2023 1.029,49491100 1.000,00000000 29,49491100 DI + 1,30% 400.000 411,80 15/12/2028
47 BRASFROTAS 1ª U Deb BRASF11 - 01/03/2023 867,34574205 866,67113045 0,67461160 DI + 7,05% 10.000 8,67 30/05/2026
48 BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS 1ª 6ª Cri 20H0796927 BRBSIPCRI056 01/03/2023 761,71463238 760,85084679 0,86378559 IPCA + 10,00% 3.471 2,64 25/02/2026
49 CARLA DALOSSE/RIZA MEYENII - 006/2021 CPR-F 21G00816977 - 01/03/2023 16.638.959,40000000 15.000.000,00000000 1.638.959,40000000 DI + 5,00% 1 16,64 31/07/2023
50 CANTA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb CGCE11 BRCGCEDBS008 01/03/2023 1.568,41929228 1.554,91265546 13,50663682 IPCA + 5,60% 10.000 15,68 31/05/2022
51 CANTA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb CGCE21 BRCGCEDBS016 01/03/2023 1.552,86965371 1.539,49692452 13,37272919 IPCA + 5,60% 10.000 15,53 31/05/2022
52 CANTA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb CGCE12 BRCGCEDBS024 01/03/2023 1.247,75975895 1.226,93082305 20,82893590 IPCA + 10,25% 87.500 109,18 15/12/2034
53 CASA DE PEDRA 1ª 4ª Cri 20J0514106 BRASPRCRI059 01/03/2023 1.210,11716863 1.206,54178475 3,57538388 INCC-M + 11,68% 30.500 36,91 21/12/2023
54 CASA DE PEDRA 1ª 5ª Cri 20E0870068 - 01/03/2023 649,84854719 648,46466459 1,38388260 INCC DI + 11,68% 30.081 19,55 23/06/2023
55 CASA DE PEDRA 1ª 7ª Cri 20K0637381 BRASPRCRI091 01/03/2023 1.293,14761120 1.289,01908417 4,12852703 INCC DI + 12,68% 45.200 58,45 21/02/2025
56 CASA DE PEDRA 1ª 8ª Cri 20G0720718 BRASPRCRI075 01/03/2023 519,47552747 517,90100381 1,57452366 IPCA + 12,00% 59.000 30,65 21/07/2026
57 CASA DE PEDRA 1ª 11ª Cri 21C0749722 BRASPRCRI0C2 01/03/2023 311,10326238 309,93862091 1,16464147 INCC-DI + 15,03% 13.620 4,24 23/04/2024
58 CASA DE PEDRA 1ª 12ª Cri 21C0749944 BRASPRCRI0D0 01/03/2023 310,53960364 309,93862088 0,60098276 INCC-DI + 7,50% 6.000 1,86 23/04/2024
59 CASA DE PEDRA 1ª 13ª Cri 21J0302731 BRASPRCRI0E8 01/03/2023 1.125,05129343 1.120,92320677 4,12808666 INCC-DI + 14,71% 100.000 112,51 21/01/2026
60 CASA DE PEDRA 1ª 14ª Cri 22A1099770 BRASPRCRI0I9 01/03/2023 1.079,40060135 1.076,64845857 2,75214278 IPCA + 10,00% 6.300 6,80 22/12/2026
61 CASA DE PEDRA 1ª 15ª Cri 22A1099922 BRASPRCRI0J7 01/03/2023 1.078,93703098 1.076,64845857 2,28857241 IPCA + 9,00% 14.700 15,86 22/12/2026
62 CASA DE PEDRA 1ª 16ª Cri 21L0865388 - 01/03/2023 995,04093187 992,62500372 2,41592815 IPCA + 9,50% 7.050 7,02 21/07/2028
63 CASA DE PEDRA 1ª 17ª Cri 21L0865478 - 01/03/2023 994,73497209 992,62500372 2,10996837 IPCA + 8,25% 8.000 7,96 21/07/2028
64 CASA DE PEDRA 1ª 18ª Cri 21L0865506 - 01/03/2023 994,54974132 992,62500372 1,92473760 IPCA + 7,50% 10.700 10,64 21/07/2028
65 CASA DE PEDRA 2ª 1ª Cri 22G1233040 BRASPRCRI0M1 01/03/2023 1.024,47562176 1.021,20486190 3,27075986 INCC-DI + 12,68% 34.000 34,83 21/08/2025
66 CASA DE PEDRA 2ª 2ª Cri 22G1233041 BRASPRCRI0N9 01/03/2023 1.024,06348799 1.021,20486190 2,85862609 INCC-DI + 11,00% 34.000 34,82 21/08/2025
67 CASA DE PEDRA 3ª 1ª Cri 22G1038258 BRASPRCRI0K5 01/03/2023 1.100,78600213 1.097,44953387 3,33646826 INCC-DI + 12,00% 63.101 69,46 21/07/2027
68 CASAN 2ª U Deb CASN12 BRCASNDBS040 01/03/2023 10.073,22746000 10.000,00000000 73,22746000 DI + 5,75% aa 60.000 604,39 12/03/2024
69 CELESC 1ª U Deb CLGR12 BRCLGRDBS027 01/03/2023 1.221,50372606 1.176,48000000 45,02372606 DI + 2,50% 15.000 18,32 01/06/2023
70 CELPE 8ª U Deb CEPE18 BRCEPEDBS0A0 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 117,30% DI 50.000 #N/D 08/02/2023
71 CELPE 9ª U Deb CEPE19 BRCEPEDBS0A0 01/03/2023 1.298,54165146 1.289,51416000 9,02749146 IPCA + 6,0352% 600.000 779,12 15/07/2025
72 CELPE 10ª 1ª Deb CEPE10 BRCEPEDBS0C6 01/03/2023 10.530,65659999 10.000,00000000 530,65659999 109,50% DI 30.000 315,92 15/04/2024
73 CELPE 10ª 2ª Deb CEPE20 BRCEPEDBS0D4 01/03/2023 10.538,11590000 10.000,00000000 538,11590000 111% DI 20.000 210,76 15/04/2026
74 CMHOSPITALAR 1ª U Deb CMPH11 BRCMHPDBS001 01/03/2023 492,88118208 480,00000000 12,88118208 DI + 2,40% 400.000 197,15 27/12/2025
75 COELBA 10ª 1ª Deb CEEBA0 BRCEEBDBS0C2 01/03/2023 5.309,57915000 5.000,00000000 309,57915000 116%DI 90.000 477,86 03/04/2023
76 COELBA 11ª U Deb CEEBA1 BRCEEBDBS005 01/03/2023 1.289,69281258 1.287,22407000 2,46874258 IPCA + 6,2214% 800.000 1.031,75 15/08/2025
77 COELBA 12ª 1ª Deb CEEBA2 BRCEEBDBS0E8 01/03/2023 10.494,38939999 10.000,00000000 494,38939999 108% DI 30.907 324,35 24/04/2024
78 COELBA 12ª 2ª Deb CEEBB2 BRCEEBDBS0F5 01/03/2023 10.504,94210000 10.000,00000000 504,94210000 110,25% DI 39.093 410,67 24/04/2026
79 COLÉGIO VIMASA 2ª 1ª Deb VMSA12 BRVMSADBS000 01/03/2023 418,69008122 416,76971515 1,92036607 DI + 1,70% 100.000 41,87 15/08/2024
80 COLÉGIO VIMASA 2ª 2ª Deb VMSA22 BRVMSADBS018 01/03/2023 376,70261738 375,01000000 1,69261738 DI + 1,40% 100.000 37,67 15/08/2024
81 COMGAS 4ª 3ª Deb GASP34 BRCGASDBS069 01/03/2023 1.485,00174735 1.463,40705000 21,59469735 IPCA+7,3570% 79.900 118,65 15/12/2025
82 COMGAS 5ª U Deb GASP15 BRCGASDBS077 01/03/2023 1.386,10505123 1.369,89086000 16,21419123 IPCA+5,8680% 675.000 935,62 15/12/2023
83 COMGAS 6ª U Deb GASP16 BRCGASDBS085 01/03/2023 1.361,45550816 1.340,30532000 21,15018816 IPCA+4,3338% 400.000 544,58 15/10/2024
84 COMGAS 7ª U Deb GASP17 BRCGASDBS093 01/03/2023 1.756,02364247 1.726,16005000 29,86359247 IGPM + 6,10% 215.000 377,55 15/05/2028
85 COMGAS 9ª 1ª Deb GASP19 BRCGASDBS0B7 01/03/2023 1.115,91887149 1.114,15083000 1,76804149 IPCA+5,1216% 500.000 557,96 15/08/2031
86 COMGAS 9ª 2ª Deb GASP29 BRCGASDBS0C5 01/03/2023 1.115,95080417 1.114,15083000 1,79997417 IPCA+5,2164% 500.000 557,98 15/08/2036
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
87 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 1ª U Deb CRCG11 BRCRCGDBS000 01/03/2023 0,71306899 0,70833353 0,00473546 DI + 2,50% 1.500.000.000 1.069,60 17/12/2025
88 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 2ª 1ª Deb CRCG12 BRCRCGDBS026 01/03/2023 1.006,36270200 1.000,00000000 6,36270200 DI + 1,75% 1.000.000 1.006,36 10/08/2027
89 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 2ª 2ª Deb CRCG22 BRCRCGDBS034 01/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 200.000 200,00 10/08/2027
90 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG 2ª 1ª Deb SCCC12 BRSCCCDBS023 01/03/2023 1.006,42741500 1.000,00000000 6,42741500 DI + 1,90% 500.000 503,21 10/12/2027
91 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG 2ª 2ª Deb SCCC22 BRSCCCDBS031 01/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 100.000 100,00 10/12/2027
92 CONCESS RODOVIA DOS TAMOIOS SA 2ª U Deb RODT12 BRRODTDBS014 01/03/2023 1.046,25491667 1.023,71478000 22,54013667 IPCA + 7,8081% 100.000 104,63 15/05/2032
93 CONVICON - VILA DO CONDE 1ª U Deb CVCN11 BRCVCNDBS008 01/03/2023 945,17557702 933,97773872 11,19783830 IPCA + 4,20% 60.000 56,71 15/11/2031
94 COPASA 14ª 1ª Deb CSMGA4 BRCSMGDBS0F4 01/03/2023 516,26890224 502,00061897 14,26828327 106,15% DI 56.500 29,17 15/06/2024
95 COPASA 14ª 2ª Deb CSMGB4 BRCSMGDBS0G2 01/03/2023 1.104,36208942 1.094,80945000 9,55263942 IPCA + 4,3% 142.500 157,37 15/06/2026
96 COSERN 7ª 2ª Deb CSRN27 BRCSRNDBS093 01/03/2023 1.365,86144075 1.341,91163000 23,94981075 IPCA+4,9102% 98.562 134,62 15/10/2024
97 COSERN 8ª U Deb CSRN18 BRCSRNDBS002 01/03/2023 669,93421705 646,13670000 23,79751705 IPCA+5,9772% 130.000 87,09 15/07/2023
98 COSERN 9ª 1ª Deb CSRN19 BRCSRNDBS0A1 01/03/2023 1.271,92987350 1.252,52321000 19,40666350 IPCA+4,2542% 179.500 228,31 15/04/2026
99 COSERN 9ª 2ª Deb CSRN29 BRCSRNDBS0B9 01/03/2023 1.273,02946738 1.252,52321000 20,50625738 IPCA+4,4986% 38.500 49,01 15/04/2029
100 COSERN 9ª 3ª Deb CSRN39 BRCSRNDBS0C7 01/03/2023 1.051,94773000 1.000,00000000 51,94773000 107,25% DI 282.000 296,65 15/04/2024
101 CRT 1ª U Deb CRTE11 BRCRTEDBP013 01/03/2023 560,55000000 560,55000000 - PR 13.680 7,67 31/12/2051
102 DIMED 3ª U Deb PNVL13 BRPNVLDBS027 01/03/2023 447,22049331 428,80000000 18,42049331 109%DI 185.000 82,74 10/05/2024
103 DIMED 4ª U Deb PNVL14 BRPNVLDBS043 01/03/2023 1.050,19321300 1.000,00000000 50,19321300 DI + 1,40% 150.000 157,53 25/04/2025
104 DRAMMEN RJ 2ª U Deb DMRJ12 BRDMRJDBS001 01/03/2023 983,73877552 943,20025765 40,53851787 DI + 5,00% 300.000 295,12 03/09/2028
105 DURATEX 2ª U Deb DTEX12 BRDTEXDBS005  01/03/2023 10.402,71690000 10.000,00000000 402,71690000 108% DI 120.000 1.248,33 17/05/2026
106 EBRASIL 3ª U Deb EBRA13 BREBRADBS027 01/03/2023 0,34325577 0,33333331 0,00992246 DI + 1,43% 250.000.000 85,81 14/06/2024
107 ECO SEC - PREDILECTA 60ª U Cra CRA020003VV BRECOACRA6L2 01/03/2023 723,93786790 722,77429164 1,16357626 IPCA + 5,1976% 105.000 76,01 15/12/2024
108 ECO SEC - O TELHAR 70ª U Cra CRA020003PS BRECOACRA655 01/03/2023 528,88011743 500,00025000 1,01617020 DI + 5,25% 76.490 40,45 06/11/2024
109 ECO SEC - COLOMBO  82ª U Cra CRA021000MB BRECOACRA6M0 01/03/2023 1.180,14340467 1.157,13986000 23,00354467 IPCA + 4,4474% 358.425 422,99 15/03/2027
110 ECO SEC - OLFAR 84ª U Cra CRA021000XD BRECOACRA6X7 01/03/2023 1.144,56185464 1.142,74505000 1,81680464 IPCA + 5,1314%% 150.000 171,68 15/05/2026
111 ECHOENERGIA 1ª U Deb ECHP11 BRECHPDBS008 01/03/2023 1.246,53562055 1.229,49047000 17,04515055 IPCA + 6,90% 180.000 224,38 15/06/2030
112 EDP ES 7ª U Deb ESCE17 BRESCEDBS066 01/03/2023 1.293,34226939 1.290,98686000 2,35540939 IPCA + 5,91% 190.000 245,74 15/07/2025
113 EDP ES 8ª U Deb ESCE18 BRESCEDBS074 01/03/2023 1.057,49823999 1.000,00000000 57,49823999 106,9% DI 300.000 317,25 30/03/2024
114 EDP SP 9ª U Deb EBEN19 BREBENDBS002 01/03/2023 1.293,34226939 1.290,98686000 2,35540939 IPCA + 5,91% 260.000 336,27 15/08/2025
115 EDP SP 10ª U Deb EBENA0 BREBENDBS085 01/03/2023 1.057,33239000 1.000,00000000 57,33239000 106,6% DI 200.000 211,47 30/03/2024
116 EDP TRANSMISSÃO 1ª U Deb EDPA11 BREDPADBS001 01/03/2023 1.313,03039753 1.281,88991000 31,14048753 IPCA + 6,72% 1.200.000 1.575,64 15/10/2028
117 ELEA DIGITAL 3ª U Deb DMRJ13 - 01/03/2023 1.040,78754999 1.000,00000000 40,78754999 DI + 5,00% 200.000 208,16 03/12/2029
118 ELEKTRO 7ª 2ª Deb ELEK27 BREKTRDBS0F0 01/03/2023 1.042,38615000 1.000,00000000 42,38615000 112,00%DI 338.725 353,08 15/05/2023
119 ELEKTRO 7ª 3ª Deb ELEK37 BREKTRDBS0G8 01/03/2023 1.325,93907794 1.303,90897000 22,03010794 IPCA + 5,9542% 300.000 397,78 15/05/2025
120 ELETROBRAS 2ª 2ª Deb ELET22  BRELETDBS008 01/03/2023 1.040,75692700 1.000,00000000 40,75692700 DI+1,00% 2.200.000 2.289,67 25/04/2024
121 ELETROBRAS 2ª 3ª Deb ELET32 BRELETDBS024 01/03/2023 1.041,35351600 1.000,00000000 41,35351600 DI+1,20% 1.000.000 1.041,35 25/04/2026
122 ELETROBRAS 2ª 4ª Deb ELET42 BRELETDBS032 01/03/2023 1.272,55017996 1.254,06367000 18,48650996 IPCA + 5,1814% 700.000 890,79 15/05/2029
123 ELETROMIDIA 3ª U Deb ELMD13 BRELMDDBS013 01/03/2023 749,32737236 700,00008750 49,32728486 DI+2,70% 660.000 494,56 20/03/2026
124 ELFE 2ª 2ª Deb ELFE22 - 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D IPCA + 12,00% 15.000 #N/D 01/07/2024
125 ELIANO ANTUNES/RIZA - 010/2021 CPR-F 21I00774291 - 01/03/2023 5.393.457,65000000 5.000.000,00000000 393.457,65000000 DI + 4,50% 1 5,39 20/09/2023
126 ELIANO ANTUNES/RIZA - 005/2022 CPR-F 22D00800311 - 01/03/2023 3.888.073,00393691 3.342.218,07152284 545.854,93241407 DI + 5,00% 1 3,89 19/04/2023
127 EMILIO CELINI/RIZA - 014/2022 CPR-F 22H01741085 - 01/03/2023 6.004.435,50000000 6.000.000,00000000 4.435,50000000 DI + 6,00% 1 6,00 01/05/2023
128 EMPR. PAGUE MENOS 5ª U Deb PGMN15 BRPGMNDBS042 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 1,51% 100.000 #N/D 21/01/2023
129 EMPRESA SÃO MANOEL 4ª U Deb ESAM14 BRESAMDBS030 01/03/2023 919,15667761 905,86722139 13,28945622 IPCA + 7,3129% 340.000 312,51 15/08/2033
130 ENERG SÃO PATRICIO 2ª U Deb EGSP12 BREGSPDBS014 01/03/2023 1.020,27023400 1.000,00000000 20,27023400 DI + 2,10% 215.000 219,36 10/04/2028
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
131 ENGIE 7ª 1ª Deb EGIE17 BREGIEDBS035 01/03/2023 1.336,95139595 1.291,88635000 45,06504595 IPCA + 5,6579% 515.353 689,00 15/07/2025
132 ENGIE 7ª 2ª Deb EGIE27 BREGIEDBS043 01/03/2023 1.338,88513278 1.291,88635000 46,99878278 IPCA + 5,9033% 231.257 309,63 15/07/2028
133 ENGIE 9ª 1ª Deb EGIE19 BREGIEDBS076 01/03/2023 1.277,97327064 1.249,37081000 28,60246064 IPCA + 3,70% 576.095 736,23 15/07/2026
134 ENGIE 9ª 2ª Deb EGIE29 BREGIEDBS084 01/03/2023 1.279,50829259 1.249,37081000 30,13748259 IPCA + 3,90% 539.678 690,52 15/07/2029
135 ENGIE 9ª 3ª Deb EGIE39 BREGIEDBS092 01/03/2023 1.254,64221779 1.249,37081000 5,27140779 IPCA + 3,60% 378.827 475,29 15/07/2026
136 ENGIE 9ª 4ª Deb EGIE49 BREGIEDBS0A5 01/03/2023 1.254,78632896 1.249,37081000 5,41551896 IPCA + 3,70% 105.400 132,25 15/07/2029
137 ESCEX EDUCAÇÃO 1ª U Deb EEDS11 BREEDSDBS007 01/03/2023 1.031,55795899 1.000,00000000 31,55795899 DI+2,59% 300.000 309,47 16/06/2026
138 ESCEX EDUCAÇÃO 2ª U Deb EEDS12 BREEDSDBS015 01/03/2023 1.014,25494800 1.000,00000000 14,25494800 DI + 2,75% 300.000 304,28 25/07/2027
139 FGR URBANISMO 1ª 1ª Deb FGRU11 BRFGRUDBS005 01/03/2023 478,86926570 477,32639739 1,54286831 IPCA+10,7% 22.000 10,54 15/09/2025
140 FGR URBANISMO 1ª 3ª Deb FGRU31 BRFGRUDBS013  01/03/2023 525,83246701 524,13828801 1,69417900 IPCA+10,7% 6.600 3,47 15/03/2026
141 FONTE NOVA 1ª U Deb FNTE11 BRFNTEDBS001 01/03/2023 16.672,02115403 16.618,08319331 53,93796072 DI + 3,90% 940 15,67 22/12/2024
142 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 335ª Cri 19K1139240 BRFSECCRI8Z1 01/03/2023 1.031,77692476 1.029,92069458 1,85623018 IPCA + 9,50% 19.500 20,12 20/11/2025
143 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 336ª Cri 19K1139245 BRFSECCRI906 01/03/2023 1.084,71613692 1.081,40845667 3,30768025 IPCA + 16,64% 10.500 11,39 20/11/2025
144 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 337ª Cri 19K1139241 BRFSECCRI914 01/03/2023 1.040,54557241 1.038,67356689 1,87200552 IPCA + 9,50% 19.175 19,95 20/11/2025
145 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 338ª Cri 19K1139246 BRFSECCRI922 01/03/2023 1.083,56142867 1.080,25726953 3,30415914 IPCA + 16,64% 10.325 11,19 20/11/2025
146 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 339ª Cri 19K1139242 BRFSECCRI930 01/03/2023 1.105,52029615 1.103,53139710 1,98889905 IPCA + 9,50% 10.075 11,14 20/11/2025
147 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 340ª Cri 19K1139247 BRFSECCRI948 01/03/2023 1.113,73590642 1.110,33973471 3,39617171 IPCA + 16,64% 5.425 6,04 20/11/2025
148 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 341ª Cri 19K1139243 - 01/03/2023 1.084,44134043 1.082,49036372 1,95097671 IPCA + 9,50% 53.950 58,51 20/11/2025
149 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 342ª Cri 19K1139248 - 01/03/2023 1.085,65581160 1.082,34526595 3,31054565 IPCA + 16,64% 29.050 31,54 20/11/2025
150 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY 1ª 361ª Cri 20A0811991 BRFSECCRI9V8 01/03/2023 647,73765074 646,63104646 1,10660428 IPCA + 10,00% 55.000 35,63 20/09/2027
151 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 377ª Cri 20B0816413 BRFSECCRIA26 01/03/2023 801,79327635 800,56986870 1,22340765 IPCA + 8,00%  14.400 11,55 20/02/2030
152 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 378ª Cri 20B0817018 BRFSECCRIA34 01/03/2023 885,59393967 881,96389008 3,63004959 IPCA + 23,00%  14.400 12,75 20/02/2030
153 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 379ª Cri 20B0817014 - 01/03/2023 846,64865442 845,35680467 1,29184975 IPCA + 8,00%  1.280 1,08 20/02/2030
154 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 380ª Cri 20B0817019 BRFSECCRIA59 01/03/2023 884,49168711 880,86615565 3,62553146 IPCA + 23,00%  320 0,28 20/02/2030
155 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 381ª Cri 20B0817015 - 01/03/2023 846,64865442 845,35680467 1,29184975 IPCA + 8,00%  3.200 2,71 20/02/2030
156 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 382ª Cri 20B0817020 BRFSECCRIA75 01/03/2023 884,49168711 880,86615565 3,62553146 IPCA + 23,00%  800 0,71 20/02/2030
157 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 387ª Cri 20D0995632 BRFSECCRIAQ9 01/03/2023 1.001,64744568 1.000,14483309 1,50261259 IPCA+7,86% 3.955 3,96 20/06/2029
158 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 388ª Cri 20D0995555 BRFSECCRIAR7 01/03/2023 1.026,70549960 1.023,86233322 2,84316638 IPCA+15,00% 1.695 1,74 20/06/2029
159 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 389ª Cri 20H0206719 BRFSECCRIC08 01/03/2023 196,68312283 196,33034528 0,35277755 IPCA+9,47% 7.200 1,42 20/07/2024
160 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 390ª Cri 20H0206727 BRFSECCRIC16 01/03/2023 208,43500263 207,76912565 0,66587698 IPCA+17,50% 4.800 1,00 20/07/2024
161 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 391ª Cri 20H0206725 BRFSECCRIC24 01/03/2023 239,57368435 239,14397683 0,42970752 IPCA+9,47% 7.200 1,72 21/07/2024
162 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 392ª Cri 20H0206728 BRFSECCRIC32 01/03/2023 251,97034897 251,16539177 0,80495720 IPCA+17,50% 4.800 1,21 22/07/2024
163 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 393ª Cri 20H0206726 BRFSECCRIC40 01/03/2023 314,16973188 313,60622634 0,56350554 IPCA+9,47% 2.400 0,75 20/07/2024
164 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 394ª Cri 20H0206729 BRFSECCRIC57 01/03/2023 327,58295625 326,53644320 1,04651305 IPCA+17,50% 1.600 0,52 20/07/2024
165 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 395ª Cri 20D1003071 BRFSECCRIAE5 01/03/2023 734,49853556 733,44533447 1,05320109 IPCA+7,50% 74.690 54,86 20/05/2030
166 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 396ª Cri 20D1003079 BRFSECCRIAF2 01/03/2023 750,60285327 749,11733711 1,48551616 IPCA+10,50% 16.005 12,01 21/05/2030
167 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 397ª Cri 20D1003080 BRFSECCRIAG0 01/03/2023 765,97097974 763,91588407 2,05509567 IPCA+14,50% 16.005 12,26 22/05/2030
168 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 398ª Cri 20D1003072 - 01/03/2023 767,01074632 765,91092581 1,09982051 IPCA+7,50% 30.310 23,25 20/05/2030
169 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 399ª Cri 20D1003076 - 01/03/2023 755,75693583 754,26121924 1,49571659 IPCA+10,50% 6.495 4,91 20/05/2030
170 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 400ª Cri 20D1003081 BRFSECCRIAJ4 01/03/2023 765,97097973 763,91588406 2,05509567 IPCA+14,50% 6.495 4,97 25/05/2030
171 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 413ª Cri 20I0622245 BRFSECCRICE1 01/03/2023 1.028,48952412 1.026,63920817 1,85031595 IPCA + 9,50% 28.350 29,16 20/11/2032
172 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 414ª Cri 20I0622322 BRFSECCRICF8 01/03/2023 1.042,10481686 1.038,71785294 3,38696392 IPCA + 17,83% 12.150 12,66 20/11/2032
173 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 415ª Cri 20I0622323 BRFSECCRICG6 01/03/2023 1.009,23458239 1.007,41890727 1,81567512 IPCA + 9,50% 2.100 2,12 20/11/2032
174 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 416ª Cri 20I0622269 BRFSECCRICH4 01/03/2023 1.024,70436120 1.021,37395082 3,33041038 IPCA + 17,83% 900 0,92 20/11/2032
175 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 417ª Cri 20F0638988 BRFSECCRIAY3 01/03/2023 967,24389918 965,41649705 1,82740213 IPCA+10,00% 1.968 1,90 20/07/2030
176 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 418ª Cri 20F0638993 BRFSECCRIAZ0 01/03/2023 1.015,20652786 1.012,17806680 3,02846106 IPCA+16,25% 1.312 1,33 20/07/2030
177 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 421ª Cri 20F0736267 BRFSECCRIB25 01/03/2023 1.599,05637309 1.596,03529534 3,02107775 IGPM+9,25% 33.900 54,21 20/12/2032
178 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 422ª Cri 20F0736289 BRFSECCRIB33 01/03/2023 1.617,63973801 1.614,58355094 3,05618707 IGPM+13,00% 22.600 36,56 20/12/2032
179 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 423ª Cri 20F0736292 BRFSECCRIB41 01/03/2023 1.648,86272178 1.645,74754550 3,11517628 IGPM+19,50% 15.050 24,82 20/12/2032
180 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 424ª Cri 20F0736275 BRFSECCRIB58 01/03/2023 1.380,87560105 1.378,26672958 2,60887147 IGPM+9,25% 9.720 13,42 20/12/2032
181 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 425ª Cri 20F0736290 BRFSECCRIB66 01/03/2023 1.616,62934563 1.613,57506748 3,05427815 IGPM+13,00% 6.480 10,48 20/12/2032
182 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 426ª Cri 20F0736276 BRFSECCRIB74 01/03/2023 1.257,55512209 1.255,17923850 2,37588359 IGPM+9,25% 8.130 10,22 21/12/2032
183 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 427ª Cri 20F0736291 BRFSECCRIB82 01/03/2023 1.341,13299421 1.338,59920796 2,53378625 IGPM+13,00% 5.420 7,27 20/12/2032
184 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 428ª Cri 20F0851401 - 01/03/2023 705,34627432 704,20548890 1,14078542 IGPM+8,50% 6.650 4,69 20/08/2029
185 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 429ª Cri 20F0851406 - 01/03/2023 714,31491493 712,58483307 1,73008186 IGPM+13,00% 2.850 2,04 20/08/2029
186 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 430ª Cri 20F0851402 - 01/03/2023 701,44213123 700,30766014 1,13447109 IPCA+8,50% 3.500 2,46 20/08/2029
187 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 431ª Cri 20F0851407 - 01/03/2023 703,22431422 701,52109397 1,70322025 IGPM+13,00% 1.500 1,05 20/08/2029
188 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 432ª Cri 20F0851403 - 01/03/2023 695,57417697 694,44919636 1,12498061 IGPM+8,50% 3.500 2,43 20/08/2029
189 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 433ª Cri 20F0851408 - 01/03/2023 705,69929425 703,99007956 1,70921469 IGPM+13,00% 1.500 1,06 20/08/2029
190 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 434ª Cri 20F0851404 BRFSECCRIC99 01/03/2023 687,74272305 686,63040857 1,11231448 IGPM+8,50% 4.200 2,89 20/08/2029
191 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 435ª Cri 20F0851409 - 01/03/2023 697,58351548 695,89395733 1,68955815 IGPM+13,00% 1.800 1,26 20/08/2029
192 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 436ª Cri 20F0851405 BRFSECCRIBH6 01/03/2023 761,01717161 759,78634736 1,23082425 IPCA + 8,50% 1.750 1,33 20/08/2029
193 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 437ª Cri 20F0851410 BRFSECCRIBI4 01/03/2023 768,65384262 766,79215103 1,86169159 IPCA + 13,00% 750 0,58 20/08/2029
194 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 449ª Cri 20H0225976 BRFSECCRIC65 01/03/2023 1.234,75679274 1.232,75977000 1,99702274 IPCA+8,50% 64.775 79,98 20/07/2025
195 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 450ª Cri 20H0225980 BRFSECCRIC73 01/03/2023 1.235,84802643 1.233,18171000 2,66631643 IPCA+11,50% 64.775 80,05 20/07/2025
196 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 451ª Cri 20H0225977 BRFSECCRIC81 01/03/2023 1.213,17625966 1.211,21414000 1,96211966 IPCA+8,50% 33.475 40,61 20/07/2025
197 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 452ª Cri 20H0225981 BRFSECCRIC99 01/03/2023 1.213,83295938 1.211,21414000 2,61881938 IPCA+11,50% 33.475 40,63 20/07/2025
198 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 453ª Cri 20H0225978 BRFSECCRICA9 01/03/2023 1.183,26171765 1.181,34798000 1,91373765 IPCA+8,50% 26.150 30,94 21/07/2025
199 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 454ª Cri 20H0225982 BRFSECCRICB7 01/03/2023 1.183,90222444 1.181,34798000 2,55424444 IPCA+11,50% 26.150 30,96 22/07/2025
200 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 455ª Cri 20H0225979 BRFSECCRICC5 01/03/2023 1.173,55036108 1.171,65233000 1,89803108 IPCA+8,50% 27.025 31,72 20/07/2025
201 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 456ª Cri 20H0225983 BRFSECCRICD3 01/03/2023 1.174,18561105 1.171,65233000 2,53328105 IPCA+11,50% 27.025 31,73 20/07/2025
202 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 457ª Cri 20G0661474 BRFSECCRIBJ2 01/03/2023 419,71925729 418,92628681 0,79297048 IPCA+10,00% 47.080 19,76 20/01/2026
203 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 458ª Cri 20G0661481 BRFSECCRIBK0 01/03/2023 432,93756536 431,96516211 0,97240325 IPCA+12,00% 16.050 6,95 20/01/2026
204 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 459ª Cri 20G0661483 BRFSECCRIBL8 01/03/2023 457,76347642 456,43304576 1,33043066 IPCA+15,80% 43.870 20,08 20/01/2026
205 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 460ª Cri 20G0661480 BRFSECCRIBM6 01/03/2023 419,01083373 418,21920166 0,79163207 IPCA+10,00% 3.520 1,47 20/01/2026
206 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 461ª Cri 20G0661482 BRFSECCRIBN4 01/03/2023 411,49390596 410,56966643 0,92423953 IPCA+12,00% 1.200 0,49 20/01/2026
207 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 462ª Cri 20G0661484 BRFSECCRIBO2 01/03/2023 419,19367442 417,97534193 1,21833249 IPCA+15,80% 3.280 1,37 20/01/2026
208 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 477ª Cri 20L0483929 BRFSECCRICW3 01/03/2023 550,65674636 549,56990373 1,08684263 IGPM + 10,47% 6.600 3,63 20/04/2026
209 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 478ª Cri 20L0483914 BRFSECCRICX1 01/03/2023 573,97875057 572,29096038 1,68779019 IGPM + 16,00% 4.400 2,53 20/04/2026
210 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 479ª Cri 20L0483915 BRFSECCRICY9 01/03/2023 620,25520298 619,03099244 1,22421054 IGPM + 10,47% 6.600 4,09 20/04/2026
211 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 480ª Cri 20L0483917 BRFSECCRICZ6 01/03/2023 612,41450586 610,61369495 1,80081091 IGPM + 16,00% 4.400 2,69 20/04/2026
212 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 481ª Cri 20L0483919 BRFSECCRID07 01/03/2023 593,23902950 592,06814134 1,17088816 IGPM + 10,47% 6.600 3,92 20/04/2026
213 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 482ª Cri 20L0483921 BRFSECCRID15 01/03/2023 602,29377465 600,52272385 1,77105080 IGPM + 16,00% 4.400 2,65 20/04/2026
214 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 483ª Cri 20L0483923 BRFSECCRID23 01/03/2023 892,59471817 890,83298548 1,76173269 IGPM + 10,47% 3.000 2,68 20/04/2026
215 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 484ª Cri 20L0483924 BRFSECCRID31 01/03/2023 897,21630916 894,57803572 2,63827344 IGPM + 16,00% 2.000 1,79 20/04/2026
216 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 487ª Cri 20L0592421 BRFSECCRIDE9 01/03/2023 763,77210861 762,12428616 1,64782245 IGPM + 11,50% 4.200 3,21 20/11/2026
217 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 488ª Cri 20L0592423 BRFSECCRIDF6 01/03/2023 797,89329789 795,08460745 2,80869044 IGPM + 19,45% 2.800 2,23 20/11/2026
218 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 491ª Cri 20L0504499 BRFSECCRID64 01/03/2023 1.222,62377346 1.151,98441714 9,98444413 IPCA + 8,56% 150.000 183,39 20/12/2025
219 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 492ª Cri 20L0505084 BRFSECCRID72 01/03/2023 1.226,58508439 1.211,43846209 15,14662230 IPCA + 12,56% 150.000 183,99 20/12/2027
220 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 493ª Cri 20L0504500 BRFSECCRID80 01/03/2023 1.192,47138261 1.123,57413662 9,73820741 IPCA + 8,56% 50.000 59,62 20/12/2025
221 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 494ª Cri 20L0505190 BRFSECCRID98 01/03/2023 1.202,54466652 1.187,69491000 14,84975652 IPCA + 12,56% 50.000 60,13 20/12/2027
222 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 495ª Cri 20L0504501 BRFSECCRIDA7 01/03/2023 1.051,99366142 991,21277633 8,59100908 IPCA + 8,56% 50.000 52,60 20/12/2025
223 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 496ª Cri 20L0505193 BRFSECCRIDB5 01/03/2023 1.054,94760783 1.041,92047000 13,02713783 IPCA + 12,56% 50.000 52,75 20/12/2027
224 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 499ª Cri 21A0796001 BRFSECCRIDI0 01/03/2023 854,39706000 853,05425195 1,34280805 IPCA + 8,25% 15.050 12,86 20/11/2031
225 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 500ª Cri 21A0796002 BRFSECCRIDJ8 01/03/2023 881,03103922 879,03973820 1,99130102 IPCA + 12,08% 6.450 5,68 20/11/2031
226 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 501ª Cri 21A0796003 BRFSECCRIDK6 01/03/2023 845,95234580 844,62280984 1,32953596 IPCA + 8,25% 5.600 4,74 20/11/2031
227 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 502ª Cri 21A0796004 BRFSECCRIDL4 01/03/2023 870,06929040 868,10276506 1,96652534 IPCA + 12,08% 2.400 2,09 20/11/2031
228 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 503ª Cri 21B0656297 BRFSECCRIDM2 01/03/2023 1.015,27415225 1.013,44761157 1,82654068 IPCA + 9,50% 14.910 15,14 20/03/2026
229 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 504ª Cri 21B0656306 BRFSECCRIDN0 01/03/2023 1.028,14969365 1.025,39117401 2,75851964 IPCA + 14,50% 6.390 6,57 20/03/2026
230 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 507ª Cri 21B0718274 BRFSECCRIDQ3 01/03/2023 910,61774818 909,22829188 1,38945630 INPC + 8,00% 24.010 21,86 20/02/2031
231 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 508ª Cri 21B0718276 BRFSECCRIDR1 01/03/2023 939,18572372 937,07625731 2,10946641 INPC + 12,00% 10.290 9,66 20/02/2031
232 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 515ª Cri 21C0678164 BRFSECCRIE22 01/03/2023 813,18860709 811,79934403 1,38926306 IPCA + 9,00% 7.280 5,92 20/04/2031
233 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 516ª Cri 21C0678189 BRFSECCRIE30 01/03/2023 950,04142289 947,30136223 2,74006066 IPCA + 15,67% 3.120 2,96 20/04/2031
234 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 519ª Cri 21C0529621 BRFSECCRIDY7 01/03/2023 981,19785275 979,49483447 1,70301828 IPCA + 9,15% 10.361 10,17 20/03/2031
235 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 520ª Cri 21C0529641 BRFSECCRIDZ4 01/03/2023 983,63664905 981,60200405 2,03464500 IPCA + 11,00% 5.579 5,49 20/03/2031
236 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 523ª Cri 21D0503168 BRFSECCRIEE7 01/03/2023 575,12517127 574,14261919 0,98255208 IPCA + 9,00% 12.900 7,42 20/04/2028
237 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 524ª Cri 21D0503169 BRFSECCRIEF4 01/03/2023 583,55500799 582,34792886 1,20707913 IPCA + 11,00% 4.300 2,51 20/04/2028
238 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 525ª Cri 21D0503170 BRFSECCRIEG2 01/03/2023 686,49569488 685,32287581 1,17281907 IPCA + 9,00% 4.500 3,09 20/04/2028
239 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 526ª Cri 21D0503171 BRFSECCRIEH0 01/03/2023 695,17144445 693,73348756 1,43795689 IPCA + 11,00% 1.500 1,04 20/04/2028
240 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 535ª Cri 21D0805847 BRFSECCRIEI8 01/03/2023 965,30628755 963,45649540 1,84979215 IPCA + 10,15% 36.725 35,45 20/06/2029
241 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 536ª Cri 21D0805849 BRFSECCRIEJ6 01/03/2023 981,99479262 979,44515096 2,54964166 IPCA + 14,00% 19.775 19,42 20/06/2029
242 FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb TRFS11 BRTRFSDBS002 01/03/2023 1.430,73381500 1.000,00000000 430,73381500 DI + 7,00% 75.000 107,31 30/01/2023
243 GAFISA SA 17ª 1ª Deb GFSAA7 BRGFSADBO046 01/03/2023 11.481,66030000 10.000,00000000 1.481,66030000 100% DI 12.500 143,52 14/12/2024
244 GAFISA SA 17ª 2ª Deb GFSAB7 BRGFSADBO053 01/03/2023 11.481,66030000 10.000,00000000 1.481,66030000 100% DI 12.500 143,52 14/12/2024
245 GAIA AGRO 17ª 1ª CRA CRA020000RV BRGAIACRA0H1 01/03/2023 1.224,14804325 1.000,00000000 224,14804325 DI + 1,40% 80.000 97,93 24/03/2024
246 GAIA AGRO/TABOA 28ª 1ª CRA CRA020003VK BRGAFLCRA0Z3 01/03/2023 1.061,78715127 1.000,00000000 61,78715127 5,00% a.a. 750 0,80 30/06/2026
247 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 1ª CRA CRA021000GR BRGAFLCRA139 01/03/2023 382,16113330 369,08487295 13,07626035 8,00% a.a. 77.739 29,71 30/06/2025
248 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 2ª CRA CRA021000GS BRGAFLCRA147 01/03/2023 908,00457262 704,36461827 203,63995435 11,00% a.a. 19.435 17,65 30/06/2025
249 GAIA SEC/MATONE 1ª 1ª Cri 09H0003225 BRGAIACRI006 01/03/2023 1.889,52115060 1.878,40333770 11,11781290 TR+11% 67 0,13 10/07/2024
250 GAIA SEC/MATONE 1ª 2ª Cri 09H0003245 BRGAIACRI014 01/03/2023 549.539,94730235 545.348,29234840 4.191,65495395 TR+14,5% 13 7,14 10/09/2038
251 GAIA SEC/RB CAP 4ª 126ª Cri 20H0676515 BRGAIACRI4M5 01/03/2023 998,17512328 995,59431781 2,54091410 IPCA + 5,250% 15.400 15,37 12/09/2031
252 GAIA SEC/CYRELA 4ª 131ª Cri 19K1139473 BRGAIACRI4A0 01/03/2023 14,20130009 14,11607069 0,08522940 DI + 1,00% 74.072 1,05 10/01/2027
253 GAIA SEC/CYRELA 4ª 132ª Cri 19K1139655 BRGAIACRI4B8 01/03/2023 430,18847285 427,16856623 3,01990662 DI + 3,40% 10.581 4,55 10/01/2027
254 GAIA SEC/CYRELA 4ª 133ª Cri 19K1139656 BRGAIACRI4C6 01/03/2023 302,59544038 300,14568879 2,44975159 DI + 6,00% 3.174 0,96 10/01/2025
255 GAIA SEC/CYRELA 4ª 134ª Cri 19K1139657 BRGAIACRI4D4 01/03/2023 1.084,74075472 1.022,59851660 62,14223812 DI + 7,00% 17.988 19,51 10/01/2035
256 GAIA SEC/RB CAP 4ª 160ª Cri 21C0818332 BRGAIACRI5F6 01/03/2023 979,76687375 978,80159430 0,96527945 IPCA + 5,20% 63.348 62,07 24/08/2032
257 GAIA SEC/RB CAP 4ª 161ª Cri 21C0818334 BRGAIACRI5G4 01/03/2023 1.142,34508797 1.141,21963429 1,12545368 IPCA + 5,20% 15.400 17,59 24/08/2032
258 GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS 4ª 166ª Cri 20K0115319 - 01/03/2023 785,94006247 785,48369331 0,45404805 IPCA + 5,00% 14.503 11,40 25/12/2026
259 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 1ª CRA CRA021000RZ BRGAIACRA0X8 01/03/2023 861,33077004 858,92992177 2,40084827 IPCA + 9,1906% 135.000 116,28 15/04/2025
260 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 2ª CRA CRA021000S0 BRGAIACRA0Y6 01/03/2023 1.150,78060597 1.148,09413000 2,68647597 IPCA + 7,64% 15.000 17,26 15/04/2027
261 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 1ª CRA CRA020003VD BRGAIACRA0O7 01/03/2023 1.063,25513600 1.000,00000000 63,25513600 DI + 6,00% 86.250 91,71 30/04/2024
262 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 2ª CRA CRA020003VE BRGAIACRA0P4 01/03/2023 1.082,71291900 1.000,00000000 82,71291900 DI + 12,00% 11.500 12,45 30/04/2024
263 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 1ª CRA CRA020003PV BRGAIACRA0R0 01/03/2023 1.059,94086500 1.000,00000000 59,94086500 DI + 5,00% 75.000 79,50 30/04/2024
264 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 2ª CRA CRA020003PW BRGAIACRA0S8 01/03/2023 1.043,04398000 1.000,00000000 0,00000000 100% DI 10.000 10,43 30/04/2024
265 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 3ª CRA CRA020003PX BRGAIACRA0T6 01/03/2023 1.043,04398000 1.000,00000000 0,00000000 100% DI 15.000 15,65 30/04/2024
266 GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII - 004/2022 CPR-F 22D01163305 - 01/03/2023 12.217.580,24271510 10.591.056,90000000 1.626.523,34271506 DI + 4,50% 1 12,22 28/04/2023
267 GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII - 008/2022 CPR-F 22F01232255 - 01/03/2023 3.478.406,70490000 3.100.000,00000000 378.406,70490000 DI + 4,50% 1 3,48 28/04/2023
268 GARONNE 1ª 1ª DEP GARONNE11 GARONNE11 01/03/2023 1.263,44776100 1.000,00000000 263,44776100 DI + 4,50% 400.000 505,38 28/07/2023
269 GARONNE 1ª 2ª DEP GARONNE21 GARONNE21 01/03/2023 1.178,59797000 1.000,00000000 178,59797000 100% DI 86.000 101,36 28/07/2023
270 GASMIG 8ª U Deb CGMG18 BRGASMDBS076 01/03/2023 1.221,55211287 1.219,56209000 1,99002287 IPCA + 5,27% 850.000 1.038,32 15/08/2031
271 GASTER 3ª U Deb GSTE13 BRGSTEDBS024 01/03/2023 1.683,06160732 1.061,07213010 621,98947722 IPCA + 9,50% 250 0,42 10/08/2026
272 HOSPITAL CARE CALEDONIA 1ª U Deb HCAR11 BRHCARDBS002 01/03/2023 1.018,89465957 1.000,00000000 18,89465957 DI + 2,70% 300.000 305,67 15/07/2026
273 I E MADEIRA 2ª U Deb IEMD12 BRIELMDBS012 01/03/2023 11.171,36452400 10.618,25853500 553,10598900 IPCA+5,50% 35.000 391,00 18/03/2025
274 INFRASEC 1ª 3ª Cri 19I0737907 BRIFSCCRI022 01/03/2023 421,75135049 418,37564269 3,37570780 IPCA + 13,00% 20.463 8,63 05/03/2024
275 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 1ª Deb ITGT12 - 01/03/2023 1.059,24601000 1.000,00000000 59,24601000 109,00%DI 250.000 264,81 01/04/2024
276 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 2ª Deb ITGT22 - 01/03/2023 1.058,99569799 1.000,00000000 58,99569799 DI + 1,10% 150.000 158,85 30/03/2026
277 INVEPAR 3ª U Deb IVPR13 BRIVPRDBS024 01/03/2023 23.900,06035230 22.008,17521744 1.891,88513486 IPCA+11,9353% 200.000 4.780,01 15/10/2024
278 IP SUL 1ª U Deb IPIL11 BRIPILDBS008 01/03/2023 1.103,46191517 1.087,60477031 15,85714486 IPCA + 7,2665% 80.000 88,28 15/12/2035
279 ITAMARACA TRANS SPE SA 1ª U Deb IMRC11 BRIMRCDBS005 01/03/2023 1.143,07925519 1.132,65416019 10,42509500 IPCA + 8,00%  32.000 36,58 15/07/2041
280 ITAPOA TERM PORT 4ª U Deb ITPO14 BRITPODBS041 01/03/2023 1.156,93051097 1.074,87763000 82,05288097 IPCA + 6,2878% 750.000 867,70 15/11/2036
281 ITIQUIRA ENERGETICA 1ª U Deb ITQR11 BRITQRDBS000 01/03/2023 691,68356483 669,69777270 21,98579213 DI+2,90% 330.000 228,26 15/06/2027
282 IVAI 1ª U Deb IVAI11 BRIVAIDBS009 01/03/2023 1.441,81640524 1.427,37834624 14,43805900 IPCA +  4,9982% 1.650.000 2.379,00 15/12/2043
283 JANAUBA 1ª U Deb JTEE11 - 01/03/2023 1.112,13751206 1.106,32503632 5,81247574 IPCA+4,50% 224.000 249,12 15/07/2033
284 JANAUBA 2ª U Deb JTEE12 BRJTEEDBS010 01/03/2023 1.405,35179608 1.391,74059809 13,61119799 IPCA+4,8295% 575.000 808,08 15/12/2044
285 JOAO FORTES ENGENHARIA SA 3ª 1ª Deb JFEN13 BRJFENDBS028 01/03/2023 2.944.243,94145800 1.500.857,97000000 1.443.385,97145800 IPCA + 9,50% 34 100,10 21/04/2024
286 JSL 12ª U Deb JSMLA2 BRJSLGDBS0I2 01/03/2023 10.074,99428835 9.411,77000000 0,02700000 DI+1,95% 60.000 604,50 20/12/2023
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
287 KPS AGROPECUARIA LTDA 014 2021 CPR-F 21K00635581 - 01/03/2023 90.316.167,30000000 90.000.000,00000000 316.167,30000000 DI+5,00% 1 90,32 22/09/2031
288 KPS AGROPECUARIA LTDA 015 2021 CPR-F 21K00664603 - 01/03/2023 75.263.442,64461090 74.999.970,00000000 263.472,64461090 DI+5,00% 1 75,26 22/09/2031
289 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 1ª Deb LCEN12 BRLCENDBS005 01/03/2023 1.284,77087066 1.281,27908789 3,49178277 IPCA + 8,951% 50.000 64,24 15/08/2043
290 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 2ª Deb LCEN22 BRLCENDBS047 01/03/2023 1.284,77087066 1.281,27908789 3,49178277 IPCA + 8,951% 67.000 86,08 15/08/2023
291 LEST 1ª U Deb LELE11 BRLELEDBS005 01/03/2023 1.380.386,21859140 1.348.135,03490450 32.251,18368690 IPCA + 5,3649% 27 37,27 15/03/2034
292 LIGHT SESA 15ª 1ª Deb LIGHA5 BRLIGHDBS009 01/03/2023 1.313,78821515 1.282,15150000 31,63671515 IPCA + 6,8279% 540.000 709,45 15/10/2025
293 LIGHT SESA 22ª U Deb LIGHD2 BRLIGHDBS0X5 01/03/2023 1.156,27249188 1.136,62137000 19,65112188 IPCA + 4,7543% 916.381 1.059,59 15/04/2031
294 LIGHT SESA 23ª 1ª Deb LIGHC3 BRLIGHDBS0Y3 01/03/2023 1.054,70429900 1.000,00000000 54,70429900 DI  + 1,65% 263.500 277,91 15/10/2026
295 LIGHT SESA 23ª 2ª Deb LIGHD3 BRLIGHDBS0Z0 01/03/2023 1.055,85198500 1.000,00000000 55,85198500 DI  + 1,95% 268.500 283,50 15/10/2028
296 LM TRANSPORTES 3ª U Deb LMTI13 BRLMTPDBS023 01/03/2023 0,61318819 0,60000000 0,01318819 DI+5,00% 84.000.000 51,51 13/07/2023
297 LM TRANSPORTES 5ª U Deb LMTI15 BRLMTPDBS049 01/03/2023 1.040,41999400 1.000,00000000 40,41999400 DI+2,60% 300.000 312,13 28/05/2025
298 LOTE 5 1ª 1ª Deb LOTE511 - 01/03/2023 430,36337945 430,22792176 0,13545769 IPCA + 12,00% 3.000 1,29 30/01/2025
299 LOTE 5 1ª 2ª Deb LOTE521 - 01/03/2023 427,30094417 427,16645039 0,13449378 IPCA + 12,00% 1.000 0,43 30/01/2025
300 LOTE 5 1ª 3ª Deb LOTE531 - 01/03/2023 413,66003203 413,52983175 0,13020028 IPCA + 12,00% 1.500 0,62 30/01/2025
301 LOTE 5 1ª 4ª Deb LOTE541 - 01/03/2023 409,18719868 409,05840624 0,12879244 IPCA + 12,00% 1.000 0,41 30/01/2025
302 LOTE 5 1ª 5ª Deb LOTE551 - 01/03/2023 404,98210508 404,85463620 0,12746888 IPCA + 12,00% 1.500 0,61 30/01/2025
303 LOTE 5 1ª 6ª Deb LOTE561 - 01/03/2023 400,49193642 400,36588083 0,12605559 IPCA + 12,00% 1.000 0,40 30/01/2025
304 LOTE 5 1ª 7ª Deb LOTE571 - 01/03/2023 705,53084634 705,30877917 0,22206717 IPCA + 12,00% 1.000 0,71 30/01/2025
305 LOTE 5 1ª 8ª Deb LOTE581 - 01/03/2023 857,82556008 857,55555786 0,27000222 IPCA + 12,00% 1.000 0,86 30/01/2025
306 LS ENERGIA GD I  1ª U Deb LSGD11 - 01/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 10,00% 6.000.000 0,00 15/12/2022
307 LS ENERGIA GD II 1ª U Deb LSII11 - 01/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 10,00% 6.000.000 0,00 15/12/2022
308 LS ENERGIA GD III 1ª U Deb LSE311 - 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 10,00% 6.000.000 #N/D 15/12/2022
309 LS ENERGIA GD VI 1ª U Deb LSIV11 - 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 10,00% 6.000.000 #N/D 15/12/2022
310 LS ENERGIA GD V 1ª U Deb LSEV11 - 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 10,00% 6.000.000 #N/D 15/12/2022
311 LUMINAE 1ª 1ª Deb LMNE11 BRLMNEDBS004 01/03/2023 684,69554345 573,15853011 111,53701334 DI +5,25% 60.000 41,08 25/10/2023
312 LUMINAE 1ª 2ª Deb LMNE21 BRLMNEDBS012 01/03/2023 718,92904943 601,81539250 117,11365693 DI +5,25% 20.000 14,38 25/10/2023
313 MATA DE STA GENEBRA 2ª U Deb MSGT12 BRMSGTDBS035 01/03/2023 1.096,42006476 1.081,18180195 15,23826281 IPCA + 4,95% 210.000 230,25 15/11/2030
314 MBK SEC/EMINAS 1ª 1ª Cri 13I0046352 BRMBKSCRI000 01/03/2023 387.408,13998815 384.241,53938640 3.166,60060175 IPCA+9,0% 215 83,29 25/03/2024
315 MEDABIL 1ª U Deb MEDA11 - 01/03/2023 80,84720882 64,66572327 16,18148555 DI + 8%  25.000 2,02 13/03/2023
316 MEDABIL 2ª U Deb MEDA12 - 01/03/2023 #REF! #REF! #REF! 1,00% 16.873.434 #REF! 15/08/2024
317 METRORIO 9ª U Deb MTRJ19 BRMGPRDBS068 01/03/2023 1.347,92311506 1.171,93725000 175,98586506 IPCA + 7,0857% 1.200.000 1.617,51 15/12/2031
318 MILANO 1ª 1ª Deb MILN11 BRMLANDBS002 01/03/2023 -45,15369492 -44,34211886 -0,81157606 DI + 4,90% 32.500 -1,47 20/07/2023
319 MILANO 1ª 2ª Deb MILN21 BRMLANDBS010 01/03/2023 -45,91237833 -45,08716597 -0,82521236 DI + 4,90% 32.500 -1,49 20/07/2023
320 MILANO 2ª U Deb MILANO12 - 01/03/2023 235,16777879 234,59391633 0,57386246 0,08 12.000 2,82 15/09/2023
321 MIRANTE ENERGETICA SA 1ª U Deb MESA11 BRMESADBS006 01/03/2023 1.120,37104000 1.000,00000000 120,37104000 DI + 1,58% 500.000 560,19 09/06/2024
322 MOBITECH 1ª 1ª Deb PPLV11 BRPPLVDBS006 01/03/2023 1.039,90609200 1.000,00000000 39,90609200 DI + 1,30% 300.000 311,97 19/11/2023
323 MOBITECH 1ª 2ª Deb PPLV21 BRPPLVDBS014 01/03/2023 1.040,04864400 1.000,00000000 40,04864400 DI + 1,35% 100.000 104,00 19/11/2024
324 MPM CORPOREOS SA 2ª U Deb ESPA12 BRESPADBS025 01/03/2023 1.033,40326600 1.000,00000000 33,40326600 DI + 3,50% 615.000 635,54 16/09/2025
325 NATURA 10ª 2ª Deb NATUB0 BRNATUDBS0E9 01/03/2023 10.011,06864999 10.000,00000000 11,06864999 DI + 1,15% 9.570 95,81 26/08/2024
326 NATURA 10ª 3ª Deb NATUC0 BRNATUDBS0F6 01/03/2023 10.011,06864999 10.000,00000000 11,06864999 DI + 1,15% 68.726 688,02 26/08/2024
327 NATURA 10ª 4ª Deb NATUD0 BRNATUDBS0G4 01/03/2023 10.011,06864999 10.000,00000000 11,06864999 DI + 1,15% 39.452 394,96 26/08/2024
328 NATURA 11ª U Deb NATUA1 BRNATUDBS0H2 01/03/2023 1.014,42030300 1.000,00000000 14,42030300 DI + 1,65% 826.030 837,94 21/07/2027
329 NEOENERGIA ITABAPOANA 1ª U Deb NITA11 BRNITADBS003 01/03/2023 1.390,16327114 1.220,75142000 169,41185114 IPCA + 4,50% 300.000 417,05 15/02/2045
330 NOVO HORIZON PART 1ª 1ª NP NC0021006SN BRNVHZNPM000 01/03/2023 11.804.171,14000000 10.000.000,00000000 1.804.171,14000000 DI + 2,25% 50 590,21 23/12/2023
331 NSP INVESTIMENTOS 1ª 1ª Deb OSPV11 BROSPVDBS004 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 65.500 #N/D 12/08/2022
332 NSP INVESTIMENTOS 1ª 2ª Deb OSPV21 BROSPVDBS012 01/03/2023 1.049,41620403 956,14423800 93,27196603 115%DI 187.403 196,66 31/03/2029
333 NSP INVESTIMENTOS 1ª 4ª Deb OSPV41 BROSPVDBS0E1 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 12.500 #N/D 12/08/2022
334 NSP INVESTIMENTOS 1ª 5ª Deb OSPV51 BROSPVDBS0F8 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 25.000 #N/D 12/08/2022
335 NSP INVESTIMENTOS 1ª 6ª Deb OSPV61 BROSPVDBS0G6 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 47.000 #N/D 12/08/2022
336 NSP INVESTIMENTOS 2ª 1ª Deb OSPI12 BROSPVDBS038 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 1.715.000.000 #N/D 12/08/2022
337 NSP INVESTIMENTOS 2ª 2ª Deb OSPI22 BROSPVDBS046 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 885.000.000 #N/D 12/08/2022
338 NSP INVESTIMENTOS 2ª 3ª Deb OSPI32 BROSPVDBS053 01/03/2023 1,38242844 0,96783157 0,41459687 115%DI 183.620.185 253,84 20/04/2028
339 NSP INVESTIMENTOS 2ª 4ª Deb OSPI42 BROSPVDBS061 01/03/2023 1,41627576 1,00000000 0,41627576 115%DI 311.165.651 440,70 20/04/2028
340 NSP INVESTIMENTOS 2ª 5ª Deb OSPI52 BROSPVDBS079 01/03/2023 1,34210926 1,33819675 0,00391251 115%DI 300.861.741 403,79 20/12/2031
341 NSP INVESTIMENTOS 2ª 6ª Deb OSPI62 BROSPVDBS087 01/03/2023 1,37079873 0,95679267 0,41400606 115%DI 207.250.000 284,10 20/04/2028
342 NSP INVESTIMENTOS 2ª 7ª Deb OSPI72 BROSPVDBS095 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D 115%DI 78.000.000 #N/D 20/01/2023
343 NSP INVESTIMENTOS 2ª 8ª Deb OSPI82 BROSPVDBS0A9 01/03/2023 1,41627576 1,00000000 0,41627576 115%DI 245.472.607 347,66 20/04/2023
344 NSP INVESTIMENTOS 2ª 10ª Deb OSPIA2 BROSPVDBS0C5 01/03/2023 1,38030901 1,00000000 0,38030901 115%DI 200.000.000 276,06 20/04/2023
345 NSP INVESTIMENTOS 2ª 11ª Deb OSPIB2 BROSPVDBS0D3 01/03/2023 1,38030901 1,00000000 0,38030901 115%DI 91.250.000 125,95 20/04/2028
346 NOVONOR S.A. 1ª 1ª Deb ODCT11 BRODCTDBS008 01/03/2023 1.471,81462973 1.298,97717000 172,83745973 116,80%DI 880.000 1.295,20 24/04/2030
347 NOVONOR S.A. 1ª 2ª Deb ODCT21 BRODCTDBS016 01/03/2023 1.471,81462973 1.298,97717000 172,83745973 116,80%DI 1.037.337 1.526,77 24/04/2030
348 NOVONOR ENERGIA 2ª 1ª Deb ODBE12 BRODEBDBS010 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 2,50% 30.000 #N/D 12/08/2022
349 NOVONOR ENERGIA 2ª 2ª Deb ODBE22 BRODEBDBS028 01/03/2023 19.934,36247000 10.000,00000000 9.934,36247000 DI + 2,50% 17.440 347,66 20/04/2023
350 NOVONOR ENERGIA 2ª 3ª Deb ODBE32 BRODEBDBS036 01/03/2023 20.045,54577000 10.000,00000000 10.045,54577000 DI + 2,50% 10.175 203,96 20/04/2023
351 NOVONOR ENERGIA 3ª U Deb ODBE13 BRODEBDBS002 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 5,75% 19.000 #N/D 12/08/2022
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
352 OCYAN SA 1ª U Deb OCYA11 BROCYADBS004 01/03/2023 1.007,91210199 1.000,00000000 7,91210199 DI + 5,40% 100.000 100,79 27/06/2024
353 ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA 2ª U Deb ODCF12 BRODCFDBS015 01/03/2023 1.007,00577500 1.000,00000000 7,00577500 DI + 3,25% 200.000 201,40 10/08/2027
354 OSCAR STROSCHON - 007/2022 CPRF 22F00152692 - 01/03/2023 45.224.593,64000000 40.000.000,00000000 5.224.593,64000000 DI + 4,00% 1 45,22 01/10/2027
355 PADUA IV 1ª U Deb PADP11 BRPADPDBS007 01/03/2023 1.420,95521011 999,89877561 421,05643450 135% DI 449.483 638,70 01/02/2024
356 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb RAIN11 BRRAINDBS007 01/03/2023 1.568,41929228 1.554,91265546 13,50663682 IPCA + 5,60% 10.000 15,68 31/05/2022
357 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb RAIN21 BRRAINDBS015 01/03/2023 1.552,86965371 1.539,49692452 13,37272919 IPCA + 5,60% 10.000 15,53 31/05/2022
358 PAU RAINHA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb RAIN12 BRRAINDBS023 01/03/2023 1.247,75975895 1.226,93082305 20,82893590 IPCA + 10,25% 87.500 109,18 15/12/2034
359 PCH BV II - IBEMAPAR 1ª U Deb PCHV11 BRPCHVDBS002 01/03/2023 1.164,67974228 1.149,13255000 15,54719228 IPCA + 6,7294% 70.000 81,53 15/12/2040
360 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 1ª CRA CRA0210054C BRGAIACRA144 01/03/2023 1.168,26043184 1.000,00000000 168,26043184 DI + 3,00% 70.627 82,51 30/12/2025
361 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 2ª CRA CRA0210054D BRGAIACRA151 01/03/2023 1.190,70978282 1.000,00000000 190,70978282 DI + 8,00% 7.062 8,41 30/12/2025
362 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 3ª CRA CRA0210054E BRGAIACRA169 01/03/2023 1.153,85350000 1.000,00000000 153,85350000 100%DI 5.401 6,23 30/12/2025
363 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 1ª CRA CRA021002SP BRGAIACRA110 01/03/2023 1.097,45004034 898,43585475 199,01418559 DI + 3,00% 89.316 98,02 30/05/2025
364 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 2ª CRA CRA021002SQ BRGAIACRA128 01/03/2023 1.110,13294080 860,15502271 249,97791809 DI + 7,00% 5.254 5,83 30/05/2025
365 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 3ª CRA CRA021002SR BRGAIACRA136 01/03/2023 1.087,71023479 929,30481972 158,40541507 100%DI 10.507 11,43 30/05/2025
366 PLANETA SECURITIZADORA/MEGAPRODUTORES 32ª U CRA CRA022006N8 BRGAIACRA1A4 01/03/2023 1.109,81970100 1.000,00000000 109,81970100 DI + 2,50% 60.000 66,59 15/06/2025
367 PRINER 1ª 1ª Deb PRNR11 BRPRNRDBS006 01/03/2023 0,08396108 0,08333318 0,00062790 DI + 4,50% 45.000.000 3,78 10/05/2023
368 QUEIROZ GALVAO 6ª 1ª Deb QGSA16 BRQGSADBS036 01/03/2023 0,89597698 0,86574756 0,03022942 130% DI 1.600.000 1,43 04/07/2027
369 QUEIROZ GALVAO 6ª 2ª Deb QGSA26 BRQGSADBS044 01/03/2023 0,99566549 0,97614444 0,01952105 130% DI 450.000 0,45 04/07/2027
370 QUEIROZ GALVAO 6ª 3ª Deb QGSA36 BRQGSADBS051 01/03/2023 0,99566549 0,97614444 0,01952105 130% DI 50.000 0,05 04/07/2027
371 R046 RIO DE JANEIRO 1ª U Deb RJEP11 BRRJEPDBS002 01/03/2023 1.020,35242699 1.000,00000000 20,35242699 0,005 19.000 19,39 12/12/2023
372 REDE ENERGIA 4ª U Deb RENG14 BRREDEDBS017 01/03/2023 1.119,54029044 1.113,10484967 0,00000000 IPCA + 1,00% 300.000 335,86 21/11/2035
373 REIT SEC/MORENO 7ª 1ª CRA CRA021005LM - 01/03/2023 778,88911992 765,99773123 12,89138869 DI + 7,50% 435.000 338,82 30/11/2026
374 REIT SEC/MORENO 7ª 2ª CRA CRA021005LN - 01/03/2023 2.049,78411900 1.000,00000000 1.049,78411900 DI + 65,00% 15.000 30,75 30/11/2026
375 RB CAP SEC/BR4 1ª 99ª Cri 12E0025189 BRRBCSCRI2P4 01/03/2023 364,89812566 364,54975066 0,34837500 IPCA+4,0933% 785 0,29 19/02/2025
376 RB CAP SEC/BR4 1ª 100ª Cri 12E0025287 BRRBCSCRI2Q2 01/03/2023 885,02872521 884,00560121 1,02312400 IPCA+4,9781% 922 0,82 18/02/2032
377 RB CAP SEC/BRMALLS 1ª 138ª Cri 16E0707976 BRRBRACRI3S9 01/03/2023 801,17035728 800,24698670 0,92337058 DI+1,75% 100.000 80,12 27/05/2031
378 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 211ª Cri 19D0618118 BRRBRACRI5M7 01/03/2023 1.017,93014000 1.000,00000000 17,93014000 100% DI 100.000 101,79 09/04/2024
379 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 212ª Cri 19G0000001 BRRBRACRI5Q8 01/03/2023 760,73892749 750,00000000 10,73892749 100% DI 550.000 418,41 15/07/2024
380 RB CAP SEC/GAFISA 1ª 275ª Cri 20I0668028 BRRBRACRI762 01/03/2023 529,04538895 526,31578948 2,72959947 DI + 6,00% 190.000 100,52 17/09/2024
381 RB CAP SEC/JBS 5ª 1ª CRA CRA019005K9 BRRBRACRA0L8 01/03/2023 527,90165500 500,00000000 27,90165500 115% DI 59.549 31,44 16/10/2023
382 RB CAP SEC/JBS 5ª 2ª CRA CRA019005KC BRRBRACRA0M6 01/03/2023 1.269,27270684 1.248,82079000 20,45191684 IPCA + 4,5% 508.500 645,43 15/10/2024
383 RB CAP SEC/JBS 12ª 1ª CRA CRA020003KA BRRBRACRA0R5 01/03/2023 1.208,42212182 1.193,78800000 1,01225856 IPCA + 4,2957% 387.000 467,66 16/11/2027
384 RB CAP SEC/JBS 12ª 2ª CRA CRA020003KB BRRBRACRA0S3 01/03/2023 1.209,85021698 1.193,78800000 1,01345483 IPCA + 4,7218% 1.489.344 1.801,88 18/11/2030
385 REAL LEASING/SANTANDER 4ª U Deb SUDA14 BRSUAMDBS051  01/03/2023 41.148,06170000 10.000,00000000 31.148,06170000 100%DI 410.000 16.870,71 01/06/2037
386 RIO CASCA 1ª U Deb RCEN11 BRRCENDBS002 01/03/2023 1.029,74053500 1.000,00000000 29,74053500 DI + 9,00% 350.000 360,41 16/11/2023
387 RUMO MALHA NORTE 11ª U Deb RUMOB1 - 01/03/2023 918,18370957 916,85286738 1,33084219 IPCA+4,6750% 500.000 459,09 18/02/2026
388 RUMO 12ª U Deb RUMOA2 BRRAILDBS019 01/03/2023 1.270,33857221 1.268,56469000 1,77388221 IPCA + 4,5% 600.000 762,20 15/02/2029
389 RUMO 13ª 1ª Deb RUMOA3 BRRAILDBS035 01/03/2023 1.264,74195005 1.247,01017000 17,73178005 IPCA + 3,9% 906.856 1.146,94 15/10/2029
390 RUMO 13ª 2ª Deb RUMOB3 BRRAILDBS043 01/03/2023 1.265,19104331 1.247,01017000 18,18087331 IPCA + 4,0% 222.280 281,23 15/10/2029
391 RUMO 15ª 1ª Deb RUMOA5 BRRAILDBS068 01/03/2023 1.179,97223928 1.171,39217000 8,58006928 IPCA + 3,60% 376.523 444,29 15/10/2030
392 RUMO 15ª 2ª Deb RUMOB5 BRRAILDBS076 01/03/2023 1.180,91090394 1.171,39217000 9,51873394 IPCA + 4,0% 823.477 972,45 15/12/2035
393 SAAB PARTICIPAÇÕES III 1ª U Deb SABP11 BRSABPDBS005 01/03/2023 1.075,28890299 1.000,00000000 75,28890299 DI + 2,88% 2.000.000 2.150,58 11/02/2025
394 SABIN 1ª U Deb LSBI11 BRLSBIDBS007 01/03/2023 708,05548878 3,13728639 3,13728639 DI + 1,20 a.a 150.000 106,21 15/09/2026
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
395 SÃO MARTINHO 4ª 1ª Deb SMTO14 BRSMTODBS013 01/03/2023 1.053,22034216 1.045,97010000 7,25024216 IPCA + 5,9741% 648.000 682,49 15/01/2032
396 SÃO MARTINHO 4ª 2ª Deb SMTO24 BRSMTODBS021 01/03/2023 1.053,37820519 1.045,97010000 7,40810519 IPCA + 6,1076% 552.000 581,46 15/01/2037
397 SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA 4ª U Deb SNAB14 BRSAABDBS031 01/03/2023 1.070,04855100 1.000,00000000 70,04855100 DI + 2,33% 250.000 267,51 16/03/2029
398 SANESALTO 3ª U Deb SNST13 BRSNSTDBS012 01/03/2023 650,59255140 648,43814743 2,15440397 DI+4,00% 55.000 35,78 18/12/2026
399 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 1ª Deb SLZG11 BRSLZGDBS000 01/03/2023 1.568,41929228 1.554,91265546 13,50663682 IPCA + 5,60% 10.000 15,68 31/05/2022
400 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 2ª Deb SLZG21 BRSLZGDBS018 01/03/2023 1.552,86965371 1.539,49692452 13,37272919 IPCA + 5,60% 10.000 15,53 31/05/2022
401 SANTA LUZ GERAÇÃO 2ª 1ª Deb SLZG12 BRSLZGDBS026 01/03/2023 1.247,75975895 1.226,93082305 20,82893590 IPCA + 10,25% 87.500 109,18 15/12/2034
402 SAPORE 1ª U Deb SAPE11 BRSAPEDBS009 01/03/2023 0,37644951 0,37499992 0,00144959 DI+1,10% 100.000.000 37,64 16/08/2024
403 SEMENTE SAFRASUL/RIZA MEYENII - 009/2021 CPRF 21I01173471 - 01/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 5,50% 1 0,00 22/07/2022
404 SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb SIMO11 BRSIMODBS008 01/03/2023 1.430,73381500 1.000,00000000 430,73381500 DI+7,00% 65.000 93,00 30/01/2023
405 SINQIA 1ª U Deb SQIA11 BRSQIADBS008 01/03/2023 250,72598988 250,01639735 0,70959253 DI+1,75% 50.000 12,54 22/02/2024
406 SINQIA 2ª U Deb SQIA12 BRSQIADBS016 01/03/2023 858,26787433 854,17181469 4,09605964 DI + 2,30% 250.000 214,57 15/07/2026
407 SRC CIA SEC 1ª U Deb SRCS11 BRSRCSDBS001 01/03/2023 1.001,03840628 1.000,00000000 1,03840628 100,01%DI 750.000 750,78 30/03/2023
408 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 1ª Deb ELIT11 BRELITDBS009 01/03/2023 8.539,72381946 8.000,00100000 539,72281946 DI +1,65% 10.000 85,40 15/09/2026
409 SOLAR SERRA DO MEL B SA 1ª U Deb SSMB11 BRSSMBDBS004 01/03/2023 1.047,48088900 1.000,00000000 47,48088900 DI + 1,65% 270.000 282,82 28/10/2023
410 SOLAR SERRA DO MEL B SA 1ª U NC NC0022009VU BRSSMBNCM004 01/03/2023 1.059,39427000 1.000,00000000 59,39427000 DI + 1,47% 340.000 360,19 27/03/2023
411 STATKRAFT 3ª U Deb STKF13 BRSTKFDBS023 01/03/2023 342,63336825 333,60000000 9,03336825 DI+0,95% 230.000 78,81 20/12/2023
412 SUBESTAÇÃO ÁGUA 1ª U Deb SAAS11 BRSAASDBS001 01/03/2023 1.026,40723978 1.013,34825227 13,05898751 IPCA + 6,4019% 35.000 35,92 15/12/2029
413 SUPERBAC 2ª U Deb MNGN12 BRMNGNDBS005 01/03/2023 5.395,90421369 5.362,50000000 33,40421369 DI + 3,80% 10.000 53,96 15/06/2023
414 TAESA 4ª 1ª Deb TAES14 BRTAEEDBS0C4 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D IPCA + 4,41% 255.000 #N/D 15/09/2024
415 TAESA 5ª U Deb TAES15 BRTAEEDBS0E0 01/03/2023 1.340,47754603 1.293,04788000 47,42966603 IPCA + 5,9526% 525.772 704,79 15/07/2025
416 TAESA 6ª 1ª Deb TAEE16 BRTAEEDBS0F7 01/03/2023 1.040,84229000 1.000,00000000 40,84229000 108%DI 850.000 884,72 15/05/2026
417 TAESA 6ª 2ª Deb TAEE26 BRTAEEDBS0G5 01/03/2023 1.273,30588077 1.253,70949000 19,59639077 IPCA+5,5% 210.000 267,39 15/05/2044
418 TAESA 8ª 1ª Deb TAEE18 BRTAEEDBS0I1 01/03/2023 1.320,65998011 1.308,01145701 12,64852310 IPCA + 4,7742% 300.000 396,20 15/12/2044
419 TAESA 10ª 1 Deb TAEEA1 BRTAEEDBS0K7 01/03/2023 1.042,84133299 1.000,00000000 42,84133299 DI + 1,70% 650.000 677,85 15/05/2028
420 TAESA 10ª 2 Deb TAEEA2 BRTAEEDBS0M3 01/03/2023 1.161,39096130 1.145,84945000 15,54151130 IPCA + 4,7605% 100.000 116,14 15/05/2036
421 TANGARÁ ENERGIA 1ª 1ª Deb SAJE11 BRSAJEDBS002 01/03/2023 823,29958661 799,99955012 23,30003649 DI+1,40% 300.000 246,99 16/12/2027
422 TANGARÁ ENERGIA 1ª 2ª Deb SAJE21 BRSAJEDBS010 01/03/2023 823,29958661 799,99955012 23,30003649 DI+1,40% 150.000 123,49 16/12/2027
423 TANGARÁ ENERGIA 2ª U Deb SAJE12 BRSAJEDBS028 01/03/2023 876,41738453 850,04200000 26,37538453 DI + 2,33% 200.000 175,28 16/12/2027
424 TARUMA AGROCOMERCIAL/RIZA MEYENII - 001/2022 CPRF 22D00748520 - 01/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000  JUROS 18% 1 0,00 30/05/2023
425 TELES PIRES 1ª U Deb TLES11 - 01/03/2023 7.733,43977900 7.476,92443900 256,51534000 DI+0,70% 65.000 502,67 30/05/2032
426 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 1ª Deb TFBR11 BRTFBRDBS008 01/03/2023 1.077,12185365 1.070,00000000 7,12185365 DI + 4,00% 3.900 4,20 12/07/2023
427 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 2ª Deb TFBR21 BRTFBRDBS016 01/03/2023 1.077,12185365 1.070,00000000 7,12185365 DI + 4,00% 11.100 11,96 12/07/2023
428 TERMOBAHIA 1ª U Deb TERMOBA11 BRTRBADBS009 01/03/2023 30,14795053 30,89110562 -0,74315509 IGPM+15,34% 480.562 14,49 15/09/2023
429 TERMOPERNAMBUCO8 8ª U Deb TMPE18 BRTMPEDBS0A1 01/03/2023 10.564,49980000 10.000,00000000 564,49980000 111,50% DI 50.000 528,22 10/04/2024
430 TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA 8ª U Deb TBCR18 BRTBCRDBS005 01/03/2023 1.141,11312315 1.052,20296000 88,91016315 IPCA + 9,60% 275.400 314,26 25/03/2033
431 TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI 1ª 1ª CR 22K1319996 BRAPCSCR0004 01/03/2023 1.012,33721599 1.000,00000000 12,33721599 DI + 2,69% 60.000 60,74 30/11/2027
432 TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI 1ª 2ª CR 22K1320039 BRAPCSCR0012 01/03/2023 1.040,01750099 1.000,00000000 40,01750099 DI + 2,69% 40.000 41,60 30/11/2032
433 TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II 1ª 383ª Cri 21F0880938 BRAPCSCRI9Y4 01/03/2023 651,09224503 649,97990972 1,11233531 IPCA + 8,00% 48.000 31,25 22/06/2022
434 TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04 1ª 463ª Deb 21I0661127 BRAPCSCRIB27 01/03/2023 1.011,70623620 1.011,05140854 0,65482766 IPCA + 8,50% 24.410 24,70 25/09/2034
435 TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04 1ª 464ª Deb 21I0661183 BRAPCSCRIB35 01/03/2023 1.011,70623620 1.011,05140854 0,65482766 IPCA + 8,50% 24.410 24,70 25/09/2034
436 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 1ª Cri 22H1664933 BRAPCSCRIEU0 01/03/2023 873,79619502 869,87682321 3,91937181 DI + 1,375% 88.612 77,43 16/11/2029
437 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 2ª Cri 22H1666875 BRAPCSCRIEV8 01/03/2023 896,51834943 894,55662254 1,96172689 IPCA + 7,1439% 142.965 128,17 16/11/2029
438 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 3ª Cri 22H1697882 BRAPCSCRIEW6 01/03/2023 944,71312961 942,46191325 2,25121636 IPCA + 7,8049% 115.788 109,39 17/03/2031
439 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 4ª Cri 22G1442201 BRAPCSCRIEX4 01/03/2023 1.050,84563122 1.048,23514311 2,61048811 IPCA + 8,15% 38.596 40,56 15/12/2031
440 TROPICAL FOODS 1ª U Deb TRFD11 - 01/03/2023 853,26351186 851,34703179 1,91648007 IPCA + 12,00% 5.000 4,27 25/08/2024
441 TRX SEC/ATENTORJTRX 1ª 7ª Cri 14I0086803 BRTRXSCRI038 01/03/2023 60.644,32916775 60.373,08286799 271,24629976 IPCA+6,4770% 75 4,55 06/11/2023
442 TRX SEC/ATENTOSP 1ª 10ª Cri 14L0153278 BRTRXSCRI061 01/03/2023 238.664,91801054 237.142,42616606 1.522,49184448 TR+9,80% 117 27,92 06/12/2029
443 TRX SEC/ATENTOBA 1ª 11ª Cri 14L0153288 BRTRXSCRI079 01/03/2023 240.911,01248502 239.374,19234902 1.536,82013600 TR+9,80% 135 32,52 06/12/2029
444 TRX SEC/AMBEVEMBU 1ª 13ª Cri 16I0881660 BRTRXSCRI0B3 01/03/2023 928,50399286 926,52593227 1,97806059 IPCA + 6,1533% 68.308 63,42 17/09/2031
445 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 1ª Deb TBUS12 BRTUBSDBS005 01/03/2023 408,43886395 408,16800000 0,27086395 DI + 4,00% 10.000 4,08 28/10/2024
446 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 2ª Deb TBUS22 BRTUBSDBS013  01/03/2023 408,43886395 408,16800000 0,27086395 DI + 4,00% 10.000 4,08 28/10/2024
447 TUPER 2ª U Deb TUPE12 BRTUPRDBS015  01/03/2023 61.549,05048320 61.512,97281708 36,07766612 DI+4,00% 1.500 92,32 29/04/2022
448 UNIÃO QUÍMICA 4ª U Deb UQFN14 BRUQFNDBS045 01/03/2023 1.055,66085300 1.000,00000000 55,66085300 DI + 1,90% 600.000 633,40 15/10/2026
449 UNITY PARTICIPAÇÕES 1ª U Deb UNTY11 BRUNTYDBS008 01/03/2023 834,43983249 833,33344901 1,10638348 DI + 4,00% 45.000 37,55 27/06/2026
450 USIMINAS 7ª 2ª Deb USIM27 BRUSIMDBS062 01/03/2023 1.062,67872099 1.000,00000000 62,67872099 DI + 2,10% 1.300.000 1.381,48 30/09/2025
451 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 1ª Deb UTPS11 BRUTPSDBS005 01/03/2023 1.144,96327977 1.119,63103094 25,33224883 IPCA + 6,25% 340.000 389,29 15/04/2028
452 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 2ª Deb UTPS21 BRUTPSDBS013 01/03/2023 1.249,66963936 1.216,75741000 32,91222936 IPCA + 7,50% 238.000 297,42 15/10/2036
453 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 1ª Deb UTPS12 BRUTPSDBS021 01/03/2023 1.123,13396836 1.105,03679949 18,09716887 IPCA + 4,50% 150.000 168,47 15/04/2028
454 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 2ª Deb UTPS22 BRUTPSDBS039 01/03/2023 1.225,93213519 1.200,89715000 25,03498519 IPCA + 5,75% 350.000 429,08 15/10/2036
455 VENTOS DE SÃO CLEMENTE 2ª U Deb VSCL12 BRVSCLDBS024 01/03/2023 1.052,68411958 1.037,97131423 14,71280535 IPCA + 7,0590% 20.000 21,05 15/12/2029
456 VERT CIA SEC 24ª U Cra CRA019000RT BRVERTCRA153 01/03/2023 1.113,01729000 1.000,00000000 113,01729000 98,50%DI 700.000 779,11 15/04/2026
457 VERT CIA SEC 25ª U Cra CRA019002MM BRVERTCRA161 01/03/2023 624,11252639 600,00000000 0,00000000 DI + 1,00% 214.681 133,99 16/05/2024
458 VERT CIA SEC 28ª 1ª Cra CRA0190018M BRVERTCRA195 01/03/2023 1.106,63778200 1.000,00000000 106,63778200 DI + 2,50% 13.404 14,83 30/06/2023
459 VERT CIA SEC 28ª 4ª Cra CRA0190018P BRVERTCRA1C5 01/03/2023 1.281,49349000 1.000,00000000 281,49349000 100% DI 192 0,25 30/06/2023
460 VERT CIA SEC 42ª U Cra CRA019006C8 BRVERTCRA1R3 01/03/2023 439,89136152 437,49975642 2,39160510 DI + 2,50% 70.000 30,79 14/11/2024
461 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 1ª Cra CRA020003K2 - 01/03/2023 719,04000818 666,66700000 52,37300818 DI + 4,00% 40.000 28,76 16/09/2024
462 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 2ª Cra CRA020003K3 - 01/03/2023 811,20282750 750,00000000 61,20282750 DI + 4,65% 40.000 32,45 15/09/2025
463 VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI 48ª U Cra CRA021000MC BRVERTCRA2B5 01/03/2023 1.177,04268397 1.161,03549000 16,00719397 IPCA + 7,00% 1.000.000 1.177,04 17/03/2026
464 VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ 50ª U Cra CRA0210005M BRVERTCRA278 01/03/2023 1.012,18843500 1.000,00000000 12,18843500 DI + 2,50% 70.000 70,85 30/01/2024
465 VERT GYRA 1ª 2ª Deb GYRA21 - 01/03/2023 937,08896109 937,08896109 0,00000000 SEM TAXA 3.000 2,81 30/05/2022
466 VERT GYRA 2ª 1ª Deb GYRA12 BRGYRADBS024 01/03/2023 187,71380020 186,69659278 1,01720742 DI + 7,00% 35.000 6,57 30/03/2024
467 VERT GYRA 2ª 2ª Deb GYRA22 BRGYRADBS032 01/03/2023 1.539,19898082 1.000,00000000 539,19898082 DI + 11,00% 5.000 7,70 30/03/2024
468 VERT GYRA 2ª 3ª Deb GYRA32 BRGYRADBS040 01/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 10.000 10,00 30/03/2024
469 VERT GYRA 3ª 1ª Deb GYRA13 BRGYRADBS057 01/03/2023 668,39351323 665,92843330 2,46507993 DI + 6,00% 84.000 56,15 10/12/2024
470 VERT GYRA 3ª 2ª Deb GYRA23 BRGYRADBS073 01/03/2023 1.387,91811222 1.000,00000000 387,91811222 DI + 10,00% 7.200 9,99 10/12/2024
471 VERT GYRA 3ª 3ª Deb GYRA33 BRGYRADBS065 01/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 28.800 28,80 10/12/2024
472 VERT INMANO 1ª 1ª Deb VERT-INMANO - 01/03/2023 1.198,25566388 1.000,00000000 1,19825566 130% DI 16.000 19,17 06/10/2023
473 VERT INMANO 1ª 2ª Deb VERT-INMANO - 01/03/2023 966,53297860 966,53297860 0,00000000 - 4.000 3,87 06/10/2023
474 VERT IOUU 1ª U Deb IOUU11 BRIOUUDBS007 01/03/2023 746,51040555 741,88901271 4,62139284 DI + 7,00% 10.000 7,47 15/06/2024
475 VERT LEVE 2ª 1ª Deb VERL12 BRVERLDBS022 01/03/2023 87,98907378 86,69819833 1,29087545 DI + 6,00% 9.750 0,86 07/12/2024
476 VERT LEVE 2ª 2ª Deb VERL22 BRVERLDBS030 01/03/2023 1.474,87342532 1.000,00000000 474,87342532 DI + 10,00% 5.250 7,74 07/12/2024
477 VERT PARCELEX 1ª 1ª Deb PARCELEX11 - 01/03/2023 309,83303563 52,08567309 257,74736254 DI + 4,00% 2.450 0,76 25/11/2022
478 VERT PROVI 1ª 1ª Deb CRFN11 - 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 5,00% 10.000 #N/D 20/01/2025
479 VERT PROVI 1ª 2ª Deb CRFN21 - 01/03/2023 455,12046088 455,12046088 0,00000000 - 5.000 2,28 20/01/2025
480 VERT PROVI 2ª 1ª Deb CRFN12 BRCRFNDBS025 01/03/2023 1.015,80481646 1.000,00000000 15,80481646 DI + 7,50% 32.500 33,01 16/10/2025
481 VERT PROVI 2ª 2ª Deb CRFN22 BRCRFNDBS033 01/03/2023 1.516,79223026 1.000,00000000 516,79223026 DI + 11,00% 10.000 15,17 16/10/2025
482 VIARIO 7ª U Deb CTOL17 BRCTOLDBS050 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI+2,90% 433.000 #N/D 05/02/2028
483 VIDROPORTO 2ª U Deb VDPT12 BRVIDRDBS012 01/03/2023 349,81753944 346,00000000 3,81753944 DI+2,60% 200.000 69,96 01/04/2024
484 VIDROPORTO 3ª U Deb VIDR13 BRVIDRDBS020 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 2,30% 100.000 #N/D 01/09/2025
485 VIDROPORTO 4ª U Deb VIDR14 - 01/03/2023 1.011,45452900 1.000,00000000 11,45452900 DI + 3,20% 600.000 606,87 01/07/2028
486 VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI 4ª 50ª Cri 19J0279390 BRIMWLCRI1N2 01/03/2023 1.035,26907382 1.030,56373725 4,70533657 IPCA + 11,00% 11.700 12,11 12/12/2022
487 VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA 4ª 90ª Cri 20I0106180 - 01/03/2023 935,20201889 931,77791303 3,42410586 IPCA + 4,50% 70.000 65,46 03/10/2030
488 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON 4ª 92ª Cri 20B0849635 BRIMWLCRI286 01/03/2023 1.275,21337729 1.273,38484250 1,82853479 IPCA+ 7,50% 54.500 69,50 19/11/2031
489 VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS 4ª 93ª Cri 20F0719220 - 01/03/2023 1.159,06491422 1.155,03259034 4,00308255 IPCA + 5,00% 56.844 65,89 06/07/2045
490 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS 4ª 99ª Cri 21A0709253 BRIMWLCRI4T3 01/03/2023 1.081,71099008 1.077,76468464 3,90597811 IPCA + 5,25% 136.354 147,50 06/01/2039
491 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA 4ª 131ª Cri 20L0739373 - 01/03/2023 600,75320720 599,55879974 0,00000000 DI + 4,00% 65.000 39,05 26/01/2026
492 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR 4ª 142ª Cri 20K0699593 - 01/03/2023 875,79090094 873,83930669 1,84993442 IPCA + 5,50% 144.582 126,62 15/12/2027
493 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 155ª Cri 20L0690127 BRIMWLCRI4B1 01/03/2023 1.004,48206199 1.000,00000000 4,48206199 DI + 1,30% 50.000 50,22 16/12/2030
494 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 156ª Cri 20L0766583 BRIMWLCRI4C9 01/03/2023 1.184,92032572 1.183,48204000 1,43828572 IPCA + 3,90% 155.000 183,66 16/12/2030
495 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 204ª Cri 21C0711012 BRIMWLCRI6B6 01/03/2023 987,86285121 987,27417023 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 14,82 25/03/2031
496 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 205ª Cri 21C0804527 BRIMWLCRI6C4 01/03/2023 987,86285121 987,27417023 252,00000000 IPCA + 7,80% 3.000 2,96 26/03/2029
497 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 206ª Cri 21C0804567 BRIMWLCRI6D2 01/03/2023 987,86285121 987,27417023 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 14,82 27/03/2028
498 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 207ª Cri 21C0804584 BRIMWLCRI6E0 01/03/2023 987,86285121 987,27417023 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 14,82 25/03/2030
499 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 229ª Cri 21C0731446 - 01/03/2023 1.074,49960134 1.073,20789583 1,29170551 IPCA + 6,25% 82.500 88,65 20/03/2028
500 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 230ª Cri 21C0732722 - 01/03/2023 1.074,49960134 1.073,20789583 1,29170551 IPCA + 6,25% 82.500 88,65 20/03/2028
501 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO 4ª 250ª Cri 21F0165264 - 01/03/2023 1.002,46207980 1.000,35503200 2,10704780 DI + 5,00% 80.000 80,20 24/12/2024
502 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 277ª Cri 21F0968888 BRIMWLCRI7J7 01/03/2023 1.121,22589301 1.118,98657708 2,23931593 IPCA + 6,50% 100.000 112,12 16/06/2031
503 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 295ª Cri 21F0097802 BRIMWLCRI6Z5 01/03/2023 1.013,06349252 1.006,19970826 6,86378426 IPCA + 8,50% 10.589 10,73 29/07/2036
504 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 296ª Cri 21F0137485 BRIMWLCRI708 01/03/2023 1.013,45171006 1.006,19970380 7,25200626 IPCA + 9,00% 10.725 10,87 29/07/2036
505 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 297ª Cri 21F0186712 BRIMWLCRI716 01/03/2023 1.013,45167718 1.006,19967115 7,25200603 IPCA + 9,00% 6.125 6,21 29/07/2036
506 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 298ª Cri 21F0186815 BRIMWLCRI724 01/03/2023 1.013,45167463 1.006,19966862 7,25200601 IPCA + 9,00% 11.061 11,21 29/07/2036
507 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 348º Cri 21H0875649 BRIMWLCRI8E6 01/03/2023 1.053,67027939 1.050,85285462 2,81742477 IPCA + 8,80% 20.150 21,23 16/09/2024
508 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 349º Cri 21H0875786 BRIMWLCRI8F3 01/03/2023 1.020,48557160 1.017,75687992 2,72869168 IPCA + 8,80% 6.450 6,58 16/09/2024
509 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 350º Cri 21H0875868 BRIMWLCRI8G1 01/03/2023 998,26698239 995,59770133 2,66928106 IPCA + 8,80% 6.400 6,39 16/09/2024
510 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01 4ª 390ª Cri 21K0637078 BRIMWLCRIA91 01/03/2023 1.000,34348366 998,87224773 1,47123593 IPCA + 7,70% 56.000 56,02 18/11/2031
511 VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA 33ª 1ª Cri 22H0166203 BRIMWLCRID07 01/03/2023 1.019,31153442 1.015,71756814 3,59396628 IPCA + 11,7867% 57.190 58,29 15/08/2034
512 VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA 33ª 2ª Cri 22H0166224 BRIMWLCRID15 01/03/2023 1.028,80199478 1.024,07517000 4,72682478 IPCA + 15,6109% 3.000 3,09 15/08/2034
513 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 1ª CRA CRA021000GT BRIMWLCRA119 01/03/2023 1.168,05741962 1.147,58813000 20,46928962 IPCA + 4,9072% 1.500.000 1.752,09 17/04/2028
514 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 2ª CRA CRA021000GU BRIMWLCRA127 01/03/2023 1.168,98174104 1.147,58813000 21,39361104 IPCA + 5,1323% 1.500.000 1.753,47 15/04/2031
515 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE 32ª U CRA CRA021000M9 BRIMWLCRA168 01/03/2023 1.186,43847085 1.160,49009000 25,94838085 IPCA + 5,0097% 253.636 300,92 16/03/2026
516 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 1ª CRA CRA021004T5 - 01/03/2023 1.001,40371299 1.000,00000000 1,40371299 DI + 5,00% 16.500 16,52 29/06/2027
517 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 2ª CRA CRA021004T7 - 01/03/2023 1.001,40371299 1.000,00000000 1,40371299 DI + 5,00% 16.500 16,52 29/06/2027
518 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 3ª CRA CRA021004T8 - 01/03/2023 1.001,40371299 1.000,00000000 1,40371299 DI + 5,00% 17.000 17,02 29/06/2027
519 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK 05 52ª 1ª CRI 22J0120088 BRIMWLCRIEK4 01/03/2023 1.021,85073215 1.015,31814475 6,53258740 IPCA + 8,00% 108.100 110,46 27/07/2035
520 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 1ª CRI 22I0970801 BRIMWLCRIE48 01/03/2023 1.053,71179200 1.000,00000000 53,71179200 DI + 0,80% 255.889 269,63 15/09/2027
521 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 2ª CRI 22I0970804 BRIMWLCRIE55 01/03/2023 1.049,75807606 1.023,50875000 26,24932606 IPCA + 6,80% 487.214 511,46 15/09/2029
522 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 3ª CRI 22I0970868 BRIMWLCRIE63 01/03/2023 1.050,13631372 1.023,50875000 26,62756372 IPCA + 6,90% 306.897 322,28 15/09/2032
523 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 59ª 1ª CRA CRA02100341 BRIMWLCRA267 01/03/2023 1.086,46908484 1.073,76140000 12,70768484 IPCA + 5,8673% 522.802 568,01 15/12/2031
524 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 59ª 2ª CRA CRA0210039L BRIMWLCRA275 01/03/2023 1.087,16789842 1.073,76140000 13,40649842 IPCA + 6,1977% 626.042 680,61 15/12/2036
525 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL 79ª 1ª CRA CRA0220018H - 01/03/2023 1.001,46779400 1.000,00000000 1,46779400 DI + 5,85% 30.000 30,04 30/07/2025
526 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL 79ª 2ª CRA CRA0220018I - 01/03/2023 1.001,46779400 1.000,00000000 1,46779400 DI + 5,85% 10.000 10,01 30/07/2025
527 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 1ª CRA CRA021005LI - 01/03/2023 1.001,36577600 1.000,00000000 1,36577600 DI + 4,50% 16.500 16,52 30/12/2025
528 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 2ª CRA CRA021005LJ - 01/03/2023 1.001,36577600 1.000,00000000 1,36577600 DI + 4,50% 16.500 16,52 30/12/2025
529 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 3ª CRA CRA021005LL - 01/03/2023 1.001,36577600 1.000,00000000 1,36577600 DI + 4,50% 17.000 17,02 30/12/2025
530 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 1ª CRA CRA022002XL BRIMWLCRA3R7 01/03/2023 1.045,88771659 1.032,37187000 13,51584659 DOLAR + 3,53% 64.000 66,94 15/04/2027
531 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 2ª CRA CRA022002XM BRIMWLCRA3S5 01/03/2023 1.049,90165636 1.027,69942000 22,20223636 IPCA + 5,9626% 511.000 536,50 15/04/2032
532 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 3ª CRA CRA022002XN BRIMWLCRA3T3 01/03/2023 1.050,38669657 1.027,69942000 22,68727657 IPCA + 6,0953% 625.000 656,49 15/04/2037
533 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS 101ª U CRA CRA022001P6 BRIMWLCRA3Q9 01/03/2023 1.002,34808600 1.000,00000000 2,34808600 DI + 2,00% 61.750 61,89 20/04/2028
534 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS 102ª U CRA CRA022001P7 BRIMWLCRA3N6 01/03/2023 1.002,46465200 1.000,00000000 2,46465200 DI + 2,75% 12.750 12,78 23/06/2028
535 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 107ª U CRA CRA022002MH - 01/03/2023 1.002,83818400 1.000,00000000 2,83818400 DI + 1,50% 76.285 76,50 20/03/2028
536 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 108ª U CRA CRA022002MI - 01/03/2023 1.003,19957300 1.000,00000000 3,19957300 DI + 3,36% 8.500 8,53 18/07/2028
537 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 109ª U CRA CRA022002MJ - 01/03/2023 1.003,19957300 1.000,00000000 3,19957300 DI + 3,36% 8.500 8,53 18/07/2028
538 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 1ª CRA CRA022008N5 BRIMWLCRA523 01/03/2023 1.026,98375854 1.007,39141000 19,59234854 DOLAR + 4,71%  40.572 41,67 05/10/2027
539 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 2ª CRA CRA022008N6 BRIMWLCRA531 01/03/2023 1.049,66218549 1.024,16882000 25,49336549 IPCA + 6,3919% 539.264 566,05  
540 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 3ª CRA CRA022008N7 BRIMWLCRA549 01/03/2023 1.050,71649457 1.024,16882000 26,54767457 IPCA + 6,6614% 984.140 1.034,05  
541 VIRGO CIA SECURITIZADORA/MINERVA 125ª U CRA CRA0220073P BRIMWLCRA4D5 01/03/2023 1.021,26311561 1.012,83801000 8,42510561 IPCA + 1,03% 1.500.000 1.531,89 16/07/2029
542 VIRGO/SEMENTE SAFRASUL - 005/2021 CPRF 21G00950673 - 01/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 5,50% 1 0,00 22/07/2022
543 VIRGO/FABIANO RICHART - 006/2020 CPRF 20G00730934 - 01/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 3,00% 1 #N/D 30/07/2023
544 VIRGO/VALTER GATTO - 007/2021 CPRF 21G00733022 - 01/03/2023 11.115.420,44000000 10.000.000,00000000 1.115.420,44000000 DI + 5,00% 1 11,12 30/06/2023
545 VIRGO/VALTER GATTO - 017/2021 CPRF 21K00520657 - 01/03/2023 10.562.303,54000000 10.000.000,00000000 562.303,54000000 DI + 5,00% 1 10,56 08/11/2023
546 VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO - 18 CPRF 21L00258363 - 01/03/2023 20.473.594,28520000 20.400.000,00000000 73.594,28520000 DI + 5,50% 1 20,47 20/11/2026
547 VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA - 19 CPRF 21L00258358 - 01/03/2023 14.249.884,17400000 14.200.000,00000000 49.884,17400000 DI + 5,00% 1 14,25 20/11/2026
548 VIRGO/WALTER YUKIO HORITA - 20 CPRF 21L00258250 - 01/03/2023 14.449.081,03200000 14.400.000,00000000 49.081,03200000 DI + 4,45% 1 14,45 20/11/2026
549 VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA - 21 CPRF 21L00283752 - 01/03/2023 15.253.397,14400000 15.200.000,00000000 53.397,14400000 DI + 5,00% 1 15,25 20/11/2026
550 VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA - 22 CPRF 21L00284528 - 01/03/2023 10.035.129,70000000 10.000.000,00000000 35.129,70000000 DI + 5,00% 1 10,04 20/11/2026
551 VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH - 23 CPRF 21L00284517 - 01/03/2023 10.036.075,63000000 10.000.000,00000000 36.075,63000000 DI + 5,50% 1 10,04 20/11/2026
552 VIRGO/FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA - 01/2022 CDCA 20J00912737 - 01/03/2023 102.979.315,50201000 102.728.022,72645700 251.292,77555335 IPCA + 8,00% 1 102,98 17/12/2025
553 VIGOR 2ª U Deb VIGO12 BRVIGRDBS023 01/03/2023 0,42368645 0,40000020 0,02368625 DI+0,63% 190.000.000 80,50 23/09/2023
 
  Mês IPCA - IBGE IGPM - FGV IPCA - PROJ ANBIMA IGPM - PROJ ANBIMA
  janeiro-23 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  fevereiro-23 9 27 a ser divulgada a ser divulgada
  março-23 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  abril-23 11 27 a ser divulgada a ser divulgada
  maio-23 12 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  junho-23 7 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  julho-23 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  agosto-23 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  setembro-23 12 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  outubro-23 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  novembro-23 10 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  dezembro-23 12 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  janeiro-24 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada