PU'S DO DIA
02/03/2023
R$ / título
                             
                             
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. 
                             
  IGP-M IPCA
Mês dez-22 jan-23
Número-Índice 1163,465 6.508,40
Variação 0,21% 0,53%
Projeção Anbima Mês fev-23 fev-23
Projeção Anbima Variação 0,06% 0,77%
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
1 ACQIO HOLDING PART 1ª 1ª Deb ACQO11 BRACQODBS018 02/03/2023 719,48085706 714,24971430 5,23114276 DI + 6,00% 24.000 17,27 02/03/2024
2 ACQIO HOLDING PART 1ª 2ª Deb ACQO21 BRACQODBS026 02/03/2023 1.438,96171413 1.428,49942860 10,46228553 DI + 6,00% 5.000 7,19 02/03/2024
3 ACQIO HOLDING PART 1ª 3ª Deb ACQO31 BRACQODBS034 02/03/2023 2.158,44257119 2.142,74914290 15,69342829 DI + 6,00% 5.000 10,79 02/03/2024
4 ACQIO HOLDING PART 2ª U Deb ACQO12 BRACQODBS000 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 100% DI 2.000 #N/D 02/03/2026
5 ALIANÇA GER ENERG 2ª U Deb ALIG12 BRALGEDBS011 02/03/2023 1.054,74346918 1.046,82081105 7,92265813 IPCA + 3,65% 77.000 81,22 15/12/2029
6 ALIANÇA GER ENERG 3ª U Deb ALIG13 BRALGEDBS029 02/03/2023 1.061,89306937 1.060,40667507 1,48639430 IPCA + 4,00% 270.000 286,71 15/02/2035
7 ALIANÇA GER ENERG 4ª U Deb ALIG14 BRALGEDBS037 02/03/2023 1.074,48921419 1.072,65621099 1,83300320 IPCA + 4,8968% 220.000 236,39 15/08/2035
8 ALIANÇA GER ENERG 5ª U Deb ALIG15 BRALGEDBS045 02/03/2023 1.050,62795665 1.027,56699000 23,06096665 IPCA + 6,1305% 240.000 252,15 15/04/2036
9 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 1ª Deb ATGP11 BRATGPDBS002 02/03/2023 33.137,84452050 32.100,00000000 1.037,84452050 DI + 1,80% 70.000 2.319,65 13/06/2026
10 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 2ª Deb ATGP21 BRATGPDBS010 02/03/2023 165.044,01534937 159.875,00000000 5.169,01534937 DI + 1,80% 18.000 2.970,79 13/06/2026
11 ALIANÇA TRANS GAS PART 1ª 3ª Deb ATGP31 BRATGPDBS028 02/03/2023 661.796,82201735 641.070,00000000 20.726,82201735 DI + 1,80% 6.000 3.970,78 13/06/2026
12 ALISEO EMPREENDIMENTOS 1ª 1ª Deb ASEO11 BRASEODBS002 02/03/2023 1.052,75912778 1.021,38266000 31,37646778 IPCA + 10,00% 155.000 163,18 28/09/2027
13 ALISEO EMPREENDIMENTOS 1ª 2ª Deb ASEO21 BRASEODBS010 02/03/2023 1.072,91504470 1.019,18429000 53,73075470 IPCA + 19,70% 50.000 53,65 28/03/2028
14 ANA CLAUDIA/RIZA - 003/2022 CPR-F 22D00745326 - 02/03/2023 11.745.514,66000000 10.000.000,00000000 1.745.514,66000000 DI + 6,00% 1 11,75 30/04/2026
15 ANA CLAUDIA/VIRGO - 006/2022 CPR-F 22E00479305 - 02/03/2023 11.651.666,24000000 10.000.000,00000000 1.651.666,24000000 DI + 6,00% 1 11,65 30/04/2026
16 ASCENSUS GESTAO E PART 2ª U Deb ASCS12 BRASCSDBS007 02/03/2023 753,42120797 750,00400000 3,41720797 DI + 6,50% 25.000 18,84 22/02/2026
17 ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS 012 2021 CPR-F 21K00660427 - 02/03/2023 80.337.363,36000000 80.000.000,00000000 337.363,36000000 DI+5,00% 1 80,34 04/11/2025
18 ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS 013 2021 CPR-F 21K00665634 - 02/03/2023 80.337.363,36000000 80.000.000,00000000 337.363,36000000 DI+5,00% 1 80,34 04/11/2025
19 ATAKAREJO 1ª U Deb ATKJ11 BRATKJDBS007 02/03/2023 0,45340873 0,45000000 0,00340873 DI+1,85% 80.000.000 36,27 09/05/2025
20 ATAKAREJO 2ª U Deb ATKJ12 BRATKJDBS015 02/03/2023 867,40451090 839,99953693 27,40497397 DI + 2,50% 110.000 95,41 15/03/2028
21 ATAKAREJO 3ª U Deb ATKJ13 BRATKJDBS023 02/03/2023 1.031,53760800 1.000,00000000 31,53760800 DI + 2,58% 140.000 144,42 18/03/2029
22 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 1ª Deb ATMP17 BRATMPDBO041 02/03/2023 1,16680436 1,02580208 0,14100228 DI + 1,00% 150.000.000 175,02 15/12/2025
23 ATMA PARTICIPAÇÕES 7ª 3ª Deb ATMP37 BRATMPDBO058 02/03/2023 1,04405651 1,00000000 0,04405651 TR + 1,00% 1.350.000.000 1.409,48 15/12/2038
24 AXIS SOLAR SPE I 1ª 1ª Deb AXSP11 BRAXSPDBS009 02/03/2023 971,91355055 969,22475728 2,68879327 IPCA + 8,0657% 10.000 9,72 15/04/2032
25 AXIS SOLAR SPE I 1ª 2ª Deb AXSP21 BRAXSPDBS017 02/03/2023 951,67490795 948,75036976 2,92453819 IPCA + 6,25% 3.196 3,04 15/02/2027
26 AXIS SOLAR V 1ª U Deb AXVS11 BRAXVSDBS007 02/03/2023 1.080,00261047 1.077,01478943 2,98782104 IPCA + 4,50% 50.683 54,74 15/04/2032
27 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 2ª U Deb BSA312 BRB3SADBS016 02/03/2023 10.000,01050000 10.000,00000000 0,01050000 102,80%DI 120.000 1.200,00 03/05/2049
28 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 1ª Deb BSA315 BRB3SADBS040 02/03/2023 1.038,38423799 1.000,00000000 38,38423799 DI + 1,17% 1.552.230 1.611,81 24/05/2024
29 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 5ª 2ª Deb BSA325 BRB3SADBS057 02/03/2023 1.038,99306299 1.000,00000000 38,99306299 DI + 1,39% 1.447.770 1.504,22 24/05/2026
30 B3 - BR,BOLSA,BALCAO 6ª U Deb BSA316 BRB3SADBS065 02/03/2023 1.008,98421599 1.000,00000000 8,98421599 DI + 1,30% 3.000.000 3.026,95 05/08/2027
31 BABILÔNIA 1ª U Deb BBLN11 BRBBLNDBS003  02/03/2023 1.201,82176030 1.187,26033640 14,56142390 IPCA + 0,78% 87.000 104,56 15/11/2033
32 BARI SEC 1ª 67ª Cri 19A0752048 BRASTECRI091 02/03/2023 603,58029085 601,86687637 1,69449697 IPCA + 5,2502% 29.983 18,10 09/03/2026
33 BASE SEC - SERVIC 1ª 1ª Cri 21E0823441 - 02/03/2023 1.133,16448682 1.125,61435789 7,55012893 IPCA + 10,00% 16.000 18,13 22/09/2036
34 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 2ª Cri 21F1150243 - 02/03/2023 939,78575079 937,96210110 1,82364969 IPCA + 8,50% 10.500 9,87 20/07/2028
35 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 3ª Cri 21F1150247 - 02/03/2023 940,08925389 937,25909415 2,83015974 IPCA + 13,50% 4.500 4,23 20/07/2028
36 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 4ª Cri 21F1150244 - 02/03/2023 941,72268742 939,89527911 1,82740831 IPCA + 8,50% 10.500 9,89 20/07/2028
37 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 5ª Cri 21F1150248 - 02/03/2023 942,21670818 939,38014369 2,83656449 IPCA + 13,50% 4.500 4,24 20/07/2028
38 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 6ª Cri 21F1150245 - 02/03/2023 970,14488550 968,26232405 2,83656449 IPCA + 8,50%   0,00 20/07/2028
39 BASE SEC - MELCHIORETTO 1ª 7ª Cri 21F1150249 - 02/03/2023 971,07226389 968,14882910 2,92343479 IPCA + 13,50%   0,00 20/07/2028
40 BASE SEC - AURORA 1ª 10ª Cri 21I0850574 - 02/03/2023 1.059,46651573 1.058,11678937 1,34972636 IPCA + 5,50% 24.000 25,43 21/05/2029
41 BASE SEC - GRAN VIVER 1ª 19ª Cri 21J0989453 - 02/03/2023 1.115,41578294 1.106,21545976 9,20032318 IPCA + 11,00% 78.000 87,00 20/10/2032
42 BASE SEC - GRAN VIVER 1ª 20ª Cri 21J0989842 - 02/03/2023 1.118,70841334 1.106,21545976 12,49295358 IPCA + 15,20% 52.000 58,17 20/10/2032
43 BONFIM GERAÇÃO 1ª 1ª Deb BGCE11 BRBGCEDBS000 02/03/2023 1.569,42702961 1.555,57532667 13,85170294 IPCA + 5,60% 10.000 15,69 31/05/2022
44 BONFIM GERAÇÃO 1ª 2ª Deb BGCE21 BRBGCEDBS018 02/03/2023 1.553,86740010 1.540,15302586 13,71437424 IPCA + 5,60% 10.000 15,54 31/05/2022
45 BONFIM GERAÇÃO 2ª 1ª Deb BGCE12 BRBGCEDBS026 02/03/2023 1.248,69570800 1.227,45372042 21,24198758 IPCA + 10,25% 87.500 109,26 15/12/2034
46 BROOKFIELD ENERGIA 2ª U Deb BKFE12 BRBKFEDBS013 02/03/2023 1.030,07056800 1.000,00000000 30,07056800 DI + 1,30% 400.000 412,03 15/12/2028
47 BRASFROTAS 1ª U Deb BRASF11 - 02/03/2023 868,02088060 866,67113045 1,34975015 DI + 7,05% 10.000 8,68 30/05/2026
48 BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS 1ª 6ª Cri 20H0796927 BRBSIPCRI056 02/03/2023 762,09893230 761,01880842 1,08012388 IPCA + 10,00% 3.471 2,65 25/02/2026
49 CARLA DALOSSE/RIZA MEYENII - 006/2021 CPR-F 21G00816977 - 02/03/2023 16.650.633,30000000 15.000.000,00000000 1.650.633,30000000 DI + 5,00% 1 16,65 31/07/2023
50 CANTA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb CGCE11 BRCGCEDBS008 02/03/2023 1.569,42702961 1.555,57532667 13,85170294 IPCA + 5,60% 10.000 15,69 31/05/2022
51 CANTA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb CGCE21 BRCGCEDBS016 02/03/2023 1.553,86740010 1.540,15302586 13,71437424 IPCA + 5,60% 10.000 15,54 31/05/2022
52 CANTA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb CGCE12 BRCGCEDBS024 02/03/2023 1.248,69570800 1.227,45372042 21,24198758 IPCA + 10,25% 87.500 109,26 15/12/2034
53 CASA DE PEDRA 1ª 4ª Cri 20J0514106 BRASPRCRI059 02/03/2023 1.210,65108305 1.206,67733531 3,97374774 INCC-M + 11,68% 30.500 36,92 21/12/2023
54 CASA DE PEDRA 1ª 5ª Cri 20E0870068 - 02/03/2023 650,18490579 648,56982748 1,61507831 INCC DI + 11,68% 30.081 19,56 23/06/2023
55 CASA DE PEDRA 1ª 7ª Cri 20K0637381 BRASPRCRI091 02/03/2023 1.293,81695291 1.289,22814131 4,58881160 INCC DI + 12,68% 45.200 58,48 21/02/2025
56 CASA DE PEDRA 1ª 8ª Cri 20G0720718 BRASPRCRI075 02/03/2023 519,74887398 517,99877782 1,75009616 IPCA + 12,00% 59.000 30,67 21/07/2026
57 CASA DE PEDRA 1ª 11ª Cri 21C0749722 BRASPRCRI0C2 02/03/2023 311,28341371 309,98888772 1,29452599 INCC-DI + 15,03% 13.620 4,24 23/04/2024
58 CASA DE PEDRA 1ª 12ª Cri 21C0749944 BRASPRCRI0D0 02/03/2023 310,65682663 309,98888769 0,66793894 INCC-DI + 7,50% 6.000 1,86 23/04/2024
59 CASA DE PEDRA 1ª 13ª Cri 21J0302731 BRASPRCRI0E8 02/03/2023 1.125,69344669 1.121,10500160 4,58844509 INCC-DI + 14,71% 100.000 112,57 21/01/2026
60 CASA DE PEDRA 1ª 14ª Cri 22A1099770 BRASPRCRI0I9 02/03/2023 1.079,91066492 1.076,85171794 3,05894698 IPCA + 10,00% 6.300 6,80 22/12/2026
61 CASA DE PEDRA 1ª 15ª Cri 22A1099922 BRASPRCRI0J7 02/03/2023 1.079,39535584 1.076,85171794 2,54363790 IPCA + 9,00% 14.700 15,87 22/12/2026
62 CASA DE PEDRA 1ª 16ª Cri 21L0865388 - 02/03/2023 995,49763427 992,81240039 2,68523388 IPCA + 9,50% 7.050 7,02 21/07/2028
63 CASA DE PEDRA 1ª 17ª Cri 21L0865478 - 02/03/2023 995,15752851 992,81240039 2,34512812 IPCA + 8,25% 8.000 7,96 21/07/2028
64 CASA DE PEDRA 1ª 18ª Cri 21L0865506 - 02/03/2023 994,95163213 992,81240039 2,13923174 IPCA + 7,50% 10.700 10,65 21/07/2028
65 CASA DE PEDRA 2ª 1ª Cri 22G1233040 BRASPRCRI0M1 02/03/2023 1.025,00589707 1.021,37048409 3,63541298 INCC-DI + 12,68% 34.000 34,85 21/08/2025
66 CASA DE PEDRA 2ª 2ª Cri 22G1233041 BRASPRCRI0N9 02/03/2023 1.024,54774398 1.021,37048409 3,17725989 INCC-DI + 11,00% 34.000 34,83 21/08/2025
67 CASA DE PEDRA 3ª 1ª Cri 22G1038258 BRASPRCRI0K5 02/03/2023 1.101,33593527 1.097,62752166 3,70841361 INCC-DI + 12,00% 63.101 69,50 21/07/2027
68 CASAN 2ª U Deb CASN12 BRCASNDBS040 02/03/2023 10.080,57967999 10.000,00000000 80,57967999 DI + 5,75% aa 60.000 604,83 12/03/2024
69 CELESC 1ª U Deb CLGR12 BRCLGRDBS027 02/03/2023 588,59642696 588,24000000 0,35642696 DI + 2,50% 15.000 8,83 01/06/2023
70 CELPE 8ª U Deb CEPE18 BRCEPEDBS0A0 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 117,30% DI 50.000 #N/D 08/02/2023
71 CELPE 9ª U Deb CEPE19 BRCEPEDBS0A0 02/03/2023 1.299,22510431 1.289,89287000 9,33223431 IPCA + 6,0352% 600.000 779,54 15/07/2025
72 CELPE 10ª 1ª Deb CEPE10 BRCEPEDBS0C6 02/03/2023 10.536,51300000 10.000,00000000 536,51300000 109,50% DI 30.000 316,10 15/04/2024
73 CELPE 10ª 2ª Deb CEPE20 BRCEPEDBS0D4 02/03/2023 10.544,05679999 10.000,00000000 544,05679999 111% DI 20.000 210,88 15/04/2026
74 CMHOSPITALAR 1ª U Deb CMPH11 BRCMHPDBS001 02/03/2023 493,17791664 480,00000000 13,17791664 DI + 2,40% 400.000 197,27 27/12/2025
75 COELBA 10ª 1ª Deb CEEBA0 BRCEEBDBS0C2 02/03/2023 5.312,70725000 5.000,00000000 312,70725000 116%DI 90.000 478,14 03/04/2023
76 COELBA 11ª U Deb CEEBA1 BRCEEBDBS005 02/03/2023 1.290,38060442 1.287,60212000 2,77848442 IPCA + 6,2214% 800.000 1.032,30 15/08/2025
77 COELBA 12ª 1ª Deb CEEBA2 BRCEEBDBS0E8 02/03/2023 10.500,14570000 10.000,00000000 500,14570000 108% DI 30.907 324,53 24/04/2024
78 COELBA 12ª 2ª Deb CEEBB2 BRCEEBDBS0F5 02/03/2023 10.510,82420000 10.000,00000000 510,82420000 110,25% DI 39.093 410,90 24/04/2026
79 COLÉGIO VIMASA 2ª 1ª Deb VMSA12 BRVMSADBS000 02/03/2023 418,93074906 416,76971515 2,16103391 DI + 1,70% 100.000 41,89 15/08/2024
80 COLÉGIO VIMASA 2ª 2ª Deb VMSA22 BRVMSADBS018 02/03/2023 376,91473241 375,01000000 1,90473241 DI + 1,40% 100.000 37,69 15/08/2024
81 COMGAS 4ª 3ª Deb GASP34 BRCGASDBS069 02/03/2023 1.486,05319997 1.464,03073000 22,02246997 IPCA+7,3570% 79.900 118,74 15/12/2025
82 COMGAS 5ª U Deb GASP15 BRCGASDBS077 02/03/2023 1.387,00960966 1.370,47469000 16,53491966 IPCA+5,8680% 675.000 936,23 15/12/2023
83 COMGAS 6ª U Deb GASP16 BRCGASDBS085 02/03/2023 1.362,26505534 1.340,87653000 21,38852534 IPCA+4,3338% 400.000 544,91 15/10/2024
84 COMGAS 7ª U Deb GASP17 BRCGASDBS093 02/03/2023 1.756,37723184 1.726,10200000 30,27523184 IGPM + 6,10% 215.000 377,62 15/05/2028
85 COMGAS 9ª 1ª Deb GASP19 BRCGASDBS0B7 02/03/2023 1.116,61575055 1.114,62566000 1,99009055 IPCA+5,1216% 500.000 558,31 15/08/2031
86 COMGAS 9ª 2ª Deb GASP29 BRCGASDBS0C5 02/03/2023 1.116,65169945 1.114,62566000 2,02603945 IPCA+5,2164% 500.000 558,33 15/08/2036
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
87 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 1ª U Deb CRCG11 BRCRCGDBS000 02/03/2023 0,71350105 0,70833353 0,00516752 DI + 2,50% 1.500.000.000 1.070,25 17/12/2025
88 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 2ª 1ª Deb CRCG12 BRCRCGDBS026 02/03/2023 1.006,94312800 1.000,00000000 6,94312800 DI + 1,75% 1.000.000 1.006,94 10/08/2027
89 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II 2ª 2ª Deb CRCG22 BRCRCGDBS034 02/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 200.000 200,00 10/08/2027
90 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG 2ª 1ª Deb SCCC12 BRSCCCDBS023 02/03/2023 1.007,01376600 1.000,00000000 7,01376600 DI + 1,90% 500.000 503,51 10/12/2027
91 COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS BMG 2ª 2ª Deb SCCC22 BRSCCCDBS031 02/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 - 100.000 100,00 10/12/2027
92 CONCESS RODOVIA DOS TAMOIOS SA 2ª U Deb RODT12 BRRODTDBS014 02/03/2023 1.047,01314618 1.024,15108000 22,86206618 IPCA + 7,8081% 100.000 104,70 15/05/2032
93 CONVICON - VILA DO CONDE 1ª U Deb CVCN11 BRCVCNDBS008 02/03/2023 945,60753491 934,25203865 11,35549626 IPCA + 4,20% 60.000 56,74 15/11/2031
94 COPASA 14ª 1ª Deb CSMGA4 BRCSMGDBS0F4 02/03/2023 516,54723146 502,00061897 14,54661249 106,15% DI 56.500 29,18 15/06/2024
95 COPASA 14ª 2ª Deb CSMGB4 BRCSMGDBS0G2 02/03/2023 1.104,87100458 1.095,13098625 9,74001833 IPCA + 4,3% 142.500 157,44 15/06/2026
96 COSERN 7ª 2ª Deb CSRN27 BRCSRNDBS093 02/03/2023 1.366,70349284 1.342,48353000 24,21996284 IPCA+4,9102% 98.562 134,71 15/10/2024
97 COSERN 8ª U Deb CSRN18 BRCSRNDBS002 02/03/2023 670,28536888 646,32646500 23,95890388 IPCA+5,9772% 130.000 87,14 15/07/2023
98 COSERN 9ª 1ª Deb CSRN19 BRCSRNDBS0A1 02/03/2023 1.272,51378465 1.252,89106000 19,62272465 IPCA+4,2542% 179.500 228,42 15/04/2026
99 COSERN 9ª 2ª Deb CSRN29 BRCSRNDBS0B9 02/03/2023 1.273,62571670 1.252,89106000 20,73465670 IPCA+4,4986% 38.500 49,03 15/04/2029
100 COSERN 9ª 3ª Deb CSRN39 BRCSRNDBS0C7 02/03/2023 1.052,52072999 1.000,00000000 52,52072999 107,25% DI 282.000 296,81 15/04/2024
101 CRT 1ª U Deb CRTE11 BRCRTEDBP013 02/03/2023 560,55000000 560,55000000 - PR 13.680 7,67 31/12/2051
102 DIMED 3ª U Deb PNVL13 BRPNVLDBS027 02/03/2023 447,46806956 428,80000000 18,66806956 109%DI 185.000 82,78 10/05/2024
103 DIMED 4ª U Deb PNVL14 BRPNVLDBS043 02/03/2023 1.050,78454699 1.000,00000000 50,78454699 DI + 1,40% 150.000 157,62 25/04/2025
104 DRAMMEN RJ 2ª U Deb DMRJ12 BRDMRJDBS001 02/03/2023 984,42897457 943,20025765 41,22871692 DI + 5,00% 300.000 295,33 03/09/2028
105 DURATEX 2ª U Deb DTEX12 BRDTEXDBS005  02/03/2023 10.408,42290000 10.000,00000000 408,42290000 108% DI 120.000 1.249,01 17/05/2026
106 EBRASIL 3ª U Deb EBRA13 BREBRADBS027 02/03/2023 0,34344945 0,33333331 0,01011614 DI + 1,43% 250.000.000 85,86 14/06/2024
107 ECO SEC - PREDILECTA 60ª U Cra CRA020003VV BRECOACRA6L2 02/03/2023 724,39204024 723,08232701 1,30971323 IPCA + 5,1976% 105.000 76,06 15/12/2024
108 ECO SEC - O TELHAR 70ª U Cra CRA020003PS BRECOACRA655 02/03/2023 529,25618062 500,00025000 1,01637655 DI + 5,25% 76.490 40,48 06/11/2024
109 ECO SEC - COLOMBO  82ª U Cra CRA021000MB BRECOACRA6M0 02/03/2023 1.180,85024065 1.157,63301000 23,21723065 IPCA + 4,4474% 358.425 423,25 15/03/2027
110 ECO SEC - OLFAR 84ª U Cra CRA021000XD BRECOACRA6X7 02/03/2023 1.145,12536839 1.143,08066000 2,04470839 IPCA + 5,1314%% 150.000 171,77 15/05/2026
111 ECHOENERGIA 1ª U Deb ECHP11 BRECHPDBS008 02/03/2023 1.247,39711290 1.230,01446000 17,38265290 IPCA + 6,90% 180.000 224,53 15/06/2030
112 EDP ES 7ª U Deb ESCE17 BRESCEDBS066 02/03/2023 1.294,18832727 1.291,53706000 2,65126727 IPCA + 5,91% 190.000 245,90 15/07/2025
113 EDP ES 8ª U Deb ESCE18 BRESCEDBS074 02/03/2023 1.058,07238000 1.000,00000000 58,07238000 106,9% DI 300.000 317,42 30/03/2024
114 EDP SP 9ª U Deb EBEN19 BREBENDBS002 02/03/2023 1.294,18832727 1.291,53706000 2,65126727 IPCA + 5,91% 260.000 336,49 15/08/2025
115 EDP SP 10ª U Deb EBENA0 BREBENDBS085 02/03/2023 1.057,90482000 1.000,00000000 57,90482000 106,6% DI 200.000 211,58 30/03/2024
116 EDP TRANSMISSÃO 1ª U Deb EDPA11 BREDPADBS001 02/03/2023 1.313,75504548 1.282,26639000 31,48865548 IPCA + 6,72% 1.200.000 1.576,51 15/10/2028
117 ELEA DIGITAL 3ª U Deb DMRJ13 - 02/03/2023 1.041,51777300 1.000,00000000 41,51777300 DI + 5,00% 200.000 208,30 03/12/2029
118 ELEKTRO 7ª 2ª Deb ELEK27 BREKTRDBS0F0 02/03/2023 1.042,97909000 1.000,00000000 42,97909000 112,00%DI 338.725 353,28 15/05/2023
119 ELEKTRO 7ª 3ª Deb ELEK37 BREKTRDBS0G8 02/03/2023 1.326,80864835 1.304,46467000 22,34397835 IPCA + 5,9542% 300.000 398,04 15/05/2025
120 ELETROBRAS 2ª 2ª Deb ELET22  BRELETDBS008 02/03/2023 1.041,32662500 1.000,00000000 41,32662500 DI+1,00% 2.200.000 2.290,92 25/04/2024
121 ELETROBRAS 2ª 3ª Deb ELET32 BRELETDBS024 02/03/2023 1.041,93171899 1.000,00000000 41,93171899 DI+1,20% 1.000.000 1.041,93 25/04/2026
122 ELETROBRAS 2ª 4ª Deb ELET42 BRELETDBS032 02/03/2023 1.273,34774901 1.254,59813000 18,74961901 IPCA + 5,1814% 700.000 891,34 15/05/2029
123 ELETROMIDIA 3ª U Deb ELMD13 BRELMDDBS013 02/03/2023 749,78720102 700,00008750 49,78711352 DI+2,70% 660.000 494,86 20/03/2026
124 ELFE 2ª 2ª Deb ELFE22 - 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D IPCA + 12,00% 15.000 #N/D 01/07/2024
125 ELIANO ANTUNES/RIZA - 010/2021 CPR-F 21I00774291 - 02/03/2023 5.397.139,49000000 5.000.000,00000000 397.139,49000000 DI + 4,50% 1 5,40 20/09/2023
126 ELIANO ANTUNES/RIZA - 005/2022 CPR-F 22D00800311 - 02/03/2023 3.890.800,87553583 3.342.218,07152284 548.582,80401299 DI + 5,00% 1 3,89 19/04/2023
127 EMILIO CELINI/RIZA - 014/2022 CPR-F 22H01741085 - 02/03/2023 6.008.874,29400000 6.000.000,00000000 8.874,29400000 DI + 6,00% 1 6,01 01/05/2023
128 EMPR. PAGUE MENOS 5ª U Deb PGMN15 BRPGMNDBS042 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 1,51% 100.000 #N/D 21/01/2023
129 EMPRESA SÃO MANOEL 4ª U Deb ESAM14 BRESAMDBS030 02/03/2023 919,80598521 906,25328721 13,55269800 IPCA + 7,3129% 340.000 312,73 15/08/2033
130 ENERG SÃO PATRICIO 2ª U Deb EGSP12 BREGSPDBS014 02/03/2023 1.020,87260299 1.000,00000000 20,87260299 DI + 2,10% 215.000 219,49 10/04/2028
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
131 ENGIE 7ª 1ª Deb EGIE17 BREGIEDBS035 02/03/2023 1.337,63614600 1.292,26576000 45,37038600 IPCA + 5,6579% 515.353 689,35 15/07/2025
132 ENGIE 7ª 2ª Deb EGIE27 BREGIEDBS043 02/03/2023 1.339,58320541 1.292,26576000 47,31744541 IPCA + 5,9033% 231.257 309,79 15/07/2028
133 ENGIE 9ª 1ª Deb EGIE19 BREGIEDBS076 02/03/2023 1.278,53290954 1.249,73773000 28,79517954 IPCA + 3,70% 576.095 736,56 15/07/2026
134 ENGIE 9ª 2ª Deb EGIE29 BREGIEDBS084 02/03/2023 1.280,07839020 1.249,73773000 30,34066020 IPCA + 3,90% 539.678 690,83 15/07/2029
135 ENGIE 9ª 3ª Deb EGIE39 BREGIEDBS092 02/03/2023 1.255,18683395 1.249,73773000 5,44910395 IPCA + 3,60% 378.827 475,50 15/07/2026
136 ENGIE 9ª 4ª Deb EGIE49 BREGIEDBS0A5 02/03/2023 1.255,33581393 1.249,73773000 5,59808393 IPCA + 3,70% 105.400 132,31 15/07/2029
137 ESCEX EDUCAÇÃO 1ª U Deb EEDS11 BREEDSDBS007 02/03/2023 1.032,18659300 1.000,00000000 32,18659300 DI+2,59% 300.000 309,66 16/06/2026
138 ESCEX EDUCAÇÃO 2ª U Deb EEDS12 BREEDSDBS015 02/03/2023 1.014,87932100 1.000,00000000 14,87932100 DI + 2,75% 300.000 304,46 25/07/2027
139 FGR URBANISMO 1ª 1ª Deb FGRU11 BRFGRUDBS005 02/03/2023 479,20317039 477,46658337 1,73658702 IPCA+10,7% 22.000 10,54 15/09/2025
140 FGR URBANISMO 1ª 3ª Deb FGRU31 BRFGRUDBS013  02/03/2023 526,19911897 524,29222307 1,90689590 IPCA+10,7% 6.600 3,47 15/03/2026
141 FONTE NOVA 1ª U Deb FNTE11 BRFNTEDBS001 02/03/2023 16.682,82972152 16.618,08319331 64,74652821 DI + 3,90% 940 15,68 22/12/2024
142 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 335ª Cri 19K1139240 BRFSECCRI8Z1 02/03/2023 1.032,45170098 1.030,22316961 2,22853137 IPCA + 9,50% 19.500 20,13 20/11/2025
143 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 336ª Cri 19K1139245 BRFSECCRI906 02/03/2023 1.085,69765007 1.081,72605500 3,97159507 IPCA + 16,64% 10.500 11,40 20/11/2025
144 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 337ª Cri 19K1139241 BRFSECCRI914 02/03/2023 1.041,22608587 1.038,97861513 2,24747074 IPCA + 9,50% 19.175 19,97 20/11/2025
145 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 338ª Cri 19K1139246 BRFSECCRI922 02/03/2023 1.084,54189585 1.080,57452865 3,96736720 IPCA + 16,64% 10.325 11,20 20/11/2025
146 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 339ª Cri 19K1139242 BRFSECCRI930 02/03/2023 1.106,24330344 1.103,85549402 2,38780942 IPCA + 9,50% 10.075 11,15 20/11/2025
147 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 340ª Cri 19K1139247 BRFSECCRI948 02/03/2023 1.114,74367964 1.110,66583117 4,07784847 IPCA + 16,64% 5.425 6,05 20/11/2025
148 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 341ª Cri 19K1139243 - 02/03/2023 1.085,15055975 1.082,80827870 2,34228105 IPCA + 9,50% 53.950 58,54 20/11/2025
149 FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS 1ª 342ª Cri 19K1139248 - 02/03/2023 1.086,63817392 1.082,66313832 3,97503560 IPCA + 16,64% 29.050 31,57 20/11/2025
150 FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY 1ª 361ª Cri 20A0811991 BRFSECCRI9V8 02/03/2023 648,14949369 646,82095192 1,32854177 IPCA + 10,00% 55.000 35,65 20/09/2027
151 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 377ª Cri 20B0816413 BRFSECCRIA26 02/03/2023 802,27372878 800,80498358 1,46874520 IPCA + 8,00%  14.400 11,55 20/02/2030
152 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 378ª Cri 20B0817018 BRFSECCRIA34 02/03/2023 886,58204208 882,22291163 4,35913045 IPCA + 23,00%  14.400 12,77 20/02/2030
153 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 379ª Cri 20B0817014 - 02/03/2023 847,15598536 845,60507294 1,55091242 IPCA + 8,00%  1.280 1,08 20/02/2030
154 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 380ª Cri 20B0817019 BRFSECCRIA59 02/03/2023 885,47855586 881,12485101 4,35370485 IPCA + 23,00%  320 0,28 20/02/2030
155 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 381ª Cri 20B0817015 - 02/03/2023 847,15598536 845,60507294 1,55091242 IPCA + 8,00%  3.200 2,71 20/02/2030
156 FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE 1ª 382ª Cri 20B0817020 BRFSECCRIA75 02/03/2023 885,47855586 881,12485101 4,35370485 IPCA + 23,00%  800 0,71 20/02/2030
157 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 387ª Cri 20D0995632 BRFSECCRIAQ9 02/03/2023 1.002,24249753 1.000,43856174 1,80393579 IPCA+7,86% 3.955 3,96 20/06/2029
158 FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS 1ª 388ª Cri 20D0995555 BRFSECCRIAR7 02/03/2023 1.027,57677576 1.024,16302737 3,41374839 IPCA+15,00% 1.695 1,74 20/06/2029
159 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 389ª Cri 20H0206719 BRFSECCRIC08 02/03/2023 196,81153886 196,38800535 0,42353351 IPCA+9,47% 7.200 1,42 20/07/2024
160 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 390ª Cri 20H0206727 BRFSECCRIC16 02/03/2023 208,62968830 207,83014516 0,79954314 IPCA+17,50% 4.800 1,00 20/07/2024
161 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 391ª Cri 20H0206725 BRFSECCRIC24 02/03/2023 239,73010420 239,21421101 0,51589319 IPCA+9,47% 7.200 1,73 21/07/2024
162 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 392ª Cri 20H0206728 BRFSECCRIC32 02/03/2023 252,20569841 251,23915651 0,96654190 IPCA+17,50% 4.800 1,21 22/07/2024
163 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 393ª Cri 20H0206726 BRFSECCRIC40 02/03/2023 314,37485694 313,69833011 0,67652683 IPCA+9,47% 2.400 0,75 20/07/2024
164 FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM 1ª 394ª Cri 20H0206729 BRFSECCRIC57 02/03/2023 327,88893143 326,63234447 1,25658696 IPCA+17,50% 1.600 0,52 20/07/2024
165 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 395ª Cri 20D1003071 BRFSECCRIAE5 02/03/2023 734,92513317 733,66073932 1,26439385 IPCA+7,50% 74.690 54,89 20/05/2030
166 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 396ª Cri 20D1003079 BRFSECCRIAF2 02/03/2023 751,12084273 749,33734642 1,78349631 IPCA+10,50% 16.005 12,02 21/05/2030
167 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 397ª Cri 20D1003080 BRFSECCRIAG0 02/03/2023 766,60774163 764,14023958 2,46750205 IPCA+14,50% 16.005 12,27 22/05/2030
168 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 398ª Cri 20D1003072 - 02/03/2023 767,45622818 766,13586657 1,32036161 IPCA+7,50% 30.310 23,26 20/05/2030
169 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 399ª Cri 20D1003076 - 02/03/2023 756,27848034 754,48273749 1,79574285 IPCA+10,50% 6.495 4,91 20/05/2030
170 FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23 1ª 400ª Cri 20D1003081 BRFSECCRIAJ4 02/03/2023 766,60774162 764,14023957 2,46750205 IPCA+14,50% 6.495 4,98 25/05/2030
171 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 413ª Cri 20I0622245 BRFSECCRICE1 02/03/2023 1.029,16215129 1.026,94072037 2,22143092 IPCA + 9,50% 28.350 29,18 20/11/2032
172 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 414ª Cri 20I0622322 BRFSECCRICF8 02/03/2023 1.043,08979070 1.039,02291578 4,06687492 IPCA + 17,83% 12.150 12,67 20/11/2032
173 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 415ª Cri 20I0622323 BRFSECCRICG6 02/03/2023 1.009,89462445 1.007,71478219 2,17984226 IPCA + 9,50% 2.100 2,12 20/11/2032
174 FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK 1ª 416ª Cri 20I0622269 BRFSECCRICH4 02/03/2023 1.025,67289292 1.021,67392428 3,99896864 IPCA + 17,83% 900 0,92 20/11/2032
175 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 417ª Cri 20F0638988 BRFSECCRIAY3 02/03/2023 967,89396972 965,70002770 2,19394202 IPCA+10,00% 1.968 1,90 20/07/2030
176 FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II 1ª 418ª Cri 20F0638993 BRFSECCRIAZ0 02/03/2023 1.016,11163789 1.012,47533072 3,63630717 IPCA+16,25% 1.312 1,33 20/07/2030
177 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 421ª Cri 20F0736267 BRFSECCRIB25 02/03/2023 1.599,66127525 1.596,03529534 3,62597991 IGPM+9,25% 33.900 54,23 20/12/2032
178 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 422ª Cri 20F0736289 BRFSECCRIB33 02/03/2023 1.618,25167002 1.614,58355094 3,66811908 IGPM+13,00% 22.600 36,57 20/12/2032
179 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 423ª Cri 20F0736292 BRFSECCRIB41 02/03/2023 1.649,48646503 1.645,74754550 3,73891953 IGPM+19,50% 15.050 24,82 20/12/2032
180 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 424ª Cri 20F0736275 BRFSECCRIB58 02/03/2023 1.381,39796828 1.378,26672958 3,13123870 IGPM+9,25% 9.720 13,43 20/12/2032
181 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 425ª Cri 20F0736290 BRFSECCRIB66 02/03/2023 1.617,24089542 1.613,57506748 3,66582794 IGPM+13,00% 6.480 10,48 20/12/2032
182 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 426ª Cri 20F0736276 BRFSECCRIB74 02/03/2023 1.258,03083879 1.255,17923850 2,85160029 IGPM+9,25% 8.130 10,23 21/12/2032
183 FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS 1ª 427ª Cri 20F0736291 BRFSECCRIB82 02/03/2023 1.341,64032732 1.338,59920796 3,04111936 IGPM+13,00% 5.420 7,27 20/12/2032
184 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 428ª Cri 20F0851401 - 02/03/2023 705,78187347 704,41230717 1,36956630 IGPM+8,50% 6.650 4,69 20/08/2029
185 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 429ª Cri 20F0851406 - 02/03/2023 714,87132221 712,79411045 2,07721176 IGPM+13,00% 2.850 2,04 20/08/2029
186 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 430ª Cri 20F0851402 - 02/03/2023 701,87531818 700,51333253 1,36198565 IPCA+8,50% 3.500 2,46 20/08/2029
187 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 431ª Cri 20F0851407 - 02/03/2023 703,77208002 701,72711948 2,04496054 IGPM+13,00% 1.500 1,06 20/08/2029
188 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 432ª Cri 20F0851403 - 02/03/2023 696,00373758 694,65314570 1,35059188 IGPM+8,50% 3.500 2,44 20/08/2029
189 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 433ª Cri 20F0851408 - 02/03/2023 706,24899169 704,19683396 2,05215773 IGPM+13,00% 1.500 1,06 20/08/2029
190 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 434ª Cri 20F0851404 BRFSECCRIC99 02/03/2023 688,16744731 686,83206172 1,33538559 IGPM+8,50% 4.200 2,89 20/08/2029
191 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 435ª Cri 20F0851409 - 02/03/2023 698,12688827 696,09833105 2,02855722 IGPM+13,00% 1.800 1,26 20/08/2029
192 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 436ª Cri 20F0851405 BRFSECCRIBH6 02/03/2023 761,48714694 760,00948482 1,47766212 IPCA + 8,50% 1.750 1,33 20/08/2029
193 FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES 1ª 437ª Cri 20F0851410 BRFSECCRIBI4 02/03/2023 769,25257413 767,01734599 2,23522814 IPCA + 13,00% 750 0,58 20/08/2029
194 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 449ª Cri 20H0225976 BRFSECCRIC65 02/03/2023 1.235,51933929 1.233,12182000 2,39751929 IPCA+8,50% 64.775 80,03 20/07/2025
195 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 450ª Cri 20H0225980 BRFSECCRIC73 02/03/2023 1.236,74509042 1.233,54388000 3,20121042 IPCA+11,50% 64.775 80,11 20/07/2025
196 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 451ª Cri 20H0225977 BRFSECCRIC81 02/03/2023 1.213,92547650 1.211,56986000 2,35561650 IPCA+8,50% 33.475 40,64 20/07/2025
197 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 452ª Cri 20H0225981 BRFSECCRIC99 02/03/2023 1.214,71404492 1.211,56986000 3,14418492 IPCA+11,50% 33.475 40,66 20/07/2025
198 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 453ª Cri 20H0225978 BRFSECCRICA9 02/03/2023 1.183,99246163 1.181,69493000 2,29753163 IPCA+8,50% 26.150 30,96 21/07/2025
199 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 454ª Cri 20H0225982 BRFSECCRICB7 02/03/2023 1.184,76158550 1.181,69493000 3,06665550 IPCA+11,50% 26.150 30,98 22/07/2025
200 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 455ª Cri 20H0225979 BRFSECCRICC5 02/03/2023 1.174,27510515 1.171,99643000 2,27867515 IPCA+8,50% 27.025 31,73 20/07/2025
201 FORTE SECURITIZADORA - GPK 1ª 456ª Cri 20H0225983 BRFSECCRICD3 02/03/2023 1.175,03791661 1.171,99643000 3,04148661 IPCA+11,50% 27.025 31,76 20/07/2025
202 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 457ª Cri 20G0661474 BRFSECCRIBJ2 02/03/2023 420,00134686 419,04932254 0,95202432 IPCA+10,00% 47.080 19,77 20/01/2026
203 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 458ª Cri 20G0661481 BRFSECCRIBK0 02/03/2023 433,25951658 432,09202726 1,16748932 IPCA+12,00% 16.050 6,95 20/01/2026
204 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 459ª Cri 20G0661483 BRFSECCRIBL8 02/03/2023 458,16454632 456,56709567 1,59745065 IPCA+15,80% 43.870 20,10 20/01/2026
205 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 460ª Cri 20G0661480 BRFSECCRIBM6 02/03/2023 419,29244526 418,34202782 0,95041744 IPCA+10,00% 3.520 1,48 20/01/2026
206 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 461ª Cri 20G0661482 BRFSECCRIBN4 02/03/2023 411,79990710 410,69024424 1,10966286 IPCA+12,00% 1.200 0,49 20/01/2026
207 FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT 1ª 462ª Cri 20G0661484 BRFSECCRIBO2 02/03/2023 419,56095225 418,09809809 1,46285416 IPCA+15,80% 3.280 1,38 20/01/2026
208 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 477ª Cri 20L0483929 BRFSECCRICW3 02/03/2023 550,93911977 549,63449799 1,30462178 IGPM + 10,47% 6.600 3,64 20/04/2026
209 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 478ª Cri 20L0483914 BRFSECCRICX1 02/03/2023 574,38440821 572,35822518 2,02618303 IGPM + 16,00% 4.400 2,53 20/04/2026
210 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 479ª Cri 20L0483915 BRFSECCRICY9 02/03/2023 620,57327321 619,10375801 1,46951520 IGPM + 10,47% 6.600 4,10 20/04/2026
211 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 480ª Cri 20L0483917 BRFSECCRICZ6 02/03/2023 612,84733490 610,68547109 2,16186381 IGPM + 16,00% 4.400 2,70 20/04/2026
212 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 481ª Cri 20L0483919 BRFSECCRID07 02/03/2023 593,54324001 592,13773183 1,40550818 IGPM + 10,47% 6.600 3,92 20/04/2026
213 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 482ª Cri 20L0483921 BRFSECCRID15 02/03/2023 602,71944501 600,59330807 2,12613694 IGPM + 16,00% 4.400 2,65 20/04/2026
214 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 483ª Cri 20L0483923 BRFSECCRID23 02/03/2023 893,05243363 890,93768879 2,11474484 IGPM + 10,47% 3.000 2,68 20/04/2026
215 FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY 1ª 484ª Cri 20L0483924 BRFSECCRID31 02/03/2023 897,85041222 894,68317919 3,16723303 IGPM + 16,00% 2.000 1,80 20/04/2026
216 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 487ª Cri 20L0592421 BRFSECCRIDE9 02/03/2023 764,32650392 762,34810919 1,97839473 IGPM + 11,50% 4.200 3,21 20/11/2026
217 FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ 1ª 488ª Cri 20L0592423 BRFSECCRIDF6 02/03/2023 798,69071805 795,31811037 3,37260768 IGPM + 19,45% 2.800 2,24 20/11/2026
218 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 491ª Cri 20L0504499 BRFSECCRID64 02/03/2023 1.223,40264141 1.152,32273718 10,36885283 IPCA + 8,56% 150.000 183,51 20/12/2025
219 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 492ª Cri 20L0505084 BRFSECCRID72 02/03/2023 1.227,52530156 1.211,79424287 15,73105869 IPCA + 12,56% 150.000 184,13 20/12/2027
220 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 493ª Cri 20L0504500 BRFSECCRID80 02/03/2023 1.193,23104505 1.123,90411580 10,11313583 IPCA + 8,56% 50.000 59,66 20/12/2025
221 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 494ª Cri 20L0505190 BRFSECCRID98 02/03/2023 1.203,46645830 1.188,04372000 15,42273830 IPCA + 12,56% 50.000 60,17 20/12/2027
222 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 495ª Cri 20L0504501 BRFSECCRIDA7 02/03/2023 1.052,66383417 991,50388407 8,92176950 IPCA + 8,56% 50.000 52,63 20/12/2025
223 FORTE SECURITIZADORA - WAM 1ª 496ª Cri 20L0505193 BRFSECCRIDB5 02/03/2023 1.055,75626341 1.042,22647000 13,52979341 IPCA + 12,56% 50.000 52,79 20/12/2027
224 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 499ª Cri 21A0796001 BRFSECCRIDI0 02/03/2023 854,91687988 853,30478321 1,61209667 IPCA + 8,25% 15.050 12,87 20/11/2031
225 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 500ª Cri 21A0796002 BRFSECCRIDJ8 02/03/2023 881,68870501 879,29790106 2,39080395 IPCA + 12,08% 6.450 5,69 20/11/2031
226 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 501ª Cri 21A0796003 BRFSECCRIDK6 02/03/2023 846,46703004 844,87086705 1,59616299 IPCA + 8,25% 5.600 4,74 20/11/2031
227 FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO 1ª 502ª Cri 21A0796004 BRFSECCRIDL4 02/03/2023 870,71877578 868,35771810 2,36105768 IPCA + 12,08% 2.400 2,09 20/11/2031
228 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 503ª Cri 21B0656297 BRFSECCRIDM2 02/03/2023 1.015,93813510 1.013,74524802 2,19288708 IPCA + 9,50% 14.910 15,15 20/03/2026
229 FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH 1ª 504ª Cri 21B0656306 BRFSECCRIDN0 02/03/2023 1.029,00440375 1.025,69231813 3,31208562 IPCA + 14,50% 6.390 6,58 20/03/2026
230 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 507ª Cri 21B0718274 BRFSECCRIDQ3 02/03/2023 911,12818657 909,46015843 1,66802814 INPC + 8,00% 24.010 21,88 20/02/2031
231 FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS 1ª 508ª Cri 21B0718276 BRFSECCRIDR1 02/03/2023 939,84780063 937,31522551 2,53257512 INPC + 12,00% 10.290 9,67 20/02/2031
232 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 515ª Cri 21C0678164 BRFSECCRIE22 02/03/2023 813,70565188 812,03776205 1,66788983 IPCA + 9,00% 7.280 5,92 20/04/2031
233 FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS 1ª 516ª Cri 21C0678189 BRFSECCRIE30 02/03/2023 950,86956465 947,57957595 3,28998870 IPCA + 15,67% 3.120 2,97 20/04/2031
234 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 519ª Cri 21C0529621 BRFSECCRIDY7 02/03/2023 981,82708191 979,78250412 2,04457779 IPCA + 9,15% 10.361 10,17 20/03/2031
235 FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA 1ª 520ª Cri 21C0529641 BRFSECCRIDZ4 02/03/2023 984,33309028 981,89029256 2,44279772 IPCA + 11,00% 5.579 5,49 20/03/2031
236 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 523ª Cri 21D0503168 BRFSECCRIEE7 02/03/2023 575,49084827 574,31123826 1,17961001 IPCA + 9,00% 12.900 7,42 20/04/2028
237 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 524ª Cri 21D0503169 BRFSECCRIEF4 02/03/2023 583,96817869 582,51895774 1,44922095 IPCA + 11,00% 4.300 2,51 20/04/2028
238 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 525ª Cri 21D0503170 BRFSECCRIEG2 02/03/2023 686,93218368 685,52414725 1,40803643 IPCA + 9,00% 4.500 3,09 20/04/2028
239 FORTE SECURITIZADORA - URBANES 1ª 526ª Cri 21D0503171 BRFSECCRIEH0 02/03/2023 695,66364222 693,93722910 1,72641312 IPCA + 11,00% 1.500 1,04 20/04/2028
240 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 535ª Cri 21D0805847 BRFSECCRIEI8 02/03/2023 965,96027875 963,73945106 2,22082769 IPCA + 10,15% 36.725 35,47 20/06/2029
241 FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS 1ª 536ª Cri 21D0805849 BRFSECCRIEJ6 02/03/2023 982,79406757 979,73280230 3,06126527 IPCA + 14,00% 19.775 19,43 20/06/2029
242 FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb TRFS11 BRTRFSDBS002 02/03/2023 1.431,84483900 1.000,00000000 431,84483900 DI + 7,00% 75.000 107,39 30/01/2023
243 GAFISA SA 17ª 1ª Deb GFSAA7 BRGFSADBO046 02/03/2023 11.487,49160000 10.000,00000000 1.487,49160000 100% DI 12.500 143,59 14/12/2024
244 GAFISA SA 17ª 2ª Deb GFSAB7 BRGFSADBO053 02/03/2023 11.487,49160000 10.000,00000000 1.487,49160000 100% DI 12.500 143,59 14/12/2024
245 GAIA AGRO 17ª 1ª CRA CRA020000RV BRGAIACRA0H1 02/03/2023 1.224,83732931 1.000,00000000 224,83732931 DI + 1,40% 80.000 97,99 24/03/2024
246 GAIA AGRO/TABOA 28ª 1ª CRA CRA020003VK BRGAFLCRA0Z3 02/03/2023 1.061,99274542 1.000,00000000 61,99274542 5,00% a.a. 750 0,80 30/06/2026
247 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 1ª CRA CRA021000GR BRGAFLCRA139 02/03/2023 382,27786340 369,08487295 13,19299045 8,00% a.a. 77.739 29,72 30/06/2025
248 GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO 29ª 2ª CRA CRA021000GS BRGAFLCRA147 02/03/2023 908,38067979 704,36461827 204,01606152 11,00% a.a. 19.435 17,65 30/06/2025
249 GAIA SEC/MATONE 1ª 1ª Cri 09H0003225 BRGAIACRI006 02/03/2023 1.890,16379384 1.878,45866706 11,70512678 TR+11% 67 0,13 10/07/2024
250 GAIA SEC/MATONE 1ª 2ª Cri 09H0003245 BRGAIACRI014 02/03/2023 549.777,64438585 545.364,35586944 4.413,28851641 TR+14,5% 13 7,15 10/09/2038
251 GAIA SEC/RB CAP 4ª 126ª Cri 20H0676515 BRGAIACRI4M5 02/03/2023 998,50559672 995,77228247 2,69058462 IPCA + 5,250% 15.400 15,38 12/09/2031
252 GAIA SEC/CYRELA 4ª 131ª Cri 19K1139473 BRGAIACRI4A0 02/03/2023 14,20907364 14,11607069 0,09300295 DI + 1,00% 74.072 1,05 10/01/2027
253 GAIA SEC/CYRELA 4ª 132ª Cri 19K1139655 BRGAIACRI4B8 02/03/2023 430,46406407 427,16856623 3,29549784 DI + 3,40% 10.581 4,55 10/01/2027
254 GAIA SEC/CYRELA 4ª 133ª Cri 19K1139656 BRGAIACRI4C6 02/03/2023 302,81913266 300,14568879 2,67344387 DI + 6,00% 3.174 0,96 10/01/2025
255 GAIA SEC/CYRELA 4ª 134ª Cri 19K1139657 BRGAIACRI4D4 02/03/2023 1.085,58309673 1.022,59851660 62,98458013 DI + 7,00% 17.988 19,53 10/01/2035
256 GAIA SEC/RB CAP 4ª 160ª Cri 21C0818332 BRGAIACRI5F6 02/03/2023 980,06122602 978,95779570 1,10343032 IPCA + 5,20% 63.348 62,08 24/08/2032
257 GAIA SEC/RB CAP 4ª 161ª Cri 21C0818334 BRGAIACRI5G4 02/03/2023 1.142,70178199 1.141,41523809 1,28654390 IPCA + 5,20% 15.400 17,60 24/08/2032
258 GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS 4ª 166ª Cri 20K0115319 - 02/03/2023 786,22638528 785,65575722 0,56760148 IPCA + 5,00% 14.503 11,40 25/12/2026
259 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 1ª CRA CRA021000RZ BRGAIACRA0X8 02/03/2023 861,88439796 859,18217808 2,70221988 IPCA + 9,1906% 135.000 116,35 15/04/2025
260 GAIA SEC/SOLIFINTEC 20ª 2ª CRA CRA021000S0 BRGAIACRA0Y6 02/03/2023 1.151,45492521 1.148,43131000 3,02361521 IPCA + 7,64% 15.000 17,27 15/04/2027
261 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 1ª CRA CRA020003VD BRGAIACRA0O7 02/03/2023 1.064,04114600 1.000,00000000 64,04114600 DI + 6,00% 86.250 91,77 30/04/2024
262 GAIA SEC/FIAGRIL 22ª 2ª CRA CRA020003VE BRGAIACRA0P4 02/03/2023 1.083,75007699 1.000,00000000 83,75007699 DI + 12,00% 11.500 12,46 30/04/2024
263 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 1ª CRA CRA020003PV BRGAIACRA0R0 02/03/2023 1.060,68452700 1.000,00000000 60,68452700 DI + 5,00% 75.000 79,55 30/04/2024
264 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 2ª CRA CRA020003PW BRGAIACRA0S8 02/03/2023 1.043,57371999 1.000,00000000 0,00000000 100% DI 10.000 10,44 30/04/2024
265 GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO 23ª 3ª CRA CRA020003PX BRGAIACRA0T6 02/03/2023 1.043,57371999 1.000,00000000 0,00000000 100% DI 15.000 15,65 30/04/2024
266 GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII - 004/2022 CPR-F 22D01163305 - 02/03/2023 12.225.920,63647750 10.591.056,90000000 1.634.863,73647747 DI + 4,50% 1 12,23 28/04/2023
267 GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII - 008/2022 CPR-F 22F01232255 - 02/03/2023 3.480.781,27080000 3.100.000,00000000 380.781,27080000 DI + 4,50% 1 3,48 28/04/2023
268 GARONNE 1ª 1ª DEP GARONNE11 GARONNE11 02/03/2023 1.264,31025300 1.000,00000000 264,31025300 DI + 4,50% 400.000 505,72 28/07/2023
269 GARONNE 1ª 2ª DEP GARONNE21 GARONNE21 02/03/2023 1.179,19655000 1.000,00000000 179,19655000 100% DI 86.000 101,41 28/07/2023
270 GASMIG 8ª U Deb CGMG18 BRGASMDBS076 02/03/2023 1.222,32180802 1.220,08185000 2,23995802 IPCA + 5,27% 850.000 1.038,97 15/08/2031
271 GASTER 3ª U Deb GSTE13 BRGSTEDBS024 02/03/2023 1.684,38540162 1.061,52434242 622,86105920 IPCA + 9,50% 250 0,42 10/08/2026
272 HOSPITAL CARE CALEDONIA 1ª U Deb HCAR11 BRHCARDBS002 02/03/2023 1.019,54934905 1.000,00000000 19,54934905 DI + 2,70% 300.000 305,86 15/07/2026
273 I E MADEIRA 2ª U Deb IEMD12 BRIELMDBS012 02/03/2023 11.178,50043700 10.622,78394300 555,71649400 IPCA+5,50% 35.000 391,25 18/03/2025
274 INFRASEC 1ª 3ª Cri 19I0737907 BRIFSCCRI022 02/03/2023 421,98572953 418,46800131 3,51772822 IPCA + 13,00% 20.463 8,64 05/03/2024
275 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 1ª Deb ITGT12 - 02/03/2023 1.059,83239999 1.000,00000000 59,83239999 109,00%DI 250.000 264,96 01/04/2024
276 INT. TANSM. ENER - INTESA 2ª 2ª Deb ITGT22 - 02/03/2023 1.059,57953900 1.000,00000000 59,57953900 DI + 1,10% 150.000 158,94 30/03/2026
277 INVEPAR 3ª U Deb IVPR13 BRIVPRDBS024 02/03/2023 23.916,22207736 22.017,55473587 1.898,66734149 IPCA+11,9353% 200.000 4.783,24 15/10/2024
278 IP SUL 1ª U Deb IPIL11 BRIPILDBS008 02/03/2023 1.104,23952295 1.088,06828863 16,17123432 IPCA + 7,2665% 80.000 88,34 15/12/2035
279 ITAMARACA TRANS SPE SA 1ª U Deb IMRC11 BRIMRCDBS005 02/03/2023 1.143,91571421 1.133,13687659 10,77883762 IPCA + 8,00%  32.000 36,61 15/07/2041
280 ITAPOA TERM PORT 4ª U Deb ITPO14 BRITPODBS041 02/03/2023 1.157,70369513 1.075,33573000 82,36796513 IPCA + 6,2878% 750.000 868,28 15/11/2036
281 ITIQUIRA ENERGETICA 1ª U Deb ITQR11 BRITQRDBS000 02/03/2023 692,11336882 669,69777270 22,41559612 DI+2,90% 330.000 228,40 15/06/2027
282 IVAI 1ª U Deb IVAI11 BRIVAIDBS009 02/03/2023 1.442,71009307 1.427,98667934 14,72341373 IPCA +  4,9982% 1.650.000 2.380,47 15/12/2043
283 JANAUBA 1ª U Deb JTEE11 - 02/03/2023 1.112,65846216 1.106,64994832 6,00851384 IPCA+4,50% 224.000 249,24 15/07/2033
284 JANAUBA 2ª U Deb JTEE12 BRJTEEDBS010 02/03/2023 1.406,21390658 1.392,33374126 13,88016532 IPCA+4,8295% 575.000 808,57 15/12/2044
285 JOAO FORTES ENGENHARIA SA 3ª 1ª Deb JFEN13 BRJFENDBS028 02/03/2023 2.946.169,47510700 1.501.298,76000000 1.444.870,71510700 IPCA + 9,50% 34 100,17 21/04/2024
286 JSL 12ª U Deb JSMLA2 BRJSLGDBS0I2 02/03/2023 10.081,17686124 9.411,77000000 0,02700000 DI+1,95% 60.000 604,87 20/12/2023
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
287 KPS AGROPECUARIA LTDA 014 2021 CPR-F 21K00635581 - 02/03/2023 90.379.533,78000000 90.000.000,00000000 379.533,78000000 DI+5,00% 1 90,38 22/09/2031
288 KPS AGROPECUARIA LTDA 015 2021 CPR-F 21K00664603 - 02/03/2023 75.316.248,02348870 74.999.970,00000000 316.278,02348874 DI+5,00% 1 75,32 22/09/2031
289 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 1ª Deb LCEN12 BRLCENDBS005 02/03/2023 1.285,75573960 1.281,82514074 3,93059886 IPCA + 8,951% 50.000 64,29 15/08/2043
290 LC ENERGIA HOLDING SA 2ª 2ª Deb LCEN22 BRLCENDBS047 02/03/2023 1.285,75573960 1.281,82514074 3,93059886 IPCA + 8,951% 67.000 86,15 15/08/2023
291 LEST 1ª U Deb LELE11 BRLELEDBS005 02/03/2023 1.381.260,93473520 1.348.709,59137449 32.551,34336071 IPCA + 5,3649% 27 37,29 15/03/2034
292 LIGHT SESA 15ª 1ª Deb LIGHA5 BRLIGHDBS009 02/03/2023 1.314,51855498 1.282,52806000 31,99049498 IPCA + 6,8279% 540.000 709,84 15/10/2025
293 LIGHT SESA 22ª U Deb LIGHD2 BRLIGHDBS0X5 02/03/2023 1.156,82527384 1.136,95518000 19,87009384 IPCA + 4,7543% 916.381 1.060,09 15/04/2031
294 LIGHT SESA 23ª 1ª Deb LIGHC3 BRLIGHDBS0Y3 02/03/2023 1.055,30849600 1.000,00000000 55,30849600 DI  + 1,65% 263.500 278,07 15/10/2026
295 LIGHT SESA 23ª 2ª Deb LIGHD3 BRLIGHDBS0Z0 02/03/2023 1.056,46919399 1.000,00000000 56,46919399 DI  + 1,95% 268.500 283,66 15/10/2028
296 LM TRANSPORTES 3ª U Deb LMTI13 BRLMTPDBS023 02/03/2023 0,61361841 0,60000000 0,01361841 DI+5,00% 84.000.000 51,54 13/07/2023
297 LM TRANSPORTES 5ª U Deb LMTI15 BRLMTPDBS049 02/03/2023 1.041,05443300 1.000,00000000 41,05443300 DI+2,60% 300.000 312,32 28/05/2025
298 LOTE 5 1ª 1ª Deb LOTE511 - 02/03/2023 430,57473361 430,30372747 0,27100614 IPCA + 12,00% 3.000 1,29 30/01/2025
299 LOTE 5 1ª 2ª Deb LOTE521 - 02/03/2023 427,51079436 427,24171668 0,26907768 IPCA + 12,00% 1.000 0,43 30/01/2025
300 LOTE 5 1ª 3ª Deb LOTE531 - 02/03/2023 413,86318308 413,60269528 0,26048780 IPCA + 12,00% 1.500 0,62 30/01/2025
301 LOTE 5 1ª 4ª Deb LOTE541 - 02/03/2023 409,38815309 409,13048190 0,25767119 IPCA + 12,00% 1.000 0,41 30/01/2025
302 LOTE 5 1ª 5ª Deb LOTE551 - 02/03/2023 405,18099435 404,92597117 0,25502318 IPCA + 12,00% 1.500 0,61 30/01/2025
303 LOTE 5 1ª 6ª Deb LOTE561 - 02/03/2023 400,68862053 400,43642487 0,25219566 IPCA + 12,00% 1.000 0,40 30/01/2025
304 LOTE 5 1ª 7ª Deb LOTE571 - 02/03/2023 705,87733698 705,43305384 0,44428314 IPCA + 12,00% 1.000 0,71 30/01/2025
305 LOTE 5 1ª 8ª Deb LOTE581 - 02/03/2023 858,24684362 857,70665826 0,54018536 IPCA + 12,00% 1.000 0,86 30/01/2025
306 LS ENERGIA GD I  1ª U Deb LSGD11 - 02/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 10,00% 6.000.000 0,00 15/12/2022
307 LS ENERGIA GD II 1ª U Deb LSII11 - 02/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 10,00% 6.000.000 0,00 15/12/2022
308 LS ENERGIA GD III 1ª U Deb LSE311 - 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 10,00% 6.000.000 #N/D 15/12/2022
309 LS ENERGIA GD VI 1ª U Deb LSIV11 - 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 10,00% 6.000.000 #N/D 15/12/2022
310 LS ENERGIA GD V 1ª U Deb LSEV11 - 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 10,00% 6.000.000 #N/D 15/12/2022
311 LUMINAE 1ª 1ª Deb LMNE11 BRLMNEDBS004 02/03/2023 685,20170892 573,15853011 112,04317881 DI +5,25% 60.000 41,11 25/10/2023
312 LUMINAE 1ª 2ª Deb LMNE21 BRLMNEDBS012 02/03/2023 719,46052223 601,81539250 117,64512973 DI +5,25% 20.000 14,39 25/10/2023
313 MATA DE STA GENEBRA 2ª U Deb MSGT12 BRMSGTDBS035 02/03/2023 1.097,09765109 1.081,64257733 15,45507376 IPCA + 4,95% 210.000 230,39 15/11/2030
314 MBK SEC/EMINAS 1ª 1ª Cri 13I0046352 BRMBKSCRI000 02/03/2023 387.605,44325632 384.338,64142371 3.266,80183261 IPCA+9,0% 215 83,34 25/03/2024
315 MEDABIL 1ª U Deb MEDA11 - 02/03/2023 80,90789038 64,66572327 16,24216711 DI + 8%  25.000 2,02 13/03/2023
316 MEDABIL 2ª U Deb MEDA12 - 02/03/2023 #REF! #REF! #REF! 1,00% 16.873.434 #REF! 15/08/2024
317 METRORIO 9ª U Deb MTRJ19 BRMGPRDBS068 02/03/2023 1.348,86396492 1.172,43671000 176,42725492 IPCA + 7,0857% 1.200.000 1.618,64 15/12/2031
318 MILANO 1ª 1ª Deb MILN11 BRMLANDBS002 02/03/2023 -45,18520430 -44,34211886 -0,84308544 DI + 4,90% 32.500 -1,47 20/07/2023
319 MILANO 1ª 2ª Deb MILN21 BRMLANDBS010 02/03/2023 -45,94441713 -45,08716597 -0,85725116 DI + 4,90% 32.500 -1,49 20/07/2023
320 MILANO 2ª U Deb MILANO12 - 02/03/2023 235,23961004 234,59391633 0,64569371 0,08 12.000 2,82 15/09/2023
321 MIRANTE ENERGETICA SA 1ª U Deb MESA11 BRMESADBS006 02/03/2023 1.121,00978900 1.000,00000000 121,00978900 DI + 1,58% 500.000 560,50 09/06/2024
322 MOBITECH 1ª 1ª Deb PPLV11 BRPPLVDBS006 02/03/2023 1.040,48757200 1.000,00000000 40,48757200 DI + 1,30% 300.000 312,15 19/11/2023
323 MOBITECH 1ª 2ª Deb PPLV21 BRPPLVDBS014 02/03/2023 1.040,63224200 1.000,00000000 40,63224200 DI + 1,35% 100.000 104,06 19/11/2024
324 MPM CORPOREOS SA 2ª U Deb ESPA12 BRESPADBS025 02/03/2023 1.034,06926200 1.000,00000000 34,06926200 DI + 3,50% 615.000 635,95 16/09/2025
325 NATURA 10ª 2ª Deb NATUB0 BRNATUDBS0E9 02/03/2023 10.016,60750999 10.000,00000000 16,60750999 DI + 1,15% 9.570 95,86 26/08/2024
326 NATURA 10ª 3ª Deb NATUC0 BRNATUDBS0F6 02/03/2023 10.016,60750999 10.000,00000000 16,60750999 DI + 1,15% 68.726 688,40 26/08/2024
327 NATURA 10ª 4ª Deb NATUD0 BRNATUDBS0G4 02/03/2023 10.016,60750999 10.000,00000000 16,60750999 DI + 1,15% 39.452 395,18 26/08/2024
328 NATURA 11ª U Deb NATUA1 BRNATUDBS0H2 02/03/2023 1.015,00142200 1.000,00000000 15,00142200 DI + 1,65% 826.030 838,42 21/07/2027
329 NEOENERGIA ITABAPOANA 1ª U Deb NITA11 BRNITADBS003 02/03/2023 1.390,81445710 1.221,10994000 169,70451710 IPCA + 4,50% 300.000 417,24 15/02/2045
330 NOVO HORIZON PART 1ª 1ª NP NC0021006SN BRNVHZNPM000 02/03/2023 11.811.209,06000000 10.000.000,00000000 1.811.209,06000000 DI + 2,25% 50 590,56 23/12/2023
331 NSP INVESTIMENTOS 1ª 1ª Deb OSPV11 BROSPVDBS004 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 65.500 #N/D 12/08/2022
332 NSP INVESTIMENTOS 1ª 2ª Deb OSPV21 BROSPVDBS012 02/03/2023 1.050,02913073 956,14423800 93,88489273 115%DI 187.403 196,78 31/03/2029
333 NSP INVESTIMENTOS 1ª 4ª Deb OSPV41 BROSPVDBS0E1 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 12.500 #N/D 12/08/2022
334 NSP INVESTIMENTOS 1ª 5ª Deb OSPV51 BROSPVDBS0F8 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 25.000 #N/D 12/08/2022
335 NSP INVESTIMENTOS 1ª 6ª Deb OSPV61 BROSPVDBS0G6 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 47.000 #N/D 12/08/2022
336 NSP INVESTIMENTOS 2ª 1ª Deb OSPI12 BROSPVDBS038 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 1.715.000.000 #N/D 12/08/2022
337 NSP INVESTIMENTOS 2ª 2ª Deb OSPI22 BROSPVDBS046 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 130%DI 885.000.000 #N/D 12/08/2022
338 NSP INVESTIMENTOS 2ª 3ª Deb OSPI32 BROSPVDBS053 02/03/2023 1,38323586 0,96783157 0,41540429 115%DI 183.620.185 253,99 20/04/2028
339 NSP INVESTIMENTOS 2ª 4ª Deb OSPI42 BROSPVDBS061 02/03/2023 1,41710295 1,00000000 0,41710295 115%DI 311.165.651 440,95 20/04/2028
340 NSP INVESTIMENTOS 2ª 5ª Deb OSPI52 BROSPVDBS079 02/03/2023 1,34289313 1,33819675 0,00469638 115%DI 300.861.741 404,03 20/12/2031
341 NSP INVESTIMENTOS 2ª 6ª Deb OSPI62 BROSPVDBS087 02/03/2023 1,37159936 0,95679267 0,41480669 115%DI 207.250.000 284,26 20/04/2028
342 NSP INVESTIMENTOS 2ª 7ª Deb OSPI72 BROSPVDBS095 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D 115%DI 78.000.000 #N/D 20/01/2023
343 NSP INVESTIMENTOS 2ª 8ª Deb OSPI82 BROSPVDBS0A9 02/03/2023 1,41710295 1,00000000 0,41710295 115%DI 245.472.607 347,86 20/04/2023
344 NSP INVESTIMENTOS 2ª 10ª Deb OSPIA2 BROSPVDBS0C5 02/03/2023 1,38111520 1,00000000 0,38111520 115%DI 200.000.000 276,22 20/04/2023
345 NSP INVESTIMENTOS 2ª 11ª Deb OSPIB2 BROSPVDBS0D3 02/03/2023 1,38111520 1,00000000 0,38111520 115%DI 91.250.000 126,03 20/04/2028
346 NOVONOR S.A. 1ª 1ª Deb ODCT11 BRODCTDBS008 02/03/2023 1.472,68771126 1.298,97717000 173,71054126 116,80%DI 880.000 1.295,97 24/04/2030
347 NOVONOR S.A. 1ª 2ª Deb ODCT21 BRODCTDBS016 02/03/2023 1.472,68771126 1.298,97717000 173,71054126 116,80%DI 1.037.337 1.527,67 24/04/2030
348 NOVONOR ENERGIA 2ª 1ª Deb ODBE12 BRODEBDBS010 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 2,50% 30.000 #N/D 12/08/2022
349 NOVONOR ENERGIA 2ª 2ª Deb ODBE22 BRODEBDBS028 02/03/2023 19.946,00537000 10.000,00000000 9.946,00537000 DI + 2,50% 17.440 347,86 20/04/2023
350 NOVONOR ENERGIA 2ª 3ª Deb ODBE32 BRODEBDBS036 02/03/2023 20.057,25359000 10.000,00000000 10.057,25359000 DI + 2,50% 10.175 204,08 20/04/2023
351 NOVONOR ENERGIA 3ª U Deb ODBE13 BRODEBDBS002 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 5,75% 19.000 #N/D 12/08/2022
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
352 OCYAN SA 1ª U Deb OCYA11 BROCYADBS004 02/03/2023 1.008,63447599 1.000,00000000 8,63447599 DI + 5,40% 100.000 100,86 27/06/2024
353 ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA 2ª U Deb ODCF12 BRODCFDBS015 02/03/2023 1.007,64508800 1.000,00000000 7,64508800 DI + 3,25% 200.000 201,53 10/08/2027
354 OSCAR STROSCHON - 007/2022 CPRF 22F00152692 - 02/03/2023 45.254.605,12000000 40.000.000,00000000 5.254.605,12000000 DI + 4,00% 1 45,25 01/10/2027
355 PADUA IV 1ª U Deb PADP11 BRPADPDBS007 02/03/2023 1.421,92947148 999,89877561 422,03069587 135% DI 449.483 639,13 01/02/2024
356 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 1ª Deb RAIN11 BRRAINDBS007 02/03/2023 1.569,42702961 1.555,57532667 13,85170294 IPCA + 5,60% 10.000 15,69 31/05/2022
357 PAU RAINHA GERAÇÃO 1ª 2ª Deb RAIN21 BRRAINDBS015 02/03/2023 1.553,86740010 1.540,15302586 13,71437424 IPCA + 5,60% 10.000 15,54 31/05/2022
358 PAU RAINHA GERAÇÃO 2ª 1ª Deb RAIN12 BRRAINDBS023 02/03/2023 1.248,69570800 1.227,45372042 21,24198758 IPCA + 10,25% 87.500 109,26 15/12/2034
359 PCH BV II - IBEMAPAR 1ª U Deb PCHV11 BRPCHVDBS002 02/03/2023 1.165,47727247 1.149,62229000 15,85498247 IPCA + 6,7294% 70.000 81,58 15/12/2040
360 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 1ª CRA CRA0210054C BRGAIACRA144 02/03/2023 1.168,99087846 1.000,00000000 168,99087846 DI + 3,00% 70.627 82,56 30/12/2025
361 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 2ª CRA CRA0210054D BRGAIACRA151 02/03/2023 1.191,67840561 1.000,00000000 191,67840561 DI + 8,00% 7.062 8,42 30/12/2025
362 PLANETA SECURITIZADORA/FJR 24ª 3ª CRA CRA0210054E BRGAIACRA169 02/03/2023 1.154,43952000 1.000,00000000 154,43952000 100%DI 5.401 6,24 30/12/2025
363 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 1ª CRA CRA021002SP BRGAIACRA110 02/03/2023 1.098,13621264 898,43585475 199,70035789 DI + 3,00% 89.316 98,08 30/05/2025
364 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 2ª CRA CRA021002SQ BRGAIACRA128 02/03/2023 1.110,99500107 860,15502271 250,83997836 DI + 7,00% 5.254 5,84 30/05/2025
365 PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC 26ª 3ª CRA CRA021002SR BRGAIACRA136 02/03/2023 1.088,26266004 929,30481972 158,95784032 100%DI 10.507 11,43 30/05/2025
366 PLANETA SECURITIZADORA/MEGAPRODUTORES 32ª U CRA CRA022006N8 BRGAIACRA1A4 02/03/2023 1.110,49216300 1.000,00000000 110,49216300 DI + 2,50% 60.000 66,63 15/06/2025
367 PRINER 1ª 1ª Deb PRNR11 BRPRNRDBS006 02/03/2023 0,08401840 0,08333318 0,00068522 DI + 4,50% 45.000.000 3,78 10/05/2023
368 QUEIROZ GALVAO 6ª 1ª Deb QGSA16 BRQGSADBS036 02/03/2023 0,89656854 0,86574756 0,03082098 130% DI 1.600.000 1,43 04/07/2027
369 QUEIROZ GALVAO 6ª 2ª Deb QGSA26 BRQGSADBS044 02/03/2023 0,99632287 0,97614444 0,02017843 130% DI 450.000 0,45 04/07/2027
370 QUEIROZ GALVAO 6ª 3ª Deb QGSA36 BRQGSADBS051 02/03/2023 0,99632287 0,97614444 0,02017843 130% DI 50.000 0,05 04/07/2027
371 R046 RIO DE JANEIRO 1ª U Deb RJEP11 BRRJEPDBS002 02/03/2023 1.020,37262200 1.000,00000000 20,37262200 0,005 19.000 19,39 12/12/2023
372 REDE ENERGIA 4ª U Deb RENG14 BRREDEDBS017 02/03/2023 1.119,58449740 1.113,10484967 0,00000000 IPCA + 1,00% 300.000 335,88 21/11/2035
373 REIT SEC/MORENO 7ª 1ª CRA CRA021005LM - 02/03/2023 759,86536575 759,26171169 0,60365406 DI + 7,50% 435.000 330,54 30/11/2026
374 REIT SEC/MORENO 7ª 2ª CRA CRA021005LN - 02/03/2023 2.054,90463000 1.000,00000000 1.054,90463000 DI + 65,00% 15.000 30,82 30/11/2026
375 RB CAP SEC/BR4 1ª 99ª Cri 12E0025189 BRRBCSCRI2P4 02/03/2023 365,11176078 364,70511678 0,40664400 IPCA+4,0933% 785 0,29 19/02/2025
376 RB CAP SEC/BR4 1ª 100ª Cri 12E0025287 BRRBCSCRI2Q2 02/03/2023 885,57662131 884,38235231 1,19426900 IPCA+4,9781% 922 0,82 18/02/2032
377 RB CAP SEC/BRMALLS 1ª 138ª Cri 16E0707976 BRRBRACRI3S9 02/03/2023 801,63243670 800,24698670 1,38545000 DI+1,75% 100.000 80,16 27/05/2031
378 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 211ª Cri 19D0618118 BRRBRACRI5M7 02/03/2023 1.018,44712000 1.000,00000000 18,44712000 100% DI 100.000 101,84 09/04/2024
379 RB CAP SEC/CYRELA 1ª 212ª Cri 19G0000001 BRRBRACRI5Q8 02/03/2023 761,12529000 750,00000000 11,12529000 100% DI 550.000 418,62 15/07/2024
380 RB CAP SEC/GAFISA 1ª 275ª Cri 20I0668028 BRRBRACRI762 02/03/2023 529,43648684 526,31578948 3,12069736 DI + 6,00% 190.000 100,59 17/09/2024
381 RB CAP SEC/JBS 5ª 1ª CRA CRA019005K9 BRRBRACRA0L8 02/03/2023 528,20998500 500,00000000 28,20998500 115% DI 59.549 31,45 16/10/2023
382 RB CAP SEC/JBS 5ª 2ª CRA CRA019005KC BRRBRACRA0M6 02/03/2023 1.270,03547080 1.249,35302000 20,68245080 IPCA + 4,5% 508.500 645,81 15/10/2024
383 RB CAP SEC/JBS 12ª 1ª CRA CRA020003KA BRRBRACRA0R5 02/03/2023 1.208,97878730 1.194,13860000 1,01242753 IPCA + 4,2957% 387.000 467,87 16/11/2027
384 RB CAP SEC/JBS 12ª 2ª CRA CRA020003KB BRRBRACRA0S3 02/03/2023 1.210,42712338 1.194,13860000 1,01364040 IPCA + 4,7218% 1.489.344 1.802,74 18/11/2030
385 REAL LEASING/SANTANDER 4ª U Deb SUDA14 BRSUAMDBS051  02/03/2023 41.168,96000000 10.000,00000000 31.168,96000000 100%DI 410.000 16.879,27 01/06/2037
386 RIO CASCA 1ª U Deb RCEN11 BRRCENDBS002 02/03/2023 1.030,33243700 1.000,00000000 30,33243700 DI + 9,00% 350.000 360,62 16/11/2023
387 RUMO MALHA NORTE 11ª U Deb RUMOB1 - 02/03/2023 918,61990520 917,12213287 1,49777233 IPCA+4,6750% 500.000 459,31 18/02/2026
388 RUMO 12ª U Deb RUMOA2 BRRAILDBS019 02/03/2023 1.270,93362836 1.268,93725000 1,99637836 IPCA + 4,5% 600.000 762,56 15/02/2029
389 RUMO 13ª 1ª Deb RUMOA3 BRRAILDBS035 02/03/2023 1.265,30547113 1.247,37640000 17,92907113 IPCA + 3,9% 906.856 1.147,45 15/10/2029
390 RUMO 13ª 2ª Deb RUMOB3 BRRAILDBS043 02/03/2023 1.265,75959722 1.247,37640000 18,38319722 IPCA + 4,0% 222.280 281,35 15/10/2029
391 RUMO 15ª 1ª Deb RUMOA5 BRRAILDBS068 02/03/2023 1.180,48445394 1.171,73620000 8,74825394 IPCA + 3,60% 376.523 444,48 15/10/2030
392 RUMO 15ª 2ª Deb RUMOB5 BRRAILDBS076 02/03/2023 1.181,44159251 1.171,73620000 9,70539251 IPCA + 4,0% 823.477 972,89 15/12/2035
393 SAAB PARTICIPAÇÕES III 1ª U Deb SABP11 BRSABPDBS005 02/03/2023 1.075,95624800 1.000,00000000 75,95624800 DI + 2,88% 2.000.000 2.151,91 11/02/2025
394 SABIN 1ª U Deb LSBI11 BRLSBIDBS007 02/03/2023 708,44863223 3,53042984 3,53042984 DI + 1,20 a.a 150.000 106,27 15/09/2026
                             
N EMISSOR EMI SER TIT CÓDIGO ISIN DATA PU VALOR NOM AT REMUN INDEXADOR TÍT SALDO DATA
CARACTERISTICAS PLANILHA EXCEL R$/TIT R$/TIT R$/TIT CIRC R$MM VENCIM
395 SÃO MARTINHO 4ª 1ª Deb SMTO14 BRSMTODBS013 02/03/2023 1.053,77227120 1.046,27729000 7,49498120 IPCA + 5,9741% 648.000 682,84 15/01/2032
396 SÃO MARTINHO 4ª 2ª Deb SMTO24 BRSMTODBS021 02/03/2023 1.053,93548209 1.046,27729000 7,65819209 IPCA + 6,1076% 552.000 581,77 15/01/2037
397 SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA 4ª U Deb SNAB14 BRSAABDBS031 02/03/2023 1.070,68987200 1.000,00000000 70,68987200 DI + 2,33% 250.000 267,67 16/03/2029
398 SANESALTO 3ª U Deb SNST13 BRSNSTDBS012 02/03/2023 651,02428994 648,43814743 2,58614251 DI+4,00% 55.000 35,81 18/12/2026
399 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 1ª Deb SLZG11 BRSLZGDBS000 02/03/2023 1.569,42702961 1.555,57532667 13,85170294 IPCA + 5,60% 10.000 15,69 31/05/2022
400 SANTA LUZ GERAÇÃO 1ª 2ª Deb SLZG21 BRSLZGDBS018 02/03/2023 1.553,86740010 1.540,15302586 13,71437424 IPCA + 5,60% 10.000 15,54 31/05/2022
401 SANTA LUZ GERAÇÃO 2ª 1ª Deb SLZG12 BRSLZGDBS026 02/03/2023 1.248,69570800 1.227,45372042 21,24198758 IPCA + 10,25% 87.500 109,26 15/12/2034
402 SAPORE 1ª U Deb SAPE11 BRSAPEDBS009 02/03/2023 0,37665706 0,37499992 0,00165714 DI+1,10% 100.000.000 37,67 16/08/2024
403 SEMENTE SAFRASUL/RIZA MEYENII - 009/2021 CPRF 21I01173471 - 02/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 5,50% 1 0,00 22/07/2022
404 SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª U Deb SIMO11 BRSIMODBS008 02/03/2023 1.431,84483900 1.000,00000000 431,84483900 DI+7,00% 65.000 93,07 30/01/2023
405 SINQIA 1ª U Deb SQIA11 BRSQIADBS008 02/03/2023 250,86814971 250,01639735 0,85175236 DI+1,75% 50.000 12,54 22/02/2024
406 SINQIA 2ª U Deb SQIA12 BRSQIADBS016 02/03/2023 858,78126319 854,17181469 4,60944850 DI + 2,30% 250.000 214,70 15/07/2026
407 SRC CIA SEC 1ª U Deb SRCS11 BRSRCSDBS001 02/03/2023 1.001,03878630 1.000,00000000 1,03878630 100,01%DI 750.000 750,78 30/03/2023
408 SISTEMA ELITE DE ENSINO 1ª 1ª Deb ELIT11 BRELITDBS009 02/03/2023 8.544,61582007 8.000,00100000 544,61482007 DI +1,65% 10.000 85,45 15/09/2026
409 SOLAR SERRA DO MEL B SA 1ª U Deb SSMB11 BRSSMBDBS004 02/03/2023 1.048,08094300 1.000,00000000 48,08094300 DI + 1,65% 270.000 282,98 28/10/2023
410 SOLAR SERRA DO MEL B SA 1ª U NC NC0022009VU BRSSMBNCM004 02/03/2023 1.059,99370100 1.000,00000000 59,99370100 DI + 1,47% 340.000 360,40 27/03/2023
411 STATKRAFT 3ª U Deb STKF13 BRSTKFDBS023 02/03/2023 342,82024596 333,60000000 9,22024596 DI+0,95% 230.000 78,85 20/12/2023
412 SUBESTAÇÃO ÁGUA 1ª U Deb SAAS11 BRSAASDBS001 02/03/2023 1.027,09756310 1.013,78012564 13,31743746 IPCA + 6,4019% 35.000 35,95 15/12/2029
413 SUPERBAC 2ª U Deb MNGN12 BRMNGNDBS005 02/03/2023 5.400,09435858 5.362,50000000 37,59435858 DI + 3,80% 10.000 54,00 15/06/2023
414 TAESA 4ª 1ª Deb TAES14 BRTAEEDBS0C4 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D IPCA + 4,41% 255.000 #N/D 15/09/2024
415 TAESA 5ª U Deb TAES15 BRTAEEDBS0E0 02/03/2023 1.341,17892413 1.293,42763000 47,75129413 IPCA + 5,9526% 525.772 705,15 15/07/2025
416 TAESA 6ª 1ª Deb TAEE16 BRTAEEDBS0F7 02/03/2023 1.041,41321000 1.000,00000000 41,41321000 108%DI 850.000 885,20 15/05/2026
417 TAESA 6ª 2ª Deb TAEE26 BRTAEEDBS0G5 02/03/2023 1.274,11921702 1.254,24380000 19,87541702 IPCA+5,5% 210.000 267,57 15/05/2044
418 TAESA 8ª 1ª Deb TAEE18 BRTAEEDBS0I1 02/03/2023 1.321,46736793 1.308,56891407 12,89845386 IPCA + 4,7742% 300.000 396,44 15/12/2044
419 TAESA 10ª 1 Deb TAEEA1 BRTAEEDBS0K7 02/03/2023 1.043,44076900 1.000,00000000 43,44076900 DI + 1,70% 650.000 678,24 15/05/2028
420 TAESA 10ª 2 Deb TAEEA2 BRTAEEDBS0M3 02/03/2023 1.162,10038150 1.146,33780000 15,76258150 IPCA + 4,7605% 100.000 116,21 15/05/2036
421 TANGARÁ ENERGIA 1ª 1ª Deb SAJE11 BRSAJEDBS002 02/03/2023 823,76316795 799,99955012 23,76361783 DI+1,40% 300.000 247,13 16/12/2027
422 TANGARÁ ENERGIA 1ª 2ª Deb SAJE21 BRSAJEDBS010 02/03/2023 823,76316795 799,99955012 23,76361783 DI+1,40% 150.000 123,56 16/12/2027
423 TANGARÁ ENERGIA 2ª U Deb SAJE12 BRSAJEDBS028 02/03/2023 876,94264504 850,04200000 26,90064504 DI + 2,33% 200.000 175,39 16/12/2027
424 TARUMA AGROCOMERCIAL/RIZA MEYENII - 001/2022 CPRF 22D00748520 - 02/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000  JUROS 18% 1 0,00 30/05/2023
425 TELES PIRES 1ª U Deb TLES11 - 02/03/2023 7.737,58162900 7.476,92443900 260,65719000 DI+0,70% 65.000 502,94 30/05/2032
426 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 1ª Deb TFBR11 BRTFBRDBS008 02/03/2023 1.077,83664682 1.070,00000000 7,83664682 DI + 4,00% 3.900 4,20 12/07/2023
427 TERMINAIS FLUVIAIS 1ª 2ª Deb TFBR21 BRTFBRDBS016 02/03/2023 1.077,83664682 1.070,00000000 7,83664682 DI + 4,00% 11.100 11,96 12/07/2023
428 TERMOBAHIA 1ª U Deb TERMOBA11 BRTRBADBS009 02/03/2023 30,15912123 30,89110562 -0,73198439 IGPM+15,34% 480.562 14,49 15/09/2023
429 TERMOPERNAMBUCO8 8ª U Deb TMPE18 BRTMPEDBS0A1 02/03/2023 10.570,48240000 10.000,00000000 570,48240000 111,50% DI 50.000 528,52 10/04/2024
430 TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA 8ª U Deb TBCR18 BRTBCRDBS005 02/03/2023 1.141,96614099 1.052,60655000 89,35959099 IPCA + 9,60% 275.400 314,50 25/03/2033
431 TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI 1ª 1ª CR 22K1319996 BRAPCSCR0004 02/03/2023 1.012,95805400 1.000,00000000 12,95805400 DI + 2,69% 60.000 60,78 30/11/2027
432 TRUE SECURITIZADORA/TRANSMARONI 1ª 2ª CR 22K1320039 BRAPCSCR0012 02/03/2023 1.040,65532300 1.000,00000000 40,65532300 DI + 2,69% 40.000 41,63 30/11/2032
433 TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II 1ª 383ª Cri 21F0880938 BRAPCSCRI9Y4 02/03/2023 651,48709307 650,15171007 1,33538300 IPCA + 8,00% 48.000 31,27 22/06/2022
434 TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04 1ª 463ª Deb 21I0661127 BRAPCSCRIB27 02/03/2023 1.012,30130890 1.011,31864900 0,98265990 IPCA + 8,50% 24.410 24,71 25/09/2034
435 TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04 1ª 464ª Deb 21I0661183 BRAPCSCRIB35 02/03/2023 1.012,30130890 1.011,31864900 0,98265990 IPCA + 8,50% 24.410 24,71 25/09/2034
436 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 1ª Cri 22H1664933 BRAPCSCRIEU0 02/03/2023 874,28735879 869,87682321 4,41053558 DI + 1,375% 88.612 77,47 16/11/2029
437 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 2ª Cri 22H1666875 BRAPCSCRIEV8 02/03/2023 897,02723370 894,81934036 2,20789334 IPCA + 7,1439% 142.965 128,24 16/11/2029
438 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 3ª Cri 22H1697882 BRAPCSCRIEW6 02/03/2023 945,27244049 942,73870014 2,53374035 IPCA + 7,8049% 115.788 109,45 17/03/2031
439 TRUE SECURITIZADORA/CASHME 24ª 4ª Cri 22G1442201 BRAPCSCRIEX4 02/03/2023 1.051,48111213 1.048,54299401 2,93811812 IPCA + 8,15% 38.596 40,58 15/12/2031
440 TROPICAL FOODS 1ª U Deb TRFD11 - 02/03/2023 854,01113110 851,70985706 2,30127404 IPCA + 12,00% 5.000 4,27 25/08/2024
441 TRX SEC/ATENTORJTRX 1ª 7ª Cri 14I0086803 BRTRXSCRI038 02/03/2023 53.776,70805386 53.763,31700944 13,39104442 IPCA+6,4770% 75 4,03 06/11/2023
442 TRX SEC/ATENTOSP 1ª 10ª Cri 14L0153278 BRTRXSCRI061 02/03/2023 238.738,41747333 237.149,46200781 1.588,95546552 TR+9,80% 117 27,93 06/12/2029
443 TRX SEC/ATENTOBA 1ª 11ª Cri 14L0153288 BRTRXSCRI079 02/03/2023 240.985,20365708 239.381,29440563 1.603,90925145 TR+9,80% 135 32,53 06/12/2029
444 TRX SEC/AMBEVEMBU 1ª 13ª Cri 16I0881660 BRTRXSCRI0B3 02/03/2023 929,02607207 926,82725227 2,19881980 IPCA + 6,1533% 68.308 63,46 17/09/2031
445 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 1ª Deb TBUS12 BRTUBSDBS005 02/03/2023 408,70990832 408,16800000 0,54190832 DI + 4,00% 10.000 4,09 28/10/2024
446 TUBARÃO SANEAMENTO 2ª 2ª Deb TBUS22 BRTUBSDBS013  02/03/2023 408,70990832 408,16800000 0,54190832 DI + 4,00% 10.000 4,09 28/10/2024
447 TUPER 2ª U Deb TUPE12 BRTUPRDBS015  02/03/2023 61.585,14943281 61.512,97281708 72,17661573 DI+4,00% 1.500 92,38 29/04/2022
448 UNIÃO QUÍMICA 4ª U Deb UQFN14 BRUQFNDBS045 02/03/2023 1.056,27589400 1.000,00000000 56,27589400 DI + 1,90% 600.000 633,77 15/10/2026
449 UNITY PARTICIPAÇÕES 1ª U Deb UNTY11 BRUNTYDBS008 02/03/2023 834,99356924 833,33344901 1,66012023 DI + 4,00% 45.000 37,57 27/06/2026
450 USIMINAS 7ª 2ª Deb USIM27 BRUSIMDBS062 02/03/2023 1.063,30611400 1.000,00000000 63,30611400 DI + 2,10% 1.300.000 1.382,30 30/09/2025
451 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 1ª Deb UTPS11 BRUTPSDBS005 02/03/2023 1.145,72684167 1.120,10819743 25,61864424 IPCA + 6,25% 340.000 389,55 15/04/2028
452 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 1ª 2ª Deb UTPS21 BRUTPSDBS013 02/03/2023 1.250,56106917 1.217,27597000 33,28509917 IPCA + 7,50% 238.000 297,63 15/10/2036
453 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 1ª Deb UTPS12 BRUTPSDBS021 02/03/2023 1.123,80890563 1.105,50774560 18,30116003 IPCA + 4,50% 150.000 168,57 15/04/2028
454 USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL 2ª 2ª Deb UTPS22 BRUTPSDBS039 02/03/2023 1.226,72672977 1.201,40895000 25,31777977 IPCA + 5,75% 350.000 429,35 15/10/2036
455 VENTOS DE SÃO CLEMENTE 2ª U Deb VSCL12 BRVSCLDBS024 02/03/2023 1.053,41784941 1.038,41367932 15,00417009 IPCA + 7,0590% 20.000 21,07 15/12/2029
456 VERT CIA SEC 24ª U Cra CRA019000RT BRVERTCRA153 02/03/2023 1.113,57409000 1.000,00000000 113,57409000 98,50%DI 700.000 779,50 15/04/2026
457 VERT CIA SEC 25ª U Cra CRA019002MM BRVERTCRA161 02/03/2023 624,45415620 600,00000000 0,00000000 DI + 1,00% 214.681 134,06 16/05/2024
458 VERT CIA SEC 28ª 1ª Cra CRA0190018M BRVERTCRA195 02/03/2023 1.107,30831400 1.000,00000000 107,30831400 DI + 2,50% 13.404 14,84 30/06/2023
459 VERT CIA SEC 28ª 4ª Cra CRA0190018P BRVERTCRA1C5 02/03/2023 1.282,14433000 1.000,00000000 282,14433000 100% DI 192 0,25 30/06/2023
460 VERT CIA SEC 42ª U Cra CRA019006C8 BRVERTCRA1R3 02/03/2023 440,15789819 437,49975642 2,65814177 DI + 2,50% 70.000 30,81 14/11/2024
461 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 1ª Cra CRA020003K2 - 02/03/2023 719,51716642 666,66700000 52,85016642 DI + 4,00% 40.000 28,78 16/09/2024
462 VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA 47ª 2ª Cra CRA020003K3 - 02/03/2023 811,76121525 750,00000000 61,76121525 DI + 4,65% 40.000 32,47 15/09/2025
463 VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI 48ª U Cra CRA021000MC BRVERTCRA2B5 02/03/2023 1.177,86053379 1.161,53032000 16,33021379 IPCA + 7,00% 1.000.000 1.177,86 17/03/2026
464 VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ 50ª U Cra CRA0210005M BRVERTCRA278 02/03/2023 1.012,80173700 1.000,00000000 12,80173700 DI + 2,50% 70.000 70,90 30/01/2024
465 VERT GYRA 1ª 2ª Deb GYRA21 - 02/03/2023 937,08896109 937,08896109 0,00000000 SEM TAXA 3.000 2,81 30/05/2022
466 VERT GYRA 2ª 1ª Deb GYRA12 BRGYRADBS024 02/03/2023 187,85956767 186,69659278 1,16297489 DI + 7,00% 35.000 6,58 30/03/2024
467 VERT GYRA 2ª 2ª Deb GYRA22 BRGYRADBS032 02/03/2023 1.540,61859889 1.000,00000000 540,61859889 DI + 11,00% 5.000 7,70 30/03/2024
468 VERT GYRA 2ª 3ª Deb GYRA32 BRGYRADBS040 02/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 10.000 10,00 30/03/2024
469 VERT GYRA 3ª 1ª Deb GYRA13 BRGYRADBS057 02/03/2023 668,88762214 665,92843330 2,95918884 DI + 6,00% 84.000 56,19 10/12/2024
470 VERT GYRA 3ª 2ª Deb GYRA23 BRGYRADBS073 02/03/2023 1.389,14830438 1.000,00000000 389,14830438 DI + 10,00% 7.200 10,00 10/12/2024
471 VERT GYRA 3ª 3ª Deb GYRA33 BRGYRADBS065 02/03/2023 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 SEM TAXA 28.800 28,80 10/12/2024
472 VERT INMANO 1ª 1ª Deb VERT-INMANO - 02/03/2023 1.198,88796554 1.000,00000000 1,19888797 130% DI 16.000 19,18 06/10/2023
473 VERT INMANO 1ª 2ª Deb VERT-INMANO - 02/03/2023 966,53297860 966,53297860 0,00000000 - 4.000 3,87 06/10/2023
474 VERT IOUU 1ª U Deb IOUU11 BRIOUUDBS007 02/03/2023 747,09010204 741,88901271 5,20108933 DI + 7,00% 10.000 7,47 15/06/2024
475 VERT LEVE 2ª 1ª Deb VERL12 BRVERLDBS022 02/03/2023 88,05411992 86,69819833 1,35592159 DI + 6,00% 9.750 0,86 07/12/2024
476 VERT LEVE 2ª 2ª Deb VERL22 BRVERLDBS030 02/03/2023 1.476,18069468 1.000,00000000 476,18069468 DI + 10,00% 5.250 7,75 07/12/2024
477 VERT PARCELEX 1ª 1ª Deb PARCELEX11 - 02/03/2023 310,03864260 52,08567309 257,95296951 DI + 4,00% 2.450 0,76 25/11/2022
478 VERT PROVI 1ª 1ª Deb CRFN11 - 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 5,00% 10.000 #N/D 20/01/2025
479 VERT PROVI 1ª 2ª Deb CRFN21 - 02/03/2023 455,12046088 455,12046088 0,00000000 - 5.000 2,28 20/01/2025
480 VERT PROVI 2ª 1ª Deb CRFN12 BRCRFNDBS025 02/03/2023 1.016,61243365 1.000,00000000 16,61243365 DI + 7,50% 32.500 33,04 16/10/2025
481 VERT PROVI 2ª 2ª Deb CRFN22 BRCRFNDBS033 02/03/2023 1.518,19116732 1.000,00000000 518,19116732 DI + 11,00% 10.000 15,18 16/10/2025
482 VIARIO 7ª U Deb CTOL17 BRCTOLDBS050 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI+2,90% 433.000 #N/D 05/02/2028
483 VIDROPORTO 2ª U Deb VDPT12 BRVIDRDBS012 02/03/2023 322,19635334 322,00000000 0,19635334 DI+2,60% 200.000 64,44 01/04/2024
484 VIDROPORTO 3ª U Deb VIDR13 BRVIDRDBS020 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 2,30% 100.000 #N/D 01/09/2025
485 VIDROPORTO 4ª U Deb VIDR14 - 02/03/2023 1.000,63294600 1.000,00000000 0,63294600 DI + 3,20% 600.000 600,38 01/07/2028
486 VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI 4ª 50ª Cri 19J0279390 BRIMWLCRI1N2 02/03/2023 1.036,01865709 1.030,88290875 5,13574834 IPCA + 11,00% 11.700 12,12 12/12/2022
487 VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA 4ª 90ª Cri 20I0106180 - 02/03/2023 923,42969379 923,32043544 0,10925835 IPCA + 4,50% 70.000 64,64 03/10/2030
488 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON 4ª 92ª Cri 20B0849635 BRIMWLCRI286 02/03/2023 1.275,93429526 1.273,73912816 2,19516710 IPCA+ 7,50% 54.500 69,54 19/11/2031
489 VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS 4ª 93ª Cri 20F0719220 - 02/03/2023 1.159,44989828 1.155,24846986 4,17018138 IPCA + 5,00% 56.844 65,91 06/07/2045
490 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS 4ª 99ª Cri 21A0709253 BRIMWLCRI4T3 02/03/2023 1.082,07164106 1.077,95984838 4,06903740 IPCA + 5,25% 136.354 147,54 06/01/2039
491 VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA 4ª 131ª Cri 20L0739373 - 02/03/2023 601,15187603 599,55879974 0,00000000 DI + 4,00% 65.000 39,07 26/01/2026
492 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR 4ª 142ª Cri 20K0699593 - 02/03/2023 876,09583433 874,00427917 1,98223044 IPCA + 5,50% 144.582 126,67 15/12/2027
493 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 155ª Cri 20L0690127 BRIMWLCRI4B1 02/03/2023 1.005,04373299 1.000,00000000 5,04373299 DI + 1,30% 50.000 50,25 16/12/2030
494 VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3 4ª 156ª Cri 20L0766583 BRIMWLCRI4C9 02/03/2023 1.185,60530357 1.183,98642000 1,61888357 IPCA + 3,90% 155.000 183,77 16/12/2030
495 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 204ª Cri 21C0711012 BRIMWLCRI6B6 02/03/2023 988,41851251 987,53512679 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 14,83 25/03/2031
496 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 205ª Cri 21C0804527 BRIMWLCRI6C4 02/03/2023 988,41851251 987,53512679 252,00000000 IPCA + 7,80% 3.000 2,97 26/03/2029
497 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 206ª Cri 21C0804567 BRIMWLCRI6D2 02/03/2023 988,41851251 987,53512679 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 14,83 27/03/2028
498 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 207ª Cri 21C0804584 BRIMWLCRI6E0 02/03/2023 988,41851251 987,53512679 252,00000000 IPCA + 7,80% 15.000 14,83 25/03/2030
499 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 229ª Cri 21C0731446 - 02/03/2023 1.075,07377001 1.073,52308095 1,55068906 IPCA + 6,25% 82.500 88,69 20/03/2028
500 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS 4ª 230ª Cri 21C0732722 - 02/03/2023 1.075,07377001 1.073,52308095 1,55068906 IPCA + 6,25% 82.500 88,69 20/03/2028
501 VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO 4ª 250ª Cri 21F0165264 - 02/03/2023 1.003,16542142 1.000,35503200 2,81038942 DI + 5,00% 80.000 80,25 24/12/2024
502 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL 4ª 277ª Cri 21F0968888 BRIMWLCRI7J7 02/03/2023 1.121,83549721 1.119,31521238 2,52028483 IPCA + 6,50% 100.000 112,18 16/06/2031
503 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 295ª Cri 21F0097802 BRIMWLCRI6Z5 02/03/2023 1.006,79153464 1.006,46565918 0,32587546 IPCA + 8,50% 10.589 10,66 29/07/2036
504 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 296ª Cri 21F0137485 BRIMWLCRI708 02/03/2023 1.006,80990107 1.006,46565661 0,34424446 IPCA + 9,00% 10.725 10,80 29/07/2036
505 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 297ª Cri 21F0186712 BRIMWLCRI716 02/03/2023 1.006,80986840 1.006,46562395 0,34424445 IPCA + 9,00% 6.125 6,17 29/07/2036
506 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03 4ª 298ª Cri 21F0186815 BRIMWLCRI724 02/03/2023 1.006,80986398 1.006,46561953 0,34424445 IPCA + 9,00% 11.061 11,14 29/07/2036
507 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 348º Cri 21H0875649 BRIMWLCRI8E6 02/03/2023 1.054,38496739 1.051,21374461 3,17122278 IPCA + 8,80% 20.150 21,25 16/09/2024
508 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 349º Cri 21H0875786 BRIMWLCRI8F3 02/03/2023 1.021,17775721 1.018,10641015 3,07134706 IPCA + 8,80% 6.450 6,59 16/09/2024
509 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK 4ª 350º Cri 21H0875868 BRIMWLCRI8G1 02/03/2023 998,94408619 995,93961027 3,00447592 IPCA + 8,80% 6.400 6,39 16/09/2024
510 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01 4ª 390ª Cri 21K0637078 BRIMWLCRIA91 02/03/2023 1.000,93186997 999,16560796 1,76626201 IPCA + 7,70% 56.000 56,05 18/11/2031
511 VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA 33ª 1ª Cri 22H0166203 BRIMWLCRID07 02/03/2023 1.020,06116721 1.016,01587360 4,04529361 IPCA + 11,7867% 57.190 58,34 15/08/2034
512 VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA 33ª 2ª Cri 22H0166224 BRIMWLCRID15 02/03/2023 1.029,69670145 1.024,37593000 5,32077145 IPCA + 15,6109% 3.000 3,09 15/08/2034
513 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 1ª CRA CRA021000GT BRIMWLCRA119 02/03/2023 1.168,62260863 1.147,92517000 20,69743863 IPCA + 4,9072% 1.500.000 1.752,93 17/04/2028
514 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 28ª 2ª CRA CRA021000GU BRIMWLCRA127 02/03/2023 1.169,55732507 1.147,92517000 21,63215507 IPCA + 5,1323% 1.500.000 1.754,34 15/04/2031
515 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE 32ª U CRA CRA021000M9 BRIMWLCRA168 02/03/2023 1.187,01714493 1.160,83091000 26,18623493 IPCA + 5,0097% 253.636 301,07 16/03/2026
516 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 1ª CRA CRA021004T5 - 02/03/2023 1.002,10629999 1.000,00000000 2,10629999 DI + 5,00% 16.500 16,53 29/06/2027
517 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 2ª CRA CRA021004T7 - 02/03/2023 1.002,10629999 1.000,00000000 2,10629999 DI + 5,00% 16.500 16,53 29/06/2027
518 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL 52ª 3ª CRA CRA021004T8 - 02/03/2023 1.002,10629999 1.000,00000000 2,10629999 DI + 5,00% 17.000 17,04 29/06/2027
519 VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK 05 52ª 1ª CRI 22J0120088 BRIMWLCRIEK4 02/03/2023 1.015,89671769 1.015,58650883 0,31020886 IPCA + 8,00% 108.100 109,82 27/07/2035
520 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 1ª CRI 22I0970801 BRIMWLCRIE48 02/03/2023 1.054,28028700 1.000,00000000 54,28028700 DI + 0,80% 255.889 269,78 15/09/2027
521 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 2ª CRI 22I0970804 BRIMWLCRIE55 02/03/2023 1.050,34054409 1.023,80934000 26,53120409 IPCA + 6,80% 487.214 511,74 15/09/2029
522 VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA 54ª 3ª CRI 22I0970868 BRIMWLCRIE63 02/03/2023 1.050,72289285 1.023,80934000 26,91355285 IPCA + 6,90% 306.897 322,46 15/09/2032
523 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 59ª 1ª CRA CRA02100341 BRIMWLCRA267 02/03/2023 1.087,17807276 1.074,21902000 12,95905276 IPCA + 5,8673% 522.802 568,38 15/12/2031
524 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 59ª 2ª CRA CRA0210039L BRIMWLCRA275 02/03/2023 1.087,89079345 1.074,21902000 13,67177345 IPCA + 6,1977% 626.042 681,07 15/12/2036
525 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL 79ª 1ª CRA CRA0220018H - 02/03/2023 1.002,20248999 1.000,00000000 2,20248999 DI + 5,85% 30.000 30,07 30/07/2025
526 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL 79ª 2ª CRA CRA0220018I - 02/03/2023 1.002,20248999 1.000,00000000 2,20248999 DI + 5,85% 10.000 10,02 30/07/2025
527 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 1ª CRA CRA021005LI - 02/03/2023 1.002,04935699 1.000,00000000 2,04935699 DI + 4,50% 16.500 16,53 30/12/2025
528 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 2ª CRA CRA021005LJ - 02/03/2023 1.002,04935699 1.000,00000000 2,04935699 DI + 4,50% 16.500 16,53 30/12/2025
529 VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL 86ª 3ª CRA CRA021005LL - 02/03/2023 1.002,04935699 1.000,00000000 2,04935699 DI + 4,50% 17.000 17,03 30/12/2025
530 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 1ª CRA CRA022002XL BRIMWLCRA3R7 02/03/2023 1.049,40101443 1.035,74062000 13,66039443 DOLAR + 3,53% 64.000 67,16 15/04/2027
531 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 2ª CRA CRA022002XM BRIMWLCRA3S5 02/03/2023 1.050,59053276 1.028,13741000 22,45312276 IPCA + 5,9626% 511.000 536,85 15/04/2032
532 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 98ª 3ª CRA CRA022002XN BRIMWLCRA3T3 02/03/2023 1.051,08111161 1.028,13741000 22,94370161 IPCA + 6,0953% 625.000 656,93 15/04/2037
533 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS 101ª U CRA CRA022001P6 BRIMWLCRA3Q9 02/03/2023 1.002,93596500 1.000,00000000 2,93596500 DI + 2,00% 61.750 61,93 20/04/2028
534 VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS 102ª U CRA CRA022001P7 BRIMWLCRA3N6 02/03/2023 1.003,08176100 1.000,00000000 3,08176100 DI + 2,75% 12.750 12,79 23/06/2028
535 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 107ª U CRA CRA022002MH - 02/03/2023 1.003,40678599 1.000,00000000 3,40678599 DI + 1,50% 76.285 76,54 20/03/2028
536 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 108ª U CRA CRA022002MI - 02/03/2023 1.003,84071499 1.000,00000000 3,84071499 DI + 3,36% 8.500 8,53 18/07/2028
537 VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS 109ª U CRA CRA022002MJ - 02/03/2023 1.003,84071499 1.000,00000000 3,84071499 DI + 3,36% 8.500 8,53 18/07/2028
538 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 1ª CRA CRA022008N5 BRIMWLCRA523 02/03/2023 1.030,46863637 1.010,67864000 19,78999637 DOLAR + 4,71%  40.572 41,81 05/10/2027
539 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 2ª CRA CRA022008N6 BRIMWLCRA531 02/03/2023 1.050,36775229 1.024,60530000 25,76245229 IPCA + 6,3919% 539.264 566,43  
540 VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS 122ª 3ª CRA CRA022008N7 BRIMWLCRA549 02/03/2023 1.051,43332541 1.024,60530000 26,82802541 IPCA + 6,6614% 984.140 1.034,76  
541 VIRGO CIA SECURITIZADORA/MINERVA 125ª U CRA CRA0220073P BRIMWLCRA4D5 02/03/2023 1.021,98052643 1.013,26967000 8,71085643 IPCA + 1,03% 1.500.000 1.532,97 16/07/2029
542 VIRGO/SEMENTE SAFRASUL - 005/2021 CPRF 21G00950673 - 02/03/2023 0,00000000 0,00000000 0,00000000 DI + 5,50% 1 0,00 22/07/2022
543 VIRGO/FABIANO RICHART - 006/2020 CPRF 20G00730934 - 02/03/2023 #N/D #N/D #N/D DI + 3,00% 1 #N/D 30/07/2023
544 VIRGO/VALTER GATTO - 007/2021 CPRF 21G00733022 - 02/03/2023 11.123.219,07000000 10.000.000,00000000 1.123.219,07000000 DI + 5,00% 1 11,12 30/06/2023
545 VIRGO/VALTER GATTO - 017/2021 CPRF 21K00520657 - 02/03/2023 10.569.714,16000000 10.000.000,00000000 569.714,16000000 DI + 5,00% 1 10,57 08/11/2023
546 VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO - 18 CPRF 21L00258363 - 02/03/2023 20.488.344,95400000 20.400.000,00000000 88.344,95400000 DI + 5,50% 1 20,49 20/11/2026
547 VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA - 19 CPRF 21L00258358 - 02/03/2023 14.259.881,99640000 14.200.000,00000000 59.881,99640000 DI + 5,00% 1 14,26 20/11/2026
548 VIRGO/WALTER YUKIO HORITA - 20 CPRF 21L00258250 - 02/03/2023 14.458.917,29760000 14.400.000,00000000 58.917,29759999 DI + 4,45% 1 14,46 20/11/2026
549 VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA - 21 CPRF 21L00283752 - 02/03/2023 15.264.099,03840000 15.200.000,00000000 64.099,03840000 DI + 5,00% 1 15,26 20/11/2026
550 VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA - 22 CPRF 21L00284528 - 02/03/2023 10.042.170,42000000 10.000.000,00000000 42.170,42000000 DI + 5,00% 1 10,04 20/11/2026
551 VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH - 23 CPRF 21L00284517 - 02/03/2023 10.043.306,35000000 10.000.000,00000000 43.306,35000000 DI + 5,50% 1 10,04 20/11/2026
552 VIRGO/FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA - 01/2022 CDCA 20J00912737 - 02/03/2023 103.046.778,03745100 102.763.931,72218200 282.846,31526889 IPCA + 8,00% 1 103,05 17/12/2025
553 VIGOR 2ª U Deb VIGO12 BRVIGRDBS023 02/03/2023 0,42391220 0,40000020 0,02391200 DI+0,63% 190.000.000 80,54 23/09/2023
 
  Mês IPCA - IBGE IGPM - FGV IPCA - PROJ ANBIMA IGPM - PROJ ANBIMA
  janeiro-23 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  fevereiro-23 9 27 a ser divulgada a ser divulgada
  março-23 10 30 a ser divulgada a ser divulgada
  abril-23 11 27 a ser divulgada a ser divulgada
  maio-23 12 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  junho-23 7 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  julho-23 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  agosto-23 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  setembro-23 12 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  outubro-23 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  novembro-23 10 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  dezembro-23 12 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada
  janeiro-24 11 a ser divulgada a ser divulgada a ser divulgada